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MYS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2021
Apr 27, 2021
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Audit Report / Information
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关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-038
美盈森集团股份有限公司
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2021 年3 月8 日召开第五届董事 会第九次（临时）会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正 及追溯调整的议案》，公司对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务报表数据，具 体详见公司2021 年3 月9 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-010）。
现将公司经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：
一、 2019 年度
（一） 2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次会计差错更正受影响数据） 1 、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,016,858,752.99 | 989,511,500.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 508,908,643.58 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 84,560,739.17 | 82,564,300.79 |
| 应收账款 | 1,088,781,408.55 | 998,117,661.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,445,223.04 | 10,432,849.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 93,467,618.53 | 62,064,165.55 |
| 其中：应收利息 | 4,129,312.56 |
1
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
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| 应收股利 | ||
|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 728,608,688.26 | 667,198,889.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 100,810,439.62 | 834,823,280.60 |
| 流动资产合计 | 3,641,441,513.74 | 3,644,712,648.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,728,554.67 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,476,455,255.79 | 506,898,981.88 |
| 固定资产 | 1,249,979,254.47 | 1,219,297,623.63 |
| 在建工程 | 265,996,461.39 | 316,579,242.27 |
| 生产性生物资产 | 3,144,831.32 | 2,193,167.57 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 517,803,063.72 | 418,615,032.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,648,927.50 | 17,960,376.84 |
| 递延所得税资产 | 14,859,797.60 | 15,395,055.68 |
| 其他非流动资产 | 46,375,290.65 | 227,257,564.10 |
| 非流动资产合计 | 3,627,991,437.11 | 2,725,197,044.88 |
| 资产总计 | 7,269,432,950.85 | 6,369,909,693.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 461,154,106.48 | 399,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 605,387,333.73 | 517,588,314.52 |
| 应付账款 | 600,157,464.57 | 629,341,765.09 |
| 预收款项 | 14,504,544.75 | 17,838,529.73 |
2
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
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| 合同负债 | ||
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,125,152.99 | 36,901,696.03 |
| 应交税费 | 37,721,845.49 | 46,242,787.59 |
| 其他应付款 | 31,101,251.31 | 18,868,068.27 |
| 其中：应付利息 | 106,125.89 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,793,151,699.32 | 1,665,781,161.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 100,412,297.38 | 94,495,789.66 |
| 递延所得税负债 | 129,527,776.98 | 29,367,629.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 229,940,074.36 | 123,863,419.27 |
| 负债合计 | 2,023,091,773.68 | 1,789,644,580.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,531,323,685.00 | 1,531,323,685.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,243,220,158.45 | 1,243,220,158.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 513,420,293.10 | 71,680,309.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 183,247,899.94 | 163,895,427.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,670,874,403.17 | 1,461,212,363.76 |
3
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
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| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,142,086,439.66 | 4,471,331,943.98 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | 104,254,737.51 | 108,933,168.56 |
| 所有者权益合计 | 5,246,341,177.17 | 4,580,265,112.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,269,432,950.85 | 6,369,909,693.04 |
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,781,093.62 | 159,419,430.50 |
| 交易性金融资产 | 10,066,670.97 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,791,751.89 | 52,760,172.07 |
| 应收账款 | 326,679,903.68 | 376,432,146.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 218,956.48 | 636,088.60 |
| 其他应收款 | 127,709,158.30 | 154,678,569.64 |
| 其中：应收利息 | 771,659.04 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 151,875,911.68 | 145,159,578.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,088,855.66 | 11,703,471.89 |
| 流动资产合计 | 892,212,302.28 | 900,789,457.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,058,518,800.55 | 2,993,760,245.88 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,284,123,817.60 | 432,733,859.20 |
| 固定资产 | 35,843,982.26 | 245,631,446.05 |
| 在建工程 | 578,789.81 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
4
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| 无形资产 | 1,964,449.05 | 10,389,965.57 |
|---|---|---|
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,393,226.68 | 2,440,467.91 |
| 递延所得税资产 | 4,111,474.45 | 3,938,349.30 |
| 其他非流动资产 | 727,719.87 | 4,378,826.77 |
| 非流动资产合计 | 4,389,683,470.46 | 3,694,851,950.49 |
| 资产总计 | 5,281,895,772.74 | 4,595,641,408.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 212,154,106.48 | 66,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 211,791,312.04 | 339,349,415.72 |
| 应付账款 | 383,618,867.83 | 271,147,871.45 |
| 预收款项 | 4,123,182.34 | 8,402,054.28 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,435,736.94 | 10,649,429.60 |
| 应交税费 | 2,153,187.39 | 8,050,390.68 |
| 其他应付款 | 203,805,131.25 | 37,355,809.74 |
| 其中：应付利息 | 106,125.89 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,029,081,524.27 | 740,954,971.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,085,334.41 | 7,815,334.37 |
| 递延所得税负债 | 119,402,621.34 | 24,668,139.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 126,487,955.75 | 32,483,474.05 |
| 负债合计 | 1,155,569,480.02 | 773,438,445.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,531,323,685.00 | 1,531,323,685.00 |
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关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
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| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,242,337,832.55 | 1,242,337,832.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 463,541,312.95 | 46,677,973.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 183,247,899.94 | 163,895,427.21 |
| 未分配利润 | 705,875,562.28 | 837,968,044.67 |
| 所有者权益合计 | 4,126,326,292.72 | 3,822,202,962.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,281,895,772.74 | 4,595,641,408.33 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,392,132,631.63 | 3,248,945,549.35 |
| 其中：营业收入 | 3,392,132,631.63 | 3,248,945,549.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,946,250,346.44 | 2,782,920,959.14 |
| 其中：营业成本 | 2,304,110,212.24 | 2,196,210,059.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 34,388,140.13 | 36,415,790.55 |
| 销售费用 | 242,189,532.19 | 238,380,120.95 |
| 管理费用 | 211,253,807.49 | 204,079,870.59 |
| 研发费用 | 147,391,163.22 | 127,081,637.14 |
| 财务费用 | 6,917,491.17 | -19,246,519.93 |
| 其中：利息费用 | 17,480,112.59 | 16,165,646.29 |
| 利息收入 | 13,048,320.60 | 19,732,308.16 |
