MYS GROUP CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 28, 2010

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	1,992,115,756.82		1,795,058,898.35		10.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,625,618,952.43		1,507,976,438.17		7.80%
股本（股）	178,800,000.00		178,800,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	9.0918		8.4339		7.80%
股）
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）		2010年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	183,078,724.87	-3.90%		558,139,499.90		5.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,632,283.08	4.80%		117,858,624.51		21.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		111,338,534.50		3.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.62		-22.70%
股）
基本每股收益（元/股）	0.2384	-21.58%		0.6592		-9.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2384	-21.58%		0.6592		-9.31%
加权平均净资产收益率（%）	2.79%	-10.88%		7.52%		-22.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	2.78%	-10.34%		7.53%		-21.41%
收益率（%）

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	66,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,398.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-200.00
所得税影响额	31,919.76
合计	-180,878.66	-

1

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	7,080
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—民生加银精选股票型证券投 资基金	2,200,000	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金_	2,199,777	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金_	1,800,000	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金_	1,606,305	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金_	1,379,917	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证 券投资基金_	1,305,859	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－ 团体分红_	1,282,177	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股 票型证券投资基金_	1,180,749	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投 资基金_	985,703	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券 投资基金_	981,431	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期末预付款项余额较上年期末增加 2,319.07 万元，增长比例 8,752.33%，主要系重庆子公司预付了土地款 2142.10 万 元；以及公司新上 SAP 软件系统首期付款 203.47 万元所致。

• 2、报告期末其他应收款余额较上年期末增加 705.92 万元，增长比例 282.66%，主要系母公司和苏州子公司支付购土地保证 金以及各子公司按当地政府要求缴纳的用电押金、欠薪保证金所致。

• 3、报告期末存货余额较上年期末增加 2,012.24 万元，增长比例 39.75%，主要系销售增长及子公司开始销售相应置备库存商 品增加所致。

• 4、报告期末在建工程余额较年初增加 20140.14 万元，增长比例为 8295.46%，主要系公司几个募投项目开工增加待安装设备 和基建工程所致。

• 5、报告期末应付账款余额较上年期末增加 6,417.03 万元，增长比例 34.70%，主要系各子公司在建工程开工增加应付工程款 所致。

• 6、报告期末应交税费余额较上年期末减少 487.54 万元，减少比例 38.60%，主要系增值税进项增加所致。

• 7、报告期末其他应付款余额较上年期末增加 425.03 万元，增长比例 432.04%，主要系重庆子公司收取的工程施工方保证金 500 万元所致。

• 8、年初至报告期末财务费用较上年同期减少了 818.57 万元，减少比例 2,823.38%，主要系暂未使用的募集资金和自有资金产 生的利息收入增加所致。

• 9、年初至报告期末营业外收入较上年同期减少了 359.70 万元，减少比例 97.63%，主要系公司获得的政府补助大幅减少所致。

• 10、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加了 11.94 万元，增长比例 66.00%，主要系公司的对外捐赠赞助增加所致。

• 11、年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,153.77 万元，增长比例 260.21%，主要是暂未使用的 募集资金和自有资金产生的利息收入所致。

• 12、年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 1,481.00 万元，增长比例 45.68%，主要是公司引进技 术及管理人才、使用募集资金投资项目形成的公司规模扩大带来的工资总额增加所致。

2

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

• 13、年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 18,057.23 万元，增长比例 587.92%， 主要是募集资金投资项目开工，设备购置费、工程费及开办费用支出大幅增加所致。

• 14、年初至报告期末投资支付的现金较去年同期增加 50,000.00 万元，主要是为提高资金收益，将暂未使用的募集资金和自有 资金以定期存款形式存放所致。

• 15、年初至报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加 69.66 万元，

主要是人民币大幅升值导致的汇兑损失增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
	股东王海鹏、王 治军	公司股东王海鹏、王治 军承诺：（１）自公司股 票上市之日起三十六个 月内，不转让或委托他 人管理其持有的公司股 份，也不由公司回购其 持有的股份。在任职期 间每年转让的股份不超 过其持有公司股份总数 的25%；离职后半年内， 不转让其持有的公司股 份，在申报离任六个月 后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数的 比例不超过50%。（２） 如公司因执行企业所得	严格履行中
发行时所作承诺

