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MYS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 28, 2019
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Interim / Quarterly Report
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
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美盈森集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-106
2019 年 10 月
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1
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张珍义、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 7,011,925,998.32 | 6,369,909,693.04 | 10.08% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,004,511,939.26 | 4,476,485,987.19 | ||||
11.80% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 915,044,754.48 | 1.06% | 2,381,110,645.70 | 2.25% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 137,200,461.43 | 302,333,788.01 | ||||
| 15.53% | 3.14% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 134,444,457.95 | 19.93% | 290,163,667.01 | 1.76% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,688,043.31 | |||||
| 60,391,058.81 | -22.65% | 38.11% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0896 | 16.21% | 0.1974 | 3.79% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0896 | 16.21% | 0.1974 | 3.79% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 3.07% | 0.33% | 6.73% | 0.01% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,102,108.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 7,627,685.69 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,832,105.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,877,467.12 | |
| 减：所得税影响额 | 3,541,881.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 768,212.55 | |
| 合计 | 12,170,121.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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3
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 54,718 | 0 | |||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王海鹏 | 境内自然人 | 43.24% | 662,126,796 | 0 | 质押 | 373,456,861 | |||
| 王治军 | 境内自然人 | 10.73% | 164,289,120 | 0 | |||||
| 红塔红土基金－ 浙商银行－渤海 国际信托－美盈 森平层投资单一 资金信托 |
境内非国有法人 | 4.06% | 62,190,774 | 0 | |||||
| 鞠成立 | 境内自然人 | 1.57% | 23,976,960 | 0 | |||||
| 中国国际金融股 份有限公司 |
国有法人 | 1.43% | 21,829,817 | 0 | |||||
| 中国工商银行股 份有限公司－景 顺长城精选蓝筹 混合型证券投资 基金 |
境内非国有法人 | 0.98% | 15,000,000 | 0 | |||||
| 钟格 | 境内自然人 | 0.81% | 12,329,741 | 0 | |||||
| 中国农业银行股 份有限公司－景 顺长城核心竞争 力混合型证券投 资基金 |
境内非国有法人 | 0.78% | 12,000,092 | 0 | |||||
| 景顺长城基金－ 建设银行－中国 人寿－中国人寿 委托景顺长城基 |
境内非国有法人 | 0.69% | 10,500,012 | 0 | |||||
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 金股票型组合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有 限公司 |
境外法人 | 0.48% | 7,279,833 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王海鹏 | 662,126,796 | 人民币普通股 | 662,126,796 | |||
| 王治军 | 164,289,120 | 人民币普通股 | 164,289,120 | |||
| 红塔红土基金－浙商银行－渤海 国际信托－美盈森平层投资单一 资金信托 |
62,190,774 | |||||
| 人民币普通股 | 62,190,774 | |||||
| 鞠成立 | 23,976,960 | 人民币普通股 | 23,976,960 | |||
| 中国国际金融股份有限公司 | 21,829,817 | 人民币普通股 | 21,829,817 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金 |
15,000,000 | |||||
| 人民币普通股 | 15,000,000 | |||||
| 钟格 | 12,329,741 | 人民币普通股 | 12,329,741 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－景 顺长城核心竞争力混合型证券投 资基金 |
12,000,092 | |||||
| 人民币普通股 | 12,000,092 | |||||
| 景顺长城基金－建设银行－中国 人寿－中国人寿委托景顺长城基 金股票型组合 |
10,500,012 | |||||
| 人民币普通股 | 10,500,012 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,279,833 | 人民币普通股 | 7,279,833 | |||
| 王海鹏为王治军之兄；中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 | ||||||
| 基金、中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 城基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托景顺长城基金股票型组合同属景顺长城 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 基金管理有限公司旗下基金；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也 | ||||||
| 未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | ||||||
| 无 | ||||||
| 况说明（如有） | ||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
-
1、报告期末预付款项较期初增长594.13万元，增长比例56.95%，主要系报告期公司预付原材料货款增加所致；
-
2、报告期末可供出售金融资产期初减少100.00万元，减少比例100.00%，主要系报告期按新金融工具准则将“可供出售金融 资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
-
3、报告期末长期股权投资较期初增长3,040.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期参股甲骨文超级码所致；
-
4、报告期末其他权益工具投资较期初增长100.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期按新金融工具准则将“可供出售金 融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致；
-
5、投资性房地产较期初增加81,985.04万元，增长161.74%，主要系报告期美盈森大厦、重庆美盈森部分土地及苏州美盈森、 成都美盈森、长沙美盈森部分房产转入投资性房地产所致；
-
6、报告期末其他非流动资产较期初减少17,561.76万元，减少比例77.28%，主要系报告期佛山美盈森、西安美盈森取得土地 使用权，预付土地款转入无形资产所致；
-
7、报告期末其他综合收益较期初增长53,216.84万元，增长比例742.42%，主要系报告期报告期美盈森大厦、重庆美盈森部 分土地及苏州美盈森、成都美盈森、长沙美盈森部分房产转入投资性房地产所致。
