MYS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 25, 2013

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-012

2013 年 04 月

1

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗少敏	独立董事	出差原因	何素英

2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	2013年1-3月	2012年1-3月
			（%）
营业收入（元）	265,090,799.18	219,576,524.95	20.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,619,674.79	18,297,321.09	56.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	27,743,119.98	18,079,805.71	53.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,202,570.68	37,372,551.96	-29.89%
基本每股收益（元/股）	0.1601	0.1023	56.5%
稀释每股收益（元/股）	0.1601	0.1023	56.5%
加权平均净资产收益率（%）	1.57%	1.07%	0.5%
			本报告期末比上年度期末
	2013年3月31日	2012年12月31日
			增减(%)
总资产（元）	2,160,086,129.22	2,163,615,636.49	-0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,837,124,193.78	1,808,594,438.20	1.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	995,780.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,460.95
所得税影响额	154,686.14
合计	876,554.81	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股	单位：股
报告期末股东总数	6,666
前10名股东持股情况

3

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				持有有限售条件	质押或冻结情况	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
王海鹏	境内自然人	49.71%	88,874,400	66,655,800
王治军	境内自然人	16.49%	29,476,140	22,107,105
中国工商银行－ 博时精选股票证 券投资基金	境内非国有法人	3.19%	5,698,631	0
王丽	境内自然人	1.72%	3,077,400	0
鞠成立	境内自然人	1.68%	2,997,120	0
中国建设银行－ 华宝兴业新兴产 业股票型证券投 资基金	境内非国有法人	1.4%	2,501,830	0
中国农业银行－ 景顺长城核心竞 争力股票型证券 投资基金	境内非国有法人	1.29%	2,300,654	0
中信证券－中信 －中信证券股票 精选集合资产管 理计划	境内非国有法人	1.09%	1,941,046	0
沈罕夫	境内自然人	0.89%	1,583,620	0
华夏银行股份有 限公司－益民红 利成长混合型证 券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,387,455	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
王海鹏		22,218,600			人民币普通股	22,218,600
王治军		7,369,035			人民币普通股	7,369,035
中国工商银行－博时精选股票证 券投资基金		5,698,631
					人民币普通股	5,698,631
王丽		3,077,400			人民币普通股	3,077,400
鞠成立		2,997,120			人民币普通股	2,997,120
中国建设银行－华宝兴业新兴产 业股票型证券投资基金		2,501,830
					人民币普通股	2,501,830
中国农业银行－景顺长城核心竞		2,300,654			人民币普通股	2,300,654

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争力股票型证券投资基金
中信证券－中信－中信证券股票 精选集合资产管理计划	1,941,046
		人民币普通股	1,941,046
沈罕夫	1,583,620	人民币普通股	1,583,620
华夏银行股份有限公司－益民红 利成长混合型证券投资基金	1,387,455
		人民币普通股	1,387,455
	王海鹏为王治军、王丽之兄。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也
上述股东关联关系或一致行动的
	未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
	行动人。

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末其他应收款较期初增加290.62万元，增长比例44.92%，主要系报告期子公司 营业收入增长，应收未收的增值税退税款随之增加所致。

2、报告期末应付票据较期初减少5497.63万元，减少比例38.77%，主要系报告期到期兑 付的银行承兑汇票较多所致。

3、报告期内销售费用较上年同期增加588.49万元，增长比例39.38%，主要系报告期内各 子公司营业收入增长导致运输成本增加以及销售人员增加工资成本上升所致。

4、报告期内财务费用较上年同期增加634.56万元，增长比例99.41%，主要系报告期内银 行存款利息减少所致。

• 5、报告期内所得税费用较上年同期增加243.07万元，增长比例55.53%，主要系报告期内

• 营业收入增长利润增加所致。

• 6、报告期内收到的税费返还较上年同期增加405.06万元，增长比例1064.81%，主要系报

• 告期内子公司出口收入增长，收到的增值税退税款随之增加所致。

7、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少474.20万元，减少比例 61.13%，主要系报告期内收到的利息和补贴款减少所致。

• 8、报告期内支付的各项税费较上年同期增加1288.29万元，增长比例108.31%，主要系报

• 告期内代扣代交的个人所得税和销售增长导致的其他税费增加所致。

9、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少1,970.66 万元，减少比例64.29%，主要是募投项目陆续投产后续支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺		在任职期间每	2009年11月03		正常履行过程
	王海鹏、王治军			长期有效
		年转让的股份	日		中

