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MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025
Jan 16, 2025
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Capital/Financing Update
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关于为子公司提供担保的进展公告
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证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2025-003
美盈森集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月10 日召开的 第六届董事会第五次会议及2024 年5 月9 日召开的2023 年度股东大会分别审议 通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公 司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环 保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限 公司（以下简称“重庆美盈森”）、成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称 “成都美盈森”）、东莞市美芯龙物联网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、 安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）、长沙美盈森智谷科 技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、美盈森（香港）国际控股有限公司（以 下简称“香港美盈森”）、佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛山美 盈森”）、贵州省习水县美盈森科技有限公司（以下简称“习水美盈森”）、涟 水美盈森智谷科技有限公司（以下简称“涟水美盈森”）、福建美盈森环保科技 有限公司（以下简称“福建美盈森”）提供总额不超过人民币309,000 万元的银 行融资业务担保，担保方式包括但不限于连带责任保证；担保额度期限为自2023 年度股东大会审议通过之日起至2024 年度股东大会召开之日止；在担保额度期 限内，上述担保额度可循环使用。以上担保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司2024 年4 月12 日、2024 年5 月10 日分别刊载于《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-013）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。
公司于2024 年8 月16 日召开的第六届董事会第九次会议及2024 年9 月5 日召开的2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于为子公司增加担保
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额度的议案》，同意公司为下属全资或控股子公司东莞美盈森、苏州美盈森、重 庆美盈森、成都美盈森、东莞美芯龙、长沙美盈森、佛山美盈森、东莞丰华智造 科技有限公司、东莞市美之兰环保科技有限公司增加总额不超过9.5 亿元人民币 或等值外币的银行融资业务担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证；新 增担保额度期限为自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024 年度股东大会召开之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。以上 担保未提供反担保，不涉及关联交易。
具体内容详见公司2024 年8 月20 日、2024 年9 月6 日分别刊载于《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司增加担保额度的 公告》（公告编号：2024-037）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-042）。
二、担保进展情况
公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）深圳分行于2025 年1 月15 日在深圳完成了《综合额度授信合同》（合同编号：平银战金五综字 M20241227 第001 号）与《最高额抵押担保合同》（合同编号：平银战金五额抵 字M20241227 第001 号）的签署程序。公司综合考虑实际经营需要，同意将部分 授信额度转授信给下属子公司东莞美盈森、重庆美盈森、苏州美盈森、东莞美芯 龙、安徽美盈森、成都美盈森、长沙美盈森、佛山美盈森、习水美盈森、涟水美 盈森和福建美盈森使用，并为上述转授信的敞口额度承担连带保证责任与抵押担 保责任。其中，东莞美盈森与平安银行深圳分行于2025 年1 月15 日在深圳完成 了《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字D20241227 第002 号）与 《最高额抵押担保合同》（合同编号：平银战金五额抵字D20241227 第002 号） 的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币33,000 万元的综合授信额 度，其中敞口额度为人民币28,000 万元；重庆美盈森与平安银行深圳分行于2025 年1 月15 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字 C20241227第003 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币11,000 万元的综合授信额度，其中敞口额度为人民币6,000 万元；苏州美盈森与平安银 行深圳分行于2025 年1 月15 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（合同编号：
