MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jul 5, 2019

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-064 美盈森集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月21 日召开的第四 届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性 存款额度的议案》，为提高募集资金的使用效率，使募集资金产生更大收益，在确保不 影响募集资金投资项目建设的情况下，董事会经审议同意在原有使用不超过80,000 万 元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过 100,000 万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内 的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司2018 年11 月23 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告》（公告编号：2018-106）。

2019 年7 月4 日，公司下属子公司湖南美盈森实业有限公司（以下简称“湖南美 盈森”）、佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛山美盈森”）分别在杭州银 行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）深圳宝安支行办理了结构性存款。同日，公司 下属子公司成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）在中信银行股 份有限公司（以下简称“中信银行”）深圳西乡支行办理了结构性存款。

2019 年7 月5 日，公司下属子公司安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安 徽美盈森”）、美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司（以下简称“苏州智谷”）分别 在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）深圳后海支行办理了结构性存款。 具体情况如下：

一、本次办理结构性存款的情况

1、本次办理结构性存款的情况

购买 主体			产品 类型			预期年化 收益率	金额 (万元)	资金来 源
	银行名称	产品名称		成立日	到期日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

湖南美 盈森	杭州银行 深圳宝安 支行	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 （TLB20191998）	保本浮 动收益 型	2019.07 .04	2019.10 .09	3.50%或 3.60%	4,000	暂时闲 置募集 资金
佛山美 盈森	杭州银行 深圳宝安 支行	杭州银行“添利宝”结 构性存款产品 （TLB20191997）	保本浮 动收益 型	2019.07 .04	2019.10 .09	3.50%或 3.60%	5,000	暂时闲 置募集 资金
成都美 盈森	中信银行 深圳西乡 支行	共赢利率结构27392 期 人民币结构性存款产品 （产品编码： C195S01VN）	保本浮 动收益 型	2019.07 .05	2019.10 .17	3.80%或 4.20%	5,000	暂时闲 置募集 资金
安徽美 盈森	宁波银行 深圳后海 支行	单位结构性存款195537	保本浮 动型	2019.07 .05	2019.10 .09	3.60%	3,300	暂时闲 置募集 资金
苏州智 谷	宁波银行 深圳后海 支行	单位结构性存款195538	保本浮 动型	2019.07 .05	2019.10 .09	3.60%	7,500	暂时闲 置募集 资金

注：安徽美盈森、苏州智谷本次在宁波银行深圳后海支行购买的结构性存款产品收益兑付日均 为2019 年10 月11 日。

2、本次办理结构性存款的主要风险提示

（1）湖南美盈森、佛山美盈森在杭州银行深圳宝安支行所购买结构性存款

湖南美盈森、佛山美盈森本次办理的结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，根 据上述两个产品的《产品说明书》，上述结构性存款相关特别提示如下：

1）本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法 规政策发生变化，可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导 致本结构性存款产品收益降低。

• 2）本产品为保本浮动收益型，杭州银行风险评级为低风险产品（杭州银行内部评

• 级，仅供参考）。产品的收益情况仅根据挂钩指标的表现情况确定，在观察日前，无法 确定客户最终收益率。

3）本产品采用到期支取的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额支取本产 品，不得向杭州银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押本产品本金 及收益。

• 4）除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成 杭州银行对本结构性存款产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

5）如杭州银行提前终止本结构性存款产品，则产品的实际投资期限可能小于名义 投资期限，存在产品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。

6）杭州银行按照本结构性存款产品说明书有关条款的约定，发布本结构性存款产 品的投资收益、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经 理查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的 影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。客户 预留在杭州银行的有效联系方式变更的，应及时通知杭州银行，否则，由此产生的责任 和风险由客户自行承担。

（2）成都美盈森在中信银行深圳西乡支行所购买结构性存款

成都美盈森本次办理的结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，根据该结构性存 款的《产品说明书》，上述结构性存款主要风险提示如下：

1）收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金， 但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担，购买者应充分认 识购买本产品的风险，谨慎购买。

2）利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上 升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

3）流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本 产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者在需要资金 时无法随时变现。

4）政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规 和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产 品造成重大影响。

5）信息传递风险：购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关 信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，购 买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系，或到中信银行网站

