MYS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 22, 2020

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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美盈森集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-063

2020 年 04 月

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1

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	540,683,170.49	714,457,411.84	-24.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,742,349.56	84,389,498.83	-45.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	40,732,968.55	79,166,144.02	-48.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,505,205.65	138,849,355.96	8.39%
基本每股收益（元/股）	0.0299	0.0551	-45.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0299	0.0551	-45.74%
加权平均净资产收益率	0.88%	1.87%	-0.99%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	7,282,007,153.00	7,269,432,950.85	0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,198,682,055.89	5,147,240,482.87	1.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,618.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,063,423.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	3,509,483.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	339,849.95
减：所得税影响额	1,410,936.95
少数股东权益影响额（税后）	442,819.77
合计	5,009,381.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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3

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		61,573			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
王海鹏	境内自然人	43.24%	662,126,796	496,595,097	质押	373,456,859
王治军	境内自然人	9.95%	152,339,120	114,254,340
红塔红土基金- 浙商银行-渤海 国际信托-美盈 森平层投资单一 资金信托	境内非国有法人	2.06%	31,564,416	0
鞠成立	境内自然人	1.57%	23,976,960	0
中国国际金融股 份有限公司	国有法人	1.12%	17,180,117	0
中国工商银行股 份有限公司-景 顺长城精选蓝筹 混合型证券投资 基金	境内非国有法人	0.98%	15,000,000	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.76%	11,707,198	0
中国农业银行股 份有限公司-景 顺长城核心竞争 力混合型证券投 资基金	境内非国有法人	0.72%	11,000,000	0
景顺长城基金- 建设银行-中国 人寿-中国人寿 委托景顺长城基 金股票型组合	境内非国有法人	0.69%	10,500,012	0

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4

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池小贵	境内自然人	0.53%	8,057,201	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
王海鹏		165,531,699			人民币普通股	165,531,699
王治军		38,084,780			人民币普通股	38,084,780
红塔红土基金-浙商银行-渤海国际 信托-美盈森平层投资单一资金信 托		31,564,416
					人民币普通股	31,564,416
鞠成立		23,976,960			人民币普通股	23,976,960
中国国际金融股份有限公司		17,180,117			人民币普通股	17,180,117
中国工商银行股份有限公司-景顺 长城精选蓝筹混合型证券投资基 金		15,000,000
					人民币普通股	15,000,000
香港中央结算有限公司		11,707,198			人民币普通股	11,707,198
中国农业银行股份有限公司-景顺 长城核心竞争力混合型证券投资 基金		11,000,000
					人民币普通股	11,000,000
景顺长城基金-建设银行-中国人寿 -中国人寿委托景顺长城基金股票 型组合		10,500,012
					人民币普通股	10,500,012
池小贵		8,057,201			人民币普通股	8,057,201
		王海鹏为王治军之兄；中国工商银行股份有限公司-景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
		基金、中国农业银行股份有限公司-景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长
上述股东关联关系或一致行动的
		城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合同属景顺长城基金
说明
		管理有限公司旗下基金；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
		其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
		不适用
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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5

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （一）资产负债表项目：

• 1、报告期末应收账款较期初减少38,327.20万元，减少比例35.20%，主要系报告期内应收账款回款所致；

• 2、报告期末预付款项较期初减少894.22万元，减少比例45.99%，主要系报告期内公司预付进口原材料货款减少所致；

• 3、报告期末其他非流动资产较期初增长3,427.13万元，增长比例73.90%，主要系报告期公司及子公司越南包装技术预付

• 设备款、土地款增加所致；

• 4、报告期末短期借款较期初增长21,065.15万元，增长比例45.68%，主要系报告期子公司苏州美盈森取得借款所致；

• 5、报告期末应付职工薪酬较期初减少1,529.85万元，减少比例35.47%，主要系报告期支付上年度计提职工薪酬所致；

• （二）利润表项目：

• 1、报告期税金及附加较上年同期减少416.21万元，减少比例52.91%，主要系报告期受新冠肺炎疫情影响销售减少，相应

• 的增值税附加减少所致；

• 2、报告期内财务费用较上年同期减少2,142.39万元，减少比例142.98%，主要系报告期汇兑收益增加所致；

• 3、报告期内其他收益较上年同期增长126.43万元，增长比例80.96%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补贴增加

