AI assistant
Net263 Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 24, 2016
54501_rns_2016-10-24_365f853e-04c7-4eb0-9c86-8679d2a6c1eb.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
1
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千 及会计机构负责人 ( 会计 主管人员 ) 王志慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
2
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
| 本报告期末比上年度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上年度 | ||||
| 本报告期末 | 末 | 末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,823,693,295.14 | 2,626,993,837.87 |
2,626,993,837.87 |
7.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,284,653,674.98 | 2,203,870,134.39 |
||
2,203,870,134.39 |
3.67% |
|||
| （元） | ||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||
| 增减 | 年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 202,397,924.57 | 8.69% |
615,921,095.26 |
13.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,635,701.35 | 95,256,467.18 |
||
-59.43% |
14.10% |
|||
| （元） | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 1,007,532.51 | -95.20% |
16,359,542.33 |
-79.78% |
|
| 常性损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,077,592.48 | |||
| -- | -- | -27.53% |
||
| （元） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -66.67% |
0.12 |
0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -66.67% |
0.12 |
0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | -1.25% |
4.24% |
-1.34% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司之孙公司 iTalk Global Communications Inc.（以下简称“iTalk Global 公司）在海外向个人客户提供家庭网络电话 （VOIP）服务时，iTalk Global 公司向客户收取了综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）用于弥补支 付给联邦和各级政府以及第三方的监管费（Regulatory Fees）、附加费（Surcharges）、紧急电话拨打费（emergency dialing charges）、系统访问费（System Access Charges）、 客户设备维护/管理费（Customer Equipment Maintenance /Management Charges）、知识产权/法律顾问费（Intellectual Property /Legal Compliance Fees）等费用。 依 iTalk Global 公司与客户间 的服务协议判断，iTalk Global 公司与客户间具有独立的商务关系。iTalk Global 公司向客户收取的综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）符合企业会计准则中收入的定义（收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有 者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入），应予确认为营业收入。2012 年 12 月至 2015 年 12 月间，本 公司仅从综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）的收取用途（用于弥补上述支出）进行判断，误将其 作为营业成本的冲减处理，造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确，现予更正。本次更正事项对历年 净利润没有影响，上述调整对 2015 年三季度报报表项目影响如下：
| 报表项目 | 调整前 | 调整后 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 494,876,420.07 | 540,452,037.48 | 45,575,617.41 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
3
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业成本 | 149,536,654.31 | 195,112,271.72 | 45,575,617.41 |
|---|---|---|---|
| 营业利润 | 96,862,077.41 | 96,862,077.41 | - |
| 利润总额 | 97,371,060.85 | 97,371,060.85 | - |
| 净利润 | 83,484,661.21 | 83,484,661.21 | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,700,832.69 | 539,843,812.01 | 46,142,979.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,186,125.80 | 184,329,105.12 | 46,142,979.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,562,325.32 | 92,562,325.32 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -142,347,714.74 | -142,347,714.74 | - |
-
注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金 额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
-
2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的， 应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。
-
3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，应当同 时列示追溯调整或重述前后的数据。
-
4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。
-
5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本： | ||
|---|---|---|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 796,907,220 | |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0121 | 0.1195 |
| 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 报告期内，本公司对长期待摊费 | ||
| 用进行了复核，将VoIP和IPTV | ||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,081,382.48 | 用户获取费用中不再能为公司 |
| 未来带来经济利润的项目进行 | ||
| 了清理，确认损失986.43万元。 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 2,916,913.42 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 22,363,850.99 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 2016年初完成展动科技并购， | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 | 购买日之前持有的展动科技长 |
|
| 63,555,175.10 | ||
| 整对当期损益的影响 | 期股权估值调整带来投资收益 |
|
| 6,355.52万 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 571,764.52 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
4
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税影响额 | 429,396.70 | |
|---|---|---|
