MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Aug 26, 2019

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-081 美盈森集团股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申 购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,500万股，每股发行价 格为人民币25.36元。公司共募集资金1,141,200,000元，扣除发行费用43,070,599元后，募集 资金净额为1,098,129,401元。

该募集资金已于2009年10月23日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字[2009] 第4-0019号《验资报告》审验确认。

（2）以前年度已使用金额

截至2009年11月30日，公司已使用自筹资金共计人民币7,417.50万元先期投入募投项目。 截至2009年12月31日，公司已完成募集资金置换。

2010年度，公司已投入募集资金总额为41,340.16万元；截至2010年12月31日，已累计投 入募集资金总额为48,757.66万元。

2011年度，公司已投入募集资金总额为35,452.59万元；截至2011年12月31日，已累计投 入募集资金总额为84,210.25万元。

2012年度，公司已投入募集资金总额为13,555.67万元；截至2012年12月31日，已累计投 入募集资金总额为97,765.92万元。

2013年度，公司已投入募集资金总额为2,204.79万元；截至2013年12月31日，已累计投入 募集资金总额为99,970.71万元。

2014年度，公司已投入募集资金总额为431.40万元；截至2014年12月31日，已累计投入募 集资金总额为100,402.11万元。

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• 1 -

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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2015年度，公司已投入募集资金总额为1,072.70万元；截至2015年12月31日，已累计投入 募集资金总额为101,474.81万元。

2016年度，公司已投入募集资金总额为1,897.67万元；截至2016年12月31日，已累计投入 募集资金总额为103,372.48万元。

2017年度，公司已投入募集资金总额为609.05万元；截至2017年12月31日，已累计投入募 集资金总额为103,981.54万元。

2018年度，公司已投入募集资金总额为679.52万元；截至2018年12月31日，已累计投入募 集资金总额为104,661.06万元。

（3）本报告期使用金额及当前余额

2019年半年度，公司首发募集资金使用情况为：

已投入募集资金总额为300.98万元；截至2019年06月30日，已累计投入募集资金总额为 104,962.04万元。

2019年半年度募集资金专户利息收入0.2万元。

综上，截至2019年06月30日，公司首发募集资金余额为79.96元。

2、非公开发行募集资金基本情况

（1）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]1225 号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格12.58 元/股，本次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30 元，扣除发行费用19,887,923.18 元，本次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。

该项募集资金已于2016 年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。

（2）以前年度已使用金额

2016年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00元，主要为支付银行账户 管理费、手续费。

2017年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54万元，主要为支付工 程款、设备款等，截至2017年12月31日，已累计投入募集资金总额为18,158.59万元。

2018年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额27,864.56万元，主要为支付工 程款、设备款等，截至2018年12月31日，已累计投入募集资金总额为46,023.15万元。

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（3）本报告期使用金额及当前余额

2019年半年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额17,774.78万元，主要为支 付工程款、设备款等，截至2019年06月30日，已累计投入募集资金总额为63,797.93万元。

截至2019年06月30日，公司非公开发行募集资金余额为820,493,902.58元，其中利息 70,361,210.85元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

（1）《募集资金管理制度》第一次修订

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定 和要求，结合公司的实际情况于2009年12月24日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募 集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

（2）《募集资金管理制度》第二次修订

2010年9月1日，公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。 本次修订已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

（3）《募集资金管理制度》第三次修订

2012年8月3日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审批流程 的相关规定。本次修订已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

（4）《募集资金管理制度》第四次修订

2016年10月27日，公司按照深交所关于《中小企业板上市公司规范运行指引》修订了《募 集资金管理制度》，本次修订已经第三届董事会第二十六次会议、2016年度第二次临时股东大 会审议通过。

（5）募集资金存储和使用情况

公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储，以便于募集资 金的管理和使用，以及对募集资金的使用情况进行监督，以保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

