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MYS GROUP CO., LTD. — Annual Report 2013
Mar 28, 2014
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Annual Report
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
Shenzhen MYS Environmental Protection & Technology Company Ltd.
2013 年度报告
2014-008
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2014 年03 月
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人王海鹏、主管会计工作负责人袁宏贵及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 袁宏贵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节 公司简介 ................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................8 第四节 董事会报告 .........................................................................................................................10 第五节 重要事项 ..............................................................................................................................30 第六节 股份变动及股东情况 .........................................................................................................35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................40 第八节 公司治理 ..............................................................................................................................48 第九节 内部控制 ..............................................................................................................................55 第十节 财务报告 ..............................................................................................................................58 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................................138
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---|---|---|
| 公司、本公司、美盈森、深圳美盈森 | 指 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 |
| 东莞美盈森 | 指 | 东莞市美盈森环保科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 苏州美盈森 | 指 | 苏州美盈森环保科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 重庆美盈森 | 指 | 重庆市美盈森环保包装工程有限公司，系公司全资子公司 |
| 东莞美芯龙 | 指 | 东莞市美芯龙物联网科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 金之彩 | 指 | 深圳市金之彩文化创意有限公司，系公司控股子公司 |
| 大信会计所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
重大风险提示
本公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力具有不利影 响的重大风险因素。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能面临的包 括行业竞争、市场等风险因素。详细内容见本报告 “ 第四节（八）发展面临挑战 ” 及其他可能面临的风险及应对措施分析 。
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
| 股票简称 | 美盈森 | 股票代码 | 002303 |
|---|---|---|---|
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 美盈森 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen MYS Environmental Protection & Technology Company Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | MYS | ||
| 公司的法定代表人 | 王海鹏 | ||
| 注册地址 | 深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区A栋 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518107 | ||
| 办公地址 | 深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区A栋 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518107 | ||
| 公司网址 | www.szmys.com | ||
| 电子信箱 | [email protected] |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|
| 姓名 | 黄琳 | 刘会丰 |
| 深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂 | 深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂 | |
| 联系地址 | ||
| 区A栋 | 区A栋 | |
| 电话 | 0755-29751666 | 0755-29751666 |
| 传真 | 0755-28234302 | 0755-28234302 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
|---|---|
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
| 企业法人营业执照 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 税务登记号码 | 组织机构代码 | ||
| 注册号 | |||||
| 首次注册 | 2000年05月17日 | 深圳 | 440306102876659 | 440301723000100 | 72300010-0 |
| 报告期末注册 | 2013年10月30日 | 深圳 | 440306102876659 | 440301723000100 | 72300010-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 | |||||
| 无变更 | |||||
| 有） | |||||
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 公司聘请的会计师事务所 | |
|---|---|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名 | 陈菁佩、张桂青 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
- 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
- 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,305,636,964.84 | 1,033,500,559.99 | 26.33% | 840,108,788.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 174,070,348.95 | 107,191,947.89 | ||
| 62.39% | 105,921,590.21 |
|||
| （元） | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||
| 164,256,102.89 | 107,152,521.76 | 53.29% | 90,736,976.10 |
|
| 常性损益的净利润（元） | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,107,118.25 | 163,472,168.96 | ||
| 64.62% | 35,217,061.62 |
|||
| （元） | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.4868 | 0.2998 | 62.37% | 0.2962 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4868 | 0.2998 | 62.37% | 0.2962 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.14% | 6.11% | 3.03% | 6.35% |
| 本年末比上年末增减 | ||||
| 2013年末 | 2012年末 | 2011年末 | ||
| (%) | ||||
| 总资产（元） | 2,647,652,964.46 | 2,163,615,636.49 | 22.37% | 1,996,646,312.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,963,741,620.63 | 1,808,594,438.20 | ||
| 8.58% | 1,701,384,206.23 |
|||
| （元） | ||||
注：因报告期内实施了 2013 年中期资本公积金转增股本方案，即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，2012 及 2011 年度每股收益已按照调整后的股本数重新计算。
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | 50,022.46 | |||
| -2,087,742.77 | ||||
| 值准备的冲销部分） | ||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 12,990,319.68 | |||
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 2,198,796.00 | 19,775,716.00 | ||
| 受的政府补助除外） | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 146,339.21 | 105,065.55 | -202,452.16 | |
| 减：所得税影响额 | 2,867,178.39 | 176,692.65 | 4,388,649.73 |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 少数股东权益影响额（税后） | 505,256.90 | |||
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 9,814,246.06 | 39,426.13 | 15,184,614.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司凭借持续增强的研发能力、良好的产品品质、优质的包装服务等获得客户的认可并实现新合作客户订 单量的释放，公司收入实现较大幅度增长。另一方面，报告期内，公司继续通过加强研发创新、加强一体化服务的推广等提 高产品附加值，为客户创造价值，从而实现双方共赢。研发能力的增强、一体化服务的深入以及东莞、苏州、重庆三子公司 产能利用率的大幅提升带来的单位固定成本的降低等因素带来公司毛利率的提升。
收入的增长、毛利率的提升，使公司获得了较好的经营业绩。2013年度，公司实现营业收入13.06亿元，同比上年增长 26.33%；实现净利润1.76亿元，同比上年增长64.39%。
新客户开发方面，报告期内公司先后获得多家优质客户的包装供应资质，进一步丰富了公司高端客户资源，为收入持 续增长奠定了坚实的客户基础。
二、主营业务分析
1 、概述
公司主营业务是从事轻型包装产品、重型包装产品、电子标签及RFID产品的研发、生产与销售，并为客户提供包装产 品设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化服 务。
2013年度，公司主营业务指标情况如下表，变动原因详见2-6部分分析：
单位：万元
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比上年增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 130,563.70 | 103,350.06 | 26.33% |
| 营业成本 | 87,156.90 | 74,695.24 | 16.68% |
| 销售费用 | 9,576.03 | 7,209.47 | 32.83% |
| 管理费用 | 12,318.82 | 9,293.23 | 32.56% |
| 财务费用 | 304.49 | -1,386.64 | 121.96% |
| 营业利润 | 20,650.47 | 12,921.62 | 59.81% |
| 利润总额 | 21,969.14 | 12,943.23 | 69.73% |
| 净利润 | 17,621.21 | 10,719.19 | 64.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,910.71 | 16,347.22 | 64.62% |
| 研发投入 | 3,729.25 | 2,184.79 | 70.69% |
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年度，公司按照年初制定的经营计划着力开展相关工作，实现了经营业绩的显著提升，为实现公司发展战略以及
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
持续快速发展奠定良好基础。具体如下：
（1）深化 “以客户为中心”的经营导向，通过提高产品和服务品质促进销售订单增长。
2013年，公司通过加强研发、加大包装一体化服务在新客户中的推广力度等方式，促进新客户销售订单逐步释放，使 得东莞、苏州及重庆子公司的产能利用率实现较大幅度提升。
（2）培育客户满意度，提升产品品牌影响力。
2013年，公司继续通过加强研发创新、深化包装一体化服务的方式，提高了产品满意度，提升了品牌影响力。
（3）持续加大优质客户开发力度，实现高端包装服务品类覆盖广度提升。
2013年初至本报告披露前，公司及子公司通过包括保乐力加（中国）贸易有限公司、Bose Corporation、深圳三星电子 通信有限公司、湖北恒隆汽车系统集团有限公司、艾默生网络能源有限公司、惠州三星电子有限公司、Tempe Trading S.A. Grupo Inditex、Harman International Industries ,Incorporated、惠州市吉瑞科技有限公司等众多客户的包装供应资质，既体现公 司强大的客户开发能力，又为公司收入的持续增加奠定坚实的客户基础。
（4）加强内部管理，向管理要效益，合理控制运营成本。
2013年，公司实现流程优化和精益化管理在各子公司的顺利推广和复制，使得公司整体管理效率得以提升，运营成本 控制有效。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2 、收入
说明
2013年度，公司实现营业收入13.06亿元，比上年同期增长26.33%。公司收入增长的主要原因系东莞、苏州及重庆三个 子公司订单量增加、产能利用率提升所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） |
|---|---|---|---|---|
| 销售量 | 684,806,627.75 | 574,705,503.67 | 19.16% |
|
| 纸制品行业 | 生产量 | 696,235,855.24 | 588,984,359.48 | 18.21% |
| 库存量 | 133,883,415.68 | 61,702,770.64 | 116.98% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
上表数据以成本价计算；期末库存量增加系随着销售收入增长备货增加及报告期内收购金之彩并表所致。 公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
公司主要销售客户情况
| 公司主要销售客户情况 | |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 397,382,821.91 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 30.6% |
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3 、成本
行业分类
单位：元
| 2013年 | 2013年 | 2012年 | 2012年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业分类 | 项目 | 占营业成本比重 | 占营业成本比重 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 金额 | |||||
| （%） | （%） | |||||
| 纸制品行业-自 | ||||||
| 直接材料 | 547,696,249.37 | 78.79% | 467,709,183.73 | 79.07% | 17.1% |
|
| 产品 | ||||||
| 纸制品行业-自 | ||||||
| 直接人工 | 71,569,627.55 | 10.3% | 57,376,743.17 | 9.7% | 27.74% |
|
| 产品 | ||||||
| 纸制品行业-自 | ||||||
| 制造费用 | 75,893,744.37 | 10.91% | 66,426,889.25 | 11.23% | 14.25% |
|
| 产品 | ||||||
产品分类
单位：元
| 2013年 | 2013年 | 2012年 | 2012年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品分类 | 项目 | 占营业成本比重 | 占营业成本比重 | 同比增减(%) | ||
| 金额 | 金额 | |||||
| （%） | （%） | |||||
| 轻型包装产品 | 营业成本 | 626,470,644.98 | 71.99% | 503,174,948.28 | 67.38% | 24.5% |
| 重型包装产品 | 营业成本 | 57,113,144.48 | 6.56% | 71,588,497.39 | 9.59% | -20.22% |
| 第三方采购 | 营业成本 | 175,046,365.79 | 20.12% | 155,275,231.34 | 20.79% | 12.73% |
| 标签及其它 | 营业成本 | 11,575,831.83 | 1.33% | 16,749,370.48 | 2.24% | -30.89% |
| 合计 | 营业成本 | 870,205,987.08 | 100% | 746,788,047.49 | 100% | 16.53% |
说明
行业分类表格中产品为自产品，不含第三方采购产品。
公司主要供应商情况
| 公司主要供应商情况 | |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 291,124,309.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 30.1% |
公司前 5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用
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4 、费用
报告期内，公司销售费用9,576.03万元，同比上年增加32.83%；管理费用12,318.82万元，同比上年增加32.56%；财务 费用304.49万元，同比上年增加121.96%；所得税费用4,347.93万元，同比上年增加95.50%。
销售费用增加主要系报告期内三大募投项目收入增加、运输等费用增加以及金之彩销售费用并表所致；管理费用增加 主要系报告期内研发支出较上期增加以及金之彩管理费用并表所致；财务费用变化系募集资金剩余金额减少相应利息收入减 少以及2013年人民币升值形成的汇兑损失大幅增加所致；所得税费用增加主要系报告期内三大募投项目收入增加应纳税所得 额增长以及金之彩所得税费用并表所致。
5 、研发支出
报告期内，公司通过实施自主研发项目，提高材料利用率和包装效率，降低客户综合包装成本，增强客户粘性；通过 申请专利，提高产品设计壁垒及市场竞争力。
同时，公司着力开展研发流程优化工作，研发质量和研发投入产出率持续提升。
报告期内，公司研发支出3,729.25万元，比上年度增加70.69%，占公司最近一期经审计的净资产、营业收入的比例分 别为：1.85%、2.86%，其中母公司研发支出占营业收入比例为3.15%。
报告期内研发支出增加的主要原因系东莞、苏州及重庆研发投入增加所致。
6 、现金流
单位：元
| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减（%） |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 1,415,167,837.93 | 1,098,845,019.21 | 28.79% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,146,060,719.68 | 935,372,850.25 | 22.52% |
| 经营活动产生的现金流量净 | 269,107,118.25 | 163,472,168.96 | |
| 64.62% | |||
| 额 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 212,034.22 | 2,559,302.64 | -91.72% |
| 投资活动现金流出小计 | 178,637,038.15 | 110,924,564.48 | 61.04% |
| 投资活动产生的现金流量净 | -178,425,003.93 | -108,365,261.84 | |
| 64.65% | |||
| 额 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,252,430.42 | 1,887,300.20 | 1,026.08% |
| 筹资活动产生的现金流量净 | -19,252,430.42 | -1,887,300.20 | |
| 920.1% | |||
| 额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 62,182,370.45 | 52,724,382.63 | 17.94% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额大幅增加的主要原因系报告期内销售增加以及出口销售增长，收到的增值税退税款增加 所致；
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
投资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系公司2013年收购金之彩支付收购款1.635亿元所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司实施了2012年度的现金股利分配所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | ||||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 分行业 | ||||||
| 纸制品行业 | 1,298,651,835.95 | 870,205,987.08 |
32.99% | 26.76% | 16.53% | 5.88% |
| 分产品 | ||||||
| 一、轻型包装产 | ||||||
| 912,571,901.41 | 626,470,644.98 |
31.35% | 34.11% | 24.5% | 5.3% |
|
| 品 | ||||||
| 二、重型包装产 | ||||||
| 98,604,849.14 | 57,113,144.48 |
42.08% | -16.2% | -20.22% | 2.92% |
|
| 品 | ||||||
| 三、第三方采购 | 272,362,284.49 | 175,046,365.79 |
35.73% | 30.95% | 12.73% | 10.39% |
| 四、标签/其它 | 15,112,800.91 | 11,575,831.83 |
23.4% | -17.58% | -30.89% | 14.75% |
| 合 计 | 1,298,651,835.95 | 870,205,987.08 |
32.99% | 26.76% | 16.53% | 5.88% |
| 分地区 | ||||||
| 一、国内销售 | 915,107,115.10 | 612,935,087.88 |
33.02% | 43.73% | 32.33% | 5.77% |
| 二、出口销售 | 383,544,720.85 | 257,270,899.20 |
32.92% | -1.1% | -9.29% | 6.05% |
| 合 计 | 1,298,651,835.95 | 870,205,987.08 |
32.99% | 26.76% | 16.53% | 5.88% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1 、资产项目重大变动情况
单位：元
| 2013年末 | 2013年末 | 2012年末 | 2012年末 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重增减 | ||||||
| 占总资产比 | 占总资产比 | 重大变动说明 | ||||
| 金额 | 金额 | （%） | ||||
| 例（%） | 例（%） | |||||
| 730,197,241.9 5 |
668,014,871.50 | |||||
| 货币资金 | 27.58% | 30.87% | -3.29% | 未发生重大变动 | ||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 365,374,846.1 0 |
295,690,370.01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 13.8% | 13.67% | 0.13% | 未发生重大变动 | ||
| 246,619,885.0 4 |
169,218,918.68 | |||||
| 存货 | 9.31% | 7.82% | 1.49% | 未发生重大变动 | ||
| 投资性房地产 | 7,428,188.45 | 0.28% | 6,664,730.29 |
0.31% | -0.03% | 未发生重大变动 |
| 长期股权投资 | 5,440,616.01 | 0.21% | 0.21% | 未发生重大变动 | ||
| 782,892,412.6 4 |
732,956,210.05 | |||||
| 固定资产 | 29.57% | 33.88% | -4.31% | 未发生重大变动 | ||
| 在建工程 | 27,840,268.26 | 1.05% | 28,125,250.50 | 1.3% | -0.25% | 未发生重大变动 |
2 、负债项目重大变动情况
单位：元
| 2013年 | 2013年 | 2012年 | 2012年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重增减 | ||||||
| 占总资产比 | 占总资产比 | 重大变动说明 | ||||
| 金额 | 金额 | （%） | ||||
| 例（%） | 例（%） | |||||
| 短期借款 | 14,620,000.00 | 0.55% | 0.55% | 未发生重大变动 |
五、核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。
公司优势主要包括以下方面：
1 、技术研发优势
公司2009年被评为“国家级高新技术企业”，并于2012年通过复审，是包装行业中少数拥有自主知识产权的企业之一， 已经拥有69项实用新型专利、18项发明专利和2项外观专利，是26项国家新一轮包装标准的主要起草和参与起草单位。2010 年，公司作为国内唯一企业代表中国参加中、日、韩三国亚洲运输包装标准技术专家委员会会议，会上代表中国发表对包装 标准的见解，并对《运输包装标准》等发表修改意见。2013年，公司作为主办方，筹备组织了中、日、韩三国亚洲运输包装 标准技术专家委员会会议。
公司已设立专门研发中心，该中心于2011年被深圳市人民政府认定为“市级技术中心”。中心聚集了由蔡少龄、冯达昌、 王海鹏等包装领域资深专家领衔的上百人的技术研发队伍。
同时，公司通过产品外观设计、缓冲设计、一体化设计等提升产品视觉传达、艺术水平并降低客户综合包装成本，在 为客户创造价值的过程中已形成了独特的竞争优势。
2 、精细化管理优势
公司建立了基于优化财务表现和追求客户服务水平的精细化管理体系，主要包括订单和产品品质管理、设计管理、生 产管理、采购管理、成本和费用管控、信息化管理、流程管理和优化等。公司通过涵盖营销、采购、研发、生产、仓储、物 流等各个环节的精细化管理体系，为公司实现较强的盈利能力、成本和费用的有效管控以及较高的人均产值奠定良好的基础。
3 、经营模式优势
公司以市场为驱动、以顾客需求为导向，并深入分析全球包装强国产业发展规律，于行业内率先采用“包装一体化”的
15
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
服务模式。作为包装一体化服务供应商，公司兼具传统生产商、设计服务提供商、采购服务商与物流服务商的特点，从成本 与效率两方面，为客户提供包装产品与服务，同时实现自身业务的快速增长。
公司包装一体化的服务模式能够提升客户供应商管理效率、降低客户综合采购成本，因能够实现客户价值增值而备受 众多客户赞誉。公司则能在为客户提供一体化服务过程中实现销售规模的增长和较为稳定的毛利水平。正是借助于“包装一 体化”的服务模式，公司避开了低技术含量、低附加值的激烈竞争，获得高于同行业水平的经济效益。
4 、高端制造平台优势
2011年，公司处于国内甚至国际领先水平的苏州、东莞及重庆三个现代化环保包装研发、生产基地建成投产。一方面， 公司的产品线更加完善，新增彩印、电子标签及RFID产品线；另一方面，公司产能大幅增加，并已形成能够服务各类高端 客户的高端制造平台，既为公司新一轮发展提供坚实的产能保障，又是公司客户开发过程中的一项优势。
5 、客户资源优势
客户价值决定了供应商价值。与面向终端零售客户的企业不同，上游供应商的品牌和竞争力更多取决于企业客户的品 牌知名度和市场地位，拥有一批优质客户是供应商最为重要的优势之一。
一方面，公司以服务世界级著名品牌客户为主，这些客户涵盖电子通讯类、智能终端类、化妆品、食品饮料保健品、 家具类、户外用品、电子烟等消费品领域，信誉良好，本身发展迅速，业务不断增长，使得公司的服务业务稳定，且增长潜 力较大，业务风险较小并陆续获得高附加值客户需求。同时，公司能借助这些优质客户在各行业的影响拓展服务业务范围， 拓展潜在客户，逐步扩大和强化公司的品牌优势。
另一方面，公司所服务的世界级高端客户普遍具有较高的盈利能力，其对包装的需求除了价格外，更强调品质、服务、 商誉等公司长期素养，选择有限的策略供应商是其多年游戏规则，这也造就了公司行业领先的盈利能力。
同时，凭借公司在研发、品质、服务等全方位的竞争优势以及良好的口碑，公司正在不断获得世界知名客户的包装供 应资质，使得公司的客户资源优势得到持续增强。
六、投资状况分析
1 、对外股权投资情况
（ 1 ）对外投资情况
| 对外投资情况 | 对外投资情况 | 对外投资情况 |
|---|---|---|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 287,000,000.00 | 0.00 |
|
| 被投资公司情况 | ||
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 公司经营范围：一般经营项目：文化活 | ||
| 动策划；包装技术和防伪技术的研发； | ||
| 高新科技包装材料、防伪材料、全息镭 | ||
| 射材料、纸张、电子产品、三维景深全 | ||
| 深圳市金之彩文化创意有限公司 | 70% | |
| 息图像产品的研发、销售；射频技术 | ||
| （RFID）、物联网系统开发及销售；印刷 | ||
| 设备、包装设备及模具的研发；防伪包 | ||
| 装盒、防伪瓶盖、工艺瓶和防伪瓶的设 |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
计、销售；木制品、玻璃制品、标牌的 设计、销售；货物及技术进出口。（法律、 行政法规、国务院决定规定在登记前须 批准的项目除外）许可经营项目：包装 装潢印刷品及其他印刷品的印刷；普通 货运。
（ 2 ）报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期 货公司等金融企业股权；报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份的情形。
（ 3 ）委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
报告期内，公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款的情形。
2 、募集资金使用情况
（ 1 ）募集资金总体使用情况
单位：万元
| 单位：万元 | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 109,812.94 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,204.79 |
| 已累计投入募集资金总额 | 99,970.71 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 4,371.13 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 3.98% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的 | |
| 批复》核准，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购 | |
| 定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4500万股，每股发行价格为人民币25.36元。本公司 | |
| 共募集资金1,141,200,000元，扣除发行费用43,070,599.49元后，募集资金净额为1,098,129,400.51元。该募集资金已于2009 | |
| 年10月23日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字[2009]第4-0019号《验资报告》审验确认。公司按照中国 | |
| 证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金存储和使用的相关规定和要求存储和使用募集资金。公司募集资金实 | |
| 行专户存储，并与银行及保荐机构签订了募集资金三方监管协议。募集资金使用过程中严格履行相应的申请和审批程序， | |
| 充分接受保荐机构、独立董事以及公司监事会的监督。 |
（ 2 ）募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 是否已变 | 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | 本报告期 | 项目可行 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目和超募 | 本报告期 | 是否达到 | ||||||||
| 更项目 | 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 预定可使 | 实现的效 | 性是否发 | |||
| 资金投向 | 投入金额 | 预计效益 | ||||||||
| (含部分 | 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 用状态日 | 益 | 生重大变 | |||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 2011年 | |||||||||||
| 东莞美盈森环保包装 | |||||||||||
| 否 | 42,059.37 | 42,059.37 |
1,226.3 | 39,867.18 | 94.79% | 06月30 | 4,197.98 | 是 |
否 | ||
| 生产基地建设项目 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2010年 | |||||||||||
| 环保轻型包装生产线 | |||||||||||
| 否 | 2,992.93 | 2,604.04 |
0 | 2,604.04 | 100% | 12月31 | 0 | 否 |
否 | ||
| 技术改造项目 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 2011年 | |||||||||||
| 包装物流一体化项目 | 是 | 6,706.48 | 2,335.35 |
0 | 2,335.35 | 100% | 12月31 | 0 | 否 |
是 | |
| 日 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 51,758.78 | 46,998.76 |
1,226.3 | 44,806.57 | -- | -- | 4,197.98 | -- |
-- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 2011年 | |||||||||||
| 苏州美盈森现代化包 | |||||||||||
| 否 | 25,000 | 29,781.14 |
274.61 | 27,872.38 | 93.59% | 03月31 | 2,392.54 | 是 |
否 | ||
| 装生产基地项目 | |||||||||||
| 日 | |||||||||||
| 重庆美盈森现代化环 | 2011年 | ||||||||||
| 保包装物流综合基地 | 否 | 20,000 | 28,000 |
668.56 | 27,030.34 | 96.54% | 09月30 | 1,416.82 | 是 |
否 | |
| 项目 | 日 | ||||||||||
| 低碳环保包装研发总 | |||||||||||
| 否 | 2,500 | 2,500 |
1.27 | 43.95 | 1.76% | 0 | 否 |
否 | |||
| 部基地项目 | |||||||||||
| 美盈森（成都）现代化 | |||||||||||
| 环保包装生产基地项 | 否 | 2,000 | 2,000 |
34.05 | 217.47 | 10.87% | 0 | 否 |
否 | ||
| 目 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 49,500 | 62,281.14 |
978.49 | 55,164.14 | -- | -- | 3,809.36 | -- |
-- | |
| 101,258.7 | |||||||||||
| 合计 | -- | 109,279.9 |
2,204.79 | 99,970.71 | -- | -- | 8,007.34 | -- |
-- | ||
| 8 | |||||||||||
| 未达到计划进度或预 | （1）环保轻型包装生产线技术改造项目无法单独计算效益，主要系技改设备产出的产品类别原因无 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | 法单独计算收益所致。（2）低碳环保包装研发总部基地项目尚处于前期筹备过程中；美盈森（成都） | ||||||||||
| （分具体项目） | 现代化环保包装生产基地项目尚未开始建设。 | ||||||||||
| 因“包装物流一体化项目”继续实施的可行性发生变化，经过2012年度第一次临时股东大会批准， | |||||||||||
| 公司已决定终止“包装物流一体化项目”的继续实施，对该募投项目进行变更。项目继续实施的可 | |||||||||||
| 行性发生变化原因如下：（1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大 | |||||||||||
| 握客户下单计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此，并 | |||||||||||
| 变化的情况说明 | |||||||||||
| 依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原计划设置15座仓 | |||||||||||
| 库的方案需要调整。（2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减少。鉴于上述原因，公司决定 | |||||||||||
| 调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司发展需要，并提高募集资金使用效率。 | |||||||||||
| 适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额用途 | |||||||||||
| 、 | 公司首次公开发行股票共超募资金57,761.71万元。具体投资情况如下：（1）公司共计投资29,781.14 万元募集资金（其中超募资金25,000.00万元，经2010年度第一次临时股东大会批准）用于全资子 |
||||||||||
| 及使用进展情况 | |||||||||||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 公司苏州美盈森环保科技有限公司实施的“现代化环保包装生产基地项目”；（2）经2010年度第二 次临时股东大会和2012年度第一次临时股东大会批准，公司共计投资28,000.00万元超募资金用于 全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司实施的“现代化环保包装物流综合基地项目”；（3） 经第一届董事会第十九次临时会议批准，公司投资2,500.00万元超募资金用于投资新建“低碳环保 包装研发总部基地项目”；（4）经第二届董事会第七次会议批准，公司投资2,000.00万元超募资金用 于设立成都市美盈森环保科技有限公司以实施“美盈森（成都）现代化环保包装生产基地项目”。 |
|
|---|---|
| 不适用 | |
| 募集资金投资项目实 | |
| 施地点变更情况 | |
| 适用 | |
| 以前年度发生 | |
| 募集资金投资项目实 | |
| 公司已终止“包装一体化项目”的继续实施，并将剩余资金增资全资子公司苏州美盈森环保科技有 限公司用于其实施的“现代化环保包装生产基地项目”以弥补苏州一期项目设备款、工程款、运营 资金等的不足。 |
|
| 施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金 项目7,417.50万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保荐机构国信证券股份有限公司出具了 《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，大信 会计师事务有限公司出具了“大信专审字[2009]第4-0015号”《专项审核报告》，报告期内公司以募 集资金置换先期投入募集资金金额7,417.50万元。 |
|
| 募集资金投资项目先 | |
| 期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 |
| 补充流动资金情况 | |
| 适用 | |
| 公司募集资金投资“环保轻型包装生产线技术改造项目”已实施完毕，公司通过规模集约化采购有 效控制成本，截至2011年12月31日，尚结余募集资金410.01万元。公司第二届董事会第十三次 （临时）会议和2012年第一次临时股东大会已决议将该部分剩余资金增资苏州美盈森环保科技有限 公司用于其实施的“现代化环保生产基地项目”。 |
|
| 项目实施出现募集资 | |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 截至2013年12月31日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项 |
| 用途及去向 | 目的投资和超募资金投资项目的投资。 |
| 募集资金使用及披露 | |
| 中存在的问题或其他 | 无 |
| 情况 |
（ 3 ）募集资金变更项目情况
单位：万元
| 变更后项目 | 截至期末实 | 截至期末投 | 项目达到预 | 变更后的项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项 | 对应的原承 | 本报告期实 | 本报告期实 | 是否达到预 | |||||
