MYS GROUP CO., LTD. - Annual Report 2011

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

Shenzhen MYS Environmental Protection & Technology Company Ltd

（地址：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋）

==> picture [109 x 60] intentionally omitted <==

二○一○年年度报告

二○一○年三月

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

第一节公司基本情况简介................................................................................................ 4 第二节会计数据和业务数据摘要.................................................................................... 6 第三节股东变动及股东情况.......................................................................................... 10 第四节董事、监事和高级管理人员和员工情况.......................................................... 15 第五节公司治理结构...................................................................................................... 21 第六节股东大会情况简介.............................................................................................. 36 第七节董事会报告.......................................................................................................... 38 第八节监事会报告.......................................................................................................... 79 第九节重要事项.............................................................................................................. 82 第十节财务报告.............................................................................................................. 91 第十一节备查文件目录.................................................................................................. 153

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年报内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、除王治军董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
4、大信会计师事务有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了大信审字（2011）第 4-0052 号标准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人王海鹏、主管会计工作的负责人兼会计机构负责人刘军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

第一节公司基本情况简介

一、公司名称

中文名称：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen MYS Environmental Protection & Technology Company Ltd 中文简称：美盈森

二、公司法定代表人：王海鹏

三、公司联系人及其联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄琳	刘会丰
联系地址	深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区A栋
电话	0755-29751877
传真	0755-28234302
电子邮箱	[email protected]

四、公司联系方式

公司注册及办公地址：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋邮政编码：518107

互联网网址：www.szmys.com

五、公司信息披露媒体

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

六、公司股票上市交易所、证券简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

证券简称：美盈森股票代码：002303

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2000 年 5 月 17 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 10 月 20 日

公司企业法人营业执照注册号：440306102876659

税务登记证号：440301723000100 公司组织机构代码：72300010-0

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司

会计师事务所办公地址：深圳市福田区八卦一路五十号鹏基商务时空大厦 17F

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

第二节会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况

	单位：（人民币）元
项目	金额
营业利润	166,641,917.27
利润总额	167,155,334.55
归属于上市公司股东的净利润	142,490,523.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,095,687.19
经营活动产生的现金流量净额	131,736,570.41

非经常性损益项目和涉及金额如下：

	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,006,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-493,382.72
所得税影响额	-118,581.07
合计	394,836.21

二、公司近三年主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业收入	728,741,321.74	701,701,015.18	3.85	633,625,752.00
利润总额	167,155,334.55	155,718,362.72	7.34	124,043,787.83
归属于上市公司股东的净利润	142,490,523.40	132,638,287.49	7.43	101,976,290.38

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,095,687.19	128,518,445.05	10.56	100,221,789.22
经营活动产生的现金流量净额	131,736,570.41	186,396,897.46	-29.32	135,442,370.73
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产	1,994,172,566.84	1,795,058,898.35	11.09	466,480,555.66
所有者权益（或股东权益）	1,650,135,262.28	1,507,976,438.17	9.43	277,215,819.64
股本	178,800,000	178,800,000	0	133,800,000

2 、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益	0.7969	0.9387	-15.11	0.7622
稀释每股收益	0.7969	0.9387	-15.11	0.7622
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.7947	0.9095	-12.62	0.7490
加权平均净资产收益率	9.02%	25.19%	-16.17	45.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.00%	24.41%	-15.41	44.30%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.74	1.04	-28.85	1.01
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	9.23	8.43	9.49	2.07

计算过程

1、加权平均净资产收益率的计算过程

项目	代码及公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	NP	142,490,523.40

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

非经常性损益	A	394,836.21
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P0=NP-A	142,095,687.19
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	1,507,976,438.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	Ei	0
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	Ej	0
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	EK	0
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	MK	0
报告期月份数	M0	12
加权平均净资产收益率（%）	NP÷（E0+NP÷2+EI×Mi÷M0）	9.02
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）	P0÷（E0+NP÷2+EI×Mi÷M0）	9.00

2、基本每股收益的计算过程

项目	代码及公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	NP	142,490,523.40
非经常性损益	A	394,836.21
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	P0=NP-A	142,095,687.19
期初股份总数	S0	178,800,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	0
发行新股或债转股等增加股份数	Si	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0
因回购等减少股份数	Sj	0

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0
报告期缩股数	Sk	0
报告期月份数	M0	12
基本每股收益	NP ÷（S0+ S1+Si×Mi÷M0）	0.7969
扣除非经常损益基本每股收益	P0÷（S0+ S1+Si×Mi÷M0）	0.7947

3、稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

第三节股东变动及股东情况

一、公司股本变动情况（截至 2010 年 12 月 31 日）

1 、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前			本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后

	数量		发		公积金转股	其他	小计	数量	比例
		比例	行新	送股
			股
一、有限售条件股份	142,800,000	79.87%				-9,000,000	-9,000,000	133,800,000	74.83%
1`、国家持股`	59,984	0.03%				-59,984	-59,984	0	0
2`、国有法人持股`	1,697,376	0.95%				-1,697,376	-1,697,376	0	0
3`、其他内资持股`	22,990,900	12.86%				-7,242,640	-7,242,640	15,748,260	8.81%
`其中：境内非国有法人` `持股`	7,242,640	4.05%				-7,242,640	-7,242,640	0	0
`境内自然人持股`	15,748,260	8.81%						15,748,260	8.81%
4`、外资持股`
`其中：境外法人持股`
`境外自然人持股`
5`、高管股份`	118,051,740	66.02%						118,051,740	66.02%
二、无限售条件股份	36,000,000	20.13%				9,000,000	9,000,000	45,000,000	25.17%
1`、人民币普通股`	36,000,000	20.13%				9,000,000	9,000,000	45,000,000	25.17%
2`、境内上市的外资股`
3`、境外上市的外资股`
4`、其他`
三、股份总数	178,800,000	100%						178,800,000	100%

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

2 、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王海鹏	88,575,600	88,575,600	首发承诺	2012年11月3日
王治军	29,476,140	29,476,140	首发承诺	2012年11月3日
王丽	3,077,400	3,077,400	首发承诺	2012年11月3日
鞠成立	2,997,120	2,997,120	首发承诺	2012年11月3日
沈罕夫	1,993,620	1,993,620	首发承诺	2012年11月3日
任福华	1,003,500	1,003,500	首发承诺	2012年11月3日
王国太	1,003,500	1,003,500	首发承诺	2012年11月3日
吴永安	1,003,500	1,003,500	首发承诺	2012年11月3日
刘全兴	1,003,500	1,003,500	首发承诺	2012年11月3日
黄念	495,060	495,060	首发承诺	2012年11月3日
赵暄	495,060	495,060	首发承诺	2012年11月3日
廖汉权	495,060	495,060	首发承诺	2012年11月3日
曾晓涛	495,060	495,060	首发承诺	2012年11月3日
奚林明	401,400	401,400	首发承诺	2012年11月3日
平炫	254,220	254,220	首发承诺	2012年11月3日
吴泽生	200,700	200,700	首发承诺	2012年11月3日
张晓健	147,180	147,180	首发承诺	2012年11月3日
葛靖	147,180	147,180	首发承诺	2012年11月3日
胡基才	107,040	107,040	首发承诺	2012年11月3日
汪凤桃	107,040	107,040	首发承诺	2012年11月3日
胡梓芸	107,040	107,040	首发承诺	2012年11月3日
赵顺萍	107,040	107,040	首发承诺	2012年11月3日
费明久	53,520	53,520	首发承诺	2012年11月3日

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

朱仕英	53,520	0	0	53,520	首发承诺	2012年11月3日
网下配售	9,000,000	9,000,000	0	0	网下配售	2010年2月3日
合计	142,800,000	9,000,000	0	133,800,000	——	——

二、证券发行和上市情况

一 ( ) 公司前三年历次证券发行情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1013 号文）核准，公司公开发行 4,500 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发行价格为 25.36 元/股。

2、经深圳证券交易所《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]141 号文）批准，公司于 2009 年 11 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市，其中本次公开发行中网上定价发行的 3,600 万股股票自 2009 年 11 月 3 日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易，其余向询价对象配售的 900 万股限售三个月已于 2010 年 2 月 3 日上市交易。

（二）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股本总数未发生变化。

公司首次公开发行向询价对象配售的 900 万股限售三个月，于报告期内（2010 年 2 月 3 日）上市交易。

（三）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况（截至 2010 年 12 月 31 日）

（一）股东数量和持股情况

单位：股

股东总数

6,956 名股东

前 10 名股东持股情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王海鹏	境内自然人	49.54%	88,575,600	88,575,600	0
王治军	境内自然人	16.49%	29,476,140	29,476,140	0
王丽	境内自然人	1.72%	3,077,400	3,077,400	0
鞠成立	境内自然人	1.68%	2,997,120	2,997,120	0
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.40%	2,499,682	0	0
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.30%	2,319,426	0	0
沈罕夫	境内自然人	1.12%	1,993,620	1,993,620	0
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.01%	1,802,405	0	0
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.93%	1,655,686	0	0
全国社保基金一零九组合	基金、理财产品等其他	0.89%	1,599,707	0	0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金				2,499,682	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金				2,319,426	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金				1,802,405	人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金				1,655,686	人民币普通股
全国社保基金一零九组合				1,599,707	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金				1,305,859	人民币普通股

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	1,282,177	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金		1,180,749	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能		1,077,473	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		924,063	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东及前10名无限售条件股东中：王海鹏为王治军、王丽之兄；王丽为王治军之姐。招商优质成长股票型证券投资基金与招商核心价值混合型证券投资基金同属招商基金管理有限公司旗下基金；中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红与中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能同属中国太平洋人寿保险股份有限公司；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

（二）公司控股股东及实际控制人情况

1 、公司控股股东及实际控制人

王海鹏先生为本公司的控股股东及实际控制人。

王海鹏先生，男，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000 年创办公司前身深圳市美盈森环保包装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长兼总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、苏州美盈森环保科技有限公司执行董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事。

2 、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图

==> picture [101 x 89] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

王海鹏
49.54%
----- End of picture text -----

==> picture [71 x 43] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

49.54%
----- End of picture text -----

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 4] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 4] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 4] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 4] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [4 x 5] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 5] intentionally omitted <==

（三）其他持股在 10% 以上（含 10% ）的法人股东情况

公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

第四节董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数（股）	年末持	变动	报告期内从公司领取的	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
							股数
							（股）	原因	报酬总额（万元）
`王海鹏`	`董事长` `总经理`	`男`	40	2010-9-21	2013-9-20	88575600	88575600	`无变动`	62	`否`
`王治军`	`董事` `副总经理`	`男`	33	2010-9-21	2013-9-20	29476140	29476140	`无变动`	15	`否`
`冯达昌`	`董事` `副总经理`	`男`	49	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	38	`否`
`罗少敏`	`独立董事`	`男`	44	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	8	`否`
`何素英`	`独立董事`	`女`	45	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	8	`否`
`郭万达`	`独立董事`	`男`	46	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	2	`否`
`陈锁军`	`独立董事`	`男`	41	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	2	`否`
`蔡少龄`	`监事会主席`	`男`	69	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	15	`否`
`陈利科`	`监事`	`男`	35	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	19	`否`
`王红婵`	`职工代表监` `事`	`女`	31	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	11	`否`
`黄琳`	`副总经理` `董事会秘书`	`女`	42	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	30	`否`
`刘军`	`财务总监` `财务部经理`	`女`	55	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	30	`否`
`杜季芳`	`副总经理`	`男`	57	2010-9-21	2013-9-20	0	0	`无变动`	59	`否`

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

注：上述表格中任期起始日期、任期终止日期是指本届任期。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1 、董事会成员

王海鹏先生 ，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2000 年创办公司前身深圳市美盈森环保包装技术有限公司并历任董事长。现任公司董事长兼总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事长、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、苏州美盈森环保科技有限公司执行董事、深圳市佳宝隆科技有限公司董事。

王治军先生 ，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。自美盈森技术创办以来历任董事。现任公司董事、副总经理，并兼任美盈森（香港）国际控股有限公司董事、东莞市美芯龙物联网科技有限公司执行董事。

冯达昌先生 ，1962 年生，中国香港籍，工商管理硕士。曾任美福瓦通纸品（深圳）有限公司营销总监。现任公司董事、副总经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事、美盈森（香港）国际控股有限公司董事、常富润企业（香港）董事长、常富润科技（深圳）有限公司执行董事和总经理、重庆市美盈森环保包装工程有限公司执行董事。

罗少敏先生 ，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，包装行业知名专家，1994 年起在深圳包装协会任职，1998 年起至今任深圳市包装行业协会秘书长。现任公司独立董事。

何素英女士 ，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级会计师，曾任江西财经大学讲师、蔚深证券有限公司监事与稽核部负责人、深圳市赛格达声股份有限公司董事。现任公司独立董事，深圳市开宝资产管理有限公司董事与财务总监。

郭万达先生 ，1965 年生，研究员，南开大学经济学博士，无永久境外居留权，曾任南开大学经济研究所研究员，深圳市信息中心经济预测部宏观室主任，深圳广顺股份有限公司投资部长、董事局秘书、总经理助理，广顺投资湖北沙市公司董事长兼

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

• 总经理。现任公司独立董事，综合开发研究院（中国深圳）副院长，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司独立董事，深圳宝德科技集团股份有限公司独立非执行董事，香港百龄国际（控股）有限公司执行董事。

陈锁军先生 ，1970 年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。曾任北京当代投资集团总裁助理，深圳市汇润投资有限公司投资总监。现任公司独立董事，上海星杉股权投资基金管理中心（有限合伙）高级合伙人，深圳市得润电子股份有限公司独立董事。

注：陈锁军现已正式改名为陈骏德，截至年报披露日已获得北京市公安局朝阳分局颁发的身份证，特此提示！

2 、监事会成员

蔡少龄先生 ，1942 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师，参与制定多项行业国家标准，出版了《运输包装设计手册》、《包装技术手册》、《化工百科全书》之包装器材卷等专著。1978 至 1987 年任中国出口商品包装研究所工程师，1987 至 1991 年担任中国包装科研测试中心、国家运输包装质量监督检测中心技术负责人，1991 至 2001 年任美福瓦通纸品（深圳）有限公司质管部经理，2001 至 2002 年任深圳市诺恒管理策划有限公司顾问师，2002 至 2004 年任深圳职业技术学院印刷传播系教师，2004 年加入公司，现任公司监事会主席，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事会主席。

陈利科先生 ，1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1999 至 2000 年任职于添达玩具（深圳）有限公司，2000 至 2001 年任职于深圳旺达彩印包装有限公司，2001 至 2003 年任职于华生纸品（深圳）有限公司技术部，2003 年加入公司。现任公司监事、技术部包装工程师、技术部经理，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司监事。

王红婵女士 ，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2001 至 2002 年任凯尔德环保科技公司董事长秘书，2002 至 2005 年任职于美福瓦通纸品（深圳）有限公司，2005 年加入公司，现任公司副总经理助理及公司职工代表监事。

3 、其他高级管理人员

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

王海鹏先生 ，任本公司总经理，详见前述董事会成员简历。

王治军先生 ，任本公司副总经理，详见前述董事会成员简历。

冯达昌先生 ，任本公司副总经理，详见前述董事会成员简历。

黄琳女士 ，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，曾任职于深圳怡宝食品公司，2001 年加入公司，现任公司副总经理兼董事会秘书，并兼任东莞市美盈森环保科技有限公司董事，重庆市美盈森环保包装工程有限公司监事。

刘军女士 ，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国注册会计师协会非执业会员，会计师、国际高级财务管理师。2000 年加入公司，现任公司财务总监兼财务部经理。

杜季芳先生， 1958 年生，台北市人，大专学历。2002 年至 2009 年，就职于永丰余纸业（东莞）有限公司，曾任华南区生产技术及设备总监。2009 年 11 月起加入本公司，任公司生产厂长、副总经理，负责公司生产运营管理。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬。

2、公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过公司支付给第二届董事会董事的津贴为每年 8 万元（含税），支付给第二届监事会监事的津贴为每年 1 万元（含税）；公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过公司高级管理人员年薪为：总经理王海鹏：60 万元，副总经理王治军：30 万元，副总经理冯达昌：30 万元，副总经理兼董事会秘书黄琳：30 万元，财务总监刘军：30 万元，副总经理杜季芳：50 万元。

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况

1、公司董事会于 2010 年 6 月 25 日收到公司总经理助理王建先生的辞职报告，王建先生因个人发展原因，申请辞去公司及下属子公司所有职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会接受王建先生的辞职申请，并对王建先生在职期间为公司做出的贡献表示感谢。王建先生辞职后不在公司及公司子公司担任任何职务。

2、2010 年 6 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

副总经理的议案》，同意聘任杜季芳先生为公司副总经理，主要负责管理公司生产运营中心。

3、2010 年 9 月 21 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生为公司第二届董事会非独立董事，审议通过何素英女士、罗少敏先生、郭万达先生、陈锁军先生为公司第二届董事会独立董事，审议通过蔡少龄先生、陈利科先生为公司第二届监事会股东代表监事。聘期三年。

4、2010 年 8 月 31 日，公司第二届第二次职工代表大会审议通过王红婵女士为公司第二届监事会职工代表监事。聘期三年。

5、2010 年 9 月 21 日，公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过聘任王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生、黄琳女士、刘军女士、杜季芳先生为公司高级管理人员。其中，王海鹏先生继续担任总经理；王治军先生、冯达昌先生、杜季芳先生担任副总经理；黄琳女士继续担任公司副总经理兼董事会秘书；刘军女士继续担任公司财务总监。聘期三年。

二、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有在职员工总数为 1476 人，没有需承担费用的退休职工。员工按教育程度、专业结构和年龄结构分布如下：

1 、按员工受教育程度分类：

学历类别	人数（人）	占比（%）
大学本科以上	159	10.77%
大专	384	26.02%
高中、中专及以下	933	63.21%
合计	1,476	100%

2 、按员工专业构成分类：

专业类别人数（人）占比（ % ）

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

行政管理人员	205	13.89%
科技人员	474	32.11%
生产人员	600	40.65%
销售服务人员	108	7.32%
市场营销人员	89	6.03%
合计	1,476	100%

3 、按员工年龄分类：

年龄区间（岁）	人数（人）	占比（%）
30以下	893	60.50%
31-40	376	25.47%
41-50	162	10.98%
51以上	45	3.05%
合计	1,476	100%

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

第五节公司治理结构

一、公司治理情况总述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，认真学习和落实中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管机构的相关要求，持续完善公司法人治理结构，一健全内部控制体系，进步实现规范运作。

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《财务管理制度》、《募集资金管理制度》等内部控制制度，新制订了《董事会战略委员会议事规则》、《会计师事务所选聘制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《远期结售汇交易内部控制制度》、《累积投票制实施细则》、《印章使用管理办法》、《可能接触内幕信息的关键岗位人员买卖公司股票相关规定》等。

公司已编写《2010年度内部控制自我评价报告》，国信证券股份有限公司出具了核查意见。

截至报告期末，公司认为，公司治理的实际情况基本符合规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

1 、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己权利，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

2 、关于控股股东与公司关系

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

公司控股股东为自然人王海鹏先生，王海鹏先生在公司担任董事长兼总经理职务。作为控股股东，王海鹏先生对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；作为董事长兼总经理，王海鹏先生严格履行《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务，公司重大事项的决策及生产经营均按照公司内部控制制度由公司经营层、董事会、股东大会讨论决定，不存在控股股东及实际控制人控制公司的情况。

3 、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会经过换届选举，增加两名独立董事，现董事会成员7人，其中独立董事4人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司聘任的独立董事人数占董事会成员总数的半数以上，有利于公司规范运作、科学决策。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规开展工作，认真出席董事会，积极参加培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责。

截至报告期末，公司董事会下设以下四个专门委员会，即审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制定各委员会议事规则，指导各委员会有效运行。各专门委员会已对公司规范运作逐步发挥积极作用，但各专门委员会在公司规一范治理的作用尚未充分发挥，还有进步提升的空间。

4 、关于监事与监事会

报告期内，公司监事会成员3人，其中1人为职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规认真履行自己的职责，按规定的程序召开了监事会，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5 、关于绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司依据业绩实现情况对董事、监事和高级管理人员的绩效进行评价并进行相应的激励约束。未来，一还将进步完善相应的机制。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

6 、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

7 、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司指定董事会秘书负责公司的信息披露事务与投资者关系的管理，证券部为信息披露事务和投资者关系管理执行部门。公司注重与投资者沟通交流，通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台等各种方式，加强与投资者的沟通。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体。

公司治理是一项系统且长期的工程，公司已深刻认识提高公司治理对于公司持续健康发展的重要意义，提高公司治理能够真正提升公司的综合竞争实力。因此，公司将持续改进公司治理结构，推进规范运作和公司透明度，愿意接受各方监督，坚持科学发展观，不断完善公司治理制度体系，加强实践落实，促进公司健康发展，提高整体竞争力。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，按时参加报告期内的董事会会议，并依据自己的专业知识和能力独立、客观、公正地审议会议事项，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会建设，确保董事会会议依法正常召集和召开。董事长没有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促董事会决议的执行，及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其行使职能和发挥作用提供了有利支持，为公司持续、

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

稳健发展提供了有力的保障。

报告期内，公司四名独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，亲自出席或委托其他独立董事代为出席了公司召开的历次董事会会议并独立、客观的发表独立董事意见。定期了解公司经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，提高了决策的科学性。报告期内，独立董事对使用超募资金投资新建项目、董事会换届、聘任高管、董事津贴、高管薪酬、公司治理专项活动等发表独立意见。

报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

公司董事出席董事会情况表

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王海鹏	董事长兼总经理	12	12	0	0	否
王治军	董事兼副总经理	12	11	0	1	否
冯达昌	董事兼副总经理	12	11	1	0	否
罗少敏	独立董事	12	12	0	0	否
何素英	独立董事	12	11	0	1	否
郭万达	独立董事	3	3	0	0	否
陈锁军	独立董事	3	3	0	0	否

一
注：公司独立董事郭万达、陈锁军作为第二届独立董事候选人参加公司第届董事会第二十一次
（临时）会议，因此次会议上两位独立董事候选人暂无投票权，故未统计入上表。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具有独立完整的供应、生产和销售系统。

1 、资产独立

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，本公司现有的资产独立、完整，没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

2 、人员独立

本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

3 、财务独立

本公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司独立在银行开户，依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

4 、机构独立

本公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。本公司建立了独立于股东、适应自身发展需要的组织机构，各部门职能明确，形成了独立且完善的管理机构。

5 、业务独立

本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场经营的能力，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

四、公司内部控制制度的建立与健全情况

（一）公司内部控制制度的建立健全情况

1 、法人治理结构情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立了较为规范的公司治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，确保股东大会、董事会、监事会等机构有效合规运作，形成较为科学的职责分工和制衡机制。

（1）公司股东大会是公司的最高权力机构，依法行使如决定公司经营方针和重大投资计划、利润分配等《公司章程》中规定的事项，确保全体股东特别是中小股东充分行使自己的权利。

（2）公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。公司董事会由7 名董事组成，设董事长1名，独立董事4名。下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人及主任，涉及专门事项的需经各专门委员会审核后才提交董事会审议，以保证独立董事、专门委员能够正常履职、发挥作用，为公司内部控制制度的制定与运行提供一个良好的内部环境。公司董事会秘书负责信息披露事务与投资者关系的管理，证券部具体办理公司的信息披露、投资者关系管理等相关工作。

（3）公司监事会对股东大会负责，是公司的监督机构，对董事、高级管理人员履行职责的情况和公司的财务状况进行监督、检查；公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

