MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 27, 2020

关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2020-047

美盈森集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月23 日召开的 第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币20,000 万元暂时闲 置自有资金购买银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结 构性存款产品。为进一步提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提 下，公司（含下属子公司）拟将上述暂时闲置自有资金理财额度增加至不超过 50,000 万元。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金拟购买理财产品具体情况

1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金开展适度的保本短期理 财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造 更大的收益。

2、购买理财产品额度

公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币50,000 万元，在此额 度范围内资金可以滚动使用。

3、购买理财产品品种

银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款产 品。

4、购买理财产品期限

上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

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关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。

6、购买理财产品授权

在额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权代表行使该投资决策并签署 相关合同，包括但不限于选择发行主体银行、明确投资理财金额、期间、签署合 同/协议等。公司财务部具体负责实施。

7、关联关系说明

公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品， 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会 第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。

二、风险控制措施

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品收 益将受到市场波动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相 关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估， 并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况 进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司购买保本型理财产品情 况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 购买保本理财产品的明细及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）

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关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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银行保本理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影 响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用 闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金 收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月购买理财产品的情况

1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财 产品尚未到期的金额为29,500 万元。具体情况如下：

购买 主体	银行 名称		产品 类型	起息日/ 成立日		预期年化 收益率	金额 (万元)
		产品名称			到期日
湖南美盈 森实业有 限公司	杭州银行 深圳宝安支 行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLB20200451）	保本浮 动收益 型	2020.01 .22	2020.04 .22	1.54%或 3.5%	4,500
佛山市美 盈森绿谷 科技有限 公司	杭州银行 深圳宝安支 行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLB20200452）	保本浮 动收益 型	2020.01 .22	2020.04 .22	1.54%或 3.5%	5,000
美盈森智 谷（苏州） 包装技术 有限公司	宁波银行 深圳后海支 行	单位结构性存款 208254 号	保本浮 动型	2020.02 .28	2020.05 .28	1.00%或 3.50%	7,500
安徽美盈 森智谷科 技有限公 司	宁波银行 深圳后海支 行	单位结构性存款 208253 号	保本浮 动型	2020.02 .28	2020.05 .28	1.00%或 3.50%	2,500
佛山市美 盈森绿谷 科技有限 公司	兴业银行 深圳分行	企业金融结构性存 款（产品编号： SZKJY2020031019）	保本浮 动型	2020.03 .10	2020.06 .08	3.70%或 3.7815%	8,000

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关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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安徽美盈 森智谷科 技有限公 司 兴业银行 深圳分行 企业金融结构性存 款（产品编号： SZKJY2020031018） 保本浮 动型 2020.03 .10 2020.06 .24 1.91%或 3.70%或 3.73% 合计	兴业银行 深圳分行	企业金融结构性存 款（产品编号： SZKJY2020031018）	保本浮 动型	2020.03 .10	2020.06 .24	1.91%或 3.70%或 3.73%	2,000 39,500

2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品 尚未到期的金额为20,300 万元。具体情况如下：

						预期年 化收益 率
购买 主体	银行 名称		产品 类型	申购日/ 成立日			金额 (万元)
		产品名称			到期日
东莞市美盈 森环保科技 有限公司	北京银 行深圳 分行	北京银行对公客户人 民币结构性存款 （产品代码： PFJ2001002）	保本浮 动收益 型	2020.01 .08	2020.04.08	1.10% 至 3.15%	1,500
美盈森集团 股份有限公 司	广发银 行上海 分行	广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款 （产品编号： XJXCKJ9274）	保本浮 动收益 型	2020.01 .23	2020.04.22	1.5%或 3.75%	1,000
美盈森智谷 （苏州）包 装技术有限 公司	广发银 行上海 分行	广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款 （产品编号： XJXCKJ9274）	保本浮 动收益 型	2020.01 .23	2020.04.22	1.5%或 3.75%	3,000
美盈森集团 股份有限公 司	兴业银 行深圳 分行	兴业银行企业金融结 构性存款（产品编号： XYSZKJY60600215）	保本浮 动收益 型	2020.03 .17	2020.04.20	1.50% 或 3.55% 或 3.6295 %	3,000
美盈森集团 股份有限公 司	平安银 行总行	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩汇 率）（产品编号： TGG20010529）	保本浮 动收益 型	2020.03 .19	2020.04.20	1.65% 或 5.45%	4,300
美盈森集团 股份有限公 司	广发银 行深圳 红桂支 行	广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款 （产品编号： XJXCKJ30036）	保本浮 动收益 型	2020.03 .19	2020.09.15	1.50% 或 3.75%	1,000

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关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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美盈森集团 股份有限公 司	平安银 行总行 营业部	平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩汇 率产品）（产品编号： TGG20010819）	保本浮 动收益 型	2020.03 .26	2020.04.27	1.65% 或 5.45%	6,500
合计							20,300

五、独立董事意见及监事会意见

1、独立董事意见

独立董事对本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见如 下：

公司在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金购买商业银行 发行的期限在一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不 会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理 财产品的事项。

2、监事会意见

公司在确保不影响正常经营的前提下，使用暂时闲置自有资金购买商业银行 发行的期限在一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率。同意 公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

• 3、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2020 年3 月26 日

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