| 拟投入募集 | 际累计投入 | 资进度 | 定可使用状 | 目可行性是 | |||||
| 目 | 诺项目 | 际投入金额 | 现的效益 | 计效益 | |||||
| 资金总额 | 金额(2) | (%)(3)=(2)/ | 态日期 | 否发生重大 | |||||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| (1) | (1) | 变化 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州美盈森 | |||||||||
| 现代化包装 | 包装物流一 | 2011年03 | |||||||
| 29,781.14 | 274.61 | 27,872.38 | 93.59% | 2,392.54 | 是 |
否 | |||
| 生产基地项 | 体化项目 | 月31日 | |||||||
| 目 | |||||||||
| 合计 | -- | 29,781.14 | 274.61 | 27,872.38 | -- | -- | 2,392.54 | -- |
-- |
| 鉴于公司募集资金投资"包装物流一体化项目"实际运行情况、资金使用进度等，公司 | |||||||||
| 于2012年1月15日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议和于2012年2月3 | |||||||||
| 日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的 | |||||||||
| 议案》，决议终止"包装一体化项目"的继续实施，并将剩余资金增资全资子公司苏州美 | |||||||||
| 盈森环保科技有限公司用于其实施的"现代化环保包装生产基地项目"以弥补苏州一期 | |||||||||
| 项目设备款、工程款、运营资金等的不足。上述募集资金变更事宜详见公司于2012 | |||||||||
| 年1月18日及2012年2月4日披露于证券时报和巨潮资讯网 | |||||||||
| （http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。本次募集资金变更相关情况说明如下：（1） | |||||||||
| 变更的募集资金投资项目概况：包装一体化项目计划通过设置VMI仓库和ERP系统 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 | 建设来提升公司的整体服务能力。该项目总投资为6,706.48万元，其中建设投资 | ||||||||
| 说明(分具体项目) | 2,664.48万元，项目配套流动资金4,042.00万元。截至2011年12月31日，包装一体 | ||||||||
| 化项目仅部分实施，已投入募集资金共计2,335.35万元，剩余募集资金4,371.13万元。 | |||||||||
| 包装一体化实际投资具体为：VMI仓库租金604.59万元、ERP系统建设654.54万元、 | |||||||||
| 配套流动资金1,076.15万元、银行费用0.07万元。（2）变更募集资金投资项目的原因： | |||||||||
| 1）上市以来，公司通过增加物流运输设备、优化物流配送调度、精确掌握客户下单 | |||||||||
| 计划等，较大程度上提升物流配送体系的效能，更好的实现及时响应能力。鉴于此， | |||||||||
| 并依据客户布局调整、产品所需包材种类以及充分考虑包装一体化成本结构，公司原 | |||||||||
| 计划设置15座仓库的方案需要调整。2）减少仓库配置同时，相应的流动资金需求减 | |||||||||
| 少。鉴于上述原因，公司决定调整包装一体化项目原有投资计划，以更好的适应公司 | |||||||||
| 发展需要，并提高募集资金使用效率。 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况 | |||||||||
| 不适用 | |||||||||
| 和原因(分具体项目) | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化 | |||||||||
| 不适用 | |||||||||
| 的情况说明 | |||||||||
3 、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
| 主要产品 或服务 |
注册资本 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 该公司主 营业务是 |
425,002,50 0.00 |
||||||||
| 东莞市美 | |||||||||
| 盈森环保 | 698,943,41 | 479,485,58 | 384,620,85 | 47,998,12 | 41,979,790.4 | ||||
| 子公司 | 包装印刷 | 轻重型环 | |||||||
| 科技有限 | 4.60 | 7.36 | 3.04 | 5.28 |
8 |
||||
| 保包装制 品的研发、 |
|||||||||
| 公司 | |||||||||
20
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 生产及销 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 售 | |||||||||
| 该公司主 | |||||||||
| 营业务是 | |||||||||
| 苏州美盈 | |||||||||
| 轻重型环 | |||||||||
| 森环保科 | 298,311,40 | 472,604,29 | 328,080,95 | 265,606,24 | 32,076,43 | 23,925,449.3 | |||
| 子公司 | 包装印刷 | 保包装制 | |||||||
| 技有限公 | 0.00 | 3.88 | 9.40 | 4.89 | 3.22 |
8 |
|||
| 品的研发、 | |||||||||
| 司 | |||||||||
| 生产及销 | |||||||||
| 售 | |||||||||
| 该公司主 | |||||||||
| 营业务是 | |||||||||
| 重庆市美 | |||||||||
| 轻重型环 | |||||||||
| 盈森环保 | 280,000,00 | 357,356,13 | 303,043,88 | 116,164,34 | 15,724,24 | 14,168,247.8 | |||
| 子公司 | 包装印刷 | 保包装制 | |||||||
| 包装工程 | 0.00 | 4.55 | 8.34 | 4.58 | 9.13 |
0 |
|||
| 品的研发、 | |||||||||
| 有限公司 | |||||||||
| 生产及销 | |||||||||
| 售 | |||||||||
| 该公司主 | |||||||||
| 营业务是 | |||||||||
| 为客户提 | |||||||||
| 供包括品 | |||||||||
| 深圳市金 | 牌策划、创 | ||||||||
| 之彩文化 | 意设计、工 | 12,000,000. | 238,287,46 | 163,883,04 | 218,915,55 | 34,559,10 | 33,323,971.1 | ||
| 子公司 | 包装印刷 | ||||||||
| 创意有限 | 艺研发、材 | 00 | 1.38 | 4.10 | 2.11 | 4.79 |
2 |
||
| 公司 | 料创新及 | ||||||||
| 应用、包装 | |||||||||
| 服务为一 | |||||||||
| 体的整体 | |||||||||
| 解决方案。 |
主要子公司、参股公司情况说明
报告期内东莞美盈森营业收入同比上年增加 51.27%，净利润同比上年增加 378.17%；苏州美盈森营业收入同比上年增加 35.33%，净利润同比上年增加 196.06%；重庆美盈森营业收入同比上年增加 58.61%，净利润同比上年增加 71.32%。以上三 子公司经营业绩同比大幅增加主要原因如下：
-
1、 报告期内，东莞、苏州及重庆子公司新合作客户订单释放，产能利用率提升，销售收入增加；
-
2、 报告期内，东莞、苏州及重庆子公司研发能力增强，单位固定成本降低，毛利率随之上升；
-
3、 2012 年度，东莞、苏州及重庆子公司处于投产初期，经营业绩基数较低。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内取得和处置子公司 | 报告期内取得和处置子公司 | ||
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 对整体生产和业绩的影响 | ||
| 目的 | 方式 | ||
21
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 收购金之彩，开启了公司以包 | 金之彩自2013年11月被纳入 | ||
|---|---|---|---|
| 装一体化服务为平台基础实 | 公司合并报表范围，2013年 | ||
| 深圳市金之彩文化创意有限 | |||
| 现在创意包装、文化包装和智 | 现金收购 | 度，金之彩纳入公司合并报表 | |
| 公司 | |||
| 能包装等高端包装价值链的 | 的营业收入5721万元、净利 | ||
| 横向整合的发展道路。 | 润1083万元。 |
4 、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
| 截至报告期末累计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | |
| 实际投入金额 | |||||
| 低碳环保包装研发 | |||||
| 23,000 | 1.27 |
43.95 | 0.19% | 尚未开始建设 |
|
| 总部基地项目 | |||||
| 美盈森（武汉）现代 | |||||
| 化环保包装生产基 | 35,000 | 0 |
0 | 0% | 尚未开始建设 |
| 地项目 | |||||
| 美盈森（成都）现代 | |||||
| 化环保包装生产基 | 42,000 | 34.05 |
217.47 | 0.52% | 尚未开始建设 |
| 地项目 | |||||
| 合计 | 100,000 | 35.32 |
261.42 | -- | -- |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如 | |||||
| 2010年08月06日 | |||||
| 有） | |||||
| 详见2010年8月6日、2010年12月8日、2011年3月25日分别刊载于证券时 | |||||
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如 | |||||
| 报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 的编号2010-033、2010-034、 | |||||
| 有） | |||||
| 2011-001、2011-025的公告。 | |||||
七、公司控制的特殊目的主体情况
公司不存在控制的特殊目的主体的情形。
八、公司未来发展的展望
-
1 、行业竞争格局和发展趋势
-
（ 1 ）宏观环境分析
-
1 ）环保纸制品包装产业市场空间大，增速快，发展前景好
环保纸制品包装产业，作为国民经济的配套产业，随着国民经济的持续增长正处于快速发展的黄金时期，尤其是在消费 升级的带动下，增长潜力巨大。根据中国包装网的统计数据以及相关研究数据，最近十年，中国纸包装行业年平均增速接近 20%。
同时，国家经济战略支持循环经济发展，环保纸包装产业因其环保、轻量减量、可循环利用而获得政策助力，实现更快 发展。
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
2 ）信息消费加速发展，将为配套包装产业带来旺盛的增量需求
2013年4月，国务院常务会议将扩大内需提上首位。会议提出，要开发和培育信息消费、文化等新的消费热点，增强消 费的拉动作用。
2013年7月，国务院常务会议要求，促进信息消费，推进工业化和信息化深度融合。具体措施包括：实施“宽带中国”战 略，加快网络、通信基础设施建设和升级；加快实施“信息惠民”工程；丰富信息产品和信息消费内容；构建安全可信的信息 消费环境。力争通过上述努力，实现“十二五”后三年信息消费规模年均增长20%以上。
借助于政策的引导、支持和促进，我国信息消费规模将呈现快速增长的发展态势，必然带来配套包装产业增量需求的显 著增加。对于服务于智能型设备、网络通信设备等信息消费领域的包装企业而言，将产生非常积极的影响。
（ 2 ）行业发展环境及趋势分析
客户包装需求的不断升级、产业集中度的持续提升、包装印刷的互联网化和定制化等是包装印刷产业未来发展的主要特
点。
1 ）包装需求升级为行业内优势企业带来新的发展机遇
随着社会经济的发展，消费升级的加速，下游行业包装需求呈现包装功能多样化趋势。纸制品包装越来越多的由单纯运 输包装，向兼具销售包装功能的方向发展；下游行业对同时具有良好广告宣传功能的纸箱、纸盒的需求与日俱增，对精美印 刷要求越来越高。尤其是电子通讯、IT、智能型设备、酒类、食品保健品、化妆品等品牌消费品的包装，其通过视觉传达美 化产品、促进销售的作用倍受重视，已有效带动包装产业尤其是高端包装产业市场容量的增加。
同时，众多下游客户除要求纸包装产品品质良好、外观精美、轻量减量外，还希望包装企业能够依据客户的产品的尺寸、 性能等进行包装方案设计，提供物流、仓储、包装作业指导等一体化解决方案，客户需求的升级使得具有竞争优势的、能够 提供包装一体化服务的优势企业获得更多的订单，毛利率水平亦可得到有效改善。不具备竞争优势的企业将在消费升级、下 游市场需求升级以及激烈的行业竞争过程中面临被淘汰的风险。
2 ）行业集中度提升是产业发展规律
对比成熟市场，中国纸包装行业产业集中度差距非常明显，根据中国包装网的统计数据，美国TOP5>70%，澳洲 TOP2>90%，台湾地区TOP3>50%，而中国一些规模排名前列的企业的市场份额仅1%左右。纸包装下游消费品行业品牌化趋 势逐渐显现，下游行业高集集中向上游包材供应商传导作用将逐渐强化。
3 ）包装印刷产业正呈现互联网化、定制化的发展趋势
随着科技的发展，电子书、平板电脑、智能手机等智能型产品不断普及，电子信息技术、互联网技术等与印刷行业开始 不断融合，大量的定制化、中高端包装及印刷需求不断涌现，将为业内企业带来战略性发展机遇。市场需求的快速增加，将 使得包装印刷行业的互联网化、定制化发展速度加快，对于包装印刷行业本身的升级也将起到极大的推动作用。
- 2 、公司发展战略
（ 1 ）愿景和战略
公司愿景是坚持绿色环保理念，致力于绿色环保包装产品的研发、生产和销售，持续优化绿色制造技术，大力开发各种 轻量、减量、低碳环保的包装产品，降低客户包装成本，提升包装产品附加值，为“美丽中国、绿色中国”的可持续发展目标 做出应有的贡献，并把握经济发展质量提升、消费升级给绿色环保企业带来的发展机遇。
公司战略是坚持“专业化、高端化、内生性和外延式相结合”的发展之路。
-
“专业化”方面，不断加强公司在研发设计、创意设计、一体化服务方面的优势，提升包装印刷产品附加值，实现在环保
-
包装、精品包装、电子标签等业务的协同发展。
-
“高端化”方面，实施“高端客户、高端产品”的市场开拓策略，持续丰富高端客户类型，致力于开发全球知名企业、细分
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
领域领先企业以及拥有高附加值产品的企业等类型的新客户，积极开发智能终端（平板电脑、智能手机等）、电子通讯、化 妆品、可穿戴智能设备、保健品等品牌消费品类高端客户。
“内生性和外延式相结合”方面， 实施“内生增长和外延扩张”双引擎驱动的发展模式，吸纳、集聚在创意包装、文化包 装以及智能包装方面具有竞争优势并具备高端客户资源的优秀企业，积极打造涵盖包装一体化、创意包装、文化包装和智能 包装等高端价值链体系的世界级环保包装企业集团。
（ 2 ）发展面临机遇
1 ）公司已进入平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备的包材供应链，将分享其爆发式增长盛宴。
近年来，全球范围内的平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备市场需求持续升温，其消费趋势已经达到不可阻挡的 地步。市场普遍认为，全球智能型设备将呈现爆发式增长。而品牌智能型设备主要都在国内代工生产，将带来旺盛的高端包 装需求。公司作为国内包装行业的领先企业，尤其是具备已进入智能型设备的包材供应链、为相关客户提供服务的先发优势， 将充分受益并获得新一轮发展的战略性机遇。
2）公司强大的高端制造平台与领先的一体化服务水平、强大的研发及创意设计相结合，助力公司新一轮发展。
公司东莞、苏州及重庆三大现代化环保包装印刷基地处于国内甚至国际领先水平。公司实现将先进的高端制造平台、领 先的一体化服务能力、强大的研发创意设计水平及丰富的客户资源优势有机叠加，实现为更多高端客户以及高端产品提供优 质的包材产品和贴心的一体化服务，整体竞争实力快速提升，新客户开发能力进一步增强，助力公司站在更高平台上实现发 展。
3） 行业整合、集中度提升带来的发展机遇。
目前，随着下游产业品牌化、集中化的加速，上游包装印刷企业之间的竞争日益激烈，行业整合、集中度不断提升已开 始加速。公司作为行业内的少数上市企业之一，自身在研发设计、工艺技术、制造平台、客户认证等方面已形成突出的竞争 优势，借助资本市场平台，将在并购整合过程中占得先机，整合优质资源的能力更强，有利于公司快速做大做强。
（ 3 ）发展面临挑战
1） 行业竞争日趋激烈带来的挑战。
环保包装行业市场空间巨大，行业前景广阔。随着行业内众多具有一定竞争优势的企业的发展壮大，行业竞争日趋激烈， 部分业内企业甚至采取打“价格战”的低层次的竞争模式，给业内领先企业带来一定的竞争压力。
2 ）新建项目产能利用率持续攀升过程中可能存在的挑战。
随着不断为众多新客户提供服务，公司东莞、苏州及重庆三个高端制造平台产能利用率持续攀升，业绩稳步增长。根据 公司新项目已合作客户及已达成合作意向的客户包材需求、合作进度等情况，公司有信心实现产能利用率的快速上升，但受 宏观经济运行情况、下游客户所在产业景气程度及客户自身情况等因素影响，公司业绩提升可能受到影响。
3）人才引进方面的挑战。
公司新增产能规模大幅增加，对于较多的中高级管理人员、关键岗位技术人员的引进、培训管理以及生产供应链的管理 提出了更高的要求。能否及时引进适合公司发展、理解并契合公司商业模式的人才并通过更先进更完善的管理机制、激励机 制来满足快速发展的需求存在一定的挑战。
3 、其他可能存在的风险和应对措施分析
| 3、其他可 | 能存在的风险和应对措施分析 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 可能的风险 | 应对措施 | |
| 市场风险 | 全球经济仍处于调整期，包装下游各产业受到影响，如市 | 深化研发和一体化服务，提升核心竞争 | |
| 场信心和需求不能回升，容易传导至包装产业。 | 力，大力开发高端包装市场，增强抗风险能力。 | ||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 经营风险 | 存量客户下滑的结束，新订单快速增加、项目产能利用率 提升使得固定成本率下降以及综合费用率的有效控制，均是促 进公司经营业绩实现反转的积极因素。 但是，公司如何有效防止客户提供的订单增长低于预期以 及费用发生反弹的情况存在一定风险。 |
加大市场开拓力度，不断开发新客户，同 时强化与现有客户的深度合作，增强合作粘 性。 持续开展流程优化、精细管理工作，合理 管控成本。 |
|
|---|---|---|---|
4 、公司 2014 年度经营计划
2014年，公司将在发展战略的指引下，坚持既定的“高端客户、高端产品”以及核心竞争力构建策略，力争实现销售收入 和净利润较大幅度增长。
为达到以上目标，公司将着力做好以下几项工作：
（ 1 ）培育客户满意度，提升产品品牌影响力。
在纸包装市场的竞争中，及时掌握客户动态、了解客户潜在需求、提供全方位服务是影响企业核心竞争力的重要因素。 2014年，公司将继续通过加强外观设计、增加结构创新、深化一体化服务等多种方式，一方面继续提升现有客户的满意度， 另一方面将培育新客户对于美盈森产品的认可度、在新客户中加大包装一体化服务的推广力度，最终达到在包装行业打造“美 盈森”优质品牌的目标。
（ 2 ）深耕市场，积极拓展高附加值新客户并加大服务和合作深度。
2014年，公司将继续实施“高端客户、高端产品”的市场策略，进一步加大全球知名企业、细分领域领先企业以及拥有 高附加值产品的企业等新客户开发力度以取得较为显著的市场开发成绩。
2014年，公司将借助强大的一体化服务能力，加大力度向新合作客户推广包装一体化服务，增强服务粘性，增加销售规 模并创新服务模式。
2014年，公司以为电子香烟客户提供包装服务为基础，加大电子香烟产业链的服务及合作深度。
（ 3 ）加强内部管理，向管理要效益，降低运营成本。
公司深圳本部的内部精细管理处于行业领先水平，经营成本控制卓有成效。2014年，公司将继续在各子公司加大流程优 化力度和精益化管理深度，降低公司整体运营成本。另一方面，公司将进一步加强生产过程中的自动化程度，提高经营效率， 降低人工成本。
（ 4 ）加强人才梯队建设，保障公司快速发展所需的人力资源。
公司已迈入新的发展阶段，需要充足的人才资源作为保障。2014年，一方面继续加强基础性人才的建设，通过内外部培 训，为公司组建高素质、高效率的岗位人员储备人才，使其成为公司发展的生力军；另一方面通过公开招聘，引进“高、精、 尖”人才，提升公司的研发实力、综合管理水平以及市场营销能力。
（ 5 ）把握包装印刷产业互联网化、定制化带来的市场机遇。
2014年，公司将顺应包装印刷产业互联网化、定制化新业态，积极推进新业务模式的创新，从而为公司未来的持续快速 发展建立新的业务增长极。
（ 6 ）把握 “ 渝新欧 ” 国际贸易大通道带来的发展机遇。
公司将借助重庆美盈森距离“渝新欧”铁路重庆起点站1公里以内的区位优势，把握“渝新欧”给中欧贸易带来的发展机遇， 加大市场拓展力度。
5 、未来资金需求
2014年，公司发展规划资金主要来源于自有资金，当然不排除根据经营需要通过银行借款、股权融资等其他融资方式解
25
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
决。
九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
在上年度财务报告编制的基础上，公司本年度将金之彩新纳入合并报表范围。公司于2013年10月份成功收购金之彩70% 股权，取得了对金之彩的实际控制权，按照相应的会计编制规则，公司将金之彩纳入合并报表范围。
十、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司 2012 年度第二次临时股东大会，审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》并修订《公司章程》中利 润分配的部分条款，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展的实际情况、现金流量状况、未来盈利规模、 项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等基础上，考虑股东的意愿和要求，充分保护中小投资者的合法权益，对利润 分配作出了制度性安排，明确了分红标准和分红比例，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。报告期内利润分配方案的制 定符合相应审议程序的规定，经独立董事发表意见并严格按照修订后的《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划 （2012-2014）》执行。
| 现金分红政策的专项说明 | 现金分红政策的专项说明 |
|---|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 | |
| 是 | |
| 权益是否得到了充分保护： | |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 | |
| 不适用 | |
| 规、透明： | |
公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
1）公司2011年度因经营需要未进行现金分红，独立董事已针对公司当年盈利但未提出现金分红方案发表明确表示同意 的独立意见。
2）公司2012年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金1元（含税），本次利润分配1788万元。
3）公司2013年度中期利润分配方案为：向全体股东每10股转增10股，共计转增178,800,000股，转增后公司总股本增加 至357,600,000股。
4）公司2013年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），本次利润分配2860.8万元，同时以资本 公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增357,600,000股。
公司近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度合并报表中归属于 | 占合并报表中归属于上市公 | ||
|---|---|---|---|
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | ||
| 上市公司股东的净利润 | 司股东的净利润的比率（%） | ||
| 2013年 | 28,608,000.00 | 174,070,348.95 | 16.43% |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 2012年 | 17,880,000.00 | 107,191,947.89 | 16.68% |
|---|---|---|---|
| 2011年 | 0.00 | 105,921,590.21 | 0% |
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
| 每10股送红股数（股） | 0 |
|---|---|
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.80 |
| 每10股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 357,600,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 28,608,000.00 |
| 可分配利润（元） | 81,268,589.66 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（％） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资 | |
| 本公积金向全体股东每10股转增10股。 |
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 资料 | |||||
| 国泰君安、申万菱 | |||||
| 信基金、安信基金、 | |||||
| 安信证券、长城证 | |||||
| 公司经营情况，未提供资 | |||||
| 2013年05月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 券、景顺长城基金、 | |
| 料。 | |||||
| 民生证券、华夏基 | |||||
| 金、广发基金、广 | |||||
| 发证券。 | |||||
| 国泰君安、金元证 | |||||
| 券、安信基金、深 | |||||
| 圳融捷资产、博时 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2013年05月15日 | 东莞美盈森 | 实地调研 | 机构 | ||
| 基金、大成基金、 | 料。 | ||||
| 景泰利丰、安信证 | |||||
| 券、金中和。 | |||||
| 融通基金、恒锐资 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2013年05月24日 | 东莞美盈森 | 实地调研 | 机构 | ||
| 本、盈峰资本、国 | 料。 | ||||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 信证券、前海人寿、 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰基金。 | |||||
| 国泰君安、大马化 | |||||
| 投资、长城证券、 | |||||
| 民森投资、上投摩 | |||||
| 公司经营情况，未提供资 | |||||
| 2013年07月16日 | 东莞美盈森 | 实地调研 | 机构 | 根、海通证券、从 | |
| 料。 | |||||
| 容投资、广发基金、 | |||||
| 光大证券、天弘基 | |||||
| 金。 | |||||
| 英大人寿、华泰证 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2013年07月18日 | 东莞美盈森 | 实地调研 | 机构 | ||
| 券、星石投资。 | 料。 | ||||
| 中信证券、国信证 | |||||
| 券、上投摩根基金、 | |||||
| 国金通用基金、尚 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2013年07月19日 | 东莞美盈森 | 实地调研 | 机构 | ||
| 诚资产、华夏基金、 | 料。 | ||||
| 摩根士丹利华鑫基 | |||||
| 金、招商证券。 | |||||
| 国泰君安证券、国 | |||||
| 信证券、光大证券、 | |||||
| 广发基金、金鹰基 | |||||
| 金、景顺长城基金、 | |||||
| 大成基金、鹏华基 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2013年10月29日 | 金之彩 | 实地调研 | 机构 | ||
| 金、华润元大基金、 | 料。 | ||||
| 万家基金、安信基 | |||||
| 金、民森投资、盈 | |||||
| 峰资本、安邦资管、 | |||||
| 展博投资。 | |||||
| 中信证券:、中银基 | |||||
| 金、天弘基金、农 | |||||
| 银汇理基金、南方 | |||||
| 基金、华商基金、 | |||||
| 宝盈基金、马可孛 | |||||
| 罗至真资产管理、 | |||||
| 公司经营情况，未提供资 | |||||
| 2013年11月06日 | 金之彩 | 实地调研 | 机构 | 韩国投资、英大证 | |
| 料。 | |||||
| 券、中国出口信用 | |||||
| 保险、长城人寿保 | |||||
| 险、华银精治资管、 | |||||
| 深圳尊道投资、深 | |||||
| 圳金雨行投资、深 | |||||
| 圳心安投资。 | |||||
| 申银万国证券、银 | 公司经营情况，未提供资 | ||||
| 2013年11月08日 | 金之彩 | 实地调研 | 机构 | ||
| 华基金、中欧基金、 | 料。 | ||||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
华安基金、招商基 金、国投瑞银基金、 中金公司、泽熙投 资、阳光资产管理、 中国人寿养老保 险、星石投资。
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第五节 重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、资产交易事项
1 、收购资产情况
| 该资产为 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与交易对 | ||||||||||
| 上市公司 | ||||||||||
| 交易对方 | 对公司经 | 对公司损 | 方的关联 | |||||||
| 被收购或 | 交易价格 | 进展情况 | 贡献的净 | 是否为关 | 披露日期 | |||||
| 或最终控 | 营的影响 | 益的影响 | 关系（适用 | 披露索引 | ||||||
| 置入资产 | （万元） | （注2） | 利润占净 | 联交易 | （注5） | |||||
| 制方 | （注3） | （注4） | 关联交易 | |||||||
| 利润总额 | ||||||||||
| 情形 | ||||||||||
| 的比率(%) | ||||||||||
| 公司《关于 | ||||||||||
| 本次收购， | ||||||||||
| 收购深圳 | ||||||||||
| 是公司在 | ||||||||||
| 市金之彩 | ||||||||||
| 创意包装、 | ||||||||||
| 文化创意 | ||||||||||
| 文化包装 | ||||||||||
| 有限公司 | ||||||||||
| 和智能包 | ||||||||||
| 70%股权 | ||||||||||
| 装等高端 | ||||||||||
| 的公告》于 | ||||||||||
| 包装价值 | ||||||||||
| 深圳市金 | 2013年10 | |||||||||
| 所涉及的 | 链的横向 | |||||||||
| 之彩文化 | 月26日刊 | |||||||||
资产产权 |
整合，开启 | 1083.30 | 2013年10 | |||||||
| 欧阳宣 | 创意有限 | 28,700 | 6.15% | 否 | 不适用 | 载于证券 | ||||
已全部过 |
了公司外 | （万元） | 月26日 | |||||||
| 公司70% | 时报及巨 | |||||||||
| 户 | 延式扩张 | |||||||||
| 股权 | 潮资讯网 | |||||||||
| 之路；对公 | ||||||||||
| （http://w | ||||||||||
| 司业务的 | ||||||||||
| ww.cninfo. | ||||||||||
| 连续性有 | ||||||||||
| com.cn/） | ||||||||||
| 积极的影 | ||||||||||
| （公告编 | ||||||||||
| 响，不影响 | ||||||||||
| 号 | ||||||||||
| 管理层的 | ||||||||||
| 2013-035） | ||||||||||
| 稳定性。 | ||||||||||
| 。 | ||||||||||
30
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
四、重大关联交易
1 、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
| 是否存在非 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 债权债务类 | 期初余额（万 | 本期发生额 | 期末余额（万 | ||||
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 经营性资金 | ||||
| 型 | 元） | （万元） | 元） | ||||
| 占用 | |||||||
| 公司董事兼 | |||||||
| 副总经理，持 | |||||||
| 2012年上半 | |||||||
| 有公司 | |||||||
| 年，王治军代 | |||||||
| 16.49%股份； | 应付关联方 | ||||||
| 王治军 | 为垫付报销 | 否 | 9.76 | -0.29 |
9.47 |
||
| 公司控股股 | 债务 | ||||||
| 款12.04万港 | |||||||
| 东、董事长兼 | |||||||
| 币。 | |||||||
| 总经理王海 | |||||||
| 鹏之弟。 | |||||||
| 关联债权债务对公司经营成果及财 | |||||||
| 无 | |||||||
| 务状况的影响 | |||||||
五、重大合同及其履行情况
1 、其他重大交易
-
1、报告期内公司未发生亦无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、
-
承包、租赁公司资产的事项。
-
2、报告期内或持续到报告期内，公司未发生任何担保事项。
-
3、报告期内或持续到报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理、委托贷款的事项。
-
4、报告期内公司未发生签订其他重大合同的情形。
六、承诺事项履行情况
- 1 、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 |
|||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 王海鹏、王治军 | 在任职期间每 | 2009年11月03 | 长期有效 | 正常履行过程 | |
| ~~年转让的股份~~ | ~~日~~ | ~~中~~ | |||
| 不超过其持有 | 3 |
31
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 公司股份总数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 的25%；离职后 | |||||
| 半年内，不转让 | |||||
| 其持有的公司 | |||||
| 股份，在申报离 | |||||
| 任六个月后的 | |||||
| 十二个月内通 | |||||
| 过证券交易所 | |||||
| 挂牌交易出售 | |||||
| 本公司股票数 | |||||
| 量占其所持有 | |||||
| 本公司股票总 | |||||
| 数的比例不超 | |||||
| 过50%。 | |||||
| 如因2007年11 | |||||
| 月前没有为员 | |||||
| 工缴纳养老及 | |||||
| 失业保险、住房 | |||||
| 公积金而产生 | |||||
| 2009年10月19 | 正常履行过程 | ||||
| 王海鹏、王治军 | 补缴义务或公 | 长期有效 | |||
| 日 | 中 | ||||
| 司因此遭受任 | |||||
| 何损失，由王海 | |||||
| 鹏、王治军以连 | |||||
| 带责任形式对 | |||||
| 公司进行补偿。 | |||||
| 目前不存在，将 | |||||
| 来也不会存在 | |||||
| 任何直接或间 | |||||
| 接与被承诺方 | |||||
| 集团的业务构 | |||||
| 成竞争的业务， | |||||
| 亦不会以任何 | |||||
| 形式（包括但不 | |||||
| 限于通过控股 | |||||
| 2009年10月19 | 正常履行过程 | ||||
| 王海鹏 | 子公司、合资经 | 长期有效 | |||
| 日 | 中 | ||||
| 营、合作经营或 | |||||
| 拥有在其他公 | |||||
| 司或企业的股 | |||||
| 票或权益等）从 | |||||
| 事与被承诺方 | |||||
| 集团有竞争或 | |||||
| 构成竞争的业 | |||||
| 务；对于自己将 | |||||
| 来可能出现的 |
32
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 下属全资子公 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 司、控股子公 | |||||
| 司、能实际控制 | |||||
| 的其他企业、参 | |||||
| 股企业所从事 | |||||
| 的业务与被承 | |||||
| 诺方集团有竞 | |||||
| 争或构成竞争 | |||||
| 的情况，承诺在 | |||||
| 被承诺方集团 | |||||
| 提出要求时转 | |||||
| 让自己在该等 | |||||
| 企业中的全部 | |||||
| 出资或股份。并 | |||||
| 承诺给予被承 | |||||
| 诺方集团对该 | |||||
| 等出资或股份 | |||||
| 的优先购买权， | |||||
| 并尽力促使有 | |||||
| 关交易的价格 | |||||
| 是公平合理且 | |||||
| 基于与独立第 | |||||
| 三者进行正常 | |||||
| 商业交易的基 | |||||
| 础确定；承诺不 | |||||
| 向其业务与被 | |||||
| 承诺方集团所 | |||||
| 从事的业务构 | |||||
| 成竞争的其他 | |||||
| 公司、企业或其 | |||||
| 他机构、组织或 | |||||
| 个人提供销售 | |||||
| 渠道、客户信息 | |||||
| 等商业秘密；承 | |||||
| 诺赔偿被承诺 | |||||
| 方集团因自己 | |||||
| 违反本协议的 | |||||
| 任何条款而遭 | |||||
| 受或产生的任 | |||||
| 何损失或开支。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
（如有）
七、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 现聘任的会计师事务所 | |
|---|---|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 48 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈菁佩、张桂青 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
- 适用 √ 不适用
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 88,762,90 | 88,762,90 | 88,762,90 | 177,525,8 | ||||||
| 一、有限售条件股份 | 49.64% |
49.64% | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 10 |
||||||
| 88,762,90 | 88,762,90 | 88,762,90 | 177,525,8 | ||||||
| 3、其他内资持股 | 49.64% |
49.64% | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 10 |
||||||
| 88,762,90 | 88,762,90 | 88,762,90 | 177,525,8 | ||||||
| 境内自然人持股 | 49.64% |
49.64% | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 10 |
||||||
| 90,037,09 | 90,037,09 | 90,037,09 | 180,074,1 | ||||||
| 二、无限售条件股份 | 50.36% |
50.36% | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 90 |
||||||
| 90,037,09 | 90,037,09 | 90,037,09 | 180,074,1 | ||||||
| 1、人民币普通股 | 50.36% |
50.36% | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 90 |
||||||
| 178,800,0 | 178,800,0 | 178,800,0 | 357,600,0 | ||||||
| 三、股份总数 | 100% |
100% | |||||||
| 00 | 00 | 00 | 00 |
||||||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2013年9月23日，公司2013年度中期利润分配方案，以178,800,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增 178,800,000股，转增后公司总股本增加至357,600,000股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
2013年9月23日，公司2013年度第一次临时股东大会审议通过《2013年度中期利润分配预案》：以截止2013年6月30日公 司总股本178,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增178,800,000股，转增后公 司总股本增加至357,600,000股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期，由资本公积金转增股本所引起的股本变动已于2013年10月9日完成过户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
- √ 适用 □ 不适用
因股本变动，公司2012年度基本每股收益和稀释每股收益由0.5995元调整为0.2998元，归属于公司普通股东的每股净资 产由10.1152元调整为5.0576元；2013年半年度基本每股收益和稀释每股收益由0.4141元调整为0.2071元，归属于公司普通股 东的每股净资产由10.4271元调整为5.2135元。
35
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1 、报告期末近三年历次证券发行情况
| 股票及其衍生证 | 发行价格（或利 | 获准上市交易数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 发行日期 | 发行数量 | 上市日期 | 交易终止日期 | |||
| 券名称 | 率） | 量 | ||||
| 股票类 | ||||||
| 无 | ||||||
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
| 无 | ||||||
| 权证类 | ||||||
| 无 |
前三年历次证券发行情况的说明
截至报告期末的最近三年，公司未发行证券。
2 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
公司股份总数变动情况：
2013年9月23日，公司2013年度第一次临时股东大会审议通过《2013年度中期利润分配预案》：以截止2013年6月30日公 司总股本178,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增178,800,000股，转增后公 司总股本增加至357,600,000股。该分配方案于2013年10月9日实施完成。报告期内资本公积转增股本事项未导致公司资产和 负债结构发生变动。
三、股东和实际控制人情况
1 、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 报告期末股东总数 | 8,616 | 8,616 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 10,943 | 10,943 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||
