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Neural Group Inc. — Interim / Quarterly Report 2021
Aug 13, 2021
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年８月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第４期第２四半期(自 2021年４月１日 至 2021年６月30日) |
| 【会社名】 | ニューラルポケット株式会社 |
| 【英訳名】 | Neural Pocket Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 重松 路威 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 |
| 【電話番号】 | 03-5157-2345 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 財務管理部長 種 良典 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 |
| 【電話番号】 | 03-5157-2345 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 財務管理部長 種 良典 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E35841 40560 ニューラルポケット株式会社 Neural Pocket Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2021-01-01 2021-06-30 Q2 2021-12-31 2020-01-01 2020-06-30 2020-12-31 1 false false false E35841-000 2021-08-13 E35841-000 2020-01-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2020-01-01 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2021-01-01 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2020-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2020-04-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2021-04-01 2021-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2021-08-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E35841-000 2021-06-30 E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E35841-000 2021-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E35841-000 2021-01-01 2021-06-30 E35841-000 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
0101010_honbun_0656347003307.htm
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第３期
第２四半期
累計期間 | 第４期
第２四半期
累計期間 | 第３期 |
| 会計期間 | | 自 2020年１月１日
至 2020年６月30日 | 自 2021年１月１日
至 2021年６月30日 | 自 2020年１月１日
至 2020年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 327,149 | 490,216 | 762,789 |
| 経常利益 | (千円) | 45,037 | 88,806 | 148,307 |
| 四半期（当期）純利益 | (千円) | 44,892 | 87,661 | 147,358 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | － | － | － |
| 資本金 | (千円) | 100,000 | 56,810 | 18,547 |
| 発行済株式総数 | (株) | 13,369,000 | 14,168,200 | 14,013,200 |
| 純資産額 | (千円) | 670,752 | 1,371,305 | 1,206,458 |
| 総資産額 | (千円) | 1,290,391 | 2,171,049 | 1,920,995 |
| １株当たり四半期（当期）純利益 | (円) | 3.36 | 6.21 | 10.85 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | (円) | － | 5.90 | 10.12 |
| １株当たり配当額 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 52.0 | 63.1 | 62.8 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 19,451 | 1,435 | 138,418 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △50,625 | △118,287 | △142,441 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 184,473 | 174,307 | 603,056 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 | (千円) | 979,078 | 1,482,267 | 1,424,812 |
| 回次 | 第３期 第２四半期 会計期間 |
第４期 第２四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 |
自 2021年４月１日 至 2021年６月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 1.54 | 0.28 |
(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
４．第３期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
５．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っているため、第３期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。
６．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
２ 【事業の内容】
当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第２四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
（１） 財政状況及び経営成績の状況
当社は「世界を便利に、人々を幸せに」をミッションとしております。当第２四半期累計期間においては、「人流・防犯」、「駐車場・モビリティ」、「サイネージ広告」、「在宅勤務支援」、「ファッション解析」をはじめとするスマートシティを形成するサービスを独自に開発し、提供してまいりました。
以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は490,216千円（前年同期比49.8％増）となり、営業利益91,005千円（前年同期比73.7％増）、経常利益88,806千円（前年同期比97.2％増）、四半期純利益は87,661千円（前年同期比95.3％増）となりました。
なお、当社の事業セグメントはAIエンジニアリング事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。
より詳しい決算内容に関しては、当社IRサイトより、2021年８月13日発表の「2021年12月期 第２四半期 決算説明資料」をご覧ください。
参考URL:https://www.neuralpocket.com/ir/library/
（資産の部）
当第２四半期会計期間末における流動資産は1,803,177千円となり、前事業年度末に比べ129,788千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が57,455千円増加したこと並びに商品が70,618千円増加したことによるものであります。この結果、総資産は、2,171,049千円となり、前事業年度末に比べ250,053千円増加いたしました。
（負債の部）
当第２四半期会計期間末における流動負債は690,338千円となり、前事業年度末に比べ87,202千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が100,000千円増加したことによるものであります。この結果、負債合計は、799,743千円となり、前事業年度末に比べ85,207千円増加いたしました。
（純資産の部）
当第２四半期会計期間末における純資産合計は1,371,305千円となり、前事業年度末に比べ164,846千円増加いたしました。これは主に、利益剰余金87,661千円の増加によるものであります。
（２）キャッシュ・フローの状況
第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末より 57,455千円増加し、1,482,267千円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は1,435千円（前年同期は19,451千円の収入）となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
第２四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は118,287千円（前年同期は50,625千円の支出）となりました。主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出35,977千円及び無形固定資産の取得による支出70,234千円であります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
第２四半期累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は、174,307千円（前年同期は184,473千円の収入）となりました。これは株式発行による収入76,527千円及び短期借入金の純増額100,000千円によるものであります。
（３）経営方針・経営戦略等
当第２四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
（４）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
（５）研究開発活動
当第２四半期累計期間における研究開発費の総額は49,075千円です。なお、当第２四半期累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2021年8月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 14,168,200 | 14,187,200 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 14,168,200 | 14,187,200 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2021年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第９回新株予約権