-
（二）利润表项目：
-
1、报告期内财务费用较上年同期增加1,121.77万元，增加比例72.72%，主要系报告期汇兑收益减少所致；
-
2、报告期内投资收益较上年同期增长652.42万元，增长比例106.98%，主要系报告期利用部分暂时闲置的募集资金购买银行 理财产品到期产生收益所致；
-
3、报告期内营业外收入较上年同期增长239.45万元，增长比例487.25%，主要系报告期收到与非经营活动相关政府补贴增加 所致；
-
4、报告期内营业外支出较上年同期增长220.44万元，增长比例80.16%，主要系报告期金之彩退回政府补贴款所致。
-
（三）现金流量表项目：
-
1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,379.72万元，减少比例30.48%，主要系公司上期收到政府补 助较多所致；
-
2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长8,932.39万元，增长比例38.11%，主要系报告期客户回款力度加 大所致；
-
3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增长55,538.22万元，增长比例91.71%，主要系报告期利用部分暂时闲置的资金 购买银行理财产品到期赎回所致；
-
4、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期增长514.08万元，增长比例80.10%，主要系报告期利用部分暂时闲置的资 金购买银行理财产品到期取得收益所致；
-
5、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长49,923.93万元，增长比例84.41%，主要系报告期利用部分暂时闲 置的资金购买银行理财产品到期赎回所致；
-
6、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长13,421.49万元，增长比例41.38%，主要系报告期收到银行短期借款增加所 致；
-
7、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增长9,060.70万元，增长比例32.31%，主要系报告期归还银行短期借款所致；
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
-
8、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长10,154.11万元，增长比例46.90%，主要系报告期公司实 施了2018年度利润分配所致；
-
9、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少6,096.30万元，减少比例99.77%，主要系公司上期回购股份所 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项如下表所示：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
|---|---|---|---|
| 参股公司甲骨文超级码事项 | 《关于参股公司甲骨文超级码完成股份 | ||
| 2019年07月10日 | |||
| 登记手续的公告》（公告编号：2019-066） | |||
| 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流 动资金 |
《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时 | ||
| 2019年08月27日 | 补充流动资金的公告》（公告编号： | ||
| 2019-084） | |||
| 美盈森集团工业大麻产业发展项目 | 《关于控股子公司完成工商注册登记暨 | ||
| 2019年06月10日 | 美盈森集团工业大麻产业发展项目的进 | ||
| 展公告）（公告编号：2019-057） | |||
| 对外担保事项 | 《关于为子公司提供担保的进展公告》 | ||
| 2019年07月25日 | |||
| （公告编号：2019-068） | |||
| 《关于为子公司提供担保的进展公告》 | |||
| 2019年07月27日 | |||
| （公告编号：2019-070） | |||
| 《关于为子公司提供担保的进展公告》 | |||
| 2019年09月03日 | |||
| （公告编号：2019-088） | |||
| 《关于为子公司提供担保的进展公告》 | |||
| 2019年09月10日 | |||
| （公告编号：2019-089） | |||
| 关于金之彩相关诉讼、仲裁事项 | 《关于申请仲裁的公告》（公告编号： | ||
| 2019年08月08日 | |||
| 2019-073） | |||
| 《关于收到民事判决书的公告》（公告编 | |||
| 2019年08月29日 | |||
| 号：2019-087） | |||
| 《关于收到深圳国际仲裁院撤案决定书 | |||
| 2019年09月25日 | |||
| 的公告》（2019-092） | |||
| 《关于与新天地股权转让纠纷仲裁案有 | |||
| 2019年09月28日 | |||
| 关事项的公告》（公告编号：2019-093） | |||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
- 适用 √ 不适用
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| 30.00% | 至 | 50.00% | |
| 度 | |||
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 52,156.72 | 至 | 60,180.84 | |
| 间（万元） | |||
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 40,120.56 |
||
| 预计2019年度随着客户订单量的持续增加，公司新产能的逐步释放及投资 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 性房地产公允价值变动增值，公司收入及利润将实现一定增长。 | |||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 45,800 | 45,800 | 0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置自有资金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 合计 | 49,800 | 49,800 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：美盈森集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 998,986,498.41 | 989,511,500.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 101,381,138.96 | 82,564,300.79 |
| 应收账款 | 951,882,108.06 | 998,117,661.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,374,186.05 | 10,432,849.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 87,252,988.22 | 62,064,165.55 |
| 其中：应收利息 | 6,075,811.17 | 4,129,312.56 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 779,052,910.21 | 667,198,889.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 607,462,623.93 | 834,823,280.60 |
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流动资产合计 | 3,542,392,453.84 | 3,644,712,648.16 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 30,400,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,326,749,399.08 | 506,898,981.88 |
| 固定资产 | 1,169,733,197.74 | 1,219,297,623.63 |
| 在建工程 | 330,063,411.00 | 316,579,242.27 |
| 生产性生物资产 | 2,838,826.60 | 2,193,167.57 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 520,078,651.17 | 418,615,032.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,304,110.09 | 17,960,376.84 |
| 递延所得税资产 | 14,725,968.43 | 15,395,055.68 |
| 其他非流动资产 | 51,639,980.37 | 227,257,564.10 |
| 非流动资产合计 | 3,469,533,544.48 | 2,725,197,044.88 |
| 资产总计 | 7,011,925,998.32 | 6,369,909,693.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 487,982,891.16 | 399,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 511,522,263.11 | 517,588,314.52 |