所致；

• 4、报告期内投资收益较上年同期减少347.13万元，减少比例52.65%，主要系报告期利用部分暂时闲置的资金购买银行理

• 财产品到期赎回产生的收益减少所致；

• 5、报告期信用减值损失较上年同期减少669.89万元，减少比例65.92%，主要系报告期内应收账款回款，上年度末计提的

• 坏账准备转回所致；

• 6、报告期内所得税费用较上年同期减少813.08万元，减少比例46.21%，主要系报告期利润总额减少计提企业所得税减少

• 所致；

（三）现金流量表项目：

• 1、报告期内收到的税费返还较上年同期增长2,297.13万元，增长比例681.76%，主要系报告期收到退税款所致；

• 2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少844.11万元，减少比例36.40%，主要系公司上期收到与资产

• 相关的政府补助所致；

• 3、报告期内支付的各项税费较上年同期减少2,092.01万元，减少比例45.71%，主要系报告期支付增值税减少所致。

4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少7,025.93万元，减少比例43.57%，主要 系报告期包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目、包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目、包装印刷工业4.0智慧型工 厂（成都）项目等项目已逐步投入使用，购买固定资产减少所致；

• 5、报告期内投资支付的现金较上年同期增长17,100.00万元，增长比例36.15%，主要系报告期内利用部分暂时闲置的资

• 金购买银行理财产品所致；

• 6、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长7,639.92万元，增长比例46.41%，主要系报告期收到银行短期借款增加

• 所致；

• 7、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长495.75万元，增长比例163.78%，主要系报告期支付

• 借款利息增加所致。

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6

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项主要包括：1、公司拟与习水县人民政府下属公司拟共同在习水县 内投资实施美盈森习水精品包装智能制造项目事项；2、公司2020年度非公开发行A股股票事项；3、公司控股子公司云南文 麻生物科技有限公司与文山州农业科学院签订《研发合作协议》事项；4、公司部分募集资金投资项目延期及部分募集资金 投资项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项；5、公司为子公司提供担保事项。具体情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资事项		《关于签订投资协议书的公告》（公告编
	2020年01月14日
		号：2020-002）
		《关于控股子公司完成工商注册登记的
	2020年01月23日
		公告》（公告编号：2020-014）
2020年度非公开发行A股股票事项		《2020年度非公开发行A股股票预案》
	2020年01月23日
		（公告编号：2020-008）
		《2020年度非公开发行A股股票预案
	2020年03月28日
		（修订稿）》（公告编号：2020-040）
对外投资事项		《关于与文山州农业科学院签订研发合
	2020年03月07日	作协议暨美盈森集团工业大麻产业发展
		项目进展的公告》（公告编号：2020-025）
前次募集资金投资项目相关事项		《关于部分募集资金投资项目延期的公
	2020年03月28日
		告》（公告编号：2020-043）
		《关于部分募集资金投资项目终止并将
	2020年03月28日	剩余募集资金用于永久补充流动资金的
		公告》（公告编号：2020-044）
为子公司提供担保事项		《关于为子公司提供担保的公告》（公告
	2020年03月28日
		编号：2020-045）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
			单位：万元 未到期余额 逾期未收回的金额 29,500 0 31,900 0 61,400 0
具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置募集资金	29,500	29,500	0
银行理财产品	暂时闲置自有资金	34,900	31,900	0
合计		64,400	61,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：美盈森集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	1,182,189,378.00	1,016,858,752.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	614,000,000.00	508,908,643.58
衍生金融资产
应收票据	84,771,533.77	84,560,739.17
应收账款	705,509,362.59	1,088,781,408.55
应收款项融资
预付款项	10,503,067.38	19,445,223.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	104,752,480.40	93,467,618.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	834,846,810.95	728,608,688.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	83,443,359.79	100,810,439.62
流动资产合计	3,620,015,992.88	3,641,441,513.74
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	31,340,842.58	31,728,554.67
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,488,219,755.79	1,476,455,255.79
固定资产	1,238,462,937.30	1,249,979,254.47
在建工程	272,857,460.14	265,996,461.39
生产性生物资产	3,395,088.25	3,144,831.32
油气资产
使用权资产
无形资产	514,733,900.35	517,803,063.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	19,077,001.32	20,648,927.50
递延所得税资产	12,257,551.54	14,859,797.60
其他非流动资产	80,646,622.85	46,375,290.65
非流动资产合计	3,661,991,160.12	3,627,991,437.11
资产总计	7,282,007,153.00	7,269,432,950.85
流动负债：
短期借款	671,805,592.16	461,154,106.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	430,173,879.14	605,387,333.73
应付账款	549,518,176.42	600,157,464.57
预收款项	13,242,331.78	14,504,544.75
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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10