| 加：其他收益 | 13,818,826.52 | 11,322,409.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 16,010,387.99 | 12,908,667.30 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 1,328,554.67 | ||
| 的投资收益 | ||
6
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
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| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 153,583,500.61 | 42,352,887.72 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -9,715,767.03 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -2,891,526.70 | -57,640,422.15 |
|
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 44,323.11 | -969,614.68 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 616,732,029.69 | 473,998,517.90 |
| 加：营业外收入 | 4,539,301.27 | 748,528.51 |
| 减：营业外支出 | 5,393,514.34 | 6,484,189.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 615,877,816.62 | 468,262,857.32 |
| 减：所得税费用 | 85,276,998.53 | 75,806,933.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 530,600,818.09 | 392,455,923.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 530,711,814.46 | 391,523,782.60 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| -110,996.37 | 932,141.16 |
|
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 535,279,249.14 | 401,205,568.76 |
| 2.少数股东损益 | -4,678,431.05 | -8,749,645.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 441,739,983.54 | 6,188,784.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 441,739,983.54 | 6,188,784.39 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 441,739,983.54 | 6,188,784.39 |
|
| 收益 | ||
7
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 2,442,354.21 | 2,924,626.65 |
| 9.其他 | 439,297,629.33 | 3,264,157.74 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 972,340,801.63 | 398,644,708.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 977,019,232.68 | 407,394,353.15 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,678,431.05 | -8,749,645.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3496 | 0.2608 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3496 | 0.2608 |
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,103,713,841.23 | 1,012,287,403.46 |
| 减：营业成本 | 848,976,808.72 | 740,591,013.58 |
| 税金及附加 | 6,091,777.69 | 5,428,232.19 |
| 销售费用 | 67,475,494.47 | 65,687,768.28 |
| 管理费用 | 54,970,294.60 | 47,455,290.11 |
| 研发费用 | 42,914,119.97 | 35,455,764.61 |
| 财务费用 | 4,549,912.47 | -1,642,702.45 |
| 其中：利息费用 | 4,649,605.30 | 8,154,231.44 |
| 利息收入 | 2,868,894.20 | 3,164,088.37 |
| 加：其他收益 | 5,174,187.44 | 3,974,463.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,832,289.48 | 461,722,446.28 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,328,554.67 | ||
| 业的投资收益 | ||
8
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
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| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 141,135,752.70 | 32,542,117.20 |
|
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,235,948.23 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -1,332,753.75 | -184,005,880.71 |
|
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 121,000.00 | 96,261.28 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 224,429,960.95 | 433,641,444.21 |
| 加：营业外收入 | 424,800.89 | 103,915.99 |
| 减：营业外支出 | 1,206,131.20 | 303,669.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 223,648,630.64 | 433,441,690.76 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 30,123,903.30 | 19,677,832.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,524,727.34 | 413,763,857.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 193,524,727.34 | 413,763,857.87 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 416,863,339.57 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 416,863,339.57 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
9
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | 416,863,339.57 | |
| 六、综合收益总额 | 610,388,066.91 | 413,763,857.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,410,871,470.79 | 3,256,972,278.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 41,575,730.03 | 16,976,678.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,230,449.85 | 104,203,781.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,533,677,650.67 | 3,378,152,737.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,197,330,500.93 | 2,228,362,800.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
10
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
|---|---|---|
| 465,953,859.68 | 440,107,690.70 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 186,925,747.47 | 220,733,216.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 242,337,196.27 | 215,022,462.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,092,547,304.35 | 3,104,226,170.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 441,130,346.32 | 273,926,567.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,708,980,000.00 | 848,953,949.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,813,019.26 | 10,555,191.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,055,818.00 | 5,233,182.79 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,728,848,837.26 | 864,742,324.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 379,147,477.40 | 582,751,591.38 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,509,380,000.00 | 1,570,500,001.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 34,583,200.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,923,110,678.36 | 2,153,251,592.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,261,841.10 | -1,288,509,268.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 528,600,753.48 | 480,158,060.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 530,600,753.48 | 480,158,060.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 469,000,000.00 | 353,833,483.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 321,448,152.76 | 222,002,690.37 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,508.17 | 61,102,523.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 790,587,660.93 | 636,938,697.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -259,986,907.45 | -156,780,636.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 2,823,449.68 | 7,577,628.09 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,294,952.55 | -1,163,785,709.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 989,511,500.82 | 2,153,297,209.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 979,216,548.27 | 989,511,500.82 |
11
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,151,232,416.24 | 977,274,387.68 |
