MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 9, 2018

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-101 美盈森集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月20 日召开的第四届 董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性 存款的议案》，为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保不影响募 集资金投资项目建设情况下，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资 金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内， 资金可以在一年内进行滚动使用。具体详见公司2018 年6 月22 日刊载于《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性 存款的公告》（公告编号：2018-048）。

2018 年11 月8 日，公司下属子公司佛山市美盈森绿谷科技有限公司（以下简称“佛 山美盈森”）在中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）深圳宝安支行办 理了结构性存款，具体情况如下：

一、 本次办理结构性存款的情况

• 1、产品名称：“汇利丰”2018 年第5611 期对公定制人民币结构性存款产品

• 2、产品类型：保本浮动收益型

• 3、结构性存款起息日：2018 年11 月9 日

• 4、结构性存款到期日：2019 年2 月13 日

5、结构性存款还本付息时间：本结构性存款产品到期后2 个银行工作日内一次性 支付结构性存款产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。

6、预期净年化收益率：3.65%或3.60%

• 7、金额：8000 万元

• 8、资金来源：暂时闲置募集资金

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关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

二、主要风险提示

本次佛山美盈森办理的结构性存款产品属于保本浮动收益型产品，风险评级为低级， 根据产品协议中的风险揭示部分内容，上述结构性存款主要风险提示如下：

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行股份有 限公司结构性存款产品协议》（以下简称“《协议》”）约定的可能影响本结构性存款 产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本结构性存款产品，投资者将无法在约定 认购期内购买本结构性存款产品。

2、政策风险：结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策 和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性产品的认购、投资运作、清算等业务的正 常进行，导致本结构性存款产品收益率降低甚至导致本金损失。

3、市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多 种市场风险。

4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投 资者需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本结构性产品说明书有关“信息通告” 的约定，发布结构性存款产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银 行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或 因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

6、募集失败的风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约 定的情况确定本结构性存款产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失 败后3 个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内 根据《协议》的约定提前终止结构性存款产品。

8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导 致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

三、风险控制措施

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关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

公司严格遵守审慎投资原则，本次所购买的结构性存款为低风险的保本型理财产品。 针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品 投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估 结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日 常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的 2015 年度非公开发 行股票募集资金购买结构性存款情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买结 构性存款的明细及相应的损益情况。

四、关联关系说明

公司与上述受托方银行不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目正常 进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资 金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公 司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款，有利于 提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收入，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告前十二个月办理结构性存款的情况

1、公告前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金 额合计55,800 万元（包含本次所购买结构性存款产品）。除本次公告购买的结构性存 款产品外，其他购买结构性存款产品的具体情况如下：

2018 年11 月5 日，佛山美盈森在兴业银行股份有限公司深圳分行办理了13,000 万元结构性存款，到期日为2019 年2 月3 日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日）。 具体情况详见公司2018 年11 月7 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网

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关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

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（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公 告》（公告编号：2018-100）。

2018 年10 月26 日，公司下属子公司佛山美盈森和湖南美盈森实业有限公司分别 在杭州银行股份有限公司深圳分行办理了金额为5,000万元和9,000 万元的结构性存款， 到期日均为2019 年1 月28 日。具体情况详见公司2018 年10 月30 日刊载于《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结 构性存款的进展公告》（公告编号：2018-097）。

2018 年10 月18 日，公司控股子公司美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司、安 徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称“安徽美盈森”）分别在宁波银行股份有限公司 深圳后海支行办理了金额为7,500 万元和3,300 万元的结构性存款，到期日均为2019 年1 月22 日。具体情况详见公司2018 年10 月19 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公 告》（公告编号：2018-090）。

2018 年7 月3 日，安徽美盈森收到其与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的两 份《企业金融结构性存款协议》，合计购买了27,000 万元结构性存款，具体内容详见 公司2018 年7 月4 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-061）。 2018 年9 月27 日，安徽美盈森已如期赎回其中的17,000 万元结构性存款，剩余10,000 万元结构性存款尚未到期。具体内容详见公司2018 年9 月29 日刊载于《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存 款到期赎回的公告》（公告编号：2018-083）。

2、公告前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司及公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的 金额合计3,500 万元。具体情况如下：

2018 年8 月23 日，公司控股子公司中大绿谷实业股份有限公司与中国民生银行股 份有限公司深圳分行签订了《结构性存款协议书》，购买了金额为3,500 万元的单位结 构性存款。具体内容详见公司2018 年8 月25 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告

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关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告

编号：2018-077）。

七、备查文件

结构性存款产品及风险和客户权益说明书及相关业务凭证

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年11 月9 日

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