• （1）首次公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况

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公司于2009年11月与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、平安银行深圳中 心区支行（原深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行）签订《募集资金三方监管协议》。 公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司于2010年4月与中国民生银行股份有限公司深 圳分行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》，由于变更存储银行，2010年6月公司全资 子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行、国信证券 签订了《募集资金三方监管协议》，由于再次变更存储银行，2012年5月21日公司全资子公司 东莞市美盈森环保科技有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签订了《募 集资金三方监管协议》。公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司于2010年2月与中国工 商银行股份有限公司吴江支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于2010年5月 签署了《补充协议》，因变更存储银行，苏州美盈森环保科技有限公司于2012年4月与中国民 生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司 重庆市美盈森环保包装工程有限公司于2010年2月与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支 行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于2010年7月签署了《补充协议》，因变 更存储银行，重庆美盈森环保科技有限公司于2012年5月与中国民生银行股份有限公司深圳分 行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司成都市美盈森环保科技有限 公司于2011年8月与中国工商银行股份有限公司崇州支行、国信证券股份有限公司签订《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）非公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况

由于公司非公开发行项目在东莞、成都及深圳实施，为规范非公开发行募集资金的管理和 使用，由公司、全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、全资子公司成都市美盈森环保科 技有限公司于2016年11月26日与下述10家银行、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”） 分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2017年2月10日承接了东兴证券关于 公司2015年度非公开发行A股股票的持续督导工作。2017年3月4日，公司、公司子公司与10家 开户行及中泰证券完成了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的签订程序， 明确了各方的权利和义务。

基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司第四届董

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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事会第九次（临时）会议及公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将2015年度非公开 发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装 物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工 业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。2017年12月21 日，公司、控股子公司与8家开户行及保荐机构中泰证券完成了《募集资金三方监管协议》的 签订程序，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

3、募集资金专户存储情况

• （1）首次公开发行募集资金存放情况

截至2019年06月30日，首次公开发行募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	存储金额
中国工商银行股份有限公司崇州支行	4402044629100000176	79.96
合 计		79.96

(2)非公开发行募集资金存放情况

2016年11月9日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于开设募 集资金专户的议案》，决议将下表中的银行账户作为募投项目的募集资金专户。

开户银行	账号	项目名称
民生银行深圳分行	698668288	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东莞）项目
建设银行深圳龙华支行	4425010000400000168 5	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳中电支行	15278888888869	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目
中信银行深圳西乡支行	8110301012900051643	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目
平安银行深圳红宝支行	15000013925006	互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000151460	互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100294014	互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目
华夏银行高新支行	10860000000412380	智能包装物联网平台项目
农业银行深圳爱联支行	41024000040026975	智能包装物联网平台项目
宁波银行深圳后海支行	73090122000054113	智能包装物联网平台项目

公司于2017年9月18日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于2017年10月20日召开2017

年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将2015年度非公开

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装 物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工 业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”，2017年11月16 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于开设募集资金专户的议案》， 决议将下表中的银行账户作为新募投项目的募集资金专户。

开户银行	账号	项目名称
农业银行深圳爱联支行	41024000040029045	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目
农业银行六安开发区支行	12043401040007667	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100347076	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目
平安银行深圳分行	15000090726195	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目
宁波银行深圳后海支行	73090122000073779	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目
杭州银行深圳宝安支行	440304016000019460 1	包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目
华夏银行深圳分行	10860000000464677	高端环保包装生产基地项目
宁波银行深圳后海支行	73090122000074046	高端环保包装生产基地项目

公司于2018年06月20日召开第四届董事会第十六次（临 时）会议，于2018年7月11日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。公司将 2015 年度非公开发行股票募投项目包装印刷工业 4.0 智 慧型工厂（六安）项目截至 2018 年 5 月 31 日募集资金余额 58,068.86 万元（含 募集资金存放期间产生的利息）中的 28,000 万元 变更用于基于装备制造的智慧 包装工业 4.0 产业园项目建设、将 10,000 万元变更用于包装 印刷工业 4.0 智慧 型工厂（长沙）项目建设；同时将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳 阳） 项目截至 2018 年 5 月 31 日募集资金余额 19,912.25 万元（含募集资金存放期间 产 生的利息）中的 10,000 万元变更用于包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙） 项目建设。公 司2018年06月20日召开第四届董事会第十六次（临 时）会议、2018年10月15日召开第四届董 事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》，决议将下表中的银 行账户作为募投项目的募集资金专户。

开户银行	账号	项目名称
杭州银行深圳宝安支行	440304016000023507 3	基于装备制造的智慧包装工业4.0 产业园项目
农业银行深圳宝安支行	41019500040028852
兴业银行深圳科技园支行	338040100100380840
平安银行宁波分行营业部	15105888888858	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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开户银行	账号	项目名称
平安银行深圳红宝支行	15690988888860
平安银行宁波分行营业部	15960762888825	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目

