Netac Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 28, 2019

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-045

深圳市朗科科技股份有限公司

关于香港子公司借款延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“朗科科技”）为支持全 资子公司Netac Technology(Hong Kong) limited（以下简称“香港子公司”） 业务发展需要，使用自有资金人民币2,000 万元向香港子公司提供借款。目前该 借款（或借款延期）即将到期。公司决定将上述2,000 万元借款继续延期一年。 具体事项公告如下：

一、关于香港子公司2,000 万元借款延期事项

为支持公司香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务， 经公司2014 年8 月21 日召开的第三届董事会第七次（定期）会议审议通过，公 司决定使用自有资金向香港子公司提供人民币2,000 万元借款额度（可根据业务 开展资金使用需要随用随借），借款期限不超过1 年（从第一笔资金到位时间算 起），借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额4%借款天数/360 天， 借款手续费为0 。详见公司于2014 年8 月23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

自2014 年8 月27 日公司向香港子公司发放的第一笔借款500 万元人民币到 位起，人民币2,000 万元的借款额度已使用完毕。首次借款期限（2015 年8 月 26 日）到期后，为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关 的贸易业务，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，经公 司2015 年8 月21 日召开的第三届董事会第十三次（定期）会议审议通过，决定 将香港子公司的人民币2,000 万元借款额度到期后延期1 年（从第一笔资金到位 起满一年起算，即从2015 年8 月27 日起算），延期至2016 年8 月26 日，可根 据业务开展资金使用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际 借款金额4%借款天数/360 天，借款手续费为0。详见公司于2015 年8 月25

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于香港子公司借 款延期的公告》。

经公司2016 年8 月23 日召开的第三届董事会第二十三次（定期）会议审议 通过，公司决定将香港子公司的人民币2,000 万元借款额度到期后继续延期1 年，即从2016 年8 月27 日起算，延期至2017 年8 月26 日，可根据业务开展资 金使用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额4% 借款天数/360 天，借款手续费为0。详见公司于2016 年8 月25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于香港子公司借款延期的公告》。

经2017 年6 月28 日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，公 司决定将香港子公司的人民币2,000 万元借款额度到期后继续延期1 年，即从 2017 年8 月27 日起算，延期至2018 年8 月26 日，可根据业务开展资金使用需 要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额4%借款天数 /360 天，借款手续费为0。详见公司于2017 年6 月29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于香港子公司借款延期的公告》。 经2018 年6 月20 日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过， 公司决定将香港子公司的人民币2,000 万元借款额度到期后继续延期1 年，即从 2018 年8 月27 日起算，延期至2019 年8 月26 日，可根据业务开展资金使用需 要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额4%借款天数 /360 天，借款手续费为0。详见公司于2018 年6 月20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于香港子公司借款延期的公告》。

为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业 务，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，现决定将香港 子公司的上述人民币2,000 万元借款额度到期后继续延期1 年，即从2019 年8 月27 日起算，延期至2020 年8 月26 日，可根据业务开展资金使用需要随用随 借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额4%借款天数/360 天， 借款手续费为0。具体情况如下：

1、借款事项概述

• （1）借款对象：香港子公司

（2）借款方式与额度：将香港子公司的人民币2,000 万元借款额度到期后

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

继续延期1 年

（3）借款期限：从首次借款的第一笔资金到位起满一年起算，即从2019 年8 月27 日起算，延期至2020 年8 月26 日，可根据业务开展资金使用需要随 用随借。

（4）借款资金占用费：借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金 额4%借款天数/360 天，借款手续费为0。

（5）借款用途：用于香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的 贸易业务。

2、借款延期的原因

香港子公司开展贸易业务，有利于公司拓展经营模式，有利于提升公司经营 业绩。现香港子公司拟继续开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务。 如果由香港子公司到期后归还借款及利息，再向公司办理借款申请，有以下不利 之处：（1）由于相关贸易业务进行过程中客户货款有账期，如还款后再借款，会 导致业务中断；（2）香港子公司还款及再借款过程会增加汇款手续费等费用。

