MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Aug 14, 2018

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-074

美盈森集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月13 日召开的第四届董 事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公 司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过人 民币20,000 万元闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品， 包括但不限于结构性存款产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

上述事项无需提交股东大会审议批准，本次投资不构成关联交易。

一、使用闲置自有资金拟购买理财产品具体情况

1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金开展适度的低风险短期理财，能 获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、购买理财产品额度

公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币20,000 万元，在此额度范围内 资金可以滚动使用。

3、购买理财产品品种

商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款产品。 4、购买理财产品期限

上述额度的使用期限为：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。

6、购买理财产品授权

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该投资决策并签署相关合同，包括但不限 于选择发行主体银行、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。公司财务部具体负

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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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责实施。

7、关联关系说明

公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提 供理财产品的金融机构不存在关联关系。

8、本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第十八次会议 及第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见。

二、风险控制措施

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品的收益受到市场波 动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投 向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果 采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常 监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司购买保本型理财产品情况进行监督与检查， 必要时可聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本 理财产品的明细及相应的损益情况。

三、使用闲置自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）银行保本 理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周 转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理， 有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回 报。

四、最近十二个月内公司购买理财产品情况

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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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截至本公告披露日，公司购买理财产品金额合计79,300 万元，具体情况如下：

1、2018 年 6 月 28 日，公司控股子公司安徽美盈森智谷科技有限公司（以下简称 “安徽美盈森”）分别与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）红宝支行、平安 银行宁波分行签订了《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》，分别购 买了金额为 12,500 万元和 10,000 万元的对公结构性存款（挂钩利率）产品；同日，公 司控股子公司湖南美盈森实业有限公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《杭州银 行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》，购买了金额为 19,000 万元的结构性存款 产品。具体内容详见 2018 年 6 月 30 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》 （公告编号：2018-055）。

2、2018 年 6 月 29 日，安徽美盈森与宁波银行深圳后海支行签订了《单位结构性 存款产品协议》，购买了金额为 3,300 万元的单位结构性存款。具体内容详见 2018 年7 月 3 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时 闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-060）。

3、2018 年 7 月 3 日，安徽美盈森收到其与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的 两份《企业金融结构性存款协议》，合计购买了 27,000 万元结构性存款，具体内容详见 2018 年 7 月 4 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-061）。

4、2018 年 7 月 6 日，公司控股子公司美盈森智谷（苏州）包装技术有限公司与宁 波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）深圳后海支行签订了《单位结构性存款产 品协议》，购买了金额为7,500 万元的单位结构性存款。具体内容详见 2018 年7 月7 日 刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募 集资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-063）。

五、独立董事意见及监事会意见

1、独立董事意见

独立董事对本次使用闲置自有资金购买理财产品事项发表独立意见如下：

公司在不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金购买商业银行发行的期限在 一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成 不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因

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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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• 此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

  • 2.监事会意见

监事会认为，公司在确保不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买商业银行 发行的期限在一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率。同意公司本次 使用闲置自有资金开展委托理财事项。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

• 3、第四届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2018 年8 月13 日

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