2019年03月18日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于 增设部分募集资金专户的议案》，决议将下表中的银行账户作为募投项目的募集资金专户。

开户银行	账号	项目名称
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495846	高端环保包装生产基地项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495977	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495553	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495715	基于装备制造的智慧包装工业4.0 产业园项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495422	包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳） 项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495688	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目

截至2019年06月30日，非公开发行募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	存储金额	项目名称
建设银行深圳龙华支行	4425010000400000168 5	31,262,840.72（注 1）	包装印刷工业4.0 智慧型工 厂（成都）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495 977	2,801,769.44
平安银行深圳中电支行	15278888888869	5,398,463.13（注 2）
中信银行深圳西乡支行	8110301012900051643	51,078,060.11
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495 688	9,907,101.30	包装印刷工业4.0 智慧型工 厂（六安）项目
兴业银行深圳科技园支行	338040100100347076	52,898,407.72
平安银行深圳分行	15000090726195	8,109,285.86（注 3）
平安银行宁波分行营业部	15960762888825	51,749.83
宁波银行深圳后海支行	73090122000073779	34,524,136.6
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000194601	73,213,596.56	包装印刷工业进出口贸易 及保税加工（岳阳）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495 422	4,994,807.15
华夏银行深圳分行	10860000000464677	100,094,464.01	高端环保包装生产基地项 目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495 846	2,501,312.50
宁波银行深圳后海支行	73090122000074046	83,648,125.83
平安银行宁波分行营业部	15105888888858	795,739.79	包装印刷工业4.0 智慧型工 厂（长沙）项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495 553	52,214,483.64

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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开户银行	账号	存储金额	项目名称
平安银行深圳红宝支行	15690988888860	35,378,011.64（注 4）
杭州银行深圳宝安支行	4403040160000235073	50,657,292.20	基于装备制造的智慧包装 工业4.0 产业园项目
浙商银行深圳分行营业部	5840000010120100495 715	138,629,882.73
兴业银行深圳科技园支行	338040100100380840	82,334,371.82
合计		820,493,902.58

注1：包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目，上表建行募集资金专户“44250100004000001685”报 告期末募集资金余额包含存放在保证金账户（平安银行深圳中电支行18014522463507）尚未使用的募集 资金10,105,295.33元，存出保证金原因系银行规定开具信用证、银行承兑汇票业务需预存保证金 （下同）。

注2：包装印刷工业4.0智慧型工厂（成都）项目，上表平安银行募集资金专户“15278888888869”报 告期末募集资金余额包含存放在保证金账户（平安银行深圳中电支行18014522226039）尚未使用的募集 资金2,150,000.00元。

注3：包装印刷工业4.0智慧型工厂（六安）项目，上表平安银行募集资金专户“15000090726195”报 告期末募集资金余额包含存放在保证金账户（平安银行深圳红宝支行180145222326523）尚未使用的募集 资金3,900,000.00元。

注4：包装印刷工业4.0智慧型工厂（长沙）项目，上表平安银行募集资金专户“15690988888860”报 告期末募集资金余额包含存放在保证金账户（平安银行深圳红宝支行18014522226912）尚未使用的募集 资金22,155,704.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、2019年半年度首次公开发行募集资金使用情况

2019年半年度，首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附件一。

2、2019年半年度非公开发行募集资金使用情况

2019年半年度，非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件二。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1、首次公开发行募集资金变更项目情况详见本报告附件三。

• 2、非公开发行募集资金变更项目情况详见本报告附件四。

• 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的 存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

附件一：2019 年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表 附件二：2019 年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表

附件三：首次公开发行募集资金变更项目情况表 附件四：非公开发行募集资金变更项目情况表

美盈森集团股份有限公司董事会

2019 年8 月23 日

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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附件一：

