MYS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 27, 2012

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员) 刘军声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30		2011.12.31
					(%)
总资产（元）	2,044,195,495.88		1,996,646,312.51		2.38%
归属于上市公司股东的所有
	1,769,990,288.97		1,701,384,206.23		4.03%
者权益（元）
股本（股）	178,800,000.00		178,800,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股
	9.8993		9.5156		4.03%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	270,878,629.12	22.09%		734,431,648.09		19.51%
归属于上市公司股东的净利
	27,271,842.46	-31.5%		68,328,558.17		-42.29%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
	--	--		87,347,786.90		137.01%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
	--	--		0.4885		137.01%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.1526	-31.48%		0.3822		-42.28%
稀释每股收益（元/股）	0.1526	-31.48%		0.3822		-42.28%
加权平均净资产收益率（%）	1.59%	-0.76%		3.94%		-3.11%
扣除非经常性损益后的加权
	1.57%	-0.71%		4.02%		-2.37%
平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金
项目		说明
	额（元）
非流动资产处置损益	-2,071,327.38
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

1

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
		251,796.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		179,525.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额		118,958.74
合计		-1,521,047.27	--
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明
项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	9,382	9,382	9,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
中国工商银行－博时精选股票 证券投资基金	6,158,658
		人民币普通股	6,158,658

2

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中信证券－中信－中信证券股 票精选集合资产管理计划	1,753,972
		人民币普通股	1,753,972
兴和证券投资基金	1,199,918	人民币普通股	1,199,918
中国建设银行－诺安主题精选 股票型证券投资基金	1,048,000
		人民币普通股	1,048,000
泰康人寿保险股份有限公司－ 投连－个险投连	599,948
		人民币普通股	599,948
广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户	534,908
		人民币普通股	534,908
全国社保基金四一八组合	499,622	人民币普通股	499,622
许晓阳	480,000	人民币普通股	480,000
钱勇	414,608	人民币普通股	414,608
刘康林	412,304	人民币普通股	412,304
	公司未知以上前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间是
股东情况的说明
	否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期末预付款项余额较上年期末增加3,906.49万元，增长比例68.85%，主要是报告期内重庆子公司支付了土地款所致。 2、报告期末在建工程余额较上年期末减少15,797.61万元，减少比例84.91%，主要是报告期内子公司在建工程陆续完工结转 固定资产所致。

• 3、报告期末长期待摊费用余额较上年期末增加576.09万元，增长比例124.87%，主要是报告期内子公司的绿化及观景湖工程 转入长期待摊费用所致。

• 4、报告期内营业成本余额较上年同期增加15,390.65万元，增长比例39.49%，主要是报告期内各子公司销售增加相应地成本 增加所致。

• 5、报告期内营业外收入较上年同期减少1,429.83万元，减少比例96.42%，主要是报告期内获得的政府补助减少所致。

• 6、报告期内营业外支出较上年同期增加了158.33 万元，增长比例269.79%，主要是报告期内固定资产转让、报废产生的处 置净损失所致。

• 7、报告期内所得税费用较上年同期减少966.61万元，减少比例40.74%，主要是报告期内利润下降相应的所得税费下降所致。

• 8、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少29,217.48万元，减少比例72.50%，主要是 报告期内公司募投项目投资已近尾声货币支出大幅减少所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

• 适用 √ 不适用

3

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4 、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺		在募集资金使用过程中，如出现暂时性
		的资金闲置情况，不作为持有交易性金
		融资产和可供出售的金融资产、借予他
		人、委托理财等财务性投资，不直接或
		者间接投资于以买卖有价证券为主要业
		务的公司，不将募集资金用于质押、委
					正常履行
	公司	托贷款或其他变相改变募集资金用途的	2009年10月19日	长期有效
					中
		投资。控股股东、实际控制人等关联人
		不占用或挪用募集资金，不利用募投项
		目获得不正当利益。该部分闲置资金将
		暂时存放于募集资金专户，待上市公司
		在主营业务发展方面存在资金需求的情
		况下使用。
		目前不存在，将来也不会存在任何直接
		或间接与被承诺方集团的业务构成竞争
		的业务，亦不会以任何形式（包括但不
		限于通过控股子公司、合资经营、合作
		经营或拥有在其他公司或企业的股票或
		权益等）从事与被承诺方集团有竞争或
		构成竞争的业务；对于自己将来可能出
		现的下属全资子公司、控股子公司、能
		实际控制的其他企业、参股企业所从事
		的业务与被承诺方集团有竞争或构成竞
		争的情况，承诺在被承诺方集团提出要			正常履行
	王海鹏		2009年10月19日	长期有效
		求时转让自己在该等企业中的全部出资			中
		或股份。并承诺给予被承诺方集团对该
		等出资或股份的优先购买权，并尽力促
		使有关交易的价格是公平合理且基于与
		独立第三者进行正常商业交易的基础确
		定；承诺不向其业务与被承诺方集团所
		从事的业务构成竞争的其他公司、企业
		或其他机构、组织或个人提供销售渠道、
		客户信息等商业秘密；承诺赔偿被承诺
		方集团因自己违反本协议的任何条款而
		遭受或产生的任何损失或开支。
		自公司股票上市之日起三十六个月内，		2009年11月3
	王海鹏、				正常履行
		不转让或委托他人管理其持有的公司股	2009年10月19日	日-2012 年11
	王治军				中
		份，也不由公司回购其持有的股份。		月2 日
		在任职期间每年转让的股份不超过其持
		有公司股份总数的25%；离职后半年内，
	王海鹏、	不转让其持有的公司股份，在申报离任			正常履行
			2009年10月19日	长期有效
	王治军	六个月后的十二个月内通过证券交易所			中
		挂牌交易出售本公司股票数量占其所持
		有本公司股票总数的比例不超过50%。

