NARI Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 10, 2021

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2021-057 债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01

国电南瑞科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2021年9月 30日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意 公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币20.60亿元（含20.60亿元）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，其中13.80亿元额度的有效期为3个月、6.80亿元额 度的有效期为12个月且在该额度内可滚动使用，经董事会审议通过后自首批实施 之日起计算。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资 金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份 有限公司南京分行城北支行分别购买了16.30亿元、4.00亿元结构性存款。上述结构 性存款单日最高余额为20.3亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情况。上 述事项具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021年10月8日、10 月12日公告。

公司于2021年11月10日到期收回募集资金现金管理产品70,000万元，收益金 额175.48万元。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

公司 名称	受托方名 称	产 品 类 型	产品名称	认购金 额（万 元）	预计年 化收益 率	预计收 益金额 （万元）	产品期 限	收 益 类 型	收回金 额（万 元）	实际年 化收益 率	到期收 益（万 元）
国电 南瑞 科技 股份 有限 公司	招商银行 股份有限 公司南京 分行南昌 路支行	结 构 性 存 款	招商银行 点金系列 看跌三层 区间30天 结构性存 款	35,000	1.56% 或 3.00% 或 3.20%	44.88或 86.30或 92.05	2021年 10月11 日-2021 年11月 10日	保 本 浮 动 收 益 型	35,000	3.00%	86.30

1

	中信银行 股份有限 公司南京 分行城北 支行	结 构 性 存 款	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 06497期	35,000	1.48% 或 3.00% 或 3.40%	43.99或 89.18或 101.07	2021年 10月10 日-2021 年11月 10日	保 本 浮 动 收 益 型	35,000	3.00%	89.18
	合计			70,000	/	/	/	/	70,000	/	175.48

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况

公司名		产品		金额	预计年	预计收益		收益类	是否 构成
称	受托方名称	类型	产品名称	（万元）	化收益 率	金额（万 元）	产品期限	型	关联 交易
国电南 瑞科技 股份有 限公司	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构 性存 款	招商银行点 金系列看跌 三层区间 91天结构 性存款	68,000	1.56%或 3.10%或 3.30%	264.47或 525.56或 559.46	2021年10月11 日-2022年1月 10日	保本浮 动收益 型	否
	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构 性存 款	招商银行点 金系列看跌 三层区间 91天结构 性存款	12,000	1.56%或 3.10%或 3.30%	46.67或 92.75或 98.73	2021年10月11 日-2022年1月 10日	保本浮 动收益 型	否
	中信银行股 份有限公司 南京分行城 北支行	结构 性存 款	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款06496期	5,000	1.48%或 3.10%或 3.50%	18.65或 39.07或 44.11	2021年10月10 日-2022年1月 10日	保本浮 动收益 型	否
南瑞联 研半导 体有限 责任公 司	招商银行股 份有限公司 南京分行南 昌路支行	结构 性存 款	招商银行点 金系列看跌 三层区间 91天结构 性存款	48,000	1.56%或 3.10%或 3.30%	186.69或 370.98或 394.92	2021年10月11 日-2022年1月 10日	保本浮 动收益 型	否
	合计			133,000	/	/	/	/	/

上述未到期结构性存款余额为13.30亿元。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元，币种：人民币 尚未收回 序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额

2

1	招商银行结构性存款	284,900	284,900	2,435.14	0
2	中信银行结构性存款	48,000	48,000	656.50	0
3	农业银行结构性存款	27,000	27,000	412.44	0
4	招商银行结构性存款	163,000	35,000	86.30	128,000
5	中信银行结构性存款	40,000	35,000	89.18	5,000
合计		562,900	429,900	3,679.56	133,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				251,200（注2）
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.36
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.76
目前已使用的额度				133,000
尚未使用的额度				73,000
总额度				206,000（注3）

• 注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为 2020 年度经审计财务报告数据。

• 2、公司最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 25.12 亿元，未超过 2020 年 9 月 25 日公司董事会、监事会审批的 25.32 亿元总额度。截止 2021 年 9 月 27 日，上述现金管 理已全部收回。

3、公司 2021 年 9 月 30 日经董事会、监事会审议通过 20.6 亿元总额度，其中 13.8 亿元 额度的有效期为 3 个月、6.80 亿元额度的有效期为 12 个月。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二一年十一月十一日

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