Net263 Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 24, 2017

二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-069

二六三网络通信股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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1

二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 孟雪霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,354,243,941.19		2,699,470,371.38		-12.79%
归属于上市公司股东的净资产	1,837,423,344.87		1,790,727,729.33
					2.61%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	211,696,287.57	4.59%		627,254,202.46		1.84%
归属于上市公司股东的净利润	13,820,721.53			63,454,384.36
		43.43%				-33.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	14,056,997.85	1,295.19%		41,955,310.93		156.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				96,986,668.06
	31,032,241.71	55.48%				44.59%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%		0.08		-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%		0.08		-33.33%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.34%		3.50%		-0.74%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,429,354.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	2,663,581.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	2,574,282.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
		本报告期内，单项金额重大并单
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,600,858.57	独计提坏账准备的应收账款收
		回767.85万美金。

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3

二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

		本报告期内，本公司完成iTalk
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调		Media并购，购买日之前持有的
	16,328,324.38
整对当期损益的影响		iTalk Media长期股权估值调整
		带来投资收益1,632.83万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,697,193.57
减：所得税影响额	-458,574.44
合计	21,499,073.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

			单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
					报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			74,947					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
李小龙	境内自然人		17.85%	139,894,273		132,920,705	质押		28,000,000
陈晨	境内自然人		4.03%	31,550,000		0
宗明杰	境内自然人		2.86%	22,376,000		0
黄明生	境内自然人		2.72%	21,283,396		15,962,547
张彤	境内自然人		2.23%	17,500,000		0
吴天舒	境内自然人		1.57%	12,327,044		0
张大庆	境内自然人		1.40%	10,960,000		0
宋凌	境内自然人		1.38%	10,800,000		0
中央汇金资产管理 有限责任公司	国有法人		0.95%	7,426,900		0
中融购机信托有限 公司-中融-日进斗 金22号证券投资 单-资金信托	境内非国有法 人		0.75%	5,843,509		0

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4

二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

前10名无限售条件股东持股情况	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
陈晨	31,550,000	人民币普通股	31,550,000
宗明杰	22,376,000	人民币普通股	22,376,000
张彤	17,500,000	人民币普通股	17,500,000
吴天舒	12,327,044	人民币普通股	12,327,044
张大庆	10,960,000	人民币普通股	10,960,000
宋凌	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
中央汇金资产管理有限责任公司	7,426,900	人民币普通股	7,426,900
李小龙	6,973,568	人民币普通股	6,973,568
中融购机信托有限公司-中融-日进 斗金22号证券投资单-资金信托	5,843,509
		人民币普通股	5,843,509
北京利平科技开发有限公司	5,823,800	人民币普通股	5,823,800
上述股东关联关系或一致行动的说	前10名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前10
明	名股东中是否存在关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业	截至报告期末，公司自然人股东宗明杰持有公司股票共计22,376,000股，其中通过信
务情况说明（如有）	用证券账户持有22,376,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
1、主要资产、负债情况分析
项 目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因说明
货币资金	710,986,128.20	1,101,514,880.65	-35.45%	本报告期支付以前年度收购展动科 技、上海奈盛的股权转让款29,830.45 万元，本期收购iTalk Media并支付股 权转让款456.00万美元；支付限制性股 票回购款9,435.52万元。
预付款项	25,716,317.56	18,708,054.28	37.46%	因业务增长导致企通子公司通信资源 预付款增加，网科子公司电视资源采 购增加。
其他流动资产	154,263,675.47	96,155,157.70	60.43%	本期末增加银行理财产品5,850万元。
长期股权投资	3,771,131.47	9,194,997.52	-58.99%	收购iTalk Media，本公司对其投资采 用成本法进行核算，并对该公司财务 报表予以合并。
固定资产	177,007,768.19	110,814,019.49	59.73%	本报告期上海奈盛在建工程转固定资 产7,554.27万元。
在建工程	164,684.68	128,198,329.76	-99.87%	本报告期上海奈盛在建工程完工转入 固定资产及长期待摊费用13,030.47万 元。
长期待摊费用	104,632,660.98	59,458,604.85	75.98%	本报告期上海奈盛在建工程转长期待 摊费用5,476.20万元。
递延所得税资产	20,820,370.33	15,488,534.65	34.42%	本报告期部分子公司亏损可抵扣亏损 增加。
短期借款	19,800,000.00	-		本报告期新增民生银行1,327.00万及 宁波银行1,000.00万短期借款，并于7 月偿还民生银行347.00万。
应付职工薪酬	8,840,995.26	32,911,924.99	-73.14%	上年年终奖在本报告期发放。
其他应付款	75,680,363.60	451,021,713.07	-83.22%	本报告期支付以前年度收购展动科 技、上海奈盛的股权转让款29,830.45 万元，支付限制性股票回购款9,435.52 万元。
其他综合收益	44,564,322.10	65,113,268.28	-31.56%	本报告期可供出售金融资产公允价值 变动578.36万元，外币报表折算差异变 动1,476.53万元。

