MYS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 25, 2014

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

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2014-020

2014 年 04 月

1

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯达昌	董事	出差原因	王治军

公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 袁宏贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	326,942,657.88	265,090,799.18	23.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,137,044.01	28,619,674.79	50.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	40,373,613.46	27,743,119.98	45.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,542,607.26	26,202,570.68	199.75%
基本每股收益（元/股）	0.1206	0.08	50.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1206	0.08	50.75%
加权平均净资产收益率（%）	2.12%	1.57%	0.55%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	2,676,191,982.35	2,647,652,964.46	1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,007,075,847.86	1,963,741,620.63	2.21%

注：因 2013 年度实施了中期资本公积金转增股本方案，即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，2013 年一季度 每股收益已按照调整后的股本数重新计算。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,565.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,198,866.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,450.00
减：所得税影响额	971,587.36
少数股东权益影响额（税后）	427,964.46
合计	2,763,430.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				12,013	12,013
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
东名称	东性质	持比例（）	持数量
股	股	股%	股	的股份数量	股份状态	数量
王海鹏	境内自然人	49.15%	175,748,800	133,311,600
王治军	境内自然人	16.49%	58,952,280	44,214,210
鞠成立	境内自然人	1.68%	5,994,240	0
中国农业银行－ 景顺长城核心竞 争力股票型证券 投资基金	境内非国有法人	1.45%	5,174,289	0
中国银行－景顺 长城优选股票证 券投资基金	境内非国有法人	0.9%	3,229,603	0
中国银行－景顺 长城动力平衡证 券投资基金	境内非国有法人	0.86%	3,072,295	0
中国农业银行－ 景顺长城资源垄 断股票型证券投 资基金（ＬＯＦ）	境内非国有法人	0.72%	2,588,491	0
华夏银行股份有 限公司－益民红 利成长混合型证 券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,970,235	0
郭军	境内自然人	0.53%	1,900,000	0
陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·宝海1期 证券投资集合资 金信托计划	境内非国有法人	0.52%	1,868,111	0
		前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类

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		股份种类	数量
王海鹏	42,437,200	人民币普通股	42,437,200
王治军	14,738,070	人民币普通股	14,738,070
鞠成立	5,994,240	人民币普通股	5,994,240
中国农业银行－景顺长城核心竞 争力股票型证券投资基金	5,174,289
		人民币普通股	5,174,289
中国银行－景顺长城优选股票证 券投资基金	3,229,603
		人民币普通股	3,229,603
中国银行－景顺长城动力平衡证 券投资基金	3,072,295
		人民币普通股	3,072,295
中国农业银行－景顺长城资源垄 断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	2,588,491
		人民币普通股	2,588,491
华夏银行股份有限公司－益民红 利成长混合型证券投资基金	1,970,235
		人民币普通股	1,970,235
郭军	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·宝海1期证券投资集合资 金信托计划	1,868,111
		人民币普通股	1,868,111
	王海鹏为王治军之兄；景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优选股票证
	券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
	（ＬＯＦ）同属景顺长城基金管理有限公司旗下基金。除此之外，公司未知其他股东之
说明
	间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
	管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
	不适用
东情况说明（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末短期借款较期初减少1,012.00万元，减少比例69.22%，主要系报告期子公司归还借款所致；

2、报告期内营业税金及附加较上年同期增加161.27万元，增长比例214.68%，主要系报告期内随着销售的增长及固定资 产进项税额抵扣金额减少，缴纳的增值税增加，从而导致缴纳的营业税金及附加增加所致；

3、报告期内管理费用较上年同期增加 862.09 万元，增长比例32.69%，主要系报告期公司加大研发投入及深圳市金之彩 文化创意有限公司并表所致；

• 4、报告期内财务费用较上年同期减少253.10万元，减少比例6737.68%，主要系报告期内人民币贬值所致；

• 5、报告期内营业外收入较上年同期增加 307.17 万元，增长比例265.67%，主要系报告期内收到的补贴款增加所致；

• 6、报告期内所得税费用较上年同期增加422.13 万元，增长比例62.01%，主要系报告期内营业收入增长利润增加所致；

• 7、报告期内收到的税费返还较上年同期减少215.61万元，减少比例48.66%，主要系报告期内收到的增值税退税款减少所

致；

8、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加320.61万元，增加比例106.32%，主要系报告期内收到的补 贴款增加所致；

