NavInfo Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 10, 2012

北京四维图新科技股份有限公司 二 ○ 一二年半年度财务报告 （未经审计）

二 ○ 一二年八月

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财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,714,716,919.27	2,105,318,801.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		4,903,478.10	381,000.00
应收账款		171,442,851.79	60,065,376.45
预付款项		12,929,633.69	10,653,896.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		8,041,333.50	7,211,888.81
应收股利
其他应收款		24,536,985.54	68,969,340.37
买入返售金融资产
存货		1,808,106.06	1,480,852.56

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

一年内到期的非流动资产
其他流动资产		15,590,250.05	10,177,522.50
流动资产合计		1,953,969,558.00	2,264,258,678.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资		190,000,000.00	0
长期应收款
长期股权投资		48,516,244.69	46,848,771.50
投资性房地产
固定资产		107,335,983.39	79,969,362.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		62,275,575.86	66,001,471.85
开发支出		131,522,538.05	97,099,822.04
商誉		181,267,246.22	75,205,727.14
长期待摊费用		5,396,910.73	5,420,647.19
递延所得税资产		10,375,501.98	12,791,618.17
其他非流动资产
非流动资产合计		736,690,000.92	383,337,420.01
资产总计		2,690,659,558.92	2,647,596,098.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		42,807,673.46	36,619,943.56
预收款项		46,277,245.84	39,942,760.71
卖出回购金融资产款

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

应付手续费及佣金
应付职工薪酬		42,170,812.80	62,225,024.40
应交税费		21,854,234.24	36,473,832.89
应付利息
应付股利		9,128,876.61	0
其他应付款		56,983,157.16	42,927,970.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		24,868,896.35	31,980,624.06
其他流动负债
流动负债合计		244,090,896.46	250,170,155.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		11,019,400.00	25,711,875.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		10,000,000.00	10,200,000.00
非流动负债合计		21,019,400.00	35,911,875.00
负债合计		265,110,296.46	286,082,030.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		576,330,592.00	480,275,494.00
资本公积		1,146,577,757.42	1,242,632,855.42
减：库存股
专项储备
盈余公积		65,719,517.00	65,719,517.00
一般风险准备
未分配利润		560,102,194.82	523,463,798.33
外币报表折算差额		-1,942,430.06	-1,213,103.33
归属于母公司所有者权益合计		2,346,787,631.18	2,310,878,561.42
少数股东权益		78,761,631.28	50,635,506.60

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所有者权益（或股东权益）合计		2,425,549,262.46	2,361,514,068.02
负债和所有者权益（或股东权益）
		2,690,659,558.92	2,647,596,098.79
总计

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

2 、母公司资产负债表

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,506,653,913.96	1,890,794,849.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款		166,460,631.78	113,710,919.30
预付款项		8,126,426.70	2,045,293.64
应收利息		8,041,333.50	7,211,888.81
应收股利		10,557,204.23	0
其他应收款		25,051,651.43	70,260,341.62
存货		24,786.33	0
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		242,186.45
流动资产合计		1,725,158,134.38	2,084,023,292.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		220,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		458,091,853.77	310,125,918.63
投资性房地产
固定资产		69,538,826.61	53,022,097.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		24,526,182.18	25,825,052.28

开发支出		95,858,733.65	78,897,412.11
商誉
长期待摊费用		1,223,815.04	2,070,780.38
递延所得税资产		9,856,588.87	12,291,883.37
其他非流动资产
非流动资产合计		879,096,000.12	512,233,144.71
资产总计		2,604,254,134.50	2,596,256,437.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		10,162,666.00	22,377,227.81
预收款项		898,000.00	703,000.00
应付职工薪酬		29,994,498.54	46,987,399.86
应交税费		17,211,477.14	32,585,983.01
应付利息
应付股利
其他应付款		46,032,367.51	36,785,891.17
一年内到期的非流动负债		15,406,640.11	17,102,520.62
其他流动负债
流动负债合计		119,705,649.30	156,542,022.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		11,019,400.00	25,711,875.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		10,000,000.00	10,200,000.00
非流动负债合计		21,019,400.00	35,911,875.00
负债合计		140,725,049.30	192,453,897.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		576,330,592.00	480,275,494.00
资本公积		1,146,577,757.68	1,242,632,855.68

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减：库存股
专项储备
盈余公积		78,980,922.71	78,980,922.71
未分配利润		661,639,812.81	601,913,267.34
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		2,463,529,085.20	2,403,802,539.73
负债和所有者权益（或股东权益）
		2,604,254,134.50	2,596,256,437.20
总计

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

3 、合并利润表

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		368,099,647.65	442,778,246.40
其中：营业收入		368,099,647.65	442,778,246.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		243,537,588.39	257,712,121.67
其中：营业成本		37,526,934.86	59,235,998.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,191,396.95	6,362,635.97
销售费用		25,539,794.56	15,963,222.47
管理费用		200,615,935.31	185,311,218.90
财务费用		-30,226,855.90	-10,042,506.390
资产减值损失		890,382.61	881,552.32
加 ：公允价值变动收益（损		0	0

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失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
		-940,390.87	-28,590.58
号填列）
其中：对联营企业和合
		-940,390.87	-28,590.58
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		123,621,668.39	185,037,534.15
加 ：营业外收入		26,561,469.12	8,216,653.25
减 ：营业外支出		145,112.05	34,091.47
其中：非流动资产处置
		133,178.29	34,039.16
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
		150,038,025.46	193,220,095.93
号填列）
减：所得税费用		24,822,814.20	35,699,756.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		125,215,211.26	157,520,339.12
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
		118,285,230.47	142,170,102.98
润
少数股东损益		6,929,980.79	15,350,236.14
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.25
（二）稀释每股收益		0.21	0.25
七、其他综合收益		-729,326.73	-196,476.88
八、综合收益总额		124,485,884.53	157,323,862.24
归属于母公司所有者的综合
		117,555,903.74	141,973,626.10
收益总额
归属于少数股东的综合收益
		6,929,980.79	15,350,236.14
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

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4 、母公司利润表

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		242,369,398.14	306,875,186.98
减：营业成本		4,610,990.75	4,098,531.82
营业税金及附加		5,206,469.35	3,837,138.00
销售费用		16,479,940.49	7,015,727.23
管理费用		116,461,878.98	135,102,273.92
财务费用		-29,251,167.07	-11,733,716.46
资产减值损失		576,334.47	-168,372.45
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
		10,988,387.69	10,750,966.74
填列）
其中：对联营企业和合营
		-540,644.86	0
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		139,273,338.86	179,474,571.66
加：营业外收入		18,303,111.92	2,952,749.20
减：营业外支出		140,529.62	9,122.50
其中：非流动资产处置损
		131,108.29	9,122.50
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
		157,435,921.16	182,418,198.36
填列）
减：所得税费用		16,062,541.71	26,827,788.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		141,373,379.45	155,590,409.80
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.27
（二）稀释每股收益		0.25	0.27
六、其他综合收益
七、综合收益总额		141,373,379.45	155,590,409.80

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

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5 、合并现金流量表

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	291,181,280.52	395,401,825.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	18,617,899.14	9,472,195.47
收到其他与经营活动有关的现金	19,478,983.07	8,540,938.33
经营活动现金流入小计	329,278,162.73	413,414,959.78
购买商品、接受劳务支付的现金	49,359,762.72	43,185,736.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	104,218,127.35	78,462,620.33
支付的各项税费	82,613,989.96	88,062,225.23
支付其他与经营活动有关的现金	80,032,488.55	75,572,346.21
经营活动现金流出小计	316,224,368.58	285,282,927.94
经营活动产生的现金流量净额	13,053,794.15	128,132,031.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	267,398.49	244,350.65
期资产收回的现金净额

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处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	148,246,676.87	135,906,411.20
投资活动现金流入小计	148,514,075.36	136,150,761.85
购建固定资产、无形资产和其他长
	101,897,692.64	73,499,722.27
期资产支付的现金
投资支付的现金	191,300,000.00	12,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
	49,104,940.36	8,175,477.36
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	275,580.07	20,000.00
投资活动现金流出小计	342,578,213.07	93,995,199.63
投资活动产生的现金流量净额	-194,064,137.71	42,155,562.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	980,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金	1,297,591.16	0
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,277,591.16	0
偿还债务支付的现金	1,297,591.16	0
分配股利、利润或偿付利息支付的
	82,661,153.60	69,574,465.76
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
	0	9,540,028.91
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	246,627.21	300,000.00
筹资活动现金流出小计	84,205,371.97	69,874,465.76
筹资活动产生的现金流量净额	-81,927,780.81	-69,874,465.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	-1,062,296.39	-2,507,169.91
响
五、现金及现金等价物净增加额	-264,000,420.76	97,905,958.39
加：期初现金及现金等价物余额	840,131,600.18	438,783,244.59
六、期末现金及现金等价物余额	576,131,179.42	536,689,202.98

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

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6 、母公司现金流量表

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	215,144,636.67	313,879,007.06
收到的税费返还	12,012,909.55	9,311,245.47
收到其他与经营活动有关的现金	34,060,285.69	6,020,501.80
经营活动现金流入小计	261,217,831.91	329,210,754.33
购买商品、接受劳务支付的现金	3,851,427.59	4,142,018.86
支付给职工以及为职工支付的现金	58,608,251.21	49,912,545.83
支付的各项税费	63,429,684.28	62,554,109.04
支付其他与经营活动有关的现金	86,579,747.58	64,819,827.89
经营活动现金流出小计	212,469,110.66	181,428,501.62
经营活动产生的现金流量净额	48,748,721.25	147,782,252.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00	0
取得投资收益所收到的现金	971,828.32	821,548.89
处置固定资产、无形资产和其他长
	209,298.49	162,596.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	147,991,096.80	135,906,411.20
投资活动现金流入小计	159,172,223.61	136,890,556.09
购建固定资产、无形资产和其他长
	77,946,622.58	58,578,666.09
期资产支付的现金
投资支付的现金	201,300,000.00	9,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
	104,044,755.00	44,626,600.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	20,000.00	20,000.00
投资活动现金流出小计	383,311,377.58	113,025,266.09
投资活动产生的现金流量净额	-224,139,153.97	23,865,290.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
	81,646,833.98	60,034,436.85
现金
支付其他与筹资活动有关的现金	246,627.21	300,000.00
筹资活动现金流出小计	81,893,461.19	60,334,436.85
筹资活动产生的现金流量净额	-81,893,461.19	-60,334,436.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额	-257,283,893.91	111,313,105.86
加：期初现金及现金等价物余额	641,097,349.12	273,520,226.54
六、期末现金及现金等价物余额	383,813,455.21	384,833,332.40

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资 本（或 股本）								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
								其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	480,275	1,242,63			65,719,		523,463,	-1,213,1	50,635,50	2,361,514,
一、上年年末余额
	,494.00	2,855.42			517.00		798.33	03.33	6.60	068.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	480,275	1,242,63			65,719,		523,463,	-1,213,1	50,635,50	2,361,514,
二、本年年初余额
	,494.00	2,855.42			517.00		798.33	03.33	6.60	068.02
三、本期增减变动金额（减少	96,055,	-96,055,					36,638,3	-729,32	28,126,12	64,035,194
以“－”号填列）	098.00	098.00					96.49	6.73	4.68	.44
							118,285,		6,929,980	125,215,21
（一）净利润
							230.47		.79	1.26
								-729,32		-729,326.7
（二）其他综合收益
								6.73		3
上述（一）和（二）小计							118,285,	-729,32	6,929,980	124,485,88

							230.47	6.73	.79	4.53
									31,339,34	31,339,340
（三）所有者投入和减少资本
									0.12	.12
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
									31,339,34	31,339,340
3．其他
									0.12	.12
							-81,646,		-10,143,1	-91,790,03
（四）利润分配
							833.98		96.23	0.21
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-81,646,		-10,143,1	-91,790,03
配							833.98		96.23	0.21
4．其他
	96,055,	-96,055,
（五）所有者权益内部结转
	098.00	098.00
1．资本公积转增资本（或股	96,055,	-96,055,
本）	098.00	098.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	576,330	1,146,57			65,719,		560,102,	-1,942,4	78,761,63	2,425,549,
四、本期期末余额
	,592.00	7,757.42			517.00		194.82	30.06	1.28	262.46

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

上年金额

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目			归属于母公司所有者权益						少数股东	所有者权
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他	权益	益合计

