Net263 Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 29, 2014

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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二六三网络通信股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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1

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李小龙、主管会计工作负责人刘江涛及会计机构负责人(会计主管人员)董桂英声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,613,849,884.46		1,600,100,379.57		0.86%
归属于上市公司股东的净资产	1,360,785,859.10		1,325,300,652.33		2.68%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	168,317,114.88	-6.92%		520,613,286.68		-2.32%
归属于上市公司股东的净利润	45,913,958.50			116,259,317.96
		8.93%				10.03%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	41,578,869.44	8.89%		104,601,616.18		7.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				145,015,741.69
	--	--				20.37%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.100	11.11%		0.2400		9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.100	11.11%		0.2400		9.09%
加权平均净资产收益率	3.43%	0.12%		8.59%		0.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,896,947.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	7,493,152.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	1,084,062.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	349,488.39
减：所得税影响额	165,947.92
合计	11,657,701.78	--

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二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	35,158	35,158	35,158	35,158	35,158
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
李小龙	境内自然人	19.04%	91,874,287	68,905,714
陈晨	境内自然人	6.13%	29,560,000	0
张彤	境内自然人	5.73%	27,626,350	0
胡维新	境内自然人	3.94%	19,016,505	0
宗明杰	境内自然人	3.10%	14,968,239	0
黄明生	境内自然人	2.99%	14,411,397	10,808,548
北京利平科技开 发有限公司	境内非国有法人	1.95%	9,411,281	0
张大庆	境内自然人	1.64%	7,920,000	0
吴天舒	境内自然人	1.24%	6,000,495	0
宋凌	境内自然人	0.62%	3,000,000	0
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
陈晨		29,560,000			人民币普通股	29,560,000
张彤		27,626,350			人民币普通股	27,626,350
李小龙		22,968,573			人民币普通股	22,968,573
胡维新		19,016,505			人民币普通股	19,016,505
宗明杰		14,968,239			人民币普通股	14,968,239
北京利平科技开发有限公司		9,411,281			人民币普通股	9,411,281
张大庆		7,920,000			人民币普通股	7,920,000

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4

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

吴天舒	6,000,495	人民币普通股	6,000,495
黄明生	3,602,849	人民币普通股	3,602,849
宋凌	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说	前10名无限售流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司
明	未知其他无限售条件前10名股东中是否存在关联关系。
前10名无限售条件普通股股东参与
	不适用
融资融券业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：（人民币）万元

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	51,214.42	29,185.58	22,028.84	75.48%	主要系本期内公司赎回保本固定收益类理财产品本金。
应收利息	147.70	15.23	132.47	869.80%	主要系本期内公司存款计提利息收入的增加。
其他应收款	630.88	430.21	200.67	46.64%	主要系本期内公司支付保证金等的增加。
存货	509.25	1,040.42	-531.17	-51.05%	主要系本期内公司存货交付客户,新购存货较少。
其他流动资产	103.56	21,944.40	-21,840.84	-99.53%	主要系本期内公司赎回保本固定收益类理财产品本金。
在建工程	-	450.49	-450.49	-100.00%	主要系本期内公司在建工程完工，已转为固定资产。
开发支出	1,341.25	721.17	620.08	85.98%	主要系本期内公司增加对研发项目的投入。
应付职工薪酬	1,385.76	3,193.79	-1,808.03	-56.61%	主要系本期内公司发放2013年度年终奖。
应交税费	453.72	-329.97	783.69	-237.50%	主要系本期内公司计提2014年企业所得税。
其他应付款	3,559.76	5,829.98	-2,270.22	-38.94%	主要系本期内公司支付以前年度并购款。
递延所得税负债	18.37	12.67	5.70	44.99%	主要系本期内公司应收利息产生的未来应纳税暂时性差 异。
其他非流动负债	573.00	-	573.00	100.00%	主要系本期内收到与资产相关的政府补助，项目尚处于筹 建阶段。
股本	48,249.38	24,000.00	24,249.38	101.04%	主要系本期内公司资本公积转增股本。
资本公积	35,054.79	57,760.27	-22,705.48	-39.31%	主要系本期内公司资本公积转增股本。

