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MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018
Mar 29, 2018
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Capital/Financing Update
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关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2018-014
美盈森集团股份有限公司
关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文《关于核准深圳市美盈森环保科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网 上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,500 万 股，每股发行价格为人民币25.36 元。公司共募集资金1,141,200,000 元，扣除发行费用 43,070,599 元后，募集资金净额为1,098,129,401 元。
该募集资金已于2009 年10 月23 日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字 [2009]第4-0019 号《验资报告》审验确认。
（2）以前年度已使用金额
截至2009 年11 月30 日，公司已使用自筹资金共计人民币7,417.50 万元先期投入募 投项目。截至2009 年12 月31 日，公司已完成募集资金置换。
2010 年度，公司已投入募集资金总额为41,340.16 万元；截至2010 年12 月31 日， 已累计投入募集资金总额为48,757.66 万元。
2011 年度，公司已投入募集资金总额为35,452.59 万元；截至2011 年12 月31 日， 已累计投入募集资金总额为84,210.25 万元。
2012 年度，公司已投入募集资金总额为13,555.67 万元；截至2012 年12 月31 日，
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已累计投入募集资金总额为97,765.92 万元。
2013 年度，公司已投入募集资金总额为2,204.79 万元；截至2013 年12 月31 日，已 累计投入募集资金总额为99,970.71 万元。
2014 年度，公司已投入募集资金总额为431.40 万元；截至2014 年12 月31 日，已累 计投入募集资金总额为100,402.11 万元。
2015 年度，公司已投入募集资金总额为1,072.70 万元；截至2015 年12 月31 日，已 累计投入募集资金总额为101,474.81 万元。
2016 年度，公司已投入募集资金总额为1,897.67 万元；截至2016 年12 月31 日，已 累计投入募集资金总额为103,372.48 万元
（3）本年度使用金额及当前余额
2017 年度，公司首发募集资金使用情况为：
已投入募集资金总额为609.05 万元；截至2017 年12 月31 日，已累计投入募集资金 总额为103,981.54 万元。
2017 年度募集资金专户利息收入12.67 万元。
综上，截至2017 年12 月31 日，公司首发募集资金余额为9,774,667.47 元。
2、非公开发行募集资金基本情况
（1）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]1225 号）文核准，以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格12.58 元/股，本次募集资金总额为人民 币1,407,999,957.30 元，扣除发行费用19,887,923.18 元，本次募集资金净额为 1,388,112,034.12 元。
该项募集资金已于2016 年10 月28 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045 号）。
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（2）以前年度已使用金额
2016 年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额460.00 元，主要为支付银 行账户管理费、手续费。
（3）本年度使用金额及当前余额
2017 年度，公司非公开发行募集资金项目共投入使用金额18,158.54 万元，主要为支 付工程款、设备款等，截至2017 年12 月31 日，已累计投入募集资金总额为18,158.59 万 元。
截至2017 年12 月31 日，公司非公开发行募集资金余额为1,227,594,544.36 元，其 中利息21,068,412.34 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
（1）《募集资金管理制度》第一次修订
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的 规定和要求，结合公司的实际情况于2009 年12 月24 日经公司第一届董事会第十二次会议 对公司《募集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司2010 年第一次临时股东 大会审议通过。
（2）《募集资金管理制度》第二次修订
2010 年9 月1 日，公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相 关规定。本次修订已经公司2010 年第三次临时股东大会审议通过。
（3）《募集资金管理制度》第三次修订
2012 年8 月3 日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修 订<募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审 批流程的相关规定。本次修订已经公司2012 年第二次临时股东大会审议通过。
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（4）《募集资金管理制度》第四次修订
2016 年10 月27 日，公司按照深交所关于《中小企业板上市公司规范运行指引》修订 了《募集资金管理制度》，本次修订已经第三届董事会第二十六次会议、2016 年度第二次 临时股东大会审议通过。
（5）募集资金存储和使用情况
公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储，以便于募 集资金的管理和使用，以及对募集资金的使用情况进行监督，以保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
