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Netweek — Earnings Release 2015
Jul 31, 2015
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0489-26-2015 |
Data/Ora Ricezione 31 Luglio 2015 23:22:38 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | DMAIL GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 61651 | |
| Nome utilizzatore | : | MAILN03 - Mereghetti | |
| Tipologia | : | IRAG 05 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Luglio 2015 23:22:38 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Luglio 2015 23:37:39 | |
| Oggetto | : | 5, del D.Lgs. n.58/98 | Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98
Milano, 31 luglio 2015 – Dmail Group S.p.A. (la "Società"), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.
a) La posizione finanziaria nella della Società e del Gruppo Dmail, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DMAIL GROUP S.p.A. (importi in migliaia di euro) |
30/06/15 | 31/05/15 | 30/04/15 | 31/03/15 | 28/02/15 | 31/01/15 | 31/12/14 | 30/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Altre disponibilità liquide | 122 | 44 | 24 | 32 | 97 | 15 | 15 | 12 | |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Liquidità | A+B+C | 122 | 44 | 24 | 32 | 97 | 15 | 15 | 12 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Debiti bancari correnti | (3.509) | (3.453) | (3.453) | (3.399) | (3.381) | (3.381) | (3.381) | (3.381) | |
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Altri debiti finanziari correnti | (15.893) | (16.073) | (16.079) | (15.988) | (16.005) | (15.952) | (15.926) | (15.450) | |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | (19.403) | (19.526) | (19.531) | (19.387) | (19.386) | (19.333) | (19.307) | (18.831) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E+I | (19.281) | (19.482) | (19.507) | (19.355) | (19.289) | (19.318) | (19.293) | (18.819) |
| K | Debiti bancari non correnti | (3.670) | (3.706) | (3.706) | (3.706) | (3.694) | (3.670) | (3.670) | (3.670) | |
| L | Obbligazioni Emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Altri debiti non correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| N | Indebitamento finanziario non corrente | K+L+M | (3.670) | (3.706) | (3.706) | (3.706) | (3.695) | (3.670) | (3.670) | (3.670) |
| O | Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 |
J+N | (22.951) | (23.188) | (23.213) | (23.062) | (22.984) | (22.988) | (22.963) | (22.489) |
L'indebitamento finanziario netto di Dmail Group S.p.A. al 30 giugno 2015 è pari a 23 milioni di euro (in lieve miglioramento con il dato registrato al 31 maggio 2015) e tiene in considerazione gli effetti degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F, il cui decreto di omologazione è stato emesso in data 31 luglio 2014 dal Tribunale di Milano e depositato in pari data presso il Registro delle Imprese di Milano.
Si indica che in data 24 aprile 2015 Dmail Group S.p.A. ha depositato al Tribunale di Milano il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 161 sesto comma Legge Fallimentare, al fine di assicurare la par condicio creditorum. Il Tribunale di Milano ha accettato il ricorso in data 4 maggio 2015 e fissato il
termine di deposito della proposta per il giorno 10 luglio 2015. Con provvedimento emesso in data 23 luglio 2015 e depositato in 24 luglio 2015, il Tribunale di Milano ha concesso la proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, fissando la nuova scadenza alla data dell'8 settembre 2015.
Si evidenzia che la voce "Altri debiti finanziari correnti" include i finanziamenti ricevuti dalle controllate per 7,6 milioni di euro. Tale voce inoltre comprende versamenti in c/futuro aumento di capitale ricevuti principalmente da Odissea S.r.l. e dal nuovo investitore Rotosud S.p.a ed ammontano a complessivi euro 8,30 milioni ( 0,38 milioni corrisposti nel 2015, 6,03 milioni corrisposti nel 2014, 1,11 milioni corrisposti nell'anno 2013 e 0,782 milioni di euro nel corso del 2012) in leggero aumento rispetto al mese precedente.