| 收到的税费返还 | 32,735.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,958,924.86 | 22,795,256.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,183,191,341.10 | 1,000,102,380.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,794,883.53 | 691,031,974.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 86,531,172.44 | 76,324,659.24 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 40,891,297.91 | 51,578,222.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,623,596.14 | 87,739,634.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 830,840,950.02 | 906,674,490.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352,350,391.08 | 93,427,889.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 892,997,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 463,287.67 | 461,722,446.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 197,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,463,287.67 | 1,354,916,946.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 21,940,703.89 | 37,877,109.12 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 123,430,000.00 | 1,233,469,404.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 229,778,200.96 | 644,141,358.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 375,148,904.85 | 1,915,487,872.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -324,685,617.18 | -560,570,925.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,600,753.48 | 93,772,226.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 443,196,129.84 | 752,727,375.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 652,796,883.32 | 846,499,602.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 349,000,000.00 | 303,833,483.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 310,371,862.49 | 209,803,771.80 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,508.17 | 61,102,523.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 659,511,370.66 | 574,739,778.91 |
12
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,714,487.34 | 271,759,823.23 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 427,404.94 | 1,259,308.22 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,377,691.50 | -194,123,905.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,419,430.50 | 353,543,335.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,797,122.00 | 159,419,430.50 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | 2019年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 所有 | ||||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 其他 | 一般 | 未分 | 少数 | 者权 | |||||||||
| 本 | 减库 | 盈余 | 股东 | ||||||||||||
| 股本 | 永续 | 资 | ： | 合 | 专项 | 利 | 他 | 益合 | |||||||
| 综 | 风险 | 配 | 其 | 小计 | 益 | ||||||||||
| 优先股 | 债 | 其他 | 公积 | 存股 | 收益 | 储备 | 公积 | 准备 | 润 | 权 | 计 | ||||
| 1,243, | 71,680 | 163,89 | 1,466, | 4,476, | 111,14 | 4,587, | |||||||||
| 一、上年期末余 | 1,531,32 | ||||||||||||||
| 220,15 | ,309.5 | 5,427. | 366,40 | 485,98 | 2,044. | 628,03 | |||||||||
| 额 | 3,685.00 | ||||||||||||||
| 8.45 | 6 | 21 | 6.97 | 7.19 | 22 |
1.41 | |||||||||
| 加：会计政 | |||||||||||||||
| 策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | -5,154, | -5,154, | -2,208, | -7,362, | |||||||||||
| 差错更正 | 043.21 | 043.21 | 875.66 | 918.87 | |||||||||||
| 同一 | |||||||||||||||
| 控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 1,243, | 71,680 | 163,89 | 1,461, | 4,471, | 108,93 | 4,580, | |||||||||
| 二、本年期初余 | 1,531,32 | ||||||||||||||
| 220,15 | ,309.5 | 5,427. | 212,36 | 331,94 | 3,168. | 265,11 | |||||||||
| 额 | 3,685.00 | ||||||||||||||
| 8.45 | 6 | 21 | 3.76 | 3.98 | 56 |
2.54 | |||||||||
| 三、本期增减变 | 441,73 | 19,352 | 209,66 | 670,75 | 666,07 | ||||||||||
| -4,678, | |||||||||||||||
| 动金额（减少以 | 9,983. | ,472.7 | 2,039. | 4,495. | 6,064. | ||||||||||
431.05 |
|||||||||||||||
| “－”号填列） | 54 | 3 | 41 | 68 | 63 | ||||||||||
| 441,73 | 535,27 | 977,01 | 972,34 | ||||||||||||
| （一）综合收益 | -4,678, | ||||||||||||||
| 9,983. | 9,249. | 9,232. | 0,801. | ||||||||||||
| 总额 | 431.05 |
||||||||||||||
| 54 | 14 | 68 | 63 | ||||||||||||
| （二）所有者投 | |||||||||||||||
| 入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入 | |||||||||||||||
| 的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入 | |||||||||||||||
| 资本 |
13
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| 19,352 | -325,6 | -306,2 | -306,2 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ,472.7 | 17,209 | 64,737 | 64,737 | |||||||||||
| 3 | .73 | .00 | .00 | ||||||||||||
| 19,352 | -19,35 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公 | |||||||||||||||
| ,472.7 | 2,472. | ||||||||||||||
| 积 | |||||||||||||||
| 3 | 73 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风 | |||||||||||||||
| 险准备 | |||||||||||||||
| -306,2 | -306,2 | -306,2 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||||
| 64,737 | 64,737 | 64,737 | |||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||||
| .00 | .00 | .00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权 | |||||||||||||||
| 益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转 | |||||||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转 | |||||||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | |||||||||||||||
| 补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计 | |||||||||||||||
| 划变动额结转 | |||||||||||||||
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 | |||||||||||||||
| 益结转留存收 | |||||||||||||||
| 益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 1,243, | 513,42 | 183,24 | 1,670, | 5,142, | 104,25 | 5,246, 341,17 7.17 |
|||||||||
| 四、本期期末余 | 1,531,32 | ||||||||||||||
| 220,15 | 0,293. | 7,899. | 874,40 | 086,43 | 4,737. | ||||||||||
| 额 | 3,685.00 | ||||||||||||||
| 8.45 | 10 | 94 | 3.17 | 9.66 | 51 |
||||||||||
| 上期金额 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|
| 2018年年度 | |||
| 项 | |||
| 目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 |
所有者 |
14
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 其他权益工具 | 其他权益工具 | 其他权益工具 | 其他 | 一般 | 未分 | 东权益 | 权益合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本 | 减：库 | 综合 | 专项 | 盈余 | 风险 | 配利 | 其他 | 小计 | 计 | |||
| 存 | 储备 | ||||||||||||||
| 股 | 债 | 其他 | 公积 | 股 | 收益 | 公积 | 准备 | 润 | |||||||
| 1,292, | 65,491 | 122,51 | 1,307, | 4,329, | 4,455,4 | ||||||||||
| 一、上年期末余 | 1,542,32 | 125,706 | |||||||||||||
| 346,24 | ,525.1 | 9,041. | 039,30 | 719,80 | 26,230. |
||||||||||
| 额 | 3,685.00 | ,426.12 |
|||||||||||||
| 9.52 | 7 | 42 | 3.05 | 4.16 | 28 |
||||||||||
| 加：会计政 | |||||||||||||||
| 策变更 | |||||||||||||||
| 前期 | -5,154, | -5,154, | -2,208,8 | -7,362, | |||||||||||
| 差错更正 | 043.21 | 043.21 | 75.66 | 918.87 |
|||||||||||
| 同一 | |||||||||||||||
| 控制下企业合 | |||||||||||||||
| 并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 1,292, | 65,491 | 122,51 | 1,301, | 4,324, | 4,448,0 | ||||||||||
| 二、本年期初余 | 1,542,32 | 123,497 | |||||||||||||
| 346,24 | ,525.1 | 9,041. | 885,25 | 565,76 | 63,311. |
||||||||||
| 额 | 3,685.00 | ,550.46 |
|||||||||||||
| 9.52 | 7 | 42 | 9.84 | 0.95 | 41 |
||||||||||
| 三、本期增减变 | -49,12 | 41,376 | 159,32 | 146,76 | 132,20 | ||||||||||
| -11,000, | 6,188, | -14,564, | |||||||||||||
| 动金额（减少以 | 6,091. | ,385.7 | 7,103. | 6,183. | 1,801.1 |
||||||||||
| 000.00 | 784.39 | 381.90 |
|||||||||||||
| “－”号填列） | 07 | 9 | 92 | 03 | 3 |
||||||||||
| 401,20 | 407,39 | 398,64 | |||||||||||||
| （一）综合收益 | 6,188, | -8,749,6 | |||||||||||||
| 5,568. | 4,353. | 4,708.1 |
|||||||||||||
| 总额 | 784.39 | 45.00 |
|||||||||||||
| 76 | 15 | 5 |
|||||||||||||
| -50,00 | -61,00 | ||||||||||||||
| （二）所有者投 | -11,000, | -4,932,4 | -65,940 | ||||||||||||
| 8,416. | 8,416. | ||||||||||||||
| 入和减少资本 | 000.00 | 11.00 |
,827.97 |
||||||||||||
| 97 | 97 | ||||||||||||||
| -50,00 | -61,00 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入 | -11,000, | -4,932,4 | -65,940 | ||||||||||||
| 8,416. | 8,416. | ||||||||||||||
| 的普通股 | 000.00 | 11.00 |
,827.97 |
||||||||||||
| 97 | 97 | ||||||||||||||
| 2．其他权益工 | |||||||||||||||
| 具持有者投入 | |||||||||||||||
| 资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益 | |||||||||||||||
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| 41,376 | -241,8 | -200,5 | -200,50 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ,385.7 | 78,464 | 02,079 | 2,079.0 | |||||||||||
| 9 | .84 | .05 | 5 | ||||||||||||
