MYS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘军声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	1,996,414,924.25	1,996,646,312.51	-0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,719,682,842.17	1,701,384,206.23	1.08%
总股本（股）	178,800,000.00	178,800,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.6179	9.5156	1.08%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	219,576,524.95	175,054,362.92	25.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,297,321.09	21,816,558.80	-16.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,372,551.96	9,190,017.68	306.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2090	0.0514	306.61%
基本每股收益（元/股）	0.1023	0.1220	-16.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1023	0.1220	-16.15%
加权平均净资产收益率（%）	1.07%	1.31%	-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	1.06%	1.29%	-0.23%
率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-184,938.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	510,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,525.14
所得税影响额	-71,021.40
合计	217,515.38	-

1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	10,353
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	6,158,658	人民币普通股
兴和证券投资基金	1,199,918	人民币普通股
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投 资基金	1,048,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投 连	599,948	人民币普通股
许晓阳	490,000	人民币普通股
挪威中央银行	451,465	人民币普通股
王立田	417,702	人民币普通股
兴华证券投资基金	413,224	人民币普通股
冯景杰	390,000	人民币普通股
招商基金公司－农行－中国农业银行离退休 人员福利负债	370,726	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1 、报告期内营业成本较上年同期增加 5,293.94 万元，增长比例 46.31% ，主要系报告期内各子公司运营营业收入增长导致营 业成本增加以及子公司投产初期毛利率较低所致。

• 2 、报告期内财务费用较上年同期减少 216.55 万元，下降比例 51.34% ，主要系报告期内收到的利息增加所致。

• 3 、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 6,136.54 万元，增长比例 31.01% ，主要系报告期内各子公司运 营营业收入增长货款回收增加所致。

• 4 、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 295 万元，增长比例 61.36% ，主要系报告期内收到的利息增加 所致。

• 5 、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少 13,167.58 万元，减少比例 81.12% ，主要是 各募投项目的建设已近尾声 , 设备购置费及工程费用支出大幅减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

2

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3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	王海鹏、王治军	（1）自公司股票上市之 日起三十六个月内，不 转让或委托他人管理其 持有的公司股份，也不 由公司回购其持有的股 份。在任职期间每年转 让的股份不超过其持有 公司股份总数的25%； 离职后半年内，不转让 其持有的公司股份，在 申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售本公司 股票数量占其所持有本 公司股票总数的比例不 超过50%。（2）如公司 因执行企业所得税优惠 税率及享受企业所得税 减免优惠而少缴的税款 被要求补缴，将以连带 责任形式对公司进行补 偿，补偿范围包括被要 求补缴的税款、滞纳金 和罚款（如有）等。（3） 如因2007年11月前没 有为员工缴纳养老及失 业保险、住房公积金而 产生补缴义务或公司因 此遭受任何损失，由王 海鹏、王治军以连带责 任形式对公司进行补 偿。（4）目前不存在、 将来也不会存在任何直 接或间接与被承诺方集 团的业务构成竞争的业 务，亦不会以任何形式 （包括但不限于通过控 股子公司、合资经营、 合作经营或拥有在其他 公司或企业的股票或权 益等）从事与被承诺方 集团有竞争或构成竞争	正常履行中
发行时所作承诺

