MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Mar 28, 2014

关于使用募投项目完成后节余资金的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 编号：2014-012

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 四次会议审议通过了《关于部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流 动资金的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《深圳 证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等有关规 定，该议案尚需提交2013 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文《关于核准深圳市美 盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市美盈森环保 科技股份有限公司（以下简称 “公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上 资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4500 万股，每股发行价格为人民币25.36 元。本公司共募集资金1,141,200,000 元， 扣除发行费用43,070,599 元后，募集资金净额为1,098,129,401 元。

该募集资金已于2009 年10 月23 日全部到位，并经大信会计师事务有限公 司大信验字[2009]第4-0019 号《验资报告》审验确认。

公司原募集资金项目投资计划如下：

序号	项目名称	项目总投资
1	东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目	42,059.37
2	环保轻型包装生产线技术改造项目	2,604.04
3	包装物流一体化项目	2,335.35
4	苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目	29,781.14
5	重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目	28,000

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关于使用募投项目完成后节余资金的公告

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6	低碳环保包装研发总部基地项目	2,500
7	美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目	2,000
合 计		109,279.9

注：以上序号为4、5、6、7 的募集资金项目为使用超募资金投资项目。

二、部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的概述 (一)部分募集资金项目完成与节余资金情况

1、“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目”（以下简称“东 莞项目”）已实施完毕。该项目计划总投资42,059.37 万元，用于筹建公司全资 子公司东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目，具体投资包括土 地使用权受让款、厂房建设、设备购买以及铺底流动资金等。该项目已于2011 年6 月30 日投产试运行，大幅提升公司产能，为满足华南地区客户市场需求奠 定产能基础。截至2014 年3 月25 日，该项目已累计投入40,071.42 万元，项目 实际投资额对计划投资额占比为95.27%，节余募集资金3,654.75 万元。

2、“苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目”（以下简称“苏州项目”）已 实施完毕。该项目计划总投资29,781.14 万元，用于筹建公司全资子公司苏州美 盈森环保科技有限公司现代化环保包装生产基地项目，具体投资包括土地使用权 受让款、厂房建设、设备购买以及流动资金等。苏州项目已于2011 年3 月31 日投产试运行，大幅提升公司产能，为满足华东地区客户市场需求奠定产能基础。 截至2014 年3 月25 日，该项目已投入27,878.38 万元，项目实际投资额对计划 投资额占比为93.61%，节余募集资金2,341.37 万元。

3、“重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”（以下简称“重庆项目”） 已实施完毕。该项目计划总投资28,000 万元，用于筹建公司全资子公司重庆市 美盈森环保包装工程有限公司环保包装物流综合基地项目，具体投资包括土地使 用权受让款、厂房建设、设备购买以及流动资金等。重庆项目已于2011 年9 月 30 日投产试运行，大幅提升公司产能，为满足西南地区客户需求奠定产能基础。 截至2014 年3 月25 日，该项目已投入27,085.65 万元，项目实际投资额对计划 投资额占比为96.73%，节余募集资金1,298.26 万元。

(二)项目产生节余募集资金的原因

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关于使用募投项目完成后节余资金的公告

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前述东莞项目、苏州项目及重庆项目均为筹建现代化环保包装研发生产平 台，项目产生节余募集资金的原因一致，具体如下：

1、公司在项目厂房建设过程中，采用集约化投入方式，合理控制成本，使 得厂房建设实际投入比计划投资额有所节约。

2、公司在设备采购过程中，注重项目设备供应商遴选和设备选型合理性， 严格控制采购成本，通过规模集约化采购降低费用，使得设备综合采购成本低于 计划投资额。

(三)节余募集资金使用计划

为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公 司和股东利益最大化原则，公司拟将上述节余募集资金变更为永久补充流动资 金。考虑利息因素，实际变更为永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日 金额为准。

三、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分募集资金项目完成后节 余资金变更为永久补充流动资金的意见

1、独立董事独立意见

公司募集资金投资项目“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设 项目”、“苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目”、“重庆美盈森现代化环保包 装物流综合基地项目”已完成投产，项目产生节余资金主要是因为：公司在项目 厂房建设过程中，采用集约化投入方式，合理控制成本，使得厂房建设实际投入 比计划投资额有所节约；公司在设备采购过程中，注重项目设备供应商遴选和设 备选型合理性，严格控制采购成本，通过规模集约化采购降低费用，使得设备综 合采购成本低于计划投资额。公司本次使用部分募集资金项目完成后节余资金变 更为永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息 披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等相关规定的要求，不会影响其他募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形。因此，同意公司使用上述项目分别节余募集资金3,654.75 万元、2,341.37

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万元、1,298.26 万元用于永久性补充流动资金（考虑利息因素，实际变更为永 久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准）。

2、监事会意见

公司于2014 年3 月27 日召开的第三届监事会第三次会议已审议通过《关于 部分募集资金项目完成后节余资金变更为永久补充流动资金的议案》，并发表相 关意见如下：

公司募集资金投资项目“东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设 项目”、“苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目”、“重庆美盈森现代化环保包 装物流综合基地项目”已完成投产，公司拟使用部分募集资金项目完成后节余资 金变更为永久性补充流动资金，符合公司和股东利益最大化原则，可有效提高募 集资金使用效率并降低公司财务费用。本次使用节余资金用于永久性补充流动资 金的行为不会影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用上述项目节余募集资金用于永 久性补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

1、本次部分募集资金投资项目节余资金使用已经公司董事会审议批准，独 立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的 发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

保荐人对本次部分募集资金投资项目节余资金使用无异议。

五、说明与承诺

• 1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

2、公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风 险投资。

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六、备查文件目录

• 1、 公司第三届董事会第四次会议决议

• 2、 公司第三届监事会第三次会议决议

• 3、 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

• 4、 国信证券股份有限公司关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司部分 募投项目节余资金使用的核查意见

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2014 年3 月27 日

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