（1）首次公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于2009 年11 月与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、平安银行 深圳中心区支行（原深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行）签订《募集资金三方监 管协议》。公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司于2010 年4 月与中国民生银行 股份有限公司深圳分行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》，由于变更存储银行， 2010 年6 月公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、中国工商银行股份有限公司 东莞桥头支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，由于再次变更存储银行，2012 年5 月21 日公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、中国民生银行股份有限公司 深圳分行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司苏州美盈森环保 科技有限公司于2010 年2 月与中国工商银行股份有限公司吴江支行、国信证券签订了《募 集资金三方监管协议》，并于2010 年5 月签署了《补充协议》，因变更存储银行，苏州美 盈森环保科技有限公司于2012 年4 月与中国民生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签 订了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司于 2010 年2 月与中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、国信证券签订了《募集资金三 方监管协议》，并于2010 年7 月签署了《补充协议》，因变更存储银行，重庆美盈森环保 科技有限公司于2012 年5 月与中国民生银行股份有限公司深圳分行、国信证券签订了《募 集资金三方监管协议》。公司全资子公司成都市美盈森环保科技有限公司于2011 年8 月与 中国工商银行股份有限公司崇州支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协
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议》，明确了各方的权力和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（2）非公开发行募集资金三方监管协议的签订和履行情况
由于公司非公开发行项目在东莞、成都及深圳实施，为规范非公开发行募集资金的管 理和使用，由公司、全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司、全资子公司成都市美盈 森环保科技有限公司于2016 年11 月26 日与下述10 家银行、东兴证券股份有限公司（以 下简称“东兴证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2017 年2 月10 日承接了东兴证 券关于公司2015 年度非公开发行A 股股票的持续督导工作。2017 年3 月4 日，公司、公 司子公司与10 家开户行及中泰证券完成了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监 管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。
基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司第四 届董事会第九次（临时）会议及公司2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项 目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安） 项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基 地项目”。2017 年12 月21 日，公司、控股子公司与8 家开户行及保荐机构中泰证券完成 了《募集资金三方监管协议》的签订程序，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。
3、募集资金专户存储情况
（1）首次公开发行募集资金存放情况
截至2017 年12 月31 日，首次公开发行募集资金存放情况如下：
开户银行 账号 存储金额
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| 平安银行深圳中心区支行 | 11004606390099 | 4.01 |
|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司崇州支行 | 4402044629100000176 | 9,774,663.46 |
| 合 计 | 9,774,667.47 |
注：存放在平安银行深圳中心区支行 11004606390099 账户的募集资金已使用完毕，公司准备 销户处理。
(2)非公开发行募集资金存放情况
2016 年11 月9 日，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于 开设募集资金专户的议案》，决议将下表中的银行账户作为募投项目的募集资金专户。
| 开户银行 | 账号 | 项目名称 |
| 民生银行深圳分行 | 698668288 | 包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东 莞）项目 |
| 建设银行深圳龙华支行 | 44250100004000001685 | 包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成 都）项目 |
| 平安银行深圳中电支行 | 15278888888869 | |
| 中信银行深圳西乡支行 | 8110301012900051643 | |
| 平安银行深圳红宝支行 | 15000013925006 | 互联网包装印刷产业云平台及生 态系统建设项目 |
| 杭州银行深圳宝安支行 | 4403040160000151460 | |
| 兴业银行深圳科技园支行 | 338040100100294014 | |
| 华夏银行高新支行 | 10860000000412380 | 智能包装物联网平台项目 |
| 农业银行深圳爱联支行 | 41024000040026975 | |
| 宁波银行深圳后海支行 | 73090122000054113 |
公司于2017 年9 月18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于2017 年10 月20 日召开2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设 项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安） 项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基
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地项目”，2017 年11 月16 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关 于开设募集资金专户的议案》，决议将下表中的银行账户作为新募投项目的募集资金专户。
