MYS GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2009

Mar 24, 2010

募集资金年度使用情况的专项鉴证报告

大信专审字2010 第4-0007 号

深圳市美盈森环保科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2009 年12 月31 日止的募集资金年度使用情况的专项报告。

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证 券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的 专项报告》的要求编制募集资金年度使用情况专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包 括保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏；为募集资金年度使用情况专项审核提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资 金年度使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 括了解、询问责任方有关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们 相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司截至2009 年12 月31 日止的募集资金年度使用情况专项报告已经按照 深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）和深圳证券交易所 《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》 的要求编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2009 年12 月31 日止的募集资金年度使 用情况。

本专项鉴证报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送2009 年年 度报告使用，不得用作任何其他目的。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

2010 年03 月23 日

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深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1013 号文《关于核准深圳市美盈森环保科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司向社会公众公开发行4,500 万股人 民币普通股（A 股），每股面值1 元，发行价格为25.36 元/股。经大信会计师事务有限公司审 验，截至2009 年10 月23 日止，扣除主承销商发行费用36,236,000.00 元后本公司实际收到 募集资金1,104,964,000.00 元，扣除其他发行费用6,834,599.49 元后募集资金为 1,098,129,400.51 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验并出具大信验字 [2009]第4-0019 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2009 年12 月31 日止，募集资金累计已使用74,175,062.76 元，其中：募集资金到 位前以自有资金投入74,175,032.76 元，募集资金到位后已于2009 年11 月30 日全部置换完 成；募集资金到位后已投入 30 元。募集资金项目运用中，原募集资金运用项目（招股说 明书披露的募集资金项目）累计已使用74,175,062.76 元，新增募集资金运用项目（募集资 金到位后经董事会批准后补充的募集资金项目）累计已使用 0 元。

截至2009 年12 月31 日止，尚未使用募集资金金额为1,023,954,337.75 元，募集资金 专户余额为 1,025,045,668.32 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为1,091,330.57 元， 其中:募集资金专户的累计利息收入4,015,876.08 元；冲回原调减资本公积金额2,924,545.51 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性方件的规定， 结合公司的实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，并经公司临时股东大会审议通过。

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在募集资金到位后，本公司同保荐机构国信证券股份有限公司及三家银行分别签订了《募

集资金三方监管协议》，具体情况如下：

开户行名称	银行账号	合同签订日期	2009 年12 月31 日 余额（元）
民生银行深圳分行	1801014210005665	2009 年10 月31 日	368,553,451.59
招商银行深圳华侨城支行	75590154910908	2009 年10 月31 日	10,882,903.97
深圳发展银行深圳中心城支行	11004606390099	2009 年10 月31 日	645,609,312.76
合 计			1,025,045,668.32

截止2009 年12 月31 日，募集资金使用和监管执行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(具体见下表)

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募集金使用情况对照表

募集资金到位总额	募集资金到位总额	募集资金到位总额	募集资金到位总额	10,9812.94	10,9812.94	10,9812.94	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,059.99	2,059.99
变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额				7,417.51
变更用途的募集资金占总额的比例（%）				0.00
承诺投资项目	是否已变 更项目	募集资金承 诺投资总额 （万元）	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额	截至期末 投入进度	项目达到可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目	否	42,059.37	42,059.37		1.60	5,359.12	36,700.25					否
环保轻型包装生产线技术改造项目	否	2,992.93	2,992.93		1,911.09	1,911.09	1,081.84					否
包装物流一体化项目	否	6,706.48	6,706.48		147.30	147.30	6,559.18					否
合 计		51,758.78	51,758.78		2,059.99	7,417.51	44,341.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2,059.99	7,417.50
用闲置资金暂时补充流动资金情况及原因
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

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四、变更募集资金投资的资金使用情况

截止2009 年12 月31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2009 年12 月31 日,本公司募集资金使用合理，不存在违规情况，并且及时、真实、

2010 年3 月23 日

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