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Net263 Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Apr 24, 2018
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Interim / Quarterly Report
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二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-040
二六三网络通信股份有限公司
2018 年第一季度报告正文
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二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 孟雪霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 200,430,080.11 | 205,825,690.67 | -2.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,889,636.77 | 29,399,925.46 | -52.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 11,262,293.72 | 11,792,183.18 | -4.49% | |
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,087,500.53 | 20,418,525.25 | -70.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.04 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.77% | 1.63% | -0.86% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 2,306,705,320.28 | 2,375,904,975.20 | -2.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,813,680,682.58 | 1,811,879,665.90 | 0.10% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -155,318.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,196,100.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 1,686,207.58 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103,679.29 | |
| 减：所得税影响额 | -4,033.14 | |
| 合计 | 2,627,343.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 85,590报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 85,590报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 85,590报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10 | 名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况股份状态数量 | |||||
| 李小龙 | 境内自然人 | 17.77% | 139,894,273 | 132,920,705 | 质押 | 36,000,000 | ||||
| 陈晨 | 境内自然人 | 3.58% | 28,180,000 | 0 | ||||||
| 宗明杰 | 境内自然人 | 2.91% | 22,885,131 | 0 | ||||||
| 黄明生 | 境内自然人 | 2.70% | 21,283,396 | 15,962,547 | ||||||
| 张彤 | 境内自然人 | 2.22% | 17,500,000 | 0 | ||||||
| 吴天舒 | 境内自然人 | 1.57% | 12,327,044 | 0 | ||||||
| 宋凌 | 境内自然人 | 1.39% | 10,950,000 | 0 | ||||||
| 张大庆 | 境内自然人 | 1.30% | 10,200,000 | 0 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 7,426,900 | 0 | ||||||
| 北京利平科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 5,823,800 | 0 | 质押 | 5,823,700 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈晨 | 28,180,000 | 人民币普通股 | 28,180,000 | |||
| 宗明杰 | 22,885,131 | 人民币普通股 | 22,885,131 | |||
| 张彤 | 17,500,000 | 人民币普通股 | 17,500,000 | |||
| 吴天舒 | 12,327,044 | 人民币普通股 | 12,327,044 | |||
| 宋凌 | 10,950,000 | 人民币普通股 | 1,095,000 | |||
| 张大庆 | 10,200,000 | 人民币普通股 | 10,200,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限公司 | 7,426,900 | 人民币普通股 | 7,426,900 |
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二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
| 前10名无限售条件股东持股情况 | 前10名无限售条件股东持股情况 | 前10名无限售条件股东持股情况 | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 李小龙 | 6,973,568 | 人民币普通股 | 6,973,568 |
| 北京利平科技开发有限公司 | 5,823,800 | 人民币普通股 | 5,823,800 |
| 黄明生 | 5,320,849 | 人民币普通股 | 5,320,849 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 前10名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前10名 | ||
| 说明 | 股东中是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 截至报告期末，公司自然人股东宗明杰持有公司股票共计22,885,131.00股，其中通过 | ||
| 业务情况说明（如有） | 信用证券账户持有22,885,131.00股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产、负债情况分析
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 22,266,134.36 | 34,038,494.53 | -34.59% | 主要系部分上年年终奖在本报告期发放所致 |
| 其他应付款 | 48,946,814.21 | 102,532,554.99 | -52.26% | 主要系支付以前年度展动科技收购尾款所致 |
2、主要损益项目分析
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 1,291,086.08 | 497,058.86 | 159.75% | 主要系上年同期收回联通应收款较大，相应坏账损失冲回较大所致 |
| 财务费用 | 112,642.61 | -6,406,154.52 | 101.76% | 主要系受汇率变动影响，汇兑损失增加所致 |
| 投资收益 | 3,036,692.94 | 16,949,666.61 | -82.08% | 主要上年同期并购iTalk Media相关长期股权估值调整较大所致 |
| 其他收益 | 1,226,654.36 | 100.00% | 主要系报告期将与经营相关政府补助重分类至其他收益列示所致 | |
| 营业外收入 | 6,547.69 | 989,566.79 | -99.34% | |
| 所得税费用 | 3,458,422.42 | 1,126,330.76 | 207.05% | 主要系部分子公司所得税免税期结束，公司综合税负上升所致 |
3、现金流分析
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,087,500.53 | 20,418,525.25 | -70.19% | 主要系上年同期自中国联通回款较大所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,296,358.38 | -167,953,994.93 | 96.25% | 主要系本期赎回理财产品增加及本期较上年同期支付的股权转让款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,325.00 | -5,239,200.00 | 95.89% | 主要系上年同期回购了部分限制性股票所致 |
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二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）、中国证券报、证券时报公告编号2018-026《关于控股孙公司重大诉讼事项的公告》、 公告编号2018-027《关于控股孙公司重大诉讼进展的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2017年5月，公司在美国的全资孙公司iTalk Global Communications Inc和在香港的全资孙公司iTalkTV HONGKONGLimited与GUANGZHOU MediaAMERICAN Co.Ltd版权侵权纠纷一案。 | 详见巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）、 | |
| 中国证券报、证券时报公告编号 | ||
| 首次披露日期：2018年04月09日 | ||
| 2018-026《关于控股孙公司重大诉讼事项 | ||
| 案件进展披露日期：2018年04月18日 | ||
| 的公告》、公告编号2018-027《关于控股 | ||
| 孙公司重大诉讼进展的公告》。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
|---|---|---|---|
| -55.00% | 至 | -25.00% | |
| 动幅度 | |||
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | |||
| 2,233.51 | 至 | 3,722.52 | |
| 动区间（万元） | |||
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 | |||
| 4,963.37 | |||
| 元） | |||
| 2018年1-6月公司利润比上年同期降低25%-55%，主要原因:（1）、上年 | |||
| 同期并购iTalk Media相关长期股权估值调整较大； （2）、2018年1-6月 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 受汇率变动影响汇兑损失较大； （3）、部分子公司所得税免税期结束，公 | |||
| 司综合税负上升。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累计公允价值变动 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期公允价 | 报告期内 | 报告期内售 | 累计投资收 | |||||
| 资产类别 | 初始投资成本 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 值变动损益 | 购入金额 | 出金额 | 益 | |||||
| 其他 | 24,857,630.00 | -1,376,000.00 | 54,748,849.42 | 0.00 | 0.00 | 3,396,150.06 | 79,606,479.42 | 自有资金 |
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二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
| 计入权益的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期公允价 | 报告期内 | 报告期内售 | 累计投资收 | |||||
| 资产类别 | 初始投资成本 | 累计公允价 | 期末金额 | 资金来源 | ||||
| 值变动损益 | 购入金额 | 出金额 | 益 | |||||
| 值变动 | ||||||||
| 合计 | 24,857,630.00 | -1,376,000.00 | 54,748,849.42 | 0.00 | 0.00 | 3,396,150.06 | 79,606,479.42 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 详见制定披露媒体巨潮咨询网 | |||
| （www.chinfo.com.cn）公告的《二六 | |||
| 2018年02月13日 | 电话沟通 | 机构 | |
| 三网络通信股份有限公司投资者关系 | |||
| 活动记录表》 |
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二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
（此页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》之签字盖章 页）
法定代表人：
二六三网络通信股份有限公司
2018 年 4 月 25 日
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