| 开户银行 | 账号 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 农业银行深圳爱联支行 | 41024000040029045 | 包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六 安）项目 |
| 农业银行六安开发区支行 | 12043401040007667 | |
| 兴业银行深圳科技园支行 | 338040100100347076 | |
| 平安银行深圳分行 | 15000090726195 | |
| 宁波银行深圳后海支行 | 73090122000073779 | |
| 杭州银行深圳宝安支行 | 4403040160000194601 | 包装印刷工业进出口贸易及保税 加工（岳阳）项目 |
| 华夏银行深圳分行 | 10860000000464677 | 高端环保包装生产基地项目 |
| 宁波银行深圳后海支行 | 73090122000074046 |
截至2017 年12 月31 日，非公开发行募集资金存放情况如下：
| 开户银行 民生银行深圳分行 建设银行深圳龙华 支行 平安银行深圳中电 支行 中信银行深圳西乡 支行 平安银行深圳红宝 支行 杭州银行深圳宝安 支行 兴业银行深圳科技 园支行 华夏银行高新支行 农业银行深圳爱联 支行 宁波银行深圳后海 支行 |
|||
|---|---|---|---|
| 账号 | 存储金额 | 项目名称 | |
| 698668288 | 120,018,176.16 | 包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东 莞）项目 |
|
| 44250100004000001685 | 50,005,742.07 | 包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成 都）项目 |
|
| 15278888888869 | 53,814,733.27 | ||
| 8110301012900051643 | 50,002,524.66 | ||
| 15000013925006 | 640,401.41 | 互联网包装印刷产业云平台及生 态系统建设项目 |
|
| 4403040160000151460 | 296,546.16 | ||
| 338040100100294014 | 3,718,189.85 | ||
| 10860000000412380 | 100,002,507.61 | 智能包装物联网平台项目 |
|
| 41024000040026975 | 200,078,495.39 | ||
| 73090122000054113 | 116,017,552.78 |
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关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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| 农业银行深圳爱联 支行 |
41024000040029045 | 20,000,000.00 | 包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六 安）项目 |
|---|---|---|---|
| 农业银行六安开发 区支行 |
12043401040007667 | 40,000,000.00 | |
| 兴业银行深圳科技 园支行 |
338040100100347076 | 66,000,000.00 | |
| 平安银行深圳分行 | 15000090726195 | 24,999,675.00 | |
| 宁波银行深圳后海 支行 |
73090122000073779 | 2,000,000.00 | |
| 杭州银行深圳宝安 支行 |
4403040160000194601 | 200,000,000.00 | 包装印刷工业进出口贸易及保税 加工（岳阳）项目 |
| 华夏银行深圳分行 | 10860000000464677 | 100,000,000.00 | 高端环保包装生产基地项目 |
| 宁波银行深圳后海 支行 |
73090122000074046 | 80,000,000.00 | |
| 合计 | 1,227,594,544.36 |
注：1、“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”所属募集资金及利息尚未全部转入到变 更后募投项目专户，主要系公司按照变更后募投项目募集资金存放与使用的计划安排，对上述项目所属 募集资金及利息进行了第一步转出。上述项目募集资金专户剩余资金，公司后续将全部转入“包装印刷 工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”相关募集资金专户。
2、因“智能包装物联网平台项目”实施主体为东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞 美盈森”），经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，上述项目所属募集资金已于2016 年11 月增资至东莞美盈森。上述项目所属募集资金及利息转出需事先对东莞美盈森进行减资操作。2017 年11 月16 日，公司召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市美 盈森环保科技有限公司减资的议案》。按照《中华人民共和国公司法》中关于公司减资需履行的相关程 序，公司已于2018 年1 月23 日完成了东莞美盈森相关减资工作。上述项目募集资金专户所属资金，公 司后续将全部转入“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”相关募集资金专户。
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
1、2017 年度首次公开发行募集资金使用情况
2017 年度，首次公开发行募集资金使用情况详见本报告附件一。
2、2017 年度非公开发行募集资金使用情况
2017 年度，非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件二。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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-
1、首次公开发行募集资金变更项目情况详见本报告附件三。
-
2、非公开发行募集资金变更项目情况详见本报告附件四。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资 金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集 资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。
附件一：2017 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件二：2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