4

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		如公司因执行企业所得税优惠税率及享
		受企业所得税减免优惠而少缴的税款被
	王海鹏、				正常履行
		要求补缴，将以连带责任形式对公司进	2009年10月19日	长期有效
	王治军				中
		行补偿，补偿范围包括被要求补缴的税
		款、滞纳金和罚款（如有）等。
		如因2007 年11 月前没有为员工缴纳养
		老及失业保险、住房公积金而产生补缴
	王海鹏、				正常履行
		义务或公司因此遭受任何损失，由王海	2009年10月19日	长期有效
	王治军				中
		鹏、王治军以连带责任形式对公司进行
		补偿。
其他对公司中小股东所作 承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及	不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和	√是□否□不适用
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限	长期有效
	目前不存在，将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方集团的业务构成竞争的业务，亦不会 以任何形式（包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的 股票或权益等）从事与被承诺方集团有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属 全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与被承诺方集团有 竞争或构成竞争的情况，承诺在被承诺方集团提出要求时转让自己在该等企业中的全部出资或 股份。并承诺给予被承诺方集团对该等出资或股份的优先购买权，并尽力促使有关交易的价格 是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定；承诺不向其业务与被承诺方集 团所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息 等商业秘密；承诺赔偿被承诺方集团因自己违反本协议的任何条款而遭受或产生的任何损失或 开支。
解决方式
承诺的履行情况	正常履行中

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度
	-10%	至	10%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元）
	9,532.94	至	11,651.37
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	105,921,590.21
业绩变动的原因说明	今年四季度与去年同期相比，经营业绩回升，主要原因系新建项目产能利
	用率上升、销售额增加所致。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

5

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3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
				上投摩根基金、安信	公司经营情况，未提
2012年02月10日	公司会议室	实地调研	机构
				证券、国泰君安证券	供资料。
					公司经营情况，未提
2012年03月31日	公司会议室	实地调研	机构	上海正享投资
					供资料。
				华夏基金、霸菱资	公司经营情况，未提
2012年04月27日	公司会议室	实地调研	机构
				产、广发证券	供资料。
					公司经营情况，未提
2012年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、诺安基金
					供资料。
				安信证券、广东融亨	公司经营情况，未提
2012年08月28日	公司会议室	实地调研	机构
				资本	供资料。

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表： √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	593,284,028.00	615,290,488.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	9,019,929.98	2,610,185.35
应收账款	255,997,722.95	239,741,543.13
预付款项	95,800,196.90	56,735,287.25
应收保费
应收分保账款

6

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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,431,846.41	6,780,469.86
买入返售金融资产
存货	155,310,901.62	146,672,123.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,114,844,625.86	1,067,830,097.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	747,766,695.51	592,487,888.32
在建工程	28,067,613.73	186,043,740.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	140,897,284.62	143,399,727.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,374,447.36	4,613,548.13
递延所得税资产	2,244,828.80	2,271,310.28
其他非流动资产
非流动资产合计	929,350,870.02	928,816,214.63
资产总计	2,044,195,495.88	1,996,646,312.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	91,704,041.26	114,286,069.58
应付账款	206,683,299.65	214,685,067.87
预收款项		1,691,519.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,694,943.82	6,338,902.10
应交税费	-36,681,319.68	-46,958,767.94