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

	本（或	积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	400,229	1,322,67			38,818,		329,530,	127,747.	34,040,60	2,125,425,
一、上年年末余额
	,579.00	8,770.42			926.01		077.34	21	4.45	704.43
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	400,229	1,322,67			38,818,		329,530,	127,747.	34,040,60	2,125,425,
二、本年年初余额
	,579.00	8,770.42			926.01		077.34	21	4.45	704.43
三、本期增减变动金额（减少	80,045,	-80,045,			26,900,		193,933,	-1,340,8	16,594,90	236,088,36
以“－”号填列）	915.00	915.00			590.99		720.99	50.54	2.15	3.59
							281,435,		26,679,36	308,114,77
（一）净利润
							404.96		5.37	0.33
								-1,340,8		-1,340,850.
（二）其他综合收益
								50.54		54
							281,435,	-1,340,8	26,679,36	306,773,91
上述（一）和（二）小计
							404.96	50.54	5.37	9.79
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
					26,900,		-87,501,		-10,084,4	-70,685,55
（四）利润分配
					590.99		683.97		63.22	6.20
					26,900,		-26,900,
1．提取盈余公积
					590.99		590.99
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-60,034,		-9,540,02	-69,574,46
配							436.85		8.91	5.76
							-566,65		-544,434.	-1,111,090.
4．其他
							6.13		31	44
	80,045,	-80,045,
（五）所有者权益内部结转
	915.00	915.00
1．资本公积转增资本（或股	80,045,	-80,045,
本）	915.00	915.00
2．盈余公积转增资本（或股

本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	480,275	1,242,63			65,719,		523,463,	-1,213,1	50,635,50	2,361,514,
	,494.00	2,855.42			517.00		798.33	03.33	6.60	068.02

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	480,275,49 4.00	1,242,632,			78,980,922		601,913,26	2,403,802,
一、上年年末余额
		855.68			.71		7.34	539.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	480,275,49 4.00	1,242,632,			78,980,922		601,913,26	2,403,802,
二、本年年初余额
		855.68			.71		7.34	539.73
三、本期增减变动金额（减少	96,055,098	-96,055,09					59,726,545	59,726,545
以“－”号填列）	.00	8.00					.47	.47
							141,373,37	141,373,37
（一）净利润
							9.45	9.45
（二）其他综合收益							0
							141,373,37	141,373,37
上述（一）和（二）小计
							9.45	9.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他

							-81,646,83	-81,646,83
（四）利润分配
							3.98	3.98
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-81,646,83	-81,646,83
3．对所有者（或股东）的分配
							3.98	3.98
4．其他
	96,055,098	-96,055,09
（五）所有者权益内部结转
	.00	8.00
	96,055,098	-96,055,09
1．资本公积转增资本（或股本）
	.00	8.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	576,330,59	1,146,577,			78,980,922		661,639,81	2,463,529,
四、本期期末余额
	2.00	757.68			.71		2.81	085.20

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

上年金额

编制单位： 北京四维图新科技股份有限公司 单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	400,229,57	1,322,678,			52,080,331		419,842,38	2,194,831,
一、上年年末余额
	9.00	770.68			.72		5.26	066.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	400,229,57	1,322,678,			52,080,331		419,842,38	2,194,831,
二、本年年初余额
	9.00	770.68			.72		5.26	066.66
三、本期增减变动金额（减少以	80,045,915	-80,045,91			26,900,590		182,070,88	208,971,47
“－”号填列）	.00	5.00			.99		2.08	3.07

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

							269,005,90	269,005,90
（一）净利润
							9.92	9.92
（二）其他综合收益
							269,005,90	269,005,90
上述（一）和（二）小计
							9.92	9.92
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
					26,900,590		-86,935,02	-60,034,43
（四）利润分配
					.99		7.84	6.85
					26,900,590		-26,900,59
1．提取盈余公积
					.99		0.99
2．提取一般风险准备
							-60,034,43	-60,034,43
3．对所有者（或股东）的分配
							6.85	6.85
4．其他
	80,045,915	-80,045,91
（五）所有者权益内部结转
	.00	5.00
	80,045,915	-80,045,91
1．资本公积转增资本（或股本）
	.00	5.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	480,275,49	1,242,632,			78,980,922		601,913,26	2,403,802,
四、本期期末余额
	4.00	855.68			.71		7.34	539.73

法定代表人： 吴劲风 主管会计工作负责人： 冯涛 会计机构负责人： 姜晓明

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（三）公司基本情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时简称本集团）前身为北京四维图 新导航信息技术有限公司（以下简称四维图新），公司成立于 2002 年 12 月 3 日，初期注册资本 2,950 万 元。

2008 年 1 月，根据中国四维测绘技术总公司、上海明海商务咨询有限公司、四维航空遥感有限公司、 北京商络数据系统有限责任公司、上海赛众投资有限公司、广州新维投资咨询有限公司以及孙玉国、曾胜 利等共 29 位自然人签订的发起人协议、国务院国有资产监督管理委员会《关于北京四维图新科技股份有 限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2008]30 号）和中国卫星通信集团公司《关于同意北京 四维图新导航信息技术有限公司整体变更为北京四维图新股份有限公司的批复》（中国卫通财[2007]342 号），本公司在原基础上整体改制成为股份有限公司，以 2007 年 11 月 30 日净资产，各发起人按出资比 例以各自原持有四维图新的股权按 1:1 的折股比例申请注册资本为人民币 344,229,579 元，其中：中国四 维测绘技术总公司出资 99,923,995 元，上海明海商务咨询有限公司出资 56,762,081 元，四维航空遥感有 限公司 31,428,505 元，上海赛众投资有限公司 29,009,604 元，广州新维投资咨询有限公司 29,009,604 元， 北京商络数据系统有限责任公司 24,190,389 元，孙玉国、曾胜利等 29 位自然人出资 73,905,401 元。经中 国证券监督管理委员会证监许可[2010]438 号文核准，2010 年 5 月本公司向社会首次公开发行人民币普 通股股票 5,600 万股（每股面值 1 元），增加股本人民币 56,000,000.00 元。信永中和会计师事务所有限责 任公司对公司 A 股发行的资金到位情况进行了审验，并于 2010 年 5 月 7 日出具 XYZH/2009A7057 号《验 资报告》。2010 年 7 月 9 日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，发行后的 股本为人民币 400,229,579.00 元。

经深圳证券交易所《关于北京四维图新科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2010]151 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于 2010 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市，股票 “ ” 简称 四维图新 ，股票代码“002405”。2011 年 3 月 29 日，经本公司 2010 年度股东大会审议批准，本公司 以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司股份总数由 400,229,579.00 股增加至 480,275,494.00 股。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 480,275,494.00 股，其中有限售条件股份 170,628,549.00 股， 占总股本的 35.53%；无限售条件股份 309,646,945.00 股，占总股本的 64.47%。

2012 年 3 月 29 日，经本公司 2011 年度股东大会审议批准，本公司以资本公积向全体股东每 10 股转 增 2 股，转增后公司股份总数由 480,275,494.00 股增加至 576,330,592.00 股。截至 2012 年 6 月 30 日，本 公司总股本为 576,330,592.00 股，其中有限售条件股份 201,525,807.00 股，占总股本的 34.97%；无限售条 件股份 374,804,785.00 股，占总股本的 65.03%。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

本公司法定代表人芮晓武（2012 年 1 月 16 日 ，变更为吴劲风）；经营范围：许可经营项目：第二类 增值电信业务中的信息服务业务。一般经营项目：开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件；开发智能 交通、航空航天遥感、地理信息系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个 人数字助理的技术及产品；销售自产产品；技术进出口、货物进出口。

本公司之母公司为中国四维测绘技术有限公司（原中国四维测绘技术总公司），本集团最终母公司为 中国航天科技集团公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配 等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、 董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人力资源部、投资管理部等，子公司主要包括北京图新经纬导航系统有限 公司、上海纳维信息技术有限公司等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1 、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》 及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计 编制。

2 、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。

3 、会计期间

本集团会计年度自公历年一月一日起至十二月三十一日止。

4 、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：

本公司之境外子公司四维图新（香港）公司的记账本位币为港币，本公司之境外子公司四维图新（欧 洲）公司、Mapscape B.V.记账本位币为欧元，编制财务报表时折算为人民币。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额 作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲 减的，调整留存收益。

（ 2 ）非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的 负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合 并日被合并方的可识辨资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量。合并成本超过 本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识辨净资产公允价值 份额的数额直接计入当期损益。

6 、合并财务报表的编制方法

（ 1 ）合并财务报表的编制方法

• 1.合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 2.合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报

• 表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。

• （ 2 ）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

暂无此情况发生。

7 、现金及现金等价物的确定标准

将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价

物。

8 、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件 的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价 值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不 改变其人民币金额。

（ 2 ）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未 分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交 易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成 对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外 币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额， 按比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影 响额，在现金流量表中单独列示。

9 、金融工具

（ 1 ）金融工具的分类

本集团按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

• 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：持有的主要目的是计划短期内出售以公允价值

• 计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

• 2.持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到

• 期的非衍生金融资产。

• 3.应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、

• 应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

• 4.可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金

• 融资产。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债

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两类。

（ 2 ）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生 的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收 取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确 认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量； 但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有 至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持 有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认 为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益； 可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与 账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

（ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

无

（ 4 ）金融负债终止确认条件

无

（ 5 ）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

无

（ 6 ）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价 值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公 允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损

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失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后 发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具 投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以 转回，计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失， 不予转回。

（ 7 ）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收款项，按从购货 方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减坏账准 备列示。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期 损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提 取的坏账准备。

本集团计提坏账准备时，首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提坏账准备；其次，对除单项 金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备；如不能根据组合计提坏 账准备的，单独计提坏账准备。

（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
	账准备

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

	按组合计提坏账准备的计
组合名称		确定组合的依据
	提方法
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
		根据应收款项的特定性质作为信用风险特征划分组合，包括
款项性质组合	其他方法
		租赁押金、保证金、备用金、员工借款、应收出口退税等

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交易风险组合 其他方法 根据交易对象和以往还款记录划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1%	1%
1－2年	10%	10%
2－3年	50%	50%
3年以上	100%	100%
3－4年	100%	100%
4－5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
款项性质组合	个别认定法计提坏账准备
交易风险组合	个别认定法计提坏账准备

（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款

项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

11 、存货

（ 1 ）存货的分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

（ 2 ）发出存货的计价方法

存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本入账，原材料、燃料领用和发出采用先进先出 法计价，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭

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受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准 备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量 繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减 去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成 品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售 合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合 同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（ 4 ）存货的盘存制度

期末存货数量采用永续盘存制确定，定期实盘调整。

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

包装物：无

摊销方法：无

12 、长期股权投资

（ 1 ）初始投资成本确定

长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

1.通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积 不足冲减的，调整留存收益。

2.通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或 承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成 本。在合并日被合并方的可识辨资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量。合并 成本超过本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识辨净资产

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公允价值份额的数额直接计入当期损益。

3.其他方式取得的长期投资

• 1）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

• 2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

• 3）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约

• 定价值不公允的，按公允价值计量。

4）通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的 长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投 资成本。

• 5） 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

4.收购子公司少数股东股权

母公司购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，按照上述初始计量的方法确定其投资成本。

母公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享 有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积）， 资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（ 2 ）后续计量及损益确认

1.对子公司的投资采用成本法核算；

2.对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算；

3.对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股 权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价或公允价值能够 可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享 有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集 团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属 于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业 及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销 的股权投资借方差额，确认投资损益。

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本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实 施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大 影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制 或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期 股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原 计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业 基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％ 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影 响。

（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值， 本集团将进行减值测试，

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是 指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 出现减值的迹象如下：

• （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

• （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

• 变化，从而对企业产生不利影响。

• （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量

• 现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

• （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

• （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

• （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流

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量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

• （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

13 、投资性房地产

无

14 、固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有

• 的；使用年限超过一年且单位价值超过 2,000。在满足下列条件时方确认固定资产：

• 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

• 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

（ 2 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

（ 3 ）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法， 按资产预计使用年限，以分类或单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。 对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物
机器设备
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物
机器设备

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电子设备 运输设备 其他设备

（ 4 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对固定资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本 集团将进行减值测试。

• 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是

• 指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 出现减值的迹象如下：

• （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

• （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

• 变化，从而对企业产生不利影响。

• （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量

• 现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

• （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

• （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

• （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流

• 量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

• （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（ 5 ）其他说明

无

15 、在建工程

（ 1 ）在建工程的类别

本集团在建工程类别包括建筑工程、安装工程、在安装设备、技术改造工程、大修理工程和其他。

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（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点

本集团建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估 计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

（ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团于每一资产负债表日对在建工程进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本 集团将进行减值测试。

• 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是

• 指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 出现减值的迹象如下：

• 1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

• 2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，

• 从而对企业产生不利影响。

• 3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值

• 的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

• 4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

• 5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

• 6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或

者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

• 7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16 、借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差 额。本集团发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产 或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生 时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

• 1.资产支出已经发生；

• 2.借款费用已经发生；

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3.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（ 2 ）借款费用资本化期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预 定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发 生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产 的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款 费用于发生当期直接计入财务费用。

（ 3 ）暂停资本化期间

无

（ 4 ）借款费用资本化金额的计算方法

• 1.公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费

• 用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定。

• 2.公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款

• 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资本化的利息金 额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17 、生物资产

无

18 、油气资产

无

19 、无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

• 1.购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；

• 2.投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公

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允的，按公允价值确定实际成本；

• 3.通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业

• 实质的，按换出资产的账面价值入账；

• 4.通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认；

• 5.自行开发的无形资产以开发阶段的实际成本及依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作实际

成本。

（ 2 ）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10年	根据受益期确定
数据使用费	3年	根据受益期确定
软件	5年	根据受益期确定
特许权使用费	10年	根据受益期确定