| 报告期内 | 持有有限 | 持有无限 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 持股比例 | 报告期末 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 增减变动 | 售条件的 | 售条件的 | |||||
| （%） | 持股数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 情况 | 股份数量 | 股份数量 | |||||||
| 王海鹏 | 境内自然人 | 49.71% | 177,748,8 00 |
88,874,40 0 |
133,311,6 00 |
44,437,20 0 |
|||
| 王治军 | 境内自然人 | 16.49% | 58,952,28 0 |
29,476,14 0 |
44,214,21 0 |
14,738,07 0 |
|||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 王丽 | 境内自然人 | 1.72% | 6,154,800 | 3,077,400 | 0 | 6,154,800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞠成立 | 境内自然人 | 1.68% | 5,994,240 | 2,997,120 | 0 | 5,994,240 | ||
| 中国农业银行－ 景顺长城核心竞 争力股票型证券 投资基金 |
境内非国有法人 | 1.57% | 5,600,208 | 5,600,208 | 0 | 5,600,208 | ||
| 中国建设银行－ 华宝兴业新兴产 业股票型证券投 资基金 |
境内非国有法人 | 1.16% | 4,133,500 | 2,263,372 | 0 | 4,133,500 | ||
| 中信证券－中信 －中信证券股票 精选集合资产管 理计划 |
境内非国有法人 | 0.93% | 3,338,500 | 1,584,528 | 0 | 3,338,500 | ||
| 中国银行－银华 优质增长股票型 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.84% | 3,005,996 | 3,005,996 | 0 | 3,005,996 | ||
| 中国银行－景顺 长城动力平衡证 券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.82% | 2,947,772 | 2,947,772 | 0 | 2,947,772 | ||
| 中国银行－景顺 长城优选股票证 券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.78% | 2,774,729 | 2,774,729 | 0 | 2,774,729 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新 | ||||||||
| 股成为前10名股东的情况（如有） | 不适用 |
|||||||
| （参见注3） | ||||||||
| 王海鹏为王治军、王丽之兄；景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城动力 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 平衡证券投资基金、景顺长城优选股票证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司旗 | |||||||
| 说明 | 下基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是 | |||||||
| 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 王海鹏 | 44,437,200 | 人民币普通股 | 44,437,200 | |||||
| 王治军 | 14,738,070 | 人民币普通股 | 14,738,070 | |||||
| 王丽 | 6,154,800 | 人民币普通股 | 6,154,800 | |||||
| 鞠成立 | 5,994,240 | 人民币普通股 | 5,994,240 | |||||
| 中国农业银行－景顺长城核心竞 争力股票型证券投资基金 |
5,600,208 | |||||||
| 人民币普通股 | 5,600,208 | |||||||
37
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产 业股票型证券投资基金 |
4,133,500 | ||
|---|---|---|---|
| 人民币普通股 | 4,133,500 | ||
| 中信证券－中信－中信证券股票 精选集合资产管理计划 |
3,338,500 | ||
| 人民币普通股 | 3,338,500 | ||
| 中国银行－银华优质增长股票型 证券投资基金 |
3,005,996 | ||
| 人民币普通股 | 3,005,996 | ||
| 中国银行－景顺长城动力平衡证 券投资基金 |
2,947,772 | ||
| 人民币普通股 | 2,947,772 | ||
| 中国银行－景顺长城优选股票证 券投资基金 |
2,774,729 | ||
| 人民币普通股 | 2,774,729 | ||
| 前10名无限售流通股股东之间， | 王海鹏为王治军、王丽之兄；景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城动力 | ||
| 以及前10名无限售流通股股东和 | 平衡证券投资基金、景顺长城优选股票证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公司旗 | ||
| 前10名股东之间关联关系或一致 | 下基金。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是 | ||
| 行动的说明 | 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前十大股东参与融资融券业务股 | |||
| 不适用 | |||
| 东情况说明（如有）（参见注4） | |||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2 、公司控股股东情况
自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|
| 王海鹏 | 中国 | 否 |
| 王海鹏先生，男，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。 | ||
| 2000年创办公司前身深圳市美盈森环保包装技术有限公司并历任董事长。现任 | ||
| 公司董事长兼总经理，中国包装联合会副会长、东莞市环保包装行业协会会长， | ||
| 并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限 | ||
| 最近5年内的职业及职务 | 公司董事、中山市美盈森环保科技有限公司执行董事、苏州美盈森环保科技有 | |
| 限公司执行董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事、武汉市美盈 | ||
| 森环保科技有限公司执行董事、成都市美盈森环保科技有限公司执行董事、广 | ||
| 东佳宝隆科技有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事、深圳市金 | ||
| 之彩文化创意有限公司董事。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3 、公司实际控制人情况
自然人
38
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | |
|---|---|---|---|
| 王海鹏 | 中国 | 否 | |
| 王海鹏先生，男，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。 | |||
| 2000年创办公司前身深圳市美盈森环保包装技术有限公司并历任董事长。现任 | |||
| 公司董事长兼总经理，中国包装联合会副会长、东莞市环保包装行业协会会长， | |||
| 并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限 | |||
| 最近5年内的职业及职务 | 公司董事、中山市美盈森环保科技有限公司执行董事、苏州美盈森环保科技有 | ||
| 限公司执行董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事、武汉市美盈 | |||
| 森环保科技有限公司执行董事、成都市美盈森环保科技有限公司执行董事、广 | |||
| 东佳宝隆科技有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事、深圳市金 | |||
| 之彩文化创意有限公司董事。 | |||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
==> picture [436 x 158] intentionally omitted <==
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
报告期内，公司未发生股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情形。
39
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 本期增持 | 本期减持 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任期起始 | 任期终止 | 期初持股 | 期末持股 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 股份数量 | 股份数量 | ||||
| 日期 | 日期 | 数（股） | 数（股） | |||||||
| （股） | （股） | |||||||||
| 董事长、总 | 2013年09 | 2016年09 | 177,748,80 |
|||||||
| 王海鹏 | 现任 | 男 | 43 | 88,874,400 | 0 | 0 |
||||
| 经理 | 月23日 | 月22日 | 0 |
|||||||
| 董事、副总 | 2013年09 | 2016年09 | ||||||||
| 王治军 | 现任 | 男 | 36 | 29,476,140 | 0 | 0 |
58,952,280 |
|||
| 经理 | 月23日 | 月22日 | ||||||||
| 董事、副总 | 2013年09 | 2016年09 | ||||||||
| 冯达昌 | 现任 | 男 | 52 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 经理 | 月23日 | 月22日 | ||||||||
| 2010年09 | 2013年09 | |||||||||
| 罗少敏 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 月21日 | 月20日 | |||||||||
| 2010年09 | 2013年09 | |||||||||
| 何素英 | 独立董事 | 离任 | 女 | 48 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 月21日 | 月20日 | |||||||||
| 2013年09 | 2016年09 | |||||||||
| 郭万达 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 月23日 | 月22日 | |||||||||
| 2013年09 | 2016年09 | |||||||||
| 陈骏德 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 555 | 0 | 0 |
1,110 |
||
| 月23日 | 月22日 | |||||||||
| 监事会主 | 2013年09 | 2016年09 | ||||||||
| 蔡少龄 | 现任 | 男 | 72 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 席 | 月23日 | 月22日 | ||||||||
| 2013年09 | 2016年09 | |||||||||
| 陈利科 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 月23日 | 月22日 | |||||||||
| 职工代表 | 2013年09 | 2016年09 | ||||||||
| 王红婵 | 现任 | 女 | 34 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|||
| 监事 | 月23日 | 月22日 | ||||||||
| 副总经理、 | ||||||||||
| 2013年09 | 2016年09 | |||||||||
| 黄琳 | 董事会秘 | 现任 | 女 | 45 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 月23日 | 月22日 | |||||||||
| 书 | ||||||||||
| 2010年09 | 2013年09 | |||||||||
| 刘军 | 财务总监 | 离任 | 女 | 58 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 月21日 | 月20日 | |||||||||
| 2010年09 | 2013年09 | |||||||||
| 杜季芳 | 副总经理 | 离任 | 男 | 60 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 月21日 | 月20日 | |||||||||
| 2013年09 | 2016年09 | |||||||||
| 张建军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 月23日 | 月22日 | |||||||||
| 李伟东 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2013年09 | 2016年09 | 0 | 0 | 0 |
0 |
40
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 月23日 | 月22日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年09 | 2016年09 | |||||||||
| 袁宏贵 | 财务总监 | 现任 | 男 | 35 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| 月23日 | 月22日 | |||||||||
| 118,351,09 | 236,702,19 |
|||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
||
| 5 | 0 |
|||||||||
注：上表中王海鹏先生、王治军先生、陈骏德先生持有本公司股份期初数与期末数存在差异系报告期内实施了 2013 年 中期资本公积金转增股本方案，即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
1 、董事会成员
王海鹏先生 ，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000年创办公司前身深圳市美盈森环保包装 技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长、总经理，中国包装联合会副会长、东莞市环保包装行业协会会长，并兼任东 莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、中山市美盈森环保科技有限公司执行董事、 苏州美盈森环保科技有限公司执行董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事、武汉市美盈森环保科技有限公司执 行董事、成都市美盈森环保科技有限公司执行董事、广东佳宝隆科技有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事、 深圳市金之彩文化创意有限公司董事。
王治军先生 ，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。自美盈森技术创办以来历任董事。现任公司 董事、副总经理，并兼任美盈森（香港）国际控股有限公司董事、东莞市美芯龙物联网科技有限公司执行董事、深圳市金之 彩文化创意有限公司董事。
冯达昌先生 ，1962年生，中国香港籍，工商管理硕士。曾任美福瓦通纸品（深圳）有限公司营销总监。现任公司董事、 副总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、常富润企业（香港）董事 长、常富润科技（深圳）有限公司执行董事和总经理。
郭万达先生 ，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究员，南开大学经济学博士。曾任南开大学经济研究所研 究员，深圳市信息中心经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份有限公司投资部长、董事局秘书、总经理助理，广顺投资湖北 沙市公司董事长兼总经理，飞亚达（集团）股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，综合开发研究院（中国•深圳）常 务副院长，哈工大首创科技股份有限公司独立董事，深圳宝德科技集团股份有限公司独立非执行董事。
陈骏德先生 ，1970年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。2007年至今任深圳中金投资管理有限公司董事 长，2012年至今任陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事，深圳市得润电子股份 有限公司独立董事。
张建军先生， 1964年出生，会计学教授，博士研究生。曾任江西财经大学会计学院副院长、深圳鹏元资信评估有限公 司副总裁、深圳大学经济学院院长、教授，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，兼任中国南玻集团股份有限公司独 立董事、深圳赤湾港航股份有限公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事。
李伟东先生， 1968年出生，法学博士、律师。自2003年至今担任广东海派律师事务所执行合伙人，兼任华泰长城期货 有限公司独立董事。
2 、监事会成员
蔡少龄先生 ，1942年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，参与制定多项行业国家标准，出版 了《运输包装设计手册》、《包装技术手册》、《化工百科全书》之包装器材卷等专著。1978至1987年任中国出口商品包装 研究所工程师，1987至1991年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中心技术负责人，1991至2001年任美
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，2001至2002年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，2002至2004年任深圳职业 技术学院印刷传播系教师，2004年加入公司，现任公司监事会主席、技术部顾问，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监 事会主席。
陈利科先生 ，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年加入公司。现任公司监事、技术部包装工 程师、技术部经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事。
王红婵女士 ，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年加入公司，现任公司副总经理助理及公司 职工代表监事。
3 、其他高级管理人员
王海鹏先生 ，任本公司总经理，详见前述董事会成员简历。
王治军先生 ，任本公司副总经理，详见前述董事会成员简历。
冯达昌先生 ，任本公司副总经理，详见前述董事会成员简历。
黄琳女士 ，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，曾任职于深圳怡宝食品公司，2001年加入公司， 现任公司副总经理兼董事会秘书，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司监事、 深圳市金之彩文化创意有限公司董事。
袁宏贵先生， 1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历，中国注册会计师协会非执业会员，曾任职 深圳市鼎益投资有限公司、同方股份有限公司。2010年加入公司，曾任审计部经理。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 在其他单位 | 在其他单位是否领 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | ||
| 担任的职务 | 取报酬津贴 | ||||
| 2011年11月 | |||||
| 王海鹏 | 广东佳宝隆科技有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 10日 | |||||
| 2011年09月 | 2014年09月29 | ||||
| 王海鹏 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 董事 | 否 | ||
| 30日 | 日 | ||||
| 2007年07月 | |||||
| 郭万达 | 综合开发研究院（中国.深圳） | 常务副院长 | 是 | ||
| 01日 | |||||
| 独立非执行 | 2008年06月 | ||||
| 郭万达 | 深圳宝德科技集团股份有限公司 | 是 | |||
| 董事 | 06日 | ||||
| 2012年03月 | 2015年03月23 | ||||
| 郭万达 | 哈工大首创科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 24日 | 日 | ||||
| 2007年12月 | |||||
| 陈骏德 | 深圳中金投资管理有限公司 | 执行董事 | 是 | ||
| 12日 | |||||
| 2008年04月 | 2014年11月11 | ||||
| 陈骏德 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 28日 | 日 | ||||
42
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 陕西省航空高技术创业投资基金（有限 | 执行事务合 | 2012年10月 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陈骏德 | 是 | ||||
| 合伙） | 伙人 | 12日 | |||
| 2007年07月 | |||||
| 张建军 | 深圳大学会计与财务研究所 | 所长、教授 | 是 | ||
| 02日 | |||||
| 2008年05月 | 2014年04月30 | ||||
| 张建军 | 深圳赤湾港航股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 01日 | 日 | ||||
| 2010年12月 | 2017年03月18 | ||||
| 张建军 | 深圳市机场股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 01日 | 日 | ||||
| 2011年04月 | 2014年04月14 | ||||
| 张建军 | 中国南玻集团股份有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 15日 | 日 | ||||
| 1997年08月 | |||||
| 李伟东 | 广东海派律师事务所 | 执行合伙人 | 是 | ||
| 01日 | |||||
| 2013年11月 | 2016年11月10 | ||||
| 李伟东 | 华泰长城期货有限公司 | 独立董事 | 是 | ||
| 10日 | 日 | ||||
| 在其他单位任 | |||||
| 上述任期终止日期是指本届任期。 | |||||
| 职情况的说明 | |||||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、根据《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的津贴由股东大会审议决定；公司高管的报酬由董事会审议决定。
2、公司董事、监事、高管人员的报酬综合考虑公司经营情况、同行上市公司及地区薪酬标准确定。具体决策情况如
下：
（1）公司2011年度股东大会审议通过了《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》，同意支付给第二届董事会 独立董事的津贴调整为每年10万元（含税）。结合公司经营情况、地区薪资水平、公司高管人员分工及工作情况等综合因素， 公司第二届董事会第十四次会议审议通过调整高管人员年薪为：董事长兼总经理王海鹏：60万元，董事兼副总经理王治军： 30万元，董事兼副总经理冯达昌：38万元，副总经理兼董事会秘书黄琳：38万元，财务总监刘军：38万元，副总经理杜季芳： 50万元。（前述兼任董事的高管人员年薪含董事津贴）
（2）公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于第三届董事会董事津贴的议案》、《关于第三届监事会监事 津贴的议案》，同意支付给第三届董事会董事的津贴为每年12万元（含税），支付给第三届监事会监事的津贴为每年1万元 （含税）；公司第三届董事会第一次会议审议通过公司高级管理人员基本年薪为：总经理王海鹏：60万元，副总经理王治军： 38万元，副总经理冯达昌：38万元，副总经理兼董事会秘书黄琳：38万元，财务总监袁宏贵：30万元。（前述兼任董事的高 管人员年薪含董事津贴）
上述报酬实行按月发放，绩效奖金将于年底评定后一次性发放。
3、2013年公司董事、监事和高级管理人员报酬实际支付355.10万元（税前）。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 从公司获得的 | 从股东单位获 | 报告期末实际 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | |||
| 报酬总额 | 得的报酬总额 | 所得报酬 | |||||
43
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 董事长、总经 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王海鹏 | 男 | 43 | 现任 | 60 | 0 | 60 |
|
| 理 | |||||||
| 董事、副总经 | |||||||
| 王治军 | 男 | 36 | 现任 | 32 | 0 | 32 |
|
| 理 | |||||||
| 董事、副总经 | |||||||
| 冯达昌 | 男 | 52 | 现任 | 38 | 0 | 38 |
|
| 理 | |||||||
| 罗少敏 | 独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 7.5 | 0 | 7.5 |
| 何素英 | 独立董事 | 女 | 48 | 离任 | 7.5 | 0 | 7.5 |
| 郭万达 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 10.5 | 0 | 10.5 |
| 陈骏德 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 10.5 | 0 | 10.5 |
| 蔡少龄 | 监事会主席 | 男 | 72 | 现任 | 12.6 | 0 | 12.6 |
| 陈利科 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | 20 | 0 | 20 |
| 王红婵 | 职工代表监事 | 女 | 34 | 现任 | 14 | 0 | 14 |
| 副总经理、董 | |||||||
| 黄琳 | 女 | 45 | 现任 | 38 | 0 | 38 |
|
| 事会秘书 | |||||||
| 刘军 | 财务总监 | 女 | 58 | 离任 | 28.5 | 0 | 28.5 |
| 杜季芳 | 副总经理 | 男 | 60 | 离任 | 50 | 0 | 50 |
| 张建军 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 3 | 0 | 3 |
| 李伟东 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 3 | 0 | 3 |
| 袁宏贵 | 财务总监 | 男 | 35 | 现任 | 20 | 0 | 20 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 355.1 | 0 | 355.1 |
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年09月23 | ||||
| 罗少敏 | 独立董事 | 任期满离任 | 换届选举 | |
| 日 | ||||
| 2013年09月23 | ||||
| 何素英 | 独立董事 | 任期满离任 | 换届选举 | |
| 日 | ||||
| 2013年09月23 | ||||
| 刘军 | 财务总监 | 任期满离任 | 换届选举 | |
| 日 | ||||
| 2013年09月23 | ||||
| 杜季芳 | 副总经理 | 任期满离任 | 换届选举 | |
| 日 | ||||
| 2013年09月23 | ||||
| 张建军 | 独立董事 | 被选举 | 换届选举 | |
| 日 | ||||
44
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 2013年09月23 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 李伟东 | 独立董事 | 被选举 | 换届选举 | |
| 日 | ||||
| 2013年09月23 | ||||
| 袁宏贵 | 财务总监 | 聘任 | 换届选举 | |
| 日 | ||||
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
报告期无核心技术团队或关键技术人员变动。
六、公司员工情况
| 在职员工的人数 | 3582 |
|---|---|
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 深圳美盈森 | 720 |
| 东莞美盈森 | 717 |
| 苏州美盈森 | 561 |
| 重庆美盈森 | 215 |
| 东莞美芯龙 | 84 |
| 金之彩 | 1285 |
1、员工专业构成情况如下：
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
|---|---|
| 生产人员 | |
| 2231 | |
| 销售人员 | |
| 279 | |
| 技术人员 | |
| 568 | |
| 财务人员 | |
| 103 | |
| 行政人员 | |
| 401 |
45
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
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11.19%
2.88%
15.86%
62.28%
7.79%
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生产 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员
2、员工教育程度如下：
| 教育程度类别 | 数量（人） |
|---|---|
| 高中及以下 | 2747 |
| 大专 | |
| 402 | |
| 本科 | |
| 433 |
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12.09%
11.22%
76.69%
----- End of picture text -----
高中及以下 大专 本科
-
3、公司薪酬政策：
-
薪资福利：
公司提供有市场竞争力的薪酬待遇，并依绩效考核结果每年提供一次加薪机会。
46
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
福利及保险：
公司为员工提供医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金及其他相关福利。
- 4、员工培训计划：
教育培训：
公司高度重视员工的培训工作，在加强对全体员工高素质培训的同时，有重点有选择地对优秀员工进行培养，并大力 支持对管理和技术人员的各类高级培训。
对于新加入的大学生，公司为其提供全方位培训计划，包括集中培训学习、不同岗位实习、岗位实践等。
职业发展：
公司重视员工职业发展，不断完善员工的职业发展体系，建立有效的绩效评估管理。
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第八节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，认真学习和落实中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等 监管机构的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，持续深入规范公司运作。
截至2013年12月31日，公司已建立的各项制度及公开信息披露情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 公开信息披露情况 | 生效时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 对外投资管理制度 | 经第一届董事会第二次会议制定 | 2007.10.15 |
| 2 | 资金管理制度 | 经第一届董事会第八次会议制定 | 2009.1.18 |
| 3 | 突发事件处理制度 | 经第一届董事会第十次会议制定并公告 | 2009.11.15 |
| 4 | 重大信息内部报告制度 | 经第一届董事会第十次会议制定并公告 | 2009.11.15 |
| 5 | 董事会秘书工作细则 | 经第一届董事会第十二次会议修订并公告 | 2009.12.24 |
| 6 | 信息披露管理办法 | 经第一届董事会第十二次会议修订并公告 | 2009.12.24 |
| 7 | 董事、监事、高管人员所持本公 司股份及其变动管理制度 |
经2010年第一次临时股东大会制定并公告 | 2010.1.10 |
| 8 | 印章使用管理办法 | 经第二届董事会第二次会议制定并公告 | 2010.10.26 |
| 9 | 会计师事务所选聘制度 | 经2010年第二次临时股东大会制定并公告 | 2010.2.9 |
| 10 | 年报信息披露重大差错责任追究 制度 |
经第一届董事会第十四次会议制定并公告 | 2010.3.23 |
| 11 | 审计委员会年报工作规程 | 经第一届董事会第十四次会议制定并公告 | 2010.3.23 |
| 12 | 远期结售汇交易内部控制制度 | 经第一届董事会第十五次会议制定并公告 | 2010.4.14 |
| 13 | 董事会议事规则 | 经2010年第三次临时股东大会修订并公告 | 2010.9.21 |
| 14 | 独立董事工作制度 | 经2010年第三次临时股东大会修订并公告 | 2010.9.21 |
| 15 | 对外担保管理办法 | 经2010年第三次临时股东大会修订并公告 | 2010.9.21 |
| 16 | 股东大会议事规则 | 经2010年第三次临时股东大会修订并公告 | 2010.9.21 |
| 17 | 关联交易管理办法 | 经2010年第三次临时股东大会修订并公告 | 2010.9.21 |
| 18 | 监事会议事规则 | 经2010年第三次临时股东大会修订并公告 | 2010.9.21 |
| 19 | 累积投票制实施细则 | 经2010年第三次临时股东大会制定并公告 | 2010.9.21 |
| 20 | 可能接触内幕信息的关键岗位人 员买卖公司股票相关规定 |
经第二届董事会第四次（临时）会议制定并公告 | 2011.1.26 |
| 21 | 防范控股股东及关联方资金占用 管理制度 |
经第二届董事会第六次会议制定并公告 | 2011.4.25 |
| 22 | 投资者关系管理制度 | 经第二届董事会第十次（临时）会议修订并公告 | 2011.9.17 |
| 23 | 内幕信息知情人报备及登记管理 制度 |
经第二届董事会第十三次（临时）会议修订并公告 | 2012.1.15 |
| 24 | 财务会计相关负责人管理制度 | 经第二届董事会第十五次（临时）会议修订并公告 | 2012.4.23 |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 25 | 董事会审计委员会议事规则 | 经第二届董事会第十五次（临时）会议修订并公告 | 2012.4.23 |
|---|---|---|---|
| 26 | 董事会提名委员会议事规则 | 经第二届董事会第十五次（临时）会议修订并公告 | 2012.4.23 |
| 27 | 董事会薪酬与考核委员会议事规 则 |
经第二届董事会第十五次（临时）会议修订并公告 | 2012.4.23 |
| 28 | 董事会战略委员会议事规则 | 经第二届董事会第十五次（临时）会议修订并公告 | 2012.4.23 |
| 29 | 内部审计制度 | 经第二届董事会第十五次（临时）会议修订并公告 | 2012.4.23 |
| 30 | 募集资金管理制度 | 经2012年第二次临时股东大会修订并公告 | 2012.8.23 |
| 31 | 财务管理制度 | 经第二届董事会第十六次（临时）会议修订并公告 | 2012.8.3 |
| 32 | 子公司管理制度 | 经第二届董事会第十六次（临时）会议修订并公告 | 2012.8.3 |
| 33 | 总经理工作细则 | 经第二届董事会第十六次（临时）会议修订并公告 | 2012.8.3 |
| 34 | 公司章程 | 经2013年第一次临时股东大会修订并公告 | 2013.9.23 |
截至报告期末，公司认为，公司治理的实际情况基本符合规范性文件的要求，已经形成了决策机构、监督机构与管理 层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
1 、关于股东与股东大会
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法 规的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己权利，并通过聘请律师见证 保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
2 、关于控股股东与公司关系
公司控股股东为自然人王海鹏先生，王海鹏先生在公司担任董事长兼总经理职务。作为控股股东，王海鹏先生对公司 依法通过股东大会行使出资人的权利；作为董事长兼总经理，王海鹏先生严格履行《公司法》和《公司章程》所赋予的权利 和义务，公司重大事项的决策及生产经营均按照公司内部控制制度由公司经营层、董事会、股东大会讨论决定，不存在控股 股东及实际控制人控制公司的情况。
3 、关于董事与董事会
报告期内，公司董事会成员7人，其中独立董事4人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。 公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规开展工作， 认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。
截至报告期末，公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并 制定各委员会议事规则，指导各委员会有效运行。
4 、关于监事与监事会
报告期内，公司监事会成员3人，其中1人为职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据 《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责，按规定的程序召开了监事会，对公司重大事项、财务 状况、董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
5 、关于绩效评价与激励约束机制
公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定，并已初步建立董事、监事和高级管理 人员的绩效评价标准和激励约束机制。
6 、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、 快速发展。
7 、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人报备和登记 管理制度》等系列制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司指定董事会秘书负责公司的信息披露事务与投资者关系的管理，证券部为信息披露事务和投资者关系管理执行部 门。公司注重与投资者沟通交流，通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等各种方式，加强与投资者的沟通。公司指定 《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，接受各方监督，不断加强信息披露管理，确保信息披露的透明度、完整性 和公平性。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
1、公司治理专项活动开展情况：
公司治理专项活动开展情况详见公司于 2010 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于公司治理的自查报告和整改计划》 （公告编号：2010-045）、《“公司治理专项活动”自查情况说明》以及于 2010 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 治理专项活动的整改报告》。
2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：
公司于 2009 年 11 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过《内幕信息知情人报备制度》。为进一步规范公司的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人 登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30 号，2011 年 11 月 25 日起实施）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露 业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》（2011 年 12 月 7 日最新修订）等的有关规定和要求，公司于 2012 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》，在对制 度相关条款进行修订的同时，将制度名称修订为“内幕信息知情人报备及登记管理制度”。公司于 2011 年 1 月 26 日召开的 第二届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于制定<可能接触内幕信息的关键岗位人员买卖公司股票相关规定>的议案》。 公司《内幕信息知情人报备及登记管理制度》、《可能接触内幕信息关键岗位人员买卖公司股票相关规定》，规范了重大信息 的内部流转程序及外部信息报送的有关要求。
公司在定期报告和重大信息披露前，做好内幕信息知情人的登记备案工作；在对外报送信息时，做好外部信息使用方的 登记工作。报告期内，公司未发现有内幕信息知情人买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1 、本报告期年度股东大会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《2012年度董事会 | 公司《2012年度股 | ||||
| 以118,655,218股同 | |||||
| 工作报告》、《2012 | 东大会决议公告》于 | ||||
| 意，0股反对，0股 | |||||
| 2012年度股东大会 | 2013年04月24日 | 年度监事会工作报 | 2013年04月25日 | 2013年4月25日刊 | |
| 弃权的表决结果审 | |||||
| 告》、《2012年年度 | 载于证券时报及巨 | ||||
| 议通过全部议案。 | |||||
| 报告及其摘要》、 | 潮资讯网 | ||||
50
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 《2012年度募集资 | （http://www.cninfo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 金存放与使用情况 | .com.cn/） （公告编 | ||||
| 的专项报告》、 《2012 |
号2013-011）。 | ||||
| 年度财务决算报 | |||||
| 告》、《2012年度利 | |||||
| 润分配预案》、 《关于 |
|||||
| 增加公司经营范围 | |||||
| 并修订<公司章程> | |||||
| 的议案》、 《关于续聘 |
|||||
| 会计师事务所》 |
2 、本报告期临时股东大会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|
| 《2013年中期利润 | |||||
| 分配预案》、关于《董 | |||||
| 事会换届选举之非 | |||||
| 公司《2013年度第 | |||||
| 独立董事选举》的议 | |||||
| 一次临时股东大会 | |||||
| 案、关于《董事会换 | |||||
| 决议公告》于2013 | |||||
| 届选举之独立董事 | 以118,350,640股同 | ||||
| 年9月24日刊载于 | |||||