2、报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明

					单位：（人民币）万元
项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	-956.55	-20.69	-935.86	4523.25%	主要系本期内公司存款利息收入的增加。
资产减值损失	12.18	-49.38	61.56	-124.67%	主要系本期末公司坏账准备余额的增加。
投资净收益	-71.87	545.88	-617.75	-113.17%	主要系本期内公司理财产品投资收益的减少。
营业外收入	811.96	170.99	640.97	374.86%	主要系本期内公司收到的政府补助增加。
所得税费用	809.64	223.71	585.93	261.91%	主要系本期内公司预缴企业所得税的增加。

3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：（人民币）万元

项目	年初至报告期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
	末
投资活动产生的现金 流量净额	15,671.89 -	10,433.78	26,105.67	-250.20%	主要系本期内公司赎回保本固定收益类 理财产品本金。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年9月4日，公司收到工业和信息化部行政许可（移动通信转售业务试点）受理通知书，经初步审查认定，公司提交 的移动转售业务试点申请材料齐全、符合法定形式，予以受理。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
		为保证公司重
		大资产购买的
		顺利进行，降低
		公司重大资产
		收购的风险，基
		于对iTalk
		Global
		Communication
		s,Inc.未来发展
		的信心，公司控
		股股东、实际控
		制人李小龙先
		生与本公司签
		署《关于iTalk
		Global	2012年04月26	2015年6月30
资产重组时所作承诺	李小龙				严格履行
		Communication	日	日
		s,Inc.资产
		2012-2014年度
		利润预测补偿
		协议》。李小龙
		先生向本公司
		承诺并保证北
		京二六三网络
		科技有限公司
		2012年至2014
		年每年实际净
		利润不低于如
		下净利润目标：
		2012年度不低
		于1,000万美

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		元，2013年度不
		低于1,300万美
		元，2014年度不
		低于1,500万美
		元。若北京二六
		三网络科技有
		限公司未达到
		以上净利润目
		标，则李小龙先
		生应向本公司
		进行赔偿。由于
		iTalk
		Holdings,LLC.
		在股权购买协
		议中已同意并
		承诺对北京二
		六三网络科技
		有限公司2012
		年的净利润未
		达盈利目标部
		分进行赔偿，李
		小龙先生仅对
		2013和2014年
		的净利润目标
		承担赔偿责任。
		公司实际控制
		人李小龙承诺：
		自公司股票上
		市之日起三十
		六个月内，不转
		让或者委托他
		人管理其已直
		接和间接持有
		的发行人股份，
	公司实际控制		2010年09月08
首次公开发行或再融资时所作承诺		也不由发行人		三十六个月	严格履行
	人李小龙		日
		回购其持有的
		股份。承诺期限
		届满后在其任
		职期间每年转
		让的股份不超
		过其所持有发
		行人股份总数
		的25%；离职后
		半年内，不转让

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二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

		其所持有的发
		行人股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	5.00%	至	15.00%
度
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	14,468.07	至	15,845.98
间（万元）
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,779.11
	海外互联综合服务业务和企业通信业务持续增长，增值通信业务加大新业
业绩变动的原因说明
	务投入，公司整体业绩较上年同期有小幅增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）实行会计政策变更， 对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，变更为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的 规范范围。此变更导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投 资转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据，具体影响如下：

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	） -
		属于母公司股东	长期股权投资	可供出售金	归属于母公司
		权益（+/-）	（+/-）	融资产（+/-）	股东权益（+/-
北京首都在 线科技股份 有限公司	根据《财政部关于印发修订<企业 会计准则第2号-长期股权投资>的 通知》（财会[2014]14号），对被 投资单位不具有控制、共同控制和	-	-4,840,800.00	4,840,800.00

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	重大影响的长期股权投资，变更为 《企业会计准则第22号-金融工 具》确认和计量的规范范围。
合计	-	-	-4,840,800.00	4,840,800.00	-