In data 22 aprile 2015 Odissea S.r.l. ha ceduto la propria partecipazione azionaria in Dmail Group S.p.A. alla società D Holding S.r.l.. In data 9 luglio 2015, D.holding S.r.l. società controllata dal Dott. Vittorio Farina, già azionista di Dmail Group con una partecipazione pari a 17,28%, ha acquistato da Banfort Consultadoria LDA, società controllata dal Dott. Gianluigi Viganò, una ulteriore partecipazione pari al 11,12% del capitale sociale di Dmail Group. Tale acquisizione porta la quota complessiva di partecipazione di D.holding S.r.l. in Dmail Group al 28,40% del capitale.
I debiti bancari non correnti si riferiscono al debito bancario assistito da garanzia ipotecaria pari ad euro 3,7 milioni, che sarà pagato a decorrere dall'anno 2016.
Si segnala che Dmedia Group S.p.A. e Dmedia Commerce S.p.A. non hanno onorato la scadenza del 31 gennaio 2015 relativa alla prima rata di riscadenziamento del debito nei confronti del Banco Popolare per un importo complessivo pari a 340 mila euro.
In data 16 marzo 2015 l'assemblea della società Dmedia Commerce S.p.A., controllata da Dmail Group S.p.A., riunitasi in prima convocazione in data odierna, ha deliberato di non procedere all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. e, conseguentemente, di prendere atto e confermare l'intervenuto scioglimento della società ex lege ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.. L'assemblea ha nominato quale liquidatore della società il Dott. Emilio Sorgi, conferendo allo stesso i più ampi poteri, ivi compreso il potere, previa verifica dei presupposti relativi, di presentare al Tribunale competente una proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Infine si segnala che in data in 16 giugno 2015 la controllata Dmedia Commerce S.p.A. ha depositato al Tribunale di Firenze il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 161 sesto comma Legge Fallimentare, al fine di assicurare la par condicio creditorum. Con provvedimento reso in data 25 giugno 2015, il Tribunale di Firenze ha ammesso Dmedia Commerce S.p.A. alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma sesto legge fall. assegnando termine di giorni 120 decorrenti per la presentazione della proposta, del piano nonché della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall.
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro) |
30/06/15 | 31/05/15 | 30/04/15 | 31/03/15 | 28/02/15 | 31/01/15 | 30/12/14 | 30/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Cassa | 54 | 110 | 73 | 101 | 156 | 180 | 142 | 190 | |
| B | Altre disponibilità liquide | 1.296 | 989 | 1.186 | 740 | 645 | 621 | 1.587 | 1.082 | |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Liquidità | A+B+C | 1.350 | 1.099 | 1.260 | 841 | 801 | 801 | 1.729 | 1.273 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | Debiti bancari correnti | (8.956) | (9.079) | (8.965) | (8.331) | (8.365) | (8.447) | (8.562) | (8.392) | |
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | (752) | (835) | (837) | (835) | (838) | (910) | (680) | (682) | |
| H | Altri debiti finanziari correnti | (8.387) | (8.249) | (8.249) | (8.183) | (8.186) | (7.986) | (7.986) | (7.689) | |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | (18.095) | (18.162) | (18.051) | (17.350) | (17.389) | (17.343) | (17.228) | (16.763) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E+I | (16.745) | (17.063) | (16.791) | (16.509) | (16.588) | (16.542) | (15.499) | (15.490) |
| K | Debiti bancari non correnti | (3.707) | (3.743) | (3.743) | (3.747) | (3.736) | (3.882) | (4.122) | (4.206) | |
| L | Obbligazioni Emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | Altri debiti non correnti | (871) | (875) | (880) | (884) | (889) | (893) | (898) | (902) | |
| N | Indebitamento finanziario non corrente | K+L+M | (4.578) | (4.618) | (4.623) | (4.631) | (4.625) | (4.775) | (5.019) | (5.108) |
| O | Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 |
J+N | (21.323) | (21.681) | (21.414) | (21.140) | (21.213) | (21.317) | (20.518) | (20.598) |
Al 30 giugno 2015 l'indebitamento finanziario netto di gruppo è pari a 21,32 milioni di euro rispetto al mese precedente quando lo stesso ammontava a 21,68 milioni di euro.