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付账款 | 647,597,711.15 | 629,341,765.09 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 18,269,661.58 | 17,838,529.73 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,815,513.53 | 36,901,696.03 |
| 应交税费 | 48,907,347.19 | 38,879,868.72 |
| 其他应付款 | 22,190,980.21 | 18,868,068.27 |
| 其中：应付利息 | 106,125.89 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,768,286,367.93 | 1,658,418,242.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 101,335,986.77 | 94,495,789.66 |
| 递延所得税负债 | 29,443,203.75 | 29,367,629.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 130,779,190.52 | 123,863,419.27 |
| 负债合计 | 1,899,065,558.45 | 1,782,281,661.63 |
| 所有者权益： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
12
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股本 | 1,531,323,685.00 | 1,531,323,685.00 |
|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,243,008,617.34 | 1,243,220,158.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 603,848,751.73 | 71,680,309.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 163,895,427.21 | 163,895,427.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,462,435,457.98 | 1,466,366,406.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,004,511,939.26 | 4,476,485,987.19 |
| 少数股东权益 | 108,348,500.61 | 111,142,044.22 |
| 所有者权益合计 | 5,112,860,439.87 | 4,587,628,031.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,011,925,998.32 | 6,369,909,693.04 |
法定代表人：张珍义 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 163,065,115.74 | 159,419,430.50 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 79,591,846.44 | 52,760,172.07 |
| 应收账款 | 316,931,037.58 | 376,432,146.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 777,015.66 | 636,088.60 |
| 其他应收款 | 154,994,283.86 | 154,678,569.64 |
| 其中：应收利息 | 283,918.75 | 771,659.04 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 152,364,997.14 | 145,159,578.83 |
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13
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | ||
|---|---|---|
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,610,109.77 | 11,703,471.89 |
| 流动资产合计 | 878,334,406.19 | 900,789,457.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,057,190,245.88 | 2,993,760,245.88 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,152,763,268.80 | 432,733,859.20 |
| 固定资产 | 36,775,392.43 | 245,631,446.05 |
| 在建工程 | 6,856,335.44 | 578,789.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,062,893.49 | 10,389,965.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,748,287.55 | 2,440,467.91 |
| 递延所得税资产 | 4,100,134.92 | 3,938,349.30 |
| 其他非流动资产 | 623,826.77 | 4,378,826.77 |
| 非流动资产合计 | 4,265,120,385.28 | 3,694,851,950.49 |
| 资产总计 | 5,143,454,791.47 | 4,595,641,408.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 210,982,891.16 | 66,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
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14
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付票据 | 227,362,551.21 | 339,349,415.72 |
|---|---|---|
| 应付账款 | 352,419,622.36 | 271,147,871.45 |
| 预收款项 | 7,748,589.89 | 8,402,054.28 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,656,623.96 | 10,649,429.60 |
| 应交税费 | 6,877,340.05 | 8,050,390.68 |
| 其他应付款 | 212,894,563.59 | 37,355,809.74 |
| 其中：应付利息 | 106,125.89 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,024,942,182.22 | 740,954,971.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,267,834.40 | 7,815,334.37 |
| 递延所得税负债 | 24,668,139.68 | 24,668,139.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,935,974.08 | 32,483,474.05 |
| 负债合计 | 1,056,878,156.30 | 773,438,445.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,531,323,685.00 | 1,531,323,685.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,242,337,832.55 | 1,242,337,832.55 |
| 减：库存股 |
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15
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | 552,624,710.69 | 46,677,973.38 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 163,895,427.21 | 163,895,427.21 |
| 未分配利润 | 596,394,979.72 | 837,968,044.67 |
| 所有者权益合计 | 4,086,576,635.17 | 3,822,202,962.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,143,454,791.47 | 4,595,641,408.33 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 915,044,754.48 | 905,411,937.63 |
| 其中：营业收入 | 915,044,754.48 | 905,411,937.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 751,359,135.27 | 773,717,020.49 |
| 其中：营业成本 | 609,052,973.78 | 634,609,705.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,581,107.70 | 8,817,182.53 |
| 销售费用 | 61,940,663.64 | 62,905,849.41 |
| 管理费用 | 49,400,264.78 | 54,372,026.52 |
| 研发费用 | 33,706,483.04 | 28,498,970.42 |