（ 3 ）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

（ 4 ）无形资产减值准备的计提

本集团于每一资产负债表日对无形资产进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本 集团将进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。资产的可收回金额是 指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 出现减值的迹象如下：

• 1.资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

• 2.企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，

从而对企业产生不利影响。

• 3.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值

• 的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

• 4.有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

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• 5.资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

• 6.企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或

• 者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

• 7.其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（ 5 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分 为研究阶段支出和开发阶段支出。

本集团自行开发的导航电子地图数据库，其研究及开发主要分为三个阶段，第一阶段为取得基础情报 信息，第二阶段为前期预处理阶段，第三阶段为外业的实地调查和数据信息采集、内业的数据信息录入、 外业的数据信息实地验证、内业的数据信息修正、封库判定并形成最终的导航电子地图数据库。其中第一 及第二阶段为导航电子数据库的研究阶段，主要完成数据库前期计划于探索工作，其相关成本于发生时计 入所属期间损益；第三阶段是最终形成导航电子数据库的作业活动，确定为开发阶段，其相关成本在开发 支出中归集核算。

（ 6 ）内部研究开发项目支出的核算

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满 足下列条件的，确认为无形资产：

• 1.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• 2.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• 3.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

• 4.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形

资产；

• 5.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20 、长期待摊费用摊销方法

本集团长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

21 、附回购条件的资产转让

无

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22 、预计负债

（ 1 ）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符 合以下条件时，本集团将其确认为负债：

• 1.该义务是本集团承担的现时义务；

• 2.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

• 3.该义务的金额能够可靠地计量。

（ 2 ）预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23 、股份支付及权益工具

• （ 1 ）股份支付的种类

无

• （ 2 ）权益工具公允价值的确定方法

无

• （ 3 ）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

• （ 4 ）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

• 24 、回购本公司股份

无

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25 、收入

（ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入的确认原则：

• 1.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

• 2.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

• 3.收入的金额能够可靠地计量；

• 4.相关的经济利益很可能流入企业；

• 5.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据

以与交易相关的经济利益能够流入本集团，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入 的实现。

• （ 3 ）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务收入的确认原则：

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能 够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度， 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完 工百分比按已完工作的测量确认。

26 、政府补助

（ 1 ）类型

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按 照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币 性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

（ 2 ）会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益

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相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的 期间，计入当期损益；用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。难以区分是否为 与资产相关或与收益相关的政府补助，将其整体归类为与收益相关的政府补助，在项目期内分期确认为当 期收益。

27 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照 税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所 得税资产。

（ 2 ）确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。除所得税 准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，集团对于所有的应纳税暂时性差异均确认相应的递 延所得税负债。

28 、经营租赁、融资租赁

（ 1 ）经营租赁会计处理

本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为 出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（ 2 ）融资租赁会计处理

本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两 者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者 的差额记录为未确认融资费用。

29 、持有待售资产

（ 1 ）持有待售资产确认标准

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• （ 2 ）持有待售资产的会计处理方法

无

• 30 、资产证券化业务

无

31 、套期会计

无

• 32 、主要会计政策、会计估计的变更

无

• （ 1 ）会计政策变更

无

• （ 2 ）会计估计变更

无

33 、前期会计差错更正

无

• （ 1 ）追溯重述法

无

• （ 2 ）未来适用法

无

• 34 、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（五）税项

1 、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	3%、13%、17%、19%
消费税
营业税	服务收入、电信增值业务收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%

2 、税收优惠及批文

1.根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税务政策问题 的通知》（财税【2000】25 号）文件规定、《北京市地方税务局转发北京市人民政府关于贯彻国务院鼓励软 件产业和集成电路产业发展若干政策实施意见的通知》（京地税企【2001】386 号）和北京市财政局、北京 市地方税务局《转发财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》 （京财税【2003】112 号）文件规定：自 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年底，本公司销售自行开发生产的软 件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税 款由企业用于研究和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号） 文件及 2011 年 10 月财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）的 规定，自 2011 年 1 月 1 日起本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值 税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究和扩大再生产，不作为企业所得 税应税收入，不予征收企业所得税。

2.本公司为高新技术企业，根据京政发【1988】49 号文件，本公司企业所得税的适用税率为 15%，按 高新技术企业享受“三免三减半”政策，自 2003 年度至 2005 年度免征企业所得税，2006 年度至 2008 年度 按 15%税率减半征收企业所得税。根据国家税务总局国税函【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得 税优惠有关问题的通知》，本公司自 2009 年度起所得税税率为 15%。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部及国家税务总局联合下发的发改高技【2011】 342 号《关于公布 2010 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》的精神，本公司 2010 年度所得税 税率为 10%。

2011 年度本公司按 15%的企业所得税税率进行企业所得税汇算清缴，2011 年度国家规划布局内重点 软件企业申报工作仍在继续，若最终获得国家规划布局内重点软件企业资质，将调整 2011 年所得税汇算 清缴的纳税额。2012 年暂执行企业所得税率 15%。

3.本公司下属子公司北京图新经纬导航系统有限公司为高新技术企业，根据京政发【1988】49 号文件， 企业所得税的适用税率为 15%，按高新技术企业享受“三免三减半”政策，自 2004 年度至 2006 年度免征企 业所得税，2007 年度至 2008 年度按 15%的所得税税率减半征收企业所得税。根据国家税务总局国税函 【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，其 2009 年度按 15%的所得税税率 减半征收企业所得税。2010 年度、2011 年度分别按 15%、25%的所得税税率征收企业所得税。2012 年度 暂按 15%的所得税税率征收企业所得税。

4.本公司下属子公司北京世纪高通科技有限公司为高新技术企业，根据京政发【1988】49 号文件，企 业所得税的适用税率为 15%，按高新技术企业享受“三免三减半”政策，自 2005 年至 2007 年免征企业所得 税。根据国家税务总局国税函【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，其 2008 年度至 2010 年度按 15%的税率减半征收企业所得税，2011 年度按 15%的所得税税率征收企业所得税。

5.本公司下属子公司中交宇科（北京）空间信息技术有限公司为高新技术企业，根据国家税务总局国 税函【2009】203 号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，其 2009 至 2011 年度按 15%的 税率征收企业所得税。2012 年暂执行企业所得税率 15%。

3 、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

1 、子公司情况

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

													从母公司所有者权益
							实质上构成对					少数股东权	冲减子公司少数股东
								持股
						期末实际投	子公司净投资		表决权比	是否合		益中用于冲	分担的本期亏损超过
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围			比例			少数股东权益
						资额	的其他项目余		例(%)	并报表		减少数股东	少数股东在该子公司
								(%)
							额					损益的金额	年初所有者权益中所
													享有份额后的余额
北京图新经纬
			导航地图销		导航电子地
导航系统有限	有限公司	北京		7,500,000		3,825,000	0	51%	51%	是	12,631,570.58	0	0
			售		图销售
公司
上海纳维信息			导航地图销		导航电子地
	有限公司	上海		8,276,500		4,221,015	0	51%	51%	是	37,658,781.44	0	0
技术有限公司			售		图销售
北京四维图新			导航技术开		导航电子地
	有限公司	北京		10,000,000		10,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
科技有限公司			发		图技术开发
					导航电子地
四维图新（香			导航技术开
	有限公司	香港		$300,000.00	图产品与技	75,275	0	100%	100%	是	0	0	0
港）有限公司			发
					术开发
					导航电子地
四维图新（欧
	有限公司	荷兰	软件开发	€90,000.00	图产品与技	5,001,556	0	100%	100%	是	0	0	0
洲）有限公司
					术开发
上海四维图新					计算机软件
信息技术有限	有限公司	上海	技术开发	5,000,000	开发、技术	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
公司					咨询、技术

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

					服务
西安四维图新
					信息技术产
信息技术有限	有限公司	西安	技术开发	25,000,000		25,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
					品开发
公司
					计算机软件
沈阳世纪高通					开发、技术
	有限公司	沈阳	技术开发	1,000,000		1,000,000	4,634,610.48	100%	100%	是	0	0	0
科技有限公司					咨询、技术
					服务

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

• 1.北京图新经纬导航系统有限公司（以下简称图新经纬）成立于 2004 年 6 月 9 日，是由本公司和丰田通商株式会社共同投资设立的中外合资经营企业。公

• 司注册资本为人民币 750 万元，中方股东出资 382.50 万元，持股比例为 51%，外方股东出资 367.50 万元，持股比例为 49%。图新经纬已取得北京市工商行政管 理局颁发的企业法人营业执照，注册号为企合京总字第 019931 号。公司主要经营范围：开发、生产汽车电子导航仪应用软件、电子地图应用软件；组装电子导 航仪。

• 2.上海纳维信息技术有限公司（以下简称上海纳维）成立于 2004 年 10 月 29 日，是由本公司和 NAVTEQInternational,LLC（以下简称“NAVTEQ”）共同出资

• 组建的中外合资经营业企业。公司注册资本 100 万美元，本公司出资 51 万美元，持股比例为 51%，外方股东出资 49 万美元，持股比例为 49%。上海纳维已取 得上海市工商管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为企合沪总字第 310000400402197 号（杨浦）。公司主要经营范围：开发、生产汽车导航、智能交通管理 系统及相关的数据产品和软件产品、配套硬件，销售自产产品，并提供相关技术支持服务。（凡涉及行政许可的凭许可证经营）。

• 3.北京四维图新科技有限公司（以下简称图新科技）成立于 2006 年 12 月 14 日，是由本公司出资设立的全资子公司，公司注册资本为人民币 1,000 万元。

• 公司主要经营范围：导航电子地图技术开发。

• 4.四维图新（香港）有限公司（以下简称四维图新（香港））成立于 2007 年 3 月 21 日，是由本公司出资设立的全资子公司。公司注册资本 30 万美元，已取

• 得香港公司注册处颁发的公司注册证书。公司主要经营范围：导航电子地图产品与技术开发。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司实际出资 1 万美元。

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5.四维图新（欧洲）有限公司（NavInfo（Europe）B.V，以下简称四维图新（欧洲））成立于 2009 年 9 月，是经北京市商务委员会及荷兰王国司法部批准由 本公司出资设立的全资子公司，公司注册资本 90,000 欧元。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司实际出资 475,500 欧元。公司主要经营范围：导航电子地图产品与 技术开发。

• 6.上海四维图新信息技术有限公司（以下简称上海四维图新）成立于 2010 年 8 月，是本公司出资设立的全资子公司，公司注册资本为人民币 500 万元。公

• 司主要经营范围：网络信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件的开发；智能交通导航仪、电子产品的开发、销售及相关 领域内的技术服务。

• 7.西安四维图新信息技术有限公司（以下简称西安四维图新）成立于 2011 年 3 月，是本公司出资设立的全资子公司，公司注册资本为人民币 2,500 万元。

• 公司主要经营范围：信息技术产品的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；计算机软硬件的开发及销售；智能交通系统、导航电子地图、地理信息系统、 自动制图、设备管理软件、测绘工程软件、个人数字助理技术及产品的开发及销售。

• 8.沈阳世纪高通科技有限公司（以下简称沈阳世纪高通）成立于 2010 年 2 月，是由本公司之子公司北京世纪高通科技有限公司出资设立的全资子公司，公

• 司注册资本为人民币 100 万元。公司主要经营范围：计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机网络工程；计算机软 硬件销售。

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（ 2 ）通过同一控制下企业合并取得的子公司

本公司暂没有通过同一控制下企业合并的子公司。

（ 3 ）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

								持 股 比 例 (%)					从母公司所有
							实质上					少数股	者权益冲减子
							构成对					东权益	公司少数股东
						期末实	子公司		表决	是否		中用于	分担的本期亏
子公司全	子公司类	注册	业务性	注册资	经营范						少数股
						际投资	净投资		权比	合并		冲减少	损超过少数股
称	型	地	质	本	围						东权益
						额	的其他		例(%)	报表		数股东	东在该子公司
							项目余					损益的	年初所有者权
							额					金额	益中所享有份
													额后的余额
					基于导
					航电子
北京世纪			动态交		地图产
				46,000,		143,04	30,000,0	82.5 %	82.5			8,170,31
高通科技	有限公司	北京	通信息		品的动					是	0		1,776,731.64
				000		7,000	00		%			2.5
有限公司			服务		态交通
					信息服
					务
			电子地					100 %
					电子地
			图产品
Mapscape				€18,00	图相关	51,614,
	有限公司	荷兰	和服务				0		100%	是	0	0	0
B.V.				0.00	产品和	375
			的研发
					服务
			和销售
					技术推
					广；货
中交宇科
					物进出
（北京）
			勘察测	50,000,	口、技	138,00		51.9 8%	51.98		28,471,2
空间信息	有限公司	北京					0			是		0	0
			绘	000	术进出	0,000			%		79.26
技术有限
					口、代
公司
					理进出
					口
			信息技
广州博瞻
			术服		动态交
恒腾信息				200,00		200,00	7,750,21	100 %
	有限公司	广州	务、软		通信息				100%	是	0	0	0
技术有限				0		0	9.83
			件的开		服务
公司
			发与销

