MYS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 23, 2018

美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

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美盈森集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-024

2018 年 04 月

1

美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无

公司负责人张珍义、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	685,815,000.96	559,554,772.29	22.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,476,131.66	52,618,184.86	56.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	82,954,430.16	51,258,492.67	61.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,656,004.62	14,713,588.69	217.09%
基本每股收益（元/股）	0.0535	0.0341	56.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0535	0.0341	56.89%
加权平均净资产收益率	1.89%	1.30%	0.59%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	5,990,520,195.55	5,931,219,545.41	1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,408,777,271.47	4,329,719,804.16	1.83%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,501,391.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,652,166.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,336.38
减：所得税影响额	-76,203.75
少数股东权益影响额（税后）	3,940.73
合计	-478,298.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		58,106			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
王海鹏	境内自然人	43.09%	664,546,796	0	质押	333,456,863
王治军	境内自然人	10.65%	164,289,120	0
红塔红土基金－ 浙商银行－渤海 国际信托－美盈 森平层投资单一 资金信托	境内非国有法人	5.03%	77,503,974	0
鞠成立	境内自然人	1.55%	23,976,960	0
中国国际金融股 份有限公司	国有法人	1.11%	17,193,600	0
中国工商银行股 份有限公司－景 顺长城精选蓝筹 混合型证券投资 基金	境内非国有法人	0.97%	15,000,000	0
景顺长城基金－ 建设银行－中国 人寿－中国人寿 委托景顺长城基 金股票型组合	境内非国有法人	0.68%	10,500,012	0
中国农业银行股 份有限公司－景 顺长城核心竞争 力混合型证券投 资基金	境内非国有法人	0.65%	10,000,092	0
中信证券股份有 限公司	国有法人	0.64%	9,796,037	0
中国银行－景顺 长城动力平衡证 券投资基金	境内非国有法人	0.61%	9,332,534	0

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	前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
王海鹏	664,546,796	人民币普通股	664,546,796
王治军	164,289,120	人民币普通股	164,289,120
红塔红土基金－浙商银行－渤海 国际信托－美盈森平层投资单一 资金信托	77,503,974
		人民币普通股	77,503,974
鞠成立	23,976,960	人民币普通股	23,976,960
中国国际金融股份有限公司	17,193,600	人民币普通股	17,193,600
中国工商银行股份有限公司－景 顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金	15,000,000
		人民币普通股	15,000,000
景顺长城基金－建设银行－中国 人寿－中国人寿委托景顺长城基 金股票型组合	10,500,012
		人民币普通股	10,500,012
中国农业银行股份有限公司－景 顺长城核心竞争力混合型证券投 资基金	10,000,092
		人民币普通股	10,000,092
中信证券股份有限公司	9,796,037	人民币普通股	9,796,037
中国银行－景顺长城动力平衡证 券投资基金	9,332,534
		人民币普通股	9,332,534
	王海鹏为王治军之兄；中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资
	基金、景顺长城基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托景顺长城基金股票型组合、
上述股东关联关系或一致行动的	中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、中国银行－景
说明	顺长城动力平衡证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金；除此之外，公
	司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购
	管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	不适用
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （一）资产负债表项目：

• 1、报告期末预付款项较期初增长1,667.59万元，增长比例198.30%，主要系报告期内公司预付进口原材料货款增加所致；

• 2、报告期末应收利息较期初减少714.56万元，减少比例52.00%，主要系报告期内公司定期存款到期相应计提利息收入

• 减少所致；

• 3、报告期末应付职工薪酬较期初减少1,988.10万元，减少比例58.84%，主要系报告期支付上年度计提职工薪酬所致；

• 4、报告期末递延收益较期初增长3,435.57万元，增长比例62.03%，主要系报告期控股子公司湖南美盈森取得用于建设

• 美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目的政府补助所致；

• （二）利润表项目：

• 1、报告期税金及附加较上年同期增长353.79万元，增长比例65.44%，主要系报告期内土地使用税、印花税及随着销售

• 收入增长相应附加税金增加所致；

• 2、报告期内财务费用较上年同期增长2,424.58万元，增长比例577.85%，主要系报告期内汇兑损失增加所致；

• 3、报告期内其他收益较上年同期增长126.48万元，增长比例335.22%，主要系报告期内收到与经营活动相关政府补贴增

• 加所致；

• 4、报告期内营业外支出较上年同期增长191.25万元，增长比例535.19%，主要系报告期内固定资产报废增加所致；

• 5、报告期内所得税费用较上年同期增长642.87万元，增长比例68.28%，主要系报告期内随着销售收入增长相应所得税费

• 用增加所致；

（三）现金流量表项目：

• 1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长5,307.15万元，增长比例345.06%，主要系报告期收到政府