| 41,376 | -41,37 | ||||||||||||||
| 1．提取盈余公 | |||||||||||||||
| ,385.7 | 6,385. | ||||||||||||||
| 积 | |||||||||||||||
| 9 | 79 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风 | |||||||||||||||
| 险准备 | |||||||||||||||
15
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| -200,5 | -200,5 | -200,50 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||||
| 02,079 | 02,079 | 2,079.0 | |||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||||
| .05 | .05 | 5 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权 | 882,32 | 882,32 | -882,32 | ||||||||||||
| 益内部结转 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
||||||||||||
| 1．资本公积转 | |||||||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转 | |||||||||||||||
| 增资本（或股 | |||||||||||||||
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | |||||||||||||||
| 补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计 | |||||||||||||||
| 划变动额结转 | |||||||||||||||
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收 | |||||||||||||||
| 益结转留存收 | |||||||||||||||
| 益 | |||||||||||||||
| 882,32 | 882,32 | -882,32 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| 5.90 | 5.90 | 5.90 |
|||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 1,243, | 71,680 | 163,89 | 1,461, | 4,471, | 4,580,2 | ||||||||||
| 四、本期期末余 | 1,531,32 | 108,933 | |||||||||||||
| 220,15 | ,309.5 | 5,427. | 212,36 | 331,94 | 65,112. |
||||||||||
| 额 | 3,685.00 | ,168.56 |
|||||||||||||
| 8.45 | 6 | 21 | 3.76 | 3.98 | 54 |
||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2019年度 | 2019年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 所有者权 | ||||
| 股本 | ||||||||||||
| 优先股 |
永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 | 其他 | 益合计 | ||
| 1,242,33 7,832.55 |
163,895, 427.21 |
837,96 | ||||||||||
| 一、上年期末余 | 1,531,323,6 | 46,677,9 73.38 |
3,822,202, | |||||||||
8,044.6 |
||||||||||||
| 额 | 85.00 | 962.81 | ||||||||||
7 |
||||||||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
16
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 前期 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 837,96 | ||||||||||||
| 二、本年期初余 | 1,531,323,6 | 1,242,33 | 46,677,9 | 163,895, | 3,822,202, | |||||||
8,044.6 |
||||||||||||
| 额 | 85.00 | 7,832.55 | 73.38 | 427.21 | 962.81 | |||||||
7 |
||||||||||||
| 三、本期增减变 | -132,09 | |||||||||||
| 416,863, | 19,352,4 | 304,123,3 | ||||||||||
| 动金额（减少以 | 2,482.3 |
|||||||||||
| 339.57 | 72.73 | 29.91 | ||||||||||
| “－”号填列） | 9 |
|||||||||||
| 193,52 | ||||||||||||
| （一）综合收益 | 416,863, | 610,388,0 | ||||||||||
| 4,727.3 | ||||||||||||
| 总额 | 339.57 | 66.91 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| （二）所有者投 | ||||||||||||
| 入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入 | ||||||||||||
| 的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | ||||||||||||
| 入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| -325,61 | ||||||||||||
| 19,352,4 | -306,264,7 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 7,209.7 |
|||||||||||
| 72.73 | 37.00 | |||||||||||
3 |
||||||||||||
| 1．提取盈余公 | 19,352,4 | -19,352 | ||||||||||
| 积 | 72.73 | ,472.73 |
||||||||||
| -306,26 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -306,264,7 | |||||||||||
| 4,737.0 | ||||||||||||
| 股东）的分配 | 37.00 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权 | ||||||||||||
| 益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转 | ||||||||||||
| 增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 | ||||||||||||
| 增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | ||||||||||||
| 补亏损 | ||||||||||||
17
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 4．设定受益计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 划变动额结转 | ||||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 | ||||||||||||
| 益结转留存收 | ||||||||||||
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 705,87 | 4,126,326, 292.72 |
|||||||||||
| 四、本期期末余 | 1,531,323,6 | 1,242,33 | 463,541, | 183,247, | ||||||||
5,562.2 |
||||||||||||
| 额 | 85.00 | 7,832.55 | 312.95 | 899.94 | ||||||||
8 |
||||||||||||
上期金额
单位：元
| 2018年年度 | 2018年年度 | 2018年年度 | 2018年年度 | 2018年年度 | 2018年年度 | 2018年年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||||||||||||
| 项目 | 减库存 | 他综 | 盈余 | 未利 | 有 | |||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | ： | 其 | 专项储备 | 公 | 分配 | 其他 | 所者权 | ||
| 积 | 合收益 | 积 | 润 | 益合计 | ||||||||
| 股 | 债 | 其他 | 股 | |||||||||
| 1,292,3 | ||||||||||||
| 一、上年期末余 | 1,542,323,6 | 46,677, | 122,519 | 666,082,6 | 3,669,949,6 | |||||||
| 46,249. | ||||||||||||
| 额 | 85.00 | 973.38 | ,041.42 | 51.64 |
00.96 | |||||||
| 52 | ||||||||||||
| 加：会计政 | ||||||||||||
| 策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 1,292,3 | ||||||||||||
| 二、本年期初余 | 1,542,323,6 | 46,677, | 122,519 | 666,082,6 | 3,669,949,6 | |||||||
| 46,249. | ||||||||||||
| 额 | 85.00 | 973.38 | ,041.42 | 51.64 |
00.96 | |||||||
| 52 | ||||||||||||
| 三、本期增减变 | ||||||||||||
| -11,000,000. | -50,008, | 41,376, | 171,885,3 | 152,253,36 | ||||||||
| 动金额（减少以 | ||||||||||||
| 00 | 416.97 | 385.79 | 93.03 |
1.85 | ||||||||
| “－”号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益 | 413,763,8 | 413,763,85 | ||||||||||
| 总额 | 57.87 | 7.87 | ||||||||||
| （二）所有者投 | -11,000,000. | -50,008, | -61,008,416 | |||||||||
| 入和减少资本 | 00 | 416.97 | .97 | |||||||||
| 1．所有者投入 | -11,000,000. | -50,008, | -61,008,416 | |||||||||
| 的普通股 | 00 | 416.97 | .97 | |||||||||
| 2．其他权益工 | ||||||||||||
| 具持有者投入 | ||||||||||||
| 资本 |
18
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 3．股份支付计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入所有者权益 | ||||||||||||
| 的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 41,376, | -241,878, | -200,502,07 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 385.79 | 464.84 |
9.05 | ||||||||||
| 1．提取盈余公 | 41,376, | -41,376,3 | ||||||||||
| 积 | 385.79 | 85.79 |
||||||||||
| 2．对所有者（或 | -200,502, | -200,502,07 | ||||||||||
| 股东）的分配 | 079.05 | 9.05 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权 | ||||||||||||
| 益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转 | ||||||||||||
| 增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 | ||||||||||||
| 增资本（或股 | ||||||||||||
| 本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 | ||||||||||||
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 | ||||||||||||
| 划变动额结转 | ||||||||||||
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 | ||||||||||||
| 益结转留存收 | ||||||||||||
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 1,242,3 | ||||||||||||
| 四、本期期末余 | 1,531,323,6 | 46,677, | 163,895 | 837,968,0 | 3,822,202,9 | |||||||
| 37,832. | ||||||||||||
| 额 | 85.00 | 973.38 | ,427.21 | 44.67 |
62.81 | |||||||
| 55 | ||||||||||||
（二） 2019 年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次会计差 错更正受影响数据）
1 、应交税费
| 1、应交税费 | ||
|---|---|---|
| 单位： 元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,374,543.09 | 12,901,189.26 |
19
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 企业所得税 | 19,137,846.32 | 28,516,271.08 |
|---|---|---|
| 个人所得税 | 683,733.82 | 646,505.19 |
| 城市维护建设税 | 869,956.63 | 1,407,549.78 |
| 教育费附加 | 730,601.71 | 1,075,274.51 |
| 其他税费 | 1,925,163.92 | 1,695,997.77 |
| 合计 | 37,721,845.49 | 46,242,787.59 |
其他说明：
无
2 、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,461,212,363.76 | 1,301,885,259.84 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,461,212,363.76 | 1,301,885,259.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 535,279,249.14 | 401,205,568.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,352,472.73 | 41,376,385.79 |