| 2013年度第一次临 | 选举》的议案、《监 | 意，0股反对，0股 | |||
| 2013年09月23日 | 2013年09月24日 | 证券时报及巨潮资 | |||
| 时股东大会 | 事会换届选举》、 《第 |
弃权的表决结果审 | |||
| 讯网 | |||||
| 三届董事会董事津 | 议通过全部议案。 | ||||
| （http://www.cninfo | |||||
| 贴》、 《第三届监事会 |
|||||
| .com.cn/） （公告编 | |||||
| 监事津贴》、 《关于增 |
|||||
| 号2013-028）。 | |||||
| 加公司经营范围并 | |||||
| 修订<公司章程>的 | |||||
| 议案》、 |
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1 、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会情况 | 独立董事出席董事会情况 | 独立董事出席董事会情况 | 独立董事出席董事会情况 | 独立董事出席董事会情况 | 独立董事出席董事会情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期应参加 | 以通讯方式参加 | 是否连续两次未 | ||||
| 独立董事姓名 | 现场出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | |||
| 董事会次数 | 次数 | 亲自参加会议 | ||||
| 罗少敏 | 5 | 3 |
1 | 1 | 0 | 否 |
| 何素英 | 5 | 4 |
1 | 0 | 0 | 否 |
| 郭万达 | 7 | 6 |
1 | 0 | 0 | 否 |
| 陈骏德 | 7 | 6 |
1 | 0 | 0 | 否 |
| 张建军 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 否 |
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| 李伟东 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事列席股东大会次数 | 8 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
- 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3 、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司四名独立董事忠实勤勉、依法严格履行了职责，亲自出席或委托其他独立董事代为出席了公司召开的 历次董事会会议并独立、客观的发表独立董事意见；定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司 的发展战略、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了决策的科学性。
报告期内，独立董事对公司续聘会计师事务所、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用情况 的专项报告、2012年度利润分配预案、2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2013年中期利润分配预案、董事 会换届选举、第三届董事会董事津贴、聘任公司高级管理人员、高级管理人员薪酬等事项发表独立意见。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
-
1 、审计委员会的履职情况
-
（ 1 ）报告期召开会议的情况
2013年，董事会审计委员会共召开6次会议，分别如下：
2013年3月25日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过以下议案：
A、《2012年年度财务报告》
-
B、《2012年第四季度有关事项的检查报告》
-
C、《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作总结》
-
D、《2012年度内部控制自我评价报告》
-
E、《审计部2013年第一季度工作总结及第二季度工作计划》
2013年4月19日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过以下议案：
A、《2013年第一季度财务报告》
B、《2013年第一季度有关事项的检查报告》
2013年6月28日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过《审计部2013年第二季度工作总结和第三季度
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工作计划》的议案。
2013年8月21日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过以下议案：
A、《2013年半年度财务报告》
B、《2013年第二季度有关事项的检查报告》
2013年9月27日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《审计部2013年第三季度工作总结和第四季度工 作计划》的议案。
2013年10月21日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过以下议案：
A、《2013年第三季度财务报告》
B、《2013年第三季度有关事项的检查报告》
（ 2 ）开展年报工作的情况
公司2013年度报告审计工作期间，公司审计委员会与年报审计会计师事务所、公司高管、财务人员就年报审计事项保 持沟通，并就相关问题深入交换意见。审计委员会分别在年审注册会计师进场前、年审注册会计师出具初步意见后、年审注 册会计师出具审计报告后召开会议，对报表发表书面意见。
（ 3 ）关于会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结和续聘建议
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员能够严格遵守《中国注册会计师审计 准则》相关要求，保持独立性和严谨性，在审计过程中，注册会计师积极保持与审计委员会委员、独立董事、公司高管等人 员的沟通，坚持以公允、客观的态度进行审计，完成了所有必要的审计程序，表现了良好的职业操守和专业素质。
为保持审计工作开展的连续性，董事会审计委员会建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审 计机构。
2 、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内公司薪酬与考核委员会共召开了两次会议，具体情况如下：
2013年8月15日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议，会议审议通过了《关于第三届董事 会董事津贴的议案》。
2013年9月23日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2013年第二次会议，会议审议通过了《关于高级管理人 员薪酬的议案》。
3 、战略委员会的履职情况
报告期内公司战略委员会未召开会议。
4 、提名委员会的履职情况
报告期内公司提名委员会共召开了两次会议，具体情况如下：
2013年8月15日，公司召开了第二届董事会提名委员会2013年第一次会议，会议审议通过了《关于同意王海鹏先生、 王治军先生、冯达昌先生担任公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于同意郭万达先生、陈骏德先生、张建军 先生、李伟东先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
2013年9月23日，公司召开了第三届董事会提名委员会2013年第二次会议，会议审议通过了聘任《公司高级管理人员》 的议案。
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五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有完整的业务及自主经营能力。相关情况说明如 下：
1、资产独立
本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东担保的情形，本公司现有 的资产独立、完整，没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。
2、人员独立
本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东及其 控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东及其控制的其他企业中 兼职的情形。
- 3、财务独立
本公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在 银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东及其控制的其他企业占用的情形。
4、机构独立
本公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。本公司建立了独立于 股东、适应自身发展需要的组织机构，各部门职能明确，形成了独立且完善的管理机构。
- 5、业务独立
本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务， 不存在对公司控股股东及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。
七、同业竞争情况
公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事 会下达的经营指标，董事会及下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行考评。报告期内，公司根据相关法律法规对 高级管理人员进行约束，高级管理人员的年度报酬总额与工作绩效挂钩。
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第九节 内部控制
一、内部控制建设情况
1、法人治理结构
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，建立了较为规范的公司治理结 构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保股东大会、董事会、监事会等机构有效合规运作，形成较为科学的职责 分工和制衡机制，为内部控制制度的制定与执行提供了一个良好的内部环境。公司股东大会、董事会、监事会、管理层等严 格按照各议事规则的规定召开，行使决策、管理等权力。
（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，依法行使如决定公司经营方针和重大投资计划、利润分配等《公司章程》 中规定的事项，确保全体股东特别是中小股东充分行使自己的权利。
（2）公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董 事 4 名。下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会均由独立董事 担任召集人及主任，涉及专门事项的需经各专门委员会审核后才提交董事会审议，以保证独立董事、专门委员能够正常履职、 发挥作用。公司董事会秘书负责信息披露工作，证券部具体办理公司的信息披露、投资者关系管理等相关工作。
（3）公司监事会对股东大会负责，是公司的监督机构，对董事、高级管理人员履行职责的情况和公司的财务状况进行 监督、检查，审议相关事项及定期报告；公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。
（4）公司管理层负责实施股东大会和董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工作。公司定期召开总经理办公会， 公司管理层及相关部门经理参加，讨论公司目标实现情况、决议执行情况、经营中出现的问题及解决方案并形成决议由相关 部门执行。
（5）公司根据职责划分，结合公司实际情况，设立了营销部、生产部、采购部、品质与环保部、证券部、审计部、研 发部、财务部、人事部、物流部等部门，制订了相应的岗位职责，各部门及生产单位职责明确，相互牵制，公司管理层对内 部控制制度的制定和有效执行负责。公司对下属全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司 章程的规定，通过严谨的制度设计履行必要的管控。
2、重点控制活动
- （1）销售业务
公司制订了客户导入评审、产品导入评审、业务销售、收款管理等销售管理制度和流程，细化了对销售收款等高风险环 节的控制流程，加强了对销售费用管理的控制力度。同时销售业务内部控制中也设计了复核、例会、检查监督和责任追究、 考核机制，从而进一步完善了对业务操作的管控。
（2）采购业务
公司已制定包括询价、比价、议价、采购、付款等相关采购管理制度，对供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购 需求预测与采购计划、采购申请与审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。 公司的供应商评估、采购、货物验收和存货仓储保管由不同的部门进行，保证了不相容岗位相分离。公司审计部定期或不定 期的对上述制度的有效性和执行情况进行审查。
（3）资金活动
公司已制定《资金管理制度》，明确公司资金管理、结算的要求，对资金业务进行管理和控制，从而降低资金使用成本 并保证资金安全。公司还制定了包括《对外投资管理制度》在内的管理制度，对资金活动建立了严格的审查和决策程序。
（4）人力资源管理
为加强公司劳动人事管理，遵照国家颁发的《劳动法》及有关法律、法规，并遵循《公司章程》制定公司人事管理制度。 公司人事管理制度对员工录用、培训、考核制度、劳动合同的解除、退休、福利待遇等做了明确规定，使公司劳动人事管理
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
得到进一步完善。
（5）对外投资
公司已制定《对外投资管理制度》。公司对外投资均按照相关法律法规、《公司章程》及《对外投资管理制度》等的相关 规定履行了必要的审批程序，并按照《信息披露管理办法》的规定及时进行信息披露。
（6）关联交易
公司已制定《关联交易管理办法》，明确了关联交易的审批权限，建立了关联交易独立董事审查机制。 （7）募集资金
公司制定并严格按照《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，公司的募集资金实行专户存储、专款专用。审计部每 季度对募集资金存放及使用情况进行审计，形成审计报告后报审计委员会审议。
（8）信息披露
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定， 制定了《信息披露管理办法》等多项内部控制制度，规范信息披露。2013 年，公司依法履行信息披露义务，真实、准确、 完整、及时、公平地对外披露所有需要披露的信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
（9）担保业务
公司已制定《对外担保管理办法》，明确了对外担保的相关规定并在日常经营管理中严格执行，保证了公司对外担保业 务内部控制制度的严格、充分、有效。
（10）对子公司管理制度
公司制定了《子公司管理制度》，规定了母公司对子公司的管理权限。对部分重要项目如对外投资、担保、借款等限定 在由母公司决定。如：公司制定的各项经营管理制度子公司必须严格执行，同时为防范子公司产生重大经营风险和财务风险， 如银行借款和重大投资等都必须经过公司批准后方可实施。子公司必须按时报送财务报表和各项内部管理报表，并对子公司 实施年度审计监督。对子公司关键部门负责人实行委派制，并执行重大事项报告制度。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会负责根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定建立健全公司内部控 制制度、对内部控制的有效性进行评价，并对评价结论负责。董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规 性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性，内部环境、宏观环境以及政策法规的重大变化，可能导 致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及 公司战略、经营目标等的实现提供合理保障。
三、建立财务报告内部控制的依据
公司根据相关法律法规的要求制定了《财务管理制度》、《资金管理制度》等相关内控制度。通过合理设置会计岗位，明 确岗位职责及审批制度，严格按照《企业会计准则》、企业会计制度的规定进行会计核算工作，通过不同人员的审核、稽核， 确保财务报告信息的真实、可靠、完整。报告期内，公司未发现存在财务报告内部控制重大缺陷的情形。
四、内部控制自我评价报告
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
|---|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 | 2014年03月29日 |
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日期 内部控制自我评价报告全文披露 《深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》（公告编号： 索引 2014-010），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、内部控制审计报告
□ 适用 √ 不适用
六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
公司于 2010 年 3 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度 >的议案》。公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》明确了财务报告重大会计差错的认定标准、发生财务报告重大会 计差错后的处理程序以及对年报信息披露责任人的问责机制，有利于提高年报信息披露质量和透明度。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及年报业绩预告修正的情况。
七、公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况的说明
公司现任董事长、总经理是公司控股股东，其依据相关法律法规履行股东的权利及董事长、总经理的职权。 公司不存在向大股东提供未公开信息的情况；公司控股股东担任公司董事长、总经理，其依据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，正常参与公司的生产及经营管理工作，不存在治理非规范的情况。
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第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
|---|---|
| 审计报告签署日期 | 2014年03月27日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2014]第5-00053号 |
| 注册会计师姓名 | 陈菁佩、张桂青 |
审计报告正文
深圳市美盈森环保科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务 状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
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中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○一四年三月二十七日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 730,197,241.95 | 668,014,871.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,944,694.23 | 6,875,062.39 |
| 应收账款 | 365,374,846.10 | 295,690,370.01 |
| 预付款项 | 15,301,313.35 | 15,777,169.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 17,055,621.04 | 6,469,999.29 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 246,619,885.04 | 169,218,918.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,418,493,601.71 | 1,162,046,391.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,440,616.01 | |
| 投资性房地产 | 7,428,188.45 | 6,664,730.29 |
| 固定资产 | 782,892,412.64 | 732,956,210.05 |
| 在建工程 | 27,840,268.26 | 28,125,250.50 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 216,142,327.88 | 221,336,206.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 174,891,428.47 | |
| 长期待摊费用 | 10,195,025.44 | 9,507,753.34 |
| 递延所得税资产 | 4,329,095.60 | 2,979,094.44 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,229,159,362.75 | 1,001,569,244.72 |
| 资产总计 | 2,647,652,964.46 | 2,163,615,636.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 14,620,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 186,502,918.34 | 141,792,989.90 |
| 应付账款 | 254,787,658.41 | 220,008,168.37 |
| 预收款项 | 7,074,679.46 | 1,275,514.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,009,751.07 | 4,691,435.48 |
| 应交税费 | 24,828,955.61 | -18,000,270.06 |
| 应付利息 | 163,232.33 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 131,062,525.35 | 1,253,360.32 |
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| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 626,049,720.57 | 351,021,198.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 7,738,888.89 | 4,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,738,888.89 | 4,000,000.00 |
| 负债合计 | 633,788,609.46 | 355,021,198.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 357,600,000.00 | 178,800,000.00 |
| 资本公积 | 874,397,900.40 | 1,053,197,900.40 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,289,988.54 | 61,920,108.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 663,474,075.58 | 516,021,473.39 |
| 外币报表折算差额 | -2,020,343.89 | -1,345,044.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,963,741,620.63 | 1,808,594,438.20 |
| 少数股东权益 | 50,122,734.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,013,864,355.00 | 1,808,594,438.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 2,647,652,964.46 | 2,163,615,636.49 | |
| 计 | ||
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
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2 、母公司资产负债表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,673,703.61 | 354,252,679.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,039,725.77 | 3,800,284.03 |
| 应收账款 | 137,824,609.49 | 132,314,454.46 |
| 预付款项 | 7,061,648.05 | 9,280,107.73 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 202,565,592.62 | 211,471,525.10 |
| 存货 | 63,591,346.13 | 54,975,174.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 698,756,625.67 | 766,094,224.45 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,380,442,970.00 | 1,093,442,970.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 55,384,269.97 | 64,921,671.37 |
| 在建工程 | 607,734.00 | 238,000.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,410,604.37 | 14,281,463.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,409,901.01 | 2,508,055.18 |
| 递延所得税资产 | 1,059,401.16 | 1,041,315.84 |
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| 其他非流动资产 | ||
|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 1,453,314,880.51 | 1,176,433,476.14 |
| 资产总计 | 2,152,071,506.18 | 1,942,527,700.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,679,242.81 | 32,042,320.72 |
| 应付账款 | 108,883,215.77 | 93,204,480.08 |
| 预收款项 | 98,650.59 | 481,514.97 |
| 应付职工薪酬 | 4,157,136.21 | 4,169,095.21 |
| 应交税费 | 6,804,014.79 | 16,384,603.62 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 123,871,460.18 | 2,286,333.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 284,493,720.35 | 148,568,347.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 4,200,000.00 | 3,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,200,000.00 | 3,000,000.00 |
| 负债合计 | 288,693,720.35 | 151,568,347.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 357,600,000.00 | 178,800,000.00 |
| 资本公积 | 874,397,900.40 | 1,053,197,900.40 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,289,988.54 | 61,260,145.24 |
| 一般风险准备 |
63
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 未分配利润 | 561,089,896.89 | 497,701,307.24 |
|---|---|---|
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,863,377,785.83 | 1,790,959,352.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | ||
| 2,152,071,506.18 | 1,942,527,700.59 | |
| 计 | ||
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
3 、合并利润表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,305,636,964.84 | 1,033,500,559.99 |
| 其中：营业收入 | 1,305,636,964.84 | 1,033,500,559.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,099,759,189.34 | 904,284,368.28 |
| 其中：营业成本 | 871,569,044.17 | 746,952,424.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 4,606,715.06 | 3,227,734.42 |
| 销售费用 | 95,760,309.65 | 72,094,667.27 |
| 管理费用 | 123,188,243.55 | 92,932,256.52 |
| 财务费用 | 3,044,912.70 | -13,866,369.79 |
| 资产减值损失 | 1,589,964.21 | 2,943,655.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号 | ||
| 626,937.04 | ||
| 填列） | ||
64
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 其中：对联营企业和合营 | ||
|---|---|---|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 206,504,712.54 | 129,216,191.71 |
| 加：营业外收入 | 13,514,017.60 | 2,502,674.69 |
| 减：营业外支出 | 327,336.25 | 2,286,555.91 |
| 其中：非流动资产处置损 | ||
| 2,087,742.77 | ||
| 失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 219,691,393.89 | 129,432,310.49 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 43,479,303.23 | 22,240,362.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 176,212,090.66 | 107,191,947.89 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 | ||
| 净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 174,070,348.95 | 107,191,947.89 |
| 少数股东损益 | 2,141,741.71 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.4868 | 0.2998 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4868 | 0.2998 |
| 七、其他综合收益 | -675,299.49 | 18,284.08 |
| 八、综合收益总额 | 175,536,791.17 | 107,210,231.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 173,395,049.46 | 107,210,231.97 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,141,741.71 |
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
4 、母公司利润表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 457,752,876.22 | 462,077,875.15 |
| 减：营业成本 | 279,503,365.26 | 291,337,981.25 |
| 营业税金及附加 | 3,127,091.06 | 3,135,031.87 |
| 销售费用 | 34,644,690.05 | 37,307,946.08 |
65
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 管理费用 | 37,831,626.94 | 38,238,988.77 |
|---|---|---|
| 财务费用 | -812,928.71 | -11,448,150.89 |
| 资产减值损失 | 120,568.83 | -1,711,160.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,338,462.79 | 105,217,238.63 |
| 加：营业外收入 | 2,001,778.96 | 2,490,847.99 |
| 减：营业外支出 | 119,109.20 | 1,429,531.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,232,219.22 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 105,221,132.55 | 106,278,555.40 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 14,922,699.60 | 15,472,250.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,298,432.95 | 90,806,304.81 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2525 | 0.2539 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2525 | 0.2539 |
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 90,298,432.95 | 90,806,304.81 |
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
5 、合并现金流量表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365,766,108.17 | 1,047,372,780.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
66
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,827,801.08 | 15,609,412.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,573,928.68 | 35,862,826.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,415,167,837.93 | 1,098,845,019.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 844,916,481.69 | 718,500,911.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 150,380,840.45 | 109,746,536.20 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 93,644,585.87 | 58,103,528.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,118,811.67 | 49,021,874.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,146,060,719.68 | 935,372,850.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,107,118.25 | 163,472,168.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 212,034.22 | 2,559,302.64 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 212,034.22 | 2,559,302.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 31,768,463.39 | 110,924,564.48 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 |
67
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 质押贷款净增加额 | ||
|---|---|---|
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 146,868,574.76 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 178,637,038.15 | 110,924,564.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,425,003.93 | -108,365,261.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 18,657,781.87 | 1,887,300.20 | |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,094,648.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,252,430.42 | 1,887,300.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,252,430.42 | -1,887,300.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -9,247,313.45 | -495,224.29 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,182,370.45 | 52,724,382.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 668,014,871.50 | 615,290,488.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 730,197,241.95 | 668,014,871.50 |
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
6 、母公司现金流量表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,420,951.81 | 509,807,618.76 |
68
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 收到的税费返还 | 65,517.57 | 9,694.83 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,747,229.96 | 29,147,033.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,233,699.34 | 538,964,347.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,908,859.24 | 332,699,558.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 47,152,192.95 | 47,060,473.07 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 55,857,836.86 | 49,767,202.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,661,568.10 | 25,229,366.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,580,457.15 | 454,756,600.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,653,242.19 | 84,207,746.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,086,224.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,415,096.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,415,096.16 | 1,086,224.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,739,394.00 | -12,937,274.20 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 127,811,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 163,500,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,415,096.16 | 12,940,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 178,654,490.16 | 127,814,125.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,239,394.00 | -126,727,901.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 17,860,674.87 | 1,887,300.20 | |
| 的现金 | ||
69
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,648.55 | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 18,055,323.42 | 1,887,300.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,055,323.42 | -1,887,300.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
||
| -3,937,500.23 | -44,792.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,578,975.46 | -44,452,247.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,252,679.07 | 398,704,926.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,673,703.61 | 354,252,679.07 |
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
7 、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
本期金额
