MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jun 21, 2018

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-048

美盈森集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，美盈 森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。为提高 募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，在确保不影响募集资金投资项目 建设情况下，同意公司使用不超过人民币80,000 万元暂时闲置募集资金适时购 买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的结构性存款。在上述额度内， 资金可以在一年内进行滚动使用。

现将有关情况公告如下：

一、2015 年度非公开发行股票募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，以非公开发行股票方式向特定投 资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格12.58 元/股，本 次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30 元，扣除发行费用19,887,923.18 元，本次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。

上述募集资金已于2016 年10 月28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2018 年05 月31 日，公司募集资金累计投入使用金额26,629.43 万元， 主要为支付工程款、监理费、设备款。募集资金余额为人民币115,388.03 万元。

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具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计 划投入额	累计投入金 额	余额
1	包装印刷工业4.0智慧型工 厂（东莞）项目	25,000.00	21,371.61	4,175.63
2	包装印刷工业4.0智慧型工 厂（成都）项目	20,000.00	4,893.36	15,173.52
3	包装印刷工业4.0智慧型工 厂（六安）项目	58,106.94	130.15	58,068.86
4	包装印刷工业进出口贸易 及保税加工（岳阳）项目	20,000.00	179.69	19,912.25
5	高端环保包装生产基地项 目	18,000.00	0.00	18,057.76
合计		141,106.94	26,574.82	115,388.03

3、募集资金暂时闲置的原因

截至2018 年5 月31 日，公司募集资金账户余额为人民币115,388.03 万元 （包含银行利息）。本次非公开发行募集资金投资项目主要涉及智慧工厂新建， 项目投资规模较大，建设周期较长，募集资金使用将持续较长时间，现阶段公司 部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、最近十二个月内公司未使用募集资金购买理财产品

三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

1、购买结构性存款目的

公司本次非公开发行募集资金投资项目建设周期较长，募集资金使用将持续 较长时间，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，增加利息收入， 在确保不影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时 闲置募集资金购买结构性存款。

2、 购买结构性存款额度

公司拟使用不超过8 亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款，在不影响募投 项目实施的前提下，上述额度内的资金可以滚动使用。

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3、投资产品

公司使用部分闲置募集资金购买的结构性存款，发行主体为银行，具有保本、 安全性高、流动性好等特点。公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系， 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作 其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备 案并公告。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。单个短期结构性存款的期限 不超过12 个月。

5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该投资决策并签署相关合同，包 括但不限于选择发行主体银行、明确投资理财金额、期间、签署合同/协议等。 公司财务部具体负责实施。

6、投资风险及控制措施

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买结构性存款 收益将受到市场波动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相 关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估， 并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况 进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的2015

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年度非公开发行股票募集资金购买结构性存款情况进行监督与检查，必要时可聘 请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 购买结构性存款的明细及相应的损益情况。

7、本次以暂时闲置募集资金购买结构性存款的决策程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》已经公司第四届 董事会第十六次（临时）会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事、 监事会、保荐机构发表明确同意意见。

四、使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项 目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实 施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的 情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资 金购买结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金利息收入，为 公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

1、独立董事意见

独立董事对本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项发表独立 意见如下：

我们认为，公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，履行了必要的审批 程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；在确保不影响公司募集资金投 资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存 款，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会对公司正常生产经营 造成不利影响；通过购买结构性存款，可以提高公司的资金使用效率，能获得一 定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意 公司使用不超过8 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买结构性存款。

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2.监事会意见

监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定， 可以提高资金使用效率，增加募集资金利息收入，符合公司和全体股东的利益， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。同 意公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、 满足保本要求的结构性存款，是在确保公司募集资金项目资金需要、保障募集资 金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目 的正常运作。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资 收益，不会损害公司股东利益。

美盈森本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项已经董事会审 议通过，监事会发表了明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

因此，本保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事 项。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见； 3、第四届监事会第十三次会议决议；

4、中泰证券股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性 存款的核查意见。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

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2018 年6 月20 日

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