| 应付普通股股利 | 306,264,737.00 | 200,502,079.05 |
| 期末未分配利润 | 1,670,874,403.17 | 1,461,212,363.76 |
3 、重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 |
| 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | |
| 深圳市金之彩 | ||||||||||||
| 111,267, | 61,658,0 | 172,925, | 60,158,4 | 4,337,06 | 64,495,5 | 111,278, | 68,886,3 | 180,165, | 52,977,9 | 3,020,00 | 55,997,9 | |
| 文化创意有限 | ||||||||||||
| 605.30 | 33.19 |
638.49 |
44.58 |
3.29 |
07.87 |
889.78 |
12.86 |
202.64 |
98.33 | 0.00 |
98.33 |
|
| 公司 | ||||||||||||
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 综合收益总 | 经营活动现 | 综合收益总 额 |
经营活动现 | ||||
| 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | |||||
| 额 | 金流量 | 金流量 | ||||||
| 深圳市金之彩文化 | 141,642,193. |
-15,737,073.6 | -15,737,073.6 | 12,430,452.2 | 163,514,811. | -31,582,106.5 | -31,582,106.5 | |
-5,574,197.52 |
||||||||
| 创意有限公司 | 89 | 9 | 9 |
1 |
76 |
2 |
2 |
|
其他说明： 无
二、 2020 年半年度
（一） 2020 年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次会计差错更正受影响
数据）
- 1 、合并资产负债表
20
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,150,617,161.92 | 1,016,858,752.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 331,500,000.00 | 508,908,643.58 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 63,398,630.81 | 84,560,739.17 |
| 应收账款 | 808,936,235.66 | 1,088,781,408.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,667,822.23 | 19,445,223.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 98,405,671.39 | 93,467,618.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 828,696,044.61 | 728,608,688.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 58,499,267.50 | 100,810,439.62 |
| 流动资产合计 | 3,355,720,834.12 | 3,641,441,513.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 31,974,687.01 | 31,728,554.67 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,502,817,172.72 | 1,476,455,255.79 |
| 固定资产 | 1,488,740,819.44 | 1,249,979,254.47 |
| 在建工程 | 34,335,558.38 | 265,996,461.39 |
| 生产性生物资产 | 3,611,633.67 | 3,144,831.32 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 511,688,108.75 | 517,803,063.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,424,028.30 | 20,648,927.50 |
21
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
| 递延所得税资产 | 12,897,942.13 | 14,859,797.60 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 92,956,094.07 | 46,375,290.65 |
| 非流动资产合计 | 3,699,446,044.47 | 3,627,991,437.11 |
| 资产总计 | 7,055,166,878.59 | 7,269,432,950.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 825,082,230.20 | 461,154,106.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 418,558,473.32 | 605,387,333.73 |
| 应付账款 | 597,543,251.32 | 600,157,464.57 |
| 预收款项 | 14,504,544.75 | |
| 合同负债 | 12,812,632.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,377,448.42 | 43,125,152.99 |
| 应交税费 | 31,786,008.89 | 37,721,845.49 |
| 其他应付款 | 29,557,648.50 | 31,101,251.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,945,717,693.09 | 1,793,151,699.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 827,787.23 | |
| 递延收益 | 99,291,364.97 | 100,412,297.38 |
| 递延所得税负债 | 133,520,415.21 | 129,527,776.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 263,639,567.41 | 229,940,074.36 |
22
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 负债合计 | 2,209,357,260.50 | 2,023,091,773.68 |
|---|---|---|
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,531,323,685.00 | 1,531,323,685.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,243,220,158.45 | 1,243,220,158.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 527,360,318.31 | 513,420,293.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 183,247,899.94 | 183,247,899.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,255,811,683.44 | 1,670,874,403.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,740,963,745.14 | 5,142,086,439.66 |
| 少数股东权益 | 104,845,872.95 | 104,254,737.51 |
| 所有者权益合计 | 4,845,809,618.09 | 5,246,341,177.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,055,166,878.59 | 7,269,432,950.85 |
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 190,177,729.32 | 215,781,093.62 |
| 交易性金融资产 | 27,500,000.00 | 10,066,670.97 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 51,345,211.75 | 48,791,751.89 |
| 应收账款 | 285,799,740.85 | 326,679,903.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,961,921.26 | 218,956.48 |
| 其他应收款 | 126,162,086.05 | 127,709,158.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 160,049,210.65 | 151,875,911.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,681,675.01 | 11,088,855.66 |
| 流动资产合计 | 848,677,574.89 | 892,212,302.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,209,770,332.89 | 3,058,518,800.55 |
23
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|---|---|---|
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,284,123,817.60 | 1,284,123,817.60 |
| 固定资产 | 34,193,694.58 | 35,843,982.26 |
| 在建工程 | 109,395.14 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,767,560.12 | 1,964,449.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,845,243.80 | 3,393,226.68 |
| 递延所得税资产 | 4,059,030.52 | 4,111,474.45 |
| 其他非流动资产 | 442,426.77 | 727,719.87 |
| 非流动资产合计 | 4,538,311,501.42 | 4,389,683,470.46 |
| 资产总计 | 5,386,989,076.31 | 5,281,895,772.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 206,082,230.20 | 212,154,106.48 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 318,844,413.57 | 211,791,312.04 |
| 应付账款 | 275,372,620.37 | 383,618,867.83 |
| 预收款项 | 4,123,182.34 | |
| 合同负债 | 8,394,144.91 | |
| 应付职工薪酬 | 6,986,806.83 | 11,435,736.94 |
| 应交税费 | 4,578,326.05 | 2,153,187.39 |
| 其他应付款 | 773,800,251.66 | 203,805,131.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,594,058,793.59 | 1,029,081,524.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,706,403.03 | 7,085,334.41 |
24
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 递延所得税负债 | 119,402,621.34 | 119,402,621.34 |
|---|---|---|
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 156,109,024.37 | 126,487,955.75 |
| 负债合计 | 1,750,167,817.96 | 1,155,569,480.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,531,323,685.00 | 1,531,323,685.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,242,337,832.55 | 1,242,337,832.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 463,541,312.95 | 463,541,312.95 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 183,247,899.94 | 183,247,899.94 |
| 未分配利润 | 216,370,527.91 | 705,875,562.28 |
| 所有者权益合计 | 3,636,821,258.35 | 4,126,326,292.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,386,989,076.31 | 5,281,895,772.74 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,346,002,820.38 | 1,466,065,891.22 |
| 其中：营业收入 | 1,346,002,820.38 | 1,466,065,891.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,254,391,746.76 | 1,285,951,855.44 |
| 其中：营业成本 | 969,314,652.84 | 994,318,055.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,706,122.76 | 16,083,010.86 |
| 销售费用 | 118,089,928.78 | 114,415,673.56 |
| 管理费用 | 100,429,090.19 | 96,621,299.15 |
| 研发费用 | 54,222,387.04 | 58,399,180.42 |
| 财务费用 | 1,629,565.15 | 6,114,635.83 |
| 其中：利息费用 | 9,939,976.76 | 8,983,486.65 |
| 利息收入 | 5,302,049.24 | 6,691,968.72 |
| 加：其他收益 | 10,075,804.22 | 3,962,074.49 |
25
