MYS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 17, 2017

美盈森集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-055

美盈森集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
不适用

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	美盈森	股票代码		002303
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄琳		刘会丰
	深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A栋		深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区 A栋
办公地址
电话	0755-29751877		0755-29751877
电子信箱	mys.stock@szmys.com		mys.stock@szmys.com

2 、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,242,265,227.96	1,071,437,185.43	15.94%

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美盈森集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

归属于上市公司股东的净利润（元）	144,362,051.34	112,167,460.68	28.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	142,453,262.39	108,471,380.53	31.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,232,164.58	-9,059,998.18	268.13%
基本每股收益（元/股）	0.0936	0.0784	19.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0936	0.0784	19.39%
加权平均净资产收益率	3.58%	4.59%	-1.01%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	5,030,501,743.78	4,815,701,612.66	4.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,113,218,908.06	3,959,887,942.95	3.87%

3 、公司股东数量及持股情况

单位：股

			64,820	64,820	64,820	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0	0
报告期末普通股股东总数
		前10名股东持股情况
							质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	持有有限售条件的股份数量
							股份状态	数量
王海鹏	境内自然人	43.09%		664,546,796			质押	354,956,863
王治军	境内自然人	10.65%		164,289,120
红塔红土基金 －浙商银行－ 渤海国际信托 －美盈森平层 投资单一资金 信托	其他	5.03%		77,503,974	77,503,974
全国社保基金 四一三组合	其他	2.94%		45,386,493
鞠成立	境内自然人	1.55%		23,976,960
中国国际金融 股份有限公司	其他	1.13%		17,422,057
中国建设银行 －工银瑞信精 选平衡混合型 证券投资基金	其他	0.97%		14,955,603
中国农业银行 股份有限公司 －财通多策略 福享混合型证 券投资基金	其他	0.80%		12,286,963	12,286,963
中国工商银行 股份有限公司 －景顺长城精 选蓝筹混合型 证券投资基金	其他	0.78%		12,000,000
交通银行股份 有限公司－工 银瑞信主题策	其他	0.65%		10,000,028

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美盈森集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

略混合型证券 投资基金
		王海鹏为王治军之兄；中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、交通银行
上述股东关联关系或一致行动		股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券投资基金同属工银瑞信基金管理有限公司
的说明		旗下基金；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是
		否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说		不适用
明（如有）

4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，国内经济形势呈现出“稳的格局更加巩固，好的态势更加明显”的特点。包装产业作为与国计民生密切相关的 服务型制造业，其发展与国内经济形势具有很高的关联性。行业内领先企业凭借品牌、品质、研发、服务、创新等优势，继 续引领行业发展，取得了较好的经营成果，并引领整个产业继续发挥在国民经济和社会发展中的举足轻重的地位。

受多种因素综合作用的影响，报告期内，公司主要原材料瓦楞原纸国内价格存在较大的波动，为保障公司经营效率，公 司积极应对原材料价格波动，与下游客户进行协商，调整产品价格，以消化原材料价格上涨带来的影响；鉴于进口原材料价 格波动相对较小，公司及时拓宽了原材料采购渠道，同时，公司还加大了原材料库存储备，以保证原材料供应的相对稳定， 保障了公司生产经营的正常发展以及利润率的稳定。公司坚定发展信心，始终坚持以市场为导向，不断进行技术及服务创新。 同时，公司进一步完善了在包装需求旺盛区域的战略布局，启动公开发行可转换公司债券，为保障公司持续快速发展构建强 有力支撑。报告期内，凭借研发技术和服务水平的持续提升、高端制造平台生产工艺的持续改进，公司大大加强了与战略性 客户的合作深度和广度，并成功导入一批新客户，取得了较好的经营成果，保持了良好的发展势头。

公司上半年实现营业收入124,226.52万元，同比增长15.94%；营业成本83,485.20万元，同比增长6.01%；归属于上市公 司股东的净利润14,436.21万元，同比增长28.70%。

2017年半年度主要工作情况：

（一）持续推进“包装一体化”服务模式发展，增强公司现有客户粘性及新客户拓展能力，促进公司业绩增长

凭借“包装一体化”整体服务能力等综合竞争优势，公司取得了领先的行业地位。报告期内，公司继续深化“包装一体化” 服务模式，专注于研发技术和服务水平的不断提升以及高端制造平台生产工艺的持续改进，大大加强了与战略性客户的合作

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美盈森集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

深度和广度，战略性电子通讯类客户订单显著增加，并成功导入了一批新客户。公司“包装一体化”服务模式能够提升客户产 品品牌价值、客户供应商管理效率以及降低客户综合采购成本，极大的增强了客户粘性。正是凭借“包装一体化”服务模式， 公司避开了低技术含量，低附加值的激烈竞争。报告期内，公司凭借研发、品质、服务等综合优势，聚焦高端客户，缩减低 毛利业务规模，业务结构得到显著优化，业务附加值提升明显，获得了较高的利润率水平。

