Net263 Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 21, 2021

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2021-073

二六三网络通信股份有限公司

关于公司利用自有闲置资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会 议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年利用自有闲置资金 进行证券投资的议案》，同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险 的前提下，使用不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司 资金使用效率，增强公司的盈利水平。现将具体情况公告如下：

一、证券投资概述

（一）投资目的

在保障日常生产经营资金需求、不影响公司正常经营并有效控制风险的前提 下，合理利用闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司收益最大化。 （二）资金来源 公司自有闲置资金。

（三）资金投向

本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中， 委托理财是指委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为（以闲置资金进行中短期安全性高、低风险、稳健型理财产 品买卖且投资期限不超过一年的理财行为不在本次证券投资授权范围内）。

（四）额度及期限

公司使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，该额度在董事 会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再 投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权经营管理层负责证券投资业务的具体实施。

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（六）信息披露

公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度等要求披露证券投资 的相关情况。

（七）关联关系

公司本次证券投资事项不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、证券投资事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化

• 的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资 的实际收益不可预期。

3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风 险。

4、相关人员的操作风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交 易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。 （二）风险控制措施

1、公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批、执行和风险控 制作了详细规定，能够有效控制和防范操作风险。

2、公司通过购买金融机构发行或代销的理财产品进行证券投资的，将选择 资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构，并与 其签订书面合同，明确证券投资金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律 责任等。

3、鉴于证券投资仍存在一定的市场风险和投资风险，公司将安排相关人员 实时分析及跟踪市场情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发 生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相 应的措施，严控投资风险。

4、公司内审部负责对证券投资所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监 督，定期或不定期对证券投资事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及

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盈亏情况等进行全面检查或抽查，对证券投资的品种、时限、额度及授权审批程 序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。

5、独立董事可以对证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现异常情 况可向董事会审计委员会或董事会提议采取相关措施。

6、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现 违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响

（一）公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用自有闲置资金 进行证券投资，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司 日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）公司适时开展证券投资，可以提高资金使用效率，增加收益，进一步 提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

公司使用自有闲置资金进行证券投资的决策程序合法、有效。公司目前经营 情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求的前提 下，使用部分闲置自有资金，择机进行证券投资，有利于提高公司自有资金的使 用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 合法权益的情形。因此，独立董事一致同意在保证不影响公司日常经营需求、有 效控制风险的前提下使用闲置自有资金不超过1亿元进行证券投资，该额度在董 事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行 再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。

（二）监事会审议情况

经审查，监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情 况下，使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资，有利于提高公司 资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该 事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司使用自有闲置资金不超过1 亿元进行证券投资，该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动 使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不得

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超过前述投资额度。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第三次会议决议；

• 2、第七届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项的独立意见；

• 4、监事会关于公司第七届监事会第三次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会 2021 年 12 月 22 日

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