单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 资本公 积 |
少数股东 | 所有者权 | ||||||
| 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | ||||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 178,800 | 1,053,19 | 61,920, | 516,021, | -1,345,0 | 1,808,594, | |||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| ,000.00 | 7,900.40 |
108.81 | 473.39 | 44.40 | 438.20 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| -659,96 | -659,963.5 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 3.57 | 7 | |||||||||
| 178,800 | 1,053,19 | 61,260, | 516,021, | -1,345,0 | 1,807,934, | |||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| ,000.00 | 7,900.40 |
145.24 | 473.39 | 44.40 | 474.63 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 178,800 | -178,80 | 9,029,8 | 147,452, | -675,29 | 50,122,73 | 205,929,88 | |||
| 以“－”号填列） | ,000.00 | 0,000.00 |
43.30 | 602.19 | 9.49 | 4.37 |
0.37 |
|||
| 174,070, | 2,141,741 | 176,212,09 | ||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| 348.95 | .71 | 0.66 |
||||||||
| -675,29 | -675,299.4 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 9.49 | 9 | |||||||||
| 174,070, | -675,29 | 2,141,741 | 175,536,79 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 348.95 | 9.49 | .71 |
1.17 |
|||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 292,096. | 47,980,99 | 48,273,089 |
70
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 54 | 2.66 | .20 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,046,53 | 48,046,530 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 0.65 | .65 |
|||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 292,096. | -65,537.9 | |||||||||
| 3．其他 | 226,558.55 |
|||||||||
| 54 | 9 | |||||||||
| 9,029,8 | -26,909, | -17,880,00 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 43.30 | 843.30 | 0.00 | ||||||||
| 9,029,8 | -9,029,8 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 43.30 | 43.30 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -17,880, | -17,880,00 | ||||||||
| 配 | 000.00 | 0.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 178,800 | -178,80 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| ,000.00 | 0,000.00 |
|||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | 178,800 | -178,80 | ||||||||
| 本） | ,000.00 | 0,000.00 |
||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 357,600 | 874,397, | 70,289, | 663,474, | -2,020,3 | 50,122,73 | 2,013,864, 355.00 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
| ,000.00 | 900.40 |
988.54 | 075.58 | 43.89 | 4.37 |
|||||
上年金额
单位：元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 178,800 | 1,053,19 | 52,839, | 417,910, | -1,363,3 | 1,701,384, |
71
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| ,000.00 | 7,900.40 |
478.33 | 155.98 | 28.48 | 206.23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 178,800 | 1,053,19 | 52,839, | 417,910, | -1,363,3 | 1,701,384, | |||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| ,000.00 | 7,900.40 |
478.33 | 155.98 | 28.48 | 206.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 9,080,6 | 98,111,3 | 18,284.0 | 107,210,23 | ||||||
| 以“－”号填列） | 30.48 | 17.41 | 8 | 1.97 | ||||||
| 107,191, | 107,191,94 | |||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| 947.89 | 7.89 | |||||||||
| 18,284.0 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | 18,284.08 | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| 107,191, | 18,284.0 | 107,210,23 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 947.89 | 8 | 1.97 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 9,080,6 | -9,080,6 | |||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 30.48 | 30.48 | |||||||||
| 9,080,6 | -9,080,6 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 30.48 | 30.48 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 |
72
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 1．本期提取 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 178,800 | 1,053,19 | 61,920, | 516,021, | -1,345,0 | 1,808,594, | |||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
| ,000.00 | 7,900.40 |
108.81 | 473.39 | 44.40 | 438.20 | |||||
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
8 、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市美盈森环保科技股份有限公司 本期金额
单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 178,800,00 | 1,053,197, | 61,260,145 | 497,701,30 | 1,790,959, | ||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 0.00 | 900.40 |
.24 | 7.24 | 352.88 |
||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 178,800,00 | 1,053,197, | 61,260,145 | 497,701,30 | 1,790,959, | ||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 0.00 | 900.40 |
.24 | 7.24 | 352.88 |
||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 178,800,00 | -178,800,0 | 9,029,843. | 63,388,589 | 72,418,432 | |||
| 以“－”号填列） | 0.00 | 00.00 |
30 | .65 | .95 |
|||
| 90,298,432 | 90,298,432 | |||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| .95 | .95 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 90,298,432 | 90,298,432 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| .95 | .95 |
|||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 9,029,843. | -26,909,84 | -17,880,00 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 30 | 3.30 | 0.00 |
||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,029,843. | -9,029,843. |
73
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 30 | 30 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -17,880,00 | -17,880,00 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
|||||||
| 4．其他 | ||||||||
| 178,800,00 | -178,800,0 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 0.00 | 00.00 |
|||||||
| 178,800,00 | -178,800,0 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 0.00 | 00.00 |
|||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 357,600,00 | 874,397,90 | 70,289,988 | 561,089,89 | 1,863,377, 785.83 |
||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
| 0.00 | 0.40 |
.54 | 6.89 | |||||
上年金额
单位：元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 178,800,00 | 1,053,197, | 52,179,514 | 415,975,63 | 1,700,153, | ||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 0.00 | 900.40 |
.76 | 2.91 | 048.07 |
||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 178,800,00 | 1,053,197, | 52,179,514 | 415,975,63 | 1,700,153, | ||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 0.00 | 900.40 |
.76 | 2.91 | 048.07 |
||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 9,080,630. | 81,725,674 | 90,806,304 | |||||
| “－”号填列） | 48 | .33 | .81 |
|||||
| 90,806,304 | 90,806,304 | |||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| .81 | .81 |
|||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 90,806,304 | 90,806,304 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| .81 | .81 |
|||||||
74
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 9,080,630. | -9,080,630. | |||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 48 | 48 | |||||||
| 9,080,630. | -9,080,630. | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 48 | 48 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 178,800,00 | 1,053,197, | 61,260,145 | 497,701,30 | 1,790,959, | ||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
| 0.00 | 900.40 |
.24 | 7.24 | 352.88 |
||||
法定代表人：王海鹏 主管会计工作负责人：袁宏贵 会计机构负责人：袁宏贵
三、公司基本情况
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由深圳市美盈森环保包装技术有限公司整体变 更设立的股份有限公司，公司设立时股本为13,380.00万股,其中:自然人股东王海鹏持有8,857.56万股,持股比例为66.20%,为公 司的实际控制人;王治军、王丽等23名自然人股东持有4,522.44万股,持股比例为33.80%。于2007年9月25日取得深圳市工商行 政管理局颁发的企业法人营业执照。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013号文核准，2009年10月20日公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,500.00万股，每股发行价格为25.36元,每股面值为1元,发行后公司股本变更为17,880.00万元。2009年11月3日公司股票在深 圳证劵交易所挂牌交易。股票简称“美盈森”，股票代码“002303”。股票发行后，自然人股东王海鹏持有公司股票8,857.56万 股,持股比例为49.54%,为公司的实际控制人。
根据公司2013年08月26日第二届董事会第二十二次会议决议并经股东大会审议批准，同意公司以截止2013年6月30日公 司总股本178,800,000股为基数，进行资本公积转增资本，向全体股东每10股转增10股；并对公司经营范围进行变更。上述变
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
更已经深圳市工商行政管理局批准，变更后情况如下：
企业法人营业执照注册号：440306102876659
住所：深圳市光明新区新陂头村美盈森厂区A栋
法定代表人：王海鹏
注册资本：人民币叁亿伍仟柒佰陆拾万元整
经营范围：一般经营项目：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化 包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技 术进出口；（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目），纸制品休闲家居、办公用品、玩具用 品的研发、生产和销售。许可经营项目：纸箱、木箱的生产及销售；无线射频标签，高新材料的研发与生产；包装装潢印刷 品、其他印刷品印刷；从事普通货运。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1 、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准 则-基本准则》和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会 计政策、会计估计进行编制。
2 、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013 年度的经营成果和现金流量等相关信息。
3 、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
4 、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（ 1 ）同一控制下企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并 方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的， 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
（ 2 ）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买 方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买 日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的差额，计入当期损益。
6 、合并财务报表的编制方法
（ 1 ）合并财务报表的编制方法
本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的 所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对 子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别 财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年 初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
7 、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。
8 、外币业务和外币报表折算
（ 1 ）外币业务
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表 日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的 成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为 公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
（ 2 ）外币财务报表的折算
本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
进行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他 项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表 折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在 现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
9 、金融工具
（ 1 ）金融工具的分类
金融工具划分为金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以 外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。
（ 2 ）金融工具的确认依据和计量方法
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及 以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按 照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应 收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为 投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的 利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收 到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面 价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允 价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
（ 4 ）金融负债终止确认条件
本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
（ 5 ）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允 价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的 当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关 的参数。
（ 6 ）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查， 当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融 资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有 类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损 失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计 入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值 损失后的余额。
各类可供出售金融资产减值的各项认定标准
（ 7 ）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
-
1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
-
2）管理层没有意图持有至到期；
-
3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
-
4）其他表明本公司没有能力持有至到期。
重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。
10 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本 公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
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（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备
| 应收账款余额超过100万元、其他应收款余额超过50万 | |
|---|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | |
| 元以上的款项 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 按应收款项个别认定及账龄分析法相结合计提 |
（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项
| 按组合计提坏账准备的计 | ||
|---|---|---|
| 组合名称 | 确定组合的依据 | |
| 提方法 | ||
| 采用账龄分析法计提坏账准备的 | ||
| 账龄分析法 | 应收款项账龄 | |
| 组合 | ||
| 采用不计提坏账准备的组合 | 其他方法 | 内部交易余额及职工借款和单位押金 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---|---|---|
| 1年以内（含1年） | 5% | 5% |
| 1－2年 | 10% | 10% |
| 2－3年 | 30% | 30% |
| 3－4年 | 50% | 50% |
| 4－5年 | 100% | 100% |
| 5年以上 | 100% | 100% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 方法说明 |
|---|---|
| 采用不计提坏账准备的组合 | 不计提 |
（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 单项计提坏账准备的理由 | 经确认款项不能收回 |
|---|---|
| 坏账准备的计提方法 | 按应收款项个别认定法计提 |
11 、存货
（ 1 ）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程
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中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。
（ 2 ）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价 较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持 有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成 本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售 的材料等，可变现净值为市场售价。
（ 4 ）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：其他 包装物采用一次转销法摊销。
12 、长期股权投资
（ 1 ）投资成本的确定
①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额 确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；
②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。
（ 2 ）后续计量及损益确认
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位 实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期 股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现
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金股利计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。
（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必 须由投资双方或若干方共同决定的情形。
②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽 不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②. 参与被 投资单位的政策制定过程；③. 向被投资单位派出管理人员；④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；⑤. 其他能 足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可 收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长 期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平 交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价 格，按照市场价格减去相关税费。
13 、投资性房地产
（ 1 ）投资性房地产的种类和计量模式
本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。 本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。
（ 2 ）采用成本模式核算政策
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中 出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其 可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
14 、固定资产
（ 1 ）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下 条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（ 2 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一 项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买 价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使 资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于
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租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法： 融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资 产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
（ 3 ）各类固定资产的折旧方法
本公司固定资产主要分为：房房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类 固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值 和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账 的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 20/30 | 5% | 4.75/3.17 |
| 机器设备 | 10/15 | 5% | 9.50/6.33 |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19 |
| 办公设备 | 5 | 5% | 19% |
| 房屋及建筑物（子公司） | 30 | 5% | 3.17% |
| 机器设备（子公司） | 15 | 5% | 6.33% |
（ 4 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收 回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产 的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用 的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的 金额确定。
（ 5 ）其他说明
无
15 、在建工程
（ 1 ）在建工程的类别
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点
本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一： ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②. 已经试生产或试运行，并且其结果表 明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③. 该项建造的固定资产
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上的支出金额很少或者几乎不再发生；④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
（ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收 回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
16 、借款费用
（ 1 ）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本； 其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购 建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（ 2 ）借款费用资本化期间
资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
（ 3 ）暂停资本化期间
暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期 间。
（ 4 ）借款费用资本化金额的计算方法
资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取 得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产 支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的， 按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未 来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
17 、无形资产
（ 1 ）无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入 的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自 行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿 命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终 了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
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（ 2 ）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、 可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或 提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以 及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持 有其他资产使用寿命的关联性等。
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|---|---|---|
| 土地使用权 | 土地使用年限 | 土地使用权证规定的年限 |
| 软件 | 5年 | 为公司带来经济利益的期限确定使用寿命 |
（ 3 ）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。
使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合 同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行 基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（ 4 ）无形资产减值准备的计提
资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收 回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。
（ 5 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确 定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或 设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可 能性较大等特点。
（ 6 ）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资 产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无 形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内 部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
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18 、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装 修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的 该项目的摊余价值全部转入当期损益。
19 、附回购条件的资产转让
20 、预计负债
（ 1 ）预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计 量时确认该义务为预计负债。
（ 2 ）预计负债的计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发 生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估 计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按 照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
21 、股份支付及权益工具
（ 1 ）股份支付的种类
股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括 以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其 他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得 日的公允价值计量。以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。
（ 2 ）权益工具公允价值的确定方法
① 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；② 不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉 情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现 法和期权定价模型等。
（ 3 ）确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。
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（ 4 ）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
22 、回购本公司股份
23 、收入
（ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①将商 品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施 有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地 计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品 收入金额。
公司各产品的具体销售方式①、国内销售公司产品入库后，根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地 点，由客户完成验收后在送货单上签收，签收后的送货单交财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单。 公司财务部门与客户就对账单确认后，根据双方确认的品名、数量、金额开具发票并确认收入。②、出口销售 a、直接出口 公司产品入库后，根据与客户签订的合同、订单等的要求备货装车后，财务部门按送货单开具出口专用发票交公司负责报关 的部门，公司负责报关的部门持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口，财务部门根据出口专用发票和报关单入账 确认收入。b、转厂出口公司产品入库后，根据与客户签订的合同、订单等的要求送达到客户指定的地点，由客户完成验收 后在送货单上签收，签收后的送货单交财务部门，财务部门根据送货单逐单按客户归集并编制对账单。公司财务部门与客户 对账确认之后，公司负责报关的部门根据双方对账确认的品名、数量、金额进行报关出口，并将报关单交与财务部门，财务 部门开具出口专用发票连同报关单一起入账确认收入。
（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据
本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。
（ 3 ）确认提供劳务收入的依据
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的 测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿 的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到 补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（ 4 ）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在 资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其 发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
②建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：
-
a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
-
b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
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- c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确
定。
-
③ 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。
-
④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
24 、政府补助
（ 1 ）类型
政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
（ 2 ）会计政策