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平银战金五综字S20241227 第004 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授 予的人民币15,000 万元的综合授信额度，其中敞口额度为人民币10,000 万元； 东莞美芯龙与平安银行深圳分行于2025 年1 月15 日在深圳完成了《综合授信额 度合同》（合同编号：平银战金五综字D20241227 第005 号）的签署程序，获得 了平安银行深圳分行授予的人民币6,000 万元的综合授信额度，其中敞口额度为 人民币4,000 万元；安徽美盈森与平安银行深圳分行于2025 年1 月15 日在深圳 完成了《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字A20241227 第006 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币6,000 万元的综合授信 额度，其中敞口额度为人民币4,000 万元；成都美盈森与平安银行深圳分行于 2025 年1 月15 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五 综字C20241227 第007 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币 6,000 万元的综合授信额度，其中敞口额度为人民币4,000 万元；长沙美盈森与 平安银行深圳分行于2025 年1 月15 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（合 同编号：平银战金五综字C20241227 第008 号）的签署程序，获得了平安银行深 圳分行授予的人民币8,000 万元的综合授信额度，其中敞口额度为人民币6,000 万元；佛山美盈森与平安银行深圳分行于2025 年1 月15 日在深圳完成了《综合 授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字F20241227 第009 号）与《最高额 抵押担保合同》（合同编号：平银战金五额抵字F20241227 第009 号）的签署程 序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币7,500 万元的综合授信额度，其中敞 口额度为人民币4,500 万元；涟水美盈森与平安银行深圳分行于2025 年1 月15 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字L20241227 第011 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人民币6,000 万元的综 合授信额度，其中敞口额度为人民币4,000 万元；福建美盈森与平安银行深圳分 行于2025 年1 月15 日在深圳完成了《综合授信额度合同》（合同编号：平银战 金五综字F20241227 第012 号）的签署程序，获得了平安银行深圳分行授予的人 民币2,000 万元的综合授信额度，其中敞口额度为人民币2,000 万元。（习水美 盈森相关具体授信合同尚未签署，相关担保尚未实际发生）。
因经营需要，公司全资子公司香港美盈森向汇丰银行（中国）有限公司（以 下简称“汇丰银行”）深圳分行申请授信美元500 万整，公司于2025 年1 月16
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日，在深圳签署了《保证书》，为上述授信提供连带责任保证。
公司对上述子公司的担保额度及使用情况如下：
| 担保 方 |
被担保 方 |
股东大会 审批额度 （万元） |
本次担保前 对被担保方 的担保余额 （万元） |
本次担保 前剩余额 度 （万元） |
本次担保 金额 （万元） |
本次担保后 对被担保方 的担保余额 （万元） |
本次担保 后剩余额 度 （万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 东莞美 盈森 |
90,000 | 39,500 |
50,500 |
28,000 |
50,000 | 40,000 |
| 公司 | 重庆美 盈森 |
70,000 | 23,600 |
46,400 |
6,000 |
29,600 | 40,400 |
| 公司 | 苏州美 盈森 |
90,000 | 40,000 |
50,000 |
10,000 |
50,000 | 40,000 |
| 公司 | 东莞美 芯龙 |
20,000 | 6,500 |
13,500 |
4,000 |
8,000 | 12,000 |
| 公司 | 安徽美 盈森 |
20,000 | 4,000 |
16,000 |
4,000 |
4,000 | 16,000 |
| 公司 | 成都美 盈森 |
18,000 | 2,500 |
15,500 |
4,000 |
4,000 | 14,000 |
| 公司 | 长沙美 盈森 |
30,000 | 7,000 |
23,000 |
6,000 |
10,000 | 20,000 |
| 公司 | 佛山美 盈森 |
35,000 | 10,500 |
24,500 |
4,500 |
12,500 | 22,500 |
| 公司 | 涟水美 盈森 |
8,000 | 0 |
8,000 |
4,000 |
4,000 | 4,000 |
| 公司 | 福建美 盈森 |
3,000 | 1,500 |
1,500 |
2,000 |
2,000 | 1,000 |
| 公司 | 香港美 盈森 |
5,000 | 0 |
5,000 |
3,666 ① |
3,666 | 1,334 |
注：根据公司相关子公司分别与平安银行深圳分行签订的《综合授信额度合同》，相 关子公司原额度项下未结清业务纳入本次额度管理，具体情况如下：
1、东莞美盈森原额度项下未结清业务纳入本次额度管理，原额度合同编号：平银战金 五综字20231018 第002 号，原担保金额为17,500 万元，因此本次担保后，公司对东莞美盈 森的担保余额为50,000 万元。
2、东莞美芯龙原额度项下未结清业务纳入本次额度管理，原额度合同编号：平银战金 五综字20231018 第005 号，原担保金额为2,500 万元，因此本次担保后，公司对东莞美芯
① 按照 2025 年 1 月 16 日美元兑人民币汇率计算，美元 500 万约为人民币 3,666 万元。
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龙的担保余额为8,000 万元。
3、安徽美盈森原额度项下未结清业务纳入本次额度管理，原额度合同编号：平银战金 五综字 20231018 第 006 号，原担保金额为4,000 万元，因此本次担保后，公司对安徽美盈 森的担保余额为4,000 万元。
4、成都美盈森原额度项下未结清业务纳入本次额度管理，原额度合同编号：平银战金 五综字 20231018 第 007 号，原担保金额为2,500 万元，因此本次担保后，公司对成都美盈 森的担保余额为4,000 万元。
5、长沙美盈森原额度项下未结清业务纳入本次额度管理，原额度合同编号：平银战金 五综字 20231018 第 008 号，原担保金额为3,000 万元，因此本次担保后，公司对长沙美盈 森的担保余额为10,000 万元。
6、佛山美盈森原额度项下未结清业务纳入本次额度管理，原额度合同编号：平银战金 五综字 20231018 第 009 号，原担保金额为2,500 万元，因此本次担保后，公司对佛山美盈 森的担保余额为12,500 万元。