（4）公司管理层负责实施股东大会和董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工作。公司定期召开总经理办公会，公司管理层及相关部门经理参加，讨论经营中出现的问题及解决方案、部门工作情况并形成决议由相关部门执行。

（5）各控股子公司是独立运作的经营单位，内部设立行政人事、财务、采购、生产、销售等部门和岗位，实施具体生产经营业务。

2 、财务会计的内部控制

公司严格执行国家统一会计制度和《企业会计准则》，加强会计基础工作，制定了《财务管理制度》、《资金管理制度》，明确了会计核算体制、会计人员岗位责任、会计核算政策、会计核算基础工作和处理程序、财务报告编制办法、成本核算制度、资金管理制度，为公司财务人员开展日常核算工作奠定了良好的制度基础。公司的购销存业务和会计核算采用了金碟系统及SAP系统，实现了信息化处理，为会计信息及

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

资料的真实和完整提供了保证。

3 、募集资金的内部控制

2010年，公司修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的使用、授权审批、监督等内容进行了更为细致的规定。公司的募集资金实行专户存储、专款专用。审计部每季度对募集资金存放及使用情况进行审计，形成审计报告后报审计委员会。

4 、对外投资的内部控制

公司已制定《对外投资管理制度》。2010年公司发生的对外投资事项包括于苏州投资兴建苏州美盈森现代环保包装生产基地、于重庆投资兴建重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目、增资东莞美盈森建设环保包装生产建设项目、投资2000万元设立东莞市美芯龙物联网科技有限公司、拟投资2.3亿元投资兴建低碳环保包装研发总部基地项目（尚未启动）。公司对外投资均按照相关法律法规、《公司章程》及《对外投资管理办法》等的相关规定履行了必要的审批程序，并按照《信息披露管理办法》的要求及时进行信息披露。

5 、信息披露的内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定了《信息披露管理办法》等多项内部控制制度，规范信息披露。2010 年，公司依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露所有需要披露的信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

6 、内部审计控制

公司设立有专职的内部审计部门，现有专职审计人员3名。审计部制定了《内部审计制度》等规章制度，根据公司经营活动的实际需要，在公司董事会及董事会审计委员会的监督与指导下，定期与不定期地对公司及各控股子公司财务管理、内部控制、经营活动、重大项目等进行审计和例行检查，并出具审计报告，及时发现或防范问题的发生。2010年度，审计部已对定期报告、募集资金、对外担保、关联交易、对外投资及其他部门内部控制制度进行审计。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

7 、对子公司管理制度

公司制定的各项经营管理制度子公司必须严格执行，同时为防范子公司产生重大经营风险和财务风险，如银行借款和重大投资等都必须经过公司批准后方可实施。子公司必须按时报送财务报表和各项内部管理报表，并对子公司实施年度审计监督。对子公司关键部门负责人实行委派制，并执行重大事项报告制度。

8 、经营业务的内部控制

公司将主要控制措施在主要业务活动中综合运用，对各种业务及事项实施有效控制，促进内部控制有效运行，具体如下：（1）销售业务

公司制订了《业务销售、收款管理规范》、《核价工作指引》等销售管理制度，细化了对销售收款等高风险环节的控制流程，加强了对销售费用管理的控制力度。同时销售业务内部控制中也设计了复核、例会、检查监督和责任追究、考核机制，从而一进步完善了对业务操作的管控。

（2）采购业务

公司已制定包括《采购流程》、《询价、比价、议价作业流程》等相关采购管理制度，对供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购需求预测与采购计划、采购申请与审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款等流程和授权审批事宜进行了明确的规定。公司的供应商评估、采购、货物验收和存货仓储保管由不同的部门进行，保证了不相容岗位相分离。公司审计部定期或不定期的对上述制度的有效性和执行情况进行审查。

（3）资金活动

公司已制定《资金管理制度》，明确公司资金管理、结算的要求，对资金业务进行管理和控制，从而降低资金使用成本并保证资金安全。公司还制定及修订了《对外投资管理制度》等在内的投资管理制度，对资金活动建立了严格的审查和决策程序。

（4）人力资源管理

公司已制定《员工考勤管理规定》、《新员工入职及试用管理规定》、《人事审

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

批管理制度》等，实现了人事管理规范化、制度化。同时，为满足公司发展对人才的需求，充分调动员工的工作积极性，公司制定了符合公司实际情况的培训制度、晋升制度、绩效考核等制度，这些制度的建立与执行为公司的持续发展打下了坚实的人才基础。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设审计委员会，负责督促审计部审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价，协调内部控制审计。

监事会对董事会建立内部控制制度与实施内部控制及公司的财务情况进行监督。公司审计部为公司内部控制测试评价部门，负责内部控制测试、评价，并编制自评报告。审计部按照相关法律法规及内部审计制度的要求，对公司定期报告及内部控制的运行情况进行审计，重点关注募集资金、对外投资、对外担保、关联交易内部控制运行情况；对审计中发现的问题与财务部及相关部门进行沟通，并监督整改情况。

（三）公司董事会对内部控制的自我评价

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《2010年度公司内部控制的自我评价报告》，公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标等的实现提供合理保障。

《关于2010年度内部控制自我评价报告》刊登在2011年3月25日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

（四）公司监事会的审核意见

公司监事会对董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规的规定，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，独立董事罗少敏、何素英、郭万达、陈锁军就公司2010年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

1、经了解、核查，公司已逐步建立健全并完善各类内部控制管理制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需要，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本涵盖了财务及资金管理、采购、生产、销售、对外投资、人力资源管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等各个环节，贯穿于公司生产经营管理的始末，确保了经营管理工作有明确的制度保障。

2、公司《2010年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。结合公司《2010年度内部控制自我评价一报告》，公司要进步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

（六）保荐机构的核查意见

国信证券股份有限公司作为公司首次公开发行并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》，深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下主要核查意见：

2010年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《2010年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司2010年度

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

内部控制制度建设、执行的情况。

国信证券对公司《2010年度内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在2011年3 月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

（七） 2010 年内部控制相关情况披露表

	是/否/ 不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况
1.公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是
2．公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是
3.（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	否	考虑到内审部门的重要性、严谨性，目前内审部门负责人尚未提交董事会审议，但现任负责人由具备多年审计经验的注册会计师担任，并配备两名专职人员协助其完成审计工作。
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况
1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是
2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是
3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否
4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、	不适用

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意是见，请说明） 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如是适用）

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

1、审计委员会督促审计部按照审计计划开展审计工作，审核审计部提交的关于内部控制的相关报告，对控制风险、完善内部控制机制起了有效的监督作用，促进公司内部控制的规范；

2、报告期内，审计部根据相关法律法规及内部审计制度的要求，对公司定期报告及内部控制的运行情况等进行审计，重点关注募集资金、对外投资、对外担保、关联交易内部控制运行情况，对审计中发现的问题向财务部及相关部门进行了解，并监督整改情况。

3、在 2010 年年报审计期间，审计委员会与会计师事务所在年审前、中、后期一直保持沟通，在年审注册会计师进场前、出具初步意见后及出具审计报告后分别召开会议进行讨论并对财务报表发表书面意见，就年报审计事宜与外部审计机构进行持续沟通。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

五、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会及下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行考评。报告期内，公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，高级管理人员的收入直接与工作绩效挂钩。

六、公司治理专项活动

依据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证监会深圳监管局深证局公司字[2007]14号《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字[2008]62 号文《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》及深证局公司字[2009]65 号文《关于做好2009 年上市公司治理相关工作的通知》等文件精神，公司自2010年6月起开展了公司治理专项活动，现已完成公司治理自查、公众评议检查和整改提高阶段的各项工作。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

在本次治理专项活动中，公司坚持全面客观、求真务实的 态 度， 牢 固 树 立增强公司规范运作 水 平有利于提升公司整体竞争力的意识。公司相关人员认真学习监管机构关于开展治理专项活动的要求，并按照相关要求切实推进治理专项活动的各项工作。通过本次治理专项活动，公司规范运作意识得到提升，治理 水 平得到提高。

《关于公司治理的自查报告和整改计划》详见公司于2010年9月28日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

《关于公司治理专项活动的整改报告》详见公司于2010年12月8日在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

以下报告年内完成整改的治理问题和尚未完成整改的治理问题：

1 、公司治理存在的问题及整改情况

（ 1 ）自查阶段发现的问题及整改落实情况

一 1）需要进步完善公司内部控制制度，及时根据最新的法律法规并结合公司的实际情况，相应制订新的内部控制制度或对现行的内部控制制度进行修订。整改落实情况：

公司已于2010年9月1日召开公司第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》以及新制定《累积投票制实施细则》的议案；公司于2010年9月1日召开的第一届监事会第九次会议审议通过修订《监事会议事规则》的议案。以上制度经2010年9月21日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过并正式生效。

公司于2010年9月21日召开第二届董事会第一次（临时）会议审议通过修订《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》的议案。

一除以上通过对内控制度自查发现需要完善的制度并进行修订以外，公司还将进步开展对内控制度的自查，及时发现问题并及时完善提高。

一 2）需要进步做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等的持续培训工作，提高公司规范运作 水 平，强化董事、监事、高管规范运作意识。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

整改落实情况：

公司已将规范治理涉及的相关法律法规、公司内控制度汇编成册发放给董监高人员，并提请他 们 认真学习；公司不定期请保荐机构、律师组织对公司董监高的培训，增强规范运作意识；公司及时组织董监高参加深圳证监局、深交所举办的各类培训，以增强董监高人员的自律意识及专业 水 平，为规范运作奠定良好基础。

一 3）董事会各专业委员会的作用需要进步加强：公司董事会已按规定设立了相关的专业委员会，并开始实际运作，但各专业委员会在公司规范治理的作用尚未充分发挥，还有进一步提升的空间。公司应充分发挥各专业委员会的作用，为董事会决策提供服务。

整改落实情况：

公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，进一步完善专门委员会议事规则，为各专门委员会履行职责奠定良好基础。

公司各专门委员会议事规则对各专门委员会的职责进行明确规定，公司各专门委员会已严格按照议事规则的规定履行相关职责， 凡 涉及董事、高管的提名及薪酬考核，重大投资、内部审计等提交各专门委员会进行充分讨论、认真研究， 再视 情况提交董事会讨论。

一 4）内部审计部门的作用需要进步加强。整改落实情况：

公司已 招 聘专业审计人员，充实审计部门力量；目前，公司审计部门已有专门人员3名，其中一名会计专业并拥有注册会计师资格（担任负责人）、一名法律专业并拥有律师执业资格。目前，公司内审工作已积极开展，并已对相关问题出具内审工作报告提请相关责任人进行改善，内审工作规范性和严 谨 性已得到 显 著加强。近期，公司还将通过董事会正式聘任内审部门负责人员。

（ 2 ）深圳证监局现场检查中发现的问题及整改落实情况

1）股东大会会议通知中对选举董事的详细资料披露存在缺陷

深圳证监局检查发现，公司2010年第三次临时股东大会会议通知中，没有对提交

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

股东大会选举董事的详细资料进行披露，不利于股东在审议相关议案前对拟选举的董事进行充分了解。

整改落实情况：

公司将在以后涉及选举董事的股东大会会议通知中详细披露拟选举董事的详细资料，以 便 于股东在审议相关议案前对拟选举的董事进行充分了解。

2 、尚未完成整改的治理问题及持续改进计划

（1）尚未完成整改的治理问题

1）审计部负责人尚未提交董事会获得正式任 命

整改责任人：王海鹏、黄琳

目前的整改进展：目前，公司内审部门负责人由拥有注册会计师资格、具备多年审计经验的会计专业人员担任。但考 虑 到内审部门的重要性、严 谨 性，目前内审部门负责人尚未提交董事会审议，公司将尽快通过董事会任 命 内审部门负责人。

承诺完成整改的时间：2011年6月30日前

2）持续改进计划

一未来，公司一方面将继续增强公司董监高人员的规范运作意识； 另 方面积极学习、 探索 并创新规范治理的手段， 努 力通过完善的制度及严格执行来规范公司治理。

一今后，公司将如 既往 的严格按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求， 把 公司治理的整改作为一项长期工作坚持不 懈 的开展下去，在继续 巩 固现有治理工作成果的基础上，及时主动发现问题，整改问题，提升公司治理 水 平，保障广大投资者利益。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

第六节股东大会情况简介

报告期内，公司共召开 4 次股东大会。股东大会的召集程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。具体情况如下：

1、2010 年 1 月 10 日，公司在深圳市福田中心区福华一路 28 号 马哥孛 罗好日子 酒店 2 楼伦敦厅 召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超 额 募集资金增资苏州子公司投资新建项目 暨 对外投资协议生效的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于制定<董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度 >的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的临时议案》。

2、2010 年 2 月 9 日，公司在深圳市福田中心区福华一路 28 号 马哥孛 罗好日子 酒店 2 楼伦敦厅 召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超 额 募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》、《关于签订<美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入 驻 重庆西部现代物流产业 园 区协议书>的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于设立董事会战略委员会的议案》。

3、2010 年 4 月 27 日，公司在深圳市深南大 道竹 子 林 东方银 座酒店 3 楼伦敦厅 召开 2009 年度股东大会，会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年年度报告及其摘要》、《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2009 年年度财务决算报告》、《2009 年年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

4、2010 年 9 月 21 日，公司在深圳市深南大 道竹 子 林 东方银 座酒店 3 楼伦敦厅 召开 2010 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案》、《关于董事会换届选举之独立董事选举的议案》、《关于监事会换届选

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于第二届董事会董事津贴的议案》、《关于第二届监事会监事津贴的议案》、《关于修订《股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订 <独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订< 对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于制定< 累积投票制实施细则>的议案》。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

第七节董事会报告

一、经营情况讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1 、公司总体经营情况

2010 年是公司步入更高更快发展平台的重要一年，一方面公司积极推进募集资金一投资项目的实施； 另 方面持续提升公司的经营管理 水 平， 优 化产品结构， 拓 展下 游 市场，为项目投产后的产能释放奠定坚实基础。2010 年 又 是公司的建设年，东莞、苏州和重庆三个现代化包装生产基地先后开工建设，为公司 迈 上新的发展阶段 搭 建精益生产平台。

总体来 看 ，2010 年公司较好的实现了年 初 的策略和经营目标，具体如下：

（ 1 ）经营方面

2010 年，产能 瓶颈 依然存在，公司通过精益生产、管控成本、流程 再 造等多种方式提高生产效率；充分 挖掘 产能，提高现有产能利用率； 优 化调整产品结构，提高高 “ 一 ” 附 加 值 产品比重；大力增强包装体化服务 渗 透深度，深化 轻 资产经营效能。实现营业收入 728,741,321.74 元，比上年同期增长 3.85%；实现营业利润 166,641,917.27 元，比上年同期增长 10.47%；实现 归 属于 母 公司的净利润 142,490,523.40 元，比上年同期增长 7.43%。数据 显 示，经营效率 延 续近 几 年的上升 态势 ， 呈 现一定程度的提升。实现经营活动产生的现金流量净 额 131,736,570.41 元，维持公司近年来一直 呈 现的健康稳健的经营 态势 。

（ 2 ）企业管理方面

2010 年，公司就集团管控、内部管理进行全面 梳 理并适度调整。建立内部组织结构体系，明确各子公司管理权限，对子公司建立 既灵 活 又 能有效实施控制的管理 模 式； 优 化各项内部审批流程，提升企业管理运作效率；充分发挥 母 子公司、子公司与子公司之间的协同效应，期 望 出现“1+1”大于 2 的规 模 化效应。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

一为进步助力管理效率的提升，公司于报告期内启动 SAP 信息管理系统项目，运行三个月以来，目前已较为顺利的实现新 旧 系统的切换。

公司引入的 SAP 系统， 功 能涵盖了公司包装方案设计、生产计划和控制、物料管理、质量管控、销售、财务会计、资产管理等各个方面，使得公司顺利实现将研发资源共享管理、生产资源共享管理和市场资源共享管理这三大环境 融 入到集团管理体系当中。SAP 系统的引入，有利于实现内部运营效率的提升和管控成本的降低；有利于实现企业集团化、信息化运作，充分发挥 母 子公司、各子公司以及各部门和机构之间的沟通协作及资源共享机制， 优 化、改善企业的物流、资金流和信息流；有利于增一强企业内部流程操作的有序性，从而将公司包装体化经营 模 式的 优势 发挥极致。

尽管 SAP 系统具有众多 优势 ，但该系统从引入到充分发挥作用是一项需逐步完善的系统化工程， 尤 其是在引入前期，对公司产生一定的负面影响。公司为了不影响客户服务 水 平，在 SAP 上 线初 期，通过与客户的积极沟通，主动 减 少部分订单量。目前，SAP 系统运行已基本稳定，我 们 坚信，通过不断的 优 化、完善， SAP 系统的效能将逐步发挥。

（ 3 ）市场拓展方面

“ ” 2010 年，公司管理层将市场 拓 展作为重中之重工作来 抓 ，公司目前已在东莞、苏州、重庆实现战略布点， 武汉 项目不久将启动，未来公司还将依据公司发展和市场需求向全国其他区 域 实现战略布局，市场 拓 展的成 功 与 否 将直接决定新建项目的收益，并决定公司未来 几 年的发展高度。

2010 年，公司在市场 拓 展方面基本达到战略目标，深入 挖掘珠 三 角 区 域 高 端 包装市场，配合到公司的战略布局，公司在长三 角尤 其是苏州地区、重庆地区均与众多客户达成合作意向，这些客户大多是 欧 美、 韩 国及日本等国的电子通讯、电器设备、IT、食品 饮 料等行业内的 世界 级企业。同时，公司还通过供应 链 事业部、台 湾 研发团 队 加强 优 质市场的 拓 展，并取得良好的效果。 “ ” 具体而 言 ，公司采取深化现有客户与开发 潜 在客户 双 管 齐 下的营销策略。一方面，通过提升专业化与一体化的服务 水 平，加强客户 粘 性，深化现有客户合作深度；一 另 方面， 凭 借现有高 端 客户在其所处行业的影响力，不断开发和培育新客户。

2011 年 3 月，公司苏州一期项目已经投产试运行；东莞和重庆项目 亦 将 陆 续投产，

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

公司市场 拓 展的顺利进行，将为项目投产后产能的释放奠定坚实基础，借助于众多 优 一质客户的品牌 优势 ，公司下 游 市场 拓 展工作将更加顺利。除在研发设计、包装体化综合服务能力方面的竞争 优势 以外，公司的客户品牌 优势 将更加 凸显 。

（ 4 ）新建项目筹建方面

公司新建项目 筹 建主要包括建 筑 物的施工建设、生产运营设备的采购、安装及人员的 招 聘、培训等。

1）2010 年，公司东莞、苏州、重庆三个全资子公司分别与工程承包商签订工程施工合同，公司三个包装新建项目基地 陆 续开工建设，公司管理层 倾 注众多精力于施工要求、工程质量、监督等方面。

2）为提高设备的自动化 水 平，打造国际化先进制造 水 平的现代化环保包装生产基地，提升公司整体竞争实力，公司新建项目引入代表行业最先进制造 水 平的设备：新设备使用后，自动化程度、制造精准度及生效效率将大 幅 提升，能 耗 更低、节 省 人工、降低 损耗 并能提升产品品质，充分实现先进的 绿色 制造工 艺 。公司管理层非常重 视 对设备供应商、设备 型 号等的 遴 选，并且根据公司生产特点对部分设备做了特别定制，以使完整生产 线 上设备的配备达到最 优 。

3）公司已根据新建项目的投产进度进行人员 招 募，关键岗位的管理人员和技术人员基本上已进入到岗前培训的环节。

2 、公司主营业务及经营情况

（ 1 ）主营业务及主要产品

公司主营业务是从事 轻型 包装产品与重 型 包装产品的研发、生产与销售，并为客户提供包装产品设计、包装方案 优 化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存一管理以及 辅 助包装作业等包装体化服务。

主要产品与服务有： 轻型 包装产品、重 型 包装产品的生产与销售；客户包装产品设计、客户包装方案 优 化、客户包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理及客户现场 辅 助包装作业等服务。

（ 2 ）主营业务分产品、分地区经营情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

1）主营业务分产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
轻型包装产品	370,913,310.93	250,608,126.14	32.43	-4.24	-8.91	3.46
重型包装产品	152,602,805.37	84,791,929.91	44.44	8.15	3.52	2.48
第三方采购	202,942,342.14	133,531,328.67	34.20	18.45	11.23	4.27
合计	726,458,458.44	468,931,384.72	35.45	3.82	-1.71	3.63

2）主营业务分地区情况表

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	491,082,216.42	1.03
出口销售	235,376,242.02	10.14
合计	726,458,458.44	3.82

（ 3 ）近三年主要财务指标变动情况

单位：（人民币）元

指标名称	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
营业收入	728,741,321.74	701,701,015.18	3.85	633,625,752.00
利润总额	167,155,334.55	155,718,362.72	7.34	124,043,787.83
归属于上市公司股东的净利润	142,490,523.40	132,638,287.49	7.43	101,976,290.38
经营活动产生的现金流量净额	131,736,570.41	186,396,897.46	-29.32	135,442,370.73
每股收益	0.7969	0.9387	-15.11	0.7622
总资产	1,994,172,566.84	1,795,058,898.35	11.09	466,480,555.66

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

净资产收益率（%）	9.02	25.19	-16.17	45.08
所有者权益（或股东权益）	1,650,135,262.28	1,507,976,438.17	9.43	277,215,819.64

（ 4 ）报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

（ 5 ）报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

（ 6 ）销售毛利率变动情况（营业总收入综合毛利率）

类别	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减值	2008 年度
轻型包装产品	32.85	29.31	3.54	26.59
重型包装产品	44.44	41.95	2.49	38.21
第三方采购	34.20	29.93	4.27	28.00
综合毛利率	35.65	32.01	3.64	29.11

报告期内，公司 毛 利率 呈 现一定程度上升，主要原因如下：

一 1）环保 轻型 技术改造项目的顺利实施方面有效提升生产设备的自动化 水 平，一大 幅 提升生产效率，有效管控生产成本； 另 方面，高精度的印刷生产设备，有利于公司 优 化产品结构、提高高 附 加 值 产品比重。

“ 一 ” 2）大力增强包装体化服务 渗 透深度， 拓 展第三方采购服务范围，第三方采购的产品更加丰富， 附 加 值 更高，为客户提供增 值 服务。

3）继续深化包装方案 优 化设计，提升产品物理性能；通过新材料、新结构的不断更新，提高产品 附 加 值 ，进而提升 毛 利率。

（ 7 ）主要供应商、客户情况

项目	2010 年度	2009 年度	本年同比上年增减
前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例（%）	24.36	38.79	-14.43
前五名客户销售合计占公司年度全部营业收入的比例（%）	59.91	60.57	-0.66

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

前五名客户应收账款余额（元）	103,823,311.41	134,158,986.66	-22.61
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例（%）	51.01	71.30	-20.29

一报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单供应商采购比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况。公司与前五名供应商之间无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均无相关权益。

近年来公司在维持原有客户的基础上不断开 拓 新的高 端 客户。在新增客户数量及一采购量持续上升的情况下，前五名客户集中度逐步降低，不存在向单客户销售比例超过 30%的情形。公司与前五名客户之间无关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东也没有在上述客户中占有权益。

（ 8 ）非经常性损益情况

项目	金额	占年度净利润比例(%)
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,006,800.00	0.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-493,382.72	-0.35
合计	513,417.28	0.36
企业所得税影响数	-118,581.07	0.08
归属于母公司股东的非经常性损益净额	394,836.21	0.28