7

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应付利息
应付股利
其他应付款	3,804,241.86	5,219,315.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	270,205,206.91	295,262,106.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,000,000.00
非流动负债合计	4,000,000.00	0.00
负债合计	274,205,206.91	295,262,106.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	178,800,000.00	178,800,000.00
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	52,839,478.33	52,839,478.33
一般风险准备
未分配利润	486,238,714.15	417,910,155.98
外币报表折算差额	-1,085,803.91	-1,363,328.48
归属于母公司所有者权益合计	1,769,990,288.97	1,701,384,206.23
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,769,990,288.97	1,701,384,206.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,044,195,495.88	1,996,646,312.51

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

2 、母公司资产负债表

编制单位： 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	324,423,045.66	398,704,926.68
交易性金融资产

8

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

应收票据	2,537,358.95	2,236,956.08
应收账款	122,936,936.83	164,412,057.11
预付款项	14,865,000.00	26,857,576.44
应收利息
应收股利
其他应收款	210,297,138.23	180,756,540.43
存货	52,954,578.07	57,507,046.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	728,014,057.74	830,475,102.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,093,442,970.00	965,631,570.00
投资性房地产
固定资产	67,592,437.61	76,651,908.65
在建工程	238,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,513,153.39	15,052,983.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,687,490.85	2,597,797.86
递延所得税资产	965,546.23	1,297,989.92
其他非流动资产
非流动资产合计	1,179,439,598.08	1,061,232,250.24
资产总计	1,907,453,655.82	1,891,707,353.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	17,973,814.01	66,517,438.28
应付账款	96,252,088.37	94,503,416.38
预收款项		880,847.99
应付职工薪酬	4,133,366.21	5,340,190.56
应交税费	7,708,595.02	11,078,256.53
应付利息
应付股利
其他应付款	11,209,187.63	13,234,155.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

9

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流动负债合计	137,277,051.24	191,554,305.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,000,000.00
非流动负债合计	3,000,000.00	0.00
负债合计	140,277,051.24	191,554,305.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	178,800,000.00	178,800,000.00
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	52,179,514.76	52,179,514.76
一般风险准备
未分配利润	482,999,189.42	415,975,632.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,767,176,604.58	1,700,153,048.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,907,453,655.82	1,891,707,353.07

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

3 、合并本报告期利润表

编制单位： 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	270,878,629.12	221,863,198.85
其中：营业收入	270,878,629.12	221,863,198.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	238,668,041.57	174,981,941.75
其中：营业成本	197,722,744.72	137,568,966.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用

10

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

营业税金及附加	859,475.27	575,407.06
销售费用	19,422,549.39	20,948,364.71
管理费用	23,193,098.55	21,333,929.83
财务费用	-2,530,189.80	-5,444,202.12
资产减值损失	363.44	-523.75
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,210,587.55	46,881,257.10
加 ：营业外收入	441,839.37	1,640,946.28
减 ：营业外支出	46,585.94	395,000.00
其中：非流动资产处置损失	46,585.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,605,840.98	48,127,203.38
减：所得税费用	5,333,998.52	8,313,994.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,271,842.46	39,813,208.84
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	27,271,842.46	39,813,208.84
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1526	0.2227
（二）稀释每股收益	0.1526	0.2227
七、其他综合收益	134,664.11	-312,440.28
八、综合收益总额	27,406,506.57	39,500,768.56
归属于母公司所有者的综合收益总
	27,406,506.57	39,500,768.56
额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

4 、母公司本报告期利润表

编制单位： 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,028,425.17	158,904,320.59
减：营业成本	71,743,135.83	99,091,816.97
营业税金及附加	829,324.56	571,542.62
销售费用	9,159,266.22	15,495,486.68
管理费用	9,324,286.61	10,290,005.77

11

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

财务费用	-1,834,776.12	-3,620,031.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,807,188.07	37,075,499.61
加：营业外收入	441,839.37	1,640,946.28
减：营业外支出	46,585.94
其中：非流动资产处置损失	46,585.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,202,441.50	38,716,445.89
减：所得税费用	3,780,366.22	5,807,466.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,422,075.28	32,908,979.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1198	0.1841
（二）稀释每股收益	0.1198	0.1841
六、其他综合收益
七、综合收益总额	21,422,075.28	32,908,979.00

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	734,431,648.09	614,541,743.03
其中：营业收入	734,431,648.09	614,541,743.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	650,405,155.59	486,659,479.32
其中：营业成本	543,687,960.84	389,781,455.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,441,309.17	1,318,443.61
销售费用	52,064,062.25	55,110,054.48
管理费用	66,268,412.10	53,828,796.60