| 财务费用 | -10,322,357.67 | -15,486,714.09 |
| 其中：利息费用 | 4,357,261.02 | 5,731,525.39 |
| 利息收入 | 3,028,513.59 | 4,646,901.70 |
| 加：其他收益 | 1,919,787.74 | 3,518,260.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 2,791,556.36 | 6,098,659.08 | |
| 列） | ||
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16
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
|---|---|---|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -7,630,456.50 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 309,517.61 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -87,201.92 | -639,673.25 | |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 160,679,304.89 | 140,981,681.51 |
| 加：营业外收入 | 440,228.29 | 91,332.00 |
| 减：营业外支出 | 1,134,167.44 | 167,815.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,985,365.74 | 140,905,197.89 |
| 减：所得税费用 | 23,395,415.75 | 22,116,294.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 136,589,949.99 | 118,788,903.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 136,521,746.99 | 118,788,903.16 | |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 68,203.00 | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 137,200,461.43 | 118,756,585.73 |
| 2.少数股东损益 | -610,511.44 | 32,317.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,483,427.56 | 2,463,962.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 12,483,427.56 | 2,463,962.82 | |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
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17
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 12,483,427.56 | 2,463,962.82 | |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,523,153.93 | 2,463,962.82 |
| 9.其他 | 8,960,273.63 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 149,073,377.55 | 121,252,865.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 149,683,888.99 | 121,220,548.55 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -610,511.44 | 32,317.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0896 | 0.0771 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0896 | 0.0771 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张珍义 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 310,356,469.95 | 276,126,371.70 |
| 减：营业成本 | 244,065,534.39 | 209,459,251.24 |
| 税金及附加 | 973,912.95 | 1,192,032.53 |
| 销售费用 | 18,175,974.61 | 17,236,116.16 |
| 管理费用 | 12,305,116.53 | 14,308,421.37 |
| 研发费用 | 9,085,835.09 | 5,615,930.73 |
| 财务费用 | -2,378,604.14 | -5,501,081.15 |
| 其中：利息费用 | 1,294,066.55 | 1,875,054.79 |
| 利息收入 | 845,854.20 | 790,011.46 |
| 加：其他收益 | 523,063.08 | 779,678.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -2,043,681.68 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 9,936.43 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,608,081.92 | 34,605,316.21 |
| 加：营业外收入 | 101,428.19 | -115,940.33 |
| 减：营业外支出 | 508,423.14 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 26,201,086.97 | 34,339,375.88 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,868,803.67 | 5,150,906.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,332,283.30 | 29,188,469.49 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
19
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 22,332,283.30 | 29,188,469.49 | |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,332,283.30 | 29,188,469.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,381,110,645.70 | 2,328,601,698.80 |
| 其中：营业收入 | 2,381,110,645.70 | 2,328,601,698.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,037,310,990.71 | 1,991,147,907.80 |
| 其中：营业成本 | 1,603,371,029.40 | 1,578,288,305.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,664,118.56 | 25,853,378.69 |
| 销售费用 | 176,356,337.20 | 174,470,050.87 |
| 管理费用 | 146,021,563.93 | 146,459,901.70 |
| 研发费用 | 92,105,663.46 | 81,501,669.63 |
| 财务费用 | -4,207,721.84 | -15,425,398.19 |
| 其中：利息费用 | 13,340,747.67 | 16,098,792.51 |
| 利息收入 | 9,720,482.31 | 13,712,178.15 |
| 加：其他收益 | 5,881,862.23 | 7,208,594.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 12,622,820.34 | 6,098,659.08 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 1,052,171.28 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 647,325.26 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 44,149.45 | -483,779.25 | |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 363,400,658.29 | 350,924,590.36 |
| 加：营业外收入 | 2,885,884.95 | 491,424.39 |
| 减：营业外支出 | 4,954,501.53 | 2,750,104.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 361,332,041.71 | 348,665,909.77 |