（ 9 ）公司资产构成情况分析

项目	2010年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	2009年12月31日	同比增减（%）
	金额（元）	占总资产比重（%）	金额（元）	占总资产比重（%）
货币资金	1,090,994,158.13	54.71	1,423,676,354.27	79.31	-23.37
预付款项	48,186,820.72	2.42	264,966.11	0.01	18,086.03

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

流动资产合计	1,400,154,549.23	70.21	1,655,809,477.73	92.24	-15.44
在建工程	418,942,875.12	21.01	2,427,851.18	0.14	17,155.71
无形资产	81,628,622.34	4.09	56,214,712.62	3.13	45.21
资产总计	1,994,172,566.84	100.00	1,79,5058,898.35	100.00	11.09

总金 额 占资产比重较大且变动 幅 度较大的项目 说 明：

1) 货币资金期末余 额 比期 初减 少-332,682,196.14元， 减 少比例23.37% ，主要系报告期内募投项目的投入所致。
2) 预付款项期末余 额 比期 初 增长47,921,854.61元，增长比例18,086.03%，主要系报告期内各募投项目预付的工程款、 土 地款及设备款所致。期末预付款项中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
3) 在建工程期末余 额 比期 初 增长416,515,023.94元，增长比例17,155.71%，主要系报告期内公司 几 个募投项目开工增加待安装设备和基建工程所致。
4) 无形资产期末余 额 比期 初 增长25,413,909.72元，增长比例45.21%，主要系报告期内苏州子公司购置 土 地使用权所致。

（ 10 ）期间费用及所得税分析

项目	2010年	2010年	2009年	2009年	同比增减（%）
	金额	占当年营业收入比重%	金额	占当年营业收入比重%
销售费用	54,756,651.48	7.51	42,124,070.07	6	29.99
管理费用	49,910,669.37	6.85	31,552,155.88	4.5	58.18
财务费用	-13,871,757.89	-1.90	-4,449,313.89	-0.63	211.77
合计	90,795,562.96	12.46	69,226,912.06	9.87	31.16
所得税费用	24,664,811.15	3.38	23,080,075.23	3.29	6.87

1) 报告期销售费用较上年同期增加了12,632,581.41元，增长比例29.99%，主要系
在苏州、东莞、重庆等地投资兴建生产基地，相应地仓储、运费、差 旅 等营销成本增加所致。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

2) 报告期管理费用较上年同期增加了18,358,513.49元，增长比例58.18%，主要系引进技术及高级管理人才导致薪酬增加及研发费用投入增加所致。
3) 报告期财务费用较上年同期 减 少了9,422,444.00元， 减 少比例211.77%，主要系 暂 未使用的募集资金和自有资金产生的利息收入增加所致。

（ 11 ）公司债务及偿债能力分析

1）债务构成情况分 `析`

项目	2010年12	月31日	2009年12	月31日	同比增减（%）
	金额（元）	占总负债比重（%）	金额（元）	占总负债比重（%）
一年内到期的非流动负债	21,795,500.00	6.34
应付票据	85,733,951.43	24.92	63,580,733.76	22.15	34.84
应付账款	237,317,529.50	68.98	184,943,091.17	64.42	28.32
应交税费	-9,315,533.49	-2.71	12,631,945.21	4.40	-173.75
流动负债合计	344,037,304.56	100	266,258,960.18	92.75	29.21
长期借款			20,823,500.00	7.25	-100
负债合计	344,037,304.56	100	287,082,460.18	100	19.84

1) 应付票据期末余 额 比期 初 增长22,153,217.67元，增长比例34.84%，主要系公司积极利用财务 杠杆 ， 凭 借良好的商业信 誉 ，获得了多家银行的承 兑 汇票 额 度，报告期内票据结算增加所致。期末应付票据中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
2) 应付 账 款期末余 额 比期 初 增长52,374,438.33元，增长比例28.32%，主要系报告期内募投项目的工程款及设备款未完全支付所致。期末应付 账 款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
3) 应交税费期末余 额 比期 初减 少21,947,478.70 元， 减 少比例-173.75%，主要系报告期内募投项目购入的固定资产进项税留 抵 所致。
4) 原在长期借款 列 示的深圳发展银行股份有限公司深圳中心 城 支行的 贷 款本金

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

2000万元，于2011年2月24日到期， 故 将其本息在“一年内到期的非流动负债” 中 列 示。

2） `偿` 债能力分 `析`

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减值	2008 年末
流动比率	4.07	6.22	-2.15	1.84
速动比率	3.89	6.03	-2.14	1.57
资产负债率（母公司）	14.34%	15.72%	-1.38%	40.15%

流动比率、速动比率、资产负债率等指标均保持合理 水 平，不存在 偿 债风险。

（ 12 ）现金流量构成情况

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	131,736,570.41	186,396,897.46	-29.32
经营活动现金流入量	814,921,287.23	733,568,243.39	11.09
经营活动现金流出量	683,184,716.82	547,171,345.93	24.86
二、投资活动产生的现金流量净额	-462,328,554.22	-32,809,786.32	1,309.12
投资活动现金流入量	2,035,164.74	805,000.00	152.82
投资活动现金流出量	464,363,718.96	33,614,786.32	1,281.43
三、筹资活动产生的现金流量净额	21,468,288.66	1,099,598,681.54	-98.05
筹资活动现金流入量	21,952,600.00	1,159,964,000.00	-98.11
筹资活动现金流出量	484,311.34	60,365,318.46	-99.20
四、现金及现金等价物净增加额	-310,732,196.14	1,253,076,329.56	-124.80

1) 报告期投资活动现金流出比期 初 增长1,281.43%，主要系报告期内公司 几 个募
投项目开工支付了设备和基建工程款，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大 幅 增加所致。

（ 13 ）资产周转能力分析

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	2010年末	2009年末	同比增减	2008年末
应收账款周转率	3.72	4.14	-0.42	4.69
存货周转率	8.29	9.19	-0.90	7.95

3 、经营环境分析

报告期内，国内外市场形 势 变化、信 贷 政策调整、汇率利率变动、自然 灾害 、通货 膨胀 等对公司盈利能力产生一定程度的影响；原材料价格上 涨 、员工工资上调带来的生产要素成本上升对公司盈利能力的影响较小。

（ 1 ）国民经济持续景气，瓦楞包装行业作为基础产业充分受益。

2010 年，中国 GDP 维持持续增长的 态势 ，比上年增长 10.30%。瓦 楞 包装产业，一个在电子通讯、IT、电器设备、食品 饮 料、 医药 、 汽车 配件、家具等众多行业均应用广 泛 的产业，因与国民经济的 景气 程度 呈 现高度的正相关关系而充分受益。 随着 瓦 楞 包装产业在技术创新、品质和 功 能等方面的全面进步，包装已不 仅 具有容器的 功 能，更重要的，包装能够提升产品美 誉 度；高 端 包装制品因 轻 量 减 量而能够节约客户运输成本，因防 静 电、防潮等 功 能而符合新兴市场的需要。包装市场容量增速超过国民经济增速， 呈 现持续 景气 。

（ 2 ）国家经济战略支持循环经济发展，瓦楞包装产业因其环保、可循环利用而获得政策助力，实现更快发展。

国家 循 环经济发展战略的确定，对于 绿色 环保、 循 环可 回 收的产业促进作用 显 著。瓦 楞 包装产品 凭 借 绿色 环保、可 回 收 再 利用而符合 循 环经济发展战略，因 轻 量化、 缓冲抗压 、防 震 、防 静 电、防潮等物理性能而符合高 端 包装市场的需求。

国家工信部、中国包装联合会、各 省 市经信局及科工 贸 信委等相关部门已加大对于瓦 楞 包装产业的资金支持、政策引导、多次组织行业内企业召开研讨会等多种形式来 鼓 励引导行业内企业 走循 环经济 道 路，促进行业内 优秀 企业做强做大、支持行业内企业间的兼并整合，提升企业的国际竞争实力。

（ 3 ）多种政策、刺激措施促进电子通讯、 IT 行业持续健康发展，瓦楞包装行业作为其配套产业而获益。

工业和信息化部主导制定的《电子信息产业 振 兴规划》的正式发布，足见电子信

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

息产业这一在国民经济中具有战略性、基础性和先导性的支 柱 产业已获得充分重 视 ，发展提速在即。集成电路、彩电工业 转型 、数字电 视 电影、计算机提升等作为重点工程将获得发展。

“ ” “ ” “ ” “ 在具体政策上，国家相继出台的家电下 乡 、以 旧 换新、两化 融 合、新一代 ” “ ” ” 互联网、上网本以及“4C 融 合等对电子通讯、IT 行业起到有力的促进作用。

总结而 言 ，多种政策、 刺 激措施将促进电子通讯、IT 行业获得长足的发展，瓦 楞 包装行业作为其配 套 产业必将获益 匪浅 。

（ 4 ）瓦楞包装行业市场容量持续上升，竞争日趋激烈，优质企业在竞争之中优势逐步显现，将引领行业发展潮流，并有可能逐步具备国际竞争实力。

国民经济的 繁荣 、包装需求企业对瓦 楞 包装产品认知度的逐步上升，带来瓦 楞 包装产业 尤 其是高 端 瓦 楞 包装需求市场容量的持续上升。产业的进步， 随 之带来的是行业内企业的持续发展以及新加入企业的持续增多，行业竞争 亦 日 趋 激 烈 。

因市场空间巨大，我国瓦 楞 包装企业数目众多，但因差异化市场的存在，瓦 楞 包装企业发展参差不 齐 ：行业内极少数企业，已引入国际先进生产设备、企业管理良好、通过经营 模 式创新、服务创新以及设计创新获得客户的高度认可，盈利能力较强，逐步开始具备国际竞争能力；行业内众多企业，设备 水 平较低、盈利能力较 弱 ，但已经开始逐步重 视 设计与服务，竞争能力 亟 待提升。行业内企业良 莠 不 齐 ， 优秀 企业因生产效率 优势 、设计 优势 、贴心的服务 优势 以及品牌 优势 而具有较强的竞争实力，市场 拓 展更为顺利，并已经开始逐步具备与国际包装巨头竞争的实力，有 望 实现强者恒强并引领行业发展潮流，不具备竞争 优势 的企业将在下 游 市场需求提升、产业升级过程中可能面临被 淘汰 的风险。

4 、优势和困难

优势：

（1）国民经济的持续向好、下 游 产业的加速发展以及下 游 产业对高 端 包装需求的增加推动瓦 楞 包装产业的持续健康发展，行业 景气 度持续提升；

（2）瓦 楞 包装产业集中度将不断提升，行业内 优势 企业将可能获得更多的市场份 额 ，引领行业发展，国际竞争实力提升，并可能一定程度分享国际包装市场收益；

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

一一（3）公司包装体化经营 模 式得到进步深化，能够贴心考 虑 客户的需求，核心竞争 优势 持续提升，在行业竞争中处于更加有利的地位；

（4）公司重 视 研发设计，持续提高研发实力，并通过积极响应客户需求、 挖掘 客户需求等，维持较高的 毛 利率 水 平；

（5）公司苏州、东莞、重庆的生产基地新建项目将 陆 续投产，在前期市场 拓 展过程中，因公司现有众多 世界 级客户的品牌 优势 ，公司下 游 市场 拓 展较为顺利；

（6）公司新建项目投产后将大 幅 提升公司产能，为公司业绩提升奠定了坚实的产能基础。

困难及风险：

（1）2010 年度宏观经济数据 显 示经济增速和物价 涨幅 均超出预期。2011 年宏观 “ ” 调控更加严 厉 ，货币政策继续收 紧 ，存款准备金率、利率和汇率三率 齐 动等成为可能。宏观经济偏 紧缩 的政策对于以电子通讯类企业为主要客户的公司而 言 ，可能出现 难 以预计的影响。

（2）本次日本地 震 及次生海 啸灾难 对于公司目前主要服务的电子、IT 通讯等行业通过产业 链 的传 递 效应产生负面影响已 显 现，能 否 直接影响到公司目前服务或已达成合作意向的客户也存在 潜 在的风险因素，这也可能直接影响公司 2011 年度业绩的释放。日本作为全 球 第三大经济体，此次地 震 对亚 太 地区 甚 至全 球 经济产生的负面影响尚 难 估计。

（3）国内包装行业市场空间巨大，行业 景气 度较高。由此带来行业内 优 质公司不断成长，竞争 优势显 著提升，因此，公司面临的竞争 压 力将持续增加。

（4）公司在 珠 三 角 以外的其 它 区 域 投资建设生产基地，一方面是考 虑 长三 角 、西南区 域 经济发达，包装需求旺 盛 ； 另 一方面是公司众多现有客户在相关区 域 存在包装需求，需要公司提供配 套 服务。但公司现有客户的包装需求以及已达成合作意向的客户的包装需求还无法完全 消 化项目的新增产能，公司需要持续进行下 游 市场 拓 展，公司具备的综合竞争 优势 并且下 游 市场 拓 展工作进展较为顺利，但能 否 获得满足基地产能的订单以及高质量的订单等均存在一定的风险。

（5）公司苏州、东莞、重庆三个现代化环保包装生产基地将 陆 续投产，新增产

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

能规 模扩 大较多，对于较多的中高级管理人员、关键岗位技术人员的引进、培训管理以及生产供应 链 的管理提出了更高的要求。公司能 否 及时引进适合公司发展的人才并通过更先进更完善的管理机制来满足快速发展的需求也存在较大的 挑 战。

（6）由于工程承包方未能按照合同约定时间完成公司东莞项目和重庆项目基地建设，工期的严重 延 误，对公司产生了较大的负面影响。首先，项目投产的推 迟 将直接影响公司 2011 年度业绩的释放；其次，一体化包装服务行业客户的认证和导入的时间较长，为顺利实现新建项目投产后的产能释放，2010 年度，公司大力进行前期市场的 铺垫 工作，部分客户已进入正式的合同约定期，由于工期 延 误，无法按期满足客户的供货需求，对于已达成合作意向的客户带来负面影响，增加未来实现合作的 难 度。

（7）公司东莞、苏州、重庆等新建项目采用全 球 高 端 的生产制造技术，固定资产投资较大，投产后每年的 折旧 与 摊 销费用较高，存在投产前期由于达产率较低而出现子公司 亏损 从而影响公司整体财务指标的风险。

5 、研发费用投入及成果

（1）研发费用

项目	2010年度	2009年度	2008年度
研发投入（万元）	1,876.03	1,478.91	718.17
营业收入（万元）	72,874.13	70,170.10	63,362.57
所占比例（%）	2.57	2.11	1.13

（2）研发情况

截至报告期末，公司共参与制定或修订[已正式颁布]14 项行业国家标准，公司 另 已参与 6 项国家标准的制定或修订；截至报告期末，公司共拥有 43 项国家专利，并有 25 项专利正在审核之中；公司还参与中日 韩 亚 洲 标准和 ISO 标准的讨论和起 草 工作。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

公司拥有专利权情况

		公司拥有专利权情况
序号	专利号	专利名称	专利类型	国别
1	ZL00260711.5	可拼装包装箱	实用新型	中国
2	ZL00260713.1	支脚式可拼装包装箱	实用新型	中国
3	ZL02250489.3	层叠式组合包装箱	实用新型	中国
4	ZL200320125274.0	折叠箱合页	实用新型	中国
5	ZL200520065473.6	包装箱内卡表面覆膜的封口机	实用新型	中国
6	ZL200510100198.1	具有缓冲内卡的包装箱及其制作方法和专用封口机	发明	中国
7	ZL200820092308.3	摇盖折叠应用的包装箱	实用新型	中国
8	ZL200820092307.9	一种纸板缓冲装置	实用新型	中国
9	ZL200820092923.4	利用废料制成的填充袋	实用新型	中国
10	ZL200820095014.6	全纸质瓦楞纸桌	实用新型	中国
11	ZL200820095015.0	绿色环保装饰材料	实用新型	中国
12	ZL200820095017.X	绿色环保柜	实用新型	中国
13	ZL200820095016.5	绿色环保睡床	实用新型	中国
14	ZL200820093356.4	显示器环保缓冲包装箱	实用新型	中国
15	ZL200820095013.1	瓦楞纸坐具	实用新型	中国
16	ZL200820094423.4	一种包装箱	实用新型	中国
17	ZL200820146440.8	平板显示器的纸质包装盒	实用新型	中国
18	ZL200920129085.8	LCD显示屏全纸质缓冲包装箱	实用新型	中国
19	ZL200920131521.5	瓦楞纸箱印刷开槽装置	实用新型	中国
20	ZL200920260832.1	一种复合型重型包装箱	实用新型	中国
21	ZL200920307838.X	高强环保防潮复合纸卡板	实用新型	中国
22	ZL200920261534.4	一种太阳能屏包装箱	实用新型	中国
23	ZL200810065708.X	开槽式纸箱摇盖折叠应用的方法	发明	中国
24	ZL200920260948.5	一种用于包装轻量显示屏类产品的环	实用新型	中国

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

序号	专利号	专利名称	专利类型	国别
		保缓冲包装盒
25	ZL200920303754.9	液晶显示器成品绿色缓冲包装装置	实用新型	中国
26	ZL200920262220.6	一种折叠盒	实用新型	中国
27	ZL200810067952.X	绿色环保柜的制造方法	发明	中国
28	ZL200810067950.0	绿色环保装饰材料及其制造方法	发明	中国
29	ZL201020117472.2	一种环保折叠包装	实用新型	中国
30	ZL201020101187.1	一种无线电话的环保包装盒	实用新型	中国
31	ZL201029216035.3	一种热管的包装	实用新型	中国
32	ZL200810067951.5	绿色环保睡床的制造方法	发明	中国
33	ZL201020101130.1	一种机顶盒的环保缓冲包装盒	实用新型	中国
34	ZL201020104360.3	一种散热器的包装	实用新型	中国
35	ZL201020056385.0	全纸质文件架单元多层文件架	实用新型	中国
36	ZL201020101316.7	一种收银机的环保包装	实用新型	中国
37	ZL200920260947.0	一种特殊造型电脑主机的环保缓冲包装	实用新型	中国
38	ZL201020101186.7	一种服务器硬盘的散装组合环保包装	实用新型	中国
39	ZL200920261535.9	一种板状电子器件的缓冲分隔包装架及包装箱	实用新型	中国
40	ZL201020229736.3	纸缓冲包装部件	实用新型	中国
41	ZL201020299357.1	一种天地盖纸盒	实用新型	中国
42	ZL201020299297.3	纸托与纸板结合的显示器包装复合衬垫装置	实用新型	中国
43	ZL201020516650.9	吸塑盘与纸板结合的显示器包装复合衬垫装置及包装箱	实用新型	中国

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

公司参与制定行业标准情况

序号	文件名称	标准号
1	包装容器纸桶	GB/T14187-2008
2	包装图样要求	GB/T13385-2008
3	包装容器木构件	GB/T18926-2008
4	托盘单元货载	GB/T16470-2008
5	使用缓冲包装材料进行的产品机械冲击脆值试验方法	GB/T8171-2008
6	包装用缓冲材料振动传递特性试验方法	GB/T8169-2008
7	机电产品包装通用技术条件	GB/T13384-2008
8	防护用内包装材料	GB/T12339-2008
9	包装用缓冲材料动态压缩试验方法	GB/T8167-2008
10	包装用缓冲材料静态压缩试验方法	GB/T8167-2008
11	运输包装用瓦楞纸箱单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱	GB/T6543-2008
12	缓冲包装设计	GB/T8611
13	现场发泡包装	GB/T15719
14	包装术语第2部分：机械	GB/T 4122.2
15	包装术语第3部分：防护	GB/T 4122.3
16	包装术语第4部分：材料与容器	GB/T 4122.4-2010
17	包装术语第5部分：检验与试验	GB/T 4122.5-2010
18	包装术语第6部分：印刷	GB/T 4122.6-2010
19	聚氨酯现场发泡设备	BB/T0066
20	运输用可充气填充袋	BB/T0067

6 、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	2010 年度报酬（万元）	同比增减	净利润同比增减	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

王海鹏	董事长、总经理	62	3.33%
王治军	董事、副总经理	15	-	王治军先生原担任公司董事，2010年 9 月受聘兼任副总经理，因此，除董事津贴外，新增年薪，故变动比率较大，但绝对变动值不大
冯达昌	董事、副总经理	38	0.00%
罗少敏	独立董事	8	0.00%
何素英	独立董事	8	0.00%
郭万达	独立董事	2	2010年9月新聘
陈锁军	独立董事	2
蔡少龄	监事会主席	15	0.00%
陈利科	监事	19	26.67%	业绩提升
王红婵	监事	11	37.50%	业绩提升
黄琳	副总经理、董事会秘书	30	20.00%	业绩提升
刘军	财务总监、财务部经理	30	20.00%	业绩提升
杜季芳	副总经理	59	2010年6月新聘
王建	原担任总经理助理	8	注：已离职

7 、其他需要说明的事项

（1）报告期公司不存在主要会计政策、会计估计及会计核算方法变更的情形，也不存在重大前期会计差错需更正的情况。

（2）截至报告期末，公司不存在较大金 额 的交易性金 融 资产、可供出售金 额 资产、委托理财等财务性投资后或 套 期保 值 等业务。直至报告期末，公司未持有外币金 融 资产的情形。

二、公司未来发展规划

（一）行业发展机遇与市场竞争格局

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

（ 1 ）行业发展机遇

2010年，中国GDP达到58,786亿美元，超过日本，成为全 球 第二大经济实体。作为国民经济的配 套 产业，瓦 楞 包装行业受益 显 著。未来，瓦 楞 包装市场容量将 随着 国民经济的增长而增加。

下游行业需求升级为行业内优势企业带来新的发展机遇。 `随着` 经济的发展，下 `游`

行业包装需求 呈 现包装应用 功 能多 样 化 态势 。瓦 楞 纸箱越来越多的由单 纯 运输包装，向 既 为运输包装 又 为销售包装两者结合的方向发展；下 游 行业对具有较高强度的良好广告 宣 传 功 能的瓦 楞 纸箱的需求与日 俱 增，对精美印刷要求越来越高；众多下 游 客户除要求瓦 楞 包装产品品质良好、外观精美、 轻 量 减 量外，还 希望 瓦 楞 包装企业能够依据客户的产品的 尺寸 、性能等进行包装方案设计，提供物流、存储、包装作业指导等包装一体化整体方案，客户需求的提升对于瓦 楞 包装行业内具有竞争 优势 的、能够提供包装一体化整体方案的企业而 言 更加有利， 优势 企业能够在下 游 市场需求升级过程中获得更多的订单， 毛 利率 水 平 亦 可得到有效改善。

国外优秀瓦楞包装企业看重中国瓦楞包装市场的持续景气而纷至沓来，对国内企

业而言，是挑战更是机遇。 随着 中国瓦 楞 包装行业的持续 景气 ，国外一些 优秀 的、 甚 至处于全 球 领先地位的包装企业于中国投资设厂，分享部分收益。外资包装企业的进入一方面对于国内 优秀 的包装企业而 言 ，竞争 压 力较大，因为他 们 具有全 球 最先进的生产设备、 优 化的生产工 艺 、强大的设计能力以及 卓 越的服务。 另 一方面对于国内 优秀 的包装企业而 言 ，是一个向外资包装企业学习的机 遇 ，更进一步提升自身的竞争实力。

世界各国对环保的重视以及企业环保措施间接推动环保包装产业的发展。 `绿色` 环

保包装或新 型 生 态 包装已成为落实低碳、 循 环经济发展 模 式的重要组成部分。 世界 各国对包装的总体要求已向环保化 转移 。 欧 美国家针对不可 回 收和降解的包装材料 征 收高 额 包装处理费，极大推动了环保包装材料的推广与使用。与此同时， 世界 知名企业对其产品及其包装提出符合 绿色 环保、可持续发展的要求，进一步推动环保包装产业的发展。