7、福建美盈森原额度项下未结清业务纳入本次额度管理，原额度合同编号：平银战金 五综字 20231018 第 012 号，原担保金额为1,500 万元，因此本次担保后，公司对福建美盈 森的担保余额为2,000 万元。
三、被担保人基本情况
（一）东莞市美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2008 年1 月4 日
法定代表人：张珍义
注册资本：67,500.25 万元人民币
注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路627 号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；生态环境材料销售；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品
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销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；软木制品制造；软木制品销售； 货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；涂料制造（不含危险化学品）； 机械设备租赁；专业设计服务；国内贸易代理；家居用品销售；工艺美术品及礼 仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；针纺织品销售；日用百货销 售；玩具销售；皮革制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；食品销售（仅销售 预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；检验检测服务； 道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构：公司持有东莞美盈森100%股权，东莞美盈森为公司全资子公 司。
3、近一年又一期财务情况：
| 项目 | 2023 年12 月31 日（经审计） | 2024 年9 月30 日（未经审 计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 196,822.38 | 194,115.36 |
| 负债总额（万元） | 105,011.16 | 108,674.68 |
| 银行贷款总额（万元） | 27,585.59 | 6,565.04 |
| 流动负债总额（万元） | 102,416.93 | 106,230.84 |
| 净资产（万元） | 91,811.22 | 85,440.68 |
| 资产负债率 | 53.35% | 55.98% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 109,778.71 | 65,741.14 |
| 利润总额（万元） | 1,940.29 | 2,205.84 |
| 净利润（万元） | 1,854.63 | 2,169.46 |
东莞美盈森不属于失信被执行人
（二）重庆市美盈森环保包装工程有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年03 月04 日
法定代表人：张珍义
注册资本：28,000 万元人民币
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注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路199 号附1-2
经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）； 纸 箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、 包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口； 自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范 围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审 批前不得经营）
2、股权结构：公司持有重庆美盈森100%股权，重庆美盈森为公司全资子公 司。
3、近两年财务情况：
| 项目 | 2023年12月31 日（经审计） | 2024年9月30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 80,388.63 | 82,068.41 |
| 负债总额（万元） | 27,701.85 | 43,967.92 |
| 银行贷款总额（万元） | 4,337.05 | 6,614.98 |
| 流动负债总额（万元） | 26,643.08 | 42,957.85 |
| 净资产（万元） | 52,686.78 | 38,100.49 |
| 资产负债率 | 34.46% | 53.57% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024 三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 31,593.83 | 19,986.99 |
| 利润总额（万元） | 6,598.49 | 4,313.42 |
| 净利润（万元） | 5,529.53 | 3,613.71 |
重庆美盈森不属于失信被执行人
（三）苏州美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年1 月12 日
法定代表人：张珍义
注册资本：29,831.14 万元人民币
注册地址：吴江经济开发区南巷路699 号
经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、
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纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
-
2、股权结构：公司持有苏州美盈森100%股权，苏州美盈森为公司全资子公
-
司。
3、近一年又一期财务情况：
| 项目 | 2023 年12 月31 日（经审计） | 2024 年9 月30 日（未经审 计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 128,001.61 | 131,887.34 |
| 负债总额（万元） | 72,285.96 | 89,718.77 |
| 银行贷款总额（万元） | 6,257.70 | 24,488.65 |
| 流动负债总额（万元） | 70,086.07 | 87,683.64 |
| 净资产（万元） | 55,715.64 | 42,168.57 |
| 资产负债率 | 56.47% | 68.03% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 72,169.60 | 58,478.41 |
| 利润总额（万元） | 10,427.83 | 8,899.25 |