2019 年半年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

										单位（人民币）：万元	单位（人民币）：万元
募集资金总额				109,812.94		本报告期投入募集资金总额				300.98
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				104,962.04
累计变更用途的募集资金总额				14,731.52
累计变更用途的募集资金总额比例				13.42%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度（%）(3)＝ (2)/(1)		项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、东莞市美盈森环保 科技有限公司环保包 装生产建设项目	否	42,059.37	40,095.66	0.00	40,095.66	100%		2011 年06 月30 日	2,656.82	注5	否
环保轻型包装生产线 技术改造项目	否	2,992.93	2,604.04	0.00	2,604.04	100%		2010 年12 月31 日	0	注6	否
包装物流一体化项目	是	6,706.48	2,335.35	0.00	2,335.35	100%			0	否	是
补充流动资金	--		3,654.75		3,654.75
承诺投资项目小计	--	51,758.78	48,689.80	0.00	48,689.80	--		--	2,656.82	--	--
超募资金投向
苏州美盈森现代化环 保包装生产基地项目	否	25,000	27,878.38	0.00	27,878.38	100%		2011 年03 月31 日	4,639.93	注7	否
重庆美盈森现代化环 保包装物流综合基地 项目	否	20,000	27,085.97	0.00	27,085.97	100%		2011 年09 月30 日	3,469.22	注8	否
低碳环保包装研发总 部基地项目	否	2,500	2,500	0.00	2,705.34	108.2%			0	否	否
美盈森（成都）现代 化环保包装生产基地 项目	否	2,000	2,000	300.98	2,257.29	112.86%			0	否	否
归还银行贷款	--	--	--	--	--	--		--	--	--	--

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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补充流动资金	--	--	6,705.65		6,705.65			--
超募资金投向小计	--	49,500.00	66,170.00	300.98	66,632.63	--	--	8,109.15	--	--
合计	--	101,258.78	114,859.80	300.98	115,322.43	--	--	10,765.97	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）			（1）包装物流一体化项目，因项目实施的可行性发生变化，公司已履行必要审批程序终止该项目。 （2）低碳环保包装研发总部基地项目目前处于施工建设阶段；美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目部分基建工程处 于建设阶段。 注5：东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目实际投资40,095.66 万元，于2011 年6 月底投产试运行，逐步 达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，有效提升了公司的市场知名度和综合竞争力。 注6：环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益，主要系技改设备产出的产品类别原因无法单独计算收益所致。 注7：苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资27,878.38 万元，于2011 年 3 月投产试运行，逐步达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，实现利润快速增长，有效提升了公司的市 场知名度和综合竞争力。 注8：重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资27,085.97 万元，于2011 年9 月投产试运行，逐步达到预定可使用状态，产能陆续释放，实现利润增长，取得良好经济效益，有效提升了公司的综合 竞争力。
项目可行性发生重大变化的情况说明			因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化，经过2012 年度第一次临时股东大会批准，公司已决定终止“包装物 流一体化项目”的继续实施，对该募投项目进行变更。项目继续实施的可行性发生变化原因如下： （1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系 的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构， 公司原计划设置15 座仓库的方案需要调整。 （2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的 适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。
超募资金的金额、用途及使用情况进展			适用
			公司首次公开发行股票共超募资金57,761.71 万元。具体投资情况如下：

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	（1）公司共计投资29,781.14 万元募集资金（其中超募资金25,000.00 万元，经2010 年度第一次临时股东大会批准）用于 全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司实施的“现代化环保包装生产基地项目”； （2）经2010 年度第二次临时股东大会和2012 年度第一次临时股东大会批准，公司共计投资28,000.00 万元超募资金用于全 资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”； （3）经第一届董事会第十九次临时会议批准，公司投资2,500.00 万元超募资金用于投资新建“低碳环保包装研发总部基地 项目”； （4）经第二届董事会第七次会议批准，公司投资2,000.00 万元超募资金用于设立成都市美盈森环保科技有限公司以实施“美 盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目”； （5）经第三届董事会第二十次（临时）会议审议和2015 年第三次临时股东大会批准，公司将募集资金账户尚未有明确使用 用途的超募资金余额3,066.02万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司已终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金4,371.13 万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于 其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目7,417.50 万元。募集 资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议 案》，并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使 用情况的专项意见》，大信会计师事务有限公司出具了“大信专审字[2009]第4-0015 号”《专项审核报告》，报告期内公司 以募集资金置换先期投入募集资金金额7,417.50万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	（1）公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2011 年12 月31 日，尚结余募集资金410.01 万元。公司第二届董事会第十三次（临时）会议和2012 年第一次临时股东大会已决

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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议将该部分剩余资金增资苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保生产基地项目”。

（2）公司募投项目——东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目已实施完毕，该项目计划总投资42,059.37 万 元，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2014年3月25日，该项目已累计投入40,095.66万元，节余募集资金3,654.75 万元。

