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Netweek — Management Reports 2017
Jan 31, 2017
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Management Reports
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| Informazione Regolamentata n. 0489-2-2017 |
Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2017 17:30:21 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | DMAIL GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 84588 | |
| Nome utilizzatore | : | MAILN04 - Cristofori | |
| Tipologia | : | IRAG 05 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Gennaio 2017 17:30:21 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Gennaio 2017 17:45:22 | |
| Oggetto | : | o:Dmail Group Spa - Avviso ai sensi dell'art. 114 TUF |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98
Milano, 31 gennaio 2017 – Dmail Group S.p.A. (la "Società"), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
a) La posizione finanziaria nella della Società e del Gruppo Dmail, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DMAIL GROUP S.p.A. (importi in migliaia di euro) |
31/12/16 | 30/11/16 | 31/10/16 | 30/09/16 | 31/08/16 | 31/07/16 | 30/06/16 | 31/05/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Altre disponibilità liquide | 5.013 | 94 | 77 | 98 | 94 | 152 | 87 | 164 | |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Liquidità | A+B+C | 5.013 | 94 | 77 | 98 | 94 | 152 | 87 | 164 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Debiti bancari correnti | (1.912) | (1.967) | (1.951) | (1.947) | (1.962) | (1.962) | (1.562) | (14.900) | |
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | (895) | (895) | (895) | (895) | (895) | (2.195) | (2.195) | (4.160) | |
| H | Altri debiti finanziari correnti | (624) | (9.848) | (9.698) | (9.698) | (9.698) | (9.698) | (9.618) | (16.552) | |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | (3.432) | (12.710) | (12.544) | (12.541) | (12.556) | (13.856) | (13.375) | (35.612) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E+I | 1.581 | (12.616) | (12.468) | (12.443) | (12.462) | (13.704) | (13.288) | (35.448) |
| K | Debiti bancari non correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Obbligazioni Emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Altri debiti non correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Indebitamento finanziario non corrente | K+L+M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 |
J+N | 1.581 | (12.616) | (12.468) | (12.443) | (12.462) | (13.704) | (13.288) | (35.448) |
Con decreto n. 5513/2016 pubblicato il 3 maggio 2016 (RG n. 20666/2016) il Tribunale di Milano ha omologato il Concordato Preventivo. Non essendo state proposte opposizioni, in data 4 giugno 2016 il Decreto di Omologazione è divenuto definitivo. Di conseguenza l'indebitamento finanziario netto di Dmail Group S.p.A. è migliorato di Euro 21,8 milioni a causa del recepimento dell'effetto dello stralcio del debito bancario corrente che è andato a migliorare:
- la voce debiti bancari correnti compresa la quota derubricata di debito bancario assistito da garanzia ipotecaria per Euro 14,9 milioni;
- la voce "Altri debiti finanziari correnti" per la parte relativa ai finanziamenti ricevuti dalle controllate per Euro 6,9 milioni.
Con riferimento all'Aumento di Capitale, a seguito della Omologazione la Società, con l'ausilio dei propri consulenti legali, ha provveduto a predisporre il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle nuove azioni ordinarie rivenienti dal suddetto Aumento di Capitale (il "Prospetto").
In data 16 dicembre 2016, a seguito dell'espletamento della prescritta istruttoria, la CONSOB ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto che era stato formalmente depositato presso la Commissione in data 14 settembre 2016 - unitamente agli allegati prescritti dalla normativa applicabile - e successivamente modificato ed integrato alla luce delle richieste di volta in volta formulate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria.
In conformità con quanto anticipato nell'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto pubblicato in data 19 dicembre 2016 ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 5 del Regolamento Emittenti e dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/301, l'Aumento di Capitale è stato interamente eseguito in data 23 dicembre 2016 con il versamento di Euro 4.373.500,00 in denaro da parte del socio D.Holding S.r.l. e la conversione di crediti vantati dalla stessa D.Holding S.r.l. e da altri finanziatori per complessivi Euro 11.823.900,00.
Ricordiamo a tal proposito che in data 5 dicembre 2016, nelle more dell'approvazione del Prospetto da parte della CONSOB, il socio D.Holding S.r.l. aveva provveduto a versare l'importo di Euro 2.600.000,00 per ottemperare all'impegno previsto nella Proposta di Concordato di pagare i creditori prededucibili e privilegiati entro massimo sei mesi dall'Omologazione.