| 净利润（万元） | 9,100.42 | 7,752.93 |
苏州美盈森不属于失信被执行人
（四）东莞市美芯龙物联网科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年12 月22 日
法定代表人：王治军
注册资本：4,000 万元人民币
注册地址：广东省东莞市桥头镇大洲大东路627 号1 号楼
经营范围：软件开发，隐藏信息防伪技术的开发，高新材料的研发，无线射 频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务，特种标 签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物或技术进出口（国 家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装装潢印刷品、其他印刷 品印刷；标签和精密模切件的设计、生产和销售；生产、销售：劳保用品、日用
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关于为子公司提供担保的进展公告
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口罩（非医用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有东莞美芯龙100%股权，东莞美芯龙为公司全资子公 司。
3、近一年又一期财务情况：
| 项目 | 2023 年12 月31 日（经审计） | 2024 年9 月30 日（未经审 计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 33,387.62 | 23,873.30 |
| 负债总额（万元） | 10,484.76 | 16,570.93 |
| 银行贷款总额（万元） | 775.33 | 1,000.00 |
| 流动负债总额（万元） | 10,476.43 | 16,554.80 |
| 净资产（万元） | 22,902.86 | 7,302.36 |
| 资产负债率 | 31.40% | 69.41% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 12,937.65 | 10,343.46 |
| 利润总额（万元） | 3,419.90 | 2,394.35 |
| 净利润（万元） | 2,930.00 | 1,999.50 |
东莞美芯龙不属于失信被执行人
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（五）安徽美盈森智谷科技有限公司
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1、基本情况：
成立日期：2017 年09 月06 日
法定代表人：张珍义
注册资本：27,946.940435 万元人民币
注册地址：安徽省六安经济技术开发区金凤路以西元亨路以北
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务、 信息系统集成、信息技术咨询服务。展台制作；家具、书架、密集架生产、纸和 纸板容器制造；纸制品加工；文具用品销售；自营和代理各类货物及技术的进出 口业务；电子标签产品及智能包装产品的研发、生产与销售；包装一体化综合服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 2、股权结构：公司持有安徽美盈森89.98%股权。六安东城经济建设有限公
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关于为子公司提供担保的进展公告
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司持有安徽美盈森10.02%股权。安徽美盈森为公司控股子公司。
3、近两年财务情况：
| 项目 | 2023年12月31 日（经审计） | 2024年9月30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 30,002.52 | 28,656.04 |
| 负债总额（万元） | 8,717.07 | 7,324.16 |
| 银行贷款总额（万元） | 1,442.69 | 357.35 |
| 流动负债总额（万元） | 4,651.84 | 3,375.84 |
| 净资产（万元） | 21,285.45 | 21,331.88 |
| 资产负债率 | 29.05% | 25.56% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 14,187.00 | 7,591.50 |
| 利润总额（万元） | 522.26 | -30.90 |
| 净利润（万元） | 554.69 | -31.53 |
安徽美盈森不属于失信被执行人
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（六）成都市美盈森环保科技有限公司
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1、基本情况：
成立日期：2011 年06 月22 日
法定代表人：张珍义
注册资本：22,000 万元人民币
注册地址：四川省成都市崇州市崇阳大道898 号
经营范围：纸箱的制造、销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包 装材料、包装机械的设计、销售；一体化包装方案的技术开发；包装服务；货物 及技术的进出口；房屋租赁；包装装潢印刷（以上范围不含国家法律、行政法规 和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。
2、股权结构：公司持有成都美盈森100%股权，成都美盈森为公司全资子公 司。
3、近两年财务情况：
| 项目 | 2023年12月31 日（经审计） | 2024年9月30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 35,422.55 | 28,164.41 |
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关于为子公司提供担保的进展公告
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| 负债总额（万元） | 10,562.91 | 5,476.45 |
|---|---|---|
| 银行贷款总额（万元） | 1,977.81 | 0 |
| 流动负债总额（万元） | 10,096.66 | 5,018.66 |
| 净资产（万元） | 24,859.63 | 22,687.96 |
| 资产负债率 | 29.82% | 19.44% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024 三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 9,342.88 | 6,566.42 |
