Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 27, 2020

2020 年第三季度报告

公司代码：688377 公司简称：迪威尔

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南京迪威尔高端制造股份有限公司 2020 年第三季度报告

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2020 年第三季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 6

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2020 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张利、主管会计工作负责人何灵军及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：万元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	190,695.88	118,792.70	60.53
归属于上市公司股东的 净资产	150,727.65	71,307.40	111.38
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流 量净额	8,702.52	4,886.87	78.08
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	56,482.10	53,380.76	5.81
归属于上市公司股东的 净利润	7,032.62	7,432.78	-5.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	6,437.80	7,549.89	-14.73
加权平均净资产收益率	9.08	11.35	减少2.27 个百

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2020 年第三季度报告

（%）			分点
基本每股收益（元/股）	0.43	0.51	-15.69
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.51	-15.69
研发投入占营业收入的 比例（%）	5.21	3.69	增加1.52 个百 分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	1,352,429.58	1,319,473.85
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	1,117,625.86	5,800,441.12
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-102,110.01	-122,069.08
少数股东权益影响额 （税后）		-17.05
所得税影响额	-355,191.81	-1,049,676.88
合计	2,012,753.62	5,948,151.96

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

								单位：股
股东总数（户）								15,243
			前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
						股份 状态	数量
南京迪威尔实业 有限公司	50,250,000	25.81	50,250,000		50,250,000	无	-	境内非国有 法人
杨建民	21,750,000	11.17	21,750,000		21,750,000	质押	11,750,000	境内自然人
李跃玲	15,950,000	8.19	15,950,000		15,950,000	无	-	境内自然人
陆卫东	13,200,000	6.78	13,200,000		13,200,000	无	-	境内自然人
叶兆平	6,800,000	3.49	6,800,000		6,800,000	冻结	6,800,000	境内自然人
张洪	6,550,000	3.36	6,550,000		6,550,000	无	-	境内自然人
杨舒	6,200,000	3.18	6,200,000		6,200,000	质押	6,200,000	境内自然人

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南京南迪威尔企 业管理咨询有限 公司	6,000,000	3.08	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无	-	-	境内非国有 法人
曹本明	5,000,000	2.57	5,000,000	5,000,000		质押	5,000,000		境内自然人
陆玮	3,300,000	1.70	3,300,000	3,300,000		无	-		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股 的数量		股份种类及数量
					种类			数量
王建业			257,400		人民币普通股			257,400
胡波			196,424		人民币普通股			196,424
鲍海丽			170,475		人民币普通股			170,475
侯腾			167,520		人民币普通股			167,520
贾丰豪			166,263		人民币普通股			166,263
顾亮			148,453		人民币普通股			148,453
许玮			147,698		人民币普通股			147,698
华泰证券股份有限公司			145,185		人民币普通股			145,185
鲁志军			141,000		人民币普通股			141,000
俞素园			136,996		人民币普通股			136,996
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司的实际控制人是张利先生和李跃玲女士。法人股东实业公 司和南迪咨询均为实际控制人控制的企业。自然人股东李跃玲是 张利的配偶。自然人股东张洪为张利的兄弟。自然人股东杨建民 与杨舒系父女关系。自然人股东陆卫东和陆玮系叔侄关系。其他 股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明			不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

2020年7月完成IPO，公司总资产和归属于上市公司股东的净资产大幅增加，加权平均净资产 收益率和每股收益减少。

本年第三季度相比去年第三季度，归属于上市公司股东的净利润下降62%，这主要与2020年第 三季度人民币大幅升值汇兑损失较大，以及行业受疫情重大影响毛利率有所下降。

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2020 年第三季度报告

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[南京迪威尔高端制造股份] 有限公司 法定代表人 张利 日期 2020 年10 月28 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:南京迪威尔高端制造股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	223,004,264.22	120,347,160.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	553,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	114,892,388.24	79,967,668.49
应收账款	220,988,467.78	210,178,641.30
应收款项融资
预付款项	17,775,911.75	5,844,607.90
应收保费

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2020 年第三季度报告

应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,766,850.00	10,600,525.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	197,414,480.08	228,493,736.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,501,949.97	5,829,548.69
流动资产合计	1,338,344,312.04	661,261,888.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	309,448,733.85	310,357,030.33
在建工程	74,293,473.73	67,452,625.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	52,259,548.96	51,837,834.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,616,324.87	3,840,126.14
其他非流动资产	127,996,412.12	93,177,511.89
非流动资产合计	568,614,493.53	526,665,127.72
资产总计	1,906,958,805.57	1,187,927,016.50
流动负债：
短期借款	38,059,527.79	98,655,365.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	142,900,000.00	147,000,000.00
应付账款	99,754,773.32	102,595,598.53