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的 政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损 益。
25 、递延所得税资产和递延所得税负债
（ 1 ）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明 未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未 来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（ 2 ）确认递延所得税负债的依据
对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时 间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异 在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
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26 、经营租赁、融资租赁
（ 1 ）经营租赁会计处理
（ 2 ）融资租赁会计处理
（ 3 ）售后租回的会计处理
27 、持有待售资产
（ 1 ）持有待售资产确认标准
同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将 在一年内完成。
（ 2 ）持有待售资产的会计处理方法
对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置 费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应 作为资产减值损失计入当期损益。
对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为 整体出售或其他方式一并处置的一组资产。
28 、资产证券化业务
29 、套期会计
30 、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
本报告期内主要会计政策、会计估计未发生变更。
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
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31 、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
本报告期未发现前期会计差错。
（ 1 ）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
（ 2 ）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
32 、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
五、税项
1 、公司主要税种和税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---|---|---|
| 增值税 | 增值税销项税减去进项税 | 17 |
| 营业税 | 销售收入（台湾子公司、重庆子公司） | 5 |
| 城市维护建设税 | 以当期应纳流转税为税基计算 | 5、7 |
| 企业所得税 | 以当期应纳税所得额计算 | 15、16.50、17、25 |
各分公司、分厂执行的所得税税率
子公司“东莞市美盈森环保科技有限公司”、“中山市美盈森环保科技有限公司”、“苏州美盈森环保科技有限公司” 和“东 ” “ ” “ ” 莞市美芯龙物联网科技有限公司 、 武汉市美盈森环保科技有限公司 、 成都市美盈森环保科技有限公司 的企业所得税税 率均为25%。
子公司“重庆市美盈森环保包装工程有限公司”因地处西部大开发区域，享受15%的企业所得税优惠税率。
子公司“深圳市金之彩文化创意有限公司” 为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。
根据香港特别行政区相关的税收政策规定，子公司“美盈森（香港）国际控股有限公司”只按16.50%的税率计缴利得税， 无需缴纳其他税费。台湾美盈森有限公司营利事业所得税率17%。
2 、税收优惠及批文
根据国务院国发〔2007〕39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，以及财政部、国家税务总局有关 政策规定，“自2008年1月1日起，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率的规定”，本公司2008-2012年执行的企业所得税 率分别为18%、20%、22%、24%、25%。2009年，公司被认定为国家级高新技术企业，有效期三年。依据企业所得税法的
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规定，2009-2011年，本公司实际执行的企业所得税率为15%。2012年公司重新申请高新技术企业资质复审，并于2012年9月 12日取得证书，编号GF201244200525，有效期三年，自2012年至2014年所得税按15%计算缴纳。
子公司“东莞市美盈森环保科技有限公司”、“中山市美盈森环保科技有限公司”、“苏州美盈森环保科技有限公司” 和“东 ” “ ” “ ” 莞市美芯龙物联网科技有限公司 、 武汉市美盈森环保科技有限公司 、 成都市美盈森环保科技有限公司 的企业所得税税 率均为25%。
子公司“重庆市美盈森环保包装工程有限公司”因地处西部大开发区域，享受15%的企业所得税优惠税率。
子公司“深圳市金之彩文化创意有限公司” 2013年7月22日被认定为高新技术企业，编号GR201344200315，有效期三年， 自2013年至2015年所得税按15%计算缴纳。
根据香港特别行政区相关的税收政策规定，子公司“美盈森（香港）国际控股有限公司”只按16.50%的税率计缴利得税， 无需缴纳其他税费。
台湾子公司营利事业所得税率17%。
3 、其他说明
本公司其他税项按国家有关规定缴纳。
六、企业合并及合并财务报表
1 、子公司情况
本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的 所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项 下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对 子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别 财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年 初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
| 从母公 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实质上 | 少数股 | ||||||||||||
| 司所有 | |||||||||||||
| 构成对 | 东权益 | ||||||||||||
| 者权益 | |||||||||||||
| 期末实 | 子公司 | 表决权 | 中用于 | ||||||||||
| 子公司 | 子公司 | 业务性 | 注册资 | 经营范 | 持股比 | 是否合 | 少数股 | 冲减子 | |||||
| 注册地 | 际投资 | 净投资 | 比例 | 冲减少 | |||||||||
| 全称 | 类型 | 质 | 本 | 围 | 例(%) | 并报表 | 东权益 | 公司少 | |||||
| 额 | 的其他 | (%) | 数股东 | ||||||||||
| 数股东 | |||||||||||||
| 项目余 | 损益的 | ||||||||||||
| 分担的 | |||||||||||||
| 额 | 金额 | ||||||||||||
| 本期亏 | |||||||||||||
91
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 损超过 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少数股 | |||||||||||||
| 东在该 | |||||||||||||
| 子公司 | |||||||||||||
| 年初所 | |||||||||||||
| 有者权 | |||||||||||||
| 益中所 | |||||||||||||
| 享有份 | |||||||||||||
| 额后的 | |||||||||||||
| 余额 | |||||||||||||
| 东莞市 | 包装制 | ||||||||||||
| 美盈森 | 品研 | ||||||||||||
| 法人独 | 广东东 | 425,002 | 425,002 | ||||||||||
| 环保科 | 包装 | 发、生 | 100% | 100% | 是 | ||||||||
| 资 | 莞市 | ,500.00 | ,500.00 | ||||||||||
| 技有限 | 产、销 | ||||||||||||
| 公司 | 售等 | ||||||||||||
| 中山市 | 包装制 | ||||||||||||
| 美盈森 | 品研 | ||||||||||||
| 法人独 | 广东中 | 10,000, | 10,000, | ||||||||||
| 环保科 | 包装 | 发、生 | 100% | 100% | 是 | ||||||||
| 资 | 山市 | 000.00 | 000.00 | ||||||||||
| 技有限 | 产、销 | ||||||||||||
| 公司 | 售等 | ||||||||||||
| 苏州美 | 包装制 | ||||||||||||
| 盈森环 | 品研 | ||||||||||||
| 法人独 | 江苏吴 | 298,311, | 298,311, | ||||||||||
| 保科技 | 包装 | 发、生 | 100% | 100% | 是 | ||||||||
| 资 | 江市 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
| 有限公 | 产、销 | ||||||||||||
| 司 | 售等 | ||||||||||||
| 重庆市 | |||||||||||||
| 包装制 | |||||||||||||
| 美盈森 | |||||||||||||
| 品研 | |||||||||||||
| 环保包 | 法人独 | 中国重 | 280,000 | 280,000 | |||||||||
| 包装 | 发、生 | 100% | 100% | 是 | |||||||||
| 装工程 | 资 | 庆市 | ,000.00 | ,000.00 | |||||||||
| 产、销 | |||||||||||||
| 有限公 | |||||||||||||
| 售等 | |||||||||||||
| 司 | |||||||||||||
| 东莞市 | |||||||||||||
| 软件开 | |||||||||||||
| 美芯龙 | |||||||||||||
| 法人独 | 广东东 | 20,000, | 发及无 | 20,000, | |||||||||
| 物联网 | 软件 | 100% | 100% | 是 | |||||||||
| 资 | 莞市 | 000.00 | 线射频 | 000.00 | |||||||||
| 科技有 | |||||||||||||
| 识别等 | |||||||||||||
| 限公司 | |||||||||||||
| 美盈森 | |||||||||||||
| （香 | 包装材 | ||||||||||||
| 港）国 | 法人独 | 中国香 | 19,976, | 料采购 | 20,129, | ||||||||
| 贸易 | 100% | 100% | 是 | ||||||||||
| 际控股 | 资 | 港 | 735.35 | 及进出 | 070.00 | ||||||||
| 有限公 | 口贸易 | ||||||||||||
| 司 |
92
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 成都市 | 包装制 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美盈森 | 品研 | ||||||||||||
| 法人独 | 四川崇 | 20,000, | 20,000, | ||||||||||
| 环保科 | 包装 | 发、生 | 100% | 100% | 是 | ||||||||
| 资 | 州市 | 000.00 | 000.00 | ||||||||||
| 技有限 | 产、销 | ||||||||||||
| 公司 | 售等 | ||||||||||||
| 武汉市 | 包装制 | ||||||||||||
| 美盈森 | 品研 | ||||||||||||
| 法人独 | 湖北鄂 | 20,000, | 20,000, | ||||||||||
| 环保科 | 包装 | 发、生 | 100% | 100% | 是 | ||||||||
| 资 | 州市 | 000.00 | 000.00 | ||||||||||
| 技有限 | 产、销 | ||||||||||||
| 公司 | 售等 | ||||||||||||
| 产品设 | |||||||||||||
| 台湾美 | 计、资 | ||||||||||||
| 香港子 | 中国台 | 245,739 | 245,739 | ||||||||||
| 盈森有 | 贸易 | 源回 | 100% | 100% | 是 | ||||||||
| 公司 | 湾 | .00 | .00 | ||||||||||
| 限公司 | 收、批 | ||||||||||||
| 发零售 |
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
无
（ 2 ）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
| 从母公 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司所有 | |||||||||||||
| 者权益 | |||||||||||||
| 冲减子 | |||||||||||||
| 公司少 | |||||||||||||
| 数股东 | |||||||||||||
| 实质上 | 少数股 | ||||||||||||
| 分担的 | |||||||||||||
| 构成对 | 东权益 | ||||||||||||
| 本期亏 | |||||||||||||
| 期末实 | 子公司 | 表决权 | 中用于 | ||||||||||
| 子公司 | 子公司 | 业务性 | 注册资 | 经营范 | 持股比 | 是否合 | 少数股 | 损超过 | |||||
| 注册地 | 际投资 | 净投资 | 比例 | 冲减少 | |||||||||
| 全称 | 类型 | 质 | 本 | 围 | 例(%) | 并报表 | 东权益 | 少数股 | |||||
| 额 | 的其他 | (%) | 数股东 | ||||||||||
| 东在该 | |||||||||||||
| 项目余 | 损益的 | ||||||||||||
| 子公司 | |||||||||||||
| 额 | 金额 | ||||||||||||
| 年初所 | |||||||||||||
| 有者权 | |||||||||||||
| 益中所 | |||||||||||||
| 享有份 | |||||||||||||
| 额后的 | |||||||||||||
| 余额 | |||||||||||||
| 深圳市 | |||||||||||||
| 法人、 | |||||||||||||
| 广东深 | 12,000, | 包装印 | 12,000, | 50,122, | |||||||||
| 金之彩 | |||||||||||||
| 自然人 | 包装 | 70% | 70% | 是 | |||||||||
| 文化创 | 圳市 | 000.00 | 刷 | 000.00 | 734.37 | ||||||||
| 合资 | |||||||||||||
| 意有限 | |||||||||||||
93
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
公司
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
注：根据2013年10月25日第三届董事会第二次临时会议决议，公司同意以2.87亿元收购深圳市金之彩文化创意有限公 司70%股权，并于当日与西藏新天地投资合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议。2013年10月30日，公司完成收购的工商 登记变更，当日确定为收购合并日。2013年11月13日，公司支付股权转让款首期款1.635亿元。
2 、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
在上年度财务报告编制的基础上，公司本年度将金之彩新纳入合并报表范围。 √ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为
公司于2013年10月份成功收购金之彩70%股权，取得了对金之彩的实际控制权，按照相应的会计编制规则，公司将金之 彩纳入合并报表范围。
与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为
3 、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---|---|---|
| 深圳市金之彩文化创意有限公司 | 163,883,044.10 | 10,833,028.53 |
| 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 |
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
4 、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|---|---|---|
| 商誉=合并日购买价值-被合并方合并日公允价值 | ||
| 深圳市金之彩文化创意有限公司 | 174,891,428.47 | |
| 持股比例=287,000,000.00- 160,155,102.180.7 | ||
非同一控制下企业合并的其他说明
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形
□ 适用 √ 不适用
5 、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司本期合并财务报表中包含两个境外全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司及台湾美盈森有限公司，因此 在对该子公司的经营财务报表进行折算前，调整该子公司的会计期间和会计政策，使之与本公司的会计期间和会计政策相一
94
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务 报表进行折算：
-
" "
-
⑴.资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除 未分配利润 项目外，其
-
他项目采用发生时的即期汇率折算。
-
⑵.利润表中的收人和费用项目，采用全年交易发生的即期汇率的平均汇率折算。
-
″
-
⑶.产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为 外币报表
-
折算差额"项目列示。
七、合并财务报表主要项目注释
1 、货币资金
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | |
| 现金: | -- | -- | 1,172,598.42 | -- | -- | 384,332.58 |
| 人民币 | -- | -- | 1,012,150.62 | -- | -- | 340,494.74 |
| 美 元 | 2,900.00 | 6.0969 |
17,681.01 | 2,900.00 | 6.2855 | 18,227.95 |
| 港 币 | 181,584.00 | 0.7862 |
142,766.79 | 31,584.00 | 0.81085 | 25,609.89 |
| 银行存款： | -- | -- | 729,024,643.53 | -- | -- | 667,630,538.92 |
| 人民币 | -- | -- | 641,897,188.78 | -- | -- | 521,182,958.78 |
| 美 元 | 12,389,643.02 | 6.0969 |
75,533,332.65 | 19,840,404.98 | 6.2855 | 124,706,865.50 |
| 港 币 | 14,417,869.37 | 0.7862 |
11,335,748.09 | 26,132,923.62 | 0.81085 | 21,189,881.12 |
| 欧 元 | 0.41 | 8.4189 |
3.45 | 37,456.06 | 8.3176 | 311,544.52 |
| 新台币 | 1,246,660.00 | 0.2063 |
258,370.56 | 1,110,479.00 | 0.21548 | 239,289.00 |
| 合计 | -- | -- | 730,197,241.95 | -- | -- | 668,014,871.50 |
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
无
2 、应收票据
（ 1 ）应收票据的分类
单位： 元
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 43,944,694.23 | 6,875,062.39 |
| 合计 | 43,944,694.23 | 6,875,062.39 |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
（ 2 ）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西西凤 | 2013年07月11日 | 2014年01月11日 | 1,000,000.00 | |
| 泸州老窖酿酒 | 2013年08月23日 | 2014年02月23日 | 990,000.00 | |
| 四川优派 | 2013年08月12日 | 2014年02月11日 | 750,000.00 | |
| 四川优派 | 2013年08月12日 | 2014年02月11日 | 500,000.00 | |
| 四川沱牌 | 2013年08月14日 | 2014年02月14日 | 500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 3,740,000.00 | -- |
（ 3 ）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
注：无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏洋河 | 2013年11月27日 | 2014年04月23日 | 2,000,000.00 | |
| 古蔺郎酒 | 2013年09月27日 | 2014年03月27日 | 2,000,000.00 | |
| 古蔺郎酒 | 2013年10月21日 | 2014年04月21日 | 1,500,000.00 | |
| 江苏洋河 | 2013年12月20日 | 2014年06月20日 | 1,500,000.00 | |
| 陕西西凤 | 2013年10月14日 | 2014年04月14日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 8,000,000.00 | -- |
说明
无
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
截至2013年12月31日，公司应收票据金额7,638,161.00元用于质押借款。
3 、应收账款
（ 1 ）应收账款按种类披露
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 按组合计提坏账准备的应收账款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合1：采用账龄分析法 | 386,881,34 | 21,506,499. | 311,253,0 | 15,562,651.0 |
||||
100% |
5.56% | 100% | 5% |
|||||
| 计提坏账准备的组合 | 5.54 | 44 | 21.07 | 6 |
||||
| 组合2：采用不计提坏账 | ||||||||
| 准备的组合 | ||||||||
| 386,881,34 | 21,506,499. | 311,253,0 | 15,562,651.0 |
|||||
| 组合小计 | 100% |
5.56% | 100% | 5% |
||||
| 5.54 | 44 | 21.07 | 6 |
|||||
| 386,881,34 | 21,506,499. | 311,253,0 | 15,562,651.0 | |||||
| 合计 | -- |
-- | -- | -- |
||||
| 5.54 | 44 | 21.07 | 6 | |||||
应收账款种类的说明
注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减 值，公司按账龄计提坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账龄 | 账面余额 | 账面余额 | ||||
| 坏账准备 | 坏账准备 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 1年以内 | ||||||
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 383,493,789.65 | 99.12% |
19,169,165.51 | 311,253,021.07 | 100% | 15,562,651.06 |
| 1至2年 | 363,986.17 | 0.09% |
34,138.23 | |||
| 2至3年 | 343,729.15 | 0.09% |
103,118.75 | |||
| 3至4年 | 959,527.23 | 0.25% |
479,763.62 | |||
| 4年以上 | 1,720,313.34 | 0.45% |
1,720,313.33 | |||
| 合计 | 386,881,345.54 | -- |
21,506,499.44 | 311,253,021.07 | -- | 15,562,651.06 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
（ 2 ）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 是否因关联交易产 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | |
| 生 | |||||
| 浙江亚特电器有限 | |||||
| 商品交易货款 | 2013年04月15日 | 18,000.00 | 合同纠纷协调产生 | 否 | |
| 公司 | |||||
| 苏州百特医疗用品 | |||||
| 商品交易货款 | 2013年06月18日 | 508,451.94 | 合同纠纷协调产生 | 否 | |
| 有限公司 | |||||
| 合计 | -- | -- | 526,451.94 | -- | -- |
应收账款核销说明：本报告期实际核销坏账的应收账款金额 526,451.94 元。
（ 3 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | ||||
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 | |
| 无 |
（ 4 ）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
| 占应收账款总额的比例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | |
| (%) | ||||
| 客户A | 供销关系 | 46,742,770.54 | 1年以内 | 12.08% |
| 客户B | 供销关系 | 30,559,209.68 | 1年以内 | 7.9% |
| 客户C | 供销关系 | 16,860,602.65 | 1年以内 | 4.36% |
| 客户D | 供销关系 | 9,812,943.71 | 1年以内 | 2.54% |
| 客户E | 供销关系 | 8,855,938.41 | 1年以内 | 2.29% |
| 合计 | -- | 112,831,464.99 | -- | 29.17% |
4 、其他应收款
（ 1 ）其他应收款按种类披露
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种类 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 按组合计提坏账准备的其他应收款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合1：采用账龄分析法 | ||||||||
| 计提坏账准备的组合 | ||||||||
| 组合2：采用不计提坏账 | 17,055,621.0 | |||||||
100% |
6,469,999.29 | 100% | ||||||
| 准备的组合 | 4 | |||||||
| 17,055,621.0 | ||||||||
| 组合小计 | 100% |
6,469,999.29 | 100% | |||||
| 4 | ||||||||
| 17,055,621.0 | ||||||||
| 合计 | -- |
-- | 6,469,999.29 | -- | -- | |||
| 4 | ||||||||
其他应收款种类的说明
注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为50万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存 在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
- 适用 √ 不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
- 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
- （ 2 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | ||||
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 | |
| 无 |
（ 3 ）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 泸州圣鑫/优派 | 2,000,000.00 | 民工工资保证金 | 11.73% |
| 江苏洋河新城投资开发 | 1,000,000.00 | 入园保证金 | 5.86% |
| 吴江市建筑安装管理处 | 800,000.00 | 民工工资保证金 | 4.69% |
| 江西亚华建筑工程有限公司 | 685,050.00 | 新墙材与散装水泥专项 | 4.02% |
99
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 基金保证金 | |||
|---|---|---|---|
| 东莞市第一法院 | 542,154.00 | 诉讼保全担保金 | 3.18% |
| 江西四特酒有限公司 | 500,000.00 | 保证金 | 2.93% |
| 合计 | 5,527,204.00 | -- | 32.41% |
说明
无
（ 4 ）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
| 占其他应收款总额的比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | |
| 例(%) | ||||
| 泸州圣鑫/优派 | 业 务 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 11.73% |
| 江苏洋河新城投资开发 | 业 务 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 5.86% |
| 吴江市建筑安装管理处 | 政企关系 | 800,000.00 | 3-4年 | 4.69% |
| 江西亚华建筑工程有限 | ||||
| 建筑商 | 685,050.00 | 3-4年 | 4.02% | |
| 公司 | ||||
| 东莞市第一法院 | 业 务 | 542,154.00 | 1年内 | 3.18% |
| 合计 | -- | 5,027,204.00 | -- | 29.48% |
5 、预付款项
（ 1 ）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 账龄 | ||||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 3,710,327.40 | 24.25% | 5,992,919.90 | 37.98% |
| 1至2年 | 4,832,682.06 | 31.58% | 6,069,250.00 | 38.47% |
| 2至3年 | 6,348,895.09 | 41.49% | 3,715,000.00 | 23.55% |
| 3年以上 | 409,408.80 | 2.68% | ||
| 合计 | 15,301,313.35 | -- | 15,777,169.90 | -- |
预付款项账龄的说明
注：账龄超过1年且金额重大的预付款项，主要是预付土地款和工程款。
（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
100
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|
| 江西亚华建筑工程有限 | ||||
| 建筑商 | 3,760,177.37 | 2012.11 | 未结算工程款 | |
| 公司 | ||||
| 崇州市工业集中发展区 | ||||
| 政 企 | 3,000,000.00 | 2011.04 | 土地交易保证金 | |
| 管理委员会 | ||||
| 湖北省葛店经济技术开 | ||||
| 政 企 | 2,000,000.00 | 2011.01 | 土地交易保证金 | |
| 发区财政金融局 | ||||
| 深圳市论衡信息技术有 | ||||
| 供应商 | 825,600.00 | 2011.05 | 未结算信息工程款 | |
| 限公司 | ||||
| 江苏省电力公司吴江市 | ||||
| 供应商 | 749,643.46 | 2013.12 | 预缴电费 | |
| 供电公司 | ||||
| 合计 | -- | 10,335,420.83 | -- | -- |
预付款项主要单位的说明
无
- （ 3 ）本报告期预付款项中持有本公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | ||||
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 | |
| 无 |
6 、存货
（ 1 ）存货分类
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 101,804,126.14 | 276,381.32 |
101,527,744.82 | 92,031,284.42 | 92,031,284.42 | |
| 在产品 | 8,128,485.53 | 8,128,485.53 | 12,469,279.28 | 12,469,279.28 | ||
| 库存商品 | 137,695,408.81 | 731,754.12 |
136,963,654.69 | 64,718,354.98 | 64,718,354.98 | |
| 合计 | 247,628,020.48 | 1,008,135.44 |
246,619,885.04 | 169,218,918.68 | 169,218,918.68 |
注：期末本公司存货不存在借款费用资本化金额的情况。
101
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
（ 2 ）存货跌价准备
单位： 元
| 本期减少 | 本期减少 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 期末账面余额 | ||
| 转回 | 转销 | ||||
| 原材料 | 276,381.32 | 276,381.32 | |||
| 库存商品 | 2,153,659.17 | 1,421,905.05 | 731,754.12 |
||
| 合 计 | 2,430,040.49 | 1,421,905.05 | 1,008,135.44 |
7 、长期股权投资
（ 1 ）长期股权投资明细情况
单位： 元
| 在被投资 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在被投资 | 单位持股 | ||||||||||
| 在被投资 | |||||||||||
| 被投资单 | 单位表决 | 比例与表 | 本期计提 | 本期现金 | |||||||
| 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 单位持股 | 减值准备 | |||||
| 位 | 权比例 | 决权比例 | 减值准备 | 红利 | |||||||
| 比例(%) | |||||||||||
| (%) | 不一致的 | ||||||||||
| 说明 | |||||||||||
| 四川金剑 | |||||||||||
| 1,140,000 | 5,440,616 | 5,440,616 | |||||||||
| 包装制品 | 权益法 | 38% | 38% | ||||||||
| .00 | .01 | .01 | |||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 1,140,000 | 5,440,616 | 5,440,616 | |||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| .00 | .01 | .01 | |||||||||
8 、投资性房地产
（ 1 ）按成本计量的投资性房地产
单位： 元
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 6,797,379.02 | 2,646,519.91 |
1,547,924.00 | 7,895,974.93 |
| 1.房屋、建筑物 | 6,797,379.02 | 2,646,519.91 |
1,547,924.00 | 7,895,974.93 |
| 二、累计折旧和累计 | ||||
| 132,648.73 | 400,545.75 |
65,408.00 | 467,786.48 |
|
| 摊销合计 | ||||
| 1.房屋、建筑物 | 132,648.73 | 400,545.75 |
65,408.00 | 467,786.48 |
| 三、投资性房地产账 | ||||
| 6,664,730.29 | 2,245,974.16 |
1,482,516.00 | 7,428,188.45 |
|
| 面净值合计 | ||||
| 五、投资性房地产账 | 6,664,730.29 | 2,245,974.16 |
1,482,516.00 | 7,428,188.45 |
102
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 面价值合计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.房屋、建筑物 | 6,664,730.29 | 7,428,188.45 | |||
| 单位： 元 | |||||
| 本期 | |||||
| 本期折旧和摊销额 | 400,545.75 | ||||
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |
（ 2 ）按公允价值计量的投资性房地产
单位： 元
| 本期增加 | 本期减少 | 本期减少 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初公允价 | 期末公允 | ||||||
| 项目 | 自用房地产 | 公允价值变 | 处置 | 转为自用房 | |||
| 值 | 购置 | 价值 | |||||
| 或存货转入 | 动损益 | 地产 | |||||
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间
报告期内，公司无按公允价值计量的投资性房地产。
9 、固定资产
（ 1 ）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计： | 842,288,082.42 | 142,288,696.93 |
12,436,893.06 | 972,139,886.29 |
|
| 其中：房屋及建筑物 | 364,645,900.39 | 52,601,035.38 |
2,607,262.12 | 414,639,673.65 |
|
| 机器设备 | 417,012,454.85 | 70,249,271.17 |
8,785,349.07 | 478,476,376.95 |
|
| 运输工具 | 27,476,897.12 | 5,843,529.90 |
382,981.90 | 32,937,445.12 |
|
| 其他设备 | 33,152,830.06 | 13,594,860.48 |
661,299.97 | 46,086,390.57 |
|
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 109,331,872.37 | 30,776,108.77 |
50,682,345.45 | 1,722,393.39 | 189,067,933.20 |
| 其中：房屋及建筑物 | 19,542,379.47 | 1,359,988.83 |
11,691,721.18 | 49,056.00 | 32,545,033.48 |
| 机器设备 | 65,631,821.83 | 23,965,552.06 |
28,382,378.47 | 1,334,002.60 | 116,645,749.76 |
| 运输工具 | 14,284,338.44 | 2,648,266.24 |
3,606,851.39 | 198,930.22 | 20,340,525.85 |
| 其他设备 | 9,873,332.63 | 2,802,301.64 |
7,001,394.41 | 140,404.57 | 19,536,624.11 |
| -- | 期初账面余额 | -- | 本期期末余额 | ||
| 三、固定资产账面净值合计 | 732,956,210.05 | -- |
783,071,953.09 | ||
| 其他设备 | -- |
103
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 四、减值准备合计 | -- | 179,540.45 | |
|---|---|---|---|
| 机器设备 | -- | 136,931.56 | |
| 其他设备 | -- | 42,608.89 | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 732,956,210.05 | -- | 782,892,412.64 |
| 其中：房屋及建筑物 | 345,103,520.92 | -- | 382,094,640.17 |
| 机器设备 | 351,380,633.02 | -- | 361,693,695.63 |
| 运输工具 | 13,192,558.68 | -- | 12,596,919.27 |
| 其他设备 | 23,279,497.43 | -- | 26,507,157.57 |
-
注：①、本期折旧额为 50,682,345.45 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 37,910,935.89 元。
-
②、期末实地盘点固定资产，对固定资产进行减值测试，对已发生减值的固定资产计提减值准备。本期共计提减值准备
-
179,540.45 元。
-
③、本公司的固定资产主要生产设备及房屋建筑物，除计提减值准备的固定资产外，使用情况良好。
10 、在建工程
（ 1 ）在建工程情况
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 低碳环保包装研发总部基地 | 607,734.00 | |||||
| 607,734.00 | 238,000.00 | 238,000.00 | ||||
| 项目 | ||||||
| 环保包装生产建设项目 | 24,543,134.26 | 24,543,134.26 | 27,887,250.50 | 27,887,250.50 | ||
| 泸州宿舍楼 | 2,689,400.00 | 2,689,400.00 | ||||
| 合计 | 27,840,268.26 | 27,840,268.26 | 28,125,250.50 | 28,125,250.50 |
（ 2 ）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
| 工程投 | 其中：本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息资 | 本期利 | |||||||||||
| 项目名 | 本期增 | 转入固 | 其他减 | 入占预 | 工程进 | 期利息 | 资金来 | |||||
| 预算数 | 期初数 | 本化累 | 息资本 | 期末数 | ||||||||
| 称 | 加 | 定资产 | 少 | 算比例 | 度 | 资本化 | 源 | |||||
| 计金额 | 化率(%) | |||||||||||
| (%) | 金额 | |||||||||||
| 环保包 | ||||||||||||
| 装生产 | ||||||||||||
| 420,593, | 8,763,40 | 7,983,55 | 10,896,4 | 570,500. | 募股资 |
5,279,98 | ||||||
| 建设项 | 94.79% | 已投产 | 0.00 | 0.00 | 0% |
|||||||
| 700.00 | 0.79 |
0.64 |
66.88 |
00 |
金 |
4.55 | ||||||
