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Net263 Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 30, 2015
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Interim / Quarterly Report
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二六三网络通信股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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1
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李小龙、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,813,747,763.36 | 1,685,543,751.27 |
7.61% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,540,582,103.89 | 1,418,231,835.44 |
8.63% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 170,816,457.24 | 1.48% |
494,876,420.07 |
-4.94% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,748,306.22 | -48.28% |
83,484,661.21 |
-28.19% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| 21,000,578.89 | -49.49% |
80,895,788.51 |
-22.66% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 92,562,325.32 | -36.17% |
||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0300 | -50.00% |
0.12 |
-25.00% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0300 | -50.00% |
0.12 |
-25.00% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.67% | -1.76% |
5.58% |
-3.01% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,161,394.33 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,330,327.39 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 3,200,566.59 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -599,715.43 | |
| 减：所得税影响额 | 180,911.52 | |
| 合计 | 2,588,872.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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3
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 65,502 | 65,502 | 65,502 | 65,502 | 65,502 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 李小龙 | 境内自然人 | 18.87% | 136,471,631 |
103,553,721 |
||
| 陈晨 | 境内自然人 | 5.39% | 38,957,900 |
|||
| 张彤 | 境内自然人 | 5.05% | 36,563,625 |
|||
| 胡维新 | 境内自然人 | 3.73% | 26,964,757 |
|||
| 黄明生 | 境内自然人 | 2.99% | 21,647,096 |
|||
| 宏源证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 |
境内非国有法人 | 2.67% | 19,329,183 |
|||
| 张大庆 | 境内自然人 | 1.57% | 11,353,500 |
|||
| 北京利平科技开发 有限公司 |
境内非国有法人 | 1.30% | 9,434,980 |
|||
| 宋凌 | 境内自然人 | 1.25% | 9,060,000 |
|||
| 吴天舒 | 境内自然人 | 1.07% | 7,711,436 |
|||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 陈晨 | 38,957,900 | 人民币普通股 |
38,957,900 | |||
| 张彤 | 36,563,625 | 人民币普通股 |
36,563,625 | |||
| 李小龙 | 32,917,910 | 人民币普通股 |
32,917,910 | |||
| 胡维新 | 26,964,757 | 人民币普通股 |
26,964,757 | |||
| 宗明杰 | 18,000,000 | 人民币普通股 |
18,000,000 | |||
| 张大庆 | 11,353,500 | 人民币普通股 |
11,353,500 | |||
| 北京利平科技开发有限公司 | 9,434,980 | 人民币普通股 |
9,434,980 | |||
| 宋凌 | 9,060,000 | 人民币普通股 |
9,060,000 |
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4
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 吴天舒 | 7,711,436 | 人民币普通股 |
7,711,436 |
|---|---|---|---|
| 中央汇金投资有限责任公司 | 7,426,900 | 人民币普通股 |
7,426,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 | 前10名无限售流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司 | ||
| 明 | 未知其他无限售条件前10名股东中是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业 | 宗明杰通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股公 | ||
| 务股东情况说明（如有） | 司股票。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 1.自公司股票 | |||||
| 上市之日起三 | |||||
| 十六个月内，不 | |||||
| 转让或者委托 | |||||
| 他人管理其已 | |||||
| 直接和间接持 | |||||
| 有的发行人股 | |||||
| 份，也不由发行 | |||||
| 人回购其持有 | |||||
| 的股份。承诺期 | |||||
| 限届满后在其 | |||||
| 任职期间每年 | |||||
| 1.李小龙；2.公 | |||||
| 转让的股份不 | |||||
| 司首次公开发 | |||||
| 超过其所持有 | |||||
| 行时担任公司 | |||||
| 发行人股份总 | |||||
| 董事、监事、高 | 2010年09月08 | 1.三十六个月； | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 数的25%；离职 | 严格履行 | |||
| 级管理人员的 | 日 | 2.长期有效 | |||
| 后半年内，不转 | |||||
| 股东黄明生、芦 | |||||
| 让其所持有的 | |||||
| 兵、肖瑗、刘江 | |||||
| 发行人股份。2. | |||||
| 涛 | |||||
| 自公司股票上 | |||||
| 市之日起十二 | |||||
| 个月内，不转让 | |||||
| 或者委托他人 | |||||
| 管理其已直接 | |||||
| 和间接持有的 | |||||
| 发行人股份，也 | |||||
| 不由发行人回 | |||||
| 购其持有的股 | |||||
| 份，在上述禁售 | |||||
| 承诺期过后，在 | |||||
| 其任职期间每 |
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 年转让的股份 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 不超过其所持 | |||||
| 有发行人股份 | |||||
| 总数的25%；离 | |||||
| 职后半年内，不 | |||||
| 转让其所持有 | |||||
| 的发行人股份。 | |||||
| 1.本人及本人 | |||||
| 控股/控制的其 | |||||
| 他公司/企业 | |||||
| （以下统称“附 | |||||
| 属企业”），目前 | |||||
| 并没有直接或 | |||||
| 间接地从事任 | |||||
| 何与股份公司 | |||||
| 目前正在经营 | |||||
| 的或今后准备 | |||||
| 从事的增值电 | |||||
| 信业务存在竞 | |||||
| 争的任何业务 | |||||
| 活动。2.本人及 | |||||
| 附属企业在今 | |||||
| 后的任何时间 | |||||
| 不会直接或间 | |||||
| 接地以任何方 | |||||
| 2010年09月10 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 李小龙 | 式(包括但不限 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 日 | |||||
| 于自营、合资或 | |||||
| 联营)参与或进 | |||||
| 行与股份公司 | |||||
| 目前正在经营 | |||||
| 的或今后准备 | |||||
| 从事的增值电 | |||||
| 信业务存在直 | |||||
| 接或间接竞争 | |||||
| 的任何业务活 | |||||
| 动。凡本人及附 | |||||
| 属企业有任何 | |||||
| 商业机会可从 | |||||
| 事、参与或入股 | |||||
| 任何可能会与 | |||||
| 股份公司生产 | |||||
| 经营构成竞争 | |||||
| 的业务，本人会 | |||||
| 安排将上述商 |
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 业机会让予股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 份公司。 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如 | |||||
| 不适用 | |||||
| 有） | |||||
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -60.00% | 至 |
-50.00% | |
| 度 | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 5,914.49 | 至 |
7,393.12 | |
| 间（万元） | |||
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,786.24 |
||
| 年度利润较上年下降约50%~60%，其中因新业务加大投入及政府补贴减 | |||