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	27,826,618.77	43,125,152.99
应交税费	22,716,307.05	30,358,926.62
其他应付款	30,223,547.50	31,101,251.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,745,506,452.82	1,785,788,780.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	99,967,824.65	100,412,297.38
递延所得税负债	130,889,218.27	129,527,776.98
其他非流动负债
非流动负债合计	230,857,042.92	229,940,074.36
负债合计	1,976,363,495.74	2,015,728,854.81
所有者权益：
股本	1,531,323,685.00	1,531,323,685.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,243,220,158.45	1,243,220,158.45
减：库存股

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美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

其他综合收益	519,119,516.56	513,420,293.10
专项储备
盈余公积	183,247,899.94	183,247,899.94
一般风险准备
未分配利润	1,721,770,795.94	1,676,028,446.38
归属于母公司所有者权益合计	5,198,682,055.89	5,147,240,482.87
少数股东权益	106,961,601.37	106,463,613.17
所有者权益合计	5,305,643,657.26	5,253,704,096.04
负债和所有者权益总计	7,282,007,153.00	7,269,432,950.85

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

2 、母公司资产负债表

	单位：元	单位：元
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	213,293,970.04	215,781,093.62
交易性金融资产	266,000,000.00	10,066,670.97
衍生金融资产
应收票据	65,450,037.72	48,791,751.89
应收账款	239,077,016.94	326,679,903.68
应收款项融资
预付款项	199,422.69	218,956.48
其他应收款	153,748,262.80	127,709,158.30
其中：应收利息
应收股利
存货	154,482,753.41	151,875,911.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,179,838.16	11,088,855.66
流动资产合计	1,099,431,301.76	892,212,302.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	3,134,642,188.46	3,058,518,800.55
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,284,123,817.60	1,284,123,817.60
固定资产	34,973,397.83	35,843,982.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,866,004.58	1,964,449.05
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,519,069.55	3,393,226.68
递延所得税资产	3,601,882.11	4,111,474.45
其他非流动资产	10,803,920.71	727,719.87
非流动资产合计	4,474,530,280.84	4,389,683,470.46
资产总计	5,573,961,582.60	5,281,895,772.74
流动负债：
短期借款	211,805,592.16	212,154,106.48
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	432,398,505.73	211,791,312.04
应付账款	235,298,372.61	383,618,867.83
预收款项	2,381,003.61	4,123,182.34
合同负债
应付职工薪酬	6,911,174.65	11,435,736.94
应交税费	2,688,215.02	2,153,187.39
其他应付款	417,588,950.52	203,805,131.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