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 7,709,931.62 | 9,831,263.98 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 246,132.34 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 11,845,300.26 | 8,682,627.78 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -63,265.00 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 4,720.90 | 131,351.37 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,183,565.62 | 202,721,353.40 |
| 加：营业外收入 | 726,629.12 | 2,445,656.66 |
| 减：营业外支出 | 3,875,358.31 | 3,820,334.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 118,034,836.43 | 201,346,675.97 |
| 减：所得税费用 | 23,267,836.78 | 38,607,922.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,766,999.65 | 162,738,753.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 94,766,999.65 | 162,706,675.10 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 32,078.20 | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 94,868,067.37 | 165,133,326.58 |
| 2.少数股东损益 | -101,067.72 | -2,394,573.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,940,025.21 | 519,685,014.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 13,940,025.21 | 519,685,014.61 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
26
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 5.其他 | ||
|---|---|---|
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 13,940,025.21 | 519,685,014.61 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,677,371.97 | 137,353.99 |
| 7.其他 | 11,262,653.24 | 519,547,660.62 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 108,707,024.86 | 682,423,767.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 108,808,092.58 | 684,818,341.19 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -101,067.72 | -2,394,573.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0620 | 0.1078 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0620 | 0.1078 |
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 492,851,089.22 | 498,372,140.89 |
| 减：营业成本 | 391,937,436.56 | 375,932,924.05 |
| 税金及附加 | 1,643,425.33 | 1,982,462.16 |
| 销售费用 | 31,856,139.11 | 31,498,806.33 |
| 管理费用 | 23,848,464.24 | 25,843,541.12 |
| 研发费用 | 19,073,410.04 | 15,453,803.47 |
| 财务费用 | 3,096,195.96 | 1,665,309.75 |
| 其中：利息费用 | 3,058,011.59 | 1,344,051.16 |
| 利息收入 | 991,201.89 | 1,413,137.67 |
| 加：其他收益 | 3,613,375.58 | 3,280,999.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,310,991.23 | 437,063.84 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 246,132.34 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
27
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
| 列） | ||
|---|---|---|
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 349,626.20 | 965,110.81 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 121,000.00 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,670,010.99 | 50,799,468.64 |
| 加：营业外收入 | 193,916.77 | 291,556.70 |
| 减：营业外支出 | 2,039,529.43 | 350,865.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 24,824,398.33 | 50,740,159.85 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,398,645.60 | 8,380,771.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,425,752.73 | 42,359,388.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 20,425,752.73 | 42,359,388.75 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 505,946,737.31 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 505,946,737.31 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
28
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 5.现金流量套期储备 | ||
|---|---|---|
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 505,946,737.31 | |
| 六、综合收益总额 | 20,425,752.73 | 548,306,126.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708,219,233.89 | 1,794,450,931.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 43,125,708.48 | 5,650,890.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,617,707.06 | 36,876,990.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,787,962,649.43 | 1,836,978,813.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,203,240,380.17 | 1,140,286,190.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 211,210,069.99 | 213,361,721.67 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 53,652,280.44 | 102,782,496.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,412,082.54 | 117,251,420.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,571,514,813.14 | 1,573,681,828.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,447,836.29 | 263,296,984.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
29
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 收回投资收到的现金 | 1,415,000,000.00 | 1,151,000,000.00 |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | 8,770,843.16 | 11,417,508.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,855,481.37 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,423,770,843.16 | 1,164,272,989.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 149,666,147.63 | 251,266,882.20 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,238,500,000.00 | 573,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,388,166,147.63 | 824,666,882.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,604,695.53 | 339,606,107.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 692,203.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 686,000,000.00 | 293,600,753.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 686,692,203.17 | 295,600,753.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,000,000.00 | 221,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 524,182,030.33 | 312,423,768.96 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,236,751.89 | 139,508.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 820,418,782.22 | 533,563,277.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,726,579.05 | -237,962,523.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 3,962,346.59 | -1,912,706.92 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,288,299.36 | 363,027,861.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 979,216,548.27 | 989,511,500.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,101,504,847.63 | 1,352,539,362.12 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,073,009.68 | 624,469,488.80 |
30
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
