Net263 Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2017

二六三网络通信股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-038

二六三网络通信股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 孟雪霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	205,825,690.67	202,285,574.17	1.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,399,925.46	86,501,954.79	-66.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	11,792,183.18	15,467,341.15	-23.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,418,525.25	8,362,829.67	144.16%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%
加权平均净资产收益率	1.63%	3.85%	-2.22%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,657,587,712.29	2,699,470,371.38	-1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,827,150,684.03	1,790,727,729.33	2.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
	-227,593.36
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
	854,880.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
	273,336.35
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
		本报告期内，本公司完成iTalk Media并购，
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
	16,777,564.72	购买日之前持有的iTalk Media长期股权估
一次性调整对当期损益的影响
		值调整带来投资收益1,677.76万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,764.12
减：所得税影响额	121,209.55
合计	17,607,742.28	--

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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以 及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
				报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		79,425					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
李小龙	境内自然人	17.57%	139,894,273		104,920,705	质押		8,000,000
陈晨	境内自然人	4.00%	31,850,000		0
张彤	境内自然人	3.06%	24,400,000		0
宗明杰	境内自然人	2.81%	22,377,000		0
黄明生	境内自然人	2.67%	21,283,396		15,962,547
吴天舒	境内自然人	1.55%	12,327,044		0
张大庆	境内自然人	1.42%	11,300,000		0
宋凌	境内自然人	1.36%	10,850,000		0
申万菱信基金－ 工商银行－申万 菱信－创盈定增 50号资产管理计 划	境内非国有法人	1.12%	8,924,262		0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.93%	7,426,900		0

	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
李小龙	34,973,568	人民币普通股	34,973,568
陈晨	31,850,000	人民币普通股	31,850,000
张彤	24,400,000	人民币普通股	24,400,000

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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
宗明杰	22,377,000	人民币普通股	22,377,000
黄明生	21,283,396	人民币普通股	21,283,396
吴天舒	12,327,044	人民币普通股	12,327,044
张大庆	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
宋凌	10,850,000	人民币普通股	10,850,000
申万菱信基金－工商银行－申万 菱信－创盈定增50号资产管理计 划	8,924,262
		人民币普通股	8,924,262
中央汇金资产管理有限责任公司	7,426,900	人民币普通股	7,426,900
上述股东关联关系或一致行动的	前10名无限售流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未
说明	知其他无限售条件前10名股东中是否存在关联关系。
	公司自然人股东宗明杰通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持
前10名普通股股东参与融资融券
	有22,376,000股，实际合计持有22,377,000股。公司自然人股东张彤通过中信证券股份
业务情况说明（如有）
	有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,400,000股，实际合计持有24,400,000股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

• 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要资产、负债情况分析

项 目		期末余额	期初余额	增减率		变动原因说明
						因业务增长导致企通子公司通信资源预
预付款项		24,448,386.32	18,708,054.28	30.68%		付款增加，网科子公司电视资源采购及
						设备采购增加
其他流动资产		159,714,470.42	96,155,157.70	66.10%		主要系集团公司本期增加理财产品金额 5,700.00万元所致
						收购iTalk Media，本公司对其投资采用
长期股权投资		3,767,697.02	9,194,997.52	-59.02%		成本法进行核算，并对该公司财务报表
						予以合并。
应付职工薪酬		11,267,610.88	32,911,924.99	-65.76%		主要系上年年终奖在本报告期发放所 致。
2、主要损益项目分析

项 目	期末余额	期初余额	增减率	变动原因说明
预付款项	24,448,386.32	18,708,054.28	30.68%	因业务增长导致企通子公司通信资源预 付款增加，网科子公司电视资源采购及 设备采购增加
其他流动资产	159,714,470.42	96,155,157.70	66.10%	主要系集团公司本期增加理财产品金额 5,700.00万元所致
长期股权投资	3,767,697.02	9,194,997.52	-59.02%	收购iTalk Media，本公司对其投资采用 成本法进行核算，并对该公司财务报表 予以合并。
应付职工薪酬	11,267,610.88	32,911,924.99	-65.76%	主要系上年年终奖在本报告期发放所 致。
2、主要损益项目分析
项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
财务费用	-6,406,154.52	-1,477,560.36	333.56%	本报告期公司调整现金管理的结构，存 款利息收入上升；受汇率变动的影响， 汇兑损失减少。
资产减值损失	497,058.86	4,300,568.71	-88.44%	本报告期广州移动子公司收回中国联通 前期应收款2,399.92万元，坏账准备相应 冲减。
投资收益	16,949,666.61	70,681,209.33	-76.02%	主要系上年同期并购相关长期股权估值 调整较大所致。
营业外收入	1,137,088.72	2,098,574.15	-45.82%	本报告期公司收到政府补助较上年同期 减少。
所得税费用	1,126,330.76	-267,509.53	-521.04%	本报告期当期公司应交所得税增加。
3、现金流分析
项 目	本期数	上期数	增减率	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	20,418,525.25	8,362,829.67	144.16%	本报告期广州移动子公司收回中国联 通前期应收款2,399.92万元。
投资活动产生的现 金流量净额	-167,953,994.93	-696,879,279.23	-75.90%	主要系本公司购买理财产品减少所致。

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二六三网络通信股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-70.00%	至	-40.00%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	2,568.62	至	5,137.25
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	8,562.08
元）
	2017年上半年公司利润减少40%-70%，主要原因为公司并购相关长期股权 估值调整较上年同期减4,677.76万元。
业绩变动的原因说明

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		本期公允价	计入权益的累计	报告期内	报告期内	累计投资收
资产类别	初始投资成本						期末金额	资金来源
		值变动损益	公允价值变动	购入金额	售出金额	益
其他	24,857,630.00	8,407,380.42	56,576,971.02			1,636,150.06	81,434,601.02	自有资金
合计	24,857,630.00	8,407,380.42	56,576,971.02	0.00	0.00	1,636,150.06	81,434,601.02	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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