| 利润总额（万元） | -640.32 | -488.61 |
| 净利润（万元） | -627.18 | -471.67 |
成都美盈森不属于失信被执行人
（七）长沙美盈森智谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2016 年11 月29 日
法定代表人：张珍义
注册资本：30,556 万元人民币
注册地址：长沙市宁乡经济技术开发区永佳路9 号
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务； 办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生产、加工；密集架生产、加 工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；信息 系统集成服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有长沙美盈森84.76%股权，长沙顺泰投资管理有限公 司持有长沙美盈森4.91%股权，深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森 10.33%股权。长沙美盈森为公司控股子公司。
3、近两年财务情况：
| 项目 | 2023年12月31 日（经审计） | 2024年9月30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 33,319.65 | 31,863.69 |
| 负债总额（万元） | 8,641.87 | 7,310.57 |
| 银行贷款总额（万元） | 788.68 | 0 |
11
关于为子公司提供担保的进展公告
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| 流动负债总额（万元） | 7,650.54 | 6,366.83 |
|---|---|---|
| 净资产（万元） | 24,677.78 | 24,553.12 |
| 资产负债率 | 25.94% | 22.94% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 11,211.63 | 7,309.77 |
| 利润总额（万元） | 32.84 | -114.79 |
| 净利润（万元） | 89.00 | -124.66 |
长沙美盈森不属于失信被执行人
（八）佛山市美盈森绿谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2017 年2 月28 日
法定代表人：张珍义
注册资本：30,000 万元人民币
住所：佛山市高明区明城镇明富路63 号
经营范围：一般项目：包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品制 造；纸制品销售；包装专用设备制造；机械设备研发；包装服务；玩具制造；玩 具销售；木制容器制造；木制容器销售；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发； 工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；技术进出口；货物进出口。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构：公司持有佛山美盈森100%股权。佛山美盈森为公司全资子公 司。
3、近一年又一期财务情况：
| 项目 | 2023 年12 月31 日（经审计） | 2024 年9 月30 日（未经审 计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 50,854.91 | 47,939.16 |
| 负债总额（万元） | 23,578.72 | 20,698.24 |
12
关于为子公司提供担保的进展公告
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| 银行贷款总额（万元） | 2,777.63 | 5,618.26 |
|---|---|---|
| 流动负债总额（万元） | 23,218.55 | 20,371.90 |
| 净资产（万元） | 27,276.19 | 27,240.91 |
| 资产负债率 | 46.36% | 43.18% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 16,249.88 | 15,856.06 |
| 利润总额（万元） | -1,536.01 | -24.30 |
| 净利润（万元） | -1,482.73 | -35.28 |
佛山美盈森不属于失信被执行人
（九）涟水美盈森智谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2020 年5 月6 日
法定代表人：张珍义
注册资本：10,000 万元人民币
住所：淮安市涟水县经济开发区兴旺路北侧、科创路西侧
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产； 货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医用包装材料制造；金属 包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服 务；箱包制造；木材加工；木制容器制造；纸制品制造；塑料制品销售；木制容 器销售；纸制品销售；专业设计服务；橡胶制品销售；五金产品制造；五金产品 研发；五金产品批发；模具销售；保温材料销售；金属制品销售；办公设备销售； 软木制品制造；日用木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售；建筑用木料 及木材组件加工；模具制造；办公用品销售；广告设计、代理；图文设计制作； 平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 塑料包装箱及容器制造；纸和纸板容器制造；住房租赁；非居住房地产租赁；包 装专用设备制造；包装专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）
2、股权结构：公司持有涟水美盈森80%股权，淮安新港建设有限公司持有
13
关于为子公司提供担保的进展公告
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涟水美盈森20%股权。涟水美盈森为公司控股子公司。
3、近两年财务情况：
| 项目 | 2023年12月31 日（经审计） | 2024年9月30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 11,112.19 | 11,414.02 |
| 负债总额（万元） | 4,582.19 | 3,465.07 |
| 银行贷款总额（万元） | 0 | 0 |
| 流动负债总额（万元） | 4,287.25 | 3,161.95 |
| 净资产（万元） | 6,530.00 | 7,948.95 |