| 合计 | 78,896,924.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 70,392 |
0 | |||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李小龙 | 境内自然人 | 17.13% | 136,471,631 |
102,353,723 |
|||||
| 陈晨 | 境内自然人 | 4.84% | 38,590,000 |
0 |
|||||
| 张彤 | 境内自然人 | 3.92% | 31,260,000 |
0 |
|||||
| 宗明杰 | 境内自然人 | 2.83% | 22,516,000 |
0 |
|||||
| 黄明生 | 境内自然人 | 2.67% | 21,283,396 |
16,235,322 |
|||||
| 吴天舒 | 境内自然人 | 1.55% | 12,327,044 |
12,327,044 |
|||||
| 张大庆 | 境内自然人 | 1.42% | 11,300,000 |
0 |
|||||
| 申万菱信资产－ 招商银行－华润 深国投信托－瑞 华定增对冲基金 2号集合资金信 托计划 |
境内非国有法人 | 1.28% | 10,220,125 |
10,220,125 |
|||||
| 申万菱信基金－ 工商银行－申万 菱信－创盈定增 50号资产管理计 划 |
境内非国有法人 | 1.18% | 9,433,962 |
9,433,962 |
|||||
| 中国工商银行股 份有限公司－华 |
境内非国有法人 | 1.18% | 9,433,962 |
9,433,962 |
|||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
5
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 泰柏瑞惠利灵活 配置混合型证券 投资基金 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈晨 | 38,590,000 | 人民币普通股 |
38,590,000 | |||
| 李小龙 | 34,117,908 | 人民币普通股 |
34,117,908 | |||
| 张彤 | 31,260,000 | 人民币普通股 |
31,260,000 | |||
| 宗明杰 | 22,516,000 | 人民币普通股 |
22,516,000 | |||
| 张大庆 | 11,300,000 | 人民币普通股 |
11,300,000 | |||
| 宋凌 | 7,520,000 | 人民币普通股 |
7,520,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,426,900 | 人民币普通股 |
7,426,900 | |||
| 北京利平科技开发有限公司 | 6,576,100 | 人民币普通股 |
6,576,100 | |||
| 中融国际信托有限公司－中融－ 日进斗金22号证券投资单一资金 信托 |
5,843,509 | |||||
人民币普通股 |
5,843,509 | |||||
| 中国人寿再保险有限责任公司 | 5,209,953 | 人民币普通股 |
5,209,953 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 无。 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 前10名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前10 | |||||
| 业务情况说明（如有） | 名股东中是否存在关联关系。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
6
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 主要资产、负债情况分析
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 161,962,776.97 | 961,055,363.66 |
-83.15% |
购买理财产品导致减少70,982万； |
| 预付款项 | 25,885,946.50 | 57,162,729.55 |
-54.72% |
股权转让完成预付展动收购款:3,541.8 万转出； |
| 应收利息 | 7,231,119.67 | 468,430.69 |
1443.69% |
存款及理财增加,相应利息及收益增加； |
| 其他应收款 | 18,052,920.49 | 13,521,017.21 |
33.52% |
合并展动科技；海外子公司增加店面的 租赁，导致押金及保证金增加；大企业 集成通信业务，为客户代垫款增加； |
| 其他流动资产 | 930,130,867.06 | 212,862,982.87 |
336.96% |
购买理财产品增加所致； |
| 长期股权投资 | 7,327,383.29 | 35,230,169.26 |
-79.20% |
收购展动科技，本公司对投资其采用成 本法进行核算，并对该公司财务报表予 以合并； |
| 在建工程 | 11,077,584.92 | 33,172.63 |
33293.75% |
香港移动根据业务需求建设核心网平台 所致； |
| 无形资产 | 61,016,595.99 | 32,223,863.98 |
89.35% |
合并展动科技确认无形资产4490万； |
| 开发支出 | 4,149,920.70 | 128,301.89 |
3134.50% |
合并展动科技形成开发支出； |
| 商誉 | 1,113,586,283.34 | 866,971,483.75 |
28.45% |
合并展动科技确认商誉24,380万； |
| 其他非流动资产 | - | 226,187.36 |
-100.00% |
设备采购完成所致； |
| 应交税费 | 7,332,003.81 | 5,597,003.84 |
31.00% |
公司计提所得税所致； |
| 其他应付款 | 211,722,794.66 | 138,666,249.47 |
52.69% |
展动科技收款余款确认10,738万元尚未 支付；致远协创股权收购款2,572.5万元 予以支付； |
2、 主要损益项目分析
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 2,492,135.44 | 4,954,922.31 |
-49.70% |
iTalk Global公司在2015年5月补缴前期 的美国销售税额445,806.13美元； |
| 销售费用 | 132,388,734.95 | 97,693,058.93 |
35.51% |
各产品宣传及销售力度加大；收购展动 科技并入企业业务之直播业务销售费 用； |
| 管理费用 | 226,052,691.50 | 148,954,382.23 |
51.76% |
新业务、新产品研发费投入加大；收购 展动科技产生无形资产4490万，相应摊 销1,122.50万元确认为管理费用；为开展 新业务管理人员及房租增加；收购展动 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
7
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 科技并入企业业务之直播业务相关管理 费用。 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -262,145.86 | -3,413,204.54 |
-92.32% |
公司调整现金管理的结构，存款利息收 入下降； |
| 资产减值损失 | 15,082,477.81 | 5,705,120.88 |
164.37% |
2015年12月坏账准备计提相关会计估计 变更，使得资产减值损失增加1307万； |
| 投资收益 | 89,642,726.28 | 5,416,591.46 |
1554.97% |
购买日之前持有的被购买方的股权在购 买日的公允价值与原账面价值差额 6,355.5万元；理财收益增加1,916万元 |
| 营业外收入 | 3,645,869.69 | 1,907,796.25 |
91.10% |
政府补助比上年同期增加174万元； |
| 营业外支出 | 10,238,574.23 | 1,398,812.81 |
631.95% |
对长期待摊费用进行了复核，将VoIP和 IPTV用户获取费用中不再能为公司未 来带来经济利润的项目进行了清理，确 认损失986.43万元； |
| 所得税费用 | 2,192,688.64 | 13,886,399.64 |
-84.21% |
新业务投入及研发投入加大使得应纳税 所得额下降。 |
3、 现金流分析
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现 金流量净额 |
-829,631,339.01 | -241,222,303.33 |
243.93% |
购买理财产品增加；收购展动科技支付 部分款项； |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 |
-38,257,804.09 | 4,627,606.23 |
-926.73% |
2015年发放了限制性股票使得筹资活动 现金流增加，而2016年未进行此类筹资 活动。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 1.李小龙；2. | 1.自公司股票 | 1、三十六个 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司首次公 | 上市之日起 | 2010年09月 | 月；2、长期 | 严格履行 | |
| 08日 | ||||||
| 开发行时担 | 三十六个月 | 有效 | ||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
8
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 任公司董事、 | 内，不转让或 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 监事、高级管 | 者委托他人 | |||||