附件三：首次公开发行募集资金变更项目情况表
附件四：非公开发行募集资金变更项目情况表
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2018 年3 月28 日
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关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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附件一：
2017 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
| 109,812.94 | 109,812.94 | 109,812.94 | 本年度投入募 | 本年度投入募 | 609.05 | 609.05 | 609.05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | |||||||||||||
| 集资金总额 | |||||||||||||
| 0.00 | 103,981.54 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 14,731.52 | 已累计投入募 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 集资金总额 | |||||||||||||
| 13.42% | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 截至期末 | 项目达到 | 项目可行 | |||||||||||
| 是否已变 | 截至期末累 | 本报告期 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 | 募集资金承 | 调整后投资 | 本年度投 | 投资进度 | 预定可使 | 是否达到 | 性是否发 | ||||||
| 更项目(含 | 计投入金额 | 实现的效 | |||||||||||
| 投向 | 诺投资总额 |
总额(1) |
入金额 | (%)(3)＝ | 用状态日 | 预计效益 | 生重大变 |
||||||
| 部分变更) | (2) | 益 | |||||||||||
| (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 东莞市美盈森环保科技有 | |||||||||||||
| 2011 年06 | |||||||||||||
| 限公司环保包装生产建设 | 否 | 42,059.37 | 40,095.66 | 0.00 | 40,095.66 | 100% | 11,282.61 | 注1 |
否 | ||||
| 月30 日 | |||||||||||||
| 项目 | |||||||||||||
| 环保轻型包装生产线技术 | 2010 年12 | ||||||||||||
| 否 | 2,992.93 | 2,604.04 | 0.00 | 2,604.04 | 100% | 0 | 注2 | 否 | |||||
| 改造项目 | 月31日 | ||||||||||||
| 包装物流一体化项目 | 是 | 6,706.48 | 2,335.35 | 0.00 | 2,335.35 | 100% | 0 | 否 | 是 | ||||
| 补充流动资金（如有） | 3,654.75 | 3,654.75 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 51,758.78 | 48,689.80 | 0.00 | 48,689.80 | -- | -- | 11,282.61 | -- |
-- | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 苏州美盈森现代化环保包 | 2011 年03 | ||||||||||||
| 否 | 25,000 | 27,878.38 | 0.00 | 27,878.38 | 100% | 9,893.46 | 注3 | 否 | |||||
| 装生产基地项目 | 月31日 | ||||||||||||
| 重庆美盈森现代化环保包 | 2011 年09 | ||||||||||||
| 否 | 20,000 | 27,085.97 | 0.00 | 27,085.97 | 100% | 3,563.50 | 注4 | 否 | |||||
| 装物流综合基地项目 | 月30日 | ||||||||||||
| 低碳环保包装研发总部基 | 否 | 2,500 | 2,500 | 463.53 | 2,705.34 | 108.2% | 0 | 否 | 否 |
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关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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| 地项目 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盈森（成都）现代化环 | |||||||||||
| 否 | 2,000 | 2,000 | 145.53 | 1,276.79 | 63.84% | 0 | 否 | 否 | |||
| 保包装生产基地项目 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | 6,705.65 | 6,705.65 | -- | ||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 49,500.00 | 66,170.00 | 609.06 | 65,652.13 | -- | -- | 13,456.96 | -- |
-- | |
| 合计 | -- | 101,258.78 | 114,859.80 |
609.06 |
114,341.93 | -- |
-- | 24,739.57 | -- |
-- | |
| （1）包装物流一体化项目，因项目实施的可行性发生变化，公司已履行必要审批程序终止该项目。 | |||||||||||
| （2）低碳环保包装研发总部基地项目目前处于施工建设阶段；美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目部分基 | |||||||||||
| 建工程处于建设阶段。 | |||||||||||
| 注1：东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目实际投资40,095.66 万元，于2011 年6 月底投产试运 | |||||||||||
| 行，逐步达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，实现利润持续快速增长，有效提升了公司的 | |||||||||||
| 市场知名度和综合竞争力。 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预计收 | 注2：环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益，主要系技改设备产出的产品类别原因无法单独计算收益 | ||||||||||