• 补助及项目保证金增加所致；

• 2、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长5,066.09万元，增长比例105.34%，主要系报告期内归还星

• 辉公司股权回购保证金及佛山美盈森支付履约保证金所致；

• 3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增长2,031.09万元，增长比例100%，主要系报告期内收到汇天云网公司股东

• 股权回购款所致；

• 4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长2,906.28万元，增长比例37.06%，主要

• 系报告期内购买固定资产及在建工程增加所致；

• 5、报告期内投资支付的现金较上年同期增长450.00万元，增长比例100.00%，主要系报告期内购买泸美公司少数股东股

• 权所致；

• 6、报告期内吸收投资收到的现金较上年同期减少1,350.00万元，减少比例100.00%，主要系公司上年同期收到少数股东

• 投资款所致；

• 7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增长6,383.48万元，增长比例122.37%，主要系报告期收到的借款增加所致；

• 8、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增长4,888.31万元，增长比例1489.38%，主要系报告期归还银行借款所致；

• 9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长263.74万元，增长比例858.41%，主要系报告期支付

• 借款利息增加所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重要事项主要包括公司董事会审议通过公司于西安实施智能包装研发生产 基地项目并签署相关投资协议事项、公司董事会审议通过公司于苏州实施新材料研发、检验检测及行业企业孵化产业园项目 事项。具体如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外投资		《关于实施智能包装研发生产基地项目
	2018年03月30日
		的公告》（公告编号2018-015）
		《关于签署智能包装研发生产基地项目
	2018年04月04日
		入区协议的公告》（公告编号2018-021）
对外投资		《关于实施新材料研发、检验检测及行
	2018年03月30日	业企业孵化产业园项目的公告》（公告编
		号2018-016）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	10.00%	至	30.00%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	15,879.83	至	18,767.07
动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	14,436.21
元）
	1、预计随着已开发重点新客户订单量的逐步放量，公司收入及利润将实现
	一定增长；
业绩变动的原因说明
	2、受美元、港币兑人民币汇率波动影响，产生汇兑损失有可能同比增长较
	大。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018年02月01日	实地调研	机构
			8-02-03/1204390858.PDF

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：美盈森集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,157,860,537.27	2,153,297,209.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	51,992,041.80	49,895,560.78
应收账款	760,805,445.45	862,931,335.28
预付款项	25,085,494.12	8,409,621.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	6,596,030.24	13,741,592.64
应收股利		58,000.00
其他应收款	83,390,177.26	64,425,496.32
买入返售金融资产
存货	735,674,724.29	654,017,797.83
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	53,718,720.78	54,378,871.46
流动资产合计	3,875,123,171.21	3,861,155,485.53
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	443,625,472.96	443,625,472.96
固定资产	876,595,927.67	869,341,393.02
在建工程	252,969,835.43	239,139,776.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产	1,122,409.50	898,195.61
油气资产
无形资产	421,782,493.32	393,082,038.34
开发支出
商誉	29,979,249.25	29,979,249.25
长期待摊费用	20,850,031.26	21,376,467.49
递延所得税资产	13,549,672.01	13,552,508.18
其他非流动资产	53,921,932.94	58,068,958.54
非流动资产合计	2,115,397,024.34	2,070,064,059.88
资产总计	5,990,520,195.55	5,931,219,545.41
流动负债：
短期借款	417,668,293.99	353,833,483.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	427,517,266.02	440,195,708.94
应付账款	411,220,981.72	484,840,134.89
预收款项	15,307,951.12	14,418,270.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,910,073.67	33,791,110.57
应交税费	36,744,046.35	35,734,764.86

