Netac Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 29, 2017

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-057

深圳市朗科科技股份有限公司

关于香港子公司借款延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为支持全资子公司Netac Technology(Hong Kong) limited（以下简称“香 港子公司”）业务发展需要，公司先后使用自有资金人民币2,000万元、人民币 3,000万元，向香港子公司提供借款。目前上述借款（或借款延期）即将到期。 公司决定将上述借款继续延期一年。具体事项公告如下：

一、关于香港子公司3,000万元借款延期事项

为支持香港子公司配合公司业务发展而开展相关采销业务需要，经2016年6 月22日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司决定使用自 有资金向香港子公司提供人民币3,000万元借款额度（可根据业务开展资金使用 需要随用随借），借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），借款利率 按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。 详见公司于2016年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于向香港子公司提供借款的公告》。

自2016年7月13日公司向香港子公司发放的第一笔借款400万元人民币到位 起，人民币3,000万元的借款额度已使用完毕。为了继续支持香港子公司配合公 司业务发展而开展相关采销业务需要，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并 节省相关财务费用，现决定将香港子公司的上述人民币3,000万元借款额度到期 后继续延期1年，即从2017年7月13日起算，延期至2018年7月12日，可根据业务 开展资金使用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金 额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。具体为：

1、借款事项概述

• （1）借款对象：香港子公司

（2）借款方式与额度：将香港子公司的人民币3,000万元借款额度到期后继

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续延期1年

（3）借款期限：从首次借款的第一笔资金到位起满一年起算，即从2017年7 月13日起算，延期至2018年7月12日，可根据业务开展资金使用需要随用随借。

（4）借款资金占用费：借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额 *4%*借款天数/360天，借款手续费为0。

（5）借款用途：用于香港子公司为配合公司业务发展而开展相关采销贸易 业务。

2、借款延期的原因

香港子公司为配合公司业务发展而开展相关采销贸易业务，有利于公司拓展 经营模式，有利于提升公司经营业绩。现香港子公司拟继续配合公司业务发展而 开展相关采销贸易业务。如果由香港子公司到期后归还借款及利息，再向公司办 理借款申请，有以下不利之处：（1）由于相关贸易业务进行过程中客户货款有账 期，如还款后再借款，会导致业务中断；（2）香港子公司还款及再借款过程会增 加汇款手续费等费用。

二、关于香港子公司2,000万元借款延期事项

为支持公司香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务， 经公司2014年8月21日召开的第三届董事会第七次（定期）会议审议通过，公司 决定使用自有资金向香港子公司提供人民币2,000万元借款额度（可根据业务开 展资金使用需要随用随借），借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起）， 借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款 手续费为0。详见公司于2014年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》。

自2014年8月27日公司向香港子公司发放的第一笔借款500万元人民币到位 起，人民币2,000万元的借款额度已使用完毕。首次借款期限（2015年8月26日） 到期后，为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易 业务，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，经公司2015 年8月21日召开的第三届董事会第十三次（定期）会议审议通过，决定将香港子 公司的人民币2,000万元借款额度到期后延期1年（从第一笔资金到位起满一年起 算，即从2015年8月27日起算），延期至2016年8月26日，可根据业务开展资金使

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用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%借款 天数/360天，借款手续费为0。延期期限（2016年8月26日）到期后，为了继续支 持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，保障香港子公 司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，经公司2016年8月23日召开的第 三届董事会第二十三次（定期）会议审议通过，决定将香港子公司的人民币2,000 万元借款额度到期后延期1年（从第一笔资金到位起满一年起算，即从2015年8 月27日起算），延期至2016年8月26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借， 借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额4%*借款天数/360天，借款 手续费为0。详见公司分别于2015年8月25日、2016年8月25日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于香港子公司借款延期的公告》。

为了继续支持香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务， 保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，现决定将香港子公 司的上述人民币2,000万元借款额度到期后继续延期1年，即从2017年8月27日起 算，延期至2018年8月26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借，借款利率 按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。 具体为：

