Earnings Release • Dec 9, 2022
Earnings Release
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Netweek S.p.A. Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 MERATE (LC) C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151 - Cap. soc. deliberato 2.818.361,38 interamente sottoscritto e versato Telefono 039/9989.234 - Fax: 02/87152354 - e-mail: [email protected] Società soggetta a direzione e coordinamento di Litosud Partecipazioni S.r.i. Codice Fiscale 15288601006
Netweek Spa - Situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31/05/2022
NETWEEK SPA
Capitale circolante netto dell'emittente
| (In migliaia di Euro) | Capitale circolante netto dell'emittente | ||
|---|---|---|---|
| Descrizione | 31/05/2022 | 31/12/2021 | |
| Crediti Commerciali | 2.765 | 2.669 | |
| Altre attività correnti | 64 | 12 | |
| Magazzino | 0 | 0 | |
| Debiti Commerciali | (1.649) | (1.560) | |
| Altre Passività Correnti | (273) | (230) | |
| CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO | 907 | 891 | |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 12 | 125 | |
| Passività finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| Passività per locazione finanziarie correnti | 0 | 0 | |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 919 | 1.016 |
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A.
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro) |
31/05/2022 | 31/12/2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Disponibilità Liquide | 12 | 125 | |
| B | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | |||
| $\mathbf C$ | Altre attività finanziarie correnti | |||
| $\mathbf{D}$ | Liquidità | $A+B+C$ | 12 | 125 |
| E | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) |
$\bf{0}$ | $\mathbf{0}$ | |
| E.I | Debiti bancari correnti | |||
| E.II | Obbligazioni emesse | |||
| E.HI | Altri debiti finanziari correnti | |||
| E.IV | Indebitamento per leasing | |||
| ${\bf F}$ | Parte corrente del debito finanziario non corrente | |||
| G | Indebitamento finanziario corrente | $E + F$ | $\mathbf 0$ | $\bf{0}$ |
| $\mathbf{H}$ | Indebitemento finanziario corrente Netto | $G+D$ | 12 | 125 |
| $\mathbf{I}$ | Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito) |
|||
| LI | Debiti bancari non correnti | |||
| L | Indebitamento per leasing | |||
| J | Strumenti di debito | |||
| K | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | |||
| L | Indebitamento finanziario non corrente | $I+J+K$ | 0 | $\bf{0}$ |
| M | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | $H+L$ | 12 | 125 |
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| CONTO ECONOMICO NETWEEK SPA (Valori in euro) |
31/05/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Ricavi | 216.667 | 535.000 |
| Altri ricavi | 277.816 | 116.980 |
| Totali ricavi e altri proventi | 494,483 | 651.980 |
| Costi per acquisti | ||
| Costi per servizi | (419.402) | (563.465) |
| Costi per il personale | (160.501) | (392.271) |
| Altri costi operativi | (27.139) | (38.429) |
| Ammortamenti e accantonamenti al netto dei rilasci | (1.117) | (2.681) |
| Rettifiche di valore di attività finanziarie | ||
| Risultato operativo | (113.676) | (344.866) |
| Proventi (Oneri) finanziari netti | (18) | (1.461) |
| Risultato ante imposte | (113.695) | (346.327) |
| Imposte | ||
| Risultato dell'esercizio | (113.695) | (346.327) |
| ATTIVITÀ (Valori in euro) | 31/05/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | ||
| Attività immateriali | ||
| Attività immateriali a vita definita | 9.886 | 11.003 |
| Attività materiali | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 0 | $\Omega$ |
| Altre attività non correnti | 0 | 15.000 |
| Partecipazioni | 1.515.400 | 1.515.400 |
| Attività per imposte anticipate | ||
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 1.525.286 | 1.541.403 |
| Attività correnti | ||
| Crediti tributari | 64.174 | 12.237 |
| Crediti commerciali, vari e altre attività correnti | 2.764.803 | 2.668.866 |
| Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti | 12.229 | 125.021 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 2.841.205 | 2.806.124 |
| TOTALE ATTIVITA' | 4.366.492 | 4.347.527 |
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| PASSIVITA' (Valori in euro) | 31/05/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Patrimonio Netto | 2.406.546 | 2.520.241 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 2.406.546 | 2.520.241 |
| Passività non correnti | ||
| Passività finanziarie non correnti | ||
| Fondo per rischi e oneri futuri | 37.511 | 37.511 |
| Debiti vari e altre passività non correnti | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 37.511 | 37.511 |
| Passività correnti | ||
| Passività finanziarie correnti | 0 | 0 |
| Debiti tributari | 273.217 | 229.840 |
| Debiti commerciali, vari e altre passività correnti | 1.649.217 | 1.559.935 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 1.922.434 | 1.789.775 |
| TOTALE PASSIVITA' | 1.959.946 | 1.827.286 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 4.366.492 | 4.347.527 |
Merate, lì 11 Agosto 2022
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