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			售
			计算机
			软件开
上海炬宏					动态交
			发、技	1,000,0		1,000,0	19,401,6	100 %
信息技术	有限公司	上海			通信息				100%	是	0	0	0
			术咨	00		00	62.08
有限公司					服务
			询、技
			术服务
黑龙江中								100 %
					工程测
交宇科空
		哈尔		1,000,0	绘、摄	1,000,0
间信息技	有限公司		测绘				0		100%	是	0	0	0
		滨		00	影测量	00
术有限公
					与遥感
司
					计
广					算 机
州中交			信		软 件
				5,		2,					1,3
宇科空	有	广	息技		开发；			1%	5
				000,00		550,00	0				是 48,777.	0	0
间信息	限公司	州	术开		智 能				1%
				0		0					81
技术有			发		交 通
限公司					系 统
					开发

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

1.北京世纪高通科技有限公司（以下简称世纪高通）成立于 2005 年 9 月，由自然人于晓、兰滨共同出 资组建，初期注册资本 100 万元。公司主要经营范围：提供动态交通信息服务。

2007 年 12 月 17 日，本公司与世纪高通及股东签订的《增资及股权转让协议》，以人民币现金 4,544.70 万元对世纪高通进行增资，同时以人民币现金 760 万元收购世纪高通原股东持有的 7.8%的股权。2007 年 12 月 17 日，本公司支付首期增资款 2,264.70 万元并完成对上述 7.8%股权的收购。完成上述增资及股权收 购后，世纪高通注册资本变更为 179.32 万元，本公司持有其 43.50%的股权，成为公司第一大股东。2008 年 10 月 30 日，本公司支付第二期世纪高通增资款 2,280 万元，其中增加注册资本 41.25 万元，增加资本 公积 2,238.75 万元，至此，增资款 4,544.70 万元支付完毕。

2008 年 7 月 10 日，本公司与世纪高通股东于晓、王斌、诸彤宇签订《股权转让协议》，以人民币现金 9,000 万元受让上述三位股东所持世纪高通 39%的股权。本公司已于 2008 年 7 月 17 日支付了首期股权转 让款 6,000 万元。2008 年 9 月 22 日世纪高通办理工商变更手续，完成上述股权收购后，本公司持有世纪 高通 82.50%的股权。2009 年 2 月 27 日，本公司支付剩余股权转让款 3,000 万元。

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2008 年 11 月 10 日，世纪高通将 43,706,843 元资本公积转增注册资本，本次增资完成后，公司注册资 本变更为 46,000,000 元，本公司持股比例不变，仍持有其 82.50%的股权。

2.Mapscape B.V.成立于 2007 年 8 月，原为荷兰 Copernicus B.V.所持有。公司注册资本 18,000 欧元。公 司主要经营范围：制作电子地图和路程描述相关的产品和服务及解决方案的研发和销售，其中包括生产、 测试、数据管理、采集、咨询和销售产品。

2011 年 1 月 14 日，本公司与 Mapscape B.V.股东 Copernicus B.V.、及最终控制人 Mr.H.Eemers 和 Mr.R.Stollenwerk 签订《股权转让协议》，以现金 700 万欧元收购 Mapscape 原股东持有的 100%的股权，2011 年 4 月 7 日，Mapscape 完成股东变更登记，本公司持有其 100%股权。2011 年 3 月 21 日，本公司支付首 期股权转让款 210 万欧元，2012 年 3 月 21 日，本公司支付二期股权转让款 175 万欧元。经北京市商务委 员会京商务经字【2011】205 号批准，2011 年 10 月，本公司向 Mapscape B.V.追加投资欧元 100 万元（折 合人民币 886.70 万元）；2012 年 2 月，本公司向 Mapscape B.V.追加投资欧元 100 万元（折合人民币 836.95 万元），追加投资后，Mapscape B.V.公司注册资本保持不变。

3.中交宇科（北京）空间信息技术有限公司（以下简称中交宇科）成立于 2008 年 9 月，系由中国公路 工程咨询集团有限公司、黑龙江省地理信息产业园有限公司、中国科学院遥感应用研究所、北京光启达科 技发展有限公司四方共同成立，初期注册资本 930 万元。

2010 年 2 月 26 日，根据中交宇科第一届第二次股东会决议和第二届第一次股东会决议，同意增加自 然人郭力、孟庆昕、刘亚岚、齐心为新股东，其中，郭力新增货币出资 100 万元，孟庆昕接受光启达转让 出资 50 万元，并新增货币出资 50 万元，刘亚岚新增货币出资 20 万元，齐心接受光启达和黑龙江软件园 转让出资各 10 万元，完成此次增资后，本公司的注册资本从 930 万元增加至 1,100 万元。

2010 年 9 月 7 日，根据中交宇科第二届第二次股东会决议和第三届第一次股东会决议，同意增加国测 兴园（北京）投资有限公司为新股东，其中，国测兴园新增货币出资 60 万元，孟庆昕接受刘亚岚、齐心 转让出资各 20 万元，并新增货币出资 40 万元，增资完成后，本公司的注册资本由 1,100 万元增加至 1,200 万元。

2011 年 11 月，根据中交宇科第三届第三次股东会决议和第四届第一次股东会决议，同意增加北京四 维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”）为新股东，原股东中咨集团、黑龙江产业园、光启达、 遥感所、国测兴园及个人孟庆昕、郭力同意将其持有的中交宇科 527.50 万元的股份转让给四维图新，股权 转让完成后，四维图新新增货币出资 3,800 万元，增资完成后，本公司的注册资本由 1,200 万元增加至 5,000 万元。

4.广州博瞻恒腾信息技术有限公司（以下简称广州博瞻恒腾）成立于 2007 年 11 月，本公司之子公司

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北京世纪高通科技有限公司持有其 100%股权，公司主要经营范围：信息技术服务，计算机软件的开发、 销售、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机设备安装、批发和零售贸易。

5.上海炬宏信息技术有限公司（以下简称上海炬宏）成立于 2008 年 1 月，初始注册资本为 10 万元， 2008 年 8 月 13 日根据公司第一届第六次董事会决议同意增资至 100 万元，本公司之子公司北京世纪高通 科技有限公司持有其 100%股权，公司主要经营范围：计算机软件开发、技术咨询、技术服务、硬件销售 以及网络工程。

6.黑龙江中交宇科空间信息技术有限公司（以下简称黑龙江中交宇科）成立于 2009 年 3 月，是本公司 之子公司中交宇科出资设立的全资子公司，公司注册资本为人民币 100 万元。黑龙江中交宇科已取得哈尔 滨市工商管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为 230111100024441。公司主要经营范围：大地测量； 摄影测量与遥感；测绘航空摄影；地图编制；工程测量；地籍测绘；房产测绘；地理信息系统工程。

7.广州中交宇科空间信息技术有限公司（以下简称广州中交宇科）成立于 2010 年 5 月，是由本公司之 子公司中交宇科与广州市鑫路交通科技有限公司（以下简称广州鑫路）共同出资组建的有限责任公司。公 司注册资本 500 万元，其中，本公司出资 255 万元，持股比例为 51%，广州鑫路出资 245 万元，持股比例 为 49%。广州中交宇科已取得广州市工商管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为 440108000023018。 公司主要经营范围：空间遥感技术应用开发；计算机软件研究、开发；智能交通系统开发、设计、技术咨 询及技术服务；销售：计算机软硬件、办公设备；货物进出口、技术进出口。

2 、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司本期无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3 、合并范围发生变更的说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为： 本期收购一家子公司中交宇科（北京）空间信息技术有限公司 与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4 、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称 期末净资产 本期净利润

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中交宇科（北京）空间信息技术有限公司 57,830,455.15 -5,447,365.89

• 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体： 无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

• 5 、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

• 6 、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
中交宇科（北京）空间信息技术有		合并总成本大于合并中取得的对被购买方购买可
	106,061,519.08
限公司		辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7 、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

• 8 、报告期内发生的反向购买

无

• 9 、本报告期发生的吸收合并

无

10 、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司之子公司四维图新（香港）公司的记账本位币为港币，期末报表折算成人民币，资产负债表的 折算汇率采用中国人民银行 2012 年 6 月 30 日人民币对港币汇率 0.81522，利润表、现金流量表的折算汇 率采用 2012 年 1-6 月平均汇率 0.81296；子公司四维图新（欧洲）公司、Mapscape B.V.记账本位币为欧元， 期末报表折算成人民币，资产负债表的折算汇率采用中国人民银行 2012 年 6 月 30 日人民币对欧元汇率 7.871，利润表、现金流量表的折算汇率采用 2012 年 1-6 月平均汇率 8.01675。

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（七）合并财务报表主要项目注释

1 、货币资金

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	473,306.21	--	--	150,030.11
人民币	--	--	414,006.88	--	--	131,012.18
		0.07964
JPY	680,989		54,239.41	172,339	0.081103	13,977.21
		8
USD	800	6.3249	5,059.92	800	6.3009	5,040.72
银行存款：	--	--	188,113,181.24	--	--	468,663,686.95
人民币	--	--	186,014,899.88	--	--	461,949,759.09
		0.07964
JPY	11,440,998		911,252.61	11,931,975	0.081103	967,718.97
		8
USD	47,844.72	6.3249	302,613.07	168,844.09	6.3009	1,063,869.73
EUR	107,735.08	7.871	847,982.82	569,201.63	8.1625	4,646,108.3
HKD	44,690.83	0.81522	36,432.86	44,690.83	0.8107	36,230.86
其他货币资金：	--	--	1,526,130,431.82	--	--	1,636,505,084.15
人民币	--	--	1,526,130,431.82	--	--	1,636,505,084.15
合计	--	--	1,714,716,919.27	--	--	2,105,318,801.21

2 、交易性金融资产

（ 1 ）交易性金融资产

无

（ 2 ）变现有限制的交易性金融资产

无

（ 3 ）套期工具及相关套期交易的说明

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3 、应收票据

（ 1 ）应收票据的分类

	单位： 元	单位： 元
种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,903,478.1	381,000
合计	4,903,478.1	381,000

（ 2 ）期末已质押的应收票据情况

无

（ 3 ）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

无

4 、应收股利

无

5 、应收利息

（ 1 ）应收利息

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	7,211,888.81	22,370,295.5	21,540,850.81	8,041,333.5
合 计	7,211,888.81	22,370,295.5	21,540,850.81	8,041,333.5

（ 2 ）逾期利息

无

（ 3 ）应收利息的说明

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

6 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
	161,112,42		2,750,481.0		55,099,79
账龄组合		92.49%		1.71%		90.78%	629,319.41	1.14%
	0.66		4		9.92
	13,080,912.				5,594,895
交易风险组合		7.51%	0	0%		9.22%	0	0%
	17				.94
	174,193,33		2,750,481.0		60,694,69
组合小计		100%		1.71%		100%	629,319.41	1.04%
	2.83		4		5.86
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
账款
	174,193,33		2,750,481.0		60,694,69
合计		--		--		--	629,319.41	--
	2.83		4		5.86

应收账款种类的说明：

• １）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项指单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收

款项；

• ２）按组合计提坏账准备应收款项分账龄组合和交易风险组合；

• ３）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不

• 能反映其风险特征的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

									单位： 元
				期末数				期初数
	账龄	账面余额				账面余额
					坏账准备				坏账准备
		金额		比例(%)		金额		比例(%)
	1年以内
	其中：	--		--	--	--		--	--
	客户	148,841,789.16		92.38%	1,488,417.89	54,229,561.92		98.42%	542,295.61

1年以内小计	148,841,789.16	92.38%	1,488,417.89	54,229,561.92	98.42%	542,295.61
1至2年	12,183,131.5	7.56%	1,218,313.15	870,238	1.58%	87,023.8
2至3年	87,500	0.05%	43,750	0	0%	0
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	161,112,420.66	--	2,750,481.04	55,099,799.92	--	629,319.41

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

	单位： 元	单位： 元
组合名称	账面余额	坏账准备
交易风险组合	13,080,912.17	0
合计	13,080,912.17	0

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

无

（ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

无

（ 5 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
NAVTEQ Europe B.V.	非关联方客户	50,484,601.2	1年以内	28.98%
日本电装株式会社	非关联方客户	23,402,550	1年以内	13.43%
一汽大众汽车有限公司	非关联方客户	12,376,637.46	1年以内	7.11%
日本三菱电机株式会社	非关联方客户	11,565,116	1年以内	6.64%
哈曼贝克汽车电子系统
	非关联方客户	9,689,760	1年以内	5.56%
有限公司

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

合计 -- 107,518,664.66 --

61.72%

（ 6 ）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
	受同一控股股东及最终控制方 控制
中寰卫星导航通信有限公司		200,000	0.11%
合计	--	200,000	0.11%

（ 7 ）终止确认的应收款项情况

无

（ 8 ）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合	1,600,944.99	6.37%	610,936.86	38.16%	1,474,371.71	2.12%	611,389.54	41.47%
	23,546,977.4
款项性质组合		93.63%	0	0%	68,106,358.2	97.88%	0	0%
	1
					69,580,729.9
组合小计	25,147,922.4	100%	610,936.86	2.43%		100%	611,389.54	0.88%
					1
单项金额虽不重大但单
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
项计提坏账准备的其他