• 9、报告期内支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加1,626.65万元，增长比例51.25%，主要系随着收入增长，人

• 工成本增加及报告期内深圳市金之彩文化创意有限公司并表所致；

10、报告期内支付的各项税费较上年同期增长1,166.73万元，增长比例为47.09%，主要系随着收入增长，缴纳的各项税 费增加所致；

• 11、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长1,100.00万元，主要系控股子公司借款所致；

• 12、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增长1,012.00万元，主要系子公司归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺

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		在任职期间每
		年转让的股份
		不超过其持有
		公司股份总数
		的25%；离职后
		半年内，不转让
		其持有的公司
		股份，在申报离
			2009年11月03		正常履行过程
	王海鹏、王治军	任六个月后的		长期有效
			日		中
		十二个月内通
		过证券交易所
		挂牌交易出售
		本公司股票数
		量占其所持有
		本公司股票总
		数的比例不超
		过50%。
		如因2007年11
		月前没有为员
		工缴纳养老及
		失业保险、住房
首次公开发行或再融资时所作承诺
		公积金而产生
			2009年10月19		正常履行过程
	王海鹏、王治军	补缴义务或公		长期有效
			日		中
		司因此遭受任
		何损失，由王海
		鹏、王治军以连
		带责任形式对
		公司进行补偿。
		目前不存在，将
		来也不会存在
		任何直接或间
		接与被承诺方
		集团的业务构
		成竞争的业务，
		亦不会以任何
			2009年10月19		正常履行过程
	王海鹏	形式（包括但不		长期有效
			日		中
		限于通过控股
		子公司、合资经
		营、合作经营或
		拥有在其他公
		司或企业的股
		票或权益等）从
		事与被承诺方

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集团有竞争或 构成竞争的业 务；对于自己将 来可能出现的 下属全资子公 司、控股子公 司、能实际控制 的其他企业、参 股企业所从事 的业务与被承 诺方集团有竞 争或构成竞争 的情况，承诺在 被承诺方集团 提出要求时转 让自己在该等 企业中的全部 出资或股份。并 承诺给予被承 诺方集团对该 等出资或股份 的优先购买权， 并尽力促使有 关交易的价格 是公平合理且 基于与独立第 三者进行正常 商业交易的基 础确定；承诺不 向其业务与被 承诺方集团所 从事的业务构 成竞争的其他 公司、企业或其 他机构、组织或 个人提供销售 渠道、客户信息 等商业秘密；承 诺赔偿被承诺 方集团因自己 违反本协议的 任何条款而遭 受或产生的任 何损失或开支。

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其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划
	不适用
（如有）

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	40%	至	60%
动幅度（%）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	10,366.86	至	11,847.84
动区间（万元）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	7,404.9
元）
	随着东莞、苏州及重庆三大新建基地订单量的增加，公司产能利用率继续
业绩变动的原因说明
	提升，收入增长，公司实现利润增长。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	799,890,129.47	730,197,241.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	31,762,469.91	43,944,694.23
应收账款	332,354,382.68	365,374,846.10
预付款项	17,177,805.30	15,301,313.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,008,791.88	17,055,621.04
买入返售金融资产
存货	254,795,827.62	246,619,885.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,453,989,406.86	1,418,493,601.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,515,885.44	5,440,616.01