| 减：所得税费用 | 62,003,338.42 | 57,809,206.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,328,703.29 | 290,856,703.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 299,260,500.29 | 290,856,703.01 | |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 68,203.00 | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 302,333,788.01 | 293,139,627.69 |
| 2.少数股东损益 | -3,005,084.72 | -2,282,924.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 532,168,442.17 | 6,230,631.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 532,168,442.17 | 6,230,631.50 | |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 532,168,442.17 | 6,230,631.50 | |
| 收益 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,660,507.92 | 2,966,473.76 |
| 9.其他 | 528,507,934.25 | 3,264,157.74 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 831,497,145.46 | 297,087,334.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 834,502,230.18 | 299,370,259.19 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,005,084.72 | -2,282,924.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1974 | 0.1902 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1974 | 0.1902 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张珍义 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 808,728,610.84 | 727,615,661.70 |
| 减：营业成本 | 619,998,458.44 | 531,785,632.23 |
| 税金及附加 | 2,956,375.11 | 3,186,292.94 |
| 销售费用 | 49,674,780.94 | 49,901,715.39 |
| 管理费用 | 38,148,657.65 | 38,303,022.49 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 研发费用 | 24,539,638.56 | 17,693,517.56 |
|---|---|---|
| 财务费用 | -713,294.39 | -3,549,444.79 |
| 其中：利息费用 | 2,638,117.71 | 6,886,267.10 |
| 利息收入 | 2,258,991.87 | 2,668,092.94 |
| 加：其他收益 | 3,804,063.06 | 2,556,678.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 437,063.84 | 10,322,446.28 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,078,570.87 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -2,189,100.72 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 121,000.00 | 41,053.02 | |
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,407,550.56 | 101,026,003.40 |
| 加：营业外收入 | 392,984.89 | 8,089.99 |
| 减：营业外支出 | 859,288.63 | 219,033.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 76,941,246.82 | 100,815,059.51 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 12,249,574.77 | 14,592,519.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,691,672.05 | 86,222,540.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 64,691,672.05 | 86,222,540.25 | |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 505,946,737.31 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
24
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 505,946,737.31 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | 505,946,737.31 | |
| 六、综合收益总额 | 570,638,409.36 | 86,222,540.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,513,272,761.17 | 2,444,637,035.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
25
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 向中央银行借款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,686,322.94 | 14,198,052.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,280,125.38 | 78,077,362.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,582,239,209.49 | 2,536,912,450.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,609,169,066.90 | 1,640,622,214.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 325,527,427.45 | 331,071,006.37 |
| 支付的各项税费 | 145,450,836.19 | 165,465,557.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,403,835.64 | 165,389,494.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,258,551,166.18 | 2,302,548,273.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,688,043.31 | 234,364,176.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,161,000,000.00 | 605,617,786.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,558,545.30 | 6,417,698.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,294,369.37 | 3,381,111.00 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,174,852,914.67 | 615,416,595.88 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
26