| 资产负债率 | 41.24% | 30.36% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 10,116.54 | 9,421.78 |
| 利润总额（万元） | 1,512.08 | 1,602.25 |
| 净利润（万元） | 1,405.62 | 1,418.95 |
涟水美盈森不属于失信被执行人
（十）福建美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2019 年1 月24 日
法定代表人：张珍义
注册资本：1,000 万元人民币
住所：福建省福州市福清市宏路街道大埔村瑞林建材公司3 号楼
经营范围：一般项目：技术推广服务；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸 制品销售；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；木制容器制造；木制容 器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：公司持有福建美盈森100%股权。福建美盈森为公司全资子公 司。
3、近两年财务情况：
| 项目 | 2023年12月31 日（经审计） | 2024年9月30 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 3,675.68 | 3,767.42 |
14
关于为子公司提供担保的进展公告
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| 负债总额（万元） | 2,715.55 | 3,190.66 |
|---|---|---|
| 银行贷款总额（万元） | 0 | 0 |
| 流动负债总额（万元） | 2,062.56 | 2,522.20 |
| 净资产（万元） | 960.13 | 576.75 |
| 资产负债率 | 73.88% | 84.69% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 4,923.74 | 5,037.82 |
| 利润总额（万元） | 226.07 | 363.46 |
| 净利润（万元） | 255.06 | 266.62 |
-
福建美盈森不属于失信被执行人
-
(十一）美盈森（香港）国际控股有限公司
-
1、基本情况：
成立日期：2007 年12 月17 日
董事：王海鹏、王治军、王丽、冯达昌
注册资本：82,064.71 万港元
地址：香港新界沙田山尾街18-24 号沙田商业中心9 楼5-6 室
经营业务性质为一般贸易。
-
2、股权结构：公司持有香港美盈森100%股权。香港美盈森为公司全资子公
-
司。
3、近一年又一期财务情况：
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
|---|---|---|
| 总资产（万元） | 103,640.00 | 104,416.13 |
| 负债总额（万元） | 18,868.80 | 27,261.37 |
| 银行贷款总额（万元） | 0 | 0 |
| 流动负债总额（万元） | 18,868.80 | 27,171.98 |
| 净资产（万元） | 84,771.20 | 77,154.76 |
| 资产负债率 | 18.21% | 26.11% |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024 三季度（未经审计） |
| 营业收入（万元） | 9,127.91 | 9,374.92 |
| 利润总额（万元） | 10,591.22 | 15,710.29 |
| 净利润（万元） | 10,555.60 | 15,377.69 |
香港美盈森不属于失信被执行人
四、担保具体情况
15
关于为子公司提供担保的进展公告
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（一）《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字M20241227 第
001 号）
| 授信人 （债权 人） |
被转授信人（债务人） | 保证人 | 总金额 （万元） |
敞口额度 暨主债权 本金最高 额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 平安银 行股份 有限公 司深圳 分行 |
东莞市美盈森环保科技有限 公司 |
美盈森 集团股 份有限 公司 |
33,000 | 28,000 |
| 重庆市美盈森环保包装工程 有限公司 |
11,000 | 6,000 |
||
| 苏州美盈森环保科技有限公 司 |
15,000 | 10,000 |
||
| 东莞市美芯龙物联网科技有 限公司 |
6,000 | 4,000 |
||
| 安徽美盈森智谷科技有限公 司 |
6,000 | 4,000 |
||
| 成都市美盈森环保科技有限 公司 |
6,000 | 4,000 |
||
| 长沙美盈森智谷科技有限公 司 |
8,000 | 6,000 |
||
| 佛山市美盈森绿谷科技有限 公司 |
7,500 | 4,500 |
||
| 涟水美盈森智谷科技有限公 司 |
6,000 | 4,000 |
||
| 福建美盈森环保科技有限公 司 |
2,000 | 2,000 |
1、担保方式：保证人对债务人在敞口额度项下所发生的全部债务（包括或 有债务）本金、利息、罚息及复利、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、 律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的其他损失 和费用承担连带保证责任。
-
2、授信额度期限（被担保主债权发生期间）：自2025 年1 月3 日起至2026
-
年1 月2 日。
3、保证期间：从具体业务授信合同生效日（2025 年1 月15 日）起直至该 具体业务授信合同约定的债务履行期限届满（包括债务提前到期）之日后三年。
（二）《最高额抵押担保合同》（合同编号：平银战金五额抵字M20241227 第001 号）
16
关于为子公司提供担保的进展公告
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抵押人、债务人：美盈森集团股份有限公司
抵押权人、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
1、担保形式：抵押担保
2、被担保主合同：
债权人与债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权 债务文件（包括但不限于各类授信额度合同及/或各具体授信业务合同及/或其他 债权债务文件，下同）；以及债权人方与债务人签署的合同编号为平银战金五综 字M20241227 第001 号的综合授信额度合同。
3、被担保主债权：