| 业绩变动的原因说明 | 少造成利润较上年下降约25%~30%，处置长期股权投资损失等原因造成 | ||
| 利润较上年下降约25%~30% |
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 报告期新 | 预计偿还 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东或关联人 | 报告期偿 | 预计偿还 | 预计偿还 | ||||||
| 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 增占用金 | 期末数 | 时间（月 | ||||
| 名称 | 还总金额 | 方式 | 金额 | ||||||
| 额 | 份） | ||||||||
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| iTalkBB Media Inc. |
代垫费用 | 0 | 20.41 |
20.41 |
0 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||
| 合计 | 0 | 20.41 |
20.41 |
0 |
-- |
0 | -- |
||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产 | |||||||||
| 0.00% | |||||||||
| 的比例 | |||||||||
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 367,887,168.26 | 510,293,386.15 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 61,000,000.00 | 34,500,000.00 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 70,988,379.76 | 48,448,631.14 |
| 预付款项 | 22,788,647.64 | 35,275,576.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 349,769.38 | 1,189,315.07 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 19,169,438.87 | 14,913,314.96 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 12,006,170.58 | 4,838,269.75 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,035,629.95 | |
| 流动资产合计 | 554,189,574.49 | 650,494,123.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 88,713,982.63 | 50,553,808.93 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 62,121,831.12 | 34,681,810.41 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 123,508,112.55 | 90,708,327.41 |
| 在建工程 | 6,007,916.68 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 30,298,293.73 | 10,804,040.89 |
| 开发支出 | 4,423,110.59 | 11,779,827.42 |
| 商誉 | 864,950,320.74 | 767,767,997.51 |
| 长期待摊费用 | 71,321,616.11 | 63,696,023.33 |
| 递延所得税资产 | 8,213,004.72 | 5,057,791.45 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,259,558,188.87 | 1,035,049,627.35 |
| 资产总计 | 1,813,747,763.36 | 1,685,543,751.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 46,731,042.88 | 28,164,409.13 |
| 预收款项 | 176,236,098.84 | 171,017,750.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,209,152.49 | 21,634,023.93 |
| 应交税费 | 8,022,928.49 | 4,686,352.63 |
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 12,851,129.96 | 34,147,364.37 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 260,050,352.66 | 259,649,900.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,836,703.71 | 7,662,015.67 |
| 递延所得税负债 | 6,278,603.10 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,115,306.81 | 7,662,015.67 |
| 负债合计 | 273,165,659.47 | 267,311,915.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 736,685,173.00 | 482,493,802.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 191,452,041.02 | 349,887,655.89 |
| 减：库存股 | 255,020.00 | |
| 其他综合收益 | 54,256,285.06 | 22,934,891.07 |
| 专项储备 |
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 75,480,618.84 | 75,480,618.84 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 482,707,985.97 | 487,689,887.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,540,582,103.89 | 1,418,231,835.44 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,540,582,103.89 | 1,418,231,835.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,813,747,763.36 | 1,685,543,751.27 |
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：董桂英 会计机构负责人：董桂英
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 267,158,559.32 | 325,140,356.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 61,000,000.00 | 34,500,000.00 |
|
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,872,267.85 | 4,263,479.98 |
| 预付款项 | 2,729,296.31 | 19,263,791.11 |
| 应收利息 | 349,769.38 | 1,189,315.07 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 187,841,898.51 | 221,443,109.50 |
| 存货 | 4,141.52 | 13,192.61 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,035,629.95 | |
| 流动资产合计 | 524,955,932.89 | 606,848,874.22 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 46,232,236.50 | 35,481,165.84 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 847,462,863.84 | 656,371,685.85 |
| 投资性房地产 |
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二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 28,448,948.47 | 35,620,938.76 |
|---|---|---|
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,522,449.44 | 2,545,605.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 525,706.71 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 925,192,204.96 | 730,019,395.57 |
| 资产总计 | 1,450,148,137.85 | 1,336,868,269.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,702,999.95 | 4,873,319.61 |
| 预收款项 | 3,575,816.37 | 4,216,280.83 |
| 应付职工薪酬 | 2,978,377.04 | 6,261,167.29 |
| 应交税费 | 150,642.89 | 448,974.28 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 397,150,991.01 | 281,890,831.40 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 406,558,827.26 | 297,690,573.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 406,558,827.26 | 297,690,573.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 736,685,173.00 | 482,493,802.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 214,522,165.47 | 372,957,780.34 |
| 减：库存股 | 255,020.00 | |
| 其他综合收益 | 26,391,436.50 | 19,170,365.84 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,480,618.84 | 75,480,618.84 |
| 未分配利润 | -9,490,083.22 | 89,330,149.36 |
| 所有者权益合计 | 1,043,589,310.59 | 1,039,177,696.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,450,148,137.85 | 1,336,868,269.79 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 170,816,457.24 | 168,317,114.88 |