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	512,144,208.90	291,855,818.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	15,000,000.00	11,420,000.00
期损益的金融资产
应收票据
应收账款	51,175,330.38	43,887,237.12
预付款项	18,392,668.87	20,681,324.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,477,049.33	152,312.33
应收股利
其他应收款	6,308,785.02	4,302,090.48
买入返售金融资产
存货	5,092,484.75	10,404,176.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,035,629.95	219,444,016.43
流动资产合计	610,626,157.20	602,146,975.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	4,840,800.00	4,840,800.00
持有至到期投资

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长期应收款
长期股权投资	49,574,764.40	52,702,445.52
投资性房地产
固定资产	92,846,098.19	88,433,515.21
在建工程	0.00	4,504,899.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,855,211.20	5,970,939.51
开发支出	13,412,468.51	7,211,745.11
商誉	767,767,997.51	767,767,997.51
长期待摊费用	65,526,618.44	64,146,718.22
递延所得税资产	2,399,769.01	2,374,343.66
其他非流动资产
非流动资产合计	1,003,223,727.26	997,953,403.91
资产总计	1,613,849,884.46	1,600,100,379.57
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	29,656,141.64	29,903,226.22
预收款项	163,501,742.85	157,831,786.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,857,619.03	31,937,931.87
应交税费	4,537,247.95	-3,299,708.74
应付利息
应付股利
其他应付款	35,597,598.58	58,299,773.55

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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	247,150,350.05	274,673,009.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	183,675.31	126,717.37
其他非流动负债	5,730,000.00	0.00
非流动负债合计	5,913,675.31	126,717.37
负债合计	253,064,025.36	274,799,727.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	482,493,802.00	240,000,000.00
资本公积	350,547,918.26	577,602,697.66
减：库存股
专项储备
其他综合收益	-3,823,334.59	-4,117,000.80
盈余公积	68,370,156.03	68,370,156.03
一般风险准备
未分配利润	463,197,317.40	443,444,799.44
归属于母公司所有者权益合计	1,360,785,859.10	1,325,300,652.33
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,360,785,859.10	1,325,300,652.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,613,849,884.46	1,600,100,379.57
计

法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：刘江涛 会计机构负责人：董桂英

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2 、母公司资产负债表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	354,175,214.55	88,791,248.64
以公允价值计量且其变动计入当
	15,000,000.00	11,420,000.00
期损益的金融资产
应收票据
应收账款	4,281,380.88	1,406,362.44
预付款项	1,539,822.12	2,055,520.76
应收利息	1,477,049.33	152,312.33
应收股利
其他应收款	152,705,247.89	188,395,538.37
存货	8,867.00	10,687.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,035,629.95	215,828,100.08
流动资产合计	530,223,211.72	508,059,770.44
非流动资产：
可供出售金融资产	4,840,800.00	4,840,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	668,880,204.91	668,509,797.37
投资性房地产
固定资产	36,282,894.25	33,432,584.97
在建工程	0.00	4,504,899.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,569,473.96	2,648,980.48
开发支出
商誉

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二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

长期待摊费用	746,463.42	1,107,589.44
递延所得税资产	18,130.87	18,130.87
其他非流动资产
非流动资产合计	713,337,967.41	715,062,782.30
资产总计	1,243,561,179.13	1,223,122,552.74
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	3,053,670.96	6,421,122.71
预收款项	4,256,391.96	3,241,718.17
应付职工薪酬	3,275,239.79	6,446,446.09
应交税费	241,519.82	254,503.45
应付利息
应付股利
其他应付款	299,215,868.14	175,746,282.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	310,042,690.67	192,110,072.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	126,717.37	126,717.37
其他非流动负债
非流动负债合计	126,717.37	126,717.37
负债合计	310,169,408.04	192,236,790.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	482,493,802.00	240,000,000.00
资本公积	373,618,043.09	600,672,822.49

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15

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	68,370,156.03	68,370,156.03
一般风险准备
未分配利润	8,909,769.97	121,842,784.08
所有者权益（或股东权益）合计	933,391,771.09	1,030,885,762.60
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,243,561,179.13	1,223,122,552.74
计

