Net263 Ltd. — Annual Report 2014

Mar 30, 2015

二六三网络通信股份有限公司

2014 年度财务决算报告

现将2014年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2014 年度财务报告及审计情况

（一）财务报告审计情况：

公司2014 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了编号为“大华审字[2015]001636”的标准无保留意见的审计报告。会计师的审 计意见为，二六三公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了二六三公司2014 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标

（二）主要财务数据和指标
项 目	2014 年 2013 年 增减％ 68,489.78 71,597.49 -4% 15,607.43 13,905.42 12% 14,786.24 13,779.11 7% 13,213.00 12,301.14 7% 20,086.67 17,641.49 14% 168,554.3 8 160,010.0 4 5% 141,823.1 8 132,530.0 7 7% 48,249.38 24,000.00 101% 2.94 5.93 -50% 0.27 0.51 -47% 10.84 10.64 0.20 0.42 0.74 -43%
营业总收入（万元） 利润总额（万元） 归属于上市公司股东的净利润（万元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（万元） 经营活动产生的现金流量净额（万元） 期末总资产（万元） 归属于上市公司股东的所有者权益（万元） 期末股本（万股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 基本每股扣除非经营性损益收益（元） 加权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元）

公司2014 年度实现营业收入68,489.77 万元，较上年同期减少4%；实现归

属于上市公司股东的净利润14,786.24 万元，较上年同期的13,779.11 万元增加 了7%。

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二、2014 年报表合并范围变化情况

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三、2014 年公司财务状况

（一）资产情况（单位：人民币万元）

项目	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	增减比率	变动原因
货币资金	51,029.34	29,185.58	75%	本年公司赎回保本固定收益类理财 产品本金。
以公允价值计量
且其变动计入当 期损益的金融资	3,450.00	1,142.00	202%	本年公司购买的可随时赎回型保本 理财产品在期末未到期所致。
产
应收账款	4,844.86	4,388.72	10%	本年无重大变动。
				本年公司预付展动科技的增资款，截
预付账款	3,527.56	2,068.13	71%	至审计报告日，相关股权转让手续尚
				未完成。
应收利息	118.93	15.23	681%	本年公司未到期存款余额增加所致。
其他应收款	1,491.33	430.21	247%	本年公司支付的业务保证金增加。
存货	483.83	1,040.42	-53%	本年公司存货交付客户，消耗上年存 货；新购存货较少。
其他流动资产	103.56	21,944.40	-100%	本年公司赎回保本固定收益类理财

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				产品本金。
流动资产合计	65,049.41	60,214.69	8%
可供出售金融资 产	5,055.38	1,631.08	210%	本年公司可供出售金融资产公允价 值变动所致。
长期股权投资	3,468.18	4,123.24	-16%	无重大变动。
固定资产	9,070.83	8,843.35	3%	本年在建工程完工，已转为固定资 产。
在建工程	0.00	450.49	-100%	本年公司在建工程完工，已转为固定 资产。
无形资产	1,080.40	597.09	81%	本年公司部分研发项目完工，已转为 无形资产。
开发支出	1,177.98	721.17	63%	本年公司增加研发投入。
商誉	76,776.80	76,776.80	0%	无变动。
长期待摊费用	6,369.60	6,414.67	-1%	无重大变动。
递延所得税资产	505.78	237.43	113%	本年公司下属子公司累计亏损而产 生的可抵扣暂时性差异。
非流动资产合计	103,504.9 6	99,795.32	4%
资产总计	168,554.3 8	160,010.01	5%

（二）负债情况（单位：人民币万元）

项目	2014 年12 月31 日	2013 年12 月31 日	增减比 率	变动原因
应付账款	2,816.44	2,990.32	-6%	无重大变动。
预收款项	17,101.78	15,783.18	8%	无重大变动。
应付职工薪 酬	2,163.40	3,193.79	-32%	本年度公司支付上年度奖金，公司集体本 年度奖金较少。
应交税费	468.64	-329.97	-242%	本年度公司下属子公司软件企业免税优 惠期结束，进入纳税期。
其他应付款	3,414.74	5,829.98	-41%	本年度公司支付以前年度的投资款。
递延收益	766.20	0.00	100%	本年度公司新增的与资产相关的政府补 助。
流动负债合 计	26,731.19	27,467.30	-3%

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（三）股东权益情况（单位：人民币万元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	24,000.00	24,249.38	-	48,249.38
库存股	-	25.50	-	25.50
资本公积	57,760.27	1,355.18	24,126.68	34,988.77
盈余公积	6,837.02	711.05	-	7,548.06
未分配利润	44,344.48	14,786.24	10,361.73	48,768.99
可供出售金融资产公允价值 变动	-	3,032.13	-	3,032.13
外币报表折算差额	-411.70	-326.94	-	-738.64
股东权益合计	132,530.0 7	43,781.54	34,488.41	141,823.18

股本的增加及资本公积的减少，主要因为公司本期实施资本公积转增股本方 案；可供出售金融资产公允价值变动的增加主要因为按《企业会计准则第2 号一 一长期股权投资》的规定，公司本期对Yulore Technology Limited（持股比例 18.68%）、北京首都在线科技股份有限公司（持股比例4.3%）和展动科技（北京） 有限公司的投资（持股比例15%）的投资划分为可供出售金融资产，期末公允价 值上升所致。

