MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 22, 2018

关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-106 美盈森集团股份有限公司

关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月21 日召开的第四届 董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存 款额度的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，在原有使 用不超过80,000 万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增 加至使用不超过100,000 万元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本 约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。现将 相关情况公告如下：

一、2015 年度非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格12.58 元/股，本次募集资金总额为 人民币1,407,999,957.30 元，扣除发行费用19,887,923.18 元，本次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。

上述募集资金已于2016 年10 月28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 10 月 31 日，公司募集资金累计投入使用金额 36,752.53 万元，主要为 支付工程款、监理费、设备款。募集资金余额为人民币 106,420.57 万元（含募集资金利 息）。

3、募集资金暂时闲置的原因

根据公司战略发展安排及本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，公司募

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集资金分批次投入使用，部分募集资金暂时闲置。

二、最近十二个月内公司购买理财产品情况

• 1、最近十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至目前，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额合计 71,300 万元。具体情况如下：

序 号	购买 主体	银行 名称		产品 类型			金额 (万元)	资金 来源
			产品名称		成立日	到期日
1	长沙 美盈 森	平安 银行 宁波 分行 营业 部	平安银行对公结 构性存款(保本 100%挂钩利率) 产品 （TGG183729）	保本浮 动收益 型	2018.11.15	2019.02.13	6,000	暂时 闲置 募集 资金
2			平安银行对公结 构性存款(保本 100%挂钩利率) 产品 （TGG183728）	保本浮 动收益 型	2018.11.15	2019.01.14	4,000	暂时 闲置 募集 资金
3		平安 银行 深圳 红宝 支行	平安银行对公结 构性存款(100% 保本挂钩利率) 开放型31 天人 民币产品 （TGN180004）	保本浮 动收益 型	2018.11.15	2018.12.16	5,500	暂时 闲置 募集 资金
4	佛山 美盈 森	农业 银行 深圳 宝安 支行	“汇利丰”2018 年第5611 期对 公定制人民币结 构性存款产品	保本浮 动收益 型	2018.11.9	2019.2.13	8,000	暂时 闲置 募集 资金
5		兴业 银行 深圳 分行	单位结构性存款	保本浮 动收益 型	2018.11.5	2019.2.3 （遇非工作 日则顺延至 其后第一个 工作日）	13,000	暂时 闲置 募集 资金
6		杭州 银行 深圳 分行	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品 (TLB20181476)	保本浮 动收益 型	2018.10.26	2019.1.28	5,000	暂时 闲置 募集 资金
7	湖南 美盈 森	杭州 银行 深圳	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品	保本浮 动收益 型	2018.10.26	2019.1.28	9,000	暂时 闲置 募集

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		分行	(TLB20181477)					资金
8	苏州 智谷	宁波 银行 深圳 后海 支行	单位结构性存款 185352	保本浮 动型	2018.10.18	2019.1.22	7,500	暂时 闲置 募集 资金
9	安徽 美盈 森	宁波 银行 深圳 后海 支行	单位结构性存款 185351	保本浮 动型	2018.10.18	2019.1.22	3,300	暂时 闲置 募集 资金
10		兴业 银行 深圳 分行	单位结构性存款 (银行流水编号： 83371329)	保本浮 动收益 型	2018.6.29	2018.12.26	10,000	暂时 闲置 募集 资金
		合计		----	----	----	71,300	--

2、最近十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至目前，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计 3,500 万元。具体情况如下：

	银行 名称		产品 类型			金额 (万元)	资金 来源
购买主体		产品名称		成立日	到期日
中大绿谷	民生 银行 深圳 分行	挂钩利率结构性 存款 （SDGA180330）	保本 浮动 收益 型	2018.8.23	2018.11.23	3,500	闲置 自有 资金

三、本次增加部分暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的基本情况

1、购买结构性存款目的

公司2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，本着股东利益最 大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响上述募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款。

2、 购买结构性存款额度

在原有使用不超过80,000 万元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上， 将上述额度增加至使用不超过100,000 万元暂时闲置募集资金适时购买结构性存款。在 不影响募投项目实施的前提下，上述额度内的资金可以滚动使用。

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关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告

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公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款，发行主体为银行，具有保本、安全 性高、流动性好、风险较低等点。公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系，本 次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。单个短期结构性存款的期限不超过 12 个月。

5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该投资决策并签署相关合同，包括但不 限于选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务 部具体负责实施。

6、投资风险及控制措施

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动 的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品；

（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品 投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估 结果采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日 常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的2015 年度非公开发 行股票募集资金购买结构性存款情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买结 构性存款的明细及相应的损益情况。

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四、增加部分暂时闲置募集资金购买结构性存款额度对公司的影响

公司增加部分暂时闲置募集资金购买结构性存款额度，是在确保募集资金投资项目 正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募 集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影 响公司主营业务的正常发展。公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款 额度，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的 投资回报。

五、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

1、独立董事意见

独立董事对本次增加部分暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项发表独立意 见如下：

我们认为，公司增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项，履行了必要审批 程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保不影响公司募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款，不会影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生产经营造成不利影响；通过 购买结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的 整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是 中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司在原有使用不超过80,000 万元暂时 闲置募集资金购买结构性存款产品的基础上，将上述额度增加至使用不超过100,000 万元暂时闲置募集资金购买结构性存款。

2.监事会意见

监事会认为，公司本次增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高募 集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正 常实施，同意本次额度增加事宜。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，美盈森本次增加暂时闲置募集资金购买结构性存款的额度，

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关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度的公告

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是在确保公司募集资金项目资金需要、保障募集资金本金安全的前提下进行，不影响公 司日常资金周转，不影响募集资金投资项目的正常运作。对暂时闲置的募集资金适时、 适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见， 履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

• 因此，本保荐机构同意美盈森增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第二十一次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于增加暂时闲置募集资金购买结构性存款额度事项的独立意见；

• 3、第四届监事会第十七次会议决议；

• 4、中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司增加使用暂时闲置募集资

• 金购买结构性存款额度的核查意见。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年11 月21 日

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