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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

2、主要损益项目分析

2、主要损益项目分析	2、主要损益项目分析	2、主要损益项目分析	2、主要损益项目分析	2、主要损益项目分析
项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
税金及附加	3,249,538.68	2,492,135.44	30.39%	从2016年5月开始税金及附加核算范 围发生变化，包含了以前在管理费用 核算的车船使用税及印花税等。
财务费用	-11,805,740.30	-262,145.86	4403.50%	本报告期定期存款增加导致利息收入 增加。
资产减值损失	2,509,133.93	15,082,477.81	-83.36%	本报告期收回联通欠款767.85万美元 导致应收账款减值损失相应减少。
投资收益	19,735,531.90	89,642,726.28	-77.98%	上年同期并购相关长期股权估值调整 较大。
其他收益	2,002,318.52			本报告期确认与日常经营相关的政府 补助。
营业外收入	1,578,961.94	3,645,869.69	-56.69%	本报告期确认与日常经营相关的政府 补助转至其他收益列报。
营业外支出	3,543,177.91	10,238,574.23	-65.39%	上年同期对长期待摊费用清理损失较 大。
所得税费用	2,875,383.82	2,192,688.64	31.14%	本报告期公司当期应交所得税费用增 加。
3、现金流分析
项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现金 流量净额	96,986,668.06	67,077,592.48	44.59%	本报告期收回联通欠款767.85万美元。
投资活动产生的现金 流量净额	-405,394,417.80	-829,631,339.01	-51.14%	本报告期购买理财产品减少。
筹资活动产生的现金 流量净额	-74,864,557.37	-38,257,804.09	95.68%	本报告期支付限制性股票回购款。

3、现金流分析
项 目	本期数	上期数	增减率		变动原因说明
经营活动产生的现金	96,986,668.06	67,077,592.48	44.59%		本报告期收回联通欠款767.85万美元。
流量净额
投资活动产生的现金	-405,394,417.80	-829,631,339.01	-51.14%		本报告期购买理财产品减少。
流量净额
筹资活动产生的现金	-74,864,557.37	-38,257,804.09	95.68%		本报告期支付限制性股票回购款。
流量净额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
	1.李小龙；2.公司首		1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已
	次公开发行时担任		直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期
	公司董事、监事、		限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数
					1、三十六
	高级管理人员的股		的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2010年09
首次公开发行或再融资时所作承诺					个月；2、	严格履行
	东黄明生、张大庆、		2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直	月08日
					长期有效
	孙文超、芦兵、张		接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，在上述禁
	靖海、肖瑗、刘江		售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份
	涛		总额的25%；离职后半年内，不转让其所持有的的发行人股份。
股权激励承诺

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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

			1、本人及本人控股/控制的其他公司/企业(以下统称“附属企业”），目前并
			没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事
			的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。
			2、本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包	2009年09
其他对公司中小股东所作承诺	李小龙				长期有效	严格履行
			括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司目前正在经营的或	月10日
			今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本
			人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司
			生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细
说明未完成履行的具体原因及下一步	不适用
的工作计划

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

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四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈
2017年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
	5,295.73	至	7,943.59
元）
2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-37,826.62
业绩变动的原因说明	上年同期商誉减值损失较大。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
	24,857,630					2,036,150.0	65,315,714.
其他		-7,711,506.30	40,458,084.30	0.00	0.00			自有资金
	.00					6	30
	24,857,630					2,036,150.0	65,315,714.
合计		-7,711,506.30	40,458,084.30	0.00	0.00			--
	.00					6	30

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

(此页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》之签字盖章

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法定代表人：

二六三网络通信股份有限公司

2017 年 月 日

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