| 目(东莞 | ||||||||||||
| 基地) | ||||||||||||
| 环保包 | 280,000, | 17,323,8 | 941,784. | 479,132 | . 663,351. |
96.54% | 已投产 | 0.00 | 0.00 | 0% |
募股资 |
17,123,1 |
104
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 装生产 | 000.00 | 49.71 |
74 |
88 |
86 |
金 | 49.71 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设项 | ||||||||||||
| 目(重庆 | ||||||||||||
| 基地) | ||||||||||||
| 宿迁厂 | ||||||||||||
| 30,000,0 | 26,535,3 | 26,535,3 | 自有资 |
|||||||||
| 房及宿 | 88.43% | 已转固 | 0.00 | 0.00 | 0% |
|||||||
| 00.00 | 36.13 | 36.13 |
金 |
|||||||||
| 舍楼 | ||||||||||||
| 730,593, | 26,087,2 | 35,460,6 | 37,910,9 | 1,233,85 | 22,403,1 | |||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| 700.00 | 50.50 |
71.51 |
35.89 |
1.86 |
34.26 | |||||||
在建工程项目变动情况的说明
无
（ 3 ）在建工程的说明
期末在建工程无计提减值准备的情况。
11 、无形资产
（ 1 ）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 232,137,665.70 | 52,547.01 | 232,190,212.71 | |
| 办公软件 | 2,178,628.24 | 52,547.01 | 2,231,175.25 | |
| 土地使用权 | 229,959,037.46 | 229,959,037.46 | ||
| 二、累计摊销合计 | 10,801,459.60 | 5,246,425.23 | 16,047,884.83 | |
| 办公软件 | 678,991.61 | 432,912.03 | 1,111,903.64 | |
| 土地使用权 | 10,122,467.99 | 4,813,513.20 | 14,935,981.19 | |
| 三、无形资产账面净值合计 | 221,336,206.10 | -5,193,878.22 | 216,142,327.88 | |
| 办公软件 | 1,499,636.63 | -380,365.02 | 1,119,271.61 | |
| 土地使用权 | 219,836,569.47 | -4,813,513.20 | 215,023,056.27 | |
| 办公软件 | ||||
| 土地使用权 | ||||
| 无形资产账面价值合计 | 221,336,206.10 | -5,193,878.22 | 216,142,327.88 | |
| 办公软件 | 1,499,636.63 | -380,365.02 | 1,119,271.61 | |
| 土地使用权 | 219,836,569.47 | -4,813,513.20 | 215,023,056.27 |
本期摊销额 5,246,425.23 元。
105
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
12 、商誉
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 | |
| 事项 | |||||
| 深圳市金之彩文化创意有限公 | |||||
| 174,891,428.47 | 174,891,428.47 | ||||
| 司 | |||||
| 合计 | 174,891,428.47 | 174,891,428.47 |
说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法
无
13 、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公场所装修 | ||||||
| 费、绿化工程、 | 9,507,753.34 | 3,064,445.63 |
2,377,173.53 | 10,195,025.44 | ||
| 景观湖等 | ||||||
| 合计 | 9,507,753.34 | 3,064,445.63 |
2,377,173.53 | 10,195,025.44 | -- |
长期待摊费用的说明
无
14 、递延所得税资产和递延所得税负债
（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
| 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 | 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 | 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 |
|---|---|---|
| 单位： 元 | ||
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | ||
| 应收账款坏账准备 | 4,177,875.28 | 2,979,094.44 |
| 其他应收款坏账准备 | ||
| 存货资产减值准备 | 151,220.32 | |
| 固定资产减值准备 | ||
| 小计 | 4,329,095.60 | 2,979,094.44 |
| 递延所得税负债： |
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
106
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 可抵扣暂时性差异 | 22,514,634.88 | 15,562,651.06 |
|---|---|---|
| 合计 | 22,514,634.88 | 15,562,651.06 |
| 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 |
单位： 元
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 | 单位： 元 | ||||
| 暂时性差异金额 | |||||
| 项 | |||||
| 目 | 期末 | 期初 | |||
| 应纳税差异项目 | |||||
| 可抵扣差异项目 |
单位： 元
（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
| 报告期末互抵后的 | 报告期末互抵后的 | 报告期初互抵后的 | 报告期初互抵后的 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 递延所得税资产或 | 可抵扣或应纳税暂 | 递延所得税资产或 | 可抵扣或应纳税暂 |
| 负债 | 时性差异 | 负债 | 时性差异 | |
| 递延所得税资产 | 4,329,095.60 | 2,979,094.44 |
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
单位： 元
项目 本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
无
15 、资产减值准备明细
单位： 元
| 本期减少 | 本期减少 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 期末账面余额 | ||
| 转回 | 转销 | ||||
| 一、坏账准备 | 15,562,651.06 | 6,767,795.23 |
823,946.85 | 21,506,499.44 | |
| 二、存货跌价准备 | 2,430,040.49 | 1,421,905.05 | 1,008,135.44 |
||
| 七、固定资产减值准备 | 179,540.45 | 179,540.45 | |||
| 合计 | 15,562,651.06 | 9,377,376.17 |
823,946.85 | 1,421,905.05 | 22,694,175.33 |
资产减值明细情况的说明
注：本期计提中新增收购深圳金之彩期初坏账准备3,304,659.72元，本期实际计提金额3,463,135.51元。
107
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
16 、短期借款
（ 1 ）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 7,370,000.00 | |
| 信用借款 | 7,250,000.00 | |
| 合计 | 14,620,000.00 |
短期借款分类的说明
注： 2013年12月31日借款余额737万元，系由控股子公司金之彩以应收票据7,638,161.00元抵押取得。
17 、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 186,502,918.34 | 141,792,989.90 |
| 合计 | 186,502,918.34 | 141,792,989.90 |
下一会计期间将到期的金额元。
应付票据的说明
注：(1) 应付票据中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
- (2) 期末上述应付票据最迟在2014年04月01日前到期。
18 、应付账款
（ 1 ）应付账款情况
单位： 元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 203,573,600.98 | 164,313,133.16 |
| 1至2年 | 7,077,157.79 | 27,672,688.76 |
| 2至3年 | 20,077,047.75 | 14,169,063.31 |
| 3年以上 | 24,059,851.89 | 13,853,283.14 |
| 合计 | 254,787,658.41 | 220,008,168.37 |
- （ 2 ）本报告期应付账款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
108
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无
19 、预收账款
（ 1 ）预收账款情况
单位： 元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 6,177,355.68 | 1,275,514.28 |
| 1至2年 | 470,894.30 | |
| 2至3年 | 168,855.00 | |
| 3年以上 | 257,574.48 | |
| 合计 | 7,074,679.46 | 1,275,514.28 |
（ 2 ）本报告期预收账款中预收持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 无 |
20 、应付职工薪酬
单位： 元
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|---|---|---|---|
| 一、工资、奖金、津 | ||||
| 4,666,872.76 | 128,283,069.95 |
127,160,694.59 | 5,789,248.12 |
|
| 贴和补贴 | ||||
| 二、职工福利费 | 22,738.31 | 5,156,052.25 |
3,979,838.63 | 1,198,951.93 |
| 三、社会保险费 | 1,824.41 | 8,839,634.14 |
8,841,459.55 | -1.00 |
| 1．医疗保险费 | 1,133,530.67 | 1,133,530.67 | ||
| 2．基本养老保险费 | 1,824.41 | 6,563,462.15 |
6,565,286.56 | |
| 3．失业保险费 | 583,841.72 | 583,841.72 | ||
| 4．工伤保险费 | 465,538.73 | 465,539.73 | -1.00 |
|
| 5．生育保险费 | 93,260.87 | 93,260.87 | ||
| 四、住房公积金 | 1,123,524.01 | 1,123,524.01 | ||
| 六、其他 | 562,807.00 | 541,254.98 | 21,552.02 |
|
| 合计 | 4,691,435.48 | 143,965,087.35 |
141,646,771.76 | 7,009,751.07 |
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。
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应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
21 、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 增值税 | 3,578,826.19 | -38,443,322.43 |
| 企业所得税 | 18,995,595.90 | 9,277,891.93 |
| 个人所得税 | 405,529.90 | 10,243,931.26 |
| 城市维护建设税 | 354,121.62 | 186,691.23 |
| 教育费附加 | 251,715.92 | 133,747.37 |
| 堤围防护费 | 118,418.93 | 26,378.75 |
| 其他税费 | 1,124,747.15 | 574,411.83 |
| 合计 | 24,828,955.61 | -18,000,270.06 |
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
注：期末增值税余额较期初变动较大，主要是本期三大募投子公司销售增长及前期购入的固定资产进项税在本期内抵 扣减少所致所致。期末个人所得税余额较期初变动较大，主要是公司实施2012年度利润分配代扣的个人所得税本期缴纳所致。
22 、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 短期借款应付利息 | 163,232.33 | |
| 合计 | 163,232.33 |
应付利息说明
23 、其他应付款
（ 1 ）其他应付款情况
单位： 元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 130,454,772.28 | 1,202,089.32 |
| 1至2年 | 514,723.07 | 51,271.00 |
| 2至3年 | 23,030.00 | |
| 3年以上 | 70,000.00 | |
| 合计 | 131,062,525.35 | 1,253,360.32 |
注：1年内的其他应付款增幅较大主要系报告期内收购深圳市金之彩文化创意有限公司，应付转让方西藏新天地投资合 伙企业（有限合伙）12,350.00万元以及部分员工借款所致。
110
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- （ 2 ）本报告期其他应付款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 无 |
24 、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|---|---|
| 递延收益 | 7,738,888.89 | 4,000,000.00 |
| 合计 | 7,738,888.89 | 4,000,000.00 |
其他非流动负债说明
无
涉及政府补助的负债项目
单位： 元
| 本期新增补助 | 本期计入营业外 | 与资产相关/与收益 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债项目 | 期初余额 | 其他变动 | 期末余额 | |||
| 金额 | 收入金额 | 相关 | ||||
| 1.市级技术中心项目 | ||||||
| 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
||||
| 资助 | ||||||
| 2.投资项目发展专 | ||||||
| 1,000,000.00 | 111,111.11 | 888,888.89 | 与资产相关 |
|||
| 项资金 | ||||||
| 3.深圳市财政库 | ||||||
| 2013新兴产业发展 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与资产相关 |
|||
| 专项资金补贴 | ||||||
| 4. 2010年代金属复 | ||||||
| 合工艺技改项目拨 | 1,120,000.00 | 70,000.00 | 1,050,000.00 | 与资产相关 |
||
| 款 | ||||||
| 5.全息三维复合膜 | ||||||
| 关键材料应用的产 | 2,400,000.00 | 800,000.00 | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
||
| 业化政府补助 | ||||||
| 合计 | 4,000,000.00 | 4,720,000.00 |
981,111.11 | 7,738,888.89 | -- |
无
25 、股本
单位：元
| 本期变动增减（＋、－） | 本期变动增减（＋、－） | 本期变动增减（＋、－） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初数 | 期末数 | ||||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
111
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股份总数 178,800,000.00 178,800,000.00 178,800,000.00 357,600,000.00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
2013年9月23日，公司2013年度第一次临时股东大会审议通过《2013年度中期利润分配预案》：以截止2013年6月30日公 司总股本178,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增178,800,000股，转增后公 司总股本增加至357,600,000股。该分配方案于2013年10月9日实施完成。
股本业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大信验字（2013）第5-00020号”验资报告。
26 、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,053,197,900.40 | 178,800,000.00 | 874,397,900.40 |
|
| 合计 | 1,053,197,900.40 | 178,800,000.00 | 874,397,900.40 |
资本公积说明
注：根据公司2013年08月26日第二届董事会第二十二次会议决议并经股东大会审议批准，同意公司以截止2013年6月30 日公司总股本178,800,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。
27 、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 61,920,108.81 | 8,369,879.73 | 70,289,988.54 | |
| 合计 | 61,920,108.81 | 8,369,879.73 | 70,289,988.54 |
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 无
28 、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|---|---|---|
| 调整前上年末未分配利润 | 516,021,473.39 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 516,021,473.39 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 174,070,348.95 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,029,843.30 | 10% |
| 应付普通股股利 | 17,880,000.00 | |
| 加：其他 | 292,096.54 | |
| 期末未分配利润 | 663,474,075.58 | -- |
112
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
调整年初未分配利润明细：
-
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
-
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
-
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
-
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
-
5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数
- 注：增加的其他为本期收购金之彩后，金之彩收购下属子公司少数股东权益产生的未分配利润母公司享有部分。
29 、营业收入、营业成本
（ 1 ）营业收入、营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 1,298,651,835.95 | 1,024,476,264.17 |
| 其他业务收入 | 6,985,128.89 | 9,024,295.82 |
| 营业成本 | 871,569,044.17 | 746,952,424.39 |
（ 2 ）主营业务（分行业）
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 纸制品行业 | 1,298,651,835.95 | 1,024,476,264.17 | ||
| 合计 | 1,298,651,835.95 | 1,024,476,264.17 |
（ 3 ）主营业务（分产品）
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 一、轻型包装产品 | 912,571,901.41 | 626,470,644.98 | 680,481,130.22 | 503,174,948.28 |
| 二、重型包装产品 | 98,604,849.14 | 57,113,144.48 | 117,671,156.73 | 71,588,497.39 |
| 三、第三方采购 | 272,362,284.49 | 175,046,365.79 | 207,988,761.24 | 155,275,231.34 |
| 四、标签/其它 | 15,112,800.91 | 11,575,831.83 | 18,335,215.98 | 16,749,370.48 |
| 合计 | 1,298,651,835.95 | 870,205,987.08 | 1,024,476,264.17 | 746,788,047.49 |
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（ 4 ）主营业务（分地区）
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区名称 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 一、国内销售 | 915,107,115.10 | 612,935,087.88 | 636,669,195.80 | 463,182,501.66 |
| 二、出口销售 | 383,544,720.85 | 257,270,899.20 | 387,807,068.37 | 283,605,545.83 |
| 合计 | 1,298,651,835.95 | 870,205,987.08 | 1,024,476,264.17 | 746,788,047.49 |
（ 5 ）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---|---|---|
| 前五名客户 | 397,382,821.92 | 30.44% |
| 合计 | 397,382,821.92 | 30.44% |
营业收入的说明
30 、营业税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 2,513,740.41 | 1,849,013.62 | |
| 教育费附加 | 2,003,023.60 | 1,325,442.75 | |
| 其他 | 89,951.05 | 53,278.05 | |
| 合计 | 4,606,715.06 | 3,227,734.42 | -- |
营业税金及附加的说明
无
31 、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 办公费 | 1,113,758.68 | 820,170.39 |
| 旅差费 | 983,055.14 | 1,177,055.75 |
| 交际应酬费 | 4,860,832.94 | 4,233,681.70 |
| 销售人员工资 | 20,344,115.01 | 17,474,077.50 |
| 销售人员社保 | 1,273,004.71 | 1,065,963.10 |
| 销售人员福利费 | 453,224.56 | 255,050.47 |
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| 运输费用 | 43,147,428.15 | 32,100,233.89 |
|---|---|---|
| 其他费用 | 7,558,339.81 | 1,549,123.31 |
| 汽车费用 | 2,518,802.53 | 3,544,967.59 |
| 报关费 | 1,268,791.54 | 1,170,460.61 |
| 折旧费 | 1,082,207.61 | 1,046,927.17 |
| 通讯费 | 28,894.88 | 41,745.72 |
| 租金及管理费 | 6,980,695.93 | 6,348,578.62 |
| 业务宣传费 | 205,283.00 | 133,600.00 |
| 包装费 | 471,657.92 | 1,675.38 |
| VMI服务费 | 1,127,577.58 | 513,349.73 |
| 维修费 | 2,324.00 | 1,400.00 |
| 佣金 | 2,340,315.66 | 616,606.34 |
| 合计 | 95,760,309.65 | 72,094,667.27 |
32 、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 办公费 | 1,754,063.65 | 1,694,559.90 |
| 差旅费 | 1,799,514.41 | 1,734,189.13 |
| 招待费 | 2,677,663.32 | 1,447,870.62 |
| 管理人员工资 | 28,546,418.17 | 24,478,616.59 |
| 管理人员社保 | 2,529,136.29 | 1,631,692.27 |
| 管理人员福利费 | 1,408,601.23 | 1,886,438.99 |
| 工会费用 | 80,929.00 | 107,256.01 |
| 其他支出 | 4,525,822.93 | 5,487,008.77 |
| 汽车费用 | 3,300,742.81 | 3,151,207.21 |
| 电话费 | 1,872,123.91 | 1,876,840.87 |
| 租金及管理费 | 1,624,655.43 | 1,724,427.34 |
| 管理费列支的税金 | 7,332,655.75 | 6,641,343.15 |
| 低值易耗品 | 852,311.14 | 448,823.38 |
| 折旧费 | 13,514,467.92 | 11,394,490.03 |
| 研发支出 | 37,292,529.90 | 18,309,897.24 |
| 水电费 | 2,540,192.19 | 2,482,611.62 |
| 财产保险费 | 988,421.26 | 796,204.54 |
115
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| 无形资产摊销 | 5,246,425.23 | 4,014,795.73 |
|---|---|---|
| 证劵费 | 386,157.98 | 37,667.00 |
| 维修费 | 663,751.35 | 219,184.20 |
| 培训费 | 109,244.00 | 106,212.86 |
| 行业协会费 | 284,785.80 | 184,000.00 |
| 董事会费用 | 414,612.00 | 394,522.00 |
| 咨询顾问费 | 1,969,189.80 | 1,481,913.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 943,926.12 | 767,402.47 |
| 环境绿化费 | 529,901.96 | 433,081.60 |
| 合计 | 123,188,243.55 | 92,932,256.52 |
33 、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 368,685.61 | 10.72 |
| 减：利息收入 | -9,394,172.88 | -15,460,235.09 |
| 汇兑损失 | 11,825,514.25 | 1,227,079.15 |
| 减：汇兑收入 | -255,544.97 | |
| 手续费 | 500,430.69 | 366,775.43 |
| 其他 | ||
| 合计 | 3,044,912.70 | -13,866,369.79 |
34 、投资收益
（ 1 ）投资收益明细情况
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 626,937.04 | |
| 合计 | 626,937.04 |
（ 2 ）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|---|
| 四川金剑包装制品有限公司 | 626,937.04 |
116
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合计 626,937.04 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明 注：该投资收益汇回不存在重大限制。
35 、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | 1,617,590.32 | 2,943,655.47 |
| 二、存货跌价损失 | -27,626.11 | |
| 合计 | 1,589,964.21 | 2,943,655.47 |
36 、营业外收入
（ 1 ）营业外收入情况
单位： 元
| 计入当期非经常性损益的 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 金额 | |||
| 非流动资产处置利得合计 | 50,022.46 | 50,022.46 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 50,022.46 | 50,022.46 | |
| 政府补助 | 12,990,319.68 | 2,198,796.00 | 12,990,319.68 |
| 其他 | 473,675.46 | 303,878.69 | 473,675.46 |
| 合计 | 13,514,017.60 | 2,502,674.69 | 13,514,017.60 |
营业外收入说明
（ 2 ）计入当期损益的政府补助
单位： 元
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|---|---|---|---|---|
| 1、引进重大及关键投资 | ||||
| 300,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 项目（内资）奖励资金 | ||||
| 2、包装产业研究与开发 | ||||
| 650,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 资金 | ||||
| 3、知识产权资助补贴 | 220,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 4.中小企业发展扶持资 | ||||
| 78,796.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 金 | ||||
| 5.清洁生产补助 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 |
117
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| 6.鹏城减废和质量进步 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20,000.00 | 120,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 奖励 | ||||
| 7.研发资助/技能培训 | 780,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 8、东莞市财政局工贸发 | ||||
| 2,000,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 展科重大投资项目奖励 | ||||
| 9、税局退税款 | 403,631.57 | 与收益相关 | 是 | |
| 10、财政局2013年第一 | ||||
| 1,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 批专利款 | ||||
| 11、东莞市财政局工贸 | ||||
| 发展科重大投资项目奖 | 2,000,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 励 | ||||
| 12、创新发展补助资金 | 4,066,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 13、财政局补助资金 | 41,748.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 14、沙区外经委2012年 | ||||
| 315,780.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 进口贴息资金 | ||||
| 15、2012年包装行业高 | ||||
| 680,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 新技术研发资金 | ||||
| 16、环保节能补贴资金 | 3,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 17、重庆市沙坪坝区商 | ||||
| 111,111.11 | 与收益相关 | 是 | ||
| 业委员会发展专项资金 | ||||
| 18、全息三维复合膜关 | ||||
| 键材料应用的产业化政 | 800,000.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 府补助 | ||||
| 19、2012年市科学与技 | ||||
| 300,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 术进步一等奖 | ||||
| 20、深圳财政委中小企 | ||||
| 320,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 业发展专项资金补助 | ||||
| 21、深圳龙华新区发展 | ||||
| 160,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 和财政局贴息补助 | ||||
| 22、代金属复合工艺补 | ||||
| 70,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 助 | ||||
| 23、深圳财政委员会资 | ||||
| 20,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 源节约专项款 | ||||
| 24、深圳市财政委员会 | ||||
| 2012年产业技术进步资 | 1,358,049.00 | 与收益相关 | 是 | |
| 金 | ||||
| 25、深圳市财政库其他 | ||||
| 320,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||
| 资源勘探电力信息专项 | ||||
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| 资金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 12,990,319.68 | 2,198,796.00 | -- | -- |
37 、营业外支出
单位： 元
| 计入当期非经常性损益 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 的金额 | |||
| 非流动资产处置损失合计 | 2,087,742.77 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 2,087,742.77 | ||
| 对外捐赠 | 169,089.20 | 105,000.00 | 169,089.20 |
| 其他 | 158,247.05 | 93,813.14 | 158,247.05 |
| 合计 | 327,336.25 | 2,286,555.91 | 327,336.25 |
营业外支出说明
38 、所得税费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 44,829,304.39 | 22,947,967.08 |
| 递延所得税调整 | -1,350,001.16 | -707,604.48 |
| 合计 | 43,479,303.23 | 22,240,362.60 |
39 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ) | P0 | 174,070,348.95 | 107,191,947.89 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 利润(Ⅱ) |
P0 | 164,256,102.89 | 107,152,521.76 |
| 期初股份总数 | S0 | 178,800,000.00 | 178,800,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数 |
S1 | 178,800,000.00 | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | ||
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | ||
| 报告期缩股数 | Sk | ||
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 2 | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | ||
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 357,600,000.00 | 357,600,000.00 |
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| 基本每股收益(Ⅰ) | 0.4868 | 0.2998 | |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(Ⅱ) | 0.4593 | 0.2996 |
基本每股收益
基本每股收益= P0÷ S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通 股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新 股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次 月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
40 、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 4.外币财务报表折算差额 | -675,299.49 | 18,284.08 |
| 小计 | -675,299.49 | 18,284.08 |
| 合计 | -675,299.49 | 18,284.08 |
其他综合收益说明
41 、现金流量表附注
（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 政府补助 | 12,879,208.57 |
| 利息收入 | 9,394,172.88 |
| 其他 | 3,382,960.68 |
| 租赁收入 | 1,614,917.09 |
| 代扣未缴个税 | 55,245.46 |
| 押金、定金及保证金 | 247,424.00 |
| 合计 | 27,573,928.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明
120
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 招待费差旅费办公费 | 10,979,625.23 |
| 汽车费用 | 3,986,281.21 |
| 海关费用 | 2,300,997.50 |
| 电话费 | 1,631,508.10 |
| 修理费 | 1,244,805.45 |
| 财产保险费 | 689,874.73 |
| 经营租赁、运输及仓储管理等支出 | 9,015,026.86 |
| 咨询及会务等 | 2,878,881.70 |
| 其他 | 18,050,450.25 |
| 押金 | 996,845.08 |
| 水电 | 1,531,843.98 |
| 手续费 | 550,721.91 |
| 公司内部员工借支 | 3,261,949.67 |
| 合计 | 57,118,811.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明
（ 3 ）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 原股东借款 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
（ 4 ）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 分红派息手续费 | 15,848.55 |
| 股票登记费 | 178,800.00 |
| 还股东借款 | 1,900,000.00 |
| 合计 | 2,094,648.55 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明
121
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42 、现金流量表补充资料
（ 1 ）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 176,212,090.66 | 107,191,947.89 |
| 加：资产减值准备 | 1,589,964.21 | 2,943,655.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 50,131,825.30 | 46,084,183.74 |
| 无形资产摊销 | 5,246,425.23 | 4,014,795.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,250,396.36 | 1,552,474.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 | ||
| 2,022,892.36 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 64,850.42 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 8,904,586.07 | 1,227,079.15 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -626,937.04 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,711,439.56 | -707,604.48 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -11,073,501.97 | -22,546,795.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -69,523,432.11 | -100,825,965.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 107,707,141.10 | 122,450,654.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,107,118.25 | 163,472,168.96 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 730,197,241.95 | 668,014,871.50 |