（ 2 ）市场竞争格局

中国瓦 楞 包装企业多数规 模 较小、技术 水 平较低，缺 乏 自主创新能力，从而导致

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

行业低 端 市场竞争的无序，产品主要以低 档 次、低 附 加 值 产品为主；而中高 端 市场则被少数技术起点高、产品设备领先、有丰富的制造和市场销售经验的行业龙头企业所占据。

领先的瓦 楞 包装企业除在生产技术和设备上具有竞争 优势 以外，已逐步注重成本控制、内部管理、营销整合与服务 模 式 革 新，部分企业推行包装一体化经营 模 式，行业竞争日 趋 规范，产品本身质量及服务成为企业获得生存发展的关键因素，一批企业得以在市场竞争中 脱颖 而出，行业集中度持续提高。

综上所述， 随着 竞争的日益规范， 伴随 国民经济稳步发展带来瓦 楞 包装行业的 欣欣 向 荣 以及下 游 市场对瓦 楞 包装产品质量和服务需求的提升，瓦 楞 包装产业整体质量将持续提升，部分具备生产设备、制造工 艺 、技术设计和服务 优势 的龙头企业将 优势凸显 ，进一步发展 壮 大。

（二）公司未来三年发展机遇和挑战

1 、包装行业空间广阔，但竞争却日趋激烈，公司如何脱颖而出。

瓦 楞 包装行业作为国民经济配 套 产业，行业空间日 渐 广 阔 。 随着 行业内众多具有一定竞争 优势 的企业的发展 壮 大以及外资包装企业的进入，行业竞争日 趋 激 烈 。激 烈 “ ” 的竞争面前，公司如果选择依 靠 打价格战的低层次的竞争 模 式，则 很难 获得发展。

公司已经提前预 判 行业发展 趋势 ，前 瞻 性的实现产业升级：引进国际最先进的瓦 楞 包装生产设备、提升制造工 艺 的精益化程度、强化高 端 包装设计能力、创新营销 模 式、推动贴近客户需求的包装一体化整体服务。 契 合行业发展 趋势 的公司战略将引领公司在新一 轮 竞争中实现加快发展。

2 、公司快速扩张，新建基地陆续投产，机遇与挑战并存。

2011年，公司苏州、东莞、重庆三个现代化包装生产基地项目 陆 续投产，新建项目具有的 优势 和面临的发展机 遇 如下：

（1）公司 跟随 部分主要客户前 往 新的经济活 跃 区 域 进行投资，部分订单在项目投产前期已较为确定。

（2）公司新建项目均引进国际领先的瓦 楞 包装生产设备，生产效率较高，原材料利用率高。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

（3）新建项目均处于国内瓦 楞 包装产业最发达的区 域 ，经营环境与 珠 三 角 存在 诸 多相同之处，利于公司分享包装需求。

新建项目面临的 挑 战如下：

（1）新建项目投产后，除现有客户或者已达成合作意向的客户外，还需要 拓 展下 游 高 端 客户，高 端 客户的 拓 展 往往 需要较长的前期认证过程，并且促使高 端 客户引一入家新的包装供应商， 难 度较大。

（2）公司在项目投产前期已经引入了能满足投产需求的中高 端 管理人员， 随着 公司达产率的提升，公司需要持续引入各类人才，能 否 引入专业人才对各子公司将是 挑 战。

3 、持续强化包装一体化服务深度和广度，打造物联网新蓝海

公司 拓 展物联网业务主要是考 虑 下 游 众多 世界 级的电子通讯类客户的电子产品需要大量的 功 能性部件，如：标识、 粘 接、保护、防 震 、导 热 、电 磁屏蔽 、防 尘 防 水 、光 线 处理等。这些 功 能性部件主要包括 耐 高 温 标签、 免硅 标签、 抗紫 外 线 标签、电子 膜 内标签、导 热 材料、电 磁屏蔽吸波 产品等。

公司下 游 电子通讯类客户产品的上述部件常外包给战略供应商提供。公司作为众多 世界 知名电子通讯类客户的 优秀 供应商，为客户提供上述配 套 产品，有利于深化自一一身包装体化的服务深度和广度，提升包装体化 智 能化 水 平，满足客户日益升级的包装需求，提升公司核心竞争 水 平。

据权 威 机构的研究报告， 显 示到2015年将会有超过4,000亿 枚 RFID标签被贴在各类货物中，全 球 RFID市场产 值 将达到250亿美元。RFID因为容量大，体积小，易 封 装， 寿命 长，支持快速 读 写，防 伪 性能好等众多 优 点，市场前 景 十分广 阔 ，目前，中国的 RFID的市场需求已经形成规 模 。

借助于公司在下 游世界 知名电子通讯类客户多年积累下来的良好口 碑 ，借助于公一司良好的包装服务 水 平，公司适时深化包装体化服务广度，将打造物联网服务的一 片蓝 海市场。

（三） 2011 年的经营计划和主要目标

一 2011年，公司将继续依托国内瓦 楞 包装的红海市场，进步深化公司在技术设计、贴心服务方面的竞争 优势 ，有效推动苏州、东莞、重庆三个现代化环保包装生产基地

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

投产后前期的市场 拓 展、运营管理等工作，力争尽快使新建项目产生经营效益。

2011年，公司力争实现销售收入约9.5亿元，实现营业收入同比增长约30%。此经营计划 仅 为公司内部经营目标，并不代表公司的盈利预测，能 否 实现取决于市场状况变化、经营团 队 的 努 力程度等多种因素，存在 很 大的不确定性，请投资者特别注意。为达到以上目标，公司将做好以下 几 项工作：

1 、培育客户满意度，提升产品品牌影响力。 在纸包装市场的竞争中，企业所拥有客户的情况以及客户的满意度是影响瓦 楞 包装企业核心竞争力的重要因素。2011 年，公司将继续通过加强设计、增加结构创新、深化包装一体化综合服务等多种方式，一一方面继续提升现有客户的满意度， 另 方面将培育新客户对于美盈森产品的认可度，最 终 达到在瓦 楞 包装行业打造“美盈森” 优 质品牌的目标。

2 、强化设计，通过设计满足并深度挖掘客户需求。 2011年， 鉴 于下 游 市场的需求以及公司高 端 客户的特点，公司将 把 设计提升到战略高度。通过设计创新达到 轻 量 减 量化的目标，为客户节 省 包装综合成本；通过设计展现包装标的物的个性化元素，美化产品外观，促进销售。

3 、积极开发新型环保材料，实现可持续发展。 2011年，公司将一如 既往 的加强技术创新，加强与国内外的行业协会、专业研究机构的交流与合作，从产品的结构、材料以及加工工 艺 上 寻找 新的技术 亮 点；积极开发 绿色 环保、低碳节能的新 型 环保材料，为实现可持续发展奠定基础。

4 、加强成本控制，提高营运能力。 2011年，公司将充分借助SAP系统的 优势 ，持续关注客户下单、内部 排 程计划、生产，通过计算机 排 程系统自动生成作业生产计划，大 幅 提升运营效率，降低成本。通过对订单和库存原料的定量化分 析 ，来选择最佳的成本方案。

5 、加大下游市场拓展力度，为新项目投产后的产能消化奠定坚实基础。 2010年，公司已经在下 游 市场 拓 展方面做出 卓 著成绩，为公司的持续发展奠定 厚 实基础。2011 年， 随着 公司苏州、东莞、重庆三个现代化环保包装生产基地项目的 陆 续投产，公司 仍 需继续强化下 游 市场的 拓 展， 尤 其是下 游优 质高 端 客户的 拓 展，一方面为产能释放一奠定基础， 另 方面高 端 客户的 拓 展利于保持公司的总体盈利能力。

6 、加强内部管理，向管理要效益。 良好的内部管理可以提升企业 尤 其是瓦 楞 包

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

装企业的运营效率并降低成本。目前，瓦 楞 包装全行业的内部精细管理的 水 平尚待提升，公司对此非常关注。2011年，公司一方面将科学管理深入到公司运行的各个环节，向管理要效益； 另 一方面，将加强对各子公司的管控， 既让 子公司充分借助深圳总部的客户资源、发展 模 式、发展经验， 又 需要子公司有所创新，在新的包装 沃土 上创造 辉煌 。

7 、持续关注人才大计，保障公司快速发展所需的人力资源。最近 `几` 年是公司 `迈`

上新的发展高度的重要阶段，公司需储备充足的人力资源，为高速发展提供人才保障。 2011年，一方面继续加强基础性人才的建设，通过内外部培训，为公司组建高素质、高效率的岗位人员储备人才，使其成为公司发展的生力军； 另 一方面通过公开 招 聘， “ ” 大力引进高、精、 尖 人才，提升公司的研发实力、综合管理 水 平以及市场营销能力。

（四） 2011 年公司投资计划

2011 年，公司募集资金投资项目以及使用部分超 额 募集资金投资项目将 陆 续投产，同时，公司还将根据相关情况推动下述项目的投资：

1、 武汉 市美盈森环保科技有限公司现代化环保包装生产基地项目经董事会、股东大会审议通过后，并于 武汉 美盈森受 让 项目用地后开始实施，该项目第一期投资 1.5 亿元，16 个月内完工；

2、东莞市美芯龙物联网科技有限公司已注册成立，作为对 母 公司产品和服务的 延伸 ，美芯龙的业务范围是 软 件开发、无 线射频 识别（RFID）、高新材料的研发、 隐藏 信息防 伪 技术的开发、特种材质的精 密模 切、导 热界 面管理、电 磁屏蔽吸波 产品的整体解决服务方案、 智 能 卡终端读 写设备的开发与销售等。截至目前，公司已经完成电子标签高技术人才的引进以及核心设备的购置，未来将与全 球 知名相关材料商开展战略合作，公司坚信物联网业务将成为公司新的盈利增长点。

3、公司第一届董事会第十九次会议审议通过于深圳新建低碳环保包装研发总部基地项目。公司已通过竞买程序获得项目用地，该项目正处于前期 筹 划过程中，预计 2011 年将按照项目计划进入 筹 建过程。项目建成后，公司的设计研发基础环境将得到 显 著改善，有利于公司研发设计 水 平的提升从而提高产品的价 值 ，有利于技术 型 和管一理 型 中高 端 人才的引进。最 终 为提升公司包装体化服务能力及 契 合高 端 包装市场需求的能力奠定坚实基础。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

4、2011 年，公司还将根据经营发展情况、市场 拓 展情况适时向全国其他经济活 跃 区 域 实现战略 拓 展。

（五）发展规划资金来源

公司兴建美盈森（ 武汉 ）现代化环保包装生产基地项目所需资金由公司自 筹 （包括但不限于使用自有资金、银行借款等方式）；公司投资 2000 万元设立东莞市美芯龙物联网科技有限公司所需资金为公司自有资金。

（六）对公司投资计划和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素

项目	可能的风险	应对措施
政策性风险	该行业为“绿色环保”产业，其他包装物对其暂无替代性，政策性风险较小	公司会持续关注行业动态
经营风险	人才储备是否能够跟上公司的发展；内部管理是否能够满足公司快速扩张的需要	加强对技术研发、管理以及市场营销等“高、精、尖”人才的引进；强化集团内部管控
市场风险	下游行业瓦楞包装需求旺盛，该风险较小；随着苏州、东莞、重庆三个现代化环保包装生产基地项目的投产，除现有客户、已达成合作意向的客户外，公司还需要拓展下游高端客户，存在一定的市场开发风险	继续强化与现有客户的深度合作，同时不断开发新的客户；关于新项目的市场风险，公司已加强市场开拓力度
技术风险	公司是行业内为数不多的国家级高新技术企业，并拥有多项国家专利，参与制定或修订多项国家级标准，技术研发优势显著，风险较小	深化现有专利技术，继续加强技术创新力度，开发新型环保包装材料
财务风险	风险较小	资金集中管理，对子公司的财务实行垂直管理，财务风险可控
原材料供应风险	风险较小	造纸行业产能充足，公司与原纸供应商已经建立良好的合作关系，能够保障公司的原材料供应

三、报告期内投资情况

（一）募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额、资金到账时间

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4500 万股，每股发行价格为人民币 25.36 元。本公司共募集资金 1,141,200,000 元， 扣 除发行费用 43,070,599 元后，募集资金净 额 为 1,098,129,401 元。

该募集资金已于 2009 年 10 月 23 日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字[2009]第 4-0019 号《验资报告》审验确认。

2 、募集资金使用情况

（ 1 ）以前年度已使用金额

2009 年度，公司募集资金使用情况为：

截至 2009 年 11 月 30 日，公司已使用自 筹 资金共计人民币 7,417.50 万元先期投入募投项目，截至 2009 年 12 月 31 日，公司已完成募集资金置换。

2009 年募集资金专户利息收入 401.58 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余 额 为 1,025,045,668.32 元，全部存放于募集资金专户中。

（ 2 ）本年度使用金额及当前余额

2010 年度，公司募集资金使用情况为：

本年度投入募集资金总 额 为 41,340.16 万元；截至 2010 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总 额 为 48,757.66 万元。

2010 年募集资金专户利息收入 1,522.63 万元。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余 额 为 626,870,422.74 元，全部存放于募集资金专户中。

3 、募集资金管理情况

（1）为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

一《深圳证券交易所股票上市规则》、《进步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况于 2009 年 12 月 24 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过对《募集资金管理制度》的修订。2010 年 9 月 1 日公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，本次修订主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。《募集资金管理制度》的修订已经股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需求，公司从 2009 年 10 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司于 2009 年 11 月 20 日同开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

鉴 于公司已使用 2.5 亿元超募资金于苏州新建现代化环保包装生产基地项目，并设立子公司负责项目的实施，公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司于 2010 年 2 月与中国工商银行股份有限公司 吴 江支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

鉴 于公司已按照《 招 股 说 明书》中关于募集资金投资计划的安 排 ，将东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目所需募集资金增资至东莞市美盈森环保科技有限公司，公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司于 2010 年 4 月与中国工商银行股份有限公司东莞 桥 头支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

鉴 于公司已使用 2 亿元超募资金于重庆新建现代化环保包装物流综合基地项目，并设立子公司负责项目的实施，公司全资子公司重庆市美盈森环保包装工程有限公司于 2010 年 4 月与中国工商银行股份有限公司重庆沙 坪坝 支行、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

考 虑 到相关募集资金所对应的产能新建项目的建设时间较长，为了提高募集资金使用效率，尽最大程度维护公司全体股东的利益，公司苏州及重庆子公司分别将募集资金 账 户中的部分资金（依据资金使用进度的需要）以定期存单或者 7 天 通知存款的形式存储，并与相关银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议之补充协议。

关于签订以上协议均在中国证监会指定信息披露媒体上对外披露。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

截至 2010 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

开户银行	账号	存储金额
深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行	11004606390099	189,617,084.79
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	755901545910908	5,062,262.49
中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行	2010026509024246822	1,343,539.92
中国工商银行股份有限公司东莞桥头支行	2010026541000001305	200,470,580.61
中国工商银行股份有限公司吴江支行	1102220229000009258	1,923,382.17
中国工商银行股份有限公司吴江支行	1102220214200501570	20,000,000.00
中国工商银行股份有限公司吴江支行	1102220214200501694	70,000,000.00
中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100025829099999855	8,453,572.76
中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100025814000000380	0
中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	3100025814000000256	130,000,000.00
合计		626,870,422.74

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

4 `、本年度募集资金的实际使用情况`

`募集资金使用情况对照表`

单位：（人民币）万元

			109,812.94	109,812.94	109,812.94	本年度投入募	41,340.16	41,340.16	41,340.16	41,340.16
募集资金总额
						集资金总额

			0				48,757.66
报告期内变更用途的募集资金总额

			0			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额

			0%
累计变更用途的募集资金总额比例

	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末累	截至期末投资	项目达到预定可	本年度实	是否达到	项目可行性是否
承诺投资项目和超募	更项目（含	承诺投资	资总额（1）	入金额	计投入金额	进度（%）(3)	使用状态日期	现的效益	预计效益	发生重大变化
资金投向	部分变更）	总额			(2)	＝(2)/(1)


承诺投资项目

东莞市美盈森环保科	否	42,059.37	42,059.37	17,258.26	22,617.38	53.77	2011年6月	432.56 [注1]	不适用	否
技有限公司环保包装
生产建设项目
环保轻型包装生产线	否	2,992.93	2,992.93	593.22	2504.30	83.67	2010年12月	1,171.41 [注2]	是	否
技术改造项目
包装物流一体化项目	否	6,706.48	6,706.48	1,109.45	1256.75	18.74	2011年12月	1,879.99 [注3]	不适用	否
		51,758.78	51,758.78	18,960.93	26,378.43			3,483.96
承诺投资项目小计

超募资金投向

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

苏州美盈森现代化环	否	25,000.00	25,000.00	16,037.67	16,037.67	64.15	2011年3月	1,022.25 [注4]	不适用	否
保包装生产基地项目
重庆美盈森现代化环	否	20,000.00	20,000.00	6,341.56	6,341.56	31.71	2011年7月	90.60 [注5]	不适用	否
保包装物流综合基地
项目
低碳环保包装研发总	否	2,500.00	2,500.00	0	0	0	2012年12月	0	不适用	否
部基地项目

归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		47,500.00	47,500.00	22,379.23	22,379.23			1,112.85
合计		99,258.78	99,258.78	41,340.16	48,757.66			4,596.81
	（1）注1：东莞市美盈森环保科技有限公司环保包装生产建设项目因施工方未能按照施工合同约定的时间完成工程施工，故造成项目未能按照计划时间投产，预计于2011 年6 月实现投产；投产之前，东莞美盈森已通过第三方采购、包装一体化项目为部分客户提供服务，并产生一定效益。（2）注2：环保轻型包装生产线技术改造项目有效提升公司生产效率、提高产品制造精度；提高产品品质，能够为客户生产附加值更高的产品；同时，技改项目对于改善生产环节各指标作用明显，具体如下：1）技改项目有效提升生产过程的自动化水平，节约一线人力约20%，生产计划达成率提升3%；3）产品质量一定程度提升，损耗率降低约10%，客户满意度提升。（3）注3：包装物流一体化项目已投入部分资金，现已产生一定效益，将随着投入的增加逐渐释放效益；（4）注4：苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目虽未投产，但前期已使用新建项目购买的设备于租用厂房进行生产并进行第三方采购业务，实现一定的收益。（5）注5：重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目虽未投产，但前期已进行第三方采购业务，实现一定的收益。（6）低碳环保包装研发总部基地项目已按照计划处于前期筹备过程中。注：上述本年度实现的效益的填列，公司采集的是收入指标。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目可行性发生重大未发生重大变化变化的情况说明公司首次公开发行股票共超募资金 57,761.71 万元。（1）报告期内，公司已使用部分超募资金 25,000 万元增资吴江美盈森环保科技有限公司（已更名为苏州美盈森环保科技有限公司）用于实施苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目，截至 2010 年 12 月 31 日，该项目实际使用超募资金累计达到 16,037.67 万元；超募资金的金额、用途及使用进展情况（2）公司已使用部分超募资金 20,000 万元投资新建重庆市美盈森环保包装工程有限公司用于实施重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目，截至 2010 年 12 月 31 日，该项目实际使用超募资金累计达到 6,341.56 万元；（3）公司已使用部分超募资金 2,500 万元投资新建低碳环保包装研发总部基地项目，截至 2010 年 12 月 31 日，该项目实际暂未使用超募资金。募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 7,417.50 万元。募集资金到位后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并由保募集资金投资项目先荐代表人国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意期投入及置换情况见》，大信会计师事务有限公司出具了“大信专审字[2009]第 4-0015 号”《专项审核报告》，报告期内公司以募集资金置换先期投入募集资金金额 7,417.50 万元。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因[不适用]

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

截至 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于募集资金承诺投资项目的投资和超募资金投资项目尚未使用的募集资金用途及去向的投资。募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

5 `、变更募集资金投资项目的资金使用情况`

2010 年度，公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

6 `、募集资金使用及披露中存在的问题`

2010 年度，本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

`（二）非募集资金投资情况`

1、2010 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过关于于湖北设立全资子公司的的决议。2011 年 1 月 28 日，武汉市美盈森环保科技有限公司注册成立。按照公司与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会于 2011 年 1 月 10 日签署的《投资协议书》，公司将于湖北葛店兴建美盈森（武汉）现代化环保包装生产基地项目，该项目总投资 3.5 亿元，将于武汉市美盈森环保科技有限公司受让项目用地后 16 个月完成第一期 1.5 亿元投资。

2、2010 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第三次（临时）会议审议通过关于投资 2000 万元于东莞设立物联网全资子公司的议案。2010 年 12 月 22 日，东莞市美芯龙物联网科技有限公司注册成立，目前，该子公司厂房已开始装修、部分设备已开始采购，准备工作就绪后将开始运营。

`四、董事会日常工作情况`

`（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容`

报告期内，公司董事会共召开了12次会议，具体情况如下：

1、2010年1月22日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了：《关于任命公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司执行董事的议案》、《关于任命公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司监事的议案》、《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》、《关于签订 <美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流产业园区协议书>的

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

议案》、《关于授权重庆市美盈森环保科技有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于任命公司全资子公司重庆市美盈森环保科技有限公司执行董事的议案》、《关于任命公司全资子公司重庆市美盈森环保科技有限公司监事的议案》、《关于向招商银行股份有限公司申请5,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于向深圳发展银行股份有限公司申请15,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于设立董事会战略委员会的议案》、《关于制定<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司签订重大建设工程施工合同的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于提议召开 2010年度第二次临时股东大会的议案》。本次会议的决议公告刊登于2010年1月23日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、2010年3月23日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了：《关于审议<2009年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2009年度总经理工作报告> 的议案》、《关于审议<2009年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2009年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2009年度利润分配预案>的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》、《关于提议召开2009年度股东大会的议案》。本次会议的决议公告刊登于2010年3月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

3、2010年4月14日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了：《关于制定<远期结售汇交易内部控制制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。本次会议的决议公告刊登于2010年4月16日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

4、2010年4月27日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了：《2010 年第一季度报告》。

5、2010年5月31日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了：《关于公司<开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告>的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请10,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞市分行

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

申请20,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司向中国工商银行股份有限公司苏州市分行申请10,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司签订一期建设工程施工合同的议案》、《关于公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司变更募集资金存储银行的议案》。本次会议的决议公告刊登于2010年6月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

6、2010年6月25日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了：《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳市分行申请30,000万元人民币综合授信额度的议案》。本次会议的决议公告刊登于2010年6月29 日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7、2010年8月5日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了：《关于新建低碳环保包装研发总部基地项目的议案》、《关于参加深圳市土地使用权出让竞买事宜的议案》。本次会议的决议公告刊登于2010年8月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

8、2010年8月23日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了：《2010 年半年度报告及其摘要》。

9、2010年9月1日，公司召开了第一届董事会第二十一次（临时）会议，会议审议通过了：《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于第二届董事会董事津贴的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》、《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。本次会议的决议公告刊登于2010年9月3日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

10、2010年9月21日，公司召开了第二届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于高级管理人员薪酬

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修订< 总经理工作细则>的议案》、关于修订<财务管理制度>的议案》、《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》。本次会议的决议公告刊登于2010年9月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

11、2010年10月26日，公司召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了：《关于<公司对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告>的议案》、《关于公司 <2010年第三季度报告>的议案》、《关于公司<加强财务会计基础工作专项活动整改报告>的议案》、《关于制定<印章使用管理办法>的议案》。本次会议的决议公告刊登于 2010年10月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