| 理人员的股 | 管理其已直 | |||||
| 东黄明生、张 | 接和间接持 | |||||
| 大庆、孙文 | 有的发行人 | |||||
| 超、芦兵、张 | 股份，也不由 | |||||
| 靖海、肖瑗、 | 发行人回购 | |||||
| 刘江涛 | 其持有的股 | |||||
| 份。承诺期限 | ||||||
| 届满后在其 | ||||||
| 任职期间每 | ||||||
| 年转让的股 | ||||||
| 份不超过其 | ||||||
| 所持有发行 | ||||||
| 人股份总数 | ||||||
| 的25%；离职 | ||||||
| 后半年内，不 | ||||||
| 转让其所持 | ||||||
| 有的发行人 | ||||||
| 股份。2.自公 | ||||||
| 司股票上市 | ||||||
| 之日起十二 | ||||||
| 个月内，不转 | ||||||
| 让或者委托 | ||||||
| 他人管理其 | ||||||
| 已直接和间 | ||||||
| 接持有的发 | ||||||
| 行人股份，也 | ||||||
| 不由发行人 | ||||||
| 回购其持有 | ||||||
| 的股份，在上 | ||||||
| 述禁售承诺 | ||||||
| 期过后，在其 | ||||||
| 任职期间每 | ||||||
| 年转让的股 | ||||||
| 份不超过其 | ||||||
| 所持有发行 | ||||||
| 人股份总数 | ||||||
| 的25%；离职 | ||||||
| 后半年内，不 | ||||||
| 转让其所持 | ||||||
| 有的发行人 | ||||||
| 股份。 | ||||||
| 股权激励承诺 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
9
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 1.本人及本人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股/控制的 | ||||||
| 其他公司/企 | ||||||
| 业（以下统称 | ||||||
| “附属企业”）， | ||||||
| 目前并没有 | ||||||
| 直接或间接 | ||||||
| 地从事任何 | ||||||
| 与股份公司 | ||||||
| 目前正在经 | ||||||
| 营的或今后 | ||||||
| 准备从事的 | ||||||
| 增值电信业 | ||||||
| 务存在竞争 | ||||||
| 的任何业务 | ||||||
| 活动。2.本人 | ||||||
| 及附属企业 | ||||||
| 在今后的任 | ||||||
| 何时间不会 | ||||||
| 直接或间接 | ||||||
| 地以任何方 | ||||||
| 式(包括但不 | 2009年09月 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 李小龙 | 长期有效 | 严格履行 | |||
| 限于自营、合 | 10日 | |||||
| 资或联营)参 | ||||||
| 与或进行与 | ||||||
| 股份公司目 | ||||||
| 前正在经营 | ||||||
| 的或今后准 | ||||||
| 备从事的增 | ||||||
| 值电信业务 | ||||||
| 存在直接或 | ||||||
| 间接竞争的 | ||||||
| 任何业务活 | ||||||
| 动。凡本人及 | ||||||
| 附属企业有 | ||||||
| 任何商业机 | ||||||
| 会可从事、参 | ||||||
| 与或入股任 | ||||||
| 何可能会与 | ||||||
| 股份公司生 | ||||||
| 产经营构成 | ||||||
| 竞争的业务， | ||||||
| 本人会安排 | ||||||
| 将上述商业 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 机会让予股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 份公司。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 业绩亏损 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年度净利润（万元） | -40,359 | 至 |
-37,413 |
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,892 |
||
| 净利润由上年盈利变为本年亏损，主要原因为：（1）2016年初完成对展动 | |||
| 科技收购后，展动科技实际盈利情况超过原预期，按照会计准则规定将或 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 有对价的增加额1.49亿元计入当期损益；（2）根据公司业务发展情况，经 | ||
| 本公司初步测算，预计“翰平事业部”和“VoIP业务及IPTV业务”两项商誉 | |||
| 将发生商誉减值合计约4亿元。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | ||||||
| 资产类别 | 初始投资成本 | 计公允价值变 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 | |||
| 值变动损益 | 金额 | 出金额 | ||||||
| 动 | ||||||||
| 其他 | 123,101,051.21 | 0.00 |
69,587,696.86 |
34,525,863.45 |
0.00 |
2,567,795.63 |
196,470,523.95 |
自有资金 |
| 合计 | 123,101,051.21 | 0.00 |
69,587,696.86 |
34,525,863.45 |
0.00 |
2,567,795.63 |
196,470,523.95 |
-- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,962,776.97 | 961,055,363.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 79,712,704.79 | 65,360,942.25 |
| 预付款项 | 25,885,946.50 | 57,162,729.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 7,231,119.67 | 468,430.69 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,052,920.49 | 13,521,017.21 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,947,334.27 | 7,482,633.44 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 930,130,867.06 | 212,862,982.87 |
| 流动资产合计 | 1,231,923,669.75 | 1,317,914,099.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 196,470,523.95 | 160,532,424.51 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,327,383.29 | 35,230,169.26 |
| 投资性房地产 | 40,242,912.88 | 39,754,915.32 |
| 固定资产 | 98,023,982.75 | 96,445,803.20 |
| 在建工程 | 11,077,584.92 | 33,172.63 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 61,016,595.99 | 32,223,863.98 |
| 开发支出 | 4,149,920.70 | 128,301.89 |
| 商誉 | 1,113,586,283.34 | 866,971,483.75 |
| 长期待摊费用 | 54,029,742.18 | 70,861,935.23 |
| 递延所得税资产 | 5,844,695.39 | 6,671,481.07 |
| 其他非流动资产 | 226,187.36 | |
| 非流动资产合计 | 1,591,769,625.39 | 1,309,079,738.20 |
| 资产总计 | 2,823,693,295.14 | 2,626,993,837.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 51,414,779.13 | 47,100,218.04 |
| 预收款项 | 233,006,515.38 | 192,747,860.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,411,881.67 | 26,036,215.50 |
| 应交税费 | 7,332,003.81 | 5,597,003.84 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
13
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 211,722,794.66 | 138,666,249.47 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 527,887,974.65 | 410,147,547.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,131,515.67 | 6,403,515.67 |
| 递延所得税负债 | 6,020,129.84 | 6,572,640.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,151,645.51 | 12,976,156.29 |