| 其中：营业收入 | 170,816,457.24 | 168,317,114.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 140,511,446.42 | 122,091,621.56 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 53,707,761.04 | 49,438,791.41 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 752,293.46 | 2,117,152.21 |
| 销售费用 | 33,794,385.24 | 31,321,927.45 |
| 管理费用 | 51,698,402.49 | 42,534,100.57 |
| 财务费用 | -552,208.37 | -3,320,171.55 |
| 资产减值损失 | 1,110,812.56 | -178.53 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,911,820.70 | -1,554,471.86 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 1,315,090.09 | -1,352,779.75 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,216,831.52 | 44,671,021.46 |
| 加：营业外收入 | 899,020.48 | 4,289,066.10 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 9,880.29 | |
| 减：营业外支出 | 172,397.69 | 76,351.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 169,778.62 | 71,747.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,943,454.31 | 48,883,736.23 |
| 减：所得税费用 | 9,195,148.09 | 2,969,777.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,748,306.22 | 45,913,958.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,748,306.22 | 45,913,958.50 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,418,682.94 | 293,666.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 11,418,682.94 | 293,666.21 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
|---|---|---|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 11,418,682.94 | 293,666.21 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 11,418,682.94 | 293,666.21 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,166,989.16 | 46,207,624.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 35,166,989.16 | 46,207,624.71 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0300 | 0.0600 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0300 | 0.0600 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：董桂英 会计机构负责人：董桂英
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 6,431,376.19 | 7,089,349.11 |
| 减：营业成本 | 5,196,348.21 | 2,537,071.70 |
| 营业税金及附加 | 44,600.95 | 45,532.21 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 101,428.56 | 2,622,759.43 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 6,469,152.76 | 9,864,897.97 |
| 财务费用 | -906,520.51 | -3,766,164.98 |
| 资产减值损失 | 19,657.94 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 869,416.72 | -1,205,289.70 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -356,054.05 | -1,003,159.57 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,623,875.00 | -5,420,036.92 |
| 加：营业外收入 | 286,414.04 | 502,500.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 2,687.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,687.15 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -3,387,460.96 | -4,920,224.07 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 37,200.64 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,424,661.60 | -4,920,224.07 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 效部分 | ||
|---|---|---|
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,424,661.60 | -4,920,224.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 494,876,420.07 | 520,613,286.68 |
| 其中：营业收入 | 494,876,420.07 | 520,613,286.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 403,430,934.12 | 403,497,536.12 |
| 其中：营业成本 | 149,536,654.31 | 170,324,244.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 4,954,922.31 | 13,927,763.21 |
| 销售费用 | 97,693,058.93 | 91,446,267.73 |
| 管理费用 | 148,954,382.23 | 137,242,908.17 |
| 财务费用 | -3,413,204.54 | -9,565,483.70 |
| 资产减值损失 | 5,705,120.88 | 121,836.58 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 5,416,591.46 | -718,716.00 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | 668,027.59 | -4,583,692.62 |
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20
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,862,077.41 | 116,397,034.56 |
| 加：营业外收入 | 1,907,796.25 | 8,119,621.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 11,680.29 | |
| 减：营业外支出 | 1,398,812.81 | 160,948.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 233,308.81 | 101,428.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,371,060.85 | 124,355,707.64 |
| 减：所得税费用 | 13,886,399.64 | 8,096,389.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,484,661.21 | 116,259,317.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 83,484,661.21 | 116,259,317.96 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31,321,393.99 | 293,666.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 31,321,393.99 | 293,666.21 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 31,321,393.99 | 293,666.21 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 20,831,435.05 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 10,489,958.94 | 293,666.21 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 七、综合收益总额 | 114,806,055.20 | 116,552,984.17 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 114,806,055.20 | 116,552,984.17 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 21,386,661.95 | 17,447,728.55 |
| 减：营业成本 | 17,640,822.29 | 6,836,794.20 |
| 营业税金及附加 | 184,035.32 | 433,903.61 |
| 销售费用 | 102,698.22 | 7,659,644.16 |
| 管理费用 | 22,867,383.07 | 30,298,630.38 |
| 财务费用 | -5,992,005.33 | -10,704,107.38 |
| 资产减值损失 | 3,367,119.35 | 26,254.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 4,567,101.83 | -332,015.21 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 719,736.79 | -3,276,227.92 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,216,289.14 | -17,435,405.79 |