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应付利息
应付股利
其他应付款	26,419,048.91	35,532,061.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,348,787,661.78	1,398,345,535.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	89,743,289.67	55,387,556.34
递延所得税负债	22,082,248.36	22,060,223.58
其他非流动负债
非流动负债合计	111,825,538.03	77,447,779.92
负债合计	1,460,613,199.81	1,475,793,315.13
所有者权益：
股本	1,542,323,685.00	1,542,323,685.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,292,346,249.52	1,292,346,249.52
减：库存股
其他综合收益	62,789,341.88	65,491,525.17
专项储备

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盈余公积	121,802,560.36	122,519,041.42
一般风险准备
未分配利润	1,389,515,434.71	1,307,039,303.05
归属于母公司所有者权益合计	4,408,777,271.47	4,329,719,804.16
少数股东权益	121,129,724.27	125,706,426.12
所有者权益合计	4,529,906,995.74	4,455,426,230.28
负债和所有者权益总计	5,990,520,195.55	5,931,219,545.41

法定代表人：张珍义 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	285,330,290.10	353,543,335.70
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	27,596,769.49	39,040,513.76
应收账款	312,263,192.44	293,969,650.14
预付款项	4,130,485.40	1,689,769.64
应收利息	1,316,782.32	953,436.21
应收股利
其他应收款	106,145,599.50	289,441,912.12
存货	147,996,904.04	125,031,618.52
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,475,897.15	11,603,245.21
流动资产合计	899,255,920.44	1,115,273,481.30
非流动资产：
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,098,651,674.35	2,828,179,770.00
投资性房地产	400,191,742.00	400,191,742.00

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美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	41,762,642.60	42,407,759.17
在建工程	170,797,614.55	152,328,322.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,468,079.39	10,627,862.45
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,058,636.18	2,222,518.13
递延所得税资产	2,707,708.52	2,707,708.52
其他非流动资产	2,528,126.77	3,778,026.77
非流动资产合计	3,730,166,224.36	3,443,443,709.41
资产总计	4,629,422,144.80	4,558,717,190.71
流动负债：
短期借款	367,668,293.99	303,833,483.99
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	103,163,520.14	220,385,770.41
应付账款	288,165,451.81	221,858,720.52
预收款项	2,418,655.25	2,615,651.25
应付职工薪酬	5,041,380.97	9,459,292.97
应交税费	7,126,318.74	6,666,200.96
应付利息
应付股利
其他应付款	127,448,885.63	98,616,313.22
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	901,032,506.53	863,435,433.32
非流动负债：
长期借款
应付债券

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美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	8,362,834.34	5,545,334.33
递延所得税负债	19,786,822.10	19,786,822.10
其他非流动负债
非流动负债合计	28,149,656.44	25,332,156.43
负债合计	929,182,162.97	888,767,589.75
所有者权益：
股本	1,542,323,685.00	1,542,323,685.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,292,346,249.52	1,292,346,249.52
减：库存股
其他综合收益	46,677,973.38	46,677,973.38
专项储备
盈余公积	122,519,041.42	122,519,041.42
未分配利润	696,373,032.51	666,082,651.64
所有者权益合计	3,700,239,981.83	3,669,949,600.96
负债和所有者权益总计	4,629,422,144.80	4,558,717,190.71

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	685,815,000.96	559,554,772.29
其中：营业收入	685,815,000.96	559,554,772.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	587,737,577.20	499,769,666.10

14

美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	430,394,052.87	388,230,991.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,944,450.87	5,406,594.73
销售费用	58,368,023.14	46,320,176.19
管理费用	69,981,103.60	64,007,754.84
财务费用	20,049,946.72	-4,195,850.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	62,874.28	124,489.85
列）
其他收益	1,642,166.67	377,320.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,782,464.71	60,286,916.13
加：营业外收入	14,212.82	1,473,088.57
减：营业外支出	2,269,815.29	357,344.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,526,862.24	61,402,660.51
减：所得税费用	15,843,913.49	9,415,173.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,682,948.75	51,987,486.78
（一）持续经营净利润（净亏损以
	81,682,948.75	52,696,991.37
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
		-709,504.59
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	82,476,131.66	52,618,184.86
少数股东损益	-793,182.91	-630,698.08
六、其他综合收益的税后净额	-2,702,183.29	-651,240.26