3

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		的业务；对于自己将来 可能出现的下属全资子 公司、控股子公司、能 实际控制的其他企业、 参股企业所从事的业务 与被承诺方集团有竞争 或构成竞争的情况，承 诺在被承诺方集团提出 要求时转让自己在该等 企业中的全部出资或股 份，并承诺给予被承诺 方集团对该等出资或股 份的优先购买权，并尽 力促使有关交易的价格 是公平合理且基于与独 立第三者进行正常商业 交易的基础确定；承诺 不向其业务与被承诺方 集团所从事的业务构成 竞争的其他公司、企业 或其他机构、组织或个 人提供销售渠道、客户 信息等商业秘密；承诺 赔偿被承诺方集团因自 己违反本协议的任何条 款而遭受或产生的任何 损失或开支。
	王海鹏、王治军、 王丽、王国太、 任福华	作为公司的控股股东或 一致行动人，承诺自 2011年6月20日公司控 股股东王海鹏第一次增 持公司股份起，在增持 期间及法定期间内不减 持本人所持有的公司股 份。	正常履行中
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
绩
2012年1-6月净利润同比变	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度	20.00%		50.00%
			～～
动幅度的预计范围	为：
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	78,586,573.82
	在不利的经济形势影响下，部分客户受到冲击以及部分客户产能转移等影响公司订单，因此， 母公司经营业绩受到一定程度影响；苏州、重庆子公司投产磨合初期，销售收入较少，而固定 成本率较高，可能影响合并报表业绩。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4

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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10 日	公司五号会议室	实地调研	机构	上投摩根基金	公司经营情况，未提供资料
2012年02月10 日	公司五号会议室	实地调研	机构	安信证券	公司经营情况，未提供资料
2012年02月10 日	公司五号会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司经营情况，未提供资料

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	623,912,645.42	336,066,161.05	615,290,488.87	398,704,926.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	8,752,864.26	3,555,579.37	2,610,185.35	2,236,956.08
应收账款	215,767,526.00	132,923,311.65	239,741,543.13	164,412,057.11
预付款项	48,501,849.42	20,865,000.00	56,735,287.25	26,857,576.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,818,291.70	291,178,090.14	6,780,469.86	180,756,540.43
买入返售金融资产
存货	158,099,129.12	54,984,804.45	146,672,123.42	57,507,046.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,060,852,305.92	839,572,946.66	1,067,830,097.88	830,475,102.83
非流动资产：

5

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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		965,631,570.00		965,631,570.00
投资性房地产
固定资产	596,337,875.79	75,452,891.55	592,487,888.32	76,651,908.65
在建工程	189,263,420.05		186,043,740.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	142,529,177.75	14,828,328.81	143,399,727.47	15,052,983.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,160,813.60	3,046,362.19	4,613,548.13	2,597,797.86
递延所得税资产	2,271,331.14	1,297,989.92	2,271,310.28	1,297,989.92
其他非流动资产
非流动资产合计	935,562,618.33	1,060,257,142.47	928,816,214.63	1,061,232,250.24
资产总计	1,996,414,924.25	1,899,830,089.13	1,996,646,312.51	1,891,707,353.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	104,195,943.43	59,967,493.81	114,286,069.58	66,517,438.28
应付账款	206,892,351.55	89,361,139.05	214,685,067.87	94,503,416.38
预收款项			1,691,519.56	880,847.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,061,285.96	4,254,805.11	6,338,902.10	5,340,190.56
应交税费	-45,319,273.04	10,976,874.28	-46,958,767.94	11,078,256.53
应付利息
应付股利
其他应付款	5,901,774.18	12,925,657.28	5,219,315.11	13,234,155.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	276,732,082.08	177,485,969.53	295,262,106.28	191,554,305.00

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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	276,732,082.08	177,485,969.53	295,262,106.28	191,554,305.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	178,800,000.00	178,800,000.00	178,800,000.00	178,800,000.00
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	52,839,478.33	52,179,514.76	52,839,478.33	52,179,514.76
一般风险准备
未分配利润	436,207,477.07	438,166,704.44	417,910,155.98	415,975,632.91
外币报表折算差额	-1,362,013.63		-1,363,328.48
归属于母公司所有者权益合计	1,719,682,842.17	1,722,344,119.60	1,701,384,206.23	1,700,153,048.07
少数股东权益
所有者权益合计	1,719,682,842.17	1,722,344,119.60	1,701,384,206.23	1,700,153,048.07
负债和所有者权益总计	1,996,414,924.25	1,899,830,089.13	1,996,646,312.51	1,891,707,353.07