12、2010年12月6日，公司召开了第二届董事会第三次（临时）会议，会议审议通过了：《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》、《关于公司于湖北设立全资子公司的议案》、《关于公司于东莞设立物联网全资子公司的议案》。本次会议的决议公告刊登于2010年12月8日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

`（二）董事会对股东大会决议的执行情况`

1、2010年1月10日，公司召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了：《关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目暨对外投资协议生效的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》、《关于修订《监事会议事规则》的议案》、《关于制定《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》、《关于修订《对外担保管理办法》的议案》、《关于修订《关联交易管理办法》的议案》、《关于修订《募集资金管理制度》的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的临时议案》。

依据股东大会决议：

（1）苏州美盈森现代化环保包装生产基地项目已于2011年3月投产；

（2）大信会计师事务有限公司为公司2009年度报告提供审计服务；

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

（3）公司已完成《公司章程》的修订，并完成在深圳市市场监督管理局的变更登记；

（4）新修订的《股东大会议事规则》等系列内控制度已开始实施。

2、2010年2月9日，公司召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过了：《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“美盈森现代化环保包装物流综合基地项目”的议案》、《关于签订《美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流产业园区协议书》的议案》、《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》、《关于设立董事会战略委员会的议案》。

依据股东大会决议：

（1）重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目将于2011年竣工投产；

（2）公司与重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司、重庆西部现代物流园管理委员会已于2010年2月22日签署《重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流园协议书》；

（3）《会计师事务所选聘制度》已开始实施；

（4）公司董事会战略委员会已设立并开始在公司投资等涉及战略方面的事宜发挥作用。

3、2010年4月27日，公司召开2009年度股东大会，会议审议通过了：《关于审议<2009 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2009年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2009年年度报告及其摘要>的议案》、《关于审议<2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于审议<2009年年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2009年年度利润分配预案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

依据股东大会决议，公司已完成《公司章程》的修订，并完成在深圳市市场监督管理局的变更登记。

4、2010年9月21日，公司召开2010年度第三次临时股东大会，会议审议通过了：《公司关于董事会换届选举之非独立董事选举的议案》、《关于董事会换届选举之独立董事选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于第二届董事会董事津贴的议案》、《关于第二届监事会监事津贴的议案》、《关于修

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <监事会议事规则>议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订< 关联交易管理办法>的议案》、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》。

依据股东大会决议：

（1）公司第二届董、监事已依据股东大会表决结果履任；

（2）公司第二届董、监事津贴已依据股东大会决议进行发放；

（3）公司已完成《公司章程》的修订，并完成在深圳市市场监督管理局的变更登记；

（4）新修订的《股东大会议事规则》等系列内控制度以及新制定的《累积投票制实施细则》已开始实施。

`（三）董事会审计委员会的履职情况`

1 `、审计委员会报告期召开会议的情况`

报告期内公司第一届及第二届董事会审计委员会共召开了6 次会议，具体情况如下：

（1）2010年3月22日，公司董事会审计委员会召开2010年第一次会议，会议审议通过了《2009年度财务报告》、《审计委员会年报工作规程》、《2010年第一季度内部审计工作报告》；

（2）2010年4月26日，公司董事会审计委员会召开2010年第二次会议，会议审议通过了《2010年第一季度报告》、《关于开展规范财务会计基础专项活动工作方案》；

（3）2010年5月26日，公司董事会审计委员会召开2010年第三次会议，会议审议通过了《开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》；

（4）2010年8月13日，公司董事会审计委员会召开2010年第四次会议，会议审议通过了《2010年半年度报告》；

（5）2010年10月11日，公司董事会审计委员会召开2010年第五次会议，会议审议通过了《2010年第三季度报告》、《审计部2010年前三季度工作总结》、《2010年第三

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》；

（6）2010年12月30日，公司董事会审计委员会召开2010年第六次会议，会议审议通过了《审计部2011年年度工作计划》。

2 `、审计委员会开展年报工作的情况`

2010年公司年报审计工作期间，公司审计委员会与年报审计之会计师事务所、公司高管、财务人员就年报审计事项保持沟通，对发现的问题深入交换意见。审计委员会分别在年审注册会计师进场前、年审注册会计师出具初步意见后、年审注册会计师出具审计报告后召开会议，对报表发表书面意见。

3 `、审计委员会工作制度的建立健全情况`

（1）2010年3月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。该制度的制定有利于充分发挥董事会审计委员会在年一报编制和披露过程中的监督作用，进步提高公司信息披露质量，保障全体股东尤其中小股东的合法权益。

（2）2010年9月21日，公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于修订 <董事会审计委员会议事规则>的议案》。董事会经审议通过依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》新增“审计委员会成员应当督导内部审计部门至少每季度对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现上市公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳交易所报告：（一）公司募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项的实施情况；（二）公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。”作为《董事会审计委员会议 ” 事规则》第三章第十条。。该修订有利于公司加强对募集资金使用、对外担保、关联交易等重大事项的管控。

`（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况`

1 `、薪酬与考核委员会召开会议的情况：`

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

报告期内公司薪酬与考核委员会共召开了两次会议，具体情况如下：

（1）2010年8月25日，薪酬与考核委员会召开了2010年第一次会议，会议审议通过了：《关于第二届董事会董事津贴的议案》。

（2）2010年9月9日，薪酬与考核委员会召开了2010年第二次会议，会议审议通过了：《关于高级管理人员薪酬的议案》。

`（五）董事会提名委员会的履职情况`

1 `、提名委员会召开会议的情况：`

报告期内公司提名委员会共召开了三次会议，具体情况如下：

（1）2010年6月18日，提名委员会召开了2010年第一次会议，会议审议通过了：《关于同意王建先生辞去公司总经理助理以及东莞市美盈森环保科技有限公司董事兼副总经理职务的议案》、《关于同意聘任杜季芳先生担任公司副总经理的议案》。

（2）2010年8月25日，提名委员会召开了2010年第二次会议，会议审议通过了：《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于同意王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生担任公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于同意何素英女士、罗少敏先生、郭万达先生、陈锁军先生担任公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

（3）2010年9月9日，提名委员会召开了2010年第三次会议，会议审议通过了：《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

`（六）董事会战略委员会的履职情况`

1 `、战略委员会召开会议的情况：`

报告期内公司战略委员会共召开了一次会议，具体情况如下：

（1）2010年7月27日，战略委员会召开了2010年第一次会议，会议审议通过了：《关于新建低碳环保包装研发总部基地的议案》。

`（七）公司选定的信息披露媒体`

报告期内，公司制定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

`（八）公司开展投资者关系管理的情况`

报告期内，公司投资者关系管理工作符合相关法规、规则的要求，公司已制定《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作。

根据公司《投资者关系管理制度》，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

公司上市至今，高度重视投资者关系管理工作，不断提高投资者关系管理的服务水平及质量，与投资者之间建立了良好的沟通渠道，树立公司在资本市场的良好形象。

公司通过多种方式包括但不限于定期报告与临时公告、业绩说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通、电话咨询、现场调研、分析师会议和路演等方式开展投资者关系工作。

`（九）内幕信息知情人管理制度建立健全及执行情况`

公司于第一届董事会第十次会议审议通过制定《内幕信息知情人报备制度》，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大信息披露前，做好内幕信息知情人的登记备案工作，在报告期内未发现有内幕信息知情人买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。

`五、` 2010 `年度利润分配方案`

根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字（2011）第4-0052号审计报告，公司 2010年度实现归属于母公司所有者的净利润142,490,523.40元，以母公司2010年度实现的净利润132,934,067.33为基数，提取10%法定盈余公积金13,293,406.73元，母公司2010年度实现可分配利润为119,640,660.60元，加年初未分配利润245,540,656.57元，报告期末公司未分配利润为365,181,317.17元。

公司第二届董事会第五次会议审议通过2010年度利润分配预案：以2010年末公司总股本178,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），本次利润分配 53,640,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润311,541,317.17元转入下一年度。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

本次利润分配预案须经 2010 年年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表如下表所示：

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2009年	0.00	132,638,287.49	0.00%
2008年	0.00	101,976,290.38	0.00%
2007年	0.00	70,921,836.57	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%

`六、应披露的其他事项`

`（一）董事、监事、高级管理人员和重要股东变动情况`

报告期内，公司持股5%以上的股东未发生变更。

报告期内，公司原总经理助理王建先生离职，新聘杜季芳先生担任副总经理；董事会、监事会进行换届，具体如下：

1、公司董事会于2010年6月25日收到公司总经理助理王建先生的辞职报告，王建先生因个人发展原因，申请辞去公司及下属子公司所有职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会接受王建先生的辞职申请，并对王建先生在职期间为公司做出的贡献表示感谢。王建先生辞职后不在公司及公司子公司担任任何职务。

2、2010年6月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任杜季芳先生为公司副总经理，主要负责管理公司生产运营中心。

3、2010年9月21日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生为公司第二届董事会非独立董事，审议通过何素英女士、罗少敏先生、郭万达先生、陈锁军先生为公司第二届董事会独立董事，审议通过蔡少龄先生、陈利科先生为公司第二届监事会股东代表监事。聘期三年。

4、2010 年8 月31 日，公司第二届第二次职工代表大会审议通过王红婵女士为公司第二届监事会职工代表监事。聘期三年。

5、2010年9月21日，公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过聘任王海鹏先

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

生、王治军先生、冯达昌先生、黄琳女士、刘军女士、杜季芳先生为公司高级管理人员。其中，王海鹏先生继续担任总经理；王治军先生、冯达昌先生、杜季芳先生担任副总经理；黄琳女士继续担任公司副总经理兼董事会秘书；刘军女士继续担任公司财务总监。聘期三年。

`（二）控制权变动情况`

报告期内，公司控制权或经营权未发生改变。

`（三）诉讼、仲裁情况`

报告期内，公司未发生重大应披露诉讼、仲裁的情况。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

第八节监事会报告

2010 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

`一、监事会会议情况`

报告期内公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

1、2010年3月23日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度报告及摘要》、《2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、2010年4月27日，公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年第一季度报告》。

3、2010年8月23日，公司第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。

4、2010 年 9 月 1 日，公司第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

5、2010 年 9 月 21 日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议
通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于公司治理自查报告和整改计划的议案》。

6、2010 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审议公司 2010 年第三季度报告的议案》、《关于审议<关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告>的议案》。

7、2010 年 12 月 7 日，公司第二届监事会第三次（临时）会议在公司会议室召开，

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

会议审议通过了《关于<公司治理专项活动的整改报告>的议案》。

`二、监事会对公司` 2010 `年度有关事项的独立意见`

1 `、公司依法运作情况`

报告期内监事依法对公司守法守规的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员认真履行各项职责，不存在违背法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2 `、对检查公司财务状况的独立意见`

本着对公司及全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范，各项内控制度得到严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。

公司 2010 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

大信会计师事务有限公司出具的无保留意见的审计报告，公正、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3 `、募集资金使用情况`

监事会对募集资金存放和使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投入项目与承诺募投项目一致，没有发生募投项目变更的情况。

4 `、公司收购、出售资产交易情况`

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

5 `、公司关联交易情况`

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

报告期内，公司没有发生任何关联交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情

形。

6 `、公司对外担保及股权、资产置换情况及其他`

报告期内，公司没有发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。亦未发现内幕交易行为。

7 `、公司` 2010 `年度内部控制的自我评价报告`

公司监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规的规定，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

第九节重要事项

`一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。`

`二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。`

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、
信托公司和期货公司等金融企业股权；未进行其他证券投资。

四、报告期内，公司没有收购资产及出售资产、吸收合并事项发生。

五、报告期内，公司未制定股权激励计划。

`六、报告期内，公司没有重大关联交易事项发生。`

`七、重大合同及履行情况`

1、报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托
管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内或持续到报告期内，公司没有发生任何担保事项。
3、报告期内或持续到报告期本公司没有发生委托他人进行现金资产管理、委托理
财的事项。
4、报告期内公司签订的其他重大合同：

（1）2010 年 2 月 22 日，公司与重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司、重庆西部现代物流园管理委员会签署《重庆美盈森现代化环保包装物流综合基地项目入驻重庆西部现代物流园协议书》，该协议已经公司第一届董事会第十三次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

`八、公司或持股` 5% `以上股东对公开披露承诺事项的履行情况`

1 `、股份锁定承诺`

公司股东王海鹏、王治军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

2 `、避免同业竞争的承诺`

控股股东兼实际控制人王海鹏承诺：目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方集团的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式（包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与被承诺方集团有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与被承诺方集团有竞争或构成竞争的情况，承诺在被承诺方集团提出要求时转让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予被承诺方集团对该等出资或股份的优先购买权，并尽力促使有关交易的价格是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定；承诺不向其业务与被承诺方集团所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿被承诺方集团因自己违反本协议的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。

3 `、关于公司报告期内税收优惠如被补缴的承诺`

公司股东王海鹏、王治军承诺：如公司因执行企业所得税优惠税率及享受企业所得税减免优惠而少缴的税款被要求补缴，将以连带责任形式对公司进行补偿，补偿范围包括被要求补缴的税款、滞纳金和罚款（如有）等。

截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生。

`九、公司聘任会计师事务所情况`

报告期内，为公司提供审计服务的仍为大信会计师事务有限公司，公司 2010 年度报告审计费用为 40 万元。自公司第一届董事会第二次会议审议通过关于聘请大信会计师事务有限公司为公司审计机构的决议起，大信会计师事务有限公司已为公司提供审计服务 3 年。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

九、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受到有
权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监
会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门
处罚及证券交易所公开谴责的情形。

`十、报告期内已披露的重要信息索引`

根据《公司章程》的规定，公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。2010 年度公司公告情况如下：

序号	公告日期	公告名称	公告编号	披露媒体
1	2010-01-12	2010年第一次临时股东大会决议公告	2010-001	证券时报巨潮资讯网
2	2010-01-12	2010 年第一次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
3	2010-01-12	《公司章程》（2010 年1 月）		巨潮资讯网
4	2010-01-23	关于完成工商变更登记的公告	2010-002	证券时报巨潮资讯网
5	2010-01-23	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010-003	证券时报巨潮资讯网
6	2010-01-23	关于使用超募资金设立全资子公司的公告	2010-004	证券时报巨潮资讯网
7	2010-01-23	2010年第二次临时股东大会通知	2010-005	证券时报巨潮资讯网
8	2010-01-23	关于东莞子公司签订重大建设工程施工合同的公告	2010-006	证券时报巨潮资讯网
9	2010-01-23	独立董事关于使用超募资金设立全资子公司实施重庆项目的独立意见		巨潮资讯网
10	2010-01-23	国信证券关于美盈森使用部分超募资金用于拟建项目的保荐意见		巨潮资讯网
11	2010-01-23	用部分超额募集资金实施新建美盈森现代化环保包装物流综合基地项目可行性研究报告摘要		巨潮资讯网
12	2010-01-23	《会计师事务所选聘制度》（2010 年1 月）		巨潮资讯网
13	2010-01-23	《董事会战略委员会议事规则》（2010 年1 月）		巨潮资讯网
14	2010-01-29	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010-007	证券时报巨潮资讯网
15	2010-02-09	2009年度业绩快报	2010-008	证券时报巨潮资讯网
16	2010-02-09	关于苏州子公司完成工商登记变更的公告	2010-009	证券时报巨潮资讯网
17	2010-02-10	2010年第二次临时股东大会决议公告	2010-010	证券时报巨潮资讯网
18	2010-02-10	2010 年第二次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
19	2010-02-25	关于完成签订对外投资协议的公告	2010-011	证券时报巨潮资讯网
20	2010-02-25	关于苏州子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2010-012	证券时报巨潮资讯网

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

21	2010-03-09	关于重庆子公司完成工商登记的公告	2010-013	证券时报巨潮资讯网
22	2010-03-25	第一届董事会第十四次会议决议公告	2010-014	证券时报巨潮资讯网
23	2010-03-25	第一届监事会第六次会议决议公告	2010-015	证券时报巨潮资讯网
24	2010-03-25	2009年度股东大会通知	2010-016	证券时报巨潮资讯网
25	2010-03-25	关于举行2009年度网上说明会的公告	2010-017	证券时报巨潮资讯网
26	2010-03-25	2009年度报告摘要	2010-018	证券时报巨潮资讯网
27	2010-03-25	2009 年度报告		巨潮资讯网
28	2010-03-25	2009 年度审计报告		巨潮资讯网
29	2010-03-25	2009 年度财务决算报告		巨潮资讯网
30	2010-03-25	公司2009 年度内部控制自我评价报告		巨潮资讯网
31	2010-03-25	公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告		巨潮资讯网
32	2010-03-25	《美盈森年报信息披露重大差错责任追究制度》（2010 年3 月）		巨潮资讯网
33	2010-03-25	《审计委员会年报工作规程》（2010 年3 月）		巨潮资讯网
34	2010-03-25	独立董事对有关事宜的独立意见		巨潮资讯网
35	2010-03-25	独立董事述职报告（何素英）		巨潮资讯网
36	2010-03-25	独立董事述职报告（罗少敏）		巨潮资讯网
37	2010-03-25	大信会计师事务有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明		巨潮资讯网
38	2010-03-25	大信会计师事务有限公司关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告		巨潮资讯网
39	2010-03-25	大信会计师事物有限公司关于公司内部控制鉴证报告		巨潮资讯网
40	2010-03-25	国信证券股份有限公司关于美盈森内部控制自我评价报告的核查意见		巨潮资讯网
41	2010-03-25	国信证券关于美盈森持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告		巨潮资讯网
42	2010-04-08	关于重庆子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2010-019	证券时报巨潮资讯网
43	2010-04-08	关于东莞子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2010-020	证券时报巨潮资讯网
44	2010-04-16	第一届董事会第十五次会议决议公告	2010-021	证券时报巨潮资讯网
45	2010-04-16	关于增加2009年度股东大会临时议案的公告	2010-022	证券时报巨潮资讯网
46	2010-04-16	2009年度股东大会的通知(补充通知)	2010-023	证券时报巨潮资讯网
47	2010-04-16	公司章程（2010 年4 月）		巨潮资讯网
48	2010-04-16	远期结售汇交易内部控制制度（2010 年4 月）		巨潮资讯网
49	2010-04-28	2009年年度股东大会决议公告	2010-024	证券时报巨潮资讯网
50	2010-04-28	2009 年年度股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
51	2010-04-29	2010 年第一季度报告正文	2010-025	证券时报

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

				巨潮资讯网
52	2010-04-29	2010 年第一季度报告全文		巨潮资讯网
53	2010-05-18	关于苏州子公司签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告	2010-026	证券时报巨潮资讯网
54	2010-06-02	第一届董事会第十七次会议决议公告	2010-028	证券时报巨潮资讯网
55	2010-06-26	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	2010-027	证券时报巨潮资讯网
56	2010-06-29	关于总经理助理辞职的公告	2010-029	证券时报巨潮资讯网
57	2010-06-29	第一届董事会第十八次会议决议公告	2010-030	证券时报巨潮资讯网
58	2010-07-14	关于2010年度（1-6月）业绩预告的修正公告	2010-031	证券时报巨潮资讯网
59	2010-07-20	关于重庆子公司签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告	2010-032	证券时报巨潮资讯网
60	2010-08-06	第一届董事会第十九次（临时）会议决议公告	2010-033	证券时报巨潮资讯网
61	2010-08-06	关于新建低碳环保包装研发总部基地项目的公告	2010-034	证券时报巨潮资讯网
62	2010-08-06	关于公司使用部分超募资金新建低碳环保包装研发总部基地项目的独立意见		巨潮资讯网
63	2010-08-06	国信证券关于美盈森使用部分超募资金用于拟建项目的保荐意见		巨潮资讯网
64	2010-08-25	2010年半年度报告摘要	2010-035	证券时报巨潮资讯网
65	2010-08-25	2010 年半年度报告		巨潮资讯网
66	2010-08-25	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见		巨潮资讯网
67	2010-08-25	深圳市美盈森环保科技股份有限公司2010半年度财务报告		巨潮资讯网
68	2010-08-27	关于全资子公司苏州美盈森环保科技有限公司竞得土地使用权的公告	2010-036	证券时报巨潮资讯网
69	2010-08-27	关于公司竞得土地使用权的公告	2010-037	证券时报巨潮资讯网
70	2010-09-03	第一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告	2010-038	证券时报巨潮资讯网
71	2010-09-03	第一届监事会第九次会议决议公告	2010-039	证券时报巨潮资讯网
72	2010-09-03	关于选举第二届监事会职工监事的公告	2010-040	证券时报巨潮资讯网
73	2010-09-03	2010年第三次临时股东大会的通知	2010-041	证券时报巨潮资讯网
74	2010-09-03	独立董事关于董事会换届及董事津贴的独立意见		巨潮资讯网
75	2010-09-03	独立董事候选人声明——罗少敏		巨潮资讯网
76	2010-09-03	独立董事候选人声明——何素英		巨潮资讯网
77	2010-09-03	独立董事候选人声明——郭万达		巨潮资讯网
78	2010-09-03	独立董事候选人声明——`陈锁军`		巨潮资讯网
79	2010-09-03	公司章程（2010 年9 月）		巨潮资讯网

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

80	2010-09-03	股东大会议事规则（2010 年9 月）		巨潮资讯网
81	2010-09-03	董事会议事规则（2010 年9 月）		巨潮资讯网
82	2010-09-03	监事会议事规则（2010 年9 月）		巨潮资讯网
83	2010-09-03	关联交易管理`办`法（2010 年9 月）		巨潮资讯网
84	2010-09-03	累`积`投票制实施`细`则（2010 年9 月）		巨潮资讯网
85	2010-09-03	募集资金管理制度（2010 年9 月）		巨潮资讯网
86	2010-09-03	对外担保管理`办`法（2010 年9 月）		巨潮资讯网
87	2010-09-03	独立董事工作制度（2010 年9 月）		巨潮资讯网
88	2010-09-27	2010年第三次临时股东大会决议公告	2010-042	证券时报巨潮资讯网
89	2010-09-27	2010 年第三次临时股东大会的法律意见书		巨潮资讯网
90	2010-09-28	第二届董事会第一次（临时）会议决议公告	2010-043	证券时报巨潮资讯网
91	2010-09-28	第二届监事会第一次会议决议公告	2010-044	证券时报巨潮资讯网
92	2010-09-28	关于公司`治`理的自查报告和`整改`计`划`	2010-045	证券时报巨潮资讯网
93	2010-09-28	公司`治`理专项`活动`自查情况说明		巨潮资讯网
94	2010-09-28	公司独立董事关于`相`关事宜的独立意见		巨潮资讯网
95	2010-09-28	财务管理制度（2010 年9 月）		巨潮资讯网
96	2010-09-28	董事会审计委员会议事规则（2010 年9 月）		巨潮资讯网
97	2010-09-28	董事会战略委员会议事规则（2010 年9 月）		巨潮资讯网
98	2010-09-28	总经理工作`细`则（2010 年9 月）		巨潮资讯网
99	2010-10-28	2010年第三季度报告正文	2010-046	证券时报巨潮资讯网
100	2010-10-28	2010 年第三季度报告全文		巨潮资讯网
101	2010-10-28	第二届董事会第二次会议决议公告	2010-047	证券时报巨潮资讯网
102	2010-10-28	第二届监事会第二次会议决议公告	2010-048	证券时报巨潮资讯网
103	2010-10-28	`印`章使用管理`办`法（2010 年9 月）		巨潮资讯网
104	2010-12-08	第二届董事会第三次（临时）会议决议公告	2010-049	证券时报巨潮资讯网
105	2010-12-08	第二届监事会第三次会议决议公告	2010-050	证券时报巨潮资讯网
106	2010-12-08	关于设立`湖北`全资子公司的公告	2010-051	证券时报巨潮资讯网
107	2010-12-08	关于设立东莞物联网全资子公司的公告	2010-052	证券时报巨潮资讯网
108	2010-12-08	关于公司`治`理专项`活动`的`整改`报告	2010-053	证券时报巨潮资讯网
109	2010-12-08	独立董事关于公司`治`理专项`活动`的`整改`报告的独立意见		巨潮资讯网