三、香港子公司开展贸易业务经营情况

香港子公司自2014 年6 月开展贸易业务以来，经营情况如下： 1、2014 年财务数据：

单位：人民币元

	2014年12月31日	2014年12月31日		2014	2014	年6月-12月
注册资本	总资产		净资产	营业收入		营业利润	净利润
10万元港币	10,304,133.16		424,097.02	30,551,545.24		346,825.78	291,573.32

2、2015 年财务数据：

单位：人民币元

	2015年12月31日	2015年12月31日		2015年1月-12月	2015年1月-12月
注册资本	总资产		净资产	营业收入	营业利润	净利润
10万元港币	25,679,960.43		3,135,244.62	172,676,250.28	3,068,862.97	2,557,906.52

3、2016 年财务数据：

单位：人民币元

	2016年12月31日	2016年12月31日		2016年1月-12月	2016年1月-12月
注册资本	总资产		净资产	营业收入	营业利润	净利润
10万元港币	64,258,771.9		7,236,253.35	265,719,346.27	4,843,853.53	3,715,684.47

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

4、2017 年财务数据：

单位：人民币元

2017年12月31日	2017年12月31日	2017年12月31日	2017年1月-12月	2017年1月-12月
注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
10万元港币	63,655,220.21	7,656,440.38	486,514,527.17	1,585,348.89	1,014,653.71

5、2018 年财务数据：

单位：人民币元

			单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	2018年12月31日		2018年1月-12月
注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
10万元港币	71,758,857.95	11,744,812.71	534,843,751.60	4,428,051.71	3,512,444.39

6、2019 年财务数据：

单位：人民币元

	2019年5月31日	2019年5月31日	2019年1月-5月	2019年1月-5月
注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
10万元港币	83,231,484.93	15,391,508.36	231,068,043.41	4,227,649.49	3,525,910.05

综上，香港子公司自2014 年6 月开展贸易业务以来，实现贸易业务收入约 172,137.35 万元，实现营业利润约1,850.06 万元，实现净利润约1,461.82 万 元。

四、香港子公司借款延期的风险控制措施

为控制风险，确保香港子公司的采购、销售及付款的规范和可控性，香港子 公司采取与朗科科技相同的采购审批流程、订单审批流程和付款流程；香港子公 司的资金账户由朗科科技财务中心人员进行操作。

为加强对香港子公司的动态管理，公司已于2016 年7 月制定了《Netac Technology (Hong Kong) limited 业务动态管理办法》，采取每月月末财务中心 与存放存货的香港货代进行存货期末余额对账、不定期去香港货代仓库进行实地 盘点、内审部每月对香港子公司进行月度审计并出具内部审计报告等策略，以进 一步控制香港子公司的经营风险。

五、审批程序

香港子公司属于公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有 充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于2019 年6

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

月28 日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了上述事项。上述 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

香港子公司开展贸易业务，有利于公司拓展经营模式，有利于提升公司经营 业绩。公司根据香港子公司的资金需求向其提供借款，可以支持香港子公司业务 开展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控, 不影响公司的正常经营， 不会损害公司及全体股东的利益。本次借款利率按年利率4%计算，同时，公司 可直接分享香港子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司 将香港子公司的人民币2,000 万元借款额度到期后继续延期1 年，即从2019 年 8 月27 日起算，延期至2020 年8 月26 日，可根据业务开展资金使用需要随用 随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额4%借款天数/360 天，借款手续费为0。

七、公司累计对外提供借款的金额

截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为人民币5,000 万元，全部 为向香港子公司提供借款，无对外借款逾期未还的情况。

八、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十次（临时）会议决议》；

• 2、《独立董事关于香港子公司2000 万元借款延期的独立意见》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5