法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：刘江涛 会计机构负责人：董桂英

3 、合并本报告期利润表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	168,317,114.88	180,834,719.25
其中：营业收入	168,317,114.88	180,834,719.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	122,091,621.56	140,122,363.31
其中：营业成本	49,438,791.41	61,834,844.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,117,152.21	4,276,492.59
销售费用	31,321,927.45	31,134,810.18
管理费用	42,534,100.57	42,264,020.96
财务费用	-3,320,171.55	660,372.56
资产减值损失	-178.53	-48,177.90

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16

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-1,554,471.86	2,721,817.68
填列）
其中：对联营企业和合营
	-1,352,779.75	-670,360.81
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,671,021.46	43,434,173.62
加 ：营业外收入	4,289,066.10	400,095.16
减 ：营业外支出	76,351.33	337,328.88
其中：非流动资产处置损
	71,747.34	337,328.88
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	48,883,736.23	43,496,939.90
列）
减：所得税费用	2,969,777.73	1,345,841.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,913,958.50	42,151,098.22
其中：被合并方在合并前实现的
	0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润	45,913,958.50	42,151,098.22
少数股东损益	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.100	0.090
（二）稀释每股收益	0.100	0.090
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
八、综合收益总额	45,913,958.50	42,151,098.22
归属于母公司所有者的综合收益
	45,913,958.50	42,151,098.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：刘江涛 会计机构负责人：董桂英

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17

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,089,349.11	9,508,344.97
减：营业成本	2,537,071.70	8,371,165.10
营业税金及附加	45,532.21	161,288.29
销售费用	2,622,759.43	1,507,709.74
管理费用	9,864,897.97	7,853,210.27
财务费用	-3,766,164.98	-43,685.35
资产减值损失	0.00	-57,621.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-1,205,289.70	2,833,720.13
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,003,159.57	-1,082,878.36
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,420,036.92	-5,450,000.98
加：营业外收入	502,500.00	49,053.12
减：营业外支出	2,687.15	134,558.08
其中：非流动资产处置损失	2,687.15	134,558.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-4,920,224.07	-5,535,505.94
列）
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,920,224.07	-5,535,505.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
七、综合收益总额	-4,920,224.07	-5,535,505.94

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18

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：刘江涛 会计机构负责人：董桂英

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	520,613,286.68	532,982,232.65
其中：营业收入	520,613,286.68	532,982,232.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	403,497,536.12	431,161,189.85
其中：营业成本	170,324,244.13	191,122,628.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	13,927,763.21	13,520,185.99
销售费用	91,446,267.73	97,853,082.00
管理费用	137,242,908.17	129,366,018.33
财务费用	-9,565,483.70	-206,929.22
资产减值损失	121,836.58	-493,795.60
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-718,716.00	5,458,786.68
填列）
其中：对联营企业和合营
	-4,583,692.62	-1,816,197.89
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	116,397,034.56	107,279,829.48
加 ：营业外收入	8,119,621.18	1,709,903.46

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19

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减 ：营业外支出	160,948.10	664,916.84
其中：非流动资产处置损
	101,428.41	628,109.39
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	124,355,707.64	108,324,816.10
列）
减：所得税费用	8,096,389.68	2,237,064.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,259,317.96	106,087,751.66
其中：被合并方在合并前实现的
	0.00	0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润	116,259,317.96	105,660,147.78
少数股东损益	0.00	427,603.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2400	0.2200
（二）稀释每股收益	0.2400	0.2200
七、其他综合收益	293,666.21	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	293,666.21	0.00
目
八、综合收益总额	116,552,984.17	106,087,751.66
归属于母公司所有者的综合收益
	116,552,984.17	105,660,147.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	427,603.88

法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：刘江涛 会计机构负责人：董桂英

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,447,728.55	68,174,143.99
减：营业成本	6,836,794.20	43,046,793.95
营业税金及附加	433,903.61	1,837,878.67
销售费用	7,659,644.16	10,066,242.76
管理费用	30,298,630.38	32,353,013.58