| 益的情况和原因（分具体 | |||||||||||
| 项目） | 所致。 | ||||||||||
| 注3：苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资27,878.38 万元，于 | |||||||||||
| 2011 年3 月投产试运行，逐步达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，实现利润快速增长，有 | |||||||||||
| 效提升了公司的市场知名度和综合竞争力。 | |||||||||||
| 注4：重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资27,085.97 万元， | |||||||||||
| 于2011 年9 月投产试运行，逐步达到预定可使用状态，产能陆续释放，实现利润增长，取得良好经济效益，有效提 | |||||||||||
| 升了公司的综合竞争力。 | |||||||||||
| 因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化，经过2012 年度第一次临时股东大会批准，公司已决定终止 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化 | |||||||||||
| 的情况说明 | “包装物流一体化项目”的继续实施，对该募投项目进行变更。项目继续实施的可行性发生变化原因如下： | ||||||||||
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11
关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| （1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单计划等，较大程度上提升物流 | |
|---|---|
| 配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装 | |
| 一体化成本结构，公司原计划设置15 座仓库的方案需要调整。 | |
| （2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划， | |
| 以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。 | |
| 适用 | |
| 公司首次公开发行股票共超募资金57,761.71 万元。具体投资情况如下： | |
| （1）公司共计投资29,781.14 万元募集资金（其中超募资金25,000.00 万元，经2010 年度第一次临时股东大会批 | |
| 准）用于全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司实施的“现代化环保包装生产基地项目”； | |
| （2）经2010 年度第二次临时股东大会和2012 年度第一次临时股东大会批准，公司共计投资28,000.00 万元超募资 | |
| 超募资金的金额、用途及 | 金用于全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”； |
| 使用进展情况 | |
| （3）经第一届董事会第十九次临时会议批准，公司投资2,500.00 万元超募资金用于投资新建“低碳环保包装研发 | |
| 总部基地项目”； | |
| （4）经第二届董事会第七次会议批准，公司投资2,000.00 万元超募资金用于设立成都市美盈森环保科技有限公司 | |
| 以实施“美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目”； | |
| （5）经第三届董事会第二十次（临时）会议审议和2015 年第三次临时股东大会批准，公司将募集资金账户尚未有 | |
| 明确使用用途的超募资金余额3,066.02 万元永久补充流动资金。 | |
| 募集资金投资项目实施地 | 不适用 |
| 点变更情况 |
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12
关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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| 适用 | ||
|---|---|---|
| 以前年度发生 | ||
| 募集资金投资项目实施方 | ||
| 式调整情况 | ||
| 公司已终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金4,371.13 万元增资全资子公司苏州美盈森环保科技有限 | ||
| 公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营资金等的不足。 | ||
| 适用 | ||
| 在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目7,417.50 万 | ||
| 募集资金投资项目先期投 | 元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项 | |
| 入及置换情况 | ||
| 目的自筹资金的议案》，并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次 | ||
| 公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信会计师事务有限公司出具了“大信专审字[2009]第4-0015 号” | ||
| 《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额7,417.50 万元。 | ||
| 用闲置募集资金暂时补充 | 不适用 | |
| 流动资金情况 | ||
| 适用 | ||
| （1）公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕，公司通过规模集约化采购有效控制成本， |
||
| 项目实施出现募集资金结 | ||
| 余的金额及原因 | 截至2011 年12 月31 日，尚结余募集资金410.01 万元。公司第二届董事会第十三次（临时）会议和2012 年第一次 | |
| 临时股东大会已决议将该部分剩余资金增资苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的“现代化环保生产基地项 | ||
| 目”。 |
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13