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2020 年第三季度报告

预收款项		1,925,415.26
合同负债	2,105,233.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,776,028.88	9,721,696.46
应交税费	4,068,841.85	6,873,678.82
其他应付款	1,796,059.64	1,582,307.75
其中：应付利息	83,337.68	214,167.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	37,109,787.90	36,116,661.26
其他流动负债
流动负债合计	335,570,252.79	404,470,723.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	14,561,313.52	7,082,950.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	8,766,233.96	28,945,698.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,469,454.68	18,079,151.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	48,797,002.16	54,107,799.83
负债合计	384,367,254.95	458,578,523.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	194,667,000.00	146,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	932,995,615.43	257,786,252.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,898,773.56	38,898,773.56

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2020 年第三季度报告

一般风险准备
未分配利润	340,715,129.01	270,388,928.41
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	1,507,276,518.00	713,073,954.28
少数股东权益	15,315,032.62	16,274,539.09
所有者权益（或股东权益）合计	1,522,591,550.62	729,348,493.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,906,958,805.57	1,187,927,016.50

法定代表人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟

母公司资产负债表

2020 年9 月30 日

编制单位:南京迪威尔高端制造股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年9 月30 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	220,772,281.29	87,930,864.66
交易性金融资产	553,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	114,892,388.24	79,967,668.49
应收账款	220,988,467.78	210,178,641.30
应收款项融资
预付款项	17,697,159.21	5,656,885.89
其他应收款	119,613,142.41	107,255,250.41
其中：应收利息
应收股利
存货	193,792,294.64	225,607,287.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,350,701.57	3,750,260.29
流动资产合计	1,442,106,435.14	720,346,858.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	109,850,000.00	109,850,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	294,723,683.81	299,657,389.33

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2020 年第三季度报告

在建工程	9,958,774.63	1,422,328.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	20,910,872.04	19,933,105.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,219,786.13	3,044,038.07
其他非流动资产	35,463,094.21	11,355,259.42
非流动资产合计	474,126,210.82	445,262,120.80
资产总计	1,916,232,645.96	1,165,608,979.54
流动负债：
短期借款	38,059,527.79	98,655,365.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	142,900,000.00	129,500,000.00
应付账款	96,936,038.29	100,428,004.09
预收款项		1,925,415.26
合同负债	10,546,238.49
应付职工薪酬	9,459,965.96	9,438,048.72
应交税费	3,937,215.11	6,726,863.66
其他应付款	1,796,059.64	1,582,307.75
其中：应付利息	83,337.68	214,167.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	33,276,837.58	31,962,351.24
其他流动负债
流动负债合计	336,911,882.86	380,218,355.94
非流动负债：
长期借款	14,561,313.52	7,082,950.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	8,766,233.96	26,117,509.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,469,454.68	18,079,151.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	48,797,002.16	51,279,610.98

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2020 年第三季度报告

负债合计	385,708,885.02	431,497,966.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	194,667,000.00	146,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	935,629,563.12	260,420,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,898,773.56	38,898,773.56
未分配利润	361,328,424.26	288,792,039.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,530,523,760.94	734,111,012.62
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,916,232,645.96	1,165,608,979.54

法定代表人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟

合并利润表 2020 年1—9 月

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 （7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	172,205,696.94	189,081,817.24	564,820,966.81	533,807,553.34
其中：营业收入	172,205,696.94	189,081,817.24	564,820,966.81	533,807,553.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	164,145,974.05	153,209,241.56	493,002,807.60	445,462,360.83
其中：营业成本	125,795,770.43	129,417,906.31	399,390,101.62	373,395,824.09
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任 准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,110,800.05	1,992,127.27	4,025,233.13	4,838,444.41