债权人在前述主合同项下对债务人所享有的所有债权，包括在2024 年3 月 29 日到2026 年1 月2 日的期间（该期间在本合同中简称为“债权确定期间”） 内，债权人因与债务人办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用等包括本合同担保范围所约定的全部债权（以下或 简称“主债权”）。
4、最高债权限额：
人民币壹拾叁亿元整。
5、担保范围：
（1）主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合 同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、 送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强 制执行费等。
（2）只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求债务人就前述债 务在上述担保范围内承担抵押担保责任。
（3）人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时债权人公布的外汇牌 价折算。
17
关于为子公司提供担保的进展公告
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6、债务人将债权人给予其的授信额度转授信给第三人使用的，抵押人谨此 同意对被转授信敞口额度部分按照本合同的约定承担抵押担保责任，具体转授信 对象和金额为：
| 被转授信人 | 总金额（万元） | 敞口额度（万元） |
|---|---|---|
| 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 33,000 | 28,000 |
| 重庆市美盈森环保包装工程有限公司 | 11,000 | 6,000 |
| 苏州美盈森环保科技有限公司 | 15,000 | 10,000 |
| 东莞市美芯龙物联网科技有限公司 | 6,000 | 4,000 |
| 安徽美盈森智谷科技有限公司 | 6,000 | 4,000 |
| 成都市美盈森环保科技有限公司 | 6,000 | 4,000 |
| 长沙美盈森智谷科技有限公司 | 8,000 | 6,000 |
| 佛山市美盈森绿谷科技有限公司 | 7,500 | 4,500 |
| 涟水美盈森智谷科技有限公司 | 6,000 | 4,000 |
| 福建美盈森环保科技有限公司 | 2,000 | 2,000 |
7、抵押物：公司位于深圳市南山区的软件产业基地1 栋A 座6 楼及15 楼办 公楼，2 栋B 座10-12 楼公寓、位于深圳市光明区的美盈森大厦办公楼。
上述资产抵押手续已办理完成。
（三）《最高额抵押担保合同》[合同编号：平银战金五额抵字D20241227 第002 号]
抵押人、债务人：东莞市美盈森环保科技有限公司
抵押权人、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
1、担保形式：抵押担保
2、被担保主合同：
18
关于为子公司提供担保的进展公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
债权人与债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权 债务文件（包括但不限于各类授信额度合同及/或各具体授信业务合同及/或其他 债权债务文件，下同）；以及债权人与债务人签署的合同编号为平银战金五综字 D20241227 第002 号的综合授信额度合同。
3、被担保主债权：
债权人在前述主合同项下对债务人所享有的所有债权，包括在2024 年9 月 9 日到2026 年1 月2 日的期间（该期间在本合同中简称为“债权确定期间”） 内，债权人因与债务人办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用等包括本合同担保范围所约定的全部债权（以下或 简称“主债权”）。
4、最高债权限额：
人民币叁亿叁仟万元整。
5、担保范围：
（1）主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合 同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、 送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强 制执行费等。
（2）只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求债务人就前述债 务在上述担保范围内承担抵押担保责任。
（3）人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时债权人公布的外汇牌 价折算。
6、抵押物：东莞美盈森位于东莞市桥头镇大洲大东路627 号的六号宿舍、 一号厂房、二号厂房、三号厂房、一期三号厂房、二期10 号宿舍、三期一号厂 房。
上述资产抵押手续尚在办理中。
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关于为子公司提供担保的进展公告
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（四）《最高额抵押担保合同》[合同编号：平银战金五额抵字F20241227 第009 号]
抵押人、债务人：佛山市美盈森绿谷科技有限公司
抵押权人、债权人：平安银行股份有限公司深圳分行
1、担保形式：抵押担保
2、被担保主合同：
债权人与债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权 债务文件（包括但不限于各类授信额度合同及/或各具体授信业务合同及/或其他 债权债务文件，下同）；以及债权人与债务人签署的合同编号为平银战金五综字 F20241227 第009 号的综合授信额度合同。
3、被担保主债权：
债权人在前述主合同项下对债务人所享有的所有债权，包括在2024 年7 月 22 日到2026 年1 月2 日的期间（该期间在本合同中简称为“债权确定期间”） 内，债权人因与债务人办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、 损害赔偿金、实现债权的费用等包括本合同担保范围所约定的全部债权（以下或 简称“主债权”）。
4、最高债权限额：
人民币柒仟伍佰万元整。
5、担保范围：
（1）主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合 同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、 送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强 制执行费等。
（2）只要主合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求债务人就前述债 务在上述担保范围内承担抵押担保责任。
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关于为子公司提供担保的进展公告