| 收到的税费返还 | 3,348,728.56 | |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,603,219.31 | 14,774,290.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,024,957.55 | 639,243,779.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,235,033.15 | 360,514,219.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 41,208,652.96 | 41,868,992.25 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 11,968,457.52 | 24,681,750.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,031,770.66 | 36,132,674.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,443,914.29 | 463,197,636.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,581,043.26 | 176,046,143.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 434,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,199,421.64 | 463,287.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 435,199,421.64 | 463,287.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 4,361,329.83 | 8,435,197.26 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 602,505,400.00 | 53,430,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 146,330,000.00 | 43,560,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 753,196,729.83 | 105,425,197.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317,997,308.19 | -104,961,909.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 62,000,000.00 | 114,600,753.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 762,700,000.00 | 286,490,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 824,700,000.00 | 401,090,753.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 214,000,000.00 | 171,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 512,773,003.49 | 307,523,692.59 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,751.89 | 139,508.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 727,009,755.38 | 478,663,200.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,690,244.62 | -77,572,447.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 255,667.42 | 304,884.47 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,470,352.89 | -6,183,329.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,797,122.00 | 159,419,430.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,326,769.11 | 153,236,101.26 |
31
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2020年半年度 | 2020年半年度 | 2020年半年度 | 2020年半年度 | 2020年半年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 所有 | ||||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 其他 | 一般 | 未分 | 少数 | 者权 | |||||||||
| 资本 | 减库 | 专项 | 盈余 | 股东 | |||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | ： | 益合 | |||||||||||
| 综合 | 风险 | 配利 | 其他 | 小计 | 益 | ||||||||||
| 股 | 债 | 其他 | 公积 | 存股 | 收益 | 储备 | 公积 | 准备 | 润 | 权 | 计 | ||||
| 1,243, | 513,42 | 183,24 | 1,676, | 5,147, | 106,46 | 5,253, | |||||||||
| 1,531,32 | |||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 220,15 | 0,293. | 7,899. | 028,44 | 240,48 | 3,613. | 704,09 | ||||||||
| 3,685.00 | |||||||||||||||
| 8.45 | 10 | 94 | 6.38 | 2.87 | 17 |
6.04 |
|||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||||
| 前期差错 | -5,154, | -5,154, | -2,208, | -7,362, | |||||||||||
| 更正 | 043.21 | 043.21 | 875.66 |
918.87 |
|||||||||||
| 同一控制 | |||||||||||||||
| 下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 1,243, | 513,42 | 183,24 | 1,670, | 5,142, | 104,25 | 5,246, | |||||||||
| 1,531,32 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 220,15 | 0,293. | 7,899. | 874,40 | 086,43 | 4,737. | 341,17 | ||||||||
| 3,685.00 | |||||||||||||||
| 8.45 | 10 | 94 | 3.17 | 9.66 | 51 |
7.17 |
|||||||||
| 三、本期增减变动 | 13,940 | -415,0 | -401,1 | -400,5 | |||||||||||
| 591,13 | |||||||||||||||
| 金额（减少以“－” | ,025.2 | 62,719 | 22,694 | 31,559 |
|||||||||||
5.44 |
|||||||||||||||
| 号填列） | 1 | .73 | .52 | .08 |
|||||||||||
| 13,940 | 94,868 | 108,80 | 108,70 | ||||||||||||
| （一）综合收益总 | -101,0 | ||||||||||||||
| ,025.2 | ,067.3 | 8,092. | 7,024. |
||||||||||||
| 额 | 67.72 |
||||||||||||||
| 1 | 7 | 58 | 86 |
||||||||||||
| （二）所有者投入 | 692,20 | 692,20 | |||||||||||||
| 和减少资本 | 3.16 | 3.16 |
|||||||||||||
| 1．所有者投入的普 | 692,20 | 692,20 | |||||||||||||
| 通股 | 3.16 | 3.16 |
|||||||||||||
| 2．其他权益工具持 | |||||||||||||||
| 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所 | |||||||||||||||
| 有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| -509,9 | -509,9 | -509,9 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 30,787 | 30,787 | 30,787 | ||||||||||||
| .10 | .10 | .10 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准 | |||||||||||||||
| 备 | |||||||||||||||
32
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| -509,9 | -509,9 | -509,9 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．对所有者（或股 | |||||||||||||||
| 30,787 | 30,787 | 30,787 | |||||||||||||
| 东）的分配 | |||||||||||||||
| .10 | .10 | .10 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资 | |||||||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 | |||||||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 | |||||||||||||||
| 损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变 | |||||||||||||||
| 动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 | |||||||||||||||
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 1,243, | 527,36 | 183,24 | 1,255, | 4,740, | 104,84 | 4,845, 809,61 8.09 |
|||||||||
| 1,531,32 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 220,15 | 0,318. | 7,899. | 811,68 | 963,74 | 5,872. | |||||||||
| 3,685.00 | |||||||||||||||
| 8.45 | 31 | 94 | 3.44 | 5.14 | 95 |
||||||||||
上期金额
单位：元
| 2019年半年度 | 2019年半年度 | 2019年半年度 | 2019年半年度 | 2019年半年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 其他 | 一般 | 未分 | 少数股 | 所有者 | |||||||||
| 权益合 | |||||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本 |
：库 | 专项 | 盈余 | 东权益 | ||||||||
| 公积 | 存 | 综合 | 储备 | 公积 | 风险 | 配利 | 其他 | 小计 | 计 | ||||||
| 股 | 债 | 其他 | 股 | 收益 | 准备 | 润 | |||||||||
| 1,243, | 71,680 | 163,89 | 1,466, | 4,476, | 4,587,6 | ||||||||||
| 1,531,32 | 111,142 ,044.22 |
||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 220,15 | ,309.5 | 5,427. | 366,40 | 485,98 | 28,031. | |||||||||
| 3,685.00 | |||||||||||||||
| 8.45 | 6 | 21 | 6.97 | 7.19 | 41 | ||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||||
| 前期差错 | -5,154, 043.21 |
- |
5,154, | -2,208, | -7,362, | ||||||||||
| 更正 | 043.21 | 875.66 |
918.87 | ||||||||||||
| 同一控制 | |||||||||||||||
| 下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 1,531,32 | 1,243, 220,15 |
71,680 ,309.5 |
163,89 5,427. |
1,461, 212,36 |
4,471, | 108,933 | 4,580,2 | ||||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||||||
| 3,685.00 | 331,94 | ,168.56 | 65,112. | ||||||||||||
33
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 8.45 | 6 | 21 | 3.76 | 3.98 | 54 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、本期增减变动 | 519,68 | -141,1 | 378,34 | ||||||||||||
| -211,5 | -2,183, | 376,159 | |||||||||||||
| 金额（减少以“－” | 5,014. | 31,410 | 2,063. | ||||||||||||
| 41.11 | 032.17 |
,030.91 |
|||||||||||||
| 号填列） | 61 | .42 | 08 | ||||||||||||
| 519,68 | 165,13 | 684,81 | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | -2,394, | 682,423 | |||||||||||||
| 5,014. | 3,326. | 8,341. | |||||||||||||
| 额 | 573.28 |
,767.91 |
|||||||||||||
| 61 | 58 | 19 | |||||||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普 | |||||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持 | |||||||||||||||
| 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所 | |||||||||||||||
| 有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| -306,2 | -306,2 | -306,26 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 64,737 | 64,737 | 4,737.0 | ||||||||||||
| .00 | .00 | 0 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准 | |||||||||||||||
| 备 | |||||||||||||||
| -306,2 | -306,2 | -306,26 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股 | |||||||||||||||
| 64,737 | 64,737 | 4,737.0 | |||||||||||||
| 东）的分配 | |||||||||||||||
| .00 | .00 | 0 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益 | -211,5 | -211,5 | 211,541 | ||||||||||||
| 内部结转 | 41.11 | 41.11 | .11 |
||||||||||||
| 1．资本公积转增资 | |||||||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 | |||||||||||||||
| 本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 | |||||||||||||||
| 损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变 | |||||||||||||||
| 动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 | |||||||||||||||