（二）技术研发取得新成果，为企业发展提供新动能

研发设计、工艺技术水平是公司综合竞争力行业领先的关键因素之一，是提升公司产品附加值的重要基础。报告期内， 公司高度重视研发设计和工艺技术水平的提升，通过增加研发投入，完善公司现有技术人才体系建设，更新研发基础设施， 公司的技术研发取得新成果。报告期内公司及下属子公司共申报专利23项，新获得专利授权17项，其中发明专利4项。目前 正在参与起草的包装标准共5项，为公司发展提供了新动能。

（三）区域产业布局进一步完善，为企业发展积蓄新载体

报告期内，公司先后在华南设立中大绿谷、佛山美盈森，在中南设立湖南美盈森，在华东设立美盈森智谷、江苏美彩供 应链，在越南设立越南美盈森。截至报告期末，公司已实现了在珠三角经济圈、长三角经济圈、成渝经济区、环渤海经济圈、 长株潭经济圈、一带一路-越南的布局。区域产业布局的进一步完善，有利于公司开拓新市场，为企业发展积蓄新载体，从 而形成新的业务增长点。

（四）启动发行可转换公司债事项，为公司持续健康发展奠定更加坚实的基础

报告期内，公司启动了发行可转换公司债券事宜，计划公开发行总额不超过人民币15.80亿元的A股可转换公司债券，推动公 司东莞、重庆、成都、长沙包装印刷工业 4.0 智慧型工厂项目及东莞、苏州包装印刷工业 4.0 智慧型工厂精品盒专线项目 的建设。如果可转换公司债券顺利发行，将有利于推动相关项目的顺利实施，提升公司产能，提高生产效率，形成新的利润 增长点，为公司持续健康发展奠定更加坚实的基础。截至本报告披露日，公司可转换公司债券项目已获得证监会受理，并收 到了证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，公司目前正积极组织材料，回复相关反馈问题。

2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业	董事会	自2017年1月1日起与公司日常活动相关
会计准则第16号——政府补助>的通知》 （财会〔2017〕		的政府补助，应当按照经济业务实质，计
15号），自2017年6月12日起施行。准则要求与企业		入其他收益或冲减相关成本费用。故公司
日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计		将相应政府补助金额从利润表"营业外收
入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无		入"项目调整为利润表"其他收益"项目列
关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在“利		报，调减"营业外收入"2017年半年度发
润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”		生额237,280.94元，调增"其他收益"2017
项目，反映计入其他收益的政府补助。由于上述会计		年半年度发生额237,280.94元。
准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并
按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准
则。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本期公司设立佛山市美盈森绿谷科技有限公司，于2017年2月28日完成办理工商设立登记手续，并取得统一社会信用代 码为91440608MA4W8MXW9Q的企业法人营业执照；按照相应的会计编制规则，公司本期将佛山美盈森纳入合并报表范围。 （2）本期由公司合资设立中大绿谷实业股份有限公司，于2017年1月10日完成办理工商设立登记手续，并取得统一社会信用 代码为91440300MA5DT3RH50的企业法人营业执照，该公司注册资本50000万元，公司持股51%；按照相应的会计编制规则， 公司本期将中大绿谷纳入合并报表范围。

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美盈森集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

（3）本期由公司合资设立湖南美盈森实业有限公司，于2017年5月3日完成办理工商设立登记手续，并取得统一社会信用代 码为91430600MA4LLUMJ5G的企业法人营业执照，该公司注册资本10000万元，公司持股80%；按照相应的会计编制规则， 公司本期将湖南美盈森纳入合并报表范围。

（4）本期由公司全资子公司苏州美盈森与自然人孙娟芬分别以68%、32%的比例共同投资设立了美盈森智谷（苏州）包装 技术有限公司，于2017年4月14日完成办理工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91320509MAINRGLD02的企业法 人营业执照，该公司注册资本20000万元人民币；全资子公司苏州美盈森与自然人何敏帆、仉露分别以70%、15%、15%的比 例共同投资设立了江苏美彩供应链管理有限公司，于2017年6月27日完成办理工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码 为91321300MA1P9NX38M的企业法人营业执照，该公司注册资本1000万元人民币；按照相应的会计编制规则，公司本期将 苏州智谷、江苏美彩纳入合并报表范围。

（5）本期由公司全资子公司香港美盈森设立MYS GROUP (VIETNAM) COMPANY LIMITED，取得越南北宁省工业区管理 委员会颁发的《投资证书》，于2017年4月19日完成办理设立登记手续，并取得编号为2300980762的企业注册证书，该公司 注册资本456.4亿越南盾，香港美盈森持股100%；按照相应的会计编制规则，公司本期将越南美盈森纳入合并报表范围。

（6）公司设立的MYS Global Inc.，于2017年5月2日取得深圳市发展和改革委员会出具的深发改函（2017）1125号项目备案 通知书；按照相应的会计编制规则，公司本期将美国美盈森纳入合并报表范围。

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