1、借款事项概述

（1）借款对象：香港子公司

（2）借款方式与额度：将香港子公司的人民币2,000万元借款额度到期后继 续延期1年

（3）借款期限：从首次借款的第一笔资金到位起满一年起算，即从2017年8 月27日起算，延期至2018年8月26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借。

（4）借款资金占用费：借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额 *4%*借款天数/360天，借款手续费为0。

（5）借款用途：用于香港子公司开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸 易业务。

2、借款延期的原因

香港子公司开展贸易业务，有利于公司拓展经营模式，有利于提升公司经营 业绩。现香港子公司拟继续开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务。

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如果由香港子公司到期后归还借款及利息，再向公司办理借款申请，有以下不利 之处：（1）由于相关贸易业务进行过程中客户货款有账期，如还款后再借款，会 导致业务中断；（2）香港子公司还款及再借款过程会增加汇款手续费等费用。

三、香港子公司开展贸易业务经营情况

香港子公司自2014年6月开展贸易业务以来，经营情况如下： 1、2014年财务数据：

			单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	2014 年12 月31 日		2014 年6 月-12 月
注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
10 万元港币	10,304,133.16	424,097.02	30,551,545.24	346,825.78	291,573.32

2、2015年财务数据：

			单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	2015 年12 月31 日		2015 年1 月-12 月
注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
10 万元港币	25,679,960.43	3,135,244.62	172,676,250.28	3,068,862.97	2,557,906.52

3、2016年财务数据：

			单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	2016 年12 月31 日		2016 年1 月-12 月
注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
10 万元港币	64,258,771.9	7,236,253.35	265,719,346.27	4,843,853.53	3,715,684.47

4、2017年财务数据：

、2017年财务数据：	、2017年财务数据：
		单位：人民币元
2017 年5 月31 日		2017 年1 月-5 月
总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
68,110,736.39	8,125,123.07	229,003,078.85	1,374,477.40	1,004,584.02

综上，香港子公司自2014年6月开展贸易业务以来，实现贸易业务收入约 69,795.02万元，实现营业利润约963.40万元，实现净利润约756.97万元。

四、香港子公司借款延期的风险控制措施

为控制风险，确保香港子公司的采购、销售及付款的规范和可控性，香港子 公司采取与朗科科技相同的采购审批流程、订单审批流程和付款流程；香港子公 司的资金账户由朗科科技财务中心人员进行操作。

为加强对香港子公司的动态管理，公司已于2016年7月制定了《Netac Technology (Hong Kong) limited业务动态管理办法》，采取每月月末财务中心

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与存放存货的香港货代进行存货期末余额对账、不定期去香港货代仓库进行实地 盘点、内审部每月对香港子公司进行月度审计并出具内部审计报告等策略，以进 一步控制香港子公司的经营风险。

五、审批程序

香港子公司属于公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有 充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于2017年6月 28日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了上述事项。上述事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

黄志业、仇夏萍：公司根据香港子公司的业务开展需要和资金需求向其提供 借款，可以支持香港子公司配合公司业务发展而开展相关采销业务，提高公司总 体资金的使用效率，财务风险可控, 不影响公司的正常经营，不会损害公司及全 体股东的利益。本次借款利率按年利率4%计算，同时，公司可直接分享香港子公 司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司董事会本次会议将香 港子公司的人民币3,000万元、人民币2,000万元借款额度到期后均继续延期1年 的相关决议。

杨敏：弃权。弃权的主要理由是：香港子公司毛利率很低，贸易业务价格波 动大，应收账款较多，运营主要在境外，监管不易，存在较大的风险。

七、公司累计对外提供借款的金额

截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为人民币5,000万元，全部 为向香港子公司提供借款，无对外借款逾期未还的情况。

八、备查文件

• 1、《第四届董事会第六次（临时）会议决议》；

• 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

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