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

`十一、报告期内公司接待调研和采访情况`

报告期内，公司遵循《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，积极接待投资者调研来访，对提出的各类问题进行解答。在接待投资者来访过程中，未发生选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性；报告期内，公司未接受媒体的采访。

投资者调研来访情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论主要内容及提供资料
2010-01-26	公司会议`室`	实地`调`研	国`泰君安`证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-01-26	公司会议`室`	实地`调`研	`南`方基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-01-26	公司会议`室`	实地`调`研	信达`澳银`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-01-26	公司会议`室`	实地`调`研	`民生`加`银`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-02-02	公司会议`室`	实地`调`研	东方证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-02-04	公司会议`室`	实地`调`研	国信证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-02-04	公司会议`室`	实地`调`研	`泰`达`荷银`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-02-25	公司会议`室`	实地`调`研	`云电`财金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-02-25	公司会议`室`	实地`调`研	`广`发证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-02-25	公司会议`室`	实地`调`研	建信基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-02-25	公司会议`室`	实地`调`研	国信证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	国`泰君安`证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`申银`万国证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	国信证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	信`诚`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`华富`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`银河`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`光`大证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`平安`资管	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`安`信证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	金`鹰`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	国投`瑞银`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`申`万`巴黎`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`兴`业全`球`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`尚诚`资管	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`华宝`信`托`	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-03-02	公司会议`室`	实地`调`研	`广`东信达`兴`投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-10	公司会议`室`	实地`调`研	易方达基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-12	公司会议`室`	实地`调`研	`瀚伦`投资`顾问`	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-12	公司会议`室`	实地`调`研	`南`方基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-14	公司会议`室`	实地`调`研	国`泰君安`证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论主要内容及提供资料
2010-05-14	公司会议`室`	实地`调`研	`博`时基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-14	公司会议`室`	实地`调`研	金`鹰`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-14	公司会议`室`	实地`调`研	国`泰`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-14	公司会议`室`	实地`调`研	信`诚`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-14	公司会议`室`	实地`调`研	重`阳`投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-14	公司会议`室`	实地`调`研	`瑞华`投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-14	公司会议`室`	实地`调`研	汇`添富`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-14	公司会议`室`	实地`调`研	`民生`加`银`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-26	公司会议`室`	实地`调`研	`兴`业证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-26	公司会议`室`	实地`调`研	`招`商基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-26	公司会议`室`	实地`调`研	`广`发证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-26	公司会议`室`	实地`调`研	`广`东新价`值`投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-05-27	公司会议`室`	实地`调`研	润`晖`投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-07	公司会议`室`	实地`调`研	`广`州证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-07	公司会议`室`	实地`调`研	东方证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-07	公司会议`室`	实地`调`研	国信证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-07	公司会议`室`	实地`调`研	`长盛`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-07	公司会议`室`	实地`调`研	`申银`万国证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-07	公司会议`室`	实地`调`研	深圳`民`森投资有限公司	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-15	公司会议`室`	实地`调`研	`博`时基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-15	公司会议`室`	实地`调`研	国信证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-15	公司会议`室`	实地`调`研	`长城`证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`华宝兴`业基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	东`吴`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`博`时基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`中`信证券	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`中`金公司	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	大成基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`富`达基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`太平洋`资管	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`鹏华`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	信达`澳银`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`景顺长城`基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`中邮创`业基金	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`杭`州`锦`月投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	上`海广川`资管	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论主要内容及提供资料
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	五月`花`投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	深圳红`树创`业投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	深圳`天元伟`业投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	深圳`海恒`投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	深圳`盛海`投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	深圳`尚诚`资管	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	汇`瑾`信投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	深圳市`鹏瑞`投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	深圳市`永圣慧`远投资	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	`江`苏新业科技投资发`展`	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	深圳市金`中`和投资管理	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	上`海`金`渠`投资管理	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`
2010-07-21	公司会议`室`	实地`调`研	BOYER ALLAN	公司经`营`情况`，未`提`供`资`料`

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

第十节财务报告

审计报告

大信审字(2011)第 4-0052 号

`深圳市美盈森环保科` 技 `股份有` 限 `公司全体股东：`

我们审计了后附的深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

`一、管理` 层 `对财务报` 表 `的责任`

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

`二、` 注册 `会计师的责任`

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

`三、审计意见`

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司中国注册会计师：

==> picture [292 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [93 x 12] intentionally omitted <==

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

1 `、资产` 负债表

1`、` `资产`负债表
资产	附注	2010-12-31		2009-12-31
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：
`货币`资金	五.01	1,090,994,158.13	613,104,372.84	1,423,676,354.27	1,399,454,239.40
结算`备付`金
`拆出`资金
交易性金`融`资`产`
`应收`票`据`
`应收账款`	五.02	193,352,405.69	186,651,119.04	178,754,410.81	178,754,410.81
预`付款`项	五.03	48,186,820.72	24,094,176.49	264,966.11	264,966.11
`应收`保`费`
`应收`分保`账款`
`应收`分保合同`准备`金
`应收`利息
`应收`股利
其他`应收款`	五.04	5,364,957.35	23,192,134.68	2,497,424.80	9,180,430.24
`买入返`售金`融`资`产`
存`货`	五.05	62,256,207.34	56,084,147.37	50,616,321.74	49,265,439.17
一年内`到`期的`非`流`动`资`产`
其他流`动`资`产`
流动资产合计		1,400,154,549.23	903,125,950.42	1,655,809,477.73	1,636,919,485.73
非流动资产：
发放`贷款`及`垫款`
可`供出`售金`融`资`产`
持有`至到`期投资
`长`期`应收款`
`长`期股权投资			906,555,770.00		62,053,270.00
投资性`房`地`产`
`固定`资`产`	五.06	91,415,975.82	83,424,584.24	79,103,509.15	78,474,588.79
`在`建工程	五.07	418,942,875.12	3,012,775.89	2,427,851.18	1,664,709.50
工程物资
`固定`资`产清`理
`生产`性`生`物资`产`
`油气`资`产`
`无形`资`产`	五.08	81,628,622.34	14,010,323.29	56,214,712.62	4,848,244.59
`开`发`支出`
商`誉`
`长`期`待摊费`用	五.09	460,257.90	308,588.90	92,128.64	92,128.64
`递延`所得`税`资`产`	五.10	1,570,286.43	1,473,561.47	1,411,219.03	1,411,219.03
其他`非`流`动`资`产`
非流动资产合计		594,018,017.61	1,008,785,603.79	139,249,420.62	148,544,160.55
资产总计		1,994,172,566.84	1,911,911,554.21	1,795,058,898.35	1,785,463,646.28

流动负债：
`短`期`借款`
`向中央银`行`借款`
`吸收`存`款`及同业存放

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

`拆入`资金
交易性金`融负债`
`应付`票`据`	五.12	85,733,951.43	85,270,621.98	63,580,733.76	63,580,733.76
`应付账款`	五.13	237,317,529.50	153,212,843.74	184,943,091.17	176,046,857.21
预`收款`项	五.14	2,450,912.12	2,450,912.12	216,214.35
`卖出回购`金`融`资`产款`
`应付手`续`费`及`佣`金
`应付`职工`薪酬`	五.15	4,600,916.19	3,981,874.12	3,903,219.00	3,772,027.48
`应`交`税费`	五.16	-9,315,533.49	6,810,269.78	12,631,945.21	12,218,333.28
`应付`利息
`应付`股利
其他`应付款`	五.17	1,454,028.81	634,613.00	983,756.69	4,201,342.41
`应付`分保`账款`
保`险`合同`准备`金
代理`买卖`证券`款`
代理`承销`证券`款`
一年内`到`期的`非`流`动负债`	五.18	21,795,500.00	21,795,500.00
其他流`动负债`
流动负债合计		344,037,304.56	274,156,634.74	266,258,960.18	259,819,294.14
非流动负债：
`长`期`借款`				20,823,500.00	20,823,500.00
`应付债`券
`长`期`应付款`
专项`应付款`
预计`负债`
`递延`所得`税负债`
其他`非`流`动负债`
非流动负债合计				20,823,500.00	20,823,500.00
负债合计		344,037,304.56	274,156,634.74	287,082,460.18	280,642,794.14
所有者权益（或股东权益）：
实`收`资`本`（`或`股`本`）	五.19	178,800,000.00	178,800,000.00	178,800,000.00	178,800,000.00
资`本`公`积`	五.20	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40	1,053,197,900.40
`减：库`存股
专项`储备`
盈`余`公`积`	五.21	41,045,936.44	40,575,701.90	27,282,295.17	27,282,295.17
一`般风险准备`
`未`分配利润	五.22	377,422,107.66	365,181,317.17	248,695,225.53	245,540,656.57
外`币`报`表折`算差额		-330,682.22		1,017.07
归属于母公司所有者权益合计		1,650,135,262.28	1,637,754,919.47	1,507,976,438.17	1,504,820,852.14
少`数`股东权`益`
股东权益合计		1,650,135,262.28	1,637,754,919.47	1,507,976,438.17	1,504,820,852.14
负债和股东权益合计		1,994,172,566.84	1,911,911,554.21	1,795,058,898.35	1,785,463,646.28

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

2 `、利润` 表

2`、` `利润`表
项目	附注	2010 年度		2009 年度
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业总收入		728,741,321.74	668,730,380.64	701,701,015.18	648,665,552.53
其`中：营`业`收入`	五.23	728,741,321.74	668,730,380.64	701,701,015.18	648,665,552.53
利息`收入`
`已赚`保`费`
`手`续`费`及`佣`金`收入`
二`、`营业总成本		562,099,404.47	514,191,376.04	550,847,321.21	500,866,942.88
其`中：营`业成`本`	五.23	468,931,384.72	431,090,986.57	477,079,333.32	435,252,776.20
利息`支出`
`手`续`费`及`佣`金`支出`
`退`保金
`赔付支出`净额
提`取`保`险`合同`准备` 金净额
保`单`红利`支出`
分保`费`用
`营`业`税`金及`附`加	五.24	1,598,682.46	1,562,924.32	1,786,114.26	1,786,114.26
`销`售`费`用	五.25	54,756,651.48	47,375,251.67	42,124,070.07	38,084,665.52
管理`费`用	五.26	49,910,669.37	39,295,098.82	31,552,155.88	27,410,700.24
财务`费`用	五.27	-13,871,757.89	-5,548,501.56	-4,449,313.89	-4,422,274.91
资`产减值损失`	五.28	773,774.33	415,616.22	2,754,961.57	2,754,961.57
加`：`公`允`价`值`变`动收益` （`损失以`“`－`”`号填列`）
投资`收益`（`损失以` “`－`”`号填列`）
其`中：`对联`营企`业和合`营企`业的投资`收益`
汇`兑收益`（`损失以`“-” `号填列`）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）		166,641,917.27	154,539,004.60	150,853,693.97	147,798,609.65
加`：营`业外`收入`	五.29	1,080,496.65	1,080,496.65	5,045,508.75	5,045,508.75
`减：营`业外`支出`	五.30	567,079.37	494,641.20	180,840.00	180,840.00
其`中：非`流`动`资`产处置` `损失`
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		167,155,334.55	155,124,860.05	155,718,362.72	152,663,278.40

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [43 x 24] intentionally omitted <==

`减：`所得`税费`用	五.31	24,664,811.15	22,190,792.72	23,080,075.23	22,378,582.63
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）		142,490,523.40	132,934,067.33	132,638,287.49	130,284,695.77
`归属`于`母`公司所有 `者`的净利润		142,490,523.40	132,934,067.33	132,638,287.49	130,284,695.77
少`数`股东`损益`
六、每股收益：
（一）基`本每`股`收益`	五.32	0.7969	0.7435	0.9387	0.9220
（二）`稀释每`股`收益`	五.32	0.7969	0.7435	0.9387	0.9220
七、其他综合收益		-331,699.29		-7,069.47
八、综合收益总额		142,158,824.11	132,934,067.33	132,631,218.02	130,284,695.77
其`中：归属`于`母`公司所有`者`的综合`收益`总额		142,158,824.11	132,934,067.33	132,631,218.02	130,284,695.77
`归属`于少`数`股东的综合`收益`总额

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

3 `、现金流量表`

3`、` `现金流量表`
项目	注释	2010 年度		2009	年度
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		793,152,313.83	725,785,867.13	722,845,213.93	673,788,490.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	五.33(1)	21,768,973.40	10,114,305.27	10,723,029.46	13,328,333.69
经营活动现金流入小计		814,921,287.23	735,900,172.40	733,568,243.39	687,116,824.11
购买商品、接受劳务支付的现金		513,126,317.60	457,909,650.68	402,227,491.48	370,483,062.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		66,313,744.73	60,828,386.14	44,955,999.78	43,734,717.34
支付的各项税费		65,658,727.32	63,794,852.67	69,923,246.48	69,345,515.81
支付其他与经营活动有关的现金	五.33(2)	38,085,927.17	45,042,904.56	30,064,608.19	25,101,488.26
经营活动现金流出小计		683,184,716.82	627,575,794.05	547,171,345.93	508,664,783.61
经营活动产生的现金流量净额		131,736,570.41	108,324,378.35	186,396,897.46	178,452,040.50
二、投资活动产生的现金流量

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				805,000.00	1,508,754.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五.33(3)	2,035,164.74
投资活动现金流入小计		2,035,164.74		805,000.00	1,508,754.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		464,363,718.96	55,485,794.01	33,574,786.32	33,390,118.34
投资支付的现金			837,502,500.00		10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金				40,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计		464,363,718.96	892,988,294.01	33,614,786.32	43,430,118.34
投资活动产生的现金流量净额		-462,328,554.22	-892,988,294.01	-32,809,786.32	-41,921,363.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金				1,104,964,000.00	1,104,964,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金				55,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五.33(4)	21,952,600.00	21,950,000.00
筹资活动现金流入小计		21,952,600.00	21,950,000.00	1,159,964,000.00	1,159,964,000.00
偿还债务支付的现金				35,100,000.00	35,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				144,226.80	144,226.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	五.33(5)	484,311.34	484,311.34	25,121,091.66	25,121,091.66
筹资活动现金流出小计		484,311.34	484,311.34	60,365,318.46	60,365,318.46
筹资活动产生的现金流量净额		21,468,288.66	21,465,688.66	1,099,598,681.54	1,099,598,681.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,608,500.99	-1,201,639.56	-109,463.12	-97,728.81
五、现金及现金等价物净增加额		-310,732,196.14	-764,399,866.56	1,253,076,329.56	1,236,031,629.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,401,726,354.27	1,377,504,239.40	148,650,024.71	141,472,609.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,090,994,158.13	613,104,372.84	1,401,726,354.27	1,377,504,239.40

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

4 `、合并所有者权益变动表（` 2010 `年度）`

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			27,282,295.17		248,695,225.53	1,017.07		1,507,976,438.17
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40			27,282,295.17		248,695,225.53	1,017.07		1,507,976,438.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,763,641.27		128,726,882.13	-331,699.29		142,158,824.11
（一）净利润							142,490,523.40			142,490,523.40
（二）其他综合收益								-331,699.29		-331,699.29
上述（一）和（二）小计							142,490,523.40	-331,699.29		142,158,824.11
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					13,763,641.27		-13,763,641.27
1．提取盈余公积					13,763,641.27		-13,763,641.27

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（七）其他
四、本年年末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40	41,045,936.44	377,422,107.66	-330,682.22	1,650,135,262.28

100

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

5 `、合并所有者权益变动表（` 2009 `年度）`

项目			上期金额	上期金额	上期金额	上期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	133,800,000.00	68,499.89			14,253,825.59		129,085,407.62	8,086.54		277,215,819.64
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	133,800,000.00	68,499.89			14,253,825.59		129,085,407.62	8,086.54		277,215,819.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	45,000,000.00	1,053,129,400.51			13,028,469.58		119,609,817.91	-7,069.47		1,230,760,618.53
（一）净利润							132,638,287.49			132,638,287.49
（二）其他综合收益								-7,069.47		-7,069.47
上述（一）和（二）小计							132,638,287.49	-7,069.47		132,631,218.02
（三）所有者投入和减少资本	45,000,000.00	1,053,129,400.51								1,098,129,400.51
1.所有者投入资本	45,000,000.00	1,053,129,400.51								1,098,129,400.51
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					13,028,469.58		-13,028,469.58
1．提取盈余公积					13,028,469.58		-13,028,469.58

101

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（七）其他
四、本年年末余额	178,800,000.00	1,053,197,900.40	27,282,295.17	248,695,225.53	1,017.07	1,507,976,438.17

102

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

6 `、母公司权益变动表`

6`、` `母公司权益变`	`动表`
项目			2010 年度					2009 年度
	实收资本 (或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	178,800,000 .00	1,053,197,900.40	27,282,295.17	245,540,656.57	1,504,820,85 2.14	133,800,000 .00	68,499.89	14,253,825.59	128,284,430.38	276,406,755. 86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	178,800,000 .00	1,053,197,900.40	27,282,295.17	245,540,656.57	1,504,820,85 2.14	133,800,000 .00	68,499.89	14,253,825.59	128,284,430.38	276,406,755. 86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			13,293,406.73	119,640,660.60	132,934,067. 33	45,000,000. 00	1,053,129,40 0.51	13,028,469.58	117,256,226.19	1,228,414,09 6.28
（一）净利润				132,934,067.33	132,934,067. 33				130,284,695.77	130,284,695. 77
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计				132,934,067.33	132,934,067. 33				130,284,695.77	130,284,695. 77
（三）所有者投入和减少资本						45,000,000. 00	1,053,129,40 0.51			1,098,129,40 0.51
1.所有者投入资本						45,000,000. 00	1,053,129,40 0.51			1,098,129,40 0.51
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配			13,293,406.73	-13,293,406.73				13,028,469.58	-13,028,469.58
1．提取盈余公积			13,293,406.73	-13,293,406.73				13,028,469.58	-13,028,469.58
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股

103

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（七）其他
四、本年年末余额	178,800,000 .00	1,053,197,900.40	40,575,701.90	365,181,317.17	1,637,754,91 9.47	178,800,000 .00	1,053,197,90 0.40	27,282,295.17	245,540,656.57	1,504,820,85 2.14

104

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

财务报表附注

2010 年 1 月 1 日 ——2010 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司的基本情况

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由深圳市美盈森环保包装技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立时股本为 13,380.00 万股，其中：自然人股东王海鹏持有 8,857.56 万股，持股比例为 66.20%，为公司的实际控制人；王治军、王丽等 23 名自然人股东持有 4,522.44 万股，持股比例为 33.80%。于 2007 年 9 月 25 日取得深圳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013 号文核准，2009 年 10 月 20 日公司向社会公众公开发行人民币普通股 4,500.00 万股，每股发行价格为 25.36 元，每股面值为 1 元，发行后公司股本变更为 17,880.00 万元。2009 年 11 月 3 日公司股票在深圳证劵交易所挂牌交易。股票简称 “美盈森”，股票代码“002303”。股票发行后，自然人股东王海鹏持有公司股票 8,857.56 万股，持股比例为 49.54%，为公司的实际控制人。上述变更已经深圳市市场监督管理局批准，变更后情况如下：

企业法人营业执照注册号：440306102876659

住所：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区 A 栋

法定代表人：王海鹏

注册资本：人民币壹亿柒仟捌佰捌拾万元整

经营范围：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；从事普通货运。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

105

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在 被 合并方的账面价值计量。合并方取得的 净 资产账面价值 与支付 的合并对价账面价值（或发行股份面值 总额 ）的 差额 ， 调 整资本公 积 ；资本公 积不足冲减 的， 调 整 留存收益 。

合并方为进行企业合并发生的 直接 相关 费 用计 入当期损益 。

（ 2 ）非同一控制下的企业合并

对于 非 同一控制下的企业合并，合并成本为 购买 方在 购买 日为取得对 被购买 方的控制 权而付 出的资产、发生或 承担 的负债以及发行的 权益性 证券的公 允 价值。通 过多次 交 换 交易 分步 实现的企业合并，合并成本为每一 单 项交易成本 之 和。 购买 方为进行企业合并发生的 各 项 直接 相关 费 用计 入 企业合并成本。在合并合同中对可 能影响 合并成本的 未来 事项 作 出 约 定的， 购买 日如果估计 未来 事项 很 可 能 发生并 且 对合并成本的 影响 金 额能够 可 靠 计量的， 也 计 入 合并成本。

非 同一控制下企业合并中所取得的 被购买 方符合 确认条件 的可 辨认 资产、负债及或有负债，在 购买 日以公 允 价值计量。 购买 方对合并成本 大 于合并中取得的 被购买 方可 辨认净 资产公 允 价值份 额 的 差额 ， 确认 为商 誉 。 购买 方对合并成本 小 于合并中取得的 被购买 方可 辨认净 资产公 允 价值份 额 的，经 复 核后合并成本 仍小 于合并中取得的 被购买 方可 辨认净 资产公 允 价值份 额 的 差额 ，计 入当期损益 。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司 将拥 有实际控制 权 的 子 公司和 特殊目 的 主 体 纳入 合并财务报表范围。

106

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

－ 本公司合并财务报表按照《企业会计准则 第 33 号合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时 抵 销合并范围 内 的所有重 大内 部交易和 往来 。 子 公司的股东 权益 中 不属 于 母 公司所 拥 有的部 分作 为 少数 股东 权益 在合并财务报表中 单独列示 。

一 子 公司 与 本公司 采 用的会计政策或会计 期间不致 的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计 期间 对 子 公司财务报表进行 必 要的 调 整。

对于 非 同一控制下企业合并取得的 子 公司，在编制合并财务报表时，以 购买 日可 辨认净 资产公 允 价值为基础对其 个别 财务报表进行 调 整；对于同一控制下企业合并取得的 子 公司， 视 同 该 企业合并于合并 当期 的年 初 已经发生，从合并 当期 的年 初 起 将 其资产、负债、经营成果和现金流量 纳入 合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所 确 定的现金，是指本公司 库存 现金以及可以 随 时用于 支付 的 存款 。

本公司在编制现金流量表时所 确 定的现金等价物，是指本公司持有的 期 限 短 、流 动性强 、易于 转换 为已 知 金 额 现金、价值变 动风险很小 的 投 资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

（ 1 ）外币业务折算

本公司对发生的 外 币交易， 采 用 与 交易发生日即 期汇率折 合本位币 入 账。

资产负债表日， 外 币货币 性 项 目 按资产负债表日即 期汇率折算 ， 因该 日的即 期汇率与初始确认 时或 者前 一资产负债表日即 期汇率不 同 而 产生的 汇兑差额 ， 除 符合资本化 条件 的 外 币 专门借款 的 汇兑差额 在资本化 期间予 以资本化计 入 相关资产的成本 外 ， 均 计 入当期损益 。

以历 史 成本计量的 外 币 非 货币 性 项 目 ， 仍采 用交易发生日的即 期汇率折算 ， 不改 变其记账本位币金 额 。以公 允 价值计量的 外 币 非 货币 性 项 目 ， 采 用公 允 价值 确 定日的即 期汇率折算 ， 折算 后的记账本位币金 额与原 记账本位币金 额 的 差额 ， 作 为公 允 价值变 动 ( 含汇率 变 动 ) 处 理，计 入当期损益 或 确认 为其他 综 合 收益 并计 入 资本公 积 。