关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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（2）公司募投项目——东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目已实施完毕，该项目计划总投资 42,059.37 万元，公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2014 年3 月25 日，该项目已累计投入40,095.66 万元，节余募集资金3,654.75 万元。 （3）公司超募项目——苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目已实施完毕，该项目计划总投资29,781.14 万元， 公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2014 年3 月25 日，该项目已投入27,878.38 万元，节余募集资金 2,341.37 万元。 （4）公司超募项目——重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目已实施完毕，该项目计划总投资28,000 万元， 公司通过规模集约化采购有效控制成本，截至2014 年3 月25 日，该项目已投入27,085.97 万元，节余募集资金 1,298.26 万元。 公司第三届董事会第四次会议和2013 年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久 补充流动资金的议案》，决议将上述东莞、苏州及重庆项目节余募集资金变更为永久补充流动资金。考虑利息因素， 实际变更为永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。 尚未使用的募集资金用途 截至2017 年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于超募资金投资项目的投资。 及去向 募集资金使用及披露中存 无 在的问题或其他情况
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14
关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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附件二 ：
2017 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 138,811.20 | 138,811.20 | 138,811.20 | 本年度投入募 | 本年度投入募 | 18,158.54 | 18,158.54 | 18,158.54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | |||||||||||||
| 集资金总额 | |||||||||||||
| 93,811.09 注 |
18,158.59 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 93,811.09 | 已累计投入募 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 集资金总额 | |||||||||||||
| 67.58% | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 截至期末 | 项目达到 | 项目可行 | |||||||||||
| 是否已变 | 截至期末累 | 本报告期 | |||||||||||
| 募集资金承 | 调整后投资 | 本年度投 | 投资进度 | 预定可使 | 是否达到 | 性是否发 | |||||||
| 承诺投资项目 | 更项目(含 | 计投入金额 | 实现的效 | ||||||||||
诺投资总额 |
总额(1) |
入金额 | (%)(3)＝ | 用状态日 | 预计效益 | 生重大变 |
|||||||
| 部分变更) | (2) | 益 | |||||||||||
| (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 互联网包装印刷产业云平 | |||||||||||||
| 是 | 52,511.45 | 0.00 | 0.08 1 |
0.08 | 0.00% | — | - | 否 | 是 | ||||
| 台及生态系统建设项目 | |||||||||||||
| 包装印刷工业4.0 智慧工 | 2018 年12 | ||||||||||||
| 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,679.39 | 4,679.44 | 23.40% | - | 否 | 否 | |||||
| 厂（成都）项目 | 月 | ||||||||||||
| 包装印刷工业4.0 智慧工 | 2018 年8 | ||||||||||||
| 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 13,479.01 | 13,479.01 |
53.92% | - | 否 | 否 | |||||
| 厂（东莞）项目 | 月 | ||||||||||||
| 智能包装物联网平台项目 | 是 | 41,299.75 | 0.00 | 0.03 2 |
0.03 | 0.00% | — | - | 否 | 是 | |||
| 包装印刷工业4.0 智慧工 | 2020 年3 | ||||||||||||
| 否 | 0 | 55,983.52 | 0.0325 | 0.0325 | 0.00% | - | 否 | 否 | |||||
| 厂（六安）项目 | 月 | ||||||||||||
| 包装印刷工业进出口贸易 | 2019 年11 | ||||||||||||
| 否 | 0 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 否 | 否 | |||||
| 及保税加工（岳阳）项目 | 月 | ||||||||||||
| 高端环保包装生产基地项 | 否 | 0 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2020 年1 | - | 否 | 否 |
1 此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费。
2 此处实际投资金额主要为募集资金专户产生的手续费。
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15
关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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| 目 | 月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | 138,811.20 | 138,983.52 |
18,158.54 |
18,158.59 |
-- | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收 | |||||||||||
| 包装印刷工业4.0 智慧工厂（成都）项目、包装印刷工业4.0 智慧工厂（东莞）项目、包装印刷工业4.0 智慧工厂 | |||||||||||
| 益的情况和原因（分具体 | |||||||||||
| （六安）项目、包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目、高端环保包装生产基地项目尚处于筹建期； | |||||||||||