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		不超过其持有
		公司股份总数
		的25%；离职后
		半年内，不转让
		其持有的公司
		股份，在申报离
		任六个月后的
		十二个月内通
		过证券交易所
		挂牌交易出售
		本公司股票数
		量占其所持有
		本公司股票总
		数的比例不超
		过50%。
		如因2007年11
		月前没有为员
		工缴纳养老及
		失业保险、住房
		公积金而产生
			2009年10月19		正常履行过程
	王海鹏、王治军	补缴义务或公		长期有效
			日		中
		司因此遭受任
		何损失，由王海
		鹏、王治军以连
		带责任形式对
		公司进行补偿。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
	是
作出承诺
承诺的解决期限	作为公司控股股东，需持续履行。
	目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方集团的业务构成竞争的
	业务，亦不会以任何形式（包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营
	或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与被承诺方集团有竞争或构成竞
	争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制
	的其他企业、参股企业所从事的业务与被承诺方集团有竞争或构成竞争的情况，
解决方式
	承诺在被承诺方集团提出要求时转让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承
	诺给予被承诺方集团对该等出资或股份的优先购买权，并尽力促使有关交易的价
	格是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定；承诺不向其业
	务与被承诺方集团所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或
	个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿被承诺方集团因自己违反本

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	协议的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。
承诺的履行情况	正常履行过程中

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	50%	至	80%
动幅度（%）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	6,158.51	至	7,390.21
动区间（万元）
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	4,105.67
元）
	随着东莞、苏州及重庆美盈森产能利用率的提升，公司收入增长，毛利率
业绩变动的原因说明
	回升，公司实现利润增长。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

六、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	682,634,403.63	668,014,871.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	11,213,466.76	6,875,062.39
应收账款	270,527,379.69	295,690,370.01
预付款项	11,229,519.34	15,777,169.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,376,153.48	6,469,999.29
买入返售金融资产
存货	179,687,587.34	169,218,918.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,164,668,510.24	1,162,046,391.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资

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投资性房地产	7,615,713.26	6,664,730.29
固定资产	720,222,921.87	732,956,210.05
在建工程	35,079,434.37	28,125,250.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	220,421,418.74	221,336,206.10
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,099,552.69	9,507,753.34
递延所得税资产	2,978,578.05	2,979,094.44
其他非流动资产
非流动资产合计	995,417,618.98	1,001,569,244.72
资产总计	2,160,086,129.22	2,163,615,636.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	86,816,700.04	141,792,989.90
应付账款	243,069,197.75	220,008,168.37
预收款项		1,275,514.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,823,642.98	4,691,435.48
应交税费	-16,992,879.68	-18,000,270.06
应付利息
应付股利
其他应付款	1,245,274.35	1,253,360.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

10

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	318,961,935.44	351,021,198.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	322,961,935.44	355,021,198.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	178,800,000.00	178,800,000.00
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	61,920,108.81	61,920,108.81
一般风险准备
未分配利润	544,641,148.18	516,021,473.39
外币报表折算差额	-1,434,963.61	-1,345,044.40
归属于母公司所有者权益合计	1,837,124,193.78	1,808,594,438.20
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,837,124,193.78	1,808,594,438.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
	2,160,086,129.22	2,163,615,636.49
计

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

2 、母公司资产负债表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目 期末余额 期初余额

11

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流动资产：
货币资金	368,277,023.76	354,252,679.07
交易性金融资产
应收票据	6,567,074.10	3,800,284.03
应收账款	113,882,796.51	132,314,454.46
预付款项	5,650,000.00	9,280,107.73
应收利息
应收股利
其他应收款	212,434,766.84	211,471,525.10
存货	50,469,397.65	54,975,174.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	757,281,058.86	766,094,224.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,093,442,970.00	1,093,442,970.00
投资性房地产
固定资产	60,288,271.95	64,921,671.37
在建工程	238,000.00	238,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,049,774.11	14,281,463.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,328,619.51	2,508,055.18
递延所得税资产	1,041,315.84	1,041,315.84
其他非流动资产
非流动资产合计	1,171,388,951.41	1,176,433,476.14
资产总计	1,928,670,010.27	1,942,527,700.59
流动负债：

12

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短期借款
交易性金融负债
应付票据	17,250,857.84	32,042,320.72
应付账款	89,223,049.15	93,204,480.08
预收款项		481,514.97
应付职工薪酬	4,196,304.21	4,169,095.21
应交税费	6,925,336.47	16,384,603.62
应付利息
应付股利
其他应付款	206,125.54	2,286,333.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	117,801,673.21	148,568,347.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	120,801,673.21	151,568,347.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	178,800,000.00	178,800,000.00
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	61,260,145.24	61,260,145.24
一般风险准备
未分配利润	514,610,291.42	497,701,307.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,807,868,337.06	1,790,959,352.88
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,928,670,010.27	1,942,527,700.59