3

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

		税优惠税率及享受企业 所得税减免优惠而少缴 的税款被要求补缴，将 以连带责任形式对公司 进行补偿，补偿范围包 括被要求补缴的税款、 滞纳金和罚款（如有） 等。
	控股股东兼实际 控制人王海鹏	控股股东兼实际控制人 王海鹏承诺：目前不存 在、将来也不会存在任 何直接或间接与被承诺 方集团的业务构成竞争 的业务，亦不会以任何 形式（包括但不限于通 过控股子公司、合资经 营、合作经营或拥有在 其他公司或企业的股票 或权益等）从事与被承 诺方集团有竞争或构成 竞争的业务；对于自己 将来可能出现的下属全 资子公司、控股子公司、 能实际控制的其他企 业、参股企业所从事的 业务与被承诺方集团有 竞争或构成竞争的情 况，承诺在被承诺方集 团提出要求时转让自己 在该等企业中的全部出 资或股份，并承诺给予 被承诺方集团对该等出 资或股份的优先购买 权，并尽力促使有关交 易的价格是公平合理且 基于与独立第三者进行 正常商业交易的基础确 定；承诺不向其业务与 被承诺方集团所从事的 业务构成竞争的其他公 司、企业或其他机构、 组织或个人提供销售渠 道、客户信息等商业秘 密；承诺赔偿被承诺方 集团因自己违反本协议 的任何条款而遭受或产 生的任何损失或开支。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2010年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	0.00%		30.00%
			～～
度的预计范围	为：
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	132,638,287.49
业绩变动的原因说明	预计随收入增长而增长。

4

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,323,271,542.54	627,839,525.99	1,423,676,354.27	1,399,454,239.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	213,962,557.84	209,718,745.99	178,754,410.81	178,754,410.81
预付款项	23,455,662.00	2,034,662.00	264,966.11	264,966.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	9,556,592.69	26,636,059.82	2,497,424.80	9,180,430.24
买入返售金融资产
存货	70,738,735.40	64,733,919.85	50,616,321.74	49,265,439.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,640,985,090.47	930,962,913.65	1,655,809,477.73	1,636,919,485.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		886,555,770.00		62,053,270.00
投资性房地产
固定资产	82,803,489.69	77,162,117.38	79,103,509.15	78,474,588.79
在建工程	203,829,269.84	5,545,539.70	2,427,851.18	1,664,709.50
工程物资
固定资产清理

5

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

生产性生物资产
油气资产
无形资产	62,485,797.98	11,911,900.64	56,214,712.62	4,848,244.59
开发支出
商誉
长期待摊费用	301,568.16	297,517.76	92,128.64	92,128.64
递延所得税资产	1,710,540.68	1,656,311.25	1,411,219.03	1,411,219.03
其他非流动资产
非流动资产合计	351,130,666.35	983,129,156.73	139,249,420.62	148,544,160.55
资产总计	1,992,115,756.82	1,914,092,070.38	1,795,058,898.35	1,785,463,646.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	78,734,839.69	78,734,839.69	63,580,733.76	63,580,733.76
应付账款	249,113,406.64	187,036,961.30	184,943,091.17	176,046,857.21
预收款项			216,214.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	4,105,477.89	3,903,719.62	3,903,219.00	3,772,027.48
应交税费	7,756,571.02	8,358,579.10	12,631,945.21	12,218,333.28
应付利息
应付股利
其他应付款	5,234,009.15	226,870.15	983,756.69	4,201,342.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	344,944,304.39	278,260,969.86	266,258,960.18	259,819,294.14
非流动负债：
长期借款	21,552,500.00	21,552,500.00	20,823,500.00	20,823,500.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	21,552,500.00	21,552,500.00	20,823,500.00	20,823,500.00
负债合计	366,496,804.39	299,813,469.86	287,082,460.18	280,642,794.14

6

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	178,800,000.00	178,800,000.00	178,800,000.00	178,800,000.00
资本公积	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
减：库存股
专项储备
盈余公积	27,282,295.17	27,282,295.17	27,282,295.17	27,282,295.17
一般风险准备
未分配利润	366,553,850.04	354,998,404.95	248,695,225.53	245,540,656.57
外币报表折算差额	-215,093.18		1,017.07
归属于母公司所有者权益合计	1,625,618,952.43	1,614,278,600.52	1,507,976,438.17	1,504,820,852.14
少数股东权益
所有者权益合计	1,625,618,952.43	1,614,278,600.52	1,507,976,438.17	1,504,820,852.14
负债和所有者权益总计	1,992,115,756.82	1,914,092,070.38	1,795,058,898.35	1,785,463,646.28

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	183,078,724.87	167,278,678.04	190,501,642.56	176,563,779.73
其中：营业收入	183,078,724.87	167,278,678.04	190,501,642.56	176,563,779.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	132,916,746.97	119,656,223.06	148,230,702.05	135,611,301.17
其中：营业成本	110,545,369.76	100,941,995.79	126,268,572.99	116,191,240.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	299,194.09	278,598.62	466,789.15	466,789.15
销售费用	12,832,633.71	11,069,446.36	11,911,725.62	10,562,241.34
管理费用	10,198,844.56	7,829,482.16	8,161,481.15	6,966,352.91
财务费用	-957,797.72	-463,299.87	-50,977.28	-48,433.07
资产减值损失	-1,497.43		1,473,110.42	1,473,110.42
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合