| 项目） | |||||||||||
| 基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等多方面综合考虑，经公司审慎研究认为，短期内并不是公司 | |||||||||||
| 大规模资金投资于“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”的最佳时机， | |||||||||||
| 为了进一步提高募集资金的使用效率，保证股东利益最大化，公司拟将2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化 | “互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为“包装印刷工业 4.0 智 | ||||||||||
| 的情况说明 | |||||||||||
| 慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工(岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。 | |||||||||||
| 具体详见公司于2017 年9 月19 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集 | |||||||||||
| 资金用途的公告》（公告编号：2017-068） | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及 | 不适用 | ||||||||||
| 使用进展情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地 | 不适用 | ||||||||||
| 点变更情况 | |||||||||||
| 公司于2017 年9 月18 日召开第四届董事会第九次（临时）会议，于2017 年10 月20 日召开2017 年第二次临时股 | |||||||||||
| 东大会，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“互联网 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方 | |||||||||||
| 式调整情况 | 包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施“包装印刷工业4.0 智慧型 | ||||||||||
| 工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目”及“高端环保包装生产基地项目”。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投 | 无 | ||||||||||
| 入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充 | 不适用 | ||||||||||
| 流动资金情况 | |||||||||||
==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==
16
关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 项目实施出现募集资金结 | 不适用 |
|---|---|
| 余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途 | 截至2017 年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存 | 无 |
| 在的问题或其他情况 | |
注：经公司第四届董事会第九次（临时）会议及公司2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将2015 年度非公开发行股票募集资金投 资项目中“互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”截至2017 年8 月31 日全部募集资金余额以及上述募投项目对应的募集资金 专户自2017 年8 月31 日后、募集资金投资项目变更前收到的其他募集资金利息净额（利息收入具体以转出时利息金额为准）全部变更投 入“包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”的建设。截至目前，尚有银行账户未完成销户，因此对应的募集资金专户自2017 年8 月31 日后的募集资金利息净额无法全面体现，此处仅列示已变更募集资金本金金额。
附件三：
首次公开发行变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 对应 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后项目拟 | 本年度实 | 项目达到预定 | 是否达 | 变更后的项目 | |||||
| 变更后的 | 的原 | 截至期末实际累计 | 截至期末投资进度 | 本报告期实现 | |||||
| 投入募集资金 | 际投入金 | 可使用状态日 | 到预计 | 可行性是否发 | |||||
| 项目 | 承诺 | 投入金额(2) | (%)(3)=(2)/(1) | 的效益 | |||||
| 总额(1) | 额 | 期 | 效益 | 生重大变化 | |||||
| 项目 | |||||||||
| 苏州美盈 | 包装 | ||||||||
| 2011 年03 月 | |||||||||
| 森现代化 | 物流 | 27,878.38 | 0.00 | 27,878.38 | 100% | 9,893.46 | 注5 | 否 | |
| 31 日 | |||||||||
| 环保包装 | 一体 | ||||||||
==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==
17
关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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| 生产基地 | 化项 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 目 | |||||||||
| 合计 | -- | 27,878.38 | 0.00 | 27,878.38 | -- | -- | 9,893.46 | -- | -- | |
| 鉴于公司募集资金投资"包装物流一体化项目"实际运行情况、资金使用进度等，公司于2012 年1 月15 日召开 | ||||||||||
| 的第二届董事会第十三次（临时）会议和于2012 年2 月3 日召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过《关 | ||||||||||
| 于部分变更募集资金投资项目的议案》，决议终止"包装一体化项目"的继续实施，并将剩余资金增资全资子公 | ||||||||||
| 司苏州美盈森环保科技有限公司用于其实施的"现代化环保包装生产基地项目"以弥补苏州一期项目设备款、工 | ||||||||||
| 程款、运营资金等的不足。 | ||||||||||