流动负债合计	1,309,071,814.30	1,029,081,524.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	6,902,834.42	7,085,334.41
递延所得税负债	119,402,621.34	119,402,621.34
其他非流动负债
非流动负债合计	126,305,455.76	126,487,955.75
负债合计	1,435,377,270.06	1,155,569,480.02
所有者权益：
股本	1,531,323,685.00	1,531,323,685.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,242,337,832.55	1,242,337,832.55
减：库存股
其他综合收益	463,541,312.95	463,541,312.95
专项储备
盈余公积	183,247,899.94	183,247,899.94
未分配利润	718,133,582.10	705,875,562.28
所有者权益合计	4,138,584,312.54	4,126,326,292.72
负债和所有者权益总计	5,573,961,582.60	5,281,895,772.74

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	540,683,170.49	714,457,411.84
其中：营业收入	540,683,170.49	714,457,411.84

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美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	509,005,843.70	630,182,901.46
其中：营业成本	388,721,889.48	477,410,855.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,704,853.39	7,866,955.71
销售费用	52,263,590.20	56,353,629.60
管理费用	47,351,532.00	44,694,634.26
研发费用	23,403,513.76	28,872,457.39
财务费用	-6,439,535.13	14,984,368.70
其中：利息费用	3,546,326.83	5,351,982.96
利息收入	2,360,872.23	3,293,399.90
加：其他收益	2,825,845.38	1,561,555.89
投资收益（损失以“－”号填
	3,121,771.24	6,593,070.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-387,712.09
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	16,861,070.32	10,162,145.65
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填		3,758.77

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15

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,486,013.73	102,595,041.27
加：营业外收入	595,430.30	146,604.30
减：营业外支出	67,621.28	486,064.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,013,822.75	102,255,581.14
减：所得税费用	9,465,688.15	17,596,491.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,548,134.60	84,659,089.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	45,548,134.60	85,020,777.99
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
		-361,688.46
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	45,742,349.56	84,389,498.83
2.少数股东损益	-194,214.96	269,590.70
六、其他综合收益的税后净额	5,699,223.46	266,297.68
归属母公司所有者的其他综合收益
	5,699,223.46	266,297.68
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	5,699,223.46	266,297.68
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

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美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,884,851.30	-1,359,053.11
7.其他	7,584,074.76	1,625,350.79
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	51,247,358.06	84,925,387.21
归属于母公司所有者的综合收益
	51,441,573.02	84,655,796.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-194,214.96	269,590.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0299	0.0551
（二）稀释每股收益	0.0299	0.0551

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	198,100,550.94	236,602,183.41
减：营业成本	156,031,688.79	175,429,781.25
税金及附加	508,210.54	1,035,731.66
销售费用	13,060,073.67	15,343,130.79
管理费用	11,419,378.83	13,277,005.79
研发费用	8,237,679.45	7,772,663.84
财务费用	-491,665.12	4,522,757.36
其中：利息费用	1,285,324.52	839,549.61
利息收入	397,151.53	777,314.46
加：其他收益	1,996,074.80	1,239,499.99
投资收益（损失以“－”号填
	-365,290.27	289,738.95
列）
其中：对联营企业和合营企
	-387,712.09
业的投资收益
以摊余成本计量的金融

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17

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	3,397,282.30	2,751,038.77
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,363,251.61	23,501,390.43
加：营业外收入	139,007.50	120,591.71
减：营业外支出	12,639.55	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	14,489,619.56	23,421,982.14
列）
减：所得税费用	2,231,599.74	3,484,995.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,258,019.82	19,936,986.71
（一）持续经营净利润（净亏损
	12,258,019.82	19,936,986.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其

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美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	12,258,019.82	19,936,986.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	934,991,284.36	936,133,319.39
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	26,340,656.52	3,369,389.06
收到其他与经营活动有关的现金	14,748,654.87	23,189,750.00
经营活动现金流入小计	976,080,595.75	962,692,458.45