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

（http://www.citicbank.com/）、营业网点查询，以获知有关本产品相关信息。如果 购买者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购 买者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外，购买 者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如购买者未及时告知 中信银行联系方式变更的，或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联 系上购买者，可能会由此影响购买者的购买决策，由此而产生的责任和风险由购买者自 行承担。

6）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金 融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还 等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不 可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说 明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、 战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

7）最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导 致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为 3.80%。

（3）安徽美盈森、苏州智谷在宁波银行深圳后海支行所购买结构性存款

安徽美盈森、苏州智谷本次办理的结构性存款产品属于保本浮动型产品，根据上述 两个产品的《风险揭示书》，上述结构性存款主要风险提示如下：

1）货币风险：当结构性存款产品交易用外币标价或者用非本币标价时，外币汇率 的波动会给您的金融投资带来收益或者造成损失。所以您应该考虑到汇兑损失的风险。

2）价格风险：考虑到结构性存款产品的价格和特征都是单独制定的，并且我行无 法从市场上得到有效的定价信息，我行不能向您保证您从我行得到的价格是市场上最好 的价格。我行有可能在任何与您的结构性存款产品交易中取得收益，无论交易结果是否 对您有利。

3）流动性风险：一项结构性存款产品交易在没有对手方的允许下，一般不允许被 受让、转让或者终止，而交易对手方不会以法律或者合约的形式事先约束自己而允许您

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

受让、转让或者提前终止有关交易。因此您通常不能在设定的到期日之前与我行就结构 性存款产品进行清算。

4）税务风险：在您进行结构性存款产品交易之前，您需要了解从事结构性存款产 品的税务影响。

5）国外市场交易/场外交易：由于国外司法仲裁和法律制度的不同，投资于国外市 场的资金或许不可能提供与国内一样的法律保护措施。某些场外交易的期货、期权和掉 期由于不被管制而包含了更高的风险。此外，由于场外交易不能转让以及不易变现，这 都可能包含了更高的风险。

6）订价关系：在某些特定情况下，结构性存款产品与它的标的资产之间可能不存 在正常的价格关系，尤其是在一个“组合资产的衍生品”（包含了至少两种以上的标的 资产，两种资产可以是同一类型也可以是不一样的类型，这些资产被同时买入或者卖出） 和“结构性”交易中更是如此。由于缺乏“普遍的”或者“市场化”的参考价格，所以 很难独立的给出相关合约的“公平”价格。当我行将盯市评估价格定期通知您时，您需 要认可并且同意，我行发送给您的对合约价值的评估是与我行的一贯操作相符的，在没 有明显错误的情况下，这些对市场价格的估值是最终并有效的。您还需要进一步同意， 您无权对于我行的估价进行置疑，也无权要求我行给出具体的价格的计算方式。

7）信用风险：本结构性存款产品募集资金所需购买的期权合约对手方到期未能履 行，导致整个投资组合预期收益较少甚至损失。

8）交易和电子交易系统的中止和限制：考虑到金融衍生产品交易包含许多在交易 所进行的交易，市场状况以及交易所的操作有可能会导致您的损失，因为有时很难或者 基本上不可能有效的进行交易或者对头寸进行清算。以上这些也都构成了您的风险。由 电脑系统组成的用于处理交易的定购、执行、配对以及清算的电子交易系统同样存在许 多风险。任何临时性的系统中断、断电都将会导致您的交易无法按照您的指示进行交易， 甚至会使交易根本无法执行，这些都有可能给您造成损失。此外，您还需要注意所有的 市场制定的免责条款，如清算所等。

9）市场风险：您在资金及金融衍生产品交易中的损益和金融市场、商品市场的价 格、利率和指数相关联。这些价格、利率的指数的变化有可能很迅速并且幅度很大，因 此有可能给您带来投资收益的损失。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

10）挂钩标的替换风险：所挂钩标的如遇潜在调整事件或者其他市场特殊事件而需 更换，宁波银行有权根据诚信原则挑选适当的标的进行替代。

11）提前到期及到期日顺延风险：在本结构性存款存续期内，宁波银行有权在特定 情况下提前终止，一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益 的风险。如果在存续期内出现挂钩标的的市场中断事件，而无法正常获取其价格时，则 相关标的的观察日按约定条款会分别向后顺延，这将导致本结构性存款产品实际期限的 延长。