12

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

财务费用	-13,761,523.60	-14,283,175.67
资产减值损失	-295,065.17	903,904.57
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,026,492.50	127,882,263.71
加 ：营业外收入	530,134.51	14,828,399.35
减 ：营业外支出	2,170,140.52	586,856.18
其中：非流动资产处置损失	2,071,327.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,386,486.49	142,123,806.88
减：所得税费用	14,057,928.32	23,724,024.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,328,558.17	118,399,782.66
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润	68,328,558.17	118,399,782.66
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3822	0.6622
（二）稀释每股收益	0.3822	0.6622
七、其他综合收益	277,524.57	-931,722.56
八、综合收益总额	68,606,082.74	117,468,060.10
归属于母公司所有者的综合收益总
	68,606,082.74	117,468,060.10
额
归属于少数股东的综合收益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	347,275,836.36	498,297,529.50
减：营业成本	222,226,543.90	316,645,294.26
营业税金及附加	2,374,923.34	1,300,238.24
销售费用	28,077,148.64	41,353,078.21
管理费用	27,980,199.32	31,321,132.64
财务费用	-11,215,112.74	-10,479,886.42
资产减值损失	-2,216,291.31	172,507.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”

13

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,048,425.21	117,985,164.87
加：营业外收入	530,134.51	2,220,204.35
减：营业外支出	1,323,192.77	191,856.18
其中：非流动资产处置损失	1,225,880.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,255,366.95	120,013,513.04
减：所得税费用	12,231,810.44	18,002,026.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,023,556.51	102,011,486.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3749	0.5705
（二）稀释每股收益	0.3749	0.5705
六、其他综合收益
七、综合收益总额	67,023,556.51	102,011,486.08

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	749,844,434.58	616,951,573.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,642,007.44
收到其他与经营活动有关的现金	24,568,544.21	31,931,473.06
经营活动现金流入小计	784,054,986.23	648,883,046.80
购买商品、接受劳务支付的现金	541,712,011.28	443,837,592.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

14

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	78,788,147.13	89,312,412.01
支付的各项税费	41,759,510.80	40,047,731.77
支付其他与经营活动有关的现金	34,447,530.12	38,831,622.15
经营活动现金流出小计	696,707,199.33	612,029,358.19
经营活动产生的现金流量净额	87,347,786.90	36,853,688.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	2,559,302.64
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,559,302.64	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	110,806,057.47	402,980,843.87
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	110,806,057.47	402,980,843.87
投资活动产生的现金流量净额	-108,246,754.83	-402,980,843.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		44,406.44
筹资活动现金流入小计	0.00	44,406.44
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	1,887,300.20	53,739,874.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		37,324.04
筹资活动现金流出小计	1,887,300.20	73,777,198.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,887,300.20	-73,732,792.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	779,807.26	-1,563,939.29
响
五、现金及现金等价物净增加额	-22,006,460.87	-441,423,886.95
加：期初现金及现金等价物余额	615,290,488.87	1,090,994,158.13
六、期末现金及现金等价物余额	593,284,028.00	649,570,271.18

15

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 深圳市美盈森环保科技股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	389,632,839.76	510,019,108.19
收到的税费返还	9,694.83
收到其他与经营活动有关的现金	17,808,096.12	15,485,038.56
经营活动现金流入小计	407,450,630.71	525,504,146.75
购买商品、接受劳务支付的现金	255,380,123.53	354,622,987.36
支付给职工以及为职工支付的现金	36,023,655.06	53,346,473.22
支付的各项税费	37,838,677.50	33,583,633.06
支付其他与经营活动有关的现金	17,907,436.00	133,717,421.17
经营活动现金流出小计	347,149,892.09	575,270,514.81
经营活动产生的现金流量净额	60,300,738.62	-49,766,368.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
	1,086,224.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,086,224.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
	-6,826,874.20	39,692,084.30
期资产支付的现金
投资支付的现金	127,811,400.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	13,190,000.00
投资活动现金流出小计	134,174,525.80	79,692,084.30
投资活动产生的现金流量净额	-133,088,301.80	-79,692,084.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
	1,887,300.20	53,739,874.80
现金
支付其他与筹资活动有关的现金		37,324.04

16

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

筹资活动现金流出小计	1,887,300.20	73,777,198.84
筹资活动产生的现金流量净额	-1,887,300.20	-73,777,198.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
	392,982.36	-1,269,068.09
响
五、现金及现金等价物净增加额	-74,281,881.02	-204,504,719.29
加：期初现金及现金等价物余额	398,704,926.68	613,104,372.84
六、期末现金及现金等价物余额	324,423,045.66	408,599,653.55

法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：刘军

（二）审计报告

审计意见 未经审计

审计报告正文 不适用

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

法定代表人：王海鹏 二○一二年十月二十五日

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