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Neural Group Inc. — Interim / Quarterly Report 2020
Nov 13, 2020
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第３期第３四半期(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日) |
| 【会社名】 | ニューラルポケット株式会社 |
| 【英訳名】 | Neural Pocket Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 重松 路威 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 |
| 【電話番号】 | 03-5157-2345 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 財務管理部長 染原 友博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 |
| 【電話番号】 | 03-5157-2345 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 財務管理部長 染原 友博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E35841 40560 ニューラルポケット株式会社 Neural Pocket Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2020-01-01 2020-09-30 Q3 2020-12-31 2019-01-01 2019-09-30 2019-12-31 1 false false false E35841-000 2020-11-13 E35841-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2020-01-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2020-07-01 2020-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E35841-000 2020-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E35841-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E35841-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35841-000 2020-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E35841-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E35841-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E35841-000 2020-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E35841-000 2020-09-30 E35841-000 2020-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E35841-000 2020-01-01 2020-09-30 iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
0101010_honbun_0656347503210.htm
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第３期
第３四半期
累計期間 | 第２期 |
| 会計期間 | | 自 2020年１月１日
至 2020年９月30日 | 自 2019年１月１日
至 2019年12月31日 |
| 売上高 | (千円) | 511,637 | 311,491 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (千円) | 75,864 | △139,103 |
| 四半期純利益又は当期純損失（△） | (千円) | 75,153 | △139,393 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | － | － |
| 資本金 | (千円) | 308,150 | 100,000 |
| 発行済株式総数 | (株) | | |
| 普通株式 | 13,971,200 | 10,114 |
| Ａ１種優先株式 | ― | 1,376 |
| Ａ２種優先株式 | ― | 667 |
| Ｂ種優先株式 | ― | 1,212 |
| 純資産額 | (千円) | 1,117,315 | 625,860 |
| 総資産額 | (千円) | 1,734,333 | 1,056,928 |
| １株当たり四半期純利益又は
当期純損失（△） | (円) | 5.59 | △10.59 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 | (円) | 5.19 | － |
| １株当たり配当額 | (円) | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 64.4 | 59.2 |
| 回次 | 第３期 第３四半期 会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 2020年７月１日 至 2020年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益 | (円) | 2.22 |
(注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．当社は、第２期第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第２期第３四半期累計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
４．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
５．第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
６．2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っているため、第２期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益又は当期純損失（△）及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
７．2020年４月24日付ですべてのＡ１種優先株主、Ａ２種優先株主及びＢ種優先株主から取得請求権の行使を受けたことにより、すべてのＡ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該Ａ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式１株につき、それぞれ普通株式１株を交付しております。また、当社が取得したＡ１種優先株式、Ａ２種優先株式及びＢ種優先株式のすべてについて、2020年４月27日開催の取締役会決議により同日付で消却しております。 ### ２ 【事業の内容】
当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券届出書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第３四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
なお、当社は、前第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
（１） 財政状況及び経営成績の状況
当社は「世界を便利に、人々を幸せに」をミッションとしております。当第３四半期累計期間においては、「人流・防犯」、「駐車場・モビリティ」、「3D都市マップ」、「サイネージ広告」、「在宅コールセンター」、「ファッション解析」をはじめとするスマートシティを形成するサービスを独自に開発し、提供を推進いたしました。
以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は511,637千円となり、営業利益96,624千円、経常利益75,864千円、四半期純利益は75,153千円となりました。
なお、当社の事業セグメントはAIエンジニアリング事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。
より詳しい決算内容に関しては、当社IRサイトより、2020年11月13日発表の「2020年12月期 第３四半期 決算説明資料」をご覧ください。
参考URL:https://www.neuralpocket.com/ir/library/
（資産の部）
当第３四半期会計期間末における流動資産は1,528,592千円となり、前事業年度末に比べ608,734千円増加いたしました。これは主に、短期借入金の増加及び公募増資等により現金及び預金が545,399千円増加したこと並びに売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が55,529千円増加したことによるものであります。この結果、総資産は、1,734,333千円となり、前事業年度末に比べ677,405千円増加いたしました。
（負債の部）
当第３四半期会計期間末における流動負債は505,047千円となり、前事業年度末に比べ188,800千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が190,000千円増加したことによるものであります。この結果、負債合計は、617,017千円となり、前事業年度末に比べ185,950千円増加いたしました。
（純資産の部）
当第３四半期会計期間末における純資産合計は1,117,315千円となり、前事業年度末に比べ491,455千円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加及び公募増資によるものであります。
（２）経営方針・経営戦略等
当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
（３）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
（４）研究開発活動
当第３四半期累計期間における研究開発費の総額は70,267千円です。なお、当第３四半期累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 50,000,000 |
| 計 | 50,000,000 |
| 種類 | 第３四半期会計期間 末現在発行数(株) (2020年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2020年11月13日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 13,971,200 | 13,971,200 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 13,971,200 | 13,971,200 | ― | ― |
(注)１．「提出日現在発行数」欄には、2020年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
２．当社株式は2020年８月20日付で、東京証券取引所マザーズに上場いたしました。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2020年８月19日 （注）１ |
415,000 | 13,784,000 | 171,810 | 271,810 | 171,810 | 643,247 |
| 2020年８月20日～2020年９月30日 （注）２ |
105,000 | 13,889,000 | 2,310 | 274,120 | 2,310 | 645,557 |
| 2020年９月24日 （注）３ |
82,200 | 13,971,200 | 34,030 | 308,150 | 34,030 | 679,588 |
(注)1. 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）