（3）公司超募项目——苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目已实施完毕，该项目计划总投资29,781.14 万元，公司通过 规模集约化采购有效控制成本，截至2014 年3 月25 日，该项目已投入27,878.38 万元，节余募集资金2,341.37 万元。 （4）公司超募项目——重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目已实施完毕，该项目计划总投资28,000 万元，公司通 过规模集约化采购有效控制成本，截至2014 年3 月25 日，该项目已投入27,085.97 万元，节余募集资金1,298.26 万元。

公司第三届董事会第四次会议和2013 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动 资金的议案》，决议将上述东莞、苏州及重庆项目节余募集资金变更为永久补充流动资金。考虑利息因素，实际变更为永久补 充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。 尚未使用募集资金用途及去向 截至2019 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于超募资金投资项目的投资。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

附件二：

2019 年半年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位（人民币）：万元

									单位（人民币）：万元	单位（人民币）：万元
募集资金总额				138,811.20		本报告期投入募集资金总额			17,774.78
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			63,797.93
累计变更用途的募集资金总额				93,811.09 注
累计变更用途的募集资金总额比例				67.58%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
互联网包装印刷产 业云平台及生态系	是	52,511.45	0.00	0.00	0.12	0.00%	—	-	否	是

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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统建设项目
包装印刷工业4.0 智 慧型工厂（成都）项 目	否	20,000.00	20,000.00	3,281.33	11,927.63	59.64%	2019 年6 月	-	注10	否
包装印刷工业4.0 智 慧型工厂（东莞）项 目	否	25,000.00	25,000.00	1.71	25,539.96	102.16%	2018 年8 月	612.23	注9	否
智能包装物联网平 台项目	是	41,299.75	0.00	-	0.03	0.00%	—	-	否	是
包装印刷工业4.0 智 慧型工厂（六安）项 目	否	0	17,983.52	5,438.22	10,886.95	60.54%	2020 年3 月	-	注11	否
包装印刷工业进出 口贸易及保税加工 （岳阳）项目	否	0	10,000.00	1,577.86	2,787.24	27.87%	2019 年11 月	-	否	否
高端环保包装生产 基地项目	否	0	18,000.00	17.80	17.80	0.10%	2020 年1 月	-	否	否
包装印刷工业4.0 智 慧型型工厂（长沙） 项目	否	0	20,000.00	6,207.02	11,387.35	56.94%	2019 年 4 月	-	注12	否
基于装备制造的智 慧包装工业4.0 产业 园项目	否	0	28,000.00	1,250.84	1250.85	4.47%	2020 年 11 月	-	否	否
承诺投资项目小计	--	138,811.20	138,983.52	17774.78	63,797.93	--	--	612.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）			包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目、高端环保包装生产基地项目、基于装备制造的智慧包装工业4.0 产业园项 目尚处于建设期或筹建期； 注9：包装印刷工业4.0 智慧工厂（东莞）项目于2018 年8 月逐步投入使用。 注10：包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目于2019 年4 月逐步投入使用。 注11：包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目于2019 年5 月逐步投入使用。 注12：包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目于2019 年6 月逐步投入使用。 上述智慧工厂的逐步投入使用，将陆续释放高效产能，能够有效提升公司的综合竞争力，有利于推动公司实现业绩增长。
项目可行性发生重大变化的情况说明			基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司大规模资 金投资于“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”的最佳时机，为了进一步提高募 集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司拟将2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平 台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为“包装印刷工业 4.0智慧型工厂（六安）项目”、“包装印

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。具体详见公司于2017 年9 月19 日刊载于《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-068）
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2017 年9 月18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于2017 年10 月20 日召开2017 年第二次临时股东大会，审 议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台 及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印 刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截至2019 年06 月30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：经公司第四届董事会第九次（临时）会议及公司2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中“互联网包装印刷产业云 平台及生态系统建设项目”截至2017 年8 月31 日全部募集资金余额以及上述募投项目对应的募集资金专户自2017 年8 月31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募 集资金利息净额（利息收入具体以转出时利息金额为准）全部变更投入“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”的建设，因此对应的募集资金专户自2017 年8 月31 日后的募集资金利息净额无法全面体现，此处仅列示已变更募集资金本金金额。