应收款
					69,580,729.9
合计	25,147,922.4	--	610,936.86	--		--	611,389.54	--
					1

其他应收款种类的说明：

• １）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项指单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重

大其他应收款；

• ２）按组合计提坏账准备的其他应收款分账龄组合、款项性质组合和交易风险组合；

• ３）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备

不能反映其风险特征的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

	期末	期末	期末	期初	期初	期初
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：
客户	668,895.79	41.78%	6,688.96	489,953.04	33.23%	4,899.53
1年以内小计	668,895.79	41.78%	6,688.96	489,953.04	33.23%	4,899.53
1至2年	0	0%	0	55,697.07	3.78%	5,569.71
2至3年	655,602.6	40.95%	327,801.3	655,602.6	44.47%	327,801.3
3年以上	276,446.6	17.27%	276,446.6	273,119	18.52%	273,119
3至4年	33,916.88	2.12%	33,916.88	30,589.28	2.07%	30,589.28
4至5年	192,529.72	12.03%	192,529.72	192,529.72	13.06%	192,529.72
5年以上	50,000	3.12%	50,000	50,000	3.39%	50,000
合计	1,600,944.99	--	610,936.86	1,474,371.71	--	611,389.54

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

组合名称	账面余额	坏账准备
款项性质组合	23,546,977.41	0
合计	23,546,977.41	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
伊必汽车软件（上
	代付电话费	2012年06月25日	8,792.81	无法收回	否
海）有限公司
合计	--	--	8,792.81	--	--

其他应收款核销说明：

本期核销的其他应收款为代付电话费，因款项无法收回予以核销。

• （ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

无

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
北京华润曙光房地产开发有
	3,109,681.79	租赁押金	12.37%
限公司
合计	3,109,681.79	--	12.37%

说明：本期金额较大的其他应收款为本集团租赁办公场所的租赁押金。

（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)
北京华润曙光房地产开
	房产出租方	3,109,681.79	3年以内	12.37%
发有限公司
北京华润物业管理有限
	房产物业方	924,154	3年以内	3.67%
公司

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

上海杨浦中央社区发展
	房产出租方	836,605.83	2年以内	3.33%
有限公司
中信国际合作公司	房产出租方	469,429.66	1年以内	1.87%
艾维克物业管理有限公
	房产出租方	368,650.4	3年以内	1.47%
司
合计	--	5,708,521.68	--	22.71%

（ 7 ）其他应收关联方账款情况

无

（ 8 ）终止确认的其他应收款项情况

无

• （ 9 ）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末数	期末数	期初数	期初数
账龄
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	12,277,435.19	94.96%	8,944,930.28	83.96%
1至2年	366,575.5	2.84%	723,343.6	6.79%
2至3年	0	0%	985,623	9.25%
3年以上	285,623	2.21%	0	0%
合计	12,929,633.69	--	10,653,896.88	--

预付款项账龄的说明：预付款项账龄基本在合同期内。

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

	单位名称	与本公司关系	金额		时间	未结算原因
	西安天创房地产有限公 司	房屋出租方	1,219,316.95	2012	年05月23日	合同期内，尚未结算

深圳市世纪鼎讯科技发
	供应商	835,592.47	2011年12月27日	合同期内，尚未结算
展有限公司北京分公司
武汉大学	供应商	860,000	2011年09月21日	合同期内，尚未结算
中科软科技股份有限公
	供应商	826,215	2012年05月02日	合同期内，尚未结算
司
中经网数据有限公司	供应商	715,500	2012年05月29日	合同期内，尚未结算
合计	--	4,456,624.42	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位有：西安天创房地产有限公司、深圳市世纪鼎讯科技发展有限公司北京分公司等，

均为合同预付款，尚未结算。

（ 3 ）本报告期预付款项中持有本公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

无

（ 4 ）预付款项的说明

一般为合同预付款，未验收结算款项。

9 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品	1,808,106.06	0	1,808,106.06	1,480,852.56	0	1,480,852.56
周转材料
消耗性生物资产
合计	1,808,106.06	0	1,808,106.06	1,480,852.56	0	1,480,852.56

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [480 x 182] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料
在产品
库存商品 0 0 0 0 0
周转材料
消耗性生物资产
合 计 0 0 0 0 0
----- End of picture text -----

（ 3 ）存货跌价准备情况

无

10 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
待抵扣所得税	15,348,063.6	10,177,522.5
待结转项目成本	242,186.45	0
合计	15,590,250.05	10,177,522.5

其他流动资产说明：待抵扣所得税为本集团来源自境外业务，收入来源国根据当地税法扣除并缴纳的

境外所得税，根据相关税收规定，该部分所得税可在境内抵扣，实际抵扣前计入上述科目核算。

11 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

无

（ 2 ）可供出售金融资产中的长期债权投资

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

12 、持有至到期投资

（ 1 ）持有至到期投资情况

	单位： 元	单位： 元
项目	期末账面余额	期初账面余额
理财产品	190,000,000	0
合 计	190,000,000	0

持有至到期投资的说明：理财产品均为保本型。

（ 2 ）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13 、长期应收款

无

14 、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

==> picture [481 x 328] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本企业
在被投
本企业 期末净 本期营
企业类 法人代 业务性 注册资 资单位 期末资 期末负 本期净
被投资单位名称 注册地 持股比 资产总 业收入
型 表 质 本 表决权 产总额 债总额 利润
例(%) 额 总额
比例
(%)
一、合营企业
二、联营企业
导航电
1. 上海安悦四维信 有限公 子地图 20,000, 31,841, 12,896, 18,945, 13,660, -1,103,3
上海 陈德美 49% 49%
息技术有限公司 司 销售及 000 689.81 361.71 328.1 121.18 56.85
服务
2. 北京足迹虎科技 有限公 技术推 1,000,0 1,590,5 179,293 1,411,2 -768,96
北京 王斌 20% 20% 0
有限公司 司 广服务 00 49.04 .93 55.11 2.81
地理信
3. 黑龙江中海经测
有限公 息技术 5,000,0 4,781,5 2,241,8 2,539,7 -819,84
空间信息技术有限 哈尔滨 张建华 30% 30% 456,840
司 咨询、 00 08.8 06.79 02.01 4.83
公司
办公自
----- End of picture text -----

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [367 x 97] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

动化设
备、计
算机软
硬件开
发及服
务
----- End of picture text -----

==> picture [113 x 97] intentionally omitted <==

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15 、长期股权投资

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（ 1 ）长期股权投资明细情况

单位： 元

								在被投资单位
							在被投资单位
						在被投资单位		持股比例与表		本期计提减值
被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额		表决权比例		减值准备		本期现金红利
						持股比例(%)		决权比例不一		准备
							(%)
								致的说明
1.北京腾瑞万
里科技有限公	成本法	17,203,448	17,235,412	0	17,235,412	16.38%	16.38%		0	0	0
司
2.天地图有限
	成本法	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000	17.5%	17.5%		0	0	0
公司
3.四维世景科
技（北京）有	成本法	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	13%	13%		0	0	0
限公司
4.上海安悦四
维信息技术有	权益法	9,800,000	9,823,855.63	-540,644.86	9,283,210.77	49%	49%		0	0	0
限公司
5.北京足迹虎
	权益法	2,500,000	2,289,503.87	-153,792.56	2,135,711.31	20%	20%		0	0	0
科技有限公司
6.黑龙江中海
经测空间信息	权益法	1,500,000	0	1,061,910.61	1,061,910.61	30%	30%		0	0	0
技术有限公司
合计	--	49,803,448	46,848,771.5	1,667,473.19	48,516,244.69	--	--	--	0	0	0

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• （ 2 ）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16 、投资性房地产

（ 1 ）按成本计量的投资性房地产

无

（ 2 ）按公允价值计量的投资性房地产

无

17 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	139,574,739.85	46,550,354.07		3,603,326.83	182,521,767.09
其中：房屋及建筑物	0	0		0	0
机器设备	96,347,357.56	30,561,346.76		2,539,773.67	124,368,930.65
运输工具	30,293,951.02	11,017,177.37		905,063.16	40,406,065.23
其他设备	12,933,431.27	4,971,829.94		158,490	17,746,771.21
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	59,605,377.73	5,803,789.63	13,245,805.44	3,469,189.10	75,185,783.7
其中：房屋及建筑物	0	0	0	0	0
机器设备	38,911,134.69	4,121,733.15	9,452,079.01	2,448,133.54	50,036,813.31
运输工具	16,129,917.05	1,658,100.23	2,692,739.43	859,810.02	19,620,946.69
其他设备	4,564,325.99	23,956.25	1,100,987	161,245.54	5,528,023.7
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	79,969,362.12	--			107,335,983.39
其中：房屋及建筑物	0	--			0
机器设备	57,436,222.87	--			74,332,117.34
运输工具	14,164,033.97	--			20,785,118.54
其他设备	8,369,105.28	--			12,218,747.51

四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物	0	--	0
机器设备	0	--	0
运输工具	0	--	0
其他设备	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	79,969,362.12	--	107,335,983.39
其中：房屋及建筑物	0	--	0
机器设备	57,436,222.87	--	74,332,117.34
运输工具	14,164,033.97	--	20,785,118.54
其他设备	8,369,105.28	--	12,218,747.51

本期折旧额 13,245,805.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

无

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产

无

• （ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

无

• （ 5 ）期末持有待售的固定资产情况

无

• （ 6 ）未办妥产权证书的固定资产情况

无

18 、在建工程

无

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19 、工程物资

无

20 、固定资产清理

无

21 、生产性生物资产

无

22 、油气资产

无

23 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	114,040,565.92	4,644,262.35	0	118,684,828.27
非专利技术	36,618,567.4	0	0	36,618,567.4
数据使用费	9,642,200.3	0	0	9,642,200.3
软件	64,433,173.22	4,644,262.35	0	69,077,435.57
特许权使用费	3,346,625	0	0	3,346,625
二、累计摊销合计	41,844,094.07	8,370,158.34	0	50,214,252.41
非专利技术	12,923,892.56	945,928.37	0	13,869,820.93
数据使用费	8,828,739.42	433,333.32	0	9,262,072.74
软件	19,422,137.09	6,733,929.12	0	26,156,066.21
特许权使用费	669,325	256,967.53	0	926,292.53
三、无形资产账面净值合
	72,196,471.85	-3,725,895.99	0	68,470,575.86
计
非专利技术	23,694,674.84	-945,928.37	0	22,748,746.47
数据使用费	813,460.88	-433,333.32	0	380,127.56
软件	45,011,036.13	-2,089,666.77	0	42,921,369.36
特许权使用费	2,677,300	-256,967.53	0	2,420,332.47

四、减值准备合计	6,195,000	0	0	6,195,000
非专利技术	6,195,000	0	0	6,195,000
数据使用费	0	0	0	0
软件	0	0	0	0
特许权使用费	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	66,001,471.85	-3,725,895.99	0	62,275,575.86
非专利技术	17,499,674.84	-945,928.37	0	16,553,746.47
数据使用费	813,460.88	-433,333.32	0	380,127.56
软件	45,011,036.13	-2,089,666.77	0	42,921,369.36
特许权使用费	2,677,300	-256,967.53	0	2,420,332.47

本期摊销额 7,828,870.89 元。

（ 2 ）公司开发项目支出

单位： 元

			本期减少	本期减少
项目	期初数	本期增加			期末数
			计入当期损益	确认为无形资产
数据库	78,897,412.11	44,732,519.67	27,771,198.13	0	95,858,733.65
交通信息处理与发
	18,202,409.93	11,097,157.91	0	0	29,299,567.84
布子系统
图像自动识别可视
	0	460,986.56	0	0	460,986.56
化项目
地图编译器开发项
	0	5,903,250	0	0	5,903,250
目
合计	97,099,822.04	62,193,914.14	27,771,198.13	0	131,522,538.05

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 37.41%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 21.28%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评 估机构名称、评估方法：公司将于数据库、交通信息处理与发布子系统等开发阶段的相关支出计入开发支 出，并在开发完成时计入无形资产或转入损益。

（ 3 ）未办妥产权证书的无形资产情况

无

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24 、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
事项
北京世纪高通科技有限公司	33,633,989.19	0	0	33,633,989.19	0
Mapscape B.V.	41,571,737.95	0	0	41,571,737.95	0
中交宇科（北京）空间信息技术
	0	106,061,519.08	0	106,061,519.08	0
有限公司
合计	75,205,727.14	106,061,519.08	0	181,267,246.22	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

将商誉的账面价值根据合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合中，对全部资产组未来盈利 情况及经营性净现金流量进行预测，将公司未来年度的年净现金流量折现，该现值若超过资产的账面价值， 表明资产没有发生减值，反之，若低于资产的账面价值，表明资产发生减值。

25 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	5,420,647.19	2,809,224.35	2,832,960.81	0	5,396,910.73
合计	5,420,647.19	2,809,224.35	2,832,960.81	0	5,396,910.73	--

长期待摊费用的说明：装修费按受益期进行摊销。

26 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：
资产减值准备	1,350,123.86	1,039,737.28
开办费	0	0
可抵扣亏损	0	0