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20

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

财务费用	-10,704,107.38	-2,628,227.50
资产减值损失	26,254.16	-600,481.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-332,015.21	-8,377,677.10
列）
其中：对联营企业和合营企
	-3,276,227.92	-15,280,230.21
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,435,405.79	-24,278,752.79
加：营业外收入	1,033,755.91	1,027,004.09
减：营业外支出	24,564.23	299,094.62
其中：非流动资产处置损失	24,564.23	299,094.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-16,426,214.11	-23,550,843.32
列）
减：所得税费用	0.00	-43,096.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,426,214.11	-23,507,746.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
七、综合收益总额	-16,426,214.11	-23,507,746.94

法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：刘江涛 会计机构负责人：董桂英

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

	单位：元	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	527,155,259.52	537,053,829.77
客户存款和同业存放款项净增加

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21

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	3,328,829.88	534,382.18
收到其他与经营活动有关的现金	21,532,047.72	16,037,990.53
经营活动现金流入小计	552,016,137.12	553,626,202.48
购买商品、接受劳务支付的现金	155,308,851.22	231,186,927.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	167,007,168.04	145,909,690.95
金
支付的各项税费	18,015,115.15	18,198,747.00
支付其他与经营活动有关的现金	66,669,261.02	37,855,434.49
经营活动现金流出小计	407,000,395.43	433,150,799.94
经营活动产生的现金流量净额	145,015,741.69	120,475,402.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	3,236,662.82	6,447,703.62
处置固定资产、无形资产和其他
	261,675.50	5,009,804.58
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	210,084,400.00	0.00

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22

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计	213,582,738.32	11,457,508.20
购建固定资产、无形资产和其他
	28,393,198.27	30,191,380.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金	28,470,654.46	44,435,680.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	0.00	41,168,227.45
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	56,863,852.73	115,795,287.60
投资活动产生的现金流量净额	156,718,885.59	-104,337,779.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	13,797,630.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	13,797,630.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	96,506,800.00	71,999,994.30
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	96,506,800.00	71,999,994.30
筹资活动产生的现金流量净额	-82,709,170.00	-71,999,994.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,267,373.07	-990,280.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额	220,292,830.35	-56,852,651.44
加：期初现金及现金等价物余额	291,530,012.55	542,503,531.08
六、期末现金及现金等价物余额	511,822,842.90	485,650,879.64

法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：刘江涛 会计机构负责人：董桂英

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：二六三网络通信股份有限公司

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23

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,794,750.33	82,062,381.64
收到的税费返还	513,708.60	43,096.38
收到其他与经营活动有关的现金	298,684,079.34	327,496,399.10
经营活动现金流入小计	314,992,538.27	409,601,877.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,122,457.71	43,352,283.96
支付给职工以及为职工支付的现
	29,435,207.61	30,458,570.26
金
支付的各项税费	1,050,886.49	3,060,989.57
支付其他与经营活动有关的现金	112,898,400.46	291,334,136.71
经营活动现金流出小计	148,506,952.27	368,205,980.50
经营活动产生的现金流量净额	166,485,586.00	41,395,896.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	125,256,500.00
取得投资收益所收到的现金	3,236,662.82	6,447,703.62
处置固定资产、无形资产和其他
	0.00	10,682,831.29
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	210,084,400.00	0.00
投资活动现金流入小计	213,321,062.82	142,387,034.91
购建固定资产、无形资产和其他
	4,882,095.32	9,203,691.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金	26,216,597.59	41,704,056.87
取得子公司及其他营业单位支付
	614,820.00	41,168,227.45
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	31,713,512.91	92,075,976.08
投资活动产生的现金流量净额	181,607,549.91	50,311,058.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	13,797,630.00	0.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

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24

二六三网络通信股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	13,797,630.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	96,506,800.00	71,999,994.30
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	96,506,800.00	71,999,994.30
筹资活动产生的现金流量净额	-82,709,170.00	-71,999,994.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	0.00	0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	265,383,965.91	19,706,961.15
加：期初现金及现金等价物余额	88,791,248.64	369,052,629.74
六、期末现金及现金等价物余额	354,175,214.55	388,759,590.89

法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：刘江涛 会计机构负责人：董桂英

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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