4.2 利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	219,576,524.95	118,892,295.64	175,054,362.92	160,126,723.73
其中：营业收入	219,576,524.95	118,892,295.64	175,054,362.92	160,126,723.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	197,190,474.30	92,880,622.80	148,586,012.85	126,158,945.88
其中：营业成本	167,259,664.13	78,121,008.20	114,320,263.20	103,205,837.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出

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分保费用
营业税金及附加	748,420.07	747,266.61	245,172.12	238,563.53
销售费用	14,942,433.28	9,903,258.45	18,385,810.34	14,712,845.33
管理费用	20,623,161.87	9,606,502.37	19,852,430.08	11,704,486.08
财务费用	-6,383,205.05	-5,497,412.83	-4,217,662.89	-3,702,786.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	22,386,050.65	26,011,672.84	26,468,350.07	33,967,777.85
列）
加：营业外收入	510,000.00	510,000.00	551,658.07	551,658.07
减：营业外支出	221,463.22	36,524.00	357.03	357.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	22,674,587.43	26,485,148.84	27,019,651.11	34,519,078.89
号填列）
减：所得税费用	4,377,266.34	4,294,077.31	5,203,092.31	5,177,861.83
五、净利润（净亏损以“-”号填	18,297,321.09	22,191,071.53	21,816,558.80	29,341,217.06
列）
归属于母公司所有者的净	18,297,321.09	22,191,071.53	21,816,558.80	29,341,217.06
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1023	0.1241	0.1220	0.1641
（二）稀释每股收益	0.1023	0.1241	0.1220	0.1641
七、其他综合收益	1,314.85		-396,775.41
八、综合收益总额	18,298,635.94	22,191,071.53	21,419,783.39	29,341,217.06
归属于母公司所有者的综	18,298,635.94	22,191,071.53	21,419,783.39	29,341,217.06
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	259,276,419.90	157,649,666.66	197,911,043.96	176,431,798.03
现金

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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	380,404.37	9,694.83
收到其他与经营活动有关	7,757,399.55	6,250,833.74	4,807,442.07	5,053,766.17
的现金
经营活动现金流入小计	267,414,223.82	163,910,195.23	202,718,486.03	181,485,564.20
购买商品、接受劳务支付的	181,983,161.75	98,663,673.84	140,775,526.04	120,220,214.74
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	25,600,171.78	13,577,885.76	27,544,031.49	20,872,449.03
付的现金
支付的各项税费	11,894,202.89	11,436,035.66	14,741,079.73	13,190,008.94
支付其他与经营活动有关	10,564,135.44	5,065,097.37	10,467,831.09	14,616,823.22
的现金
经营活动现金流出小计	230,041,671.86	128,742,692.63	193,528,468.35	168,899,495.93
经营活动产生的现金	37,372,551.96	35,167,502.60	9,190,017.68	12,586,068.27
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	1,893,078.64	420,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

投资活动现金流入小计	1,893,078.64	420,000.00
购建固定资产、无形资产和	30,652,775.72	-1,263,659.00	162,328,620.70	21,719,825.05
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		87,811,400.00		20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关		11,700,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	30,652,775.72	98,247,741.00	162,328,620.70	41,719,825.05
投资活动产生的现金	-28,759,697.08	-97,827,741.00	-162,328,620.70	-41,719,825.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			30,452.47
的现金
筹资活动现金流入小计			30,452.47
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息			1,987,175.00	1,987,175.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计			21,987,175.00	21,987,175.00
筹资活动产生的现金			-21,956,722.53	-21,987,175.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	9,301.67	21,472.77	-371,395.14	-318,270.95
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	8,622,156.55	-62,638,765.63	-175,466,720.69	-51,439,202.73
加：期初现金及现金等价物	615,290,488.87	398,704,926.68	1,090,994,158.13	613,104,372.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额	623,912,645.42	336,066,161.05	915,527,437.44	561,665,170.11

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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