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2020 年第三季度报告

销售费用	4,621,702.32	4,678,174.90	13,703,173.81	13,808,495.04
管理费用	11,518,379.15	10,999,630.08	31,082,035.27	30,036,350.77
研发费用	10,460,265.97	8,176,040.27	29,439,796.57	19,692,516.82
财务费用	10,639,056.13	-2,054,637.27	15,362,467.20	3,690,729.70
其中：利息费 用	3,121,073.11	3,506,152.29	10,102,551.74	9,417,801.76
利息收 入	888,924.78	158,610.90	1,444,060.90	471,878.98
加：其他收益	1,117,625.86	313,333.33	3,500,441.12	497,000.00
投资收益（损 失以“－”号填列）
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
信用减值损失 （损失以“－”号填 列）	2,099,870.02	191,304.80	-1,211,653.70	-2,492,491.24
资产减值损失 （损失以“－”号填 列）				684,513.52
资产处置收益 （损失以“－”号填 列）	1,352,429.58		1,319,473.85
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	12,629,648.35	36,377,213.81	75,426,420.48	87,034,214.79
加：营业外收入			2,300,040.93
减：营业外支出	-102,110.01		-82,110.01	1,874,739.37
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	12,731,758.36	36,377,213.81	77,808,571.42	85,159,475.42
减：所得税费用	793,507.62	4,760,419.84	8,441,877.29	11,216,235.04
五、净利润（净亏损	11,938,250.74	31,616,793.97	69,366,694.13	73,943,240.38

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2020 年第三季度报告

以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）		11,938,250.74	31,616,793.97	69,366,694.13	73,943,240.38
2.终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）		12,152,997.73	31,918,789.81	70,326,200.60	74,327,833.15
2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列）		-214,746.99	-301,995.84	-959,506.47	-384,592.77
六、其他综合收益的税 后净额
（一）归属母公司所 有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损 益的其他综合收益
（1）重新计量设定 受益计划变动额
（2）权益法下不能 转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具 投资公允价值变动
（4）企业自身信用 风险公允价值变动
2.将重分类进损益 的其他综合收益
（1）权益法下可转 损益的其他综合收益
（2）其他债权投资 公允价值变动
（3）金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资 信用减值准备
（5）现金流量套期 储备

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2020 年第三季度报告

（6）外币财务报表 折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股 东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额	11,938,250.74	31,616,793.97	69,366,694.13	73,943,240.38
（一）归属于母公司 所有者的综合收益总额	12,152,997.73	31,918,789.81	70,326,200.60	74,327,833.15
（二）归属于少数股 东的综合收益总额	-214,746.99	-301,995.84	-959,506.47	-384,592.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.06	0.22	0.43	0.51
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.22	0.43	0.51

法定代表人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟

母公司利润表

2020 年1—9 月

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第三季 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	176,208,262.94	189,081,817.24	575,911,299.48	533,807,553.34
减：营业成本	129,564,806.48	129,461,557.31	409,036,301.53	373,526,450.58
税金及附加	979,471.07	1,861,930.39	3,631,545.59	4,447,853.77
销售费用	4,621,702.32	4,678,174.90	13,703,173.81	13,808,495.04
管理费用	11,026,649.71	10,191,718.54	29,444,834.11	28,679,420.18
研发费用	10,460,265.97	8,176,040.27	29,439,796.57	19,692,516.82
财务费用	10,474,174.90	-2,368,423.79	14,889,939.62	2,288,094.15
其中：利息费用	3,136,606.94	3,192,778.05	9,512,100.29	8,012,551.01
利息收 入	886,588.45	147,428.18	1,319,872.38	455,597.78
加：其他收益	1,117,625.86	313,333.33	3,500,441.12	497,000.00
投资收益（损失 以“－”号填列）
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益
以摊余 成本计量的金融资产

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2020 年第三季度报告

终止确认收益
净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失 （损失以“－”号填列）	2,099,870.02	193,006.08	-1,211,653.70	-2,490,789.96
资产减值损失 （损失以“－”号填列）				684,513.52
资产处置收益 （损失以“－”号填列）	1,352,429.58		1,244,217.49
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	13,651,117.95	37,587,159.03	79,298,713.16	90,055,446.36
加：营业外收入			2,300,000.00
减：营业外支出			20,000.00	1,869,572.04
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	13,651,117.95	37,587,159.03	81,578,713.16	88,185,874.32
减：所得税费用	916,327.69	4,753,590.90	9,042,327.96	11,196,572.30
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	12,734,790.26	32,833,568.13	72,536,385.20	76,989,302.02
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）	12,734,790.26	32,833,568.13	72,536,385.20	76,989,302.02
（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税 后净额
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定 受益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
3.其他权益工具投 资公允价值变动
4.企业自身信用风 险公允价值变动
（二）将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下可转

