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Apr 29, 2021

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2021-024

北京四维图新科技股份有限公司 关于使用部分结余募集资金建设四维图新 合肥大厦的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月28 日，分别召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分结余募集资金建设四维图新合肥 大厦的议案》，同意将部分结余募集资金及资金收益5,000.00 万元用 于 “四维图新合肥大厦项目”建设。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、 公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项无须提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下：

一、 结余募集资金投资项目的概述

（一）首次公开发行结余募集资金

1、首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证监会以“证监许可[2010]438 号”文《关于核准北京四 维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主

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承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式，向社会公开发行5,600 万股A 股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为每股25.60 元。截至2010 年5 月7 日，公司实际已 向社会公开发行5,600 万股A 股，募集资金总额143,360.00 万元， 扣除发行费用6,582.70 万元，实际募集资金净额为136,777.30 万元， 已于2010 年5 月7 日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中， 上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具 [XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做 好2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于本 期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费 用1,090.58 万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发 行费用金额为人民币5,492.12 万元，最终确认的募集资金净额为人 民币137,867.88 万元。

2、首次公开发行募投项目计划和实际投资情况

截至2020 年12 月31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况 如下：

金额单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金	募集资金承	截至期末累	截至期末投	募集资金	项目达到预定可使用
投向	诺投资总额	计投入金额	资进度 %	结余金额	状态日期
承诺投资项目
第二代导航电子地图生产 平台开发项目	11,450.00	11,450.00	100.00	-	2012年12月01日
高现势性、高精度、精细	31,760.00	31,595.30	99.48	164.70	2013年06月01日

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化车载导航电子地图开发 项目
行人导航数据产品开发项 目	15,280.00	14,494.79	94.86	785.21	2013年06月01日
	58,490.00	57,540.09	-	949.91	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
收购Mapscape B.V.	6,164.00	6,069.55	98.47	94.45	2011年04月07日
收购中交宇科（北京）	13,800.00	13,283.32	96.26	516.68	2012年03月28日
空间信息技术有限公司
收购中寰卫星导航通信有	6,224.08	6,224.08	100.00	-	2013年03月11日
限公司
北京中关村永丰高新技术	53,189.80	53,189.80	100.00	-	2017 年2 月6 日
产业基地建设
超募资金投向小计	79,377.88	78,766.75	-	611.13	-
合计	137,867.88	136,306.84	-	1,561.04	-

注：收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司的募集资金结余，是截至2020 年12 月

31 日暂未支付的投资款。

3、首次公开发行募集资金结余的说明

（1） 首次公开发行募集资金结余金额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募投项目已完成 建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。 本次计划投入募集资金及超募资金137,867.88 万元，实际投资 136,306.84 万元，取得利息收入与理财收益合计 13,963.58 万元， 扣除如下支出款项:

①用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的募集资金 利息支出9,470.20 万元;

②累计银行手续费支出1.56 万元；

公司首次公开发行募集资金结余6,052.86 万元（包含尚未支付

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收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司的投资款516.68 万元）。

（2）首次公开发行募集资金结余的主要原因：

① 在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定， 在保障项目建设质量的基础上,结合实际情况，本着合理、有效、节 约的原则，谨慎的使用募集资金。在项目建设各个环节，加强了费用 的管理、监督和控制，合理降低了项目建设成本，节约了募集资金。

②募集资金存放在银行期间产生了利息收益;同时,在不影响募 投项目建设、确保募集资金安全的前提下，为了提高募集资金的使用 效率，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,并获得了相应的 资金收益。

③收购荷兰Mapscape B.V.的投资款已全部支付完毕，募集资金 结余是由于汇率差异产生。

（二）非公开发行结余募集资金

1、非公开发行募集资金的基本情况

经公司2016 年5 月13 日第三届董事会第二十一次会议审议通过、 2016 年6 月7 日2015 年度股东大会会议审议通过，并经中国证券监 督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新 科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2017]22 号）的核准，公司非公开发行不超过 223,266,740 股新股。其中，公司向合肥高新科技创业投资有限公司 等5 位交易对方共计发行19,418,723 股新股购买其持有的合肥杰发

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科技有限公司（原名杰发科技（合肥）有限公司，以下简称“杰发科 技”）股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为 196,923,025 股新股，股票的每股面值人民币1.00 元，发行价格为 每股人民币17.02 元，募集资金总额为人民币335,163.00 万元，募 集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计 2,453.43 万元后，募集资金净额为人民币332,709.57 万元，已于2017 年3 月10 日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资 金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2017BJA70066 号《验资报告》。