2021年３月19日臨時取締役会決議
| 決議年月日 | 2021年３月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 5 |
| 新株予約権の数（個） ※ | 48 (注)１ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株） ※ | 普通株式 4,800 (注)１ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）※ | 5,970 (注)２ |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年４月６日～2031年３月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） ※ | 発行価格 5,970 資本組入額 2,985 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)３ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)４ |
※ 新株予約権証券の発行時（2021年４月５日）における内容を記載しております。
(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後付与株式数 | ＝ | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | １ |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | ＋ | 新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | ＝ | 調整前払込金額 | × | １株当たり時価 | ||
| 既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 |
３．新株予約権の行使の条件は下記のとおりであります。
① 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、以下の事由に該当した場合は、新株予約権を行使することができない。
(ⅰ) 当社又は当社の子会社（当社が直接又は間接に発行済株式総数の50％超の株式を保有する子会社をいう。以下同じ。）の取締役、執行役員、監査役又は従業員の地位にない場合。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(ⅱ) 新株予約権者が法令又は当社若しくは当社の子会社の社内規程に違反し、当社又は当社の子会社に対する背信行為があった場合。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、新株予約権者の死亡の日をもって当該本新株予約権は行使できなくなるものとする。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円（法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更され、当該変更後の上限金額が本新株予約権に適用される場合には、その変更後の上限金額）を上回らない範囲で行使することができる。
⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 本新株予約権は以下の(i)乃至(iv)に定める区分に従って、順次、行使可能となるものとする。
(ⅰ) 割当日から２年後の応当日の翌日から割当日から３年後の応当日までは、割当てられた本新株予約権の個数の４分の１（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）について、行使可能となる。
(ⅱ) 割当日から３年後の応当日の翌日から割当日から４年後の応当日までは、行使された本新株予約権の累積個数（上記(i)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。）が割当てられた本新株予約権の個数の４分の２（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）に満つるまで行使可能となる。
(ⅲ) 割当日から４年後の応当日の翌日から割当日から５年後の応当日までは、行使された本新株予約権の累積個数（上記(i)の期間中に行使された本新株予約権の個数を含む。）が割当てられた本新株予約権の個数の４分の３（１個に満たない数が生じる場合は、１個の単位に切り上げる。）に満つるまで行使可能となる。
(iv) 割当日から５年後の応当日の翌日から行使期間末日までは、割当てられた本新株予約権の全ての個数について、行使可能となる。
なお、その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。
（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
（５）新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
（７）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の株主総会（再編対象会社が取締役会設置会社である場合は、取締役会）の決議による承認を要するものとする。
（８）その他新株予約権の行使の条件
上記３．に準じて決定する。
（９）新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権割当契約に定める新株予約権の取得条項に準じて決定する。
（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年４月１日～ 2021年６月30日 （注） |
36,000 | 14,168,200 | 9,018 | 56,810 | 9,018 | 726,398 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。 #### (5) 【大株主の状況】
2021年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 重松 路威 | 東京都港区 | 9,066,400 | 63.99 |
| 特定金外信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目３番２号 | 698,000 | 4.93 |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番12号 | 355,300 | 2.51 |
| 篠塚 孝哉 | 東京都渋谷区 | 282,300 | 1.99 |
| ミシュースティン ドミートリ | 東京都港区 | 170,300 | 1.20 |
| 上田八木短資株式会社 | 大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４番２号 | 160,900 | 1.14 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, LUXEMBOURG BRANCH ON BEHALF OF ITS CLIENTS: CLIENT OMNI OM25 （常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部） |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A （東京都中央区日本橋３丁目11－１） | 144,500 | 1.02 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 （常任代理人 みずほ銀行決済営業部） |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A （東京都港区港南２丁目15番１号品川インターシティA等） | 137,400 | 0.97 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木１丁目６番１号 | 124,900 | 0.88 |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC SECURITIES/UCITS ASSETS （常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部） |
60,AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG （東京都中央区日本橋３丁目11－１） | 118,000 | 0.83 |
| 計 | ― | 11,258,000 | 79.46 |
(注) １．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
特定金外信託受託者 株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 698,000株
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 355,300株
２．上記の当社代表取締役社長重松路威の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるオフィス重松株式会社が所有する株式数（3,920,000株）を含めた実質所有株式数を記載しております。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2021年６月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
|
| 14,155,500 | 141,555 | ||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | |
| 12,700 | ― | ||
| 発行済株式総数 | 14,168,200 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 141,555 | ― |
（注）単元未満株式欄には、当社所有の自己株式65株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
該当事項はありません。 ### ２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
0104000_honbun_0656347003307.htm
第４ 【経理の状況】
１ 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2021年４月１日から2021年６月30日まで)及び第２四半期累計期間(2021年１月１日から2021年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
３ 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (2021年６月30日) |
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| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,424,812 | 1,482,267 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 192,310 | 190,864 | |||||||||
| 商品 | 37,763 | 108,381 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,639 | － | |||||||||
| その他 | 16,862 | 21,663 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,673,388 | 1,803,177 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 71,014 | 133,905 | |||||||||