附件三：

首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

单位（人民币）：万元

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额（1）	本年度实 际投入金 额	截止期末实 际累计投入 金额（2）	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
苏州美盈森现代化环保包装 生产基地项目	包装物流一体 化项目	27,878.38	0.00	27,878.38	100%	2011 年03 月31 日	4,639.93	注13	否
合 计	--	27,878.38	0.00	27,878.38	--	--	4,639.93	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			鉴于公司募集资金投资"包装物流一体化项目"实际运行情况、资金使用进度等，公司于2012 年1 月15 日 召开的第二届董事会第十三次（临时）会议和于2012 年2 月3 日召开的2012 年第一次临时股东大会审议 通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，决议终止"包装一体化项目"的继续实施，并将剩余资金 增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的"现代化环保包装生产基地项目"以弥补苏州 一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。 上述募集资金变更事宜详见公司于2012 年1 月18 日及2012 年2 月4 日披露于证券时报和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。本次募集资金变更相关情况说明如下： （1）变更的募集资金投资项目概况：包装一体化项目计划通过设置VMI 仓库和ERP 系统建设来提升公司 的整体服务能力。该项目总投资为6,706.48 万元，其中建设投资2,664.48 万元，项目配套流动资金 4,042.00 万元。截至2011 年12 月31 日，包装一体化项目仅部分实施，已投入募集资金共计2,335.35 万元，剩余募集资金4,371.13 万元。包装一体化实际投资具体为：VMI 仓库租金604.59 万元、ERP 系统 建设654.54 万元、配套流动资金1,076.15 万元、银行费用0.07 万元。 （2）变更募集资金投资项目的原因：1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精 确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依 据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置15 座仓库的方 案需要调整。2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体 化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。 注13：苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资 27,878.38 万元，于2011 年3 月投产试运行，逐步达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓 有成效，实现利润快速增长，有效提升了公司的市场知名度和综合竞争力。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

附件四：

非公开发行变更募集资金投资项目情况表

单位（人民币）：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1）	本报告期 实际投入 金额	截止期末实 际累计投入 金额（2）	投资进度 (%) (3)=(2)/ (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项 目	互联网包装印刷产 业云平台及生态系 统建设项目、智能 包装物联网平台项 目	17,983.52	5,438.22	10,886.95	60.54%	2020 年3 月	-	注14	否
包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳 阳）项目		10,000.00	1,577.86	2,787.24	27.87%	2019 年11 月	-	否	否
高端环保包装生产基地项目		18,000.00	17.80	17.80	0.10%	2020 年1 月	-	否	否
基于装备制造的智慧包装工业4.0 产业 园项目	包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安） 项目	28,000.00	1,250.84	1250.85	4.47%	2020 年11 月	-	否	否
包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项 目	包装印刷工业进 出口贸易及保税加 工（岳阳）项目、 包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安） 项目	20,000.00	6,207.02	11,387.35	56.94%	2019 年4 月	-	注15	否

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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合 计	--	93,983.52	14,491.7 4	26,330.19	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等方面的考虑，公司于2017 年9 月18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于2017 年10 月20 日召开2017 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将2015 年度非公开发行股票募集 资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台 项目”变更为实施“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口 贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。 上述募投项目变更原因及决策程序详见公司于2017 年9 月19 日及2017 年10 月21 日刊载于 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等方面的考虑，公司于2018 年06 月20 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议，于2018 年7 月11 日召开2018 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。公司将2015 年度非公开发行股票 募投项目包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目截至2018 年5 月31 日募集资金余额 58,068.86 万元（含募集资金存放期间产生的利息）中的28,000 万元变更用于基于装备制造 的智慧包装工业4.0 产业园项目建设、将10,000 万元变更用于包装印刷工业4.0 智慧型工厂 （长沙）项目建设；同时将包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目截至2018 年5 月31 日募集资金余额19,912.25 万元（含募集资金存放期间产生的利息）中的10,000 万元 变更用于包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目建设。 上述募投项目变更原因及决策程序详见公司于2018 年6 月22 日及2018 年7 月12 日刊载于 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用。 注14：包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目于2019 年5 月逐步投入使用。 注15：包装印刷工业4.0 智慧型工厂（长沙）项目于2019 年6 月逐步投入使用。 上述智慧工厂的逐步投入使用，将陆续释放高效产能，能够有效提升公司的综合竞争力，有

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2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	利于推动公司实现业绩增长。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

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