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可抵扣时间性差异	9,025,378.12	11,751,880.89
小 计	10,375,501.98	12,791,618.17
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0	0
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
	0	0
动
小计	0	0

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	0	0
可抵扣亏损	13,232,321.05	60,939,174.86
合计	13,232,321.05	60,939,174.86

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数		期初数	备注
2012年	0		0
2013年	0		12,805,680
2014年	12,379,378.26		25,927,099.25
2015年	0		20,539,094.45
2016年	852,942.79		1,667,301.16
合计	13,232,321.05		60,939,174.86	--
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
			暂时性差异金额
项目
			期末		期初
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
资产减值准备			9,556,417.9		6,745,122.26
已计提未支付的费用			48,072,620.02		64,463,880.53
收入时间性差异			11,523,390.11		12,744,145.62

费用时间性差异	38,926.4	38,926.4
小计	69,191,354.43	83,992,074.81

（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27 、资产减值准备明细

单位： 元

			本期减少	本期减少
项目	期初账面余额	本期增加			期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	1,240,708.95	2,129,501.76	0	8,792.81	3,361,417.9
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备	6,195,000	0	0	0	6,195,000
十三、商誉减值准备					0
十四、其他
合计	7,435,708.95	2,129,501.76	0	8,792.81	9,556,417.9

28 、其他非流动资产

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无

29 、短期借款

无

30 、交易性金融负债

无

31 、应付票据

无

32 、应付账款

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
供应商	42,807,673.46	36,619,943.56
合计	42,807,673.46	36,619,943.56

（ 2 ）本报告期应付账款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

无

33 、预收账款

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
客户	46,277,245.84	39,942,760.71
合计	46,277,245.84	39,942,760.71

（ 2 ）本报告期预收账款中预收持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

无

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

账龄超过一年的预收账款——Denso Corporation，为根据合同预先收款，分期确认收入所致；

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—— 账龄超过一年的预收账款 日产（中国）投资有限公司，为根据合同预先收款，分期确认收入所致。

34 、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津
	44,155,833.03	126,001,393.19	147,273,642.3	22,883,583.92
贴和补贴
二、职工福利费	1,935,740.78	2,808,999.82	3,007,246.54	1,737,494.06
三、社会保险费	306,491.47	15,925,145.74	15,909,730.94	321,906.27
其中：医疗保险费	58,005.92	4,879,152.06	4,885,394.34	51,763.64
补充医
	0	1,148,904.74	1,148,904.74	0
疗保险费
基本养
	236,391.6	8,845,130.75	8,842,244.05	239,278.3
老保险费
年金缴
	0	0	3,904.2	-3,904.2
费(补充养老保险)
失业保
	11,053.47	540,846.89	520,453.12	31,447.24
险费
工伤保
	1,016.41	166,445.4	171,425.01	-3,963.2
险费
生育保
	24.07	344,665.9	337,405.48	7,284.49
险费
四、住房公积金	-10,200	5,768,319	5,919,031	-160,912
五、辞退福利	0	400,321.5	400,321.5	0
六、其他	15,837,159.12	2,740,030.13	1,188,448.7	17,388,740.55
其中：工会经费和职
	15,837,159.12	2,736,630.55	1,188,448.7	17,385,340.97
工教育经费
其他	0	3,399.58	0	3,399.58
合计	62,225,024.4	153,644,209.38	173,698,420.98	42,170,812.8

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 17,385,340.97，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 400,321.5。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

按月计提的应付工资预计发放时间为每月 15 日。

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35 、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	4,758,029.37	3,366,856.43
消费税	0	0
营业税	2,034,503.28	2,377,044.64
企业所得税	13,390,276.79	27,306,037.02
个人所得税	1,157,652.26	4,452,404.45
城市维护建设税	225,360	-821,159.46
教育费附加	209,356.7	-248,560.38
其他	79,055.84	41,210.19
合计	21,854,234.24	36,473,832.89

36 、应付利息

无

37 、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
丰田通商株式会社	9,128,876.61	0
合计	9,128,876.61	0	--

应付股利的说明：本期应付股利为本集团之子公司北京图新经纬导航系统有限公司应付少数股东 2011

年分红款。

38 、其他应付款

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
供应商	56,983,157.16	42,927,970.15
合计	56,983,157.16	42,927,970.15

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• （ 2 ）本报告期其他应付款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

无

（ 3 ）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款——Denso Corpoation，金额 22,745,999.95 元，系根据合同计提暂未 支付的技术支持费。

（ 4 ）金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款——Denso Corpoation，金额为 30,715,842.79 元，款项性质为技术支持费；

其他应付款——Toyota Mapmaster Inc.，金额为 2,451,523.89 元，款项性质为技术支持费；

—— 其他应付款 中国公路工程咨询集团公司，金额为 2,832,651.70 元，款项性质为收购子公司中交宇 科的待付收购款；

—— 其他应付款 黑龙江省地理信息产业园有限公司，金额为 2,250,194.80 元，款项性质为收购子公司

中交宇科的待付收购款；

—— 其他应付款 北京光启达科技发展有限公司，金额为 1,781,000.00 元，款项性质为收购子公司中交 宇科的待付收购款；

—— 其他应付款 孟庆昕，金额为 1,500,000.00 元，款项性质为收购子公司中交宇科的待付收购款。

39 、预计负债

无

40 、一年内到期的非流动负债

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	0
1年内到期的应付债券	0	0
1年内到期的长期应付款	24,868,896.35	31,980,624.06
合计	24,868,896.35	31,980,624.06

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（ 2 ）一年内到期的长期借款

无

（ 3 ）一年内到期的应付债券

无

（ 4 ）一年内到期的长期应付款

单位： 元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
Copernicus B.V.	1年以内	14,284,375	0%	0	13,774,250
政府补助	1年以内	17,696,249.06			11,094,646.35

一年内到期的长期应付款的说明：

1、一年内到期的长期应付款——Copernicus B.V.，为本集团与荷兰 Copernicus 公司签订股权收购协议， 以 700 万欧元收购荷兰 Mapscape 公司 100%股权。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已根据协议支付股权收 购款 385 万欧元。截至本报告期末尚有 315 万欧元未支付，按期末基准汇率折合人民币 2479.365 万元。其 中 175 万欧元（折合人民币 1377.425 万元）将于 2013 年支付，转入一年内到期的非流动负债核算。

• 2、一年内到期的长期应付款——政府补助，为本集团截至 2012 年 6 月 30 日接受政府补助暂未结转

损益的余额，明细如下：

单位：元

	单位：元
政府补助种类	列入一年内到期的流动负债金额
导航电子地图增量更新平台系统	141,500.08
地理信息服务系统	129,476.61
动态对等结构的开放式导航与定位电子地图服务	103,333.42
动态导航与交通综合信息服务平台高技术产业化	9,571,256.24
非结构化数据管理系统	494,550.00
三维市街图数据采集设备与处理系统研发	654,530.00
合计	11,094,646.35

41 、其他流动负债

无

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42 、长期借款

无

43 、应付债券

无

44 、长期应付款

（ 1 ）金额前五名长期应付款情况

单位： 元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
Copernicus B.V.	2年以内	25,711,875	0%	0	11,019,400

（ 2 ）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

长期应付款的说明：

本集团与荷兰 Copernicus 公司签订股权收购协议，以 700 万欧元收购荷兰 Mapscape 公司 100%股权。 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已根据协议支付股权收购款 385 万欧元。截至本报告期末尚有 315 万欧元 尚未支付，按期末基准汇率折合人民币 2479.365 万元。其中 140 万欧元（折合人民币 11,019,400 万元）将 于 2014 年支付，在长期应付款中核算。

45 、专项应付款

无

46 、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	10,000,000	10,200,000
合计	10,000,000	10,200,000

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额： 本集团承担由财政部、发展改革委、商务部、科技部批复中关村现代服务业专项资金拨款项目的“基

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于北斗的高精度位置信息数据服务平台”项目，该项目预算经费 30,000 万元，其中由本公司自筹 29,000 万元，北京市经济和信息化委员会拨款 1,000 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，已收到拨款 1,000 万元，此 拨款全部为与资产相关的政府补助。

47 、股本

单位： 元

			本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）	本期变动增减（＋、－）
	期初数						期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	480,275,494			96,055,098		96,055,098	576,330,592

48 、库存股

无

49 、专项储备

无

50 、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,242,632,855.42	0	96,055,098	1,146,577,757.42
其他资本公积
合计	1,242,632,855.42	0	96,055,098	1,146,577,757.42

资本公积说明：本报告期，根据 2011 年度权益分派方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本 480,275,494 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，减少资本公积 96,055,098。

51 、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	65,719,517	0	0	65,719,517
任意盈余公积
储备基金

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

企业发展基金
其他
合计	65,719,517	0	0	65,719,517

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52 、一般风险准备

无

53 、未分配利润

单位： 元

	期末	期末	期初	期初
项目		提取或分配比		提取或分配比
	金额		金额
		例		例
调整前上年末未分配利润	523,463,798.33	--	329,530,077.34	--
调整年初未分配利润合计
	0	--	0	--
数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润	523,463,798.33	--	329,530,077.34	--
加：本期归属于母公司所有
	118,285,230.47	--	281,435,404.96	--
者的净利润
减：提取法定盈余公积			26,900,590.99	10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	81,646,833.98		60,034,436.85
转作股本的普通股股利
提取职工福利及奖励基金			566,656.13	5%
期末未分配利润	560,102,194.82	--	523,463,798.33	--

调整年初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

• 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

54 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	367,594,145.67	442,572,580.4
其他业务收入	505,501.98	205,666
营业成本	37,526,934.86	59,235,998.4

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
导航电子地图与综合地理信息
	367,594,145.67	37,526,934.86	442,572,580.4	59,235,998.4
服务
合计	367,594,145.67	37,526,934.86	442,572,580.4	59,235,998.4

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
导航电子地图	303,425,209.03	27,606,425.36	415,140,299.13	54,745,436.64
综合地理信息服务	64,168,936.64	9,920,509.5	27,432,281.27	4,490,561.76
合计	367,594,145.67	37,526,934.86	442,572,580.4	59,235,998.4

（ 4 ）主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
Navteq Europe B.V.	114,693,791.09	31.16%
哈曼贝克汽车电子系统有限公司	33,919,200	9.21%
一汽-大众汽车有限公司	27,797,192.4	7.55%
日本三菱电机株式会社	24,246,476	6.59%
日本电装株式会社	23,402,550	6.36%
合计	224,059,209.49	60.87%

营业收入的说明：

本期本集团营业收入，除消费电子领域因面向诺基亚销售的导航电子地图收入减少，收入同比出现下 降外，公司其他主营业务保持稳步增长。

55 、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56 、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税
营业税	3,793,886.21	1,185,523.57	5%
城市维护建设税	3,339,137.24	3,524,185.08	7%
教育费附加	1,431,058.85	1,510,365.03	3%
资源税
地方教育费附加	589,788.5	142,562.29	2%
其他	37,526.15	0	-
合计	9,191,396.95	6,362,635.97	--

57 、公允价值变动收益

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

无

58 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细情况

==> picture [42 x 10] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

单位： 元
----- End of picture text -----

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益	-940,390.87	-28,590.58
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计	-940,390.87	-28,590.58

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海安悦四维信息技术有限公司	-540,644.86	0
北京足迹虎科技有限公司	-153,792.56	-28,590.58
黑龙江中海经测空间信息技术有限
	-245,953.45	0
公司
合计	-940,390.87	-28,590.58	--

本报告期确认的投资收益均为权益法核算的投资收益。

59 、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失	890,382.61	881,552.32
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	890,382.61	881,552.32

60 、营业外收入

（ 1 ）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	196,846.86	111,704.59
其中：固定资产处置利得	196,846.86	111,704.59
无形资产处置利得	0	0
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	13,994,302.71	6,016,598.04
增值税返还	12,309,499.55	1,866,416.98
违约金及赔款	5,000	10,000
其他	55,820	211,933.64
合计	26,561,469.12	8,216,653.25