四、2014 年公司经营情况

（一）主营业务收入和成本：

营业收入	本年发生额 （万元）	上年发生额 （万元）	增减率	变动原因
				主要原因为增值通信业务板块
增值通信业务	14,115.51	20,034.65	-30%	中的96446IP 长途转售和95050 多方通话收入下降及运营商结
				算政策变化对收入影响。
企业通信业务	17,053.26	15,626.66	9%	主要得益于云通信和企业会议 用户数量的增加。
海外互联网综合服务 业务	35,455.39	34,060.56	4%	主要得益于IPTV 业务收入的上 涨。
其他业务	1,865.62	1,875.62	-0.5%
合计	68,489.78	71,597.50	-4%

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营业成本	本年发生额 （万元）	上年发生额 （万元）	增减率	变动原因
				主要原因为增值通信业务板块
增值通信业务	7,819.79	11,356.24	-31%	中的96446IP 长途转售和95050
				多方通话业务的下滑。
企业通信业务	4,453.20	4,140.06	8%	随着云通信和企业会议收入的 上涨，其成本亦相应增加。
海外互联网综合服务 业务	8,200.25	8913.42	-8%	主要得益于公司本年度成本结 构的进一步优化。
其他业务	1,085.99	1,055.15	3%
合计	21,559.22	25,464.87	-15%

2014 年度公司实现营业收入64,489.78 万元，较上年减少4%，主要原因为公

司增值通信业务板块中的96446IP 长途转售和95050多方通话收入下降及运营商 结算政策变化对收入的影响。

毛利率	本年发生额（%）	上年发生额 （%）	增减百分点	变动原因
				主要因为增值通信业务
增值通信业务	44.6	43.32	1.28	本年改变与运营商的结 算规则，导致毛利率略
				有上升。
企业通信业务	73.89	73.51	0.38
海外互联网综 合服务业务	76.67	73.83	2.84	主要得益于公司本期成 本结构的进一步优化。
其他业务	50.04	43.74	6.30
合计	68.52	64.43	4.09

公司主营业务毛利率从2013年的64.43%上升至68.52%, 主要得益于2014年

公司成本结构的进一步优化；此外，增值通信业务本年改变与运营商的结算规则， 导致主营业务毛利率略有上升。

（二）三项期间费用

项目	本年发生额（万元）	上年发生额（万元）	增减率
销售费用	13,250.26	13,188.34	0%
管理费用	18,591.16	19,185.71	-3%
财务费用	-1,068.84	-191.19	459%
合计	30,773.02	32,182.86	-4%

2014 年，公司三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计30,773.02 万元，较上年减少1409.84 万元，同比减少4%，主要得益于公司进一步加大费

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用管控力度以及相关中介机构费用的下降；财务费用由上年-191.19 万元减少至 -1,068.40 万元，主要原因为公司本年度存款利息收入上升。

五、2014 年公司现金流量情况

五、2014 年公司现金流量情况
项目	2014 年	2013 年	增减
经营活动现金净流量(万元)	20,086.67	17,641.49	2,444.98
投资活动现金净流量（万元）	10,292.38	-35,196.03	45,488.41
筹资活动现金净流量（万元）	-8,314.48	-7,200.00	-1,114.48
每股经营活动现金流量净额（元）	0.42	0.74	-0.32
股数（万股）	48,249	24,000	24,249.38

2014年经营活动产生的现金净流入20,086.67万元，同比增加2,444.98万元， 主要系公司本期收到政府补助金额的增加及成本费用支出的节约。

2014 年投资活动产生现金净流入10,292.38 万元,较上年增加45,488.41 万 元。公司上年度购买的保本固定收益理财产品到期，赎回投资22,552.00 万元， 同时，公司本年度增加对可随时赎回型理财产品投资3,450 万元；公司本年增加 对外投资款（其中展动科技（北京）有限公司1853 万元、北京企飞力网络科技 有限公司200 万元、Yulore Technology Limited400 万元、支付以前年度翰平 并购款2,847 万元）

2014 年筹资活动产生现金净流出8,314.48 万元，系本公司分配2013 年度 股利及回购离职人员限制性股票所致。

六、主要财务指标

（一）盈利能力指标

项目	2014 年	2013 年	增减百分点
主营业务毛利率	68.52%	64.43%	4.09
销售净利率	21.59%	19.25%	2.34
加权平均净资产收益率	10.84%	10.64%	0.20

本年度公司主营业务毛利率68.52%，同比上升4.09 个百分点，主要系本年 增值通信业务改变与运营商的结算规则所致；

销售净利率21.35%，同比上涨2.10 个百分点，主要得益于公司本期成本结 构的进一步优化及费用管控力度的加大。

加权平均净资产收益率本年10.84%，就基本与上期持平。

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（二）偿债能力及运营能力指标

项目	2014 年	2013 年	增减
流动比率	2.51	2.19	0.32
速动比率	2.49	2.15	0.34
资产负债率	15.86%	17.17%	-1.31%
应收账款周转率	14.83	15.72	-0.89

2014 年公司的资产负债率进一步降低，下降了1.31 个百分点；应收账款周 转率与2013 年的应收周转率基本持平。

二六三网络通信股份有限公司 2015 年3 月30 日

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