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2020 年第三季度报告

损益的其他综合收益
2.其他债权投资 公允价值变动
3.金融资产重分 类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资 信用减值准备
5.现金流量套期 储备
6.外币财务报表 折算差额
7.其他
六、综合收益总额	12,734,790.26	32,833,568.13	72,536,385.20	76,989,302.02
七、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)	0.07	0.22	0.45	0.53
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.07	0.22	0.45	0.53

法定代表人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	570,636,609.88	452,600,082.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	22,046,945.19	24,301,877.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,491,402.95	1,032,018.98
经营活动现金流入小计	600,174,958.02	477,933,979.21

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2020 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	375,753,071.55	308,444,807.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	68,522,657.73	61,022,607.39
支付的各项税费	16,060,990.60	13,749,733.92
支付其他与经营活动有关的现金	52,813,020.41	45,848,132.58
经营活动现金流出小计	513,149,740.29	429,065,281.12
经营活动产生的现金流量净额	87,025,217.73	48,868,698.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	4,287,160.42
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	124,287,160.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	66,103,663.04	44,336,032.48
投资支付的现金	673,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	739,103,663.04	44,336,032.48
投资活动产生的现金流量净额	-614,816,502.62	-44,336,032.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	799,112,140.00	17,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金		17,150,000.00
取得借款收到的现金	71,194,008.00	79,186,373.10
收到其他与筹资活动有关的现金	17,884,000.00	49,400,000.00
筹资活动现金流入小计	888,190,148.00	145,736,373.10
偿还债务支付的现金	120,959,996.94	99,855,795.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,800,749.20	5,058,973.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	111,933,663.52	58,338,738.09

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2020 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计	242,694,409.66	163,253,506.67
筹资活动产生的现金流量净额	645,495,738.34	-17,517,133.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,806,370.80	739,195.29
五、现金及现金等价物净增加额	115,898,082.65	-12,245,272.67
加：期初现金及现金等价物余额	57,288,893.12	64,892,597.71
六、期末现金及现金等价物余额	173,186,975.77	52,647,325.04

法定代表人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟

母公司现金流量表

2020 年1—9 月

编制单位：南京迪威尔高端制造股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	557,079,724.32	452,600,082.59
收到的税费返还	22,046,945.19	24,301,877.64
收到其他与经营活动有关的现金	7,367,173.20	1,015,737.78
经营活动现金流入小计	586,493,842.71	477,917,698.01
购买商品、接受劳务支付的现金	363,725,317.55	307,301,234.92
支付给职工及为职工支付的现金	65,353,526.87	60,271,657.41
支付的各项税费	15,651,403.76	13,230,086.68
支付其他与经营活动有关的现金	52,255,197.74	45,671,851.48
经营活动现金流出小计	496,985,445.92	426,474,830.49
经营活动产生的现金流量净额	89,508,396.79	51,442,867.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	4,415,621.86
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	8,441,005.08	8,441,005.08
投资活动现金流入小计	132,856,626.94	8,441,005.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	53,020,428.32	28,320,597.65
投资支付的现金	673,000,000.00	17,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	726,020,428.32	46,170,597.65
投资活动产生的现金流量净额	-593,163,801.38	-37,729,592.57

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2020 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	799,112,140.00
取得借款收到的现金	71,194,008.00	79,186,373.10
收到其他与筹资活动有关的现金	17,884,000.00	49,400,000.00
筹资活动现金流入小计	888,190,148.00	128,586,373.10
偿还债务支付的现金	120,959,996.94	79,855,795.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,800,749.20	4,581,359.15
支付其他与筹资活动有关的现金	123,385,230.52	81,138,738.09
筹资活动现金流出小计	254,145,976.66	165,575,892.78
筹资活动产生的现金流量净额	634,044,171.34	-36,989,519.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,806,370.80	739,195.29
五、现金及现金等价物净增加额	128,582,395.95	-22,537,049.44
加：期初现金及现金等价物余额	42,372,721.98	64,321,350.83
六、期末现金及现金等价物余额	170,955,117.93	41,784,301.39

法定代表人：张利 主管会计工作负责人：何灵军 会计机构负责人：胡娟

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	120,347,160.89	120,347,160.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	79,967,668.49	79,967,668.49
应收账款	210,178,641.30	210,178,641.30
应收款项融资
预付款项	5,844,607.90	5,844,607.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,600,525.00	10,600,525.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	228,493,736.51	228,493,736.51
合同资产
持有待售资产