（ 2 ）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
			与北京软件与信息服务业促进中心、
			北京高技术创业服务中心共同签订
导航电子地图增量更新平台系统	40,999.98	34,166.65
			《北京市高成长企业自主创新科技
			专项协议书》。
			与中关村科技园区海淀园管理委员
			会综合办公室签订的《2007年度海淀
地理信息服务系统	150,686	150,685.98
			园重大产业专项信息服务业专项合
			同书》。
			国家高技术研究发展计划（863计划）
动态对等结构的开放式导航与定			所属课题高精度无缝导航定位技术
位电子地图服务网格平台建设与	19,999.98	16,666.65	的子课题“动态对等结构的开放式导
示范			航与定位电子地图服务网格平台建
			设与示范”项目。
			国家发改委发改办高技[2009]214号
导航电子地图快速增量更新建设			文件批复的“导航电子地图快速增量
	4,000,000
与应用工程			更新体系建设与应用服务高技术产
			业化示范工程”项目。
			与上海市科学技术委员会签订的个
FM调频负载波动态交通信息数			性化动态交通信息服务通信技术应
	150,000
据规范化处理			用研究子课题“FM调频负载波动态
			交通信息数据规范化处理”项目。
			国家发改委、中国航天科技集团公司
动态导航与交通综合信息服务平			民用航天产业化发展建设工程项目
	5,580,847.2	5,763,078.76
台高技术产业化			中的“动态导航与交通综合信息服务
			平台高技术产业化项目”。
			核高基重大专项课题下的“非结构数
非结构化数据管理系统	463,599.55
			据管理系统”项目。
			与国家质量监督检验检疫总局签订
地理信息导航标准体系及重要标
	200,000		的“地理信息导航标准体系及重要标
准研究
			准研究”
			与北京市科学技术委员会签订的新
三维市街图数据采集设备与处理			一代信息技术重大项目培育及科技
	345,470
系统研发			成果转化项目中的“三维市街图数据
			采集设备与处理系统研发”。
			北京市专利申请资助金管理暂行办
国家知识产权专利资助金	95,700
			法
中关村企业信用促进会资助金	520,000		中关村企业信用促进会资助金
上海市杨浦园区扶植退税款	2,302,000		上海市杨浦园区扶植退税款
注册资本补贴	125,000		注册资本补贴

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

北京市标准化交流服务中心资助
		40,000	北京市标准化交流服务中心资助金
金
海淀残疾人就业管理所岗位补贴		12,000	海淀残疾人就业管理所岗位补贴
合计	13,994,302.71	6,016,598.04	--

营业外收入说明：

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税务政策问题的 通知》（财税【2000】25 号）文件规定、《北京市地方税务局转发北京市人民政府关于贯彻国务院鼓励软件 产业和集成电路产业发展若干政策实施意见的通知》（京地税企【2001】386 号）和北京市财政局、北京市 地方税务局《转发财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》 （京财税【2003】112 号）文件规定：自 2002 年 1 月 1 日起至 2010 年底，本公司销售自行开发生产的软 件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据《国 务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）文件及 2011 年 10 月财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日起本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。增值税返还系根据上述政策收到的实际税负超过 3%部分的增值税返还。

61 、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	133,178.29	34,039.16
其中：固定资产处置损失	133,178.29	34,039.16
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	0	0
其他	11,933.76	52.31
合计	145,112.05	34,091.47

62 、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,220,830.14	38,033,027.29

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

递延所得税调整	2,601,984.06	-2,333,270.48
合计	24,822,814.2	35,699,756.81

63 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	118,285,230.47	142,170,102.98
归属于母公司的非经常性损益	2	11,966,311.37	6,154,054.73
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	106,318,919.10	136,016,048.25
期初股份总数	4	480,275,494.00	576,330,592.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（Ⅰ）	5	96,055,098.00	0
发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）	6	0	0
增加股份（Ⅱ）下一月份起至期末的累计月数	7	0	0
因回购等减少股份数	8	0	0
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9	0	0
缩股减少股份数	10	0	0
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11 -8×9÷11-10	576,330,592.00	576,330,592.00
基本每股收益（Ⅰ）	13=1÷12	0.21	0.25
基本每股收益（Ⅱ）	14=3÷12	0.18	0.24
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	0	0
转换费用	16	0	0
所得税率	17	0	0
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加 权平均数	18	0	0
稀释每股收益（Ⅰ）	19=[1+(15-16)×(1-17) ]÷(12+18)	0.21	0.25
稀释每股收益（Ⅱ）	19=[3+(15-16)×(1-17) ]÷(12+18)	0.18	0.24

本公司 2012 年 3 月，实行资本公积转增资本，每 10 股转增 2 股，根据《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），本期本公司已经对上期基本 每股收益和稀释每股收益进行了追溯。

64 、其他综合收益

单位： 元

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-729,326.73	-196,476.88
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-729,326.73	-196,476.88
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0	0
合计	-729,326.73	-196,476.88

65 、现金流量表附注

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

	单位： 元
项目	金额
项目拨款	7,067,700
利息收入	8,441,973.85
保证金、往来款等收回	2,869,906.07
其他	1,099,403.15
合计	19,478,983.07

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付的销售费用	13,065,134.52
支付的管理费用	51,842,434.59
支付的财务费用	114,559.08
支付的往来款	13,720,515.63
其他	1,289,844.73
合计	80,032,488.55

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收回的银行定期存款	126,857,041.25
定期存款利息	21,389,635.62
合计	148,246,676.87

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
银行定期存款	255,580.07
委托贷款手续费	20,000
合计	275,580.07

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

无

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
分红手续费	246,627.21
合计	246,627.21

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

66 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	125,215,211.26	157,520,339.12
加：资产减值准备	890,382.61	881,552.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,245,805.44	8,761,947.25
无形资产摊销	7,828,870.89	36,285,461.85
长期待摊费用摊销	30,604,158.94	1,096,899.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
	-63,668.57	-77,665.43
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-21,646,575	-14,213,560.36
投资损失（收益以“－”号填列）	1,474,522.64	28,590.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,601,984.06	2,326,722.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	-4,659,992.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-52,457.62	4,277.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-113,961,204.45	-95,839,345.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,083,236.05	36,016,805.21
其他
经营活动产生的现金流量净额	13,053,794.15	128,132,031.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	188,586,487.35	235,549,183.54
	468,813,717.06
减：现金的期初余额		296,460,653.15
加：现金等价物的期末余额	387,544,692.07	301,140,019.44
减：现金等价物的期初余额	371317883.12	142,322,591.44
现金及现金等价物净增加额	-264,000,420.76	97,905,958.39

（ 2 ）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格	138,000,000	65,587,900
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	94,838,175	19,626,600
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
	45,733,234.64	11,451,122.64
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,104,940.36	8,175,477.36
4．取得子公司的净资产	62,297,821.04	5,097,594.65
流动资产	64,399,075.87	23,486,305.52
非流动资产	16,159,805.73	4,882,766.17
流动负债	18,261,060.56	23,271,477.04
非流动负债	0	0
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．处置子公司及其他营业单位的价格
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
物
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4．处置子公司的净资产	0	0
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

（ 3 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	188,586,487.35	235,549,183.54
其中：库存现金	473,306.21	297,986.78
可随时用于支付的银行存款	188,113,181.14	225,251,196.76
可随时用于支付的其他货币资金	0	10,000,000
可用于支付的存放中央银行款项

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物	387,544,692.07	301,140,019.44
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	576,131,179.42	536,689,202.98

67 、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

• 1 、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2 、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

• 1 、本企业的母公司情况

单位： 元

							母公司对	母公司对
母公司名 称				法定代表			本企业的	本企业的	本企业最	组织机构
	关联关系	企业类型	注册地		业务性质	注册资本
				人			持股比例	表决权比	终控制方	代码
							(%)	例(%)
中国四维									中国航天
		有限责任				500,000,00				10208099- 6
测绘技术	控股股东		北京	吴劲风	测绘		23.57%	23.57%	科技集团
		公司				0
有限公司									公司

2 、本企业的子公司情况

单位： 元

							持股比例	表决权比例	组织机构
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
							(%)	(%)	代码
北京图新经	控股子公司	有限公司	北京	孙玉国	导航电子地	7,500,000	51%	51%	76298094-9

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

纬导航系统					图销售
有限公司
上海纳维信
					导航电子地
息技术有限	控股子公司	有限公司	上海	孙玉国		8,276,500	51%	51%	76723045-0
					图销售
公司
北京四维图
					导航电子地
新科技有限	控股子公司	有限公司	北京	孙玉国		10,000,000	100%	100%	79670994-6
					图技术开发
公司
北京世纪高
					动态交通信				78020592-
通科技有限	控股子公司	有限公司	北京	孙玉国		46,000,000	82.5%	82.5%
					息服务				X
公司
四维图新					导航电子地
（香港）有	控股子公司	有限公司	香港	孙玉国	图产品与技	$300,000.00	100%	100%	-
限公司					术开发
四维图新					导航电子地
（欧洲）有	控股子公司	有限公司	荷兰	曹晓航	图产品与技	€90,000.00	100%	100%	-
限公司					术开发
上海四维图
					计算机软件
新信息技术	控股子公司	有限公司	上海	张亚非		5,000,000	100%	100%	56010726-0
					开发服务
有限公司
西安四维图
					信息技术产
新信息技术	控股子公司	有限公司	西安	何凌		25,000,000	100%	100%	57020052-2
					品开发
有限公司
					电子地图产
Mapscape
	控股子公司	有限公司	荷兰	程鹏	品和服务的	€18,000.00	100%	100%	-
B.V.
					研发和销售
中交宇科
（北京）空									68048451
	控股子公司	有限公司	北京	孙玉国	勘察测绘	50,000,000	51.98%	51.98%
间信息技术									－1
有限公司

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3 、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

							本企业在被
被投资单位						本企业持股	投资单位表	期末资产总	期末负债总	期末净资产	本期营业收			组织机构代
	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本							本期净利润	关联关系
名称						比例(%)	决权比例	额	额	总额	入总额			码
							(%)
一、合营企
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
业
二、联营企
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
业
北京足迹虎
				技术推广服				31,841,689.	12,896,361.	18,945,328.	13,660,121.	-1,103,356.
科技有限公	有限公司	北京	王斌		1,000,000	20%	20%						无	55310258-4
				务				81	71	1	18	85
司
上海安悦四				导航电子地
								1,590,549.0		1,411,255.1				57914319-
维信息技术	有限公司	上海	陈德美	图销售及服	20,000,000	49%	49%		179,293.93		0	-768,962.81	无
								4		1				X
有限公司				务
				地理信息技
黑龙江中海				术咨询、办
经测空间信				公自动化设					2,241,806.7	2,539,702.0				57192103－
	有限公司	哈尔滨	张建华		5,000,000	30%	30%	4,781,508.8			456,840	-819,844.83	无
息技术有限				备、计算机					9	1				0
公司				软硬件开发
				及服务

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4 、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
中国卫星通信集团有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
中国长城工业总公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
航天科技财务有限责任公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
航天投资控股有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
北京神舟航天软件技术有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
航天时代置业发展有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
中国通信广播卫星公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
中国东方通信卫星有限责任公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
中寰卫星导航通信有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
四方科润通信有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
中国东方红卫星股份有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
上海航天汽车机电股份有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
陕西航天动力高科技股份有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
航天时代电子技术股份有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
中国航天万源国际（集团）有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
中国航天国际控股有限公司		——
	他企业
	受同一控股股东及最终控制方控制的其
四维世景科技（北京）有限公司		——
	他企业

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5 、关联方交易

（ 1 ）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的
				比例（%）		比例（%）
济南中寰卫星导航
	采购商品	协议定价	149,200	17.15%	0	0%
通信有限公司
济南中寰卫星导航
	接受劳务	协议定价	52,800	1.29%	0	0%
通信有限公司

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的
				比例（%）		比例（%）
中寰卫星导航通信
	销售商品	协议定价	0	0%	1,681,415.92	0.41%
有限公司
中寰卫星导航通信
	提供劳务	协议定价	180,000	2.31%	0	0%
有限公司

（ 2 ）关联托管 / 承包情况

无

（ 3 ）关联租赁情况

无

（ 4 ）关联担保情况

无

（ 5 ）关联方资金拆借

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

无

（ 7 ）其他关联交易

无

6 、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	中寰卫星导航通信有限
提供技术服务		200,000	20,000
	公司

公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	上海安悦四维信息技术有限
接受技术服务		0	2,832,689.75
	公司

公司预收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
	中国四维测绘技术有限
提供技术服务		1,000,000.00	1,000,000.00
	公司

（十）股份支付

无

（十一）或有事项

• 1 、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2 、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1 、重大承诺事项

（1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2012 年 6 月 30 日，本集团就经营用房等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁
2012年7-12月	10,858,483.45
2013年度	6,811,023.50
2014年度	1,637,612.95
2014年以后	1,686,741.37
合计	20,993,861.27

• （2）已签订的正在或准备履行的投资协议

2012 年 5 月 28 日本公司第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金收购加 拿大 PCI Geomatics Group Inc.股权的议案》，同意使用部分超募资金 1,947.7 万元人民币（汇率：1 加元 =6.3737 人民币，相当于 3,055,905 加元）收购 Oberon Research Corp.和 The Estate of Robert Moses 所持有的 加拿大 PCI Geomatics Group Inc.（简称“PCI”）11,385,919 股普通股和 1,200,000 特殊股，同时批准授予不 超过超募资金 4,104.7 万元人民币的后续投资额度，用于在协议约定条件发生的情况下进一步按照固定价 格收购 Oberon Research Corp.和 The Estate of Robert Moses 所持有的 PCI 剩余普通股，以及在必要时对 PCI 进行增资。

2012 年 6 月 18 日，本公司与丰田汽车公司、北京美达雅科技开发有限公司拟将共同出资设立合资公 司，合资公司暂定名称为“北京图迅丰达信息技术有限公司”，本公司拟出资 469.2 万美元，出资比例 51%， 丰田汽车公司拟出资 358.8 万美元，出资比例 39%，北京美达雅科技开发有限公司拟出资 92 万美元，出资 比例 10%。此合资公司尚在筹建中。