| 加：营业外收入 | 286,414.04 | 1,033,755.91 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 50,176.00 | 24,564.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 176.00 | 24,564.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -11,980,051.10 | -16,426,214.11 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 37,200.64 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,017,251.74 | -16,426,214.11 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,221,070.66 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 7,221,070.66 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 7,221,070.66 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,796,181.08 | -16,426,214.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,700,832.69 | 527,155,259.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,870,156.21 | 3,328,829.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,560,349.89 | 21,532,047.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 520,131,338.79 | 552,016,137.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,186,125.80 | 155,308,851.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 176,855,257.46 | 167,007,168.04 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 20,581,660.40 | 18,015,115.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,945,969.81 | 66,669,261.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 427,569,013.47 | 407,000,395.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,562,325.32 | 145,015,741.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,683,226.46 | 3,236,662.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 16,659.95 | 261,675.50 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 210,084,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,699,886.41 | 213,582,738.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 35,120,917.10 | 28,393,198.27 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 65,056,914.19 | 28,470,654.46 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 118,329,152.31 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,415,206.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,922,189.74 | 56,863,852.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241,222,303.33 | 156,718,885.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 93,550,780.04 | 13,797,630.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 93,550,780.04 | 13,797,630.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 86,804,157.38 | 96,506,800.00 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,119,016.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,923,173.81 | 96,506,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,627,606.23 | -82,709,170.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,684,657.04 | 1,267,373.07 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,347,714.74 | 220,292,830.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 509,750,791.47 | 291,530,012.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 367,403,076.73 | 511,822,842.90 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,257,127.31 | 15,794,750.33 |
| 收到的税费返还 | 513,708.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 315,784,328.25 | 298,684,079.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,041,455.56 | 314,992,538.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,325,629.91 | 5,122,457.71 |
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25
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
|---|---|---|
| 21,586,073.39 | 29,435,207.61 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 977,686.81 | 1,050,886.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,824,071.28 | 112,898,400.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,713,461.39 | 148,506,952.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,327,994.17 | 166,485,586.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,654,733.31 | 3,236,662.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,788,991,193.86 | 210,084,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,792,645,927.17 | 213,321,062.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,495,973.46 | 4,882,095.32 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 165,000,000.00 | 26,216,597.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 38,682,127.33 | 614,820.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,815,406,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,020,584,500.79 | 31,713,512.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -227,938,573.62 | 181,607,549.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 93,550,780.04 | 13,797,630.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 93,550,780.04 | 13,797,630.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 86,802,980.84 | 96,506,800.00 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,119,016.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,921,997.27 | 96,506,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,628,782.77 | -82,709,170.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |
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26
二六三网络通信股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 影响 | ||
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,981,796.68 | 265,383,965.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,140,356.00 | 88,791,248.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,158,559.32 | 354,175,214.55 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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