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| -211,5 | -211,5 | 211,541 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| 41.11 | 41.11 | .11 |
|||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
34
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 1,243, | 591,36 | 163,89 | 1,320, | 4,849, | 4,956,4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | 1,531,32 | 008,61 | 5,324. | 5,427. | 080,95 | 674,00 | 106,750 | 24,143. |
|||||||
| 3,685.00 | ,136.39 |
||||||||||||||
| 7.34 | 17 | 21 | 3.34 | 7.06 | 45 |
||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 2020年半年度 | 2020年半年度 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 所有者权 | ||||
| 股本 | ||||||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 | 其他 | 益合计 | ||
| 705,87 | ||||||||||||
| 1,531,323,6 | 1,242,33 | 463,541, | 183,247, | 4,126,326, | ||||||||
| 一、上年期末余额 | 5,562.2 |
|||||||||||
| 85.00 | 7,832.55 | 312.95 | 899.94 | 292.72 | ||||||||
8 |
||||||||||||
| 加：会计政策 | ||||||||||||
| 变更 | ||||||||||||
| 前期差错 | ||||||||||||
| 更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 705,87 | ||||||||||||
| 1,531,323,6 | 1,242,33 | 463,541, | 183,247, | 4,126,326, | ||||||||
| 二、本年期初余额 | 5,562.2 |
|||||||||||
| 85.00 | 7,832.55 | 312.95 | 899.94 | 292.72 | ||||||||
8 |
||||||||||||
| 三、本期增减变动 | -489,50 | |||||||||||
| -489,505,0 | ||||||||||||
| 金额（减少以“－” | 5,034.3 | |||||||||||
| 34.37 | ||||||||||||
| 号填列） | 7 | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 20,425, | 20,425,75 | ||||||||||
| 额 | 752.73 | 2.73 | ||||||||||
| （二）所有者投入 | ||||||||||||
| 和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普 | ||||||||||||
| 通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持 | ||||||||||||
| 有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所 | ||||||||||||
| 有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| -509,93 | ||||||||||||
| -509,930,7 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0,787.1 | |||||||||||
| 87.10 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| -509,93 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股 | -509,930,7 | |||||||||||
| 0,787.1 | ||||||||||||
| 东）的分配 | 87.10 | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 3．其他 |
35
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| （四）所有者权益 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资 | ||||||||||||
| 本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 | ||||||||||||
| 本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 | ||||||||||||
| 损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变 | ||||||||||||
| 动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结 | ||||||||||||
| 转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 216,37 | 3,636,821, 258.35 |
|||||||||||
| 1,531,323,6 | 1,242,33 | 463,541, | 183,247, | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 0,527.9 |
|||||||||||
| 85.00 | 7,832.55 | 312.95 | 899.94 | |||||||||
1 |
||||||||||||
上期金额
单位：元
| 2019年半年度 | 2019年半年度 | 2019年半年度 | 2019年半年度 | 2019年半年度 | 2019年半年度 | 2019年半年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他权益工具 | ||||||||||||
| 项目 | 减库存 | 他综 | 盈余 | 未利 | 有 | |||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | ： | 其 | 专项储备 | 公 | 分配 | 其他 | 所者权 | ||
| 积 | 合收益 | 积 | 润 | 益合计 | ||||||||
| 股 | 债 | 其他 | 股 | |||||||||
| 1,531,323, 685.00 |
1,242,3 | |||||||||||
| 46,677, | 163,895 | 837,968,0 | 3,822,202,9 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 37,832. | |||||||||||
| 973.38 | ,427.21 | 44.67 |
62.81 | |||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 加：会计政策 | ||||||||||||
| 变更 | ||||||||||||
| 前期差错 | ||||||||||||
| 更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 1,531,323, 685.00 |
1,242,3 | |||||||||||
| 46,677, | 163,895 | 837,968,0 | 3,822,202,9 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 37,832. | |||||||||||
| 973.38 | ,427.21 | 44.67 |
62.81 | |||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 三、本期增减变动 | ||||||||||||
| 505,946 | -263,905, | 242,041,38 | ||||||||||
| 金额（减少以“－” | ||||||||||||
| ,737.31 | 348.25 | 9.06 | ||||||||||
| 号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总 | 505,946 | 42,359,38 | 548,306,12 | |||||||||
| 额 | ,737.31 | 8.75 | 6.06 | |||||||||
| （二）所有者投入 |
36
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
| 和减少资本 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．所有者投入的普 | ||||||||||||
| 通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持 | ||||||||||||
| 有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所 | ||||||||||||
| 有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| -306,264, | -306,264,73 | |||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 737.00 | 7.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股 | -306,264, | -306,264,73 | ||||||||||
| 东）的分配 | 737.00 | 7.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益 | ||||||||||||
| 内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资 | ||||||||||||
| 本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资 | ||||||||||||
| 本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏 | ||||||||||||
| 损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变 | ||||||||||||
| 动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结 | ||||||||||||
| 转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 1,242,3 | ||||||||||||
| 1,531,323, | 552,624 | 163,895 | 574,062,6 | 4,064,244,3 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 37,832. | |||||||||||
| 685.00 | ,710.69 | ,427.21 | 96.42 |
51.87 | ||||||||
| 55 | ||||||||||||
（二） 2020 年半年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次会 计差错更正受影响数据）
1 、应交税费
| 1、应交税费 | ||
|---|---|---|
| 单位： 元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,853,905.78 | 14,374,543.09 |
| 企业所得税 | 16,408,769.79 | 19,137,846.32 |
37
==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==
关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告
| 个人所得税 | 511,616.18 | 683,733.82 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 920,631.07 | 869,956.63 |
| 教育费附加 | 668,860.72 | 730,601.71 |
| 其他税费 | 4,422,225.35 | 1,925,163.92 |
| 合计 | 31,786,008.89 | 37,721,845.49 |
其他说明：
无
2 、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
|---|---|---|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,670,874,403.17 | 1,461,212,363.76 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,670,874,403.17 | 1,461,212,363.76 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 94,868,067.37 | 165,133,326.58 |
| 减：应付普通股股利 | 509,930,787.10 | 306,264,737.00 |
| 期末未分配利润 | 1,255,811,683.44 | 1,320,080,953.34 |
3 、重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债合 |
| 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 计 | |
| 深圳市金之彩 | ||||||||||||
| 105,265, | 59,587,8 | 164,853, | 52,236,4 | 4,220,89 | 56,457,3 | 111,267, | 61,658,0 | 172,925, | 60,158,4 | 4,337,06 | 64,495,5 | |
| 文化创意有限 | ||||||||||||
| 662.47 | 47.22 |
509.69 |
75.71 |
5.63 |
71.34 |
605.30 |
33.19 |
638.49 |
44.58 | 3.29 |
07.87 |
|
| 公司 | ||||||||||||
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司名称 | 综合收益总 | 经营活动现 | 综合收益总 额 |
经营活动现 | ||||
| 营业收入 | 净利润 | 营业收入 | 净利润 | |||||
| 额 | 金流量 | 金流量 | ||||||
| 深圳市金之彩文 | 50,920,898.2 4 |
59,419,698.8 |
||||||
| -33,992.27 | -33,992.27 |
-4,246,803.98 |
-9,529,653.39 |
-9,529,653.39 |
1,728,321.22 |
|||
| 化创意有限公司 | 5 |
|||||||
其他说明： 无
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2021 年4 月26 日
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