2 、前期承诺履行情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本集团未发生不履行已签订租赁合同等承诺事项的情况。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（十三）资产负债表日后事项

• 1 、重要的资产负债表日后事项说明

无

2 、资产负债表日后利润分配情况说明

无

• 3 、其他资产负债表日后事项说明

无

（十四）其他重要事项说明

• 1 、非货币性资产交换

无

2 、债务重组

无

3 、企业合并

本期对中交宇科（北京）空间信息技术有限公司实现了企业合并，合并成本 13800 万元，持股比例 51.98%。

4 、租赁

无

• 5 、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

• 6 、年金计划主要内容及重大变化

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

7 、其他需要披露的重要事项

无

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
		比例		比例		比例		比例
	金额		金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
		40.56
账龄组合	67,817,546.81		728,651.07	1.07%	10,184,100	8.94%	152,316.6	1.5%
		%
		59.44
交易风险组合	99,371,736.04		0	0%	103,679,135.9	91.06%	0	0%
		%
组合小计	167,189,282.85	100%	728,651.07	0.44%	113,863,235.9	100%	152,316.6	0.13%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
账款
合计	167,189,282.85	--	728,651.07	--	113,863,235.9	--	152,316.6	--

应收账款种类的说明：

• １）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项指单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收

款项；

• ２）按组合计提坏账准备应收款项分账龄组合和交易风险组合；

• ３）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不

• 能反映其风险特征的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
客户	67,256,706.81	99.17%	672,567.07	9,623,260	94.49%	96,232.6
1年以内小
	67,256,706.81	99.17%	672,567.07	9,623,260	94.49%	96,232.6
计
1至2年	560,840	0.83%	56,084	560,840	5.51%	56,084
2至3年	0	0%	0	0	0%	0
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	67,817,546.81	--	728,651.07	10,184,100	--	152,316.6

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

	单位： 元	单位： 元
组合名称	账面余额	坏账准备
交易风险组合	99,371,736.04	0
合计	99,371,736.04	0

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

无

（ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（ 5 ）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的应收账款均为销售商品或提供劳务应收款项。

（ 6 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
北京图新经纬导航系统
	子公司	73,077,517.15	1年以内	43.71%
有限公司
NAVTEQ Europe B.V.	非关联方客户	47,369,384.9	1年以内	28.33%
上海纳维信息技术有限
	子公司	26,294,218.89	1年以内	15.73%
公司
河南省电力公司	非关联方客户	9,600,000	1年以内	5.74%
山东电力集团公司	非关联方客户	4,593,239	1年以内	2.75%
合计	--	160,934,359.94	--	96.26%

（ 7 ）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
北京图新经纬导航系统有限
	子公司	73,077,517.15	43.71%
公司
上海纳维信息技术有限公司	子公司	26,294,218.89	15.73%
合计	--	99,371,736.04	59.44%

（ 8 ）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

（ 9 ）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款

单位： 元

种类 期末数 期初数

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

	账面余额	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	账面余额	坏账准备	坏账准备
		比例		比例		比例		比例
	金额		金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
		44.61				84.85
款项性质组合	11,176,202.78		0	0%	59,617,077.35		0	0%
		%				%
		55.39				15.15
交易风险组合	13,875,448.65		0	0%	10,643,264.27		0	0%
		%				%
组合小计	25,051,651.43	100%	0	0%	70,260,341.62	100%	0	0%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
款
合计	25,051,651.43	--	0	--	70,260,341.62	--	0	--

其他应收款种类的说明：

• １）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项指单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重

大其他应收款；

• ２）按组合计提坏账准备的其他应收款分账龄组合、款项性质组合和交易风险组合；

• ３）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款指单项金额不重大且按照组合计提坏账准备

• 不能反映其风险特征的其他应收款。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

组合名称	账面余额	坏账准备
款项性质组合	11,176,202.78	0
交易风险组合	13,875,448.65	0
合计	25,051,651.43	0

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

• （ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

无

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

—— 其他应收款 北京世纪高通科技有限公司，金额较大，为代垫款性质； —— 其他应收款 北京华润曙光房地产开发有限公司，金额较大，为押金性质； —— 其他应收款 西安四维图新信息技术有限公司，金额较大，为往来款性质。

（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)
北京世纪高通科技有限
	子公司	11,375,448.65	四年以内	45.41%
公司
北京华润曙光房地产开
	房产出租方	2,537,051.76	三年以内	10.13%
发有限公司
西安四维图新信息技术
	子公司	2,500,000	一年以内	9.98%
有限公司
北京华润物业管理有限
	房产物业方	776,760.3	三年以内	3.1%
公司
中信国际合作公司	房产出租方	469,429.66	一年以内	1.87%
合计	--	17,658,690.37	--	70.49%

（ 7 ）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京世纪高通科技有限公司	子公司	11,375,448.65	45.41%
西安四维图新信息技术有限
	子公司	2,500,000	9.98%
公司
合计	--	13,875,448.65	55.39%

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（ 8 ）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

• （ 9 ）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3 、长期股权投资

单位： 元

								在被投资
							在被投资	单位持股
						在被投资
被投资单		初始投资					单位表决	比例与表		本期计提	本期现金
	核算方法		期初余额	增减变动	期末余额	单位持股			减值准备
位		成本					权比例	决权比例		减值准备	红利
						比例(%)
							(%)	不一致的
								说明
北京图新
经纬导航
	成本法	3,825,000	3,825,000	0	3,825,000	51%	51%		0	0	0
系统有限
公司
上海纳维
信息技术	成本法	4,221,015	4,221,015	0	4,221,015	51%	51%		4,221,015	0	0
有限公司
北京四维
		10,000,00	10,000,00		10,000,00
图新科技	成本法			0		100%	100%		0	0	0
		0	0		0
有限公司
四维图新
（香港）	成本法	75,275	75,275	0	75,275	100%	100%		0	0	0
有限公司
北京世纪
		143,047,0	143,047,0		143,047,0
高通科技	成本法			0		82.5%	82.5%		0	0	0
		00	00		00
有限公司
四维图新
（欧洲）	成本法	5,001,556	4,164,476	837,080	5,001,556	100%	100%		0	0	0
有限公司
上海四维
图新信息
	成本法	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%		0	0	0
技术有限
公司
北京腾瑞
		17,203,44	17,235,41		17,235,41
万里科技	成本法			0		16.38%	16.38%		0	0	0
		8	2		2
有限公司

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

天地图有		17,500,00	17,500,00		17,500,00
	成本法			0		17.5%	17.5%		0	0	0
限公司		0	0		0
西安四维
图新信息		25,000,00	25,000,00		25,000,00
	成本法			0		100%	100%		0	0	0
技术有限		0	0		0
公司
Mapscape		82,824,40	74,454,90		82,824,40
	成本法			8,369,500		100%	100%		0	0	0
B.V.		0	0		0
四维世景
科技（北
	成本法	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	13%	13%		0	0	0
京）有限
公司
中交宇科
（北京）
		138,000,0		138,000,0	138,000,0
空间信息	成本法		0			51.98%	51.98%		0	0	0
		00		00	00
技术有限
公司
上海安悦
四维信息			9,823,855	-540,644.	9,283,210
	权益法	9,800,000				49%	49%		0	0	0
技术有限			.63	86	.77
公司
		462,797,6	314,346,9	147,965,9	462,312,8
合计	--					--	--	--	4,221,015	0	0
		94	33.63	35.14	68.77

4 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	242,232,731.47	306,875,186.98
其他业务收入	136,666.67	0
营业成本	4,610,990.75	4,098,531.82
合计

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

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导航电子地图与综合地理信
	242,232,731.47	4,610,990.75	306,875,186.98	4,098,531.82
息服务
合计	242,232,731.47	4,610,990.75	306,875,186.98	4,098,531.82

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
导航电子地图	230,842,512.34	696,786.93	302,160,286.03	1,833,003.87
综合地理信息服务	11,390,219.13	3,914,203.82	3,229,259.93	779,886.93
其他	0	0	1,485,641.02	1,485,641.02
合计	242,232,731.47	4,610,990.75	306,875,186.98	4,098,531.82

（ 4 ）主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

		占公司全部营业
客户名称	营业收入总额
		收入的比例(%)
上海纳维信息技术有限公司	101,114,831.57	41.72%
北京图新经纬导航系统有限公司	78,072,595.98	32.21%
NAVTEQ Europe B.V.	47,369,384.9	19.54%
山东电力集团公司	4,593,239	1.9%
深圳市航盛电子股份有限公司	2,979,273.5	1.23%
合计	234,129,324.95	96.6%

营业收入的说明：本期本公司营业收入因面向诺基亚销售的导航电子地图收入减少同比出现下降。

5 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	10,557,204.23	9,929,417.85

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权益法核算的长期股权投资收益	-540,644.86	0
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	971,828.32	821,548.89
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计	10,988,387.69	10,750,966.74

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京图新经纬导航系统有限公司	10,557,204.23	9,929,417.85	子公司效益较好，分红增加
合计	10,557,204.23	9,929,417.85	--

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海安悦四维信息技术有限公司	-540,644.86	0	新增
合计	-540,644.86	0	--

6 、现金流量表补充资料

单位： 元

	补充资料	本期金额	上期金额
	1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
	净利润	141,373,379.45	155,590,409.8
	加：资产减值准备	576,334.47	-168,372.45
	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,516,876.41	6,299,716.47
	无形资产摊销	4,084,055.1	34,582,398.38
	长期待摊费用摊销	28,618,163.47	644,946.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
	-7,638.57	-100,582.09
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-21,122,998.84	-16,742,911.8
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,988,387.69	-10,750,966.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,435,294.5	2,380,930.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	-4,659,992.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,786.33	0
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,745,427.29	-27,424,142.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-41,966,143.43	8,130,820.06
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	48,748,721.25	147,782,252.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	36,268,763.14	83,693,312.96
减：现金的期初余额	269,779,466	131,197,635.1
加：现金等价物的期末余额	347,544,692.07	301,140,019.44
减：现金等价物的期初余额	371,317,883.12	142,322,591.44
现金及现金等价物净增加额	-257,283,893.91	111,313,105.86

7 、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1 、净资产收益率及每股收益

单位： 元

	加权平均净资产收益率	每股收益	每股收益
报告期利润
	（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.21	0.21

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扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
	4.56%	0.18	0.18
的净利润

2 、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目大幅变动及原因：

应收票据较年初增加 1187.00%，主要原因是本期收到银行承兑票据所致；

应收账款较年初增长 185.43%，主要原因是应收客户款项增加所致；

其他应收款较年初下降 64.42%，主要原因是对中交宇科（北京）空间信息技术有限公司前期暂挂账的

股权收购款在本期结转为长期股权投资；

其他流动资产较年初增长 53.18%，主要原因是待抵扣境外企业所得税额增加所致；

持有至到期投资较年初增长，主要原因是本期购买银行理财产品增加所致；

固定资产较年初增长 34.22%，主要原因是本期新增采购固定资产及收购子公司增加所致； 开发支出较年初增长 35.45%，主要原因是增加研发投入所致；

商誉较年初增长 141.03%，主要原因是收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司投资成本超过被购

买方净资产公允价值所致；

应付职工薪酬较年初下降 32.23%，主要原因是本期发放上期已计提的薪酬所致；

应交税费较年初下降 40.08%，主要原因是本期已交上期已计提的企业所得税所致；

应付股利较年初增长，主要因本期子公司计提而暂未派发的应付少数股东股利增加所致；

其他应付款较年初增长 32.74%，主要原因是收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司按合同计提

未支付的收购款增加所致；

长期应付款较年初下降 57.14%，主要原因是本期执行 Mapscape 收购协议待支付的收购款减少所致； 外币报表折算差额较年初下降 60.12%，主要原因是外币报表汇率变动所致；

少数股东权益较年初增长 55.55%，主要原因是本期新增子公司中交宇科（北京）空间信息技术有限公 司的少数股东权益增加所致。

利润表项目大幅变动及原因：

营业成本较上年同期下降 36.65%，主要原因是本期销售收入下降所致；

营业税金及附加较上年同期增长 44.46%，主要原因是本期综合地理信息服务收入增加，导致营业税及 相应的城建税、教育费附加增加所致；

销售费用较上年同期增长 59.99%，主要原因是本期拓展市场和新业务投入增加所致；

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财务费用较上年同期下降 200.99%，主要原因是银行存款利息增加所致；

投资收益较上年同期下降 3189.16%，主要原因是本期联营投资企业亏损所致；

营业外收入较上年同期增加 223.26%，主要原因是本期收到增值税退税及政府补助增加所致； 营业外支出较上年同期增加 325.66%，主要原因是本期固定资产处置损失增加所致； 所得税费用较上年同期下降 30.47%，主要原因会计利润下降及调整上年所得税汇算清缴差异所致； 其他综合收益较上年同期下降 271.2%，主要原因为汇率变动导致外币报表折算差额所致。

现金流量表项目大幅变动及原因：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 89.81%，主要原因是本期收入下降收款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 560.35%，主要原因是本期投资理财及对子公司投资增加 所致。

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