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投资性房地产	7,365,680.18	7,428,188.45
固定资产	772,287,318.95	782,892,412.64
在建工程	31,847,338.75	27,840,268.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	215,127,895.74	216,142,327.88
开发支出
商誉	174,891,428.47	174,891,428.47
长期待摊费用	10,840,489.21	10,195,025.44
递延所得税资产	4,326,538.75	4,329,095.60
其他非流动资产
非流动资产合计	1,222,202,575.49	1,229,159,362.75
资产总计	2,676,191,982.35	2,647,652,964.46
流动负债：
短期借款	4,500,000.00	14,620,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	193,013,565.75	186,502,918.34
应付账款	230,562,610.88	254,787,658.41
预收款项	11,055,491.20	7,074,679.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,646,405.27	7,009,751.07
应交税费	21,707,603.91	24,828,955.61
应付利息		163,232.33
应付股利
其他应付款	141,296,463.96	131,062,525.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	609,782,140.97	626,049,720.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	7,287,222.20	7,738,888.89
非流动负债合计	7,287,222.20	7,738,888.89
负债合计	617,069,363.17	633,788,609.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	357,600,000.00	357,600,000.00
资本公积	874,397,900.40	874,397,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	70,289,988.54	70,289,988.54
一般风险准备
未分配利润	706,611,119.59	663,474,075.58
外币报表折算差额	-1,823,160.67	-2,020,343.89
归属于母公司所有者权益合计	2,007,075,847.86	1,963,741,620.63
少数股东权益	52,046,771.32	50,122,734.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,059,122,619.18	2,013,864,355.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
	2,676,191,982.35	2,647,652,964.46
计

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

2 、母公司资产负债表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

12

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流动资产：
货币资金	326,351,556.53	281,673,703.61
交易性金融资产
应收票据	4,264,959.73	6,039,725.77
应收账款	129,435,931.55	137,824,609.49
预付款项	7,384,497.17	7,061,648.05
应收利息
应收股利
其他应收款	189,255,234.99	202,565,592.62
存货	66,405,179.64	63,591,346.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	723,097,359.61	698,756,625.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,380,442,970.00	1,380,442,970.00
投资性房地产
固定资产	53,994,839.03	55,384,269.97
在建工程	3,319,129.34	607,734.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13,476,926.94	13,410,604.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,223,619.53	2,409,901.01
递延所得税资产	1,059,401.16	1,059,401.16
其他非流动资产
非流动资产合计	1,454,516,886.00	1,453,314,880.51
资产总计	2,177,614,245.61	2,152,071,506.18
流动负债：

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短期借款
交易性金融负债
应付票据	37,566,908.01	40,679,242.81
应付账款	115,087,691.85	108,883,215.77
预收款项	177,642.83	98,650.59
应付职工薪酬	4,129,430.28	4,157,136.21
应交税费	7,249,604.89	6,804,014.79
应付利息
应付股利
其他应付款	123,877,340.13	123,871,460.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	288,088,617.99	284,493,720.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,200,000.00	4,200,000.00
非流动负债合计	4,200,000.00	4,200,000.00
负债合计	292,288,617.99	288,693,720.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	357,600,000.00	357,600,000.00
资本公积	874,397,900.40	874,397,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	70,289,988.54	70,289,988.54
一般风险准备
未分配利润	583,037,738.68	561,089,896.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,885,325,627.62	1,863,377,785.83
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,177,614,245.61	2,152,071,506.18

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计

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

3 、合并利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 326,942,657.88 265,090,799.18 其中：营业收入 326,942,657.88 265,090,799.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 275,090,628.98 230,694,430.82 其中：营业成本 218,682,970.97 182,780,349.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,363,867.06 751,195.48 销售费用 21,618,284.21 20,827,312.27 管理费用 34,994,053.05 26,373,137.75 财务费用 -2,568,546.31 -37,564.61 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 75,269.43 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,927,298.33 34,396,368.36	单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 326,942,657.88 265,090,799.18 其中：营业收入 326,942,657.88 265,090,799.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 275,090,628.98 230,694,430.82 其中：营业成本 218,682,970.97 182,780,349.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,363,867.06 751,195.48 销售费用 21,618,284.21 20,827,312.27 管理费用 34,994,053.05 26,373,137.75 财务费用 -2,568,546.31 -37,564.61 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 75,269.43 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,927,298.33 34,396,368.36	单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 326,942,657.88 265,090,799.18 其中：营业收入 326,942,657.88 265,090,799.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 275,090,628.98 230,694,430.82 其中：营业成本 218,682,970.97 182,780,349.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,363,867.06 751,195.48 销售费用 21,618,284.21 20,827,312.27 管理费用 34,994,053.05 26,373,137.75 财务费用 -2,568,546.31 -37,564.61 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 75,269.43 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,927,298.33 34,396,368.36
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	326,942,657.88	265,090,799.18
其中：营业收入	326,942,657.88	265,090,799.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	275,090,628.98	230,694,430.82
其中：营业成本	218,682,970.97	182,780,349.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,363,867.06	751,195.48
销售费用	21,618,284.21	20,827,312.27
管理费用	34,994,053.05	26,373,137.75
财务费用	-2,568,546.31	-37,564.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	75,269.43
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,927,298.33	34,396,368.36

