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Netac Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017
Apr 24, 2017
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Audit Report / Information
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深圳市朗科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华特字[2017]002198 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
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深圳市朗科科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016 年12 月31 日）
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 深圳市朗科科技股份有限公司2016 年度控股 | 1 |
| 股东及其他关联方资金占用情况汇总表 |
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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002198
深圳市朗科科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 朗科科技股份有限公司（以下简称朗科科技公司）2016 年度财务报 表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016 年4 月21 日签发了 大华审字[2017]004833 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息 披露业务备忘录第10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就朗 科科技公司编制的2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是朗科科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 朗科科技公司2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对朗科科技公司实施2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解朗科科技公司2016 年度控股股东及其他关联方
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专项说明 第1 页
大华特字[2017]002198 号资金占用情况的专项说明
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资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市朗科科技股份有限公司2016 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
· 中国 北京 中国注册会计师：
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专项说明 第2 页
附件：
深圳市朗科科技股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性 资金占用 |
资金占 用方名 称 |
占用方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2016 年期初 占用资金余 额 |
2016 年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2016 年度占 用资金的利 息（如有） |
2016 年度 偿还累计 发生金额 |
2016 年期 末占用资 金余额 |
占用形 成原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | — | |
| - | - | - | - | - | — | |||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | — | |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | |
| 其他关联 资金往来 |
资金往 来方名 称 |
往来方与上市公 司的关联关系 |
上市公司核算的 会计科目 |
2016 年期初 往来资金余 额 |
2016 年度往来 累计发生金额 （不含利息） |
2016 年度往 来资金的利 息（如有） |
2016 年度 偿还累计 发生金额 |
2016 年期 末往来资 金余额 |
往来形 成原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | — | |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 上市公司的子公司及其 附属企业 |
无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | — | |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 关联自然人及其控制的 法人 |
无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | — | |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联人及期附属企 业 |
无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | — | |
| - | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — |
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专项说明 第1 页