A seguito dell'integrale esecuzione dell'Aumento di Capitale per complessivi Euro 16.197.400,00 in data 23 dicembre 2016 sono state quindi emesse n. 107.982.667 nuove azioni negoziate in via automatica sul Mercato Telematico Azionario. Delle suddette n. 107.982.667 nuove azioni, n. 106.156.000 sono state attribuite a D.Holding S.r.l. che, di conseguenza, è divenuto titolare di una quota pari al 97,3% del capitale sociale della Società.
Si informa che la Società dopo aver predisposto l'elenco integrale delle passività, ha predisposto il Primo Piano di Riparto relativo ai creditori prededucibili e privilegiati entro i tempi di cui al Piano di Concordato. Il Primo Piano di Riparto, previa approvazione del Commissario Giudiziale, è stato depositato presso il Tribunale di Milano in data 13 dicembre 2016 e prevede il pagamento di Euro 2.037.157,96 di cui Euro 631.645,79 relativamente ai creditori prededucibili ed Euro 1.405.512,17 relativamente ai creditori privilegiati.
I pagamenti sono stati eseguiti dalla Società in un'unica soluzione in data 29 dicembre 2016.
Al 31 dicembre 2016 l'indebitamento finanziario netto di Dmail Group S.p.A. è positivo per Euro 1,6 milioni e recepisce l'effetto dell'aumento di capitale precedentemente descritto ed è composto da:
- Disponibilità liquide per Euro 5 milioni che saranno utilizzate per potare a conclusione il Piano di Concordato;
- Debiti bancari correnti per Euro 1,9 milioni;
- La voce "Quota corrente dei debiti a medio lungo termine" a cui fa riferimento il debito bancario assistito da garanzia ipotecaria, recepisce l'effetto della vendita dell'immobile di Bomporto a Erre Tre Immobiliare S.r.l.. Il
relativo atto di cessione è stato stipulato per un corrispettivo pari ad Euro 1.300 migliaia in conformità a quanto previsto nella Proposta di Concordato. Il prezzo della vendita incassato dalla società è stato contestualmente versato in favore del creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..
- La voce "Altri debiti finanziari correnti" include i finanziamenti ricevuti dalle controllate per Euro 0,07 milioni e i finanziamenti ricevuti dalle società Dmedia Commerce e Bow per Euro 0,55 milioni. A seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale i versamenti in c/futuro aumento di capitale precedentemente riclassificati in questa voce sono stati stornati e convertiti in Capitale.
Si segnala che le società del gruppo Dmedia Group S.p.A., Promotion Merate S.r.l. e Publi (iN) S.r.l. hanno provveduto a riscadenzare il proprio debito nei confronti del Banco Popolare entro maggio 2017. Si comunica che le società in questione hanno provveduto, nei termini previsti, al pagamento della prima e della seconda rata.
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro) |
31/12/16 | 30/11/16 | 31/10/16 | 30/09/16 | 31/08/16 | 31/07/16 | 30/06/16 | 31/05/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Cassa | 25 | 16 | 11 | 13 | 22 | 33 | 22 | 24 | ||
| B | Altre disponibilità liquide | 5.436 | 390 | 249 | 434 | 422 | 503 | 444 | 669 | |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Liquidità | A+B+C | 5.461 | 405 | 260 | 447 | 444 | 536 | 466 | 693 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Debiti bancari correnti | (4.266) | (4.212) | (3.920) | (3.805) | (3.943) | (3.993) | (3.551) | (16.919) | |
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | (1.119) | (1.118) | (1.286) | (1.287) | (1.286) | (2.586) | (2.589) | (4.739) | |
| H | Altri debiti finanziari correnti | (608) | (9.832) | (9.682) | (9.682) | (9.681) | (9.681) | (9.601) | (15.744) | |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | (5.993) | (15.162) | (14.888) | (14.774) | (14.910) | (16.260) | (15.742) | (37.403) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E+I | (532) | (14.757) | (14.628) | (14.326) | (14.466) | (15.724) | (15.276) | (36.709) |
| K | Debiti bancari non correnti | (86) | (86) | (5) | (10) | (10) | (10) | (14) | (14) | |
| L | Obbligazioni Emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Altri debiti non correnti | (789) | (794) | (798) | (803) | (808) | (812) | (817) | (822) | |
| N | Indebitamento finanziario non corrente | K+L+M | (875) | (880) | (803) | (813) | (817) | (822) | (831) | (836) |
| O | Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 |
J+N | (1.407) | (15.636) | (15.431) | (15.139) | (15.283) | (16.546) | (16.107) | (37.545) |
Al 31 dicembre 2016 l'indebitamento finanziario netto di gruppo è pari ad Euro 1,4 milioni e risulta in miglioramento rispetto al mese precedente a seguito dell'aumento di capitale di Dmail Group.
Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)
Al 31 dicembre 2016 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 3 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso.
Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2016 di circa Euro 2,1 milioni in linea rispetto al mese precedente.
Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,2 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2011-2015.
b) I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.
Di seguito vengono esposti, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, i rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo al 31 dicembre 2016, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.
| Società (Importi in miglaia di Euro) |
Fornitore/Cliente | Natura | Classificazione Conto Economico |
Ricavo/ (Costo) |
Credito/ (Debito) |
Classificazione Stato Patrimoniale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dmedia Group S.p.A. | Idea editrice S.r.l. | Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa | Ricavi | 254 | 69 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa | Ricavi | 331 | 261 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Idea editrice S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (258) | (93) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Idea editrice S.r.l. | Debiti | - | (8) | Passività correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Finanziamento scadente entro esercizio | Interessi attivi | 307 | Attività fin. correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Crediti | - | 389 | Attività fin. correnti | |
| Publi (iN) S.r.l. | PMDG S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (541) | (189) | Passività correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | PMDG S.r.l. | Servizi affiliazione | - | 0 | Attività fin. correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | Rotosud S.p.A. | Servizi stampa | Ricavi | 15 | Attività Correnti | |
| Publi (iN) S.r.l. | Rotosud S.p.A. | Servizi stampa | Ricavi | 0 | 35 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Litosud S.r.l. | Costi stampa | Costi per servizi | (2.153) | (930) | Passività correnti |
| Dmedia Commerce S.p.A. | Rotosud S.p.A. | Costi stampa | Costi per servizi | (480) | Passività correnti | |
| Dmedia Commerce S.p.A. | Legatoria Europea S.r.l. | Debiti | - | (45) | Passività correnti | |
| Dmedia Commerce S.p.A. | Puntoweb S.r.l. | Debiti | - | (218) | Passività correnti | |
| Dmail Group S.p.A. | D. Holding | Ricavi vari | Ricavi | 80 | 98 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Itinerari e Luoghi S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (62) | (18) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Itinerari e Luoghi S.r.l. | Servizi affiliazione | Ricavi | 19 | 4 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | (iN) Toscana S.r.l. | Servizi affiliazione | Ricavi | 175 | 376 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | (iN) Toscana S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (75) | (172) | Passività correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Ricavi pubblicitari | Ricavi | 12 | 21 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (30) | (38) | Passività correnti |
| Promotion Merate S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | 0 | 0 | Passività correnti |
| Promotion Merate S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Ricavi pubblicitari | Ricavi | 1 | 1 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Idea editrice S.r.l. | Ricavi vari | Ricavi | 2 | 2 | Attività Correnti |
| Giornale di Merate S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Ricavi vari | Ricavi | 1 | 1 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Genius S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (145) | Passività correnti | |
| Publi (iN) S.r.l. | Genius S.r.l. | Crediti | - | 123 | Attività Correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | Genius S.r.l. | Servizi affiliazione | Ricavi | 16 | 4 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. |
Servizi affiliazione | Ricavi | 133 | 82 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. |
Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (212) | (136) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. |
Servizi vari | Costi per servizi | (2) | 3 | Passività correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. |
Servizi vari | Ricavi | 2 | 1 | Attività Correnti |
DICHIARAZIONE EX ART 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.
Dmail Group S.p.A. Investor Relator Cornelio Mereghetti Tel. 039-9989234 [email protected]
Dmail Group S.p.A., quotata presso MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dei Media Locali.
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla iNetweek, il primo circuito di media locali del nord Italia. Costituito da 57 edizioni locali, iNetweek conta una tiratura di 590 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori settimanali. Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.dmailgroup.it
Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it nella sezione Area Finanziaria Comunicati finanziari