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（3）人民币以外的币种汇率按各具体业务实际发生时债权人公布的外汇牌 价折算。
- 6、抵押物：佛山美盈森位于佛山市高明区明城镇城喜路61 号2 栋厂房。 上述资产抵押手续已办理完成。
（五）公司为香港美盈森向汇丰银行申请授信签署的《保证书》
债权人：汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
借款人：美盈森（香港）国际控股有限公司
保证人：美盈森集团股份有限公司
1、最高债务金额：美元伍佰万整。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证担保范围：
（1）借款人在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付债权人的全部金钱 性和非金钱性义务及债务，无论该等债务为借款人实际或者或有(以任何身份， 无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、 贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、 文件或法律项下的该等义务及债务；
（2）至债权人收到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判 决后)产生的利息(包括违约利息)；
（3）因借款人未能履行该等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其 他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由借款人 支付的其他金额；
（4）在全额补偿的基础上债权人执行本保证书产生的支出(包括律师费)。
4、被担保主债权发生期间（债权确定期间）：2025 年1 月16 日至2025 年 12 月31 日和债权人据本保证书向保证人索偿日或债权人不时自行确定的其它日 期，孰早为准。
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关于为子公司提供担保的进展公告
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5、保证期间：本保证书项下的保证期间为三年，自其债权确定期间的终止 之日起开始计算，但是：
（1）如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期，则保证期 间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算；且
（2）如果因任何有关无偿债能力、破产或清算的任何法律或出于任何其他 原因导致付给债权人的有关担保债务的任何款项被退还的，则与该退还的担保债 务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。
五、董事会意见
公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司2024 年8 月20 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司 增加担保额度的公告》（公告编号：2024-037）。
六、抵押担保对公司的影响
公司（含子公司）向银行申请综合授信额度并提供资产抵押担保是为了满足 公司（含子公司）日常资金需求，符合公司（含子公司）业务及经营发展的需要。 本次申请银行授信并提供资产抵押的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司 的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情 形。
七、对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025 年1 月16 日，公司及下属全资或控股子公司累计担保额度为人民 币404,000 万元，占公司最近一期（2024 年6 月30 日）经审计净资产的80.45%。 公司及下属全资或控股子公司实际对外担保金额为人民币179,266 万元（含上述 担保），占公司最近一期（2024 年6 月30 日）经审计净资产的35.70%。公司及 下属全资或控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾 期担保及涉及诉讼的担保。
八、备查文件
- 1、第六届董事会第九次会议决议。
22
关于为子公司提供担保的进展公告
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-
2、《综合额度授信合同》（合同编号：平银战金五综字M20241227 第001
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号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字D20241227 第002 号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字C20241227 第003 号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字S20241227 第004 号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字D20241227 第005 号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字A20241227 第006 号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字C20241227 第007 号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字C20241227 第008 号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字F20241227 第009 号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字L20241227 第011 号）；《综合授信额度合同》（合同编号：平银战金五综字F20241227 第012 号）；《最高额抵押担保合同》（合同编号：平银战金五额抵字M20241227 第 001 号）及相关不动产登记证明；《最高额抵押合同》（合同编号：平银战金五 额抵字D20241227 第002 号）；《最高额抵押合同》（合同编号：平银战金五额 抵字F20241227 第009 号）及相关不动产登记证明。
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3、公司为香港美盈森向汇丰银行申请授信签署的《保证书》。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2025 年1 月16 日
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