| 無形固定資産 | 105,729 | 151,522 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 70,861 | 82,444 | |||||||||
| 固定資産合計 | 247,606 | 367,871 | |||||||||
| 資産合計 | 1,920,995 | 2,171,049 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 67,169 | 38,814 | |||||||||
| 短期借入金 | 450,000 | 550,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,420 | 3,420 | |||||||||
| 未払法人税等 | 948 | 1,145 | |||||||||
| その他 | 81,597 | 96,959 | |||||||||
| 流動負債合計 | 603,136 | 690,338 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 111,400 | 109,405 | |||||||||
| 固定負債合計 | 111,400 | 109,405 | |||||||||
| 負債合計 | 714,536 | 799,743 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,547 | 56,810 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,362,723 | 1,400,987 | |||||||||
| 利益剰余金 | △174,656 | △86,995 | |||||||||
| 自己株式 | △156 | △380 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,206,458 | 1,370,421 | |||||||||
| 新株予約権 | － | 883 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,206,458 | 1,371,305 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,920,995 | 2,171,049 |
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(2) 【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 327,149 | 490,216 | |||||||||
| 売上原価 | 22,535 | 84,040 | |||||||||
| 売上総利益 | 304,614 | 406,176 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 252,214 | ※ 315,171 | |||||||||
| 営業利益 | 52,399 | 91,005 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 3 | 7 | |||||||||
| 為替差益 | － | 0 | |||||||||
| 助成金収入 | 97 | － | |||||||||
| その他 | 2 | 10 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 103 | 17 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,354 | 2,216 | |||||||||
| 為替差損 | 39 | － | |||||||||
| 株式公開費用 | 5,072 | － | |||||||||
| 営業外費用合計 | 7,466 | 2,216 | |||||||||
| 経常利益 | 45,037 | 88,806 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 45,037 | 88,806 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 145 | 1,145 | |||||||||
| 法人税等合計 | 145 | 1,145 | |||||||||
| 四半期純利益 | 44,892 | 87,661 |
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 45,037 | 88,806 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,588 | 33,759 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 2,354 | 2,216 | |||||||||
| 株式公開費用 | 5,072 | － | |||||||||
| 株式報酬費用 | － | 883 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △38,555 | 1,446 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | △68,979 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,045 | 742 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | △28,355 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,880 | 11,490 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △10,417 | △4,960 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 300 | △787 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 57 | |||||||||
| その他 | 15,173 | △30,440 | |||||||||
| 小計 | 23,624 | 5,872 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,886 | △3,495 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △948 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,451 | 1,435 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △398 | △35,977 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,847 | △70,234 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △380 | △12,075 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,625 | △118,287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,995 | △1,995 | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | △3,532 | － | |||||||||
| 株式の発行による収入 | － | 76,527 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | － | △224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,473 | 174,307 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,299 | 57,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,778 | 1,424,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 979,078 | ※ 1,482,267 |
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【注記事項】
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
|||
| 給料及び手当 | 45,050 | 千円 | 64,040 | 千円 |
| 研究開発費 | 49,600 | 〃 | 49,075 | 〃 |
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2021年１月１日 至 2021年６月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 979,078 | 千円 | 1,482,267 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 979,078 | 千円 | 1,482,267 | 千円 |
(株主資本等関係)
前第２四半期累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ##### ３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第２四半期累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ38,263千円増加しております。
この結果、当第２四半期会計期間末において、資本金が56,810千円、資本剰余金が1,400,987千円となっております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第２四半期累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
当社の事業セグメントは、AIエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
当第２四半期累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
当社の事業セグメントは、AIエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自2020年１月１日 至2020年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自2021年１月１日 至2021年６月30日) |
|
| (1)１株当たり四半期純利益 | 3円36銭 | 6円21銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益(千円) | 44,892 | 87,661 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 44,892 | 87,661 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 13,369,000 | 14,108,167 |
| (2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | － | 5円90銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | － | － |
| 普通株式増加数(株) | － | 751,714 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)１ 2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っているため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
２ 前第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。