（ 2 ）外币财务报表折算

本公司的控股 子 公司、合营企业、 联 营企业等， 若采 用 与 本公司 不 同的记账本位币， 需 对其 外 币财务报表 折算 后， 再 进行会计核 算 及合并财务报表的编报。

“ 资产负债表中的资产和负债项 目 ， 采 用资产负债表日的即 期汇率折算 ，所有 者权益 项 目除未 ” 分配利润 项 目外 ，其他项 目采 用发生时的即 期汇率折算 。 利润 表中的 收入 和 费 用项 目 ， 采 用交易发生日的即 期平均折算 。 折算 产生的 外 币财务报表 折算差额 ，在资产负债表中所有 者权益 项 目 下

107

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

单独列示 。

外 币现金流量表 采 用交易发生日的 平均汇率折算 。 汇率 变 动 对现金的 影响额 ，在现金流量表中 单独列示 。

处置境外 经营时， 与该境外 经营有关的 外 币报表 折算差额 ， 全 部或按 处置该境外 经营的比例 转入处置当期损益 。

9. 金融工具

（ 1 ）金融工具的分类、确认和计量

金 融 工具 划分 为金 融 资产或金 融 负债。

金 融 资产于 初始确认 时 分类 为：以公 允 价值计量 且 其变 动 计 入当期损益 的金 融 资产（包 括 交易 性 金 融 资产和指定为以公 允 价值计量 且 其变 动 计 入当期损益 的金 融 资产）、持有至 到期投 资、 贷款 和应 收款 项、可 供 出售金 融 资产。 除 应 收款 项以 外 的金 融 资产的 分类 取 决 于本公司及其 子 公司对金 融 资产的持有 意图 和持有 能力 等。

金 融 负债于 初始确认 时 分类 为：以公 允 价值计量 且 其变 动 计 入当期损益 的金 融 负债（包 括 交易 性 金 融 负债和指定为以公 允 价值计量 且 其变 动 计 入当期损益 的金 融 负债）以及其他金 融 负债。

本公司成为金 融 工具合同的一方时， 确认 为一项金 融 资产或金 融 负债。

本公司金 融 资产或金 融 负债 初始确认 按公 允 价值计量。后续计量则 分类 进行 处 理：以公 允 价值计量 且 其变 动 计 入当期损益 的金 融 资产、可 供 出售金 融 资产及以公 允 价值计量 且 其变 动 计 入当期损益 的金 融 负债按公 允 价值计量；财务 担 保合同及以 低 于市场 利率贷款 的 贷款承诺 ，在 初始确认 后按照《企业会计准则 第 13 号—或有事项》 确 定的金 额 和 初始确认 金 额扣除 按照《企业会计准则 第 14 号— 收入 》的 原 则 确 定的 累 计 摊 销 额 后的 余额之 中的 较高者 进行后续计量；持有 到期投 资、 贷款 和应 收款 项以及其他金 融 负债按 摊余 成本计量。

本公司金 融 资产或金 融 负债后续计量中公 允 价值变 动形 成的 利 得或 损失 ， 除与套期 保值有关 外 ，按照如下方法 处 理：①以公 允 价值计量 且 其变 动 计 入当期损益 的金 融 资产或金 融 负债公 允 价值变 动形 成的 利 得或 损失 ，计 入 公 允 价值变 动损益 ；在资产持有 期间 所取得的 利 息或现金股 利 ， 确认 为 投 资 收益 ； 处置 时， 将 实际 收到 的金 额与初始入 账金 额之间 的 差额确认 为 投 资 收益 ，同时 调 整公 允 价值变 动损益 。②可 供 出售金 融 资产的公 允 价值变 动 计 入 资本公 积 ；持有 期间 按实际 利率 法计 算 的 利 息，计 入投 资 收益 ；可 供 出售 权益 工具 投 资的现金股 利 ，于 被投 资 单 位 宣告 发 放 股 利 时计 入投 资 收益 ； 处置 时， 将 实际 收到 的金 额与 账面价值 扣除原直接 计 入 资本公 积 的公 允 价值变 动累 计 额之 后的 差额确认 为 投 资 收益 。

（ 2 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

108

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

本公司金 融 资产 转移 的 确认依 据：金 融 资产所有 权 上 几乎 所有的 风险 和报 酬转移 时，或 既没 有 转移也没 有保 留 金 融 资产所有 权 上 几乎 所有的 风险 和报 酬 ， 但放弃 了对 该 金 融 资产控制的，应 当终 止 确认该 项金 融 资产。

本公司金 融 资产 转移 的计量：金 融 资产 满足终 止 确认条件 ，应进行金 融 资产 转移 的计量，即 将 所 转移 金 融 资产的账面价值 与因转移而收到 的对价和 原直接 计 入 资本公 积 的公 允 价值变 动累 计 额之 和的 差额 部 分 ，计 入当期损益 。

金 融 资产部 分转移满足终 止 确认条件 的， 将 所 转移 金 融 资产整体的账面价值，在 终 止 确认 部 分 和 未终 止 确认 部 分之间 ，按照 各 自的相对公 允 价值进行 分摊 ，并 将终 止 确认 部 分 的账面价值 与终 止 确认 部 分 的 收到 对价和 原直接 计 入 资本公 积 的公 允 价值变 动累 计 额之 和的 差额 部 分 ，计 入当期损益 。

（ 3 ）金融负债终止确认条件

本公司金 融 负债 终 止 确认条件 ：金 融 负债的现时 义 务 全 部或部 分 已经解 除 的，则应 终 止 确认该 金 融 负债或其一部 分 。

（ 4 ）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金 融 资产和金 融 负债的公 允 价值的 确认 方法：如 存 在 活跃 市场的金 融 工具，以 活跃 市场中的报价 确 定其公 允 价值；如 不存 在 活跃 市场的金 融 工具， 采 用估值技术 确 定其公 允 价值。

估值技术包 括参考熟悉 情况并自 愿 交易的 各 方 最近 进行的市场交易中 使 用的价格、 参 照实 质 上相同的其他金 融 资产的 当前 公 允 价值、现金流量 折 现法等。 采 用估值技术时， 优先最大程 度 使 用市场 参数 ， 减少使 用 与 本公司及其 子 公司 特 定相关的 参数 。

（ 5 ）金融资产减值

本公司在资产负债日对 除 以公 允 价值计量 且 变 动 计 入当期损益 的金 融 资产以 外 的金 融 资产的账面价值进行 减 值 检查 ， 当客观 证据表明金 融 资产发生 减 值，则应 当 对 该 金 融 资产进行 减 值 测试 ，以根据 测试结 果计 提减 值准 备 。

本公司对 单 项金 额 重 大 的金 融 资产 单独 进行 减 值 测试 ；对 单 项金 额不 重 大 的金 融 资产， 单独 进行 减 值 测试 或包 括 在具有 类似 信用 风险特征 的金 融 资产 组 合中进行 减 值 测试 。 单独测试未 发生 减 值的金 融 资产(包 括单 项金 额 重 大 和 不 重 大 的金 融 资产)，包 括 在具有 类似 信用 风险特征 的金 融 资产 组 合中 再 进行 减 值 测试 。已 单 项 确认减 值 损失 的金 融 资产， 不 包 括 在具有 类似 信用 风险特征 的金 融 资产 组 合中进行 减 值 测试 。

持有至 到期投 资、 贷款 和应 收款 项发生 减 值时， 将 其账面价值 减 记至 预 计 未来 现金流量现值， 减 记金 额确认 为 减 值 损失 ，计 入当期损益 。可 供 出售金 融 资产发生 减 值时， 将原直接 计 入 资本公 积 的 因 公 允 价值下 降形 成的 累 计 损失予 以 转 出并计 入当期损益 ， 该转 出的 累 计 损失 为 该 资产 初始

109

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

取得成本 扣除 已 收回 本金和已 摊 销金 额 、 当前 公 允 价值和 原 已计 入损益 的 减 值 损失 后的 余额 。

（ 6 ）金融资产重分类

尚未到期 的持有至 到期投 资重 分类 为可 供 出售金 融 资产 主 要 判断依 据：

1） 没 有可 利 用的财务资 源 持续地为 该 金 融 资产 投 资 提供 资金 支 持，以 使该 金 融 资产 投 资持有至 到期 ；

2）管理 层没 有 意图 持有至 到期 ；

3） 受 法 律 、行政法规的限制或其他 原因 ， 难 以 将该 金 融 资产持有至 到期 ；

4）其他表明本公司 没 有 能力 持有至 到期 。

重 大 的 尚未到期 的持有至 到期投 资重 分类 为可 供 出售金 融 资产 需 经 董 事会 审 批后 决 定。

10. 应收款项

本公司应 收款 项 主 要包 括 应 收 账 款 和其他应 收款 。在资产负债表日有 客观 证据表明其发生了 减 值的，本公司根据其账面价值 与预 计 未来 现金流量现值 之间差额确认减 值 损失 。

（ 1 ）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的	应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额超过100万元、其他应收款余额超过50 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定及账龄分析法相结合计提

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项：

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	应收款项账龄
采用不计提坏账准备的组合	职工借款和单位押金
……
按组合计提坏账准备的计提方法
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	不适用
1～2年（含２年）	10	不适用
2～3年（含３年）	30	不适用
3～4年（含４年）	50	不适用
4年以上	100	不适用

110

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准	备的应收账款
单项计提坏账准备的理由	经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

11. 存货

（ 1 ）存货的分类

存 货是指本公司在日 常活动 中持有以 备 出售的产成品或商品、 处 在生产 过程 中的在产品、在生产 过程 或 提供劳 务 过程 中 耗 用的材料和物料等。 主 要包 括原 材料、包装物、 低 值易 耗 品、在产品、产成品（ 库存 商品）等。

（ 2 ）发出存货的计价方法

存 货发出时， 采 取 加权平均 法 确 定其发出的实际成本。

（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日， 存 货按照成本 与 可变现 净 值 孰低 计量，并按 单个存 货项 目 计 提存 货 跌 价准 备 ， 但 对于 数 量 繁多 、 单 价 较低 的 存 货，按照 存 货 类别 计 提存 货 跌 价准 备 。

存 货可变现 净 值的 确 定 依 据：①产成品可变现 净 值为估计售价 减去 估计的销售 费 用和相关 税费 后金 额 ；②为生产 而 持有的材料等， 当 用其生产的产成品的可变现 净 值 高 于成本时按照成本计量； 当 材料价格下 降 表明产成品的可变现 净 值 低 于成本时，可变现 净 值为估计售价 减去 至完工时估计 将 要发生的成本、估计的销售 费 用以及相关 税费 后的金 额确 定。③持有 待 售的材料等，可变现 净 值为市场售价。

（ 4 ）存货的盘存制度

本公司的 存 货 盘存 制度为 永 续 盘存 制。

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

低 值易 耗 品 采 用一 次摊 销法 摊 销。包装物 采 用一 次转 销法 摊 销。

12. 长期股权投资

（ 1 ）投资成本的确定

①对于企业合并取得的 长期 股 权投 资，如为同一控制下的企业合并，应 当 按照取得 被 合并方所有 者权益 账面价值的份 额确认 为 初始 成本； 非 同一控制下的企业合并，应 当 按 购买 日 确 定的合并成本 确认 为 初始 成本；

②以 支付 现金取得的 长期 股 权投 资， 初始投 资成本为实际 支付 的 购买 价 款 ；

③以发行 权益性 证券取得的 长期 股 权投 资， 初始投 资成本为发行 权益性 证券的公 允 价值；

111

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

④ 投 资 者投入 的 长期 股 权投 资， 初始投 资成本为合同或 协议约 定的价值；

⑤ 非 货币 性 资产交 换 取得或债务重 组 取得的， 初始投 资成本根据准则相关规定 确 定。

（ 2 ）后续计量及损益确认方法

长期 股 权投 资后续计量 分别采 用 权益 法或成本法。 采 用 权益 法核 算 的 长期 股 权投 资，按照应 享 有或应 分担 的 被投 资 单 位实现的 净损益 的份 额 ， 确认投 资 收益 并 调 整 长期 股 权投 资。 当宣告分派 的 利润 或现金股 利 计 算 应 分 得的部 分 ，相应 减少长期 股 权投 资的账面价值。

采 用成本法核 算 的 长期 股 权投 资， 除追加 或 收回投 资 外 ，账面价值一 般不 变。 当宣告分派 的 利润 或现金股 利 计 算 应 分 得的部 分 ， 确认投 资 收益 。

长期 股 权投 资具有 共 同控制、重 大影响 的 采 用 权益 法核 算 ，其他 采 用成本法核 算 。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 确 定对 被投 资 单 位具有 共 同控制的 依 据： 两个 或 多个 合营方通 过 合同或 协议约 定，对 被投 资 单 位的财务和经营政策 必须 由 投 资 双 方或 若干 方 共 同 决 定的情 形 。

② 确 定对 被投 资 单 位具有重 大影响 的 依 据： 当 持有 被投 资 单 位 20%以上至 50%的表 决权 资本时，具有重 大影响 。或 虽不足 20%， 但 符合下 列条件之 一时，具有重 大影响 ：

①. 在 被投 资 单 位的 董 事会或 类似 的 权力 机 构 中 派 有代表；

②. 参与被投 资 单 位的政策制定 过程 ；

③. 向 被投 资 单 位 派 出管理人员；

④. 被投 资 单 位 依赖投 资公司的技术或技术资料；

⑤. 其他 能足 以证明对 被投 资 单 位具有重 大影响 的情 形 。

（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对 长期 股 权投 资 检查 是 否存 在可 能 发生 减 值的 迹象 ， 当存 在 减 值 迹象 时应进行 减 值 测试确认 其可 收回 金 额 ，按账面价值 与 可 收回 金 额孰低 计 提减 值准 备 ， 减 值 损失 一经计 提 ，在以后会计 期间不再转回 。

可 收回 金 额 按照 长期 股 权投 资出售的公 允 价值 净额与预 计 未来 现金流量的现值 之间孰高确 定。 长期 股 权投 资出售的公 允 价值 净额 ，如 存 在公 平 交易的 协议 价格，则按照 协议 价格 减去 相关 税费 ； 若不存 在公 平 交易销售 协议但存 在资产 活跃 市场或同行业 类似 资产交易价格，按照市场价格 减去 相关 税费 。

13. 投资性房地产

（ 1 ）投资性房地产的种类和计量模式

112

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

本公司 投 资 性房 地产的 种类 ：出 租 的 土 地 使 用 权 、出 租 的 建筑 物、持有并准 备增 值后 转让 的 土 地 使 用 权 。

本公司 投 资 性房 地产按照成本进行 初始 计量， 采 用成本 模式 进行后续计量。

（ 2 ）采用成本模式核算政策

本公司 投 资 性房 地产中出 租 的 建筑 物 采 用年限 平均 法计 提折 旧。具体核 算 政策 与 固定资产部 分 相同。

本公司 投 资 性房 地产中出 租 的 土 地 使 用 权 、持有并准 备增 值后 转让 的 土 地 使 用 权采 用 直 线法 摊 销。具体核 算 政策 与 无 形 资产部 分 相同。

资产负债表日，本公司对 投 资 性房 地产 检查 是 否存 在可 能 发生 减 值的 迹象 ， 当存 在 减 值 迹象 时应进行 减 值 测试确认 其可 收回 金 额 ，按账面价值 与 可 收回 金 额孰低 计 提减 值准 备 ， 减 值 损失 一经计 提 ，在以后会计 期间不再转回 。

14. 固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

一固定资产指为生产商品、 提供劳 务、出 租 或经营管理 而 持有的， 使 用寿命超 过个 会计年度的有 形 资产。同时 满足 以下 条件 时 予 以 确认 ：

① 与该 固定资产有关的经济 利益很 可 能 流 入 企业；

② 该 固定资产的成本 能够 可 靠 地计量。

（ 2 ）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产 主 要 分 为： 房 屋 建筑 物、机器设 备 、电 子 设 备 、运输设 备 等； 折 旧方法 采 用年限 平均 法。根据 各类 固定资产的 性质 和 使 用情况， 确 定固定资产的 使 用寿命和 预 计 净 残值。并在年度 终 了，对固定资产的 使 用寿命、 预 计 净 残值和 折 旧方法进行 复 核，如 与原先 估计 数存 在 差 异的，进行相应的 调 整。 除 已 提足折 旧 仍 继续 使 用的固定资产和 单独 计价 入 账的 土 地 之外 ，本公司对所有固定资产计 提折 旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

（ 3 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产 检查 是 否存 在可 能 发生 减 值的 迹象 ， 当存 在 减 值 迹象 时应

113

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

进行 减 值 测试确认 其可 收回 金 额 ，按账面价值 与 可 收回 金 额孰低 计 提减 值准 备 ， 减 值 损失 一经计 提 ，在以后会计 期间不再转回 。

固定资产可 收回 金 额 根据资产公 允 价值 减去处置费 用后 净额与 资产 预 计 未来 现金流量的现值 两者孰高确 定。固定资产的公 允 价值 减去处置费 用后 净额 ，如 存 在公 平 交易中的销售 协议 价格，则按照销售 协议 价格 减去 可 直接 归 属该 资产 处置费 用的金 额确 定；或 不存 在公 平 交易销售 协议但存 在资产 活跃 市场或同行业 类似 资产交易价格，按照市场价格 减去处置费 用后的金 额确 定。

（ 4 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融 资 租入 固定资产的 认 定 依 据：实 质 上 转移 了 与 资产所有 权 有关的 全 部 风险 和报 酬 的 租 赁。具体 认 定 依 据为符合下 列 一项或 数 项 条件 的：①在 租 赁 期 届 满 时， 租 赁资产的所有 权转移 给 承租 人；② 承租 人有 购买租 赁资产的选择 权 ，所订立的 购买 价 款预 计 将 远 低 于行 使 选择 权 时 租 赁资产的公 允 价值， 因而 在 租 赁开 始 日就可以合理 确 定 承租 人会行 使 这 种 选择 权 ；③即 使 资产的所有 权不转移 ， 但租 赁 期 占 租 赁资产 使 用寿命的 大 部 分 ；④ 承租 人在 租 赁开 始 日的 最低租 赁 付款额 现值， 几乎 相 当 于 租 赁开 始 日 租 赁资产公 允 价值；⑤ 租 赁资产 性质特殊 ，如 不作较大改 造只有 承租 人才 能使 用。

融 资 租入 固定资产的计价方法： 融 资 租入 固定资产 初始 计价为 租 赁 期 开 始 日 租 赁资产公 允 价值 与最低租 赁 付款额 现值 较低者作 为 入 账价值；

融 资 租入 固定资产后续计价 采 用 与 自有固定资产相一 致 的 折 旧政策计 提折 旧及 减 值准 备 。

15. 在建工程

（ 1 ）在建工程的类别

本公司在 建 工 程分 为自营方 式建 造和出包方 式建 造 两种 。

（ 2 ）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在 建 工 程 在工 程 完工达 到预 定可 使 用状态时， 结转 固定资产。 预 定可 使 用状态的 判断 标准，应符合下 列 情况 之 一：

①. 固定资产的实体 建 造（包 括 安装）工 作 已经 全 部完成或实 质 上已经 全 部完成；

②. 已经 试 生产或 试 运行，并 且 其 结 果表明资产 能够 正 常 运行或 能够 稳定地生产出合格产品，

或 者试 运行 结 果表明其 能够 正 常 运 转 或营业；

③. 该 项 建 造的固定资产上的 支 出金 额很少 或 者几乎不再 发生；

④. 所 购建 的固定资产已经达 到 设计或合同要求，或 与 设计或合同要求基本相符。

（ 3 ）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

114

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

资产负债表日，本公司对在 建 工 程检查 是 否存 在可 能 发生 减 值的 迹象 ， 当存 在 减 值 迹象 时应进行 减 值 测试确认 其可 收回 金 额 ，按账面价值 与 可 收回 金 额孰低 计 提减 值准 备 ， 减 值 损失 一经计 提 ，在以后会计 期间不再转回 。

在 建 工 程 可 收回 金 额 根据资产公 允 价值 减去处置费 用后的 净额与 资产 预 计 未来 现金流量的现值 两者孰高确 定。

16. 借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的 借款费 用，可 直接 归 属 于符合资本化 条件 的资产的 购建 或 者 生产的， 予 以资本化，计 入 相关资产成本；其他 借款费 用，在发生时根据其发生 额确认 为 费 用，计 入当期损益 。符合资本化 条件 的资产，是指 需 要经 过 相 当长 时 间 的 购建 或 者 生产 活动 才 能 达 到预 定可 使 用或 者 可销售状态的固定资产、 投 资 性房 地产和 存 货等资产。

（ 2 ）资本化金额计算方法

资本化 期间 ：指从 借款费 用开 始 资本化时点 到 停止资本化时点的 期间 。 借款费 用暂停资本化的 期间不 包 括 在 内 。

暂停资本化 期间 ：在 购建 或生产 过程 中发生 非 正 常 中 断 、 且 中 断 时 间 连续超 过 3 个 月的，应 当 暂停 借款费 用的资本化 期间 。

资本化金 额 计 算 ：① 借入专门借款 ，按照 专门借款当期 实际发生的 利 息 费 用， 减去将尚未动 用的 借款 资金 存入 银行取得的 利 息 收入 或进行暂时 性投 资取得的 投 资 收益 后的金 额确 定；②占用一 般借款 按照 累 计资产 支 出超 过专门借款 部 分 的资产 支 出 加权平均数 乘以所占用一 般借款 的资本化 率 计 算确 定，资本化 率 为一 般借款 的 加权平均利率 ；③ 借款存 在 折 价或溢价的，按照实际 利率 法 确 定每一会计 期间 应 摊 销的 折 价或溢价金 额 ， 调 整每 期利 息金 额 。

实际 利率 法是根据 借款 实际 利率 计 算 其 摊余折 价或溢价或 利 息 费 用的方法。其中实际 利率 是 借款 在 预期存 续 期间 的 未来 现金流量， 折 现为 该借款当前 账面价值所 使 用的 利率 。

17. 无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

本公司无 形 资产按照成本进行 初始 计量。 购入 的无 形 资产，按实际 支付 的价 款 和相关 支 出 作 为实际成本。 投 资 者投入 的无 形 资产，按 投 资合同或 协议约 定的价值 确 定实际成本， 但 合同或 协议约 定价值 不 公 允 的，按公 允 价值 确 定实际成本。自行开发的无 形 资产，其成本为达 到预 定用途 前 所发生的 支 出 总额 。

本公司无 形 资产后续计量， 分别 为① 使 用寿命有限无 形 资产 采 用 直 线法 摊 销，并在年度 终 了，

115

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

对无 形 资产的 使 用寿命和 摊 销方法进行 复 核，如 与原先 估计 数存 在 差 异的，进行相应的 调 整。② 使 用寿命 不确 定的无 形 资产 不摊 销， 但 在年度 终 了，对 使 用寿命进行 复 核， 当 有 确 凿证据表明其 使 用寿命是有限的，则估计其 使 用寿命，按 直 线法进行 摊 销。