15

美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
	-2,702,183.29	-651,240.26
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-2,702,183.29	-651,240.26
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-2,702,183.29	-651,240.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	78,980,765.46	51,336,246.52
归属于母公司所有者的综合收益
	79,773,948.37	51,966,944.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-793,182.91	-630,698.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0535	0.0341
（二）稀释每股收益	0.0535	0.0341

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张珍义 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	214,565,782.19	149,624,874.24
减：营业成本	148,445,825.46	110,751,740.50
税金及附加	909,169.91	950,530.40
销售费用	17,703,324.97	10,825,097.94
管理费用	17,343,632.73	16,464,017.11
财务费用	8,220,932.33	-3,765,246.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	10,322,446.28
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
	31,116.59	109,326.12
填列）
其他收益	1,575,499.99	183,986.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,871,959.65	14,692,047.05
加：营业外收入	1,439.26	306,255.98
减：营业外支出	59,264.88	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	33,814,134.03	14,978,303.03
列）
减：所得税费用	3,523,753.16	2,246,745.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,290,380.87	12,731,557.57
（一）持续经营净利润（净亏损
	30,290,380.87	12,731,557.57
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

17

美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	30,290,380.87	12,731,557.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	823,475,094.97	684,262,932.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,730,928.25	3,732,851.09

18

美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	68,451,832.73	15,380,372.62
金
经营活动现金流入小计	894,657,855.95	703,376,156.02
购买商品、接受劳务支付的现金	573,608,582.24	494,881,430.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	122,401,191.88	98,527,283.26
现金
支付的各项税费	53,238,364.36	47,161,004.31
支付其他与经营活动有关的现
	98,753,712.85	48,092,849.11
金
经营活动现金流出小计	848,001,851.33	688,662,567.33
经营活动产生的现金流量净额	46,656,004.62	14,713,588.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,310,885.39
取得投资收益收到的现金	58,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	207,047.00	140,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	20,575,932.39	140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	107,479,388.16	78,416,608.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金	4,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	111,979,388.16	78,416,608.51

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美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-91,403,455.77	-78,276,608.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	116,000,000.00	52,165,190.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	116,000,000.00	65,665,190.00
偿还债务支付的现金	52,165,190.00	3,282,118.03
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,944,638.90	307,240.61
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
		138,615.36
金
筹资活动现金流出小计	55,109,828.90	3,727,974.00
筹资活动产生的现金流量净额	60,890,171.10	61,937,216.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-11,579,392.63	5,855,086.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额	4,563,327.32	4,229,282.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,153,297,209.95	2,067,782,533.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,157,860,537.27	2,072,011,815.39

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	218,318,676.45	212,822,867.64
收到的税费返还	32,735.92
收到其他与经营活动有关的现
	8,050,250.99	3,087,236.65
金
经营活动现金流入小计	226,401,663.36	215,910,104.29
购买商品、接受劳务支付的现金	235,196,330.74	77,291,301.10
支付给职工以及为职工支付的	20,431,108.47	17,397,196.51

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美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	12,494,014.58	9,415,255.66
支付其他与经营活动有关的现
	35,793,576.86	14,650,945.52
金
经营活动现金流出小计	303,915,030.65	118,754,698.79
经营活动产生的现金流量净额	-77,513,367.29	97,155,405.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	412,997,500.00
取得投资收益收到的现金	10,322,446.28
处置固定资产、无形资产和其他
	50,000.00	120,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	423,369,946.28	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	20,778,208.35	16,351,171.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金	683,469,404.35	87,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	60,000,000.00	55,750,000.00
金
投资活动现金流出小计	764,247,612.70	159,601,171.85
投资活动产生的现金流量净额	-340,877,666.42	-159,481,171.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	66,000,000.00	2,165,190.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	290,124,953.93	18,750,000.00
金
筹资活动现金流入小计	356,124,953.93	20,915,190.00
偿还债务支付的现金	2,165,190.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,370,750.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金

21

美盈森集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	4,535,940.01
筹资活动产生的现金流量净额	351,589,013.92	20,915,190.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,411,025.81	-303,260.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-68,213,045.60	-41,713,837.30
加：期初现金及现金等价物余额	353,543,335.70	786,823,753.06
六、期末现金及现金等价物余额	285,330,290.10	745,109,915.76

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

美盈森集团股份有限公司

法定代表人：

2018 年 4 月 23 日

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