MYS GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2010

Mar 24, 2010

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 募集资金基本情况

1 、 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1013 号文《关于核准深圳市美盈森环保科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以 下简称“本公司”或“公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结 合的方式，向社会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 4500 万股，每股发行价格为人民币 25.36 元。本公司共募集资金 1,141,200,000 元，扣除发行费用 43,070,599 元后，募集资 金净额为 1,098,129,401 元。

该募集资金已于 2009 年 10 月 23 日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验 字 [2009] 第 4-0019 号《验资报告》审验确认。

2 、 本年度使用金额及当前余额

2009 年度，公司募集资金使用情况为：

截至 2009 年 11 月 30 日，公司已使用自筹资金共计人民币 7,417.50 万元先期投入募 投项目，截至 2009 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换。

2009 年募集资金专户利息收入 401.58 万元。

综上，截至 2009 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 1,025,045,668.32 元，全 部存放于募集资金专户中。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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二、 募集资金管理情况

1 、为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规 的规定和要求，结合公司的实际情况对《募集资金管理制度》进行了修订。《关于修订 < 募 集资金管理制度 > 的议案》已于 2009 年 12 月 24 日经公司第一届董事会第十二次会议审议 通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需求，公司从 2009 年 10 月起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司于 2009 年 11 月 20 日同开户银行、保荐 机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至 2009 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使 用募集资金。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。

2 、募集资金专户存储情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	存储金额
深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行	11004606390099	645,609,312.76
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1801014210005665	368,553,451.59
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	755901545910908	10,882,903.97
合计		1,025,045,668.32

三、 本年度募集资金的实际使用情况

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		109,812.94	109,812.94		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,058.38	2,058.38	2,058.38
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额			7,417.50
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目	否	42,059.37	未调整	42,059.37	-	5,359.12	-36,700.25	12.74%	2011 年12月31 日	-	-	否
环保轻型包装生产线技术改造项目	否	2,992.93	未调整	2,992.93	1,911.08	1,911.08	-1,081.85	63.85%	2010 年12月31 日	-	-	否
包装物流一体化项目	否	6,706.48	未调整	6,706.48	147.30	147.30	-6,559.18	2.20%	2011 年12月31 日	-	-	否
合计	-	51,758.78		51,758.78	2,058.38	7,417.50	-44,341.28	-	-	-	-	-

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目正在投资建设中，尚无法计算项目效益；环保轻型包装生产线技术改造项目部分投产产生的效益无法单独计算；包装物流一体化项目正在投资建设中，尚无法计算项目效益
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票共超募资金58,054.16 万元。公司拟使用部分超募资金25,000 万元增资吴江美盈森环保科技有限公司（截至年报披露前，已经完成增资，吴江美盈森环保科技有限公司更名为苏州美盈森环保科技有限公司，注册资本为25,050 万元）；公司拟使用部分超募资金20,000 万元投资新建重庆子公司（截至年报披露前，重庆子公司已注册成立，公司名称为重庆市美盈森环保包装工程有限公司，注册资本为20,000 万元）
募集资金投资项目实施地点变更情况	未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	无调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目7,417.50 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保荐代表人国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信会计师事务有限公司出具了“大信专审字[2009]第4-0015 号”《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额7,417.50 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2009 年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募资金投资项目的投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年度，公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、 完整的披露了募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2010 年 3 月 23 日

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