（ 2 ）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对 使 用寿命有限的无 形 资产，估计其 使 用寿命时通 常考 虑以下 因 素：①运用 该 资产生产的产品通 常 的寿命周 期 、可获得的 类似 资产 使 用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对 未来 发展趋势的估计；③以 该 资产生产的产品或 提供劳 务的市场 需 求情况；④现在或潜在的竞争 者预期采 取的行 动 ；⑤为维持 该 资产带 来 经济 利益能力 的 预期 维护 支 出，以及公司 预 计 支付 有关 支 出的 能力 ；⑥对 该 资产控制 期 限的相关法 律 规定或 类似 限制，如 特 许 使 用 期 、 租 赁 期 等； ⑦ 与 公司持有其他资产 使 用寿命的关 联性 等。

（ 3 ）使用寿命不确定的判断依据

本公司 将 无法 预 见 该 资产为公司带 来 经济 利益 的 期 限，或 使 用 期 限 不确 定等无 形 资产 确 定为 使 用寿命 不确 定的无 形 资产。

使 用寿命 不确 定的 判断依 据：① 来源 于合同 性权利 或其他法定 权利 ， 但 合同规定或法 律 规定无明 确使 用年限；② 综 合同行业情况或相关 专 家论证等， 仍 无法 判断 无 形 资产为公司带 来 经济 利益 的 期 限。

每年年末，对 使 用寿命 不确 定无 形 资产 使 用寿命进行 复 核， 主 要 采 取自下 而 上的方 式 ，由无 形 资产 使 用相关部 门 进行基础 复 核，评价 使 用寿命 不确 定 判断依 据是 否存 在变化等。

（ 4 ）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无 形 资产 检查 是 否存 在可 能 发生 减 值的 迹象 ， 当存 在 减 值 迹象 时应进行 减 值 测试确认 其可 收回 金 额 ，按账面价值 与 可 收回 金 额孰低 计 提减 值准 备 ， 减 值 损失 一经计 提 ，在以后会计 期间不再转回 。

无 形 资产可 收回 金 额 根据资产公 允 价值 减去处置费 用后的 净额与 资产 预 计 未来 现金流量的现值 两者孰高确 定。

（ 5 ）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内 部研究开发项 目 研究阶段的 支 出，于发生时计 入当期损益 ；开发阶段的 支 出，同时 满足 下 列条件 的， 确认 为无 形 资产： (1) 完成 该 无 形 资产以 使 其 能够使 用或出售在技术上具有可行 性 ； (2) 具有完成 该 无 形 资产并 使 用或出售的 意图 ；(3) 无 形 资产产生经济 利益 的方 式 ，包 括能够 证明运用 该 无 形 资产生产的产品 存 在市场或无 形 资产自身 存 在市场，无 形 资产 将 在 内 部 使 用的， 能 证明其有用 性 ；(4) 有 足够 的技术、财务资 源 和其他资 源支 持，以完成 该 无 形 资产的开发，并有 能

116

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

力使 用或出售 该 无 形 资产；(5) 归 属 于 该 无 形 资产开发阶段的 支 出 能够 可 靠 地计量。

划分内 部研究开发项 目 的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和 知 识等进行的有计 划 的 调查 阶段，应 确 定为研究阶段， 该 阶段具有计 划性 和探索 性 等 特 点；在进行商业 性 生产或 使 用 前 ， 将 研究成果或其他 知 识应用于某项计 划 或设计，以生产出新的或具有实 质性改 进的材料、装 置 、产品等阶段，应 确 定为开发阶段， 该 阶段具有针对 性 和 形 成成果的可 能性较大 等 特 点。

18. 长期待摊费用

本公司 长期待摊费 用是指已经 支 出， 但受益期 限在一年以上（ 不含 一年）的 各 项 费 用， 主 要包 括 车位 使 用 费 、 房 屋装修 费 等。 长期待摊费 用按 费 用项 目 的 受益期 限 分期摊 销。 若长期待摊 的 费 用项 目不能使 以后会计 期间受益 ，则 将尚未摊 销的 该 项 目 的 摊余 价值 全 部 转入当期损益 。

19. 预计负债

（ 1 ）预计负债的确认标准

当与 或有事项相关的 义 务是公司 承担 的现时 义 务， 且 履行 该义 务 很 可 能 导 致 经济 利益 流出，同时其金 额能够 可 靠 地计量时 确认该义 务为 预 计负债。

（ 2 ）预计负债的计量方法

按照履行相关现时 义 务所 需支 出的 最 佳估计 数 进行 初始 计量，如所 需支 出 存 在一 个 连续范围， 且该 范围 内各种结 果发生的可 能性 相同， 最 佳估计 数 按照 该 范围 内 的中 间 值 确 定；如涉及 多个 项 目 ，按照 各种 可 能结 果及相关概 率 计 算确 定 最 佳估计 数 。

资产负债表日应 当 对 预 计负债账面价值进行 复 核，有 确 凿证据表明 该 账面价值 不能 真实反映 当前最 佳估计 数 ，应 当 按照 当前最 佳估计 数 对 该 账面价值进行 调 整。

20. 股份支付及权益工具

⑴、股份 支付 是指本公司为获取职工和其他方 提供 服务 而 授 予权益 工具或 者承担 以 权益 工具为基础 确 定的负债的交易，包 括 以 权益结算 和以现金 结算两种 方 式 。

⑵、以 权益结算 方 式换 取职工 提供 服务的，按照授 予 职工 权益 工具的公 允 价值计量； 换 取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公 允 价值计量， 若 其他方服务的公 允 价值 不能 可 靠 计量，按照 权益 工具在服务取得日的公 允 价值计量。

⑶、 权益 工具的公 允 价值按照以下方法 确 定：

① 存 在 活跃 市场的，按照 活跃 市场中的报价 确 定；

② 不存 在 活跃 市场的， 采 用合理的估值技术 确 定，包 括参考熟悉 情况并自 愿 交易的 各 方 最近 进行的市场交易中 使 用的价格、 参 照实 质 上相同的其他金 融 工具的 当前 公 允 价值、现金流量 折 现法和 期权 定价 模 型等。

117

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

⑷、以现金 结算 方 式 的，按照 承担 的以股份或其他 权益 工具为基础计 算确 定的负债的公 允 价
值计量。
⑸、根据 最 新取得可行 权 职工 数 变 动 等后续信息进行估计 确 定可行 权权益 工具 最 佳估计 数 。

21. 收入

（ 1 ）销售商品

本公司销售的商品在同时 满足 下 列条件 时，按从 购 货方已 收 或应 收 的合同或 协议 价 款 的金 额确认 销售商品 收入 ：①已 将 商品所有 权 上的 主 要 风险 和报 酬转移 给 购 货方；② 既没 有保 留 通 常与 所有 权 相 联 系的继续管理 权 ， 也没 有对已售出的商品实施有效控制；③ 收入 的金 额能够 可 靠 地计量；④相关的经济 利益很 可 能 流 入 企业；⑤相关的已发生或 将 发生的成本 能够 可 靠 地计量。

合同或 协议 价 款 的 收 取 采 用递延方 式 ，实 质 上具有 融 资 性质 的，按照应 收 的合同或 协议 价 款 的公 允 价值 确 定销售商品 收入 金 额 。

（ 2 ）提供劳务

在资产负债表日 提供劳 务交易的 结 果 能够 可 靠 估计的， 采 用完工百 分 比法 确认提供劳 务 收入 。本公司根据已完工 作 的 测 量 确 定 提供劳 务交易的完工进度（完工百 分 比）。

在资产负债表日 提供劳 务交易 结 果 不能够 可 靠 估计的， 分别 下 列 情况 处 理：①已经发生的 劳 务成本 预 计 能够 得 到 补偿的，按照已经发生的 劳 务成本金 额确认提供劳 务 收入 ，并按相同金 额结转劳 务成本；②已经发生的 劳 务成本 预 计 不能够 得 到 补偿的， 将 已经发生的 劳 务成本计 入当期损益 ， 不确认提供劳 务 收入 。

（ 3 ）让渡资产使用权

本公司在 让 渡资产 使 用 权 相关的经济 利益很 可 能 流 入 并 且收入 的金 额能够 可 靠 地计量时 确认让 渡资产 使 用 权收入 。

（ 4 ）建造合同收入

① 建 造合同的 结 果在资产负债表日 能够 可 靠 估计的，根据完工百 分 比法 确认 合同 收入 和合同 费 用。 建 造合同的 结 果在资产负债表日 不能够 可 靠 估计的， 若 合同成本 能够收回 的，合同 收入 根据 能够收回 的实际合同成本 予 以 确认 ，合同成本在其发生的 当期确认 为合同 费 用； 若 合同成本 不 可 能收回 的，在发生时立即 确认 为合同 费 用， 不确认 合同 收入 。

② 建 造合同在同时 满足 下 列条件 的情况下，表明其 结 果 能够 可 靠 估计：

a. 与 合同相关的经济 利益很 可 能 流 入 企业；
b.实际发生的合同成本 能够 清楚地区 分 和可 靠 地计量；

118

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

c.固定造价合同还 必须 同时 满足 合同 总收入能够 可 靠 计量及合同完工进度和为完成合同 尚需 发生的成本 能够 可 靠 地 确 定。

③ 本公司按 累 计实际发生的合同成本占合同 预 计 总 成本的比例 确 定合同完工进度。
④ 资产负债表日，合同 预 计 总 成本超 过 合同 总收入 的， 将预 计 损失确认 为 当期费 用。

（5）公司各产品的具体销售方式

①、国 `内` 销售

公司产品 入库 后，根据 与客 户签订的合同、订 单 等的要求送达 到客 户指定的地点，由 客 户完成验 收 后在送货 单 上签 收 ，签 收 后的送货 单 交财务部 门 ，财务部 门 根据送货 单 逐 单 按 客 户归集并编制对账 单 。公司财务部 门与客 户就对账 单确认 后，根据 双 方 确认 的品名、 数 量、金 额 开具发票并 确认收入 。

②、出口销售

a、 直接 出口

公司产品 入库 后，根据 与客 户签订的合同、订 单 等的要求 备 货装车后，财务部 门 按送货 单 开具出口 专 用发票交公司负责报关的部 门 ，公司负责报关的部 门 持出口 专 用发票、送货 单 等 原始单 证进行报关出口，财务部 门 根据出口 专 用发票和报关 单入 账 确认收入 。

b、 转 厂出口

公司产品 入库 后，根据 与客 户签订的合同、订 单 等的要求送达 到客 户指定的地点，由 客 户完成验 收 后在送货 单 上签 收 ，签 收 后的送货 单 交财务部 门 ，财务部 门 根据送货 单 逐 单 按 客 户归集并编制对账 单 。公司财务部 门与客 户对账 确认之 后，公司负责报关的部 门 根据 双 方对账 确认 的品名、一 数 量、金 额 进行报关出口，并 将 报关 单 交 与 财务部 门 ，财务部 门 开具出口 专 用发票连同报关 单 起 入 账 确认收入 。

22. 政府补助

（ 1 ）政府补助类型

政府补助 主 要包 括与 资产相关的政府补助和 与收益 相关的政府补助 两种类 型。

（ 2 ）政府补助会计处理

与 资产相关的政府补助， 确认 为递延 收益 ，并在相关资产 使 用寿命 内平均分配 ，计 入当期损益 ；按照名 义 金 额 计量的政府补助， 直接 计 入当期损益 。 与收益 相关的政府补助， 分别 下 列 情况 处 理：①用于补偿企业以后 期间 的相关 费 用或 损失 的， 确认 为递延 收益 ，并在 确认 相关 费 用的 期间 ，计 入当期损益 ；②用于补偿企业已发生的相关 费 用或 损失 的， 直接 计 入当期损益 。

119

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得 税 资产和递延所得 税 负债的 确认 ：

（1）根据资产、负债的账面价值 与 其计 税 基础 之间 的 差额 （ 未作 为资产和负债 确认 的项 目 按照 税 法规定可以 确 定其计 税 基础的， 确 定 该 计 税 基础为其 差额 ），按照 预期收回该 资产或清偿 该 负债 期间 的适用 税率 计 算确认 递延所得 税 资产或递延所得 税 负债。

（2）递延所得 税 资产的 确认 以 很 可 能 取得用 来抵扣 可 抵扣 暂时 性差 异的应 纳税 所得 额 为限。资产负债表日，有 确 凿证据表明 未来期间很 可 能 获得 足够 的应 纳税 所得 额 用 来抵扣 可 抵扣 暂时 性差 异的， 确认 以 前 会计 期间未确认 的递延所得 税 资产。如 未来期间很 可 能 无法获得 足够 的应 纳税 所得 额 用以 抵扣 递延所得 税 资产的，则 减 记递延所得 税 资产的账面价值。

（3）对 与子 公司及 联 营企业 投 资相关的应 纳税 暂时 性差 异， 确认 递延所得 税 负债， 除非 本公司 能够 控制暂时 性差 异 转回 的时 间且该 暂时 性差 异在可 预 见的 未来很 可 能不 会 转回 。对 与子 公司及 联 营企业 投 资相关的可 抵扣 暂时 性差 异， 当该 暂时 性差 异在可 预 见的 未来很 可 能转回且未来很 可 能 获得用 来抵扣 可 抵扣 暂时 性差 异的应 纳税 所得 额 时， 确认 递延所得 税 资产。

24. 持有待售资产

（ 1 ）持有待售资产的确认标准

同时 满足 下 列条件 ：公司已经就 处置该 资产 作 出 决议 ；公司已经 与受让 方签订了 不 可撤消的 转让协议 ； 该 项资产 转让将 在一年 内 完成。

（ 2 ）持有待售资产的会计处理

对于持有 待 售的固定资产，应 当调 整 该 项固定资产的 预 计 净 残值， 使该 固定资产的 预 计 净 残值反映其公 允 价值 减去处置费 用后的金 额 ， 但不 得超 过 符合持有 待 售 条件 时 该 项固定资产的 原 账面价值， 原 账面价值 高 于 调 整后 预 计 净 残值的 差额 ，应 作 为资产 减 值 损失 计 入当期损益 。

对于持有 待 售其他 非 流 动 资产，比照上述 原 则 处 理，持有 待 售的 非 流 动 资产包 括单 项资产和 处置组 ， 处置组 是指 作 为整体出售或其他方 式 一并 处置 的一 组 资产。

25. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

（ 1 ）主要会计政策变更说明

本公司本 期不存 在会计政策变更的事项。

（ 2 ）主要会计估计变更说明

本公司本 期不存 在会计估计变更的事项。

26. 前期会计差错更正

120

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

本公司本 期不存 在 前期 会计 差 错更正事项。

三、税项

1. 主要税种及税率：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	增值税销项税减去进项税（其中：子公司按小规模纳税人计算）	17、3
城市维护建设税	以当期应纳流转税为税基计算	1、5、7
企业所得税	以当期应纳税所得额计算	15、16.50、25

2. 税收优惠及批文：

根据国务院国发〔2007〕39 号《关于实施企业所得 税过 渡 优 惠政策的通 知 》的规定，以及财政部、国家 税 务 总 局有关政策规定，“自 2008 年 1 月 1 日起，在新 税 法施行后 5 年 内 逐 步过 渡 到 ” 法定 税率 的规定，本公司 2008-2012 年执行的企业所得 税率分别 为 18%、20%、22%、24%、25%。 因 此根据 税 法的相关规定，2010 年应执行的企业所得 税率 为 22%，2009 年 6 月 27 日，本公司 被依 法 认 定为国家 需 要重点扶持的 高 新技术企业， 依 据企业所得 税 法的规定，本公司 2010 年实际执行的企业所得 税率 为 15%。

“ ” “ ” “ 子 公司东莞市美盈森环保科技有限公司、中山市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森 ” “ ” “ 环保科技有限公司、重庆市美盈森环保包装工 程 有限公司和东莞市美芯龙物 联 网科技有限公司的企业所得 税税率均 为 25%。

根据香港 特别 行政区相关的 税收 政策规定， 子 公司“美盈森（香港）国际控股有限公司”只按 16.50%的 税率 计缴 利 得 税 ，无 需 缴 纳 其他 税费 。

3. 其他说明：

本公司其他 税 项按国家有关规定缴 纳 。

四、企业合并及合并财务报表

本公司 将拥 有实际控制 权 的 子 公司和 特殊目 的 主 体 纳入 合并财务报表范围。

－ 本公司合并财务报表按照《企业会计准则 第 33 号合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时 抵 销合并范围 内 的所有重 大内 部交易和 往来 。 子 公司的股东 权益 中 不属 于 母 公司所 拥 有的部 分作 为 少数 股东 权益 在合并财务报表中股东 权益 项下 单独列示 。

121

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

1. 子公司情况

（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司

（1）通过设立	或投资等	方式取得的	子公司
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
东莞市美盈森环保科技有限公司	法人独资	广东东莞市	包装	425,002,500.00	包装制品研发、生产、销售等	425,002,500.00
中山市美盈森环保科技有限公司	法人独资	广东中山市	包装	10,000,000.00	包装制品研发、生产、销售等	10,000,000.00
苏州美盈森环保科技有限公司	法人独资	江苏苏州市	包装	250,500,000.00	包装制品研发、生产、销售等	250,500,000.00
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	法人独资	中国重庆市	包装	200,000,000.00	包装制品研发、生产、销售等	200,000,000.00
东莞市美芯龙物联网科技有限公司	法人独资	广东东莞市	软件	20,000,000.00	软件开发及无钱射频识别等	20,000,000.00
美盈森（香港）国际控股有限公司	法人独资	中国香港	贸易	900,935.35	包装材料采购及进出口贸易	900,935.35

续

续
实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无	100.00	100.00	是
无	100.00	100.00	是
无	100.00	100.00	是
无	100.00	100.00	是
无	100.00	100.00	是
无	100.00	100.00	是

2. 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
苏州美盈森环保科技有限公司	251,060,039.20	560,039.20
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	200,583,535.17	583,535.17
东莞市美芯龙物联网科技有限公司	20,000,000.00

3. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

一本公司本 期 合并财务报表中包 含境外全 资 子 公司美盈森（香港）国际控股有限公司， 因 此在对 该子 公司的经营财务报表进行 折算前 ， 调 整 子该子 公司的会计 期间 和会计政策， 使之与

122

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

本公司的会计 期间 和会计政策相一 致 ，根据 调 整后会计政策及会计 期间 编制相应货币（记账本位币以 外 的货币）的财务报表， 再 按照以下方法对 境外 经营财务报表进行 折算 ：

⑴.资产负债表中的资产和负债项 目 ， 采 用资产负债表日的即 期汇率折算 ，所有 者权益 项 目除
" " 未分配利润 项 目外 ，其他项 目采 用发生时的即 期汇率折算 。

⑵. 利润 表中的 收 人和 费 用项 目 ， 采 用 全 年交易发生的即 期汇率 的 平均汇率折算 。

⑶.产生的 外 币财务报表 折算差额 ，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有 者权益 ″ "
项 目 下 单独作 为 外 币报表 折算差额 项 目列示 。

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

（ 1 ）货币资金按类别列示如下

（1）货币	资金按类别列示如下	资金按类别列示如下	资金按类别列示如下
项目	期末余额			年初余额
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			94,342.95			101,883.28
其中：人民币			94,342.95			101,883.28
美元
港币
银行存款：			1,068,949,815.18			1,390,799,221.33
其中：人民币			1,042,816,386.62			1,260,162,265.06
美元	3,565,805.47	6.6227	23,602,085.65	8,888,185.21	6.8282	60,690,253.65
港币	2,974,795.71	0.8509	2,531,342.91	79,441,557.58	0.8805	69,946,702.62
其他货币资金：			21,950,000.00			32,775,249.66
其中：人民币			21,950,000.00			32,775,249.66
美元
港币
合计			1,090,994,158.13			1,423,676,354.27

（ 2 ）其他货币资金按明细列示如下

（2）其他货币资金按明细列示如	下
项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		10,825,249.66
质押存款	21,950,000.00	21,950,000.00
合计	21,950,000.00	32,775,249.66

注：（1）期末其他货币资金中质押的存款于 2011 年 02 月 24 日到期。
（2）除上述事项外,期末无其他货币资金存在抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在收回风
险的款项。

123

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

2. 应收账款

（ 1 ）应收账款按种类列示如下

（1）应收账款按种类列示如下
种类	期末余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
2.按组合计提坏账准备的应收账款
组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	203,528,212.88	100.00	10,175,807.19	5.00
组合2：采用不计提坏账准备的组合
组合小计	203,528,212.88	100.00	10,175,807.19	5.00
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计	203,528,212.88		10,175,807.19

组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合组合2：采用不计提坏账准备的组合组合小计 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计	203,528,212.88 100.00 10,175,807.19 5.00 203,528,212.88 100.00 10,175,807.19 5.00 203,528,212.88 10,175,807.19	203,528,212.88 100.00 10,175,807.19 5.00 203,528,212.88 100.00 10,175,807.19 5.00 203,528,212.88 10,175,807.19	203,528,212.88 100.00 10,175,807.19 5.00 203,528,212.88 100.00 10,175,807.19 5.00 203,528,212.88 10,175,807.19	203,528,212.88 100.00 10,175,807.19 5.00 203,528,212.88 100.00 10,175,807.19 5.00 203,528,212.88 10,175,807.19
续
种类	年初余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
2.按组合计提坏账准备的应收账款
组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	188,162,537.70	100.00	9,408,126.89	5.00
组合2：采用不计提坏账准备的组合
组合小计	188,162,537.70	100.00	9,408,126.89	5.00
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计	188,162,537.70		9,408,126.89

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100.00 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，本公司按账龄计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	203,528,212.88	100.00	10,175,807.19	188,162,537.70	100.00	9,408,126.89
1至2年
2至3年
3年以上
合计	203,528,212.88	100.00	10,175,807.19	188,162,537.70	100.00	9,408,126.89

（ 2 ）应收账款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

（ 3 ）应收账款金额前五名单位情况

124

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
群康科技（深圳）有限公司	供销关系	36,068,072.78	1年以内	17.72
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	供销关系	32,969,505.17	1年以内	16.20
广`碁`科技（中山）有限公司	供销关系	12,060,843.50	1年以内	5.93
艾默生网络能源有限公司	供销关系	11,697,733.50	1年以内	5.75
兴英科技（深圳）有限公司	供销关系	11,027,156.46	1年以内	5.42
合计		103,823,311.41		51.01

（ 4 ）应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	8,475,711.63	0.8509	7,212,237.29	10,236,710.88	0.8805	9,013,219.20
美元	7,458,679.58	6.6227	49,396,716.17	2,490,042.25	6.8282	17,002,506.52
合计			56,608,953.46			26,015,725.72

“ ” 注：应收关联方款项余额具体详见会计报表附注、六.关联方及关联交易。

3. 预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示如下

（1）预付款项按账龄列	示如下	示如下
账龄	期末余额		年初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	48,155,268.72	99.94	245,187.11	92.54
1至2年	11,773.00	0.02	19,779.00	7.46
2至3年	19,779.00	0.04
3年以上
合计	48,186,820.72	100	264,966.11	100.00

注：1 年以上的预付账款主要系与部分辅料及配件供应商未结清的购货尾款。

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

（2）预付款项金额前五名单位情	况
单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
重庆西部现代物流园区开发建设有限责任公司	政企	21,421,000.00	44.45	2010.04	土地未交付
广东省东莞市财政局桥头分局	政企	13,365,000.00	27.74	2010.11	土地未交付
曼罗兰印刷设备(深圳)有限公司	供应商	4,500,000.00	9.34	2010.10	设备未到
深圳市论衡信息技术有限公司	供应商	3,420,947.00	7.10	2010.11	SAP未完工
深圳市智信昌实业有限公司	供应商	1,200,000.00	2.49	2010.12	设备未到
合计		43,90,6947.00	91.12

（ 3 ）预付款项中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位

（ 4 ）预付款项中外币余额情况

125

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

外币名称	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	571,987.13	0.8509	486