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19

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	639,167,699.22	597,698,563.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	105,078,830.93	110,921,157.45
金
支付的各项税费	24,847,677.14	45,767,791.52
支付其他与经营活动有关的现金	56,481,182.81	69,455,589.87
经营活动现金流出小计	825,575,390.10	823,843,102.49
经营活动产生的现金流量净额	150,505,205.65	138,849,355.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	538,000,000.00	588,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,458,338.10	5,617,712.32
处置固定资产、无形资产和其他
		1,778,478.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	542,458,338.10	595,396,190.95
购建固定资产、无形资产和其他
	90,995,713.11	161,254,970.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金	644,000,000.00	473,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	734,995,713.11	634,254,970.35
投资活动产生的现金流量净额	-192,537,375.01	-38,858,779.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	692,203.17
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金

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20

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金	241,000,000.00	164,600,753.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	241,692,203.17	164,600,753.48
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,984,521.36	3,026,975.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	37,984,521.36	69,026,975.52
筹资活动产生的现金流量净额	203,707,681.81	95,573,777.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	6,805,147.96	-7,742,576.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额	168,480,660.41	187,821,777.92
加：期初现金及现金等价物余额	978,841,924.05	989,511,500.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,322,584.46	1,177,333,278.74

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	298,557,339.01	316,729,061.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,323,580.03	6,623,418.31
经营活动现金流入小计	305,880,919.04	323,352,480.05
购买商品、接受劳务支付的现金	101,403,153.00	180,683,444.63
支付给职工以及为职工支付的现
	22,073,833.68	23,140,590.07
金
支付的各项税费	5,813,180.15	13,348,309.30
支付其他与经营活动有关的现金	19,472,618.62	21,035,003.14
经营活动现金流出小计	148,762,785.45	238,207,347.14
经营活动产生的现金流量净额	157,118,133.59	85,145,132.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	94,438.36

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21

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,094,438.36
购建固定资产、无形资产和其他
	11,322,308.14	7,836,430.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金	342,511,100.00	73,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	93,500,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	447,333,408.14	105,866,430.91
投资活动产生的现金流量净额	-437,238,969.78	-105,866,430.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		114,600,753.48
收到其他与筹资活动有关的现金	278,800,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	278,800,000.00	139,600,753.48
偿还债务支付的现金		66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	1,275,931.63	945,675.50
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,275,931.63	66,945,675.50
筹资活动产生的现金流量净额	277,524,068.37	72,655,077.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	226,822.32	-262,304.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-2,369,945.50	51,671,475.36
加：期初现金及现金等价物余额	180,797,122.00	159,419,430.50
六、期末现金及现金等价物余额	178,427,176.50	211,090,905.86

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

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22

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,016,858,752.99	1,016,858,752.99
交易性金融资产	508,908,643.58	508,908,643.58
应收票据	84,560,739.17	84,560,739.17
应收账款	1,088,781,408.55	1,088,781,408.55
预付款项	19,445,223.04	19,445,223.04
其他应收款	93,467,618.53	93,467,618.53
存货	728,608,688.26	728,608,688.26
其他流动资产	100,810,439.62	100,810,439.62
流动资产合计	3,641,441,513.74	3,641,441,513.74
非流动资产：
长期股权投资	31,728,554.67	31,728,554.67
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	1,476,455,255.79	1,476,455,255.79
固定资产	1,249,979,254.47	1,249,979,254.47
在建工程	265,996,461.39	265,996,461.39
生产性生物资产	3,144,831.32	3,144,831.32
无形资产	517,803,063.72	517,803,063.72
长期待摊费用	20,648,927.50	20,648,927.50
递延所得税资产	14,859,797.60	14,859,797.60
其他非流动资产	46,375,290.65	46,375,290.65
非流动资产合计	3,627,991,437.11	3,627,991,437.11
资产总计	7,269,432,950.85	7,269,432,950.85
流动负债：
短期借款	461,154,106.48	461,154,106.48
应付票据	605,387,333.73	605,387,333.73
应付账款	600,157,464.57	600,157,464.57
预收款项	14,504,544.75	14,504,544.75
应付职工薪酬	43,125,152.99	43,125,152.99
应交税费	30,358,926.62	30,358,926.62
其他应付款	31,101,251.31	31,101,251.31
流动负债合计	1,785,788,780.45	1,785,788,780.45