| 负债合计 | 539,039,620.16 | 423,123,703.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 796,907,220.00 | 798,420,393.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 895,403,935.84 | 895,932,604.13 |
| 减：库存股 | 94,888,240.00 | 103,981,728.50 |
| 其他综合收益 | 88,557,340.07 | 78,212,843.02 |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 88,735,613.49 | 88,735,613.49 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 509,937,805.58 | 446,550,409.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,284,653,674.98 | 2,203,870,134.39 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,284,653,674.98 | 2,203,870,134.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,823,693,295.14 | 2,626,993,837.87 |
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：王志慧
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,113,353.41 | 836,472,168.12 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,424,295.94 | 22,177,871.23 |
| 预付款项 | 459,273.80 | 653,682.85 |
| 应收利息 | 7,223,917.66 | 468,430.69 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 193,201,231.18 | 156,440,423.93 |
| 存货 | 4,141.52 | 4,141.52 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 881,127,610.05 | 206,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,125,553,823.56 | 1,222,216,718.34 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 137,183,988.50 | 117,167,158.50 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 915,217,268.78 | 822,227,870.44 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 26,891,715.99 | 28,156,013.20 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,431,932.60 | 2,532,529.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 428,071.86 | 523,722.70 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,082,152,977.73 | 970,607,294.33 |
| 资产总计 | 2,207,706,801.29 | 2,192,824,012.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,089,864.58 | 4,067,210.26 |
| 预收款项 | 1,791,349.29 | 2,890,907.45 |
| 应付职工薪酬 | 2,905,686.71 | 4,247,741.16 |
| 应交税费 | 550,520.80 | 1,346,536.63 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 343,354,647.83 | 311,446,131.76 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 349,692,069.21 | 323,998,527.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 349,692,069.21 | 323,998,527.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 796,907,220.00 | 798,420,393.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 918,474,060.29 | 919,002,728.58 |
| 减：库存股 | 94,888,240.00 | 103,981,728.50 |
| 其他综合收益 | 44,826,358.50 | 44,826,358.50 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,735,613.49 | 88,735,613.49 |
| 未分配利润 | 103,959,719.80 | 121,822,120.34 |
| 所有者权益合计 | 1,858,014,732.08 | 1,868,825,485.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,207,706,801.29 | 2,192,824,012.67 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 202,397,924.57 | 186,212,320.79 |
| 其中：营业收入 | 202,397,924.57 | 186,212,320.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 201,986,663.55 | 155,907,309.97 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 74,796,625.08 | 69,103,624.59 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 700,357.47 | 752,293.46 |
| 销售费用 | 43,984,203.78 | 33,794,385.24 |
| 管理费用 | 76,688,000.61 | 51,698,402.49 |
| 财务费用 | 586,818.21 | -552,208.37 |
| 资产减值损失 | 5,230,658.40 | 1,110,812.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 8,768,576.94 | 1,911,820.70 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 654,641.44 | 1,315,090.09 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,179,837.96 | 32,216,831.52 |
| 加：营业外收入 | 646,492.51 | 899,020.48 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 64,696.40 | 9,880.29 |
| 减：营业外支出 | 153,686.85 | 172,397.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 106,916.82 | 169,778.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 9,672,643.62 | 32,943,454.31 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 36,942.27 | 9,195,148.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,635,701.35 | 23,748,306.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,635,701.35 | 23,748,306.22 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,312,313.61 | 11,418,682.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 2,312,313.61 | 11,418,682.94 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 2,312,313.61 | 11,418,682.94 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,312,313.61 | 11,418,682.94 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,948,014.96 | 35,166,989.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 11,948,014.96 | 35,166,989.16 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：王志慧