12）其他风险：由于政策风险或战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的 出现，严重影响本期产品的正常运作，将导致本期产品收益的降低和损失。

本期产品是根据当前相关法规和政策设计的，如果在产品运作期间，国家宏观政策 以及相关法规发生变化，将影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展， 进而导致本产品收益的降低和损失。

本期产品存续期内不提供账单寄送和收益估值，宁波银行将通过本行网站 （www.nbcb.com.cn）、营业网点或宁波银行认为适当的其他方式、地点进行信息公告。

如因投资者未及时查询，或因通讯、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，致 使投资者无法及时了解产品信息，所产生的风险由投资者自行承担。另外，投资者预留 在宁波银行的有效联系方式若发生变更，应及时通知宁波银行，如因投资者未及时告知， 导致宁波银行无法及时联系投资者，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

如市场发生剧烈变动或者发生本产品难以成立的情况，经宁波银行合理判断难以按 照本协议规定向投资者提供结构性存款产品，宁波银行有权宣布本产品不成立，投资者 将不能获得预计的结构性存款收益。

3、风险控制措施

公司严格遵守审慎投资原则，本次所购买的结构性存款为低风险的保本型理财产 品。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司拟采取的风险控制措施 如下：

（1）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品 投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

6

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日 常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的2015 年度非公开发 行股票募集资金及暂时闲置自有资金购买结构性存款情况进行监督与检查，必要时可聘 请专业机构进行审计。

（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买结 构性存款的明细及相应的损益情况。

4、关联关系说明

公司与上述受托方银行不存在关联关系。

5、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目正常 进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资 金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公 司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，有利于 提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收入，为公司和股东谋取更多的投资回报。

二、公告前十二个月购买理财产品的情况

1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至2019 年7 月5 日，公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存 款尚未到期的金额为34,800 万元。具体情况如下：

						预期年 化收益 率
购买 主体	银行 名称		产品 类型				金额 (万元)
		产品名称		成立日	到期日
美盈森智 谷（苏州） 包装技术 有限公司	华夏银行 深圳高新 支行	慧盈人民币单位 结构性存款产品 （产品代码： HY18230248）	保本浮动 收益型	2018.12. 19	2019.12. 17	3.66%至 3.71%	10,000
湖南美盈 森	杭州银行 深圳宝安 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品 （TLB20191998）	保本浮动 收益型	2019.07. 04	2019.10. 09	3.50%或 3.60%	4,000

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

7

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

佛山美盈 森	杭州银行 深圳宝安 支行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品 （TLB20191997）	保本浮动 收益型	2019.07. 04	2019.10. 09	3.50%或 3.60%	5,000
成都美盈 森	中信银行 深圳西乡 支行	共赢利率结构 27392 期人民币 结构性存款产品 （产品编码： C195S01VN）	保本浮动 收益型	2019.07. 05	2019.10. 17	3.80%或 4.20%	5,000
安徽美盈 森	宁波银行 深圳后海 支行	单位结构性存款 195537	保本浮动 型	2019.07. 05	2019.10. 09	3.60%	3,300
苏州智谷	宁波银行 深圳后海 支行	单位结构性存款 195538	保本浮动 型	2019.07. 05	2019.10. 09	3.60%	7,500
合计							34,800

2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

截至2019 年7 月5 日，公司下属子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未 到期的金额为4,000 万元。具体情况如下：

						公司计 划赎回 日	预期年 化收益 率
购买 主体	银行 名称		产品 类型					金额 (万元)
		产品名称		成立日	到期日
湖南美盈 森实业有 限公司	交通银行 岳阳云溪 分行	交通银行蕴通财 富活期结构性存 款S 款特享版 （产品代码： 0621190001）	保本价格 结构型	2019.06 .25	持续运作，银行 有权根据本产品 说明书的约定提 前终止	2019.0 8.08	2.95% 或 3.15%	3,000
长沙美盈 森智谷科 技有限公 司	浦发银行 长沙分行	上海浦东发展银 行利多多公司 JG1001 期人民 币对公结构性存 款（30 天） （产品代码： 1201196001）	保本浮动 收益型	2019.07 .03	2019.08.01		3.45% 或 3.55%	1,000

三、备查文件

办理结构性存款产品相关协议及说明书。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2019 年7 月5 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

9