Per quanto concerne gli effetti dell'attuazione degli accordi di ristrutturazione del debito bancario si rimanda a quanto descritto sopra.
Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)
Al 30 giugno 2015 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti di dipendenti per 34 mila euro e nei confronti dell'erario per 1,4 milioni di euro, riferiti a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso.
Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 30 giugno 2015 di circa 12,3 milioni di euro (di cui euro 6,6 milioni relativi alla controllata Dmedia Commerce S.p.A.) rispetto a 12,4 milioni di euro il dato riportato risulta in linea con il mese precedente.
In riferimento all'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate per la definizione degli accertamenti pervenuti nel corso del mese di gennaio 2012 alla controllata Buy On Web S.p.A. relativi agli anni 2006 e 2007, alla data di redazione della presente, non è stato effettuato il versamento dell'ottava rata ( euro 290 mila) alla sua scadenza, ossia in data 12 marzo 2014, non onorando i piani di rateizzazione. La controllata Buy On Web S.p.A. utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso avrebbe tuttavia potuto versare la suddetta rata il 12 giugno 2014 (versando anche, in tal caso, le sanzioni ed interessi dovuti a seguito dell'utilizzo del ravvedimento operoso). In data 8 luglio 2014, a fronte del mancato versamento dell'ottava rata, è stato effettuato un versamento complessivo pari a 209 mila euro riferito alla sola parte dell'imposta al netto delle sanzioni. Il mancato versamento della rata ( circa euro 290 mila sanzioni comprese) nei termini consentiti dalla legge comporta l'iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni ed interessi non ancora versati, nonché l'irrogazione di un'ulteriore sanzione nella misura del 60% dell'imposta non versata nei termini. In ragione di ciò il debito attuale di Buy On Web S.p.A. in relazione ai suddetti atti impositivi è stimabile in circa Euro 2 milioni.
Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa 0,8 milioni di euro, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2011-2014.
Si evidenzia inoltre che il Gruppo non ha ottemperato entro il 30 settembre 2013 al rilascio della fidejussione (circa 2,9 milioni di euro) all'Agenzia delle Entrate per i crediti IVA compensati nel corso dell'anno 2012 nell'ambito del consolidato IVA di Gruppo.
b) I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.
Di seguito vengono esposti, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, i rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo al 30 giugno 2015, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.
| Società (Importi in miglaia di |
Fornitore/Cliente | Natura | Classificazione Conto |
Ricavo/ | Credito/ | Classificazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro) | Economico | (Costo) | (Debito) | Stato Patrimoniale | |||
| Dmedia Group S.p.A. | Idea editrice S.r.l. | Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa | Ricavi | 129 | 71 | Attività Correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa | Ricavi | 177 | 295 | Attività Correnti | |
| Publi (iN) S.r.l. | Idea editrice S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (118) | (77) | Passività correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | Idea editrice S.r.l. | Debiti | (5) | Passività correnti | |||
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Finanziamento scadente entro esercizio | Interessi attivi | 6 | 319 | Attività fin.correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Crediti | - | 458 | Attività fin.correnti | ||
| Publi (iN) S.r.l. | PMDG S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (310) | (211) | Passività correnti | |
| Publi (iN) S.r.l. | PMDG S.r.l. | Servizi affiliazione | 6 | Attività fin.correnti | |||
| Dmedia Group S.p.A. | Rotosud S.p.A. | Servizi stampa | Ricavi | 15 | Attività Correnti | ||
| Publi (iN) S.r.l. | Rotosud S.p.A. | Servizi stampa | Ricavi | 13 | 35 | Attività Correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | Litosud | Costi stampa | Costi per servizi | 1.042 | (1.021) | Passività correnti | |
| Dmedia Commerce S.p.A. | Intercarta S.p.A. | Costi stampa | Costi per servizi | (53) | (240) | Passività correnti | |