| 上述募集资金变更事宜详见公司于2012 年1 月18 日及2012 年2 月4 日披露于证券时报和巨潮资讯网 | ||||||||||
| （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。本次募集资金变更相关情况说明如下： | ||||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露 | （1）变更的募集资金投资项目概况：包装一体化项目计划通过设置VMI 仓库和ERP 系统建设来提升公司的整 | |||||||||
| 体服务能力。该项目总投资为6,706.48 万元，其中建设投资2,664.48 万元，项目配套流动资金4,042.00 万 | ||||||||||
| 情况说明(分具体项目) | ||||||||||
| 元。截至2011 年12 月31 日，包装一体化项目仅部分实施，已投入募集资金共计2,335.35 万元，剩余募集资 | ||||||||||
| 金4,371.13 万元。包装一体化实际投资具体为：VMI 仓库租金604.59 万元、ERP 系统建设654.54 万元、配套 | ||||||||||
| 流动资金1,076.15 万元、银行费用0.07 万元。 | ||||||||||
| （2）变更募集资金投资项目的原因：1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌 | ||||||||||
| 握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并依据客户布 | ||||||||||
| 局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置15 座仓库的方案需要调整。2） | ||||||||||
| 减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划， | ||||||||||
| 以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。 |
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关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
不适用。 未达到计划进度或预计收益的 注5：苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目系公司超募资金投资建设项目，该项目实际投资27,878.38 万 情况和原因(分具体项目) 元，于2011 年3 月投产试运行，逐步达到预定可使用状态，产量逐年释放，新客户开发卓有成效，实现利润 快速增长，有效提升了公司的市场知名度和综合竞争力。 变更后的项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明
附件四：
非公开发行变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 截至期末投 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后项目拟投 | 截至期末实际 | 项目达到预定 | 是否达 | 变更后的项目 | |||||
| 变更后的项 | 对应的原承 | 本年度实际 | 资进度 | 本报告期实现 | |||||
| 入募集资金总额 | 累计投入金额 | 可使用状态日 | 到预计 | 可行性是否发 | |||||
| 目 | 诺项目 | 投入金额 | (%)(3)=(2)/ | 的效益 | |||||
| (1) | (2) | 期 | 效益 | 生重大变化 | |||||
| (1) | |||||||||
| 包装印刷工 | |||||||||
| 互联网包装 | |||||||||
| 业4.0 智慧工 | |||||||||
| 印刷产业云 | 55,983.52 | 0.0325 | 0.0325 | 0.00% | 2020 年3 月 | - |
否 | 否 | |
| 厂（六安）项 | |||||||||
| 平台及生态 | |||||||||
| 目 | |||||||||
| 系统建设项 | |||||||||
| 包装印刷工 | |||||||||
| 目、智能包装 | |||||||||
| 业进出口贸 | |||||||||
| 物联网平台 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2019 年11 月 | - |
否 | 否 | |
| 易及保税加 | |||||||||
| 项目 | |||||||||
| 工（岳阳）项 | |||||||||
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关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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| 目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高端环保包 | ||||||||||
| 装生产基地 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2020 年1 月 | - | 否 | 否 | ||
| 项目 | ||||||||||
| 合计 | -- | 93，983.52 | 0.0325 | 0.0325 | -- | -- | - | -- | -- | |
| 基于行业发展、政策环境、公司战略和资金使用效率等方面的考虑，公司于2017 年9 月18 日召 | ||||||||||
| 开第四届董事会第九次（临时）会议，于2017 年10 月20 日召开2017 年第二次临时股东大会， | ||||||||||
| 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目 | ||||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 | “互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目”、“智能包装物联网平台项目”变更为实施 | |||||||||
| 具体项目) | “包装印刷工业4.0 智慧型工厂（六安）项目”、“包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳） | |||||||||
| 项目”及“高端环保包装生产基地项目”。 | ||||||||||
| 上述募投项目变更原因及决策程序详见公司于2017 年9 月19 日及2017 年10 月21 日刊载于《证 | ||||||||||
| 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用。 | |||||||||
| (分具体项目) | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 明 | ||||||||||
==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==
20