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 315,633,555.09 | 374,336,558.15 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 951,400,000.00 | 832,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,267,033,555.09 | 1,206,836,558.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,180,640.42 | -591,419,962.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 458,600,753.48 | 324,385,834.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 460,600,753.48 | 324,385,834.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 371,000,000.00 | 280,392,991.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 318,050,286.86 | 216,509,231.39 | |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,508.17 | 61,102,523.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 689,189,795.03 | 558,004,746.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228,589,041.55 | -233,618,911.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 6,556,636.25 | 9,007,457.78 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,474,997.59 | -581,667,239.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 989,511,500.82 | 2,153,297,209.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 998,986,498.41 | 1,571,629,970.93 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 871,992,479.20 | 715,275,004.01 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
27
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 32,735.92 | |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,419,538.77 | 16,420,921.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 898,412,017.97 | 731,728,661.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,134,946.02 | 497,133,341.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,982,427.11 | 57,437,507.39 |
| 支付的各项税费 | 34,313,037.60 | 39,540,214.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,506,025.45 | 68,359,213.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 592,936,436.18 | 662,470,276.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,475,581.79 | 69,258,384.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 412,997,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 463,287.67 | 10,322,446.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 121,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 463,287.67 | 423,440,946.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 19,975,486.15 | 29,259,885.49 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 63,430,000.00 | 730,469,404.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,490,000.00 | 168,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 205,895,486.15 | 927,829,289.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,432,198.48 | -504,388,343.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,600,753.48 | 66,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 323,020,940.58 | 699,727,375.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 532,621,694.06 | 765,727,375.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 321,000,000.00 | 230,392,991.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 308,985,104.93 | 207,350,275.03 | |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,508.17 | 61,102,523.12 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流出小计 | 630,124,613.10 | 498,845,789.65 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,502,919.04 | 266,881,586.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,105,220.97 | 1,516,491.46 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,645,685.24 | -166,731,881.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,419,430.50 | 353,543,335.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,065,115.74 | 186,811,454.41 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 989,511,500.82 | 989,511,500.82 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 82,564,300.79 | 82,564,300.79 | |
| 应收账款 | 998,117,661.52 | 998,117,661.52 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,432,849.35 | 10,432,849.35 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 62,064,165.55 | 62,064,165.55 | |
| 其中：应收利息 | 4,129,312.56 | 4,129,312.56 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 存货 | 667,198,889.53 | 667,198,889.53 | |
|---|---|---|---|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 834,823,280.60 | 834,823,280.60 | |
| 流动资产合计 | 3,644,712,648.16 | 3,644,712,648.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 506,898,981.88 | 506,898,981.88 | |
| 固定资产 | 1,219,297,623.63 | 1,219,297,623.63 | |
| 在建工程 | 316,579,242.27 | 316,579,242.27 | |
| 生产性生物资产 | 2,193,167.57 | 2,193,167.57 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 418,615,032.91 | 418,615,032.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,960,376.84 | 17,960,376.84 | |
| 递延所得税资产 | 15,395,055.68 | 15,395,055.68 | |
| 其他非流动资产 | 227,257,564.10 | 227,257,564.10 | |
| 非流动资产合计 | 2,725,197,044.88 | 2,725,197,044.88 | |
| 资产总计 | 6,369,909,693.04 | 6,369,909,693.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 399,000,000.00 | 399,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 拆入资金 | |||
|---|---|---|---|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 517,588,314.52 | 517,588,314.52 | |
| 应付账款 | 629,341,765.09 | 629,341,765.09 | |