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23

美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

非流动负债：
递延收益	100,412,297.38	100,412,297.38
递延所得税负债	129,527,776.98	129,527,776.98
非流动负债合计	229,940,074.36	229,940,074.36
负债合计	2,015,728,854.81	2,015,728,854.81
所有者权益：
股本	1,531,323,685.00	1,531,323,685.00
资本公积	1,243,220,158.45	1,243,220,158.45
其他综合收益	513,420,293.10	513,420,293.10
盈余公积	183,247,899.94	183,247,899.94
未分配利润	1,676,028,446.38	1,676,028,446.38
归属于母公司所有者权益
	5,147,240,482.87	5,147,240,482.87
合计
少数股东权益	106,463,613.17	106,463,613.17
所有者权益合计	5,253,704,096.04	5,253,704,096.04
负债和所有者权益总计	7,269,432,950.85	7,269,432,950.85

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年1 月1日开始执行新收入准则，新收入准则不影响首次执行当年年初财务报表。 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	215,781,093.62	215,781,093.62
交易性金融资产	10,066,670.97	10,066,670.97
应收票据	48,791,751.89	48,791,751.89
应收账款	326,679,903.68	326,679,903.68
预付款项	218,956.48	218,956.48
其他应收款	127,709,158.30	127,709,158.30
存货	151,875,911.68	151,875,911.68
其他流动资产	11,088,855.66	11,088,855.66
流动资产合计	892,212,302.28	892,212,302.28
非流动资产：
长期股权投资	3,058,518,800.55	3,058,518,800.55
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00

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美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

投资性房地产	1,284,123,817.60	1,284,123,817.60
固定资产	35,843,982.26	35,843,982.26
无形资产	1,964,449.05	1,964,449.05
长期待摊费用	3,393,226.68	3,393,226.68
递延所得税资产	4,111,474.45	4,111,474.45
其他非流动资产	727,719.87	727,719.87
非流动资产合计	4,389,683,470.46	4,389,683,470.46
资产总计	5,281,895,772.74	5,281,895,772.74
流动负债：
短期借款	212,154,106.48	212,154,106.48
应付票据	211,791,312.04	211,791,312.04
应付账款	383,618,867.83	383,618,867.83
预收款项	4,123,182.34	4,123,182.34
应付职工薪酬	11,435,736.94	11,435,736.94
应交税费	2,153,187.39	2,153,187.39
其他应付款	203,805,131.25	203,805,131.25
流动负债合计	1,029,081,524.27	1,029,081,524.27
非流动负债：
递延收益	7,085,334.41	7,085,334.41
递延所得税负债	119,402,621.34	119,402,621.34
非流动负债合计	126,487,955.75	126,487,955.75
负债合计	1,155,569,480.02	1,155,569,480.02
所有者权益：
股本	1,531,323,685.00	1,531,323,685.00
资本公积	1,242,337,832.55	1,242,337,832.55
其他综合收益	463,541,312.95	463,541,312.95
盈余公积	183,247,899.94	183,247,899.94
未分配利润	705,875,562.28	705,875,562.28
所有者权益合计	4,126,326,292.72	4,126,326,292.72
负债和所有者权益总计	5,281,895,772.74	5,281,895,772.74

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年1 月1日开始执行新收入准则，新收入准则不影响首次执行当年年初财务报表。

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美盈森集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

• 2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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