7

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	50,161,977.90	47,622,454.98	42,270,940.51	40,952,478.56
列）
加：营业外收入	87,401.58	87,401.58	1,917,004.72	1,917,004.72
减：营业外支出	30,000.00	30,000.00	100,000.00	100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	50,219,379.48	47,679,856.56	44,087,945.23	42,769,483.28
号填列）
减：所得税费用	7,587,096.40	7,151,978.48	3,406,478.52	3,131,592.69
五、净利润（净亏损以“-”号填	42,632,283.08	40,527,878.08	40,681,466.71	39,637,890.59
列）
归属于母公司所有者的净	42,632,283.08	40,527,878.08	40,681,466.71	39,637,890.59
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2384	0.2267	0.3040	0.3040
（二）稀释每股收益	0.2384	0.2267	0.3040	0.3040
七、其他综合收益	-126,452.08	-126,452.08	4,924.39	4,924.39
八、综合收益总额	42,505,831.00	40,401,426.00	40,686,391.10	39,642,814.98
归属于母公司所有者的综	42,505,831.00	40,401,426.00	40,686,391.10	39,642,814.98
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	558,139,499.90	513,993,867.70	530,328,415.66	488,534,886.29
其中：营业收入	558,139,499.90	513,993,867.70	530,328,415.66	488,534,886.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	419,379,333.57	385,001,129.52	418,476,332.75	379,208,647.78
其中：营业成本	357,594,456.57	330,010,179.27	360,976,615.09	327,748,265.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出

8

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

分保费用
营业税金及附加	1,178,081.50	1,153,601.76	1,371,820.50	1,371,820.50
销售费用	39,112,979.73	34,786,752.71	30,982,142.00	27,769,132.71
管理费用	28,120,789.10	22,751,893.03	23,122,355.26	20,281,444.67
财务费用	-8,475,629.53	-5,335,245.39	-289,925.20	-275,340.34
资产减值损失	1,848,656.20	1,633,948.14	2,313,325.10	2,313,325.10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	138,760,166.33	128,992,738.18	111,852,082.91	109,326,238.51
列）
加：营业外收入	87,401.58	87,401.58	3,684,403.30	3,684,403.30
减：营业外支出	300,200.00	280,200.00	180,840.00	180,840.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	138,547,367.91	128,799,939.76	115,355,646.21	112,829,801.81
号填列）
减：所得税费用	20,688,743.40	19,342,191.38	18,094,857.01	17,528,638.40
五、净利润（净亏损以“-”号填	117,858,624.51	109,457,748.38	97,260,789.20	95,301,163.41
列）
归属于母公司所有者的净	117,858,624.51	109,457,748.38	97,260,789.20	95,301,163.41
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.6592	0.6122	0.7269	0.7123
（二）稀释每股收益	0.6592	0.6122	0.7269	0.7123
七、其他综合收益	-216,110.25		-2,145.08
八、综合收益总额	117,642,514.26	109,457,748.38	97,258,644.12	95,301,163.41
归属于母公司所有者的综	117,642,514.26	109,457,748.38	97,258,644.12	95,301,163.41
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元	编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010年1-9月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	574,649,932.05	530,153,810.11	527,767,828.56	489,060,142.31
现金
客户存款和同业存放款项

9

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	15,971,645.91	7,687,486.01	4,433,983.98	4,353,250.29
的现金
经营活动现金流入小计	590,621,577.96	537,841,296.12	532,201,812.54	493,413,392.60
购买商品、接受劳务支付的	356,093,636.24	326,098,048.24	315,770,979.43	289,324,708.50
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	47,234,458.38	44,415,992.98	32,424,431.77	31,737,932.90
付的现金
支付的各项税费	50,138,369.05	49,775,381.10	54,475,833.68	54,474,333.68
支付其他与经营活动有关	25,816,579.79	39,531,399.00	21,747,546.81	19,290,037.08
的现金
经营活动现金流出小计	479,283,043.46	459,820,821.32	424,418,791.69	394,827,012.16
经营活动产生的现金	111,338,534.50	78,020,474.80	107,783,020.85	98,586,380.44
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和			750,000.00	1,453,754.67
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	1,041,164.71
的现金
投资活动现金流入小计	11,041,164.71	10,000,000.00	750,000.00	1,453,754.67

10

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

购建固定资产、无形资产和	211,286,125.92	30,959,828.35	30,713,779.94	30,697,812.94
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	500,000,000.00	1,067,502,500.00		3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	711,286,125.92	1,098,462,328.35	30,713,779.94	33,697,812.94
投资活动产生的现金	-700,244,961.21	-1,088,462,328.35	-29,963,779.94	-32,244,058.27
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金			55,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计			55,000,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金			35,100,000.00	35,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息			144,226.80	144,226.80
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	484,311.34	484,311.34
的现金
筹资活动现金流出小计	484,311.34	484,311.34	35,244,226.80	35,244,226.80
筹资活动产生的现金	-484,311.34	-484,311.34	19,755,773.20	19,755,773.20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-752,356.55	-688,548.52	-55,735.95	-50,825.35
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-590,143,094.60	-1,011,614,713.41	97,519,278.16	86,047,270.02
加：期初现金及现金等价物	1,401,726,354.27	1,377,504,239.40	148,650,024.71	141,472,609.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额	811,583,259.67	365,889,525.99	246,169,302.87	227,519,879.86

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

法定代表人：王海鹏

二零一零年十月二十六日

11