MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Nov 27, 2016

关于签署募集资金三方监管协议的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-094

美盈森集团股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，美盈森集团股份有限公司（以下 简称“公司”或“美盈森”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行了 111,923,685 股人民币普通股（A 股），发行价格12.58 元/股，募集资金总额为 人民币1,407,999,957.30 元，扣除发行费用19,887,923.18 元，实际募集资金 净额为1,388,112,034.12 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2016]第5-00045 号）。按照公司《2015 年度非公开发行股票预案》中“本次发行募集资金的使用 计划”的安排，结合本次实际募集资金净额的情况，公司第三届董事会第二十七 次（临时）会议已审议同意将此次募集资金用于实施包装印刷工业4.0 智慧型工 厂（东莞）项目、包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目、互联网包装印刷 产业云平台及生态系统建设项目、智能包装物联网平台项目，有关内容详见公司 于2016 年11 月11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露 的《第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-085）。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据深圳证券交易所《股 票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制 度》等有关规定，公司、公司子公司与10 家开户行及保荐机构东兴证券股份有 限公司（以下简称“东兴证券”）于2016 年11 月26 日完成了《募集资金三方监 管协议》（以下简称“三方监管协议”）的签订程序，协议中公司和公司子公司为 甲方（注：按照有关规定，若募集资金投资项目由上市公司直接实施，则上市公 司为协议甲方，若由子公司或上市公司控制的其他企业实施，则上市公司、子公 司或者上市公司控制的其他企业为协议共同甲方），开户行为乙方，保荐机构为 丙方，协议主要内容如下：

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关于签署募集资金三方监管协议的公告

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一、所签订的10 份《募集资金三方监管协议》第一条内容分别如下：

序号	三方监管协议签约方	第一条内容
1	美盈森、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行、东兴证券	甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为4403040160000151460，截至2016 年11 月14 日，专户余额为贰亿元。该专户仅用于甲方互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2	美盈森、平安银行股份有限公司深圳分行、东兴证券	甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15000013925006，截至2016 年11 月14日，专户余额为贰仟伍佰壹拾壹万肆仟伍佰叁拾肆元壹角贰分。该专户仅用于甲方互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3	美盈森、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、东兴证券	甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为338040100100294014，截至2016 年11月14 日，专户余额为叁亿元。该专户仅用于甲方互联网包装印刷产业云平台及生态系统建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4	东莞市美盈森环保科技有限公司、美盈森、中国民生银行股份有限公司深圳分行、东兴证券	甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为698668288，截至2016 年11 月14 日，专户余额为贰亿伍仟万元。该专户仅用于甲方包装印刷工业4.0 智慧型工厂（东莞）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5	东莞市美盈森环保科技有限公司、美盈森、宁波银行股份有限公司深圳后海支行、东兴证券	甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为73090122000054113，截至2016 年11 月14 日，专户余额为人民币壹亿壹仟贰佰玖拾玖万柒仟伍佰元整。该专户仅用于甲方智能包装物联网平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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关于签署募集资金三方监管协议的公告

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6	东莞市美盈森环保科	甲方已在	乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专
	技有限公司、美盈森、华夏银行股份有限公司深圳分行、东兴证券	户”），14 日，装物联网他用途。	账号为10860000000412380，截至2016 年11 月专户余额为壹万万元。该专户仅用于甲方智能包平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其
7	东莞市美盈森环保科技有限公司、美盈森、中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行、东兴证券	甲方已在户”），14 日，物联网平用途。	乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专账号为41024000040026975，截至2016 年11 月专户余额为贰亿元。该专户仅用于甲方智能包装台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
8	成都市美盈森环保科技有限公司、美盈森、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、	成都美盈“专户”年11 月都美盈森	森已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称），账号为44250100004000001685，截至201614 日，专户余额为伍仟万元。该专户仅用于成包装印刷工业4.0 智慧型工厂（成都）项目募
	东兴证券	集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
9	成都市美盈森环保科	甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专
	技有限公司、美盈森、	户”），	账号为15278888888869，截至2016 年11 月14
	平安银行股份有限公司深圳分行、东兴证券	日，专户业4.0 智不得用作	余额为壹亿元。该专户仅用于甲方包装印刷工慧型工厂（成都）项目募集资金的存储和使用，其他用途。
10	成都市美盈森环保科技有限公司、美盈森、中信银行股份有限公司深圳分行、东兴证券	甲方已在户”），月14 日印刷工业和使用，	乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专账号为8110301012900051643，截至2016 年11，专户余额为伍仟万元。该专户仅用于甲方包装4.0 智慧型工厂（成都）项目募集资金的存储不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《《人民币银行结算账户管理办法》三、丙方作为甲方的保荐机构工作人员对甲方募集资金使用情况

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他 工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中

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关于签署募集资金三方监管协议的公告

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小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理 制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲 方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资 金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张广新、秦健可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份 证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月8 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保 证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（按 照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传 真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书 面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募 集资金专户。

九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017 年12 月31 日）后失效。

备查文件：

《募集资三方监管协议》

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关于签署募集资金三方监管协议的公告

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特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

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