| 预收款项 | 17,838,529.73 | 17,838,529.73 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,901,696.03 | 36,901,696.03 | |
| 应交税费 | 38,879,868.72 | 38,879,868.72 | |
| 其他应付款 | 18,868,068.27 | 18,868,068.27 | |
| 其中：应付利息 | 106,125.89 | 106,125.89 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,658,418,242.36 | 1,658,418,242.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 预计负债 | |||
|---|---|---|---|
| 递延收益 | 94,495,789.66 | 94,495,789.66 | |
| 递延所得税负债 | 29,367,629.61 | 29,367,629.61 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 123,863,419.27 | 123,863,419.27 | |
| 负债合计 | 1,782,281,661.63 | 1,782,281,661.63 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,531,323,685.00 | 1,531,323,685.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,243,220,158.45 | 1,243,220,158.45 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 71,680,309.56 | 71,680,309.56 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 163,895,427.21 | 163,895,427.21 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,466,366,406.97 | 1,466,366,406.97 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,476,485,987.19 | ||
| 4,476,485,987.19 | |||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 111,142,044.22 | 111,142,044.22 | |
| 所有者权益合计 | 4,587,628,031.41 | 4,587,628,031.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,369,909,693.04 | 6,369,909,693.04 |
调整情况说明
无
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 159,419,430.50 | 159,419,430.50 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 |
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应收票据 | 52,760,172.07 | 52,760,172.07 | |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 376,432,146.31 | 376,432,146.31 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 636,088.60 | 636,088.60 | |
| 其他应收款 | 154,678,569.64 | 154,678,569.64 | |
| 其中：应收利息 | 771,659.04 | 771,659.04 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 145,159,578.83 | 145,159,578.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,703,471.89 | 11,703,471.89 | |
| 流动资产合计 | 900,789,457.84 | 900,789,457.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,993,760,245.88 | 2,993,760,245.88 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 432,733,859.20 | 432,733,859.20 | |
| 固定资产 | 245,631,446.05 | 245,631,446.05 | |
| 在建工程 | 578,789.81 | 578,789.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,389,965.57 | 10,389,965.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,440,467.91 | 2,440,467.91 | |
| 递延所得税资产 | 3,938,349.30 | 3,938,349.30 |
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他非流动资产 | 4,378,826.77 | 4,378,826.77 | |
|---|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 3,694,851,950.49 | 3,694,851,950.49 | |
| 资产总计 | 4,595,641,408.33 | 4,595,641,408.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 66,000,000.00 | 66,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 339,349,415.72 | 339,349,415.72 | |
| 应付账款 | 271,147,871.45 | 271,147,871.45 | |
| 预收款项 | 8,402,054.28 | 8,402,054.28 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,649,429.60 | 10,649,429.60 | |
| 应交税费 | 8,050,390.68 | 8,050,390.68 | |
| 其他应付款 | 37,355,809.74 | 37,355,809.74 | |
| 其中：应付利息 | 106,125.89 | 106,125.89 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 740,954,971.47 | 740,954,971.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,815,334.37 | 7,815,334.37 | |
| 递延所得税负债 | 24,668,139.68 | 24,668,139.68 |
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美盈森集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他非流动负债 | |||
|---|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 32,483,474.05 | 32,483,474.05 | |
| 负债合计 | 773,438,445.52 | 773,438,445.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,531,323,685.00 | 1,531,323,685.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,242,337,832.55 | 1,242,337,832.55 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 46,677,973.38 | 46,677,973.38 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 163,895,427.21 | 163,895,427.21 | |
| 未分配利润 | 837,968,044.67 | 837,968,044.67 | |
| 所有者权益合计 | 3,822,202,962.81 | 3,822,202,962.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,595,641,408.33 | 4,595,641,408.33 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019 年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与 本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存 收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019 年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列 “ ” 报为 其他权益工具投资 。
2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
美盈森集团股份有限公司 法定代表人：张珍义 2019 年 10 月 25 日
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