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2020 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,829,548.69	5,829,548.69
流动资产合计	661,261,888.78	661,261,888.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	310,357,030.33	310,357,030.33
在建工程	67,452,625.01	67,452,625.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	51,837,834.35	51,837,834.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,840,126.14	3,840,126.14
其他非流动资产	93,177,511.89	93,177,511.89
非流动资产合计	526,665,127.72	526,665,127.72
资产总计	1,187,927,016.50	1,187,927,016.50
流动负债：
短期借款	98,655,365.22	98,655,365.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	147,000,000.00	147,000,000.00
应付账款	102,595,598.53	102,595,598.53
预收款项	1,925,415.26		-1,925,415.26
合同负债		1,925,415.26	1,925,415.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,721,696.46	9,721,696.46
应交税费	6,873,678.82	6,873,678.82
其他应付款	1,582,307.75	1,582,307.75

20 / 24

2020 年第三季度报告

其中：应付利息	214,167.75	214,167.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	36,116,661.26	36,116,661.26
其他流动负债
流动负债合计	404,470,723.30	404,470,723.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,082,950.19	7,082,950.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	28,945,698.51	28,945,698.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,079,151.13	18,079,151.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	54,107,799.83	54,107,799.83
负债合计	458,578,523.13	458,578,523.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	146,000,000.00	146,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	257,786,252.31	257,786,252.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,898,773.56	38,898,773.56
一般风险准备
未分配利润	270,388,928.41	270,388,928.41
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	713,073,954.28	713,073,954.28
少数股东权益	16,274,539.09	16,274,539.09
所有者权益（或股东权益） 合计	729,348,493.37	729,348,493.37
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,187,927,016.50	1,187,927,016.50

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2020 年第三季度报告

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于2017 年7 月5 日发布了《企业会计准则第14 号—收入》的通知（财会〔2017〕 22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则 编制财务报表的企业，自2018 年1 月1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1 月1 日起 施行。公司作为境内上市企业，于2020 年1 月1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求， 公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020 年年初财务报表相关项目金额，对可 比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

项目	2019 年12 月31 日	2020 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	87,930,864.66	87,930,864.66
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	79,967,668.49	79,967,668.49
应收账款	210,178,641.30	210,178,641.30
应收款项融资
预付款项	5,656,885.89	5,656,885.89
其他应收款	107,255,250.41	107,255,250.41
其中：应收利息
应收股利
存货	225,607,287.70	225,607,287.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,750,260.29	3,750,260.29
流动资产合计	720,346,858.74	720,346,858.74
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	109,850,000.00	109,850,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	299,657,389.33	299,657,389.33
在建工程	1,422,328.40	1,422,328.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产

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2020 年第三季度报告

无形资产	19,933,105.58	19,933,105.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,044,038.07	3,044,038.07
其他非流动资产	11,355,259.42	11,355,259.42
非流动资产合计	445,262,120.80	445,262,120.80
资产总计	1,165,608,979.54	1,165,608,979.54
流动负债：
短期借款	98,655,365.22	98,655,365.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	129,500,000.00	129,500,000.00
应付账款	100,428,004.09	100,428,004.09
预收款项	1,925,415.26		-1,925,415.26
合同负债		1,925,415.26	1,925,415.26
应付职工薪酬	9,438,048.72	9,438,048.72
应交税费	6,726,863.66	6,726,863.66
其他应付款	1,582,307.75	1,582,307.75
其中：应付利息	214,167.75	214,167.75
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	31,962,351.24	31,962,351.24
其他流动负债
流动负债合计	380,218,355.94	380,218,355.94
非流动负债：
长期借款	7,082,950.19	7,082,950.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	26,117,509.66	26,117,509.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	18,079,151.13	18,079,151.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	51,279,610.98	51,279,610.98
负债合计	431,497,966.92	431,497,966.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	146,000,000.00	146,000,000.00
其他权益工具

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2020 年第三季度报告

其中：优先股
永续债
资本公积	260,420,200.00	260,420,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,898,773.56	38,898,773.56
未分配利润	288,792,039.06	288,792,039.06
所有者权益（或股东权益） 合计	734,111,012.62	734,111,012.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,165,608,979.54	1,165,608,979.54

各项目调整情况的说明： √适用 □不适用

财政部于2017 年7 月5 日发布了《企业会计准则第14 号—收入》的通知（财会〔2017〕 22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则 编制财务报表的企业，自2018 年1 月1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1 月1 日起 施行。公司作为境内上市企业，于2020 年1 月1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求， 公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020 年年初财务报表相关项目金额，对可 比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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