発行価格 900円
引受価額 828円
資本組入額 414円
払込金額総額 343,620,000円
2. 新株予約権の行使による増加であります。
3. 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）
発行価格 828円
資本組入額 414円
割当先 みずほ証券株式会社 #### (5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2020年９月30日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 普通株式 | ― |
| 13,971,200 | 139,712 | ||
| 単元未満株式 | ― | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 13,971,200 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 139,712 | ― |
| 2020年９月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | ― | ― | ― | ― | ― |
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１) 退任役員
| 役職名 | 氏名 | 退任年月日 |
| 取締役 | 坂本 教晃 | 2020年４月27日 |
(２) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
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第４ 【経理の状況】
１ 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
なお、当四半期報告書は、第３四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は行っておりません。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2020年７月１日から2020年９月30日まで)及び第３四半期累計期間(2020年１月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
３ 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) |
当第３四半期会計期間 (2020年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 825,778 | 1,371,178 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 84,150 | 139,679 | |||||||||
| その他 | 9,929 | 17,734 | |||||||||
| 流動資産合計 | 919,858 | 1,528,592 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 31,676 | 45,097 | |||||||||
| 無形固定資産 | 34,500 | 89,545 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 70,892 | 71,098 | |||||||||
| 固定資産合計 | 137,070 | 205,741 | |||||||||
| 資産合計 | 1,056,928 | 1,734,333 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 260,000 | 450,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,420 | 3,420 | |||||||||
| 未払法人税等 | 290 | 711 | |||||||||
| その他 | 52,537 | 50,916 | |||||||||
| 流動負債合計 | 316,247 | 505,047 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 114,820 | 111,970 | |||||||||
| 固定負債合計 | 114,820 | 111,970 | |||||||||
| 負債合計 | 431,067 | 617,017 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 308,150 | |||||||||
| 資本剰余金 | 847,875 | 1,056,026 | |||||||||
| 利益剰余金 | △322,014 | △246,860 | |||||||||
| 株主資本合計 | 625,860 | 1,117,315 | |||||||||
| 純資産合計 | 625,860 | 1,117,315 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,056,928 | 1,734,333 |
0104320_honbun_0656347503210.htm
(2) 【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】
| (単位：千円) | ||||||||||
| 当第３四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 511,637 | |||||||||
| 売上原価 | 44,828 | |||||||||
| 売上総利益 | 466,809 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 370,184 | |||||||||
| 営業利益 | 96,624 | |||||||||
| 営業外収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 7 | |||||||||
| 助成金収入 | 251 | |||||||||
| その他 | 17 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 276 | |||||||||
| 営業外費用 | ||||||||||
| 支払利息 | 4,379 | |||||||||
| 為替差損 | 67 | |||||||||
| 株式公開費用 | 11,648 | |||||||||
| 株式交付費 | 4,940 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 21,036 | |||||||||
| 経常利益 | 75,864 | |||||||||
| 税引前四半期純利益 | 75,864 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 711 | |||||||||
| 法人税等合計 | 711 | |||||||||
| 四半期純利益 | 75,153 |
0104400_honbun_0656347503210.htm
【注記事項】
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 当第３四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年９月30日) |
||
| 減価償却費 | 19,259 | 千円 |
(株主資本等関係)
当第３四半期累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３．株主資本の著しい変動
当社は、2020年8月20日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場にあたり、2020年8月19日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)による新株式発行415,000株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ171,810千円増加しております。
また、2020年9月24日を払込期日とする有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式の発行82,200株により、資本金及び資本準備金がそれぞれ34,030千円増加しております。
この結果、当第３四半期会計期間末において、資本金308,150千円、資本剰余金1,056,026千円となっております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第３四半期累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
当社の事業セグメントは、AIエンジニアリング事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 ###### (１株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当第３四半期累計期間 (自2020年１月１日 至2020年９月30日) |
|
| (1)１株当たり四半期純利益 | 5円59銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 四半期純利益(千円) | 75,153 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) | 75,153 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 13,451,199 |
| (2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 | 5円19銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 四半期純利益調整額(千円) | ― |
| 普通株式増加数(株) | 1,022,952 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― |
(注)１ 2020年３月27日開催の取締役会決議により、2020年４月15日付で株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っているため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
２ 当社は2020年8月20日付で東京証券取引所マザーズに上場したため、当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、新規上場日から当第３四半期会計期間末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。 ###### (重要な後発事象)
当社は、2020年10月26日開催の取締役会において、2020年12月25日開催予定の臨時株主総会に、資本金の額の減少について付議する旨の決議をいたしました。
①資本金の額の減少の目的
経営戦略の一環として最適な資本政策をとり、柔軟性と機動性を確保しつつ、企業価値向上への投資と株主還元に資する利益の最大化を図ることを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
②資本金の額の減少の方法
払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額298,150,800円をその他資本剰余金に振り替えることといたします。なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
③減少する資本金の額
当社の資本金の額308,150,800円のうち298,150,800円を減少いたします。その結果、減少後の資本金の額は10,000,000円となります。なお、当社が発行している新株予約権が、減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。
④資本金の額の減少が効力を生じる日
2020年12月28日（予定）
⑤資本金の額の減少の日程の概要
取締役会決議日 2020年10月26日
臨時株主総会決議日 2020年12月25日（予定）
債権者異議申述最終期日 2020年12月17日（予定）
資本金の額の減少の効力発生日 2020年12月28日（予定） ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0656347503210.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。