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 6,616,176.93 | 6,431,376.19 |
| 减：营业成本 | 2,500,443.48 | 5,196,348.21 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 36,071.94 | 44,600.95 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 518,749.99 | 101,428.56 |
| 管理费用 | 7,744,365.35 | 6,469,152.76 |
| 财务费用 | -233,272.95 | -906,520.51 |
| 资产减值损失 | 90,572.40 | 19,657.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 8,089,517.97 | 869,416.72 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -356,054.05 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,048,764.69 | -3,623,875.00 |
| 加：营业外收入 | 500.00 | 286,414.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 46,215.06 | 50,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 4,003,049.63 | -3,387,460.96 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 37,200.64 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,003,049.63 | -3,424,661.60 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,003,049.63 | -3,424,661.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 615,921,095.26 | 540,452,037.48 |
| 其中：营业收入 | 615,921,095.26 | 540,452,037.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 601,521,961.18 | 449,006,551.53 |
| 其中：营业成本 | 225,768,067.34 | 195,112,271.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,492,135.44 | 4,954,922.31 |
| 销售费用 | 132,388,734.95 | 97,693,058.93 |
| 管理费用 | 226,052,691.50 | 148,954,382.23 |
| 财务费用 | -262,145.86 | -3,413,204.54 |
| 资产减值损失 | 15,082,477.81 | 5,705,120.88 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 89,642,726.28 | 5,416,591.46 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 2,792,054.62 | 668,027.59 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,041,860.36 | 96,862,077.41 |
| 加：营业外收入 | 3,645,869.69 | 1,907,796.25 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 98,836.91 | 11,680.29 |
| 减：营业外支出 | 10,238,574.23 | 1,398,812.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,180,219.39 | 233,308.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 97,449,155.82 | 97,371,060.85 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,192,688.64 | 13,886,399.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,256,467.18 | 83,484,661.21 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 95,256,467.18 | 83,484,661.21 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,344,497.05 | 31,321,393.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 10,344,497.05 | 31,321,393.99 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 10,344,497.05 | 31,321,393.99 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 20,831,435.05 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 10,344,497.05 | 10,489,958.94 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 105,600,964.23 | 114,806,055.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 105,600,964.23 | 114,806,055.20 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 24,796,338.03 | 21,386,661.95 |
| 减：营业成本 | 8,796,533.92 | 17,640,822.29 |
| 营业税金及附加 | 162,240.46 | 184,035.32 |
| 销售费用 | 1,098,352.36 | 102,698.22 |
| 管理费用 | 25,051,648.37 | 22,867,383.07 |
| 财务费用 | -3,731,823.77 | -5,992,005.33 |
| 资产减值损失 | 124,786.39 | 3,367,119.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 20,757,707.80 | 4,567,101.83 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 433,908.70 | 719,736.79 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,052,308.10 | -12,216,289.14 |
| 加：营业外收入 | 577.27 | 286,414.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 46,215.06 | 50,176.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 176.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 14,006,670.31 | -11,980,051.10 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 37,200.64 | |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,006,670.31 | -12,017,251.74 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,221,070.66 | |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 7,221,070.66 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 7,221,070.66 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,006,670.31 | -4,796,181.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,277,997.24 | 539,843,812.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,055,439.31 | 1,870,156.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,974,895.79 | 24,560,349.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 634,308,332.34 | 566,274,318.