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计

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

3 、合并利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	265,090,799.18	219,576,524.95
其中：营业收入	265,090,799.18	219,576,524.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	230,694,430.82	197,190,474.30
其中：营业成本	182,780,349.93	167,259,664.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	751,195.48	748,420.07
销售费用	20,827,312.27	14,942,433.28
管理费用	26,373,137.75	20,623,161.87
财务费用	-37,564.61	-6,383,205.05
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,396,368.36	22,386,050.65

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加 ：营业外收入	1,156,240.95	510,000.00
减 ：营业外支出	125,000.00	221,463.22
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	35,427,609.31	22,674,587.43
列）
减：所得税费用	6,807,934.52	4,377,266.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,619,674.79	18,297,321.09
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	28,619,674.79	18,297,321.09
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1601	0.1023
（二）稀释每股收益	0.1601	0.1023
七、其他综合收益	-89,919.21	1,314.85
八、综合收益总额	28,529,755.58	18,298,635.94
归属于母公司所有者的综合收益
	28,529,755.58	18,298,635.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

4 、母公司利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,768,884.51	118,892,295.64
减：营业成本	64,362,004.70	78,121,008.20
营业税金及附加	715,243.87	747,266.61
销售费用	9,125,720.27	9,903,258.45
管理费用	9,212,144.47	9,606,502.37
财务费用	-493,690.42	-5,497,412.83
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,847,461.62	26,011,672.84
加：营业外收入	160,460.95	510,000.00
减：营业外支出	115,000.00	36,524.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	19,892,922.57	26,485,148.84
列）
减：所得税费用	2,983,938.39	4,294,077.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,908,984.18	22,191,071.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0946	0.1241
（二）稀释每股收益	0.0946	0.1241
六、其他综合收益
七、综合收益总额	16,908,984.18	22,191,071.53

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

5 、合并现金流量表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	317,136,197.06	259,276,419.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,430,996.46	380,404.37
收到其他与经营活动有关的现金	3,015,374.81	7,757,399.55
经营活动现金流入小计	324,582,568.33	267,414,223.82
购买商品、接受劳务支付的现金	229,978,463.69	181,983,161.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	31,737,393.67	25,600,171.78
金
支付的各项税费	24,777,127.17	11,894,202.89
支付其他与经营活动有关的现金	11,887,013.12	10,564,135.44
经营活动现金流出小计	298,379,997.65	230,041,671.86
经营活动产生的现金流量净额	26,202,570.68	37,372,551.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		1,893,078.64
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	418,925.71
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	418,925.71	1,893,078.64
购建固定资产、无形资产和其他
	10,946,171.44	30,652,775.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,946,171.44	30,652,775.72
投资活动产生的现金流量净额	-10,527,245.73	-28,759,697.08

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-1,055,792.82	9,301.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额	14,619,532.13	8,622,156.55
加：期初现金及现金等价物余额	668,014,871.50	615,290,488.87
六、期末现金及现金等价物余额	682,634,403.63	623,912,645.42

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

6 、母公司现金流量表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	122,919,301.31	157,649,666.66
收到的税费返还	2,798.76	9,694.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,090,819.13	6,250,833.74
经营活动现金流入小计	124,012,919.20	163,910,195.23
购买商品、接受劳务支付的现金	75,693,365.77	98,663,673.84
支付给职工以及为职工支付的现
	12,079,487.46	13,577,885.76
金

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

支付的各项税费	19,608,915.05	11,436,035.66
支付其他与经营活动有关的现金	5,216,067.66	5,065,097.37
经营活动现金流出小计	112,597,835.94	128,742,692.63
经营活动产生的现金流量净额	11,415,083.26	35,167,502.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		420,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		420,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	-2,870,638.00	-1,263,659.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金		87,811,400.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		11,700,000.00
投资活动现金流出小计	-2,870,638.00	98,247,741.00
投资活动产生的现金流量净额	2,870,638.00	-97,827,741.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-261,376.57	21,472.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额	14,024,344.69	-62,638,765.63

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	354,252,679.07	398,704,926.68
六、期末现金及现金等价物余额	368,277,023.76	336,066,161.05

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

二、审计报告

• 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否

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