15

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：营业外收入	4,227,982.37	1,156,240.95
减：营业外支出	65,000.00	125,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	56,090,280.70	35,427,609.31
列）
减：所得税费用	11,029,199.74	6,807,934.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,061,080.96	28,619,674.79
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	43,137,044.01	28,619,674.79
少数股东损益	1,924,036.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1206	0.08
（二）稀释每股收益	0.1206	0.08
七、其他综合收益	197,183.22	-89,919.21
八、综合收益总额	45,258,264.18	28,529,755.58
归属于母公司所有者的综合收益
	43,334,227.23	28,529,755.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,924,036.95

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

4 、母公司利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,587,513.78	102,768,884.51
减：营业成本	67,393,184.58	64,362,004.70
营业税金及附加	769,916.07	715,243.87
销售费用	6,525,316.92	9,125,720.27
管理费用	9,744,358.57	9,212,144.47
财务费用	-1,705,687.05	-493,690.42
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,860,424.69	19,847,461.62
加：营业外收入	25,565.65	160,460.95
减：营业外支出	65,000.00	115,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	25,820,990.34	19,892,922.57
列）
减：所得税费用	3,873,148.55	2,983,938.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,947,841.79	16,908,984.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0614	0.0473
（二）稀释每股收益	0.0614	0.0473
六、其他综合收益
七、综合收益总额	21,947,841.79	16,908,984.18

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

5 、合并现金流量表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	408,983,505.69	317,136,197.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,274,874.87	4,430,996.46
收到其他与经营活动有关的现金	6,221,442.73	3,015,374.81
经营活动现金流入小计	417,479,823.29	324,582,568.33
购买商品、接受劳务支付的现金	239,932,846.90	229,978,463.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	48,003,931.30	31,737,393.67
金
支付的各项税费	36,444,439.03	24,777,127.17
支付其他与经营活动有关的现金	14,555,998.80	11,887,013.12
经营活动现金流出小计	338,937,216.03	298,379,997.65
经营活动产生的现金流量净额	78,542,607.26	26,202,570.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	20,000.00	418,925.71
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,000.00	418,925.71
购建固定资产、无形资产和其他
	9,566,527.84	10,946,171.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	420,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	9,986,527.84	10,946,171.44
投资活动产生的现金流量净额	-9,966,527.84	-10,527,245.73

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	357,093.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	10,477,093.88
筹资活动产生的现金流量净额	522,906.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	593,901.98	-1,055,792.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额	69,692,887.52	14,619,532.13
加：期初现金及现金等价物余额	730,197,241.95	668,014,871.50
六、期末现金及现金等价物余额	799,890,129.47	682,634,403.63

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

6 、母公司现金流量表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

	单位：元	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	122,704,937.28	122,919,301.31
收到的税费返还	89,459.10	2,798.76
收到其他与经营活动有关的现金	505,659.07	1,090,819.13
经营活动现金流入小计	123,300,055.45	124,012,919.20
购买商品、接受劳务支付的现金	65,569,266.59	75,693,365.77
支付给职工以及为职工支付的现
	12,722,067.10	12,079,487.46
金

19

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

支付的各项税费	11,069,080.41	19,608,915.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,671,185.27	5,216,067.66
经营活动现金流出小计	95,031,599.37	112,597,835.94
经营活动产生的现金流量净额	28,268,456.08	11,415,083.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,020,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	3,813,006.34	-2,870,638.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,813,006.34	-2,870,638.00
投资活动产生的现金流量净额	16,206,993.66	2,870,638.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	202,403.18	-261,376.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额	44,677,852.92	14,024,344.69

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	281,673,703.61	354,252,679.07
六、期末现金及现金等价物余额	326,351,556.53	368,277,023.76

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

法定代表人：王海鹏

2014 年 4 月 24 日

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