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,035,232.68 | 184,329,105.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 252,076,648.32 | 176,855,257.46 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 20,368,985.40 | 20,581,660.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,749,873.46 | 91,945,969.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 567,230,739.86 | 473,711,992.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,077,592.48 | 92,562,325.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,450,258.19 | 3,683,226.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 137,524.95 | 16,659.95 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 206,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,587,783.14 | 3,699,886.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 46,991,203.81 | 35,120,917.10 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 62,068,263.48 | 65,056,914.19 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 63,995,944.86 | 118,329,152.31 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 879,163,710.00 | 26,415,206.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,052,219,122.15 | 244,922,189.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829,631,339.01 | -241,222,303.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 93,550,780.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 93,550,780.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 31,874,932.02 | 86,804,157.38 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,382,872.07 | 2,119,016.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,257,804.09 | 88,923,173.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,257,804.09 | 4,627,606.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,748,877.09 | 1,684,657.04 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -799,062,673.53 | -142,347,714.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 960,544,108.73 | 509,750,791.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,481,435.20 | 367,403,076.73 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,677,703.34 | 20,257,127.31 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,558,659.35 | 315,784,328.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,236,362.69 | 336,041,455.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,569,972.95 | 18,325,629.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 22,070,101.50 | 21,586,073.39 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 2,264,658.27 | 977,686.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 206,063,771.90 | 129,824,071.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,968,504.62 | 170,713,461.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,267,858.07 | 165,327,994.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 16,241,903.94 | 3,654,733.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 30,000,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 206,000,000.00 | 1,788,991,193.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 252,241,903.94 | 1,792,645,927.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 924,993.80 | 1,495,973.46 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 45,741,830.00 | 165,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 122,846,900.00 | 38,682,127.33 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 881,102,910.00 | 1,815,406,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,050,616,633.80 | 2,020,584,500.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -798,374,729.86 | -227,938,573.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 93,550,780.04 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 93,550,780.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 31,869,070.85 | 86,802,980.84 |
|
| 的现金 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
27
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,382,872.07 | 2,119,016.43 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 38,251,942.92 | 88,921,997.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,251,942.92 | 4,628,782.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -803,358,814.71 | -57,981,796.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 836,472,168.12 | 325,140,356.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,113,353.41 | 267,158,559.32 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
28
二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
(此页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》之签字盖章
页)
法定代表人：
二六三网络通信股份有限公司
2016 年 月 日
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
29