| 减：现金的期初余额 | 668,014,871.50 | 615,290,488.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62,182,370.45 | 52,724,382.63 |
（ 2 ）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 | 287,000,000.00 | |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 165,500,000.00 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 | ||
| 18,631,425.24 | ||
| 物 | ||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 146,868,574.76 | |
|---|---|---|
| 4．取得子公司的净资产 | 160,155,102.18 | |
| 流动资产 | 159,126,180.11 | |
| 非流动资产 | 86,110,795.96 | |
| 流动负债 | 81,462,101.69 | |
| 非流动负债 | 3,619,772.20 | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
（ 3 ）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 730,197,241.95 | 668,014,871.50 |
| 其中：库存现金 | 1,172,598.42 | 384,332.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 729,024,643.53 | 667,630,538.92 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 730,197,241.95 | 668,014,871.50 |
现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1 、本企业的母公司情况
| 母公司对 | 母公司对 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母公司名 | 法定代表 | 本企业的 | 本企业的 | 本企业最 | 组织机构 | |||||
| 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | ||||||
| 称 | 人 | 持股比例 | 表决权比 | 终控制方 | 代码 | |||||
| (%) | 例(%) | |||||||||
| 王海鹏 | 控股股东 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 49.71% | 49.71% | 王海鹏 |
不适用 |
本企业的母公司情况的说明
王海鹏先生，男，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000年创办公司前身深圳市美盈森环保包 装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长兼总经理，中国包装联合会副会长、东莞市环保包装行业协会会长，并兼任 东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、中山市美盈森环保科技有限公司执行董事、 苏州美盈森环保科技有限公司执行董事、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事、武汉市美盈森环保科技有限公司执 行董事、成都市美盈森环保科技有限公司执行董事、广东佳宝隆科技有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事、 深圳市金之彩文化创意有限公司董事。
2 、本企业的子公司情况
| 持股比例 | 表决权比例 |
组织机构代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | |||
| (%) | (%) | 码 | |||||||
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深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 重庆市美盈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森环保包装 | 280,000,000 | ||||||||
| 控股子公司 | 有限公司 | 中国重庆市 | 王海鹏 | 包装 | 100% | 100% |
55200859-6 |
||
| 工程有限公 | .00 | ||||||||
| 司 | |||||||||
| 东莞市美芯 | |||||||||
| 软件及 产 | 20,000,000. | ||||||||
| 龙物联网科 | 控股子公司 | 有限公司 | 广东东莞市 | 王治军 | 100% | 100% |
56669852-4 |
||
| 品标识 | 00 | ||||||||
| 技有限公司 | |||||||||
| 东莞市美盈 | |||||||||
| 425,002,500 | |||||||||
| 森环保科技 | 控股子公司 | 有限公司 | 广东东莞市 | 王海鹏 | 包装 | 100% | 100% |
66987989-7 |
|
| .00 | |||||||||
| 有限公司 | |||||||||
| 苏州美盈森 | |||||||||
| 298,311,400 | |||||||||
| 环保科技有 | 控股子公司 | 有限公司 | 江苏吴江市 | 王海鹏 | 包装 | 100% | 100% |
69938624-1 |
|
| .00 | |||||||||
| 限公司 | |||||||||
| 美盈森（香 | |||||||||
| 19,976,735. | |||||||||
| 港）国际控 | 控股子公司 | 有限公司 | 中国香港 | 王海鹏 | 贸易 | 100% | 100% |
||
| 35 | |||||||||
| 股有限公司 | |||||||||
| 中山市美盈 | |||||||||
| 10,000,000. | |||||||||
| 森环保科技 | 控股子公司 | 有限公司 | 广东中山市 | 王海鹏 | 包装 | 100% | 100% |
68644285-7 |
|
| 00 | |||||||||
| 有限公司 | |||||||||
| 成都市美盈 | |||||||||
| 20,000,000. | |||||||||
| 森环保科技 | 控股子公司 | 有限公司 | 四川崇州市 | 王海鹏 | 包装 | 100% | 100% |
57736128-1 |
|
| 00 | |||||||||
| 有限公司 | |||||||||
| 武汉市美盈 | |||||||||
| 20,000,000. | |||||||||
| 森环保科技 | 控股子公司 | 有限公司 | 湖北鄂州市 | 王海鹏 | 包装 | 100% | 100% |
56831648-9 |
|
| 00 | |||||||||
| 有限公司 | |||||||||
| 台湾美盈森 | |||||||||
| 控股子公司 | 有限公司 | 中国台湾 | 王治军 | 贸易 | 245,739.00 | 100% | 100% |
||
| 有限公司 | |||||||||
| 深圳市金之 | |||||||||
| 12,000,000. | |||||||||
| 彩文化创意 | 控股子公司 | 有限公司 | 中国深圳市 | 欧阳宣 | 包装 | 70% | 70% |
70845939-4 |
|
| 00 | |||||||||
| 有限公司 | |||||||||
3 、本企业的合营和联营企业情况
| 本企业在被 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单 | 法定代表 | 本企业持股 | 投资单位表 | 组织机构代 | |||||
| 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 关联关系 | |||||
| 位名称 | 人 | 比例(%) | 决权比例 | 码 | |||||
| (%) | |||||||||
| 一、合营企业 | |||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||
| 四川金剑 | 有限责任 | 四川绵阳 | 曾清荣 | 包装 | 3,000,000.0 | 26.6% | 26.6% | 子公司参股 |
68040812-1 |
124
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| 包装制品 | 公司 | 0 | 公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限公司 |
4 、本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---|---|---|
| 广东佳宝隆科技有限公司 | 公司关联自然人王海鹏先生控制的企业 | 78139687-9 |
| 公司关联自然人王海鹏先生担任董事的 | ||
| 广州信联智通实业股份有限公司 | 72679226-2 | |
| 关联法人 | ||
本企业的其他关联方情况的说明
5 、关联方交易
不适用
九、股份支付
不适用
十、或有事项
- 1 、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止2013年12月31日本公司不存在需要披露的或有事项。
2 、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止2013年12月31日本公司不存在需要披露的或有事项。
其他或有负债及其财务影响
无
十一、承诺事项
1 、重大承诺事项
截止2013年12月31日本公司无重大对外财务承诺事项。
2 、前期承诺履行情况
截止2013年12月31日本公司无重大对外财务承诺事项。
125
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十二、资产负债表日后事项
1 、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
| 对财务状况和经营成果的影 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 内容 | 无法估计影响数的原因 | |
| 响数 | |||
2 、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利 28,608,000.00
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），本次 利润分配2860.8万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增357,600,000股。该议案已经公司第三届董事 会第四次会议审议通过，尚需提交2013年度股东大会审议。
十三、其他重要事项
无
十四、母公司财务报表主要项目注释
1 、应收账款
（ 1 ）应收账款
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 种类 | ||||||||
| 比例 | 比例 | 比例 | 比例 | |||||
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | |||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||||
| 组合1：采用账龄分析法 | 97.49 |
|||||||
| 141,253,488.60 | 7,062,674.43 |
5% | 138,842,112.08 | 99.7% | 6,942,105.60 |
5% | ||
| 计提坏账准备的组合 | % |
|||||||
| 组合2：采用不计提坏账 | ||||||||
| 3,633,795.32 | 2.51% |
414,447.98 | 0.3% | |||||
| 准备的组合 | ||||||||
| 组合小计 | 144,887,283.92 | 100% |
7,062,674.43 |
5% | 139,256,560.06 | 100% | 6,942,105.60 |
5% |
| 合计 | 144,887,283.92 | -- |
7,062,674.43 | -- | 139,256,560.06 | -- | 6,942,105.60 | -- |
应收账款种类的说明
126
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为100万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账 准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 账面余额 | |||||
| 账龄 | ||||||
| 比例 | 坏账准备 | 比例 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 金额 | |||||
| (%) | (%) | |||||
| 1年以内 | ||||||
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小 | ||||||
| 144,887,283.92 | 100% |
7,062,674.43 |
139,256,560.06 | 100% |
6,942,105.60 |
|
| 计 | ||||||
| 合计 | 144,887,283.92 | -- |
7,062,674.43 | 139,256,560.06 | -- |
6,942,105.60 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（ 2 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | ||||
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 | |
| 无 |
（ 3 ）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
不适用
（ 4 ）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例
127
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 客户一 | 供销关系 | 30,559,209.68 | 1年以内 | 21.09% |
| 客户二 | 供销关系 | 16,754,868.77 | 1年以内 | 11.56% |
| 客户三 | 供销关系 | 8,855,938.41 | 1年以内 | 6.11% |
| 客户四 | 供销关系 | 8,694,369.51 | 1年以内 | 6% |
| 客户五 | 供销关系 | 8,029,849.81 | 1年以内 | 5.54% |
| 合计 | -- | 72,894,236.18 | -- | 50.3% |
2 、其他应收款
（ 1 ）其他应收款
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||||
| 种类 | ||||||||
| 比例 | 比例 | 比例 | 比例 | |||||
| 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | |||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||
| 组合1：采用账龄分析法计 | ||||||||
| 提坏账准备的组合 | ||||||||
| 组合2：采用不计提坏账准 | ||||||||
| 202,565,592.62 | 100% |
211,471,525.10 | 100% |
|||||
| 备的组合 | ||||||||
| 组合小计 | 202,565,592.62 | 100% |
211,471,525.10 | 100% |
||||
| 合计 | 202,565,592.62 | -- |
-- | 211,471,525.10 | -- |
-- |
其他应收款种类的说明
注：单项金额重大的其他应收账指单笔金额为50万元以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提 坏账准备。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账面余额 | 账面余额 | |||||
| 账龄 | ||||||
| 比例 | 坏账准备 | 比例 | 坏账准备 | |||
| 金额 | 金额 | |||||
| (%) | (%) | |||||
| 1年以内 |
128
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内小计 | 42,310,943.91 | 20.89% |
211,471,525.10 | 100% | ||
| 1至2年 | 160,254,648.71 | 79.11% |
||||
| 合计 | 202,565,592.62 | -- |
211,471,525.10 | -- |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（ 2 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | ||||
| 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 | |
| 无 |
（ 3 ）金额较大的其他应收款的性质或内容
| 单位名称 | 金额 | 其他应收款性质或内容 |
|---|---|---|
| 东莞市美盈森环保科技有限公司 | 73,026,195.40 | 母子公司往来 |
| 苏州美盈森环保科技有限公司 | 44,277,878.77 | 母子公司往来 |
| 东莞市美芯龙物联网信息有限公司 | 37,729,131.29 | 母子公司往来 |
| 美盈森（香港）国际控股有限公司 | 23,187,370.40 | 母子公司往来 |
| 重庆市美盈森环保包装工程有限公司 | 15,361,264.74 | 母子公司往来 |
| 中山市美盈森环保科技有限公司 | 4,062,350.10 | 母子公司往来 |
| 武汉市美盈森环保科技有限公司 | 1,771,074.38 | 母子公司往来 |
| 合 计 | 199,415,265.08 |
（ 4 ）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
| 占其他应收款总额的比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | |
| 例(%) | ||||
| 东莞市美盈森环保科技 | ||||
| 母子公司 | 73,026,195.40 | 1-2年内 | 36.05% | |
| 有限公司 | ||||
| 苏州美盈森环保科技有 | ||||
| 母子公司 | 44,277,878.77 | 1-2年内 | 21.86% | |
| 限公司 | ||||
129
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 东莞市美芯龙物联网信 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 母子公司 | 37,729,131.29 | 1-2年内 | 18.63% | |
| 息有限公司 | ||||
| 美盈森（香港）国际控 | ||||
| 母子公司 | 23,187,370.40 | 1-2年内 | 11.45% | |
| 股有限公司 | ||||
| 重庆市美盈森环保包装 | ||||
| 母子公司 | 15,361,264.74 | 1-2年内 | 7.58% | |
| 工程有限公司 | ||||
| 合计 | -- | 193,581,840.60 | -- | 95.57% |
3 、长期股权投资
单位： 元
| 在被投资 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在被投资 | 单位持股 | ||||||||||
| 在被投资 | |||||||||||
| 被投资单 | 单位表决 | 比例与表 | 本期计提 | 本期现金 | |||||||
| 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 单位持股 | 减值准备 | |||||
| 位 | 权比例 | 决权比例 | 减值准备 | 红利 | |||||||
| 比例(%) | |||||||||||
| (%) | 不一致的 | ||||||||||
| 说明 | |||||||||||
| 重庆市美 | |||||||||||
| 盈森环保 | 280,000,0 | 280,000,0 | 280,000,0 | ||||||||
| 成本法 | 100% | 100% | |||||||||
| 包装工程 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 东莞市美 | |||||||||||
| 芯龙物联 | 20,000,00 | 20,000,00 | 20,000,00 | ||||||||
| 成本法 | 100% | 100% | |||||||||
| 网科技有 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 东莞市美 | |||||||||||
| 盈森环保 | 425,002,5 | 425,002,5 | 425,002,5 | ||||||||
| 成本法 | 100% | 100% | |||||||||
| 科技有限 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||||||
| 公司 | |||||||||||
| 苏州美盈 | |||||||||||
| 森环保科 | 298,311,4 | 298,311,4 | 298,311,4 | ||||||||
| 成本法 | 100% | 100% | |||||||||
| 技有限公 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||||||
| 司 | |||||||||||
| 美盈森 | |||||||||||
| （香港） | 20,129,07 | 20,129,07 | 20,129,07 | ||||||||
| 成本法 | 100% | 100% | |||||||||
| 国际控股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 有限公司 | |||||||||||
| 中山市美 | |||||||||||
| 盈森环保 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | ||||||||
| 成本法 | 100% | 100% | |||||||||
| 科技有限 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 公司 |
130
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 成都市美 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈森环保 | 20,000,00 | 20,000,00 | 20,000,00 | ||||||||
| 成本法 | 100% | 100% | |||||||||
| 科技有限 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 公司 | |||||||||||
| 武汉市美 | |||||||||||
| 盈森环保 | 20,000,00 | 20,000,00 | 20,000,00 | ||||||||
| 成本法 | 100% | 100% | |||||||||
| 科技有限 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 公司 | |||||||||||
| 深圳市金 | |||||||||||
| 之彩文化 | 287,000,0 | 287,000,0 | 287,000,0 | ||||||||
| 成本法 | 70% | 70% | |||||||||
| 创意有限 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||||||
| 公司 | |||||||||||
| 1,380,442 | 1,093,442 | 287,000,0 | 1,380,442 | ||||||||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| ,970.00 | ,970.00 | 00.00 |
,970.00 | ||||||||
长期股权投资的说明
4 、营业收入和营业成本
（ 1 ）营业收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 456,341,853.63 | 460,006,548.34 |
| 其他业务收入 | 1,411,022.59 | 2,071,326.81 |
| 合计 | 457,752,876.22 | 462,077,875.15 |
| 营业成本 | 279,503,365.26 | 291,337,981.25 |
（ 2 ）主营业务（分行业）
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 纸制品行业 | 456,341,853.63 | 279,313,892.41 | 460,006,548.34 | 291,306,103.16 |
| 合计 | 456,341,853.63 | 279,313,892.41 | 460,006,548.34 | 291,306,103.16 |
（ 3 ）主营业务（分产品）
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
131
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 一、轻型包装产品 | 210,688,091.49 | 124,077,067.07 | 230,384,800.81 | 146,198,707.97 |
|---|---|---|---|---|
| 二、重型包装产品 | 98,604,849.14 | 57,113,144.48 | 117,671,156.73 | 71,588,497.39 |
| 三、第三方采购 | 147,048,913.00 | 98,123,680.86 | 111,950,590.80 | 73,518,897.80 |
| 合计 | 456,341,853.63 | 279,313,892.41 | 460,006,548.34 | 291,306,103.16 |
（ 4 ）主营业务（分地区）
单位： 元
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区名称 | ||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 一、国内销售 | 348,664,577.90 | 217,761,853.35 | 318,964,421.47 | 204,842,770.21 |
| 二、出口销售 | 107,677,275.73 | 61,552,039.06 | 141,042,126.87 | 86,463,332.95 |
| 合计 | 456,341,853.63 | 279,313,892.41 | 460,006,548.34 | 291,306,103.16 |
（ 5 ）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
| 占公司全部营业收入的 | ||
|---|---|---|
| 客户名称 | 营业收入总额 | |
| 比例(%) | ||
| 前五名客户 | 208,798,141.42 | 45.62% |
| 合计 | 208,798,141.42 | 45.62% |
营业收入的说明
无
5 、现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 90,298,432.95 | 90,806,304.81 |
| 加：资产减值准备 | 120,568.83 | -1,711,160.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,363,363.68 | 11,385,653.60 |
| 无形资产摊销 | 923,406.39 | 918,904.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,235,036.17 | 717,742.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” | ||
| 1,177,445.75 | ||
| 号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 54,773.48 |
132
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,205,087.60 | 181,965.17 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -18,085.32 | 256,674.08 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,616,172.07 | 2,531,872.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -8,227,478.84 | -8,300,921.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 3,369,082.80 | -13,811,507.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,653,242.19 | 84,207,746.79 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 281,673,703.61 | 354,252,679.07 |
| 减：现金的期初余额 | 354,252,679.07 | 398,704,926.68 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -72,578,975.46 | -44,452,247.61 |
十五、补充资料
1 、当期非经常性损益明细表
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 50,022.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 12,990,319.68 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 146,339.21 | |
| 减：所得税影响额 | 2,867,178.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 505,256.90 | |
| 合计 | 9,814,246.06 | -- |
计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。
□ 适用 √ 不适用
2 、净资产收益率及每股收益
单位：元
| 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| 报告期利润 | |||
| （%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.14% | 0.4868 | 0.4868 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 | |||
| 8.62% | 0.4593 | 0.4593 |
|
| 的净利润 | |||
133
深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2013 年度报告全文
3 、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（ 1 ） 资产负债表项目
| （1） 资产负 | 债表项目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
| 货币资金 | 730,197,241.95 | 668,014,871.50 | 62,182,370.45 | 9.31 | 注1 |
| 应收票据 | 43,944,694.23 | 6,875,062.39 | 37,069,631.84 | 539.19 | 注2 |
| 应收账款 | 365,374,846.10 | 295,690,370.01 | 69,684,476.09 | 23.57 | 注3 |
| 其他应收款 | 17,055,621.04 | 6,469,999.29 | 10,585,621.75 | 163.61 | 注4 |
| 存货 | 246,619,885.04 | 169,218,918.68 | 77,400,966.36 | 45.74 | 注5 |
| 长期股权投资 | 5,440,616.01 | 5,440,616.01 | 注6 | ||
| 商誉 | 174,891,428.47 | 174,891,428.47 | 注7 | ||
| 递延所得税资产 | 4,329,095.60 | 2,979,094.44 | 1,350,001.16 | 45.32 | 注8 |
| 短期借款 | 14,620,000.00 | 14,620,000.00 | 注9 | ||
| 应付票据 | 186,502,918.34 | 141,792,989.90 | 44,709,928.44 | 31.53 | 注10 |
| 应付账款 | 254,787,658.41 | 220,008,168.37 | 34,779,490.04 | 15.81 | 注11 |
| 预收款项 | 7,074,679.46 | 1,275,514.28 | 5,799,165.18 | 454.65 | 注12 |
| 应交税费 | 24,828,955.61 | -18,000,270.06 | 42,829,225.67 | 237.94 | 注13 |
| 其他应付款 | 131,062,525.35 | 1,253,360.32 | 129,809,165.03 | 10356.89 | 注14 |
| 应付职工薪酬 | 7,009,751.07 | 4,691,435.48 | 2,318,315.59 | 49.42 | 注15 |
注1：货币资金期末余额比期初余额增长62,182,370.45元，增长比例为9.31%，主要系公司随着收入增长，货款回收增 加及收购金之彩并表所致；
注2：应收票据期末余额比期初余额增加37,069,631.84元，增长比例539.19% ，主要系报告期内收购金之彩并表所致；
注3：应收账款期末余额比期初余额增加69,684,476.09元，增长比例为23.57%，主要系收入增长所致；
注4：其他应收款期末余额比期初余额增加10,585,621.75元，增长比例为163.61%，主要系公司收购金之彩并表所致；
注5：存货期末余额比期初余额增加77,400,966.36元，增长比例45.74%，主要系系随着销售收入增长备货增加及报告期 内收购金之彩并表所致；
注6：长期股权投资期末余额比期初余额增加5,440,616.01元，系公司收购金之彩并表所致；
-
注7：商誉期末余额比期初余额增加174,891,428.47元，系公司收购金之彩产生的商誉所致；
-
注8：递延所得税资产期末余额比期初余额增加1,350,001.16元，增加比例为45.32%，主要系公司收购金之彩并表所致； 注9：短期借款期末余额比期初余额增加14,620,000.00元，系控股子公司金之彩借款所致；
-
注10：应付票据期末余额比期初余额增长44,709,928.44元，增长比例31.53%，主要系报告期内三大募投项目东莞美盈
-
森、苏州美盈森和重庆美盈森经营步入正轨，采购量增加，票据结算增加所致。
-
注11：应付账款期末余额比期初余额增加34,779,490.04元，增长比例为15.81%，主要系随着收入增长，采购量增加所
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致；
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注12：预收款项期末余额比期初余额增长5,799,165.18元，增长比例454.65%，主要系报告期内收购金之彩并表所致 注13：应交税费期末余额比期初余额增长42,829,225.67元，增长比例237.94% ，主要系收入增加、前期购入的固定资 产进项税在本期内抵扣减少及报告期内收购金之彩并表所致。
注14：其他应付款期末余额比期初增长129,809,165.03元，增长比例10,356.89% ，主要系应付收购金之彩二期收购款 所致；
注15：应付职工薪酬期末余额比期初增长2,318,315.59元，增长比例为49.42%主要系报告期内收购金之彩并表所致。
（ 2 ） 利润表项目
| （2） 利润表项 | 目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
| 营业收入 | 1,305,636,964.84 | 1,033,500,559.99 | 272,136,404.85 | 26.33 | 注1 |
| 营业成本 | 871,569,044.17 | 746,952,424.39 | 124,616,619.78 | 16.68 | 注2 |
| 营业税金及附加 | 4,606,715.06 | 3,227,734.42 | 1,378,980.64 | 42.72 | 注3 |
| 销售费用 | 95,760,309.65 | 72,094,667.27 | 23,665,642.38 | 32.83 | 注4 |
| 管理费用 | 123,188,243.55 | 92,932,256.52 | 30,255,987.03 | 32.56 | 注5 |
| 财务费用 | 3,044,912.70 | -13,866,369.79 | 16,911,282.49 | 121.96 | 注6 |
| 营业外收入 | 13,514,017.60 | 2,502,674.69 | 11,011,342.91 | 439.98 | 注7 |
| 营业外支出 | 327,336.25 | 2,286,555.91 | -1,959,219.66 | -85.68 | 注8 |
| 所得税费用 | 43,479,303.23 | 22,240,362.60 | 21,238,940.63 | 95.50 | 注9 |
注1：报告期营业收入较上年同期增长272,136,404.85元，增长比例为26.33%，系东莞、苏州及重庆三个子公司订单量 增加、产能利用率提升所致；
注2：报告期营业成本较上年同期增长124,616,619.78元，增长比例为16.68%，系随着营业收入增长，成本增加所致；
注3：报告期营业税金及附加较上年同期增长1,378,980.64元，增长比例为42.72%，系随着收入增长，缴纳的营业税金 及附加增加所致；
注4：报告期销售费用较上年同期增长23,665,642.38元，增长比例32.83%，主要系报告期内三大募投项目收入增加、运 输等费用增加以及金之彩销售费用并表所致；
注5：报告期管理费用较上年同期增长30,255,987.03元，增长比例32.56%，主要系报告期内研发支出较上期增加以及金 之彩管理费用并表所致；
注6：报告期财务费用较上年同期增长16,911,282.49元，增长比例为121.96%，主要系募集资金剩余金额减少相应利息 收入减少以及2013年人民币升值形成的汇兑损失大幅增加所致；
注7：报告期营业外收入较上年同期增长11,011,342.91元，增长比例439.98%，主要系报告期内政府补贴收入增加所致 及收购金之彩并表所致；
注8：报告期营业外支出较上年同期减少1,959,219.66元，减少比例为85.68%，主要报告期内处置资产减少所致；
注9：报告期所得税费用较上年同期增长21,238,940.63元，增长比例95.50%，主要系报告期内三大募投项目收入增加应 纳税所得额增长以及金之彩所得税费用并表所致。
（ 3 ） 现金流量表项目
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| 报表项目 | 本期发生额 | 上年发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到 的现金 |
1,365,766,108.17 | 1,047,372,780.18 | 318,393,327.99 | 30.40 | 注1 |
| 购买商品、接受劳务支付 的现金 |
844,916,481.69 | 718,500,911.52 | 126,415,570.17 | 17.59 | 注2 |
| 收到的税费返还 | 21,827,801.08 | 15,609,412.26 | 6,218,388.82 | 39.84 | 注3 |
| 支付给职工以及为职工 支付的现金 |
150,380,840.45 | 109,746,536.20 | 40,634,304.25 | 37.03 | 注4 |
| 支付的各项税费 | 93,644,585.87 | 58,103,528.28 | 35,541,057.59 | 61.17 | 注5 |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额 |
212,034.22 | 2,559,302.64 | -2,347,268.42 | -91.72 | 注6 |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 |
31,768,463.39 | 110,924,564.48 | -79,156,101.09 | -71.36 | 注7 |
| 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 |
146,868,574.76 | 146,868,574.76 | 注8 | ||
| 收到其他与筹资活动有 关的现金 |
2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 注9 | ||
| 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 |
18,657,781.87 | 1,887,300.20 | 16,770,481.67 | 888.60 | 注10 |
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 |
2,094,648.55 | 2,094,648.55 | 注11 |
注1：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加318,393,327.99元，增长比例为30.40%，系随着收入增 长货款回收增加所致；
注2：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加126,415,570.17元，增长比例为17.59%，系随着采购量 的增长，支付的货款增加所致；
注3：报告期内收到的税费返还较上年同期增加6,218,388.82元，增长比例为39.84%，主要系随着收入增长，收到的出 口退税款增加所致；
注4：报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长40,634,304.25元，增长比例为37.03%，主要系随着收 入增长，人工成本增加所致；
注5：报告期内支付的各项税费较上年同期增长35,541,057.59元，增长比例为61.17%，主要系随着收入增长，缴纳的各 项税费增加所致；
注6：报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少2,347,268.42元，减少比例为 91.72%，主要系公司本期处置的资产减少所致；
注7：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少79,156,101.09元，减少比例为 71.36%，主要系公司募投项目基本完成，支付的款项减少所致；
注8：报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增长146,868,574.76元，主要系公司并购金之彩 支付收购款所致；
注9：报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长2,000,000.00元，主要系控股子公司借款所致；
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注10：报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长16,770,481.67元，增长比例为888.60%，主要系 公司实施了2012年度利润分配所致；
注11：报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长2,094,648.55元，主要系子公司归还借款所致。
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第十一节 备查文件目录
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一、载有公司法定代表人签名的2013年年度报告文本。
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二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
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三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
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四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
王海鹏
2014年3月27日
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