| Dmedia Commerce S.p.A. | Rotosud S.p.A. | Costi stampa | Costi per servizi | (177) | (480) | Passività correnti | |
| Dmedia Commerce S.p.A. | Legatoria Europea S.r.l. | Debiti | (45) | Passività correnti | |||
| Dmedia Commerce S.p.A. | Puntoweb S.r.l. | Debiti | (218) | Passività correnti | |||
| Dmail Group S.p.A. | D. Holding | Versamento soci in conto futuro aumento di capitale | (100) | Passività correnti | |||
| Dmail Group S.p.A. | Odissea S.r.l. | Versamento soci in conto futuro aumento di capitale | (4.698) | Passività correnti | |||
| Dmail Group S.p.A. | Norfin S.p.A. | Versamento soci in conto futuro aumento di capitale | (224) | Passività correnti | |||
| Dmail Group S.p.A. | Niteroi S.r.l. | Versamento soci in conto futuro aumento di capitale | (10) | Passività correnti | |||
| Dmail Group S.p.A. | Banfort Consuldatoria L.d.a. | Versamento soci in conto futuro aumento di capitale | (40) | Passività correnti | |||
| Dmail Group S.p.A. | Rotosud S.p.A. | Versamento soci in conto futuro aumento di capitale | (3.225) | Passività correnti | |||
| (iN) Pavia S.r.l. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (1) | Passività correnti | ||
| Dmedia Group S.p.A. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (2) | (0) | Passività correnti | |
| Editrice Lecchese S.r.l. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (1) | Passività correnti | ||
| Editrice Valtellinese S.r.l. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (1) | Passività correnti | ||
| Editrice Vimercatese S.r.l. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (1) | Passività correnti | ||
| Giornale di Merate S.r.l. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (1) | Passività correnti | ||
| Media (iN) S.r.l. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (2) | Passività correnti | ||
| Promotion Lecco S.r.l. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (1) | Passività correnti | ||
| Promotion Merate S.r.l. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (1) | Passività correnti | ||
| Publi (iN) S.r.l. | Itinerari e Luoghi S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (36) | (12) | Passività correnti | |
| Publi (iN) S.r.l. | Circuito Lombardia S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (4) | (2) | Passività correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | Itinerari e Luoghi S.r.l. | Servizi affiliazione | Ricavi | 12 | 3 | Attività Correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | (iN) Toscana S.r.l. | Servizi affiliazione | Ricavi | 67 | 81 | Attività Correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | (iN) Toscana S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (60) | (73) | Passività correnti | |
| Dmedia Group S.p.A. | (iN) Toscana S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (60) | (73) | Passività correnti | |
| Publi (iN) S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (1) | (2) | Passività correnti | |
| Promotion Merate S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (2) | (2) | Passività correnti |
DICHIARAZIONE EX ART 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Mauro Albani, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.
Dmail Group S.p.A. Investor Relator Cornelio Mereghetti Tel. 039-9989234 [email protected]
Dmail Group S.p.A., quotata presso MTA di Borsa Italiana, opera nei settori del Media Commerce e dei Media Locali. Nell'area Media Commerce il Gruppo è leader nelle vendite dirette multicanale, in particolare online, in Italia e all'estero, di prodotti innovativi e convenienti, a marchio "Dmail - Idee utili e introvabili - www.dmail.it", "Dcomfort - Idee per vivere meglio - www.dcomfort.it", "DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde - www.dgarden.it", "DPets – Idee per chi ama gli animali – www.dpets.it ". Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord Italia. Costituito da 42 edizioni locali, Netweek conta una tiratura di 600 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori settimanali. Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.dmailgroup.it
Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it nella sezione Area Finanziaria Comunicati finanziari