2、非公开发行募投项目计划和实际投资情况

截至2020 年12 月31 日，公司非公开发行募集资金使用情况如 下：

金额单位：人民币万元

	募集资金承	调整后投	截至期末累	截至期末投	募集资金	项目达到预定可
承诺投资项目
	诺投资总额	资总额	计投入金额	资进度(%)	结余金额	使用状态日期
支付收购合肥杰发 科技有限公司股权 现金对价	332,709.57	292,867.15	292,867.15	100.00	39,842.42	2017 年3 月2 日
承诺投资项目合计	332,709.57	292,867.15	292,867.15	-	39,842.42	-

3、非公开发行募集资金结余的说明

（1） 非公开发行募集资金结余金额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募投项目已完成建 设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。本 次计划投入募集资金332,709.57 万元，实际投资292,867.15 万元，

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取得利息收入与理财收益合计 8,288.60 万元，扣除如下支出款项: ①用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目，累计使用配 套募集资金投资项目结余的募集资金39,842.42 万元，及累计利息收 入、理财收益6,119.58 万元，合计45,962.00 万元；

②累计银行手续费支出2.87 万元；

公司非公开发行募集资金结余2,166.15 万元。

（2）非公开发行募集资金结余的主要原因：

①根据公司与重大资产重组交易对方签署的《发行股份及支付现 金购买资产暨利润补偿协议》（以下简称“《资产购买协议》”）, 交易 对方承诺：杰发科技2016 年、2017 年和2018 年实现的净利润分别 为18,665.07 万元、22,798.51 万元和30,290.37 万元，三年累计净 利润为71,753.94 万元。在业绩承诺期满后，如杰发科技三年累计的 净利润未达到承诺水平，将须根据《资产购买协议》的约定对交易对 价予以调减。2018 年度结束后，杰发科技因三年累计净利润未达到 承诺水平,依据《资产购买协议》并经计算，交易对价应调减金额为 61,592.18 万元，即募集资金承诺投资总额332,709.57 万元，变更 为调整后投资总额292,867.15 万元，募集资金因此结余39,842.42 万元。

②经2019 年4 月15 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，计 划增加使用重大资产重组配套募集资金投资项目结余的募集资金及 累计利息及理财收益，不超过45,962.00 万元，用于北京中关村永丰 高新技术产业基地建设项目。截至2019 年12 月31 日，已累计使用 配套募集资金投资项目结余的募集资金39,842.42 万元，及累计利息

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收入、理财收益6,119.58 万元，合计45,962.00 万元，用于北京中 关村永丰高新技术产业基地建设项目。

③募集资金存放在银行期间产生了利息收益;同时,在不影响募 投项目建设、确保募集资金安全的前提下，为了提高募集资金的使用 效率，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,并获得了相应的 资金收益。

二、 本次拟使用部分结余募集资金及资金收益投资项目的基本

情况

（一）拟使用部分结余募集资金及资金收益金额

公司申请将部分结余募集资金及资金收益5,000.00 万元用于 “四维图新合肥大厦项目”建设。其中：

1、使用首次公开发行募集资金、超募资金及累计利息收入、理财 收益的结余资金2,834.00 万元；

2、使用非公开发行募集资金累计利息收入、理财收益结余资金 2,166.00 万元。

（二）拟使用结余募集资金及资金收益投资项目概况

“四维图新合肥大厦项目”位于合肥市高新区，项目园区占地面积 约 18 亩，由一座 20 层高的科研办公楼和两座 3 层辅楼组成，建 筑总面积约 48000 ㎡,项目总投资约 2.5 亿元。

本次结余募集资金及资金收益的使用，是结合募集资金的实际使用

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情况及项目实施具体情况作出的审慎判断，有利于提高募集资金的使 用效率，不存在损害上市公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常 经营活动产生不利影响。

三、 独立董事意见

经审阅，我们认为公司本次使用部分结余募集资金建设四维图新合 肥大厦，是结合募集资金的实际使用情况及项目实施具体情况作出的审 慎判断，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害上市公司股东利 益的情形，亦不会对公司的正常经营活动产生不利影响。符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在募集资金存放和使用违规的情形。同意《关于使用部分结余募集资 金建设四维图新合肥大厦的议案》。

四、 监事会意见

本次结余募集资金及资金收益的使用，是结合募集资金的实际使用 情况及项目实施具体情况作出的审慎判断，有利于提高募集资金的使用 效率，不存在损害上市公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营 活动产生不利影响。

五、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：四维图新使用部分结余募集资金建设四维 图新合肥大厦事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了

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明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》等的规定。该事项是结合募集资金的实际使用情况 及项目实施具体情况作出的审慎判断，有利于提高募集资金的使用效率， 不存在损害上市公司股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营活动产 生不利影响。保荐机构对公司使用部分结余募集资金建设四维图新合肥 大厦事项无异议。

六、 备查文件

• 1、第五届董事会第六次会议决议；

• 2、第五届监事会第四次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立

• 意见；

• 4、中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司

• 使用部分结余募集资金建设四维图新合肥大厦的核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司 董事会办公室

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