Net263 Ltd. — Regulatory Filings 2012

Jan 13, 2012

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2012—003

二六三网络通信股份有限公司

关于公司为全资子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资 子公司—北京二六三企业通信有限公司（以下简称“子公司”）为2011 年年底新 设公司，其对外商业信用尚在逐步形成中。在子公司与戴尔（中国）有限公司（以 下简称“戴尔公司”）的长期设备购买协议中，子公司希望戴尔公司给予其较长 的付款账期，但由于子公司为新设立公司，其无法提供上一年度审计报告，使得 戴尔公司无法根据财务指标判断其还款能力和确定付款账期。因此，为支持子公 司设备采购时对付款账期的需要，更好地提升子公司的生产能力和资金运转能 力，经子公司申请，公司拟授权子公司在购买戴尔公司相关产品中使用戴尔公司 曾给予公司的部分信用账期，即信用额度人民币壹佰肆拾万元整(￥1,400,000 元人民币)、账期30 天（自发票日期起30 天内付清全额货款），本次授权有效期 为自本授权委托书签署函之日起18 个月。同时公司对子公司在上述信用额度及 授权期限内承担连带保证责任。

2012 年1 月13 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以7 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司为全资子公司提供担保暨签订<授权 委托函>》的议案。根据《深交所股票上市规则》和公司现行《对外担保管理细 则》的规定，本次对子公司提供的担保未达到股东会审批标准，因此无需提交股 东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本信息

企业名称：北京二六三企业通信有限公司

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住所：北京市昌平区昌平镇超前路13 号1201 室 法定代表人姓名：芦兵

注册资本和实收资本：5250.1182 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医 疗保健、药品、医疗器械和BBS 以外的内容）。

一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计 算机技术培训；技术中介服务；计算机软件开发。 2、与本公司的关系

被担保人为本公司的全资子公司。

3、被担保人主要财务状况

被担保人为2011 年年底新设公司，主要由公司原数据通信事业部组成，经 营数据通信业务，本公司持有100%股权。自2011 年9 月27 日公司第三届董事 会第十八次会议审议通过《关于设立子公司和分公司的议案》至2011 年12 月 31 日期间，子公司一直在办理公司成立过程中的货币注资和实物增资事项，未 开展对外业务经营，其正常业务运行自2012 年起开始经营。截至2011 年12 月 31 日被担保人的总资产为5250.12 万元，资产负债率为0。

三、担保协议（授权委托书）的主要内容

1、授权额度：授权子公司在购买戴尔公司相关产品中使用戴尔公司曾给予 公司的部分信用账期，即信用额度人民币壹佰肆拾万元整(￥1,400,000 元人民 币)、账期30 天（自发票日期起30 天内付清全额货款）；

2、担保方式：公司对子公司在上述信用额度及授权期限内承担连带保证责 任；

3、授权期限：自授权委托书签署函之日起18 个月；

四、董事会意见

被担保公司为本公司全资子公司，本公司持有100%股权，本公司提供以上 担保仅为支持子公司在采购戴尔公司设备时对付款账期的需要，更好地提升子公 司的生产能力和资金运转能力。截至2011 年12 月31 日被担保人的总资产为 5250.12 万元，资产负债率为0，完全有能力支付戴尔公司的合同规定货款。

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本次担保符合中国证监会《关于符合上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规 定，程序合法。北京二六三企业通信有限公司为本公司的全资子公司，因此不存 在反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币壹佰肆拾万元整 （￥1,400,000 元人民币），全部为本次公司授权子公司在购买戴尔公司相关产 品中使用戴尔公司曾给予公司的部分信用账期，无其他任何对外担保，本公司及 控股子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产（2010 年12 月31 日）的比例为0.13%。截至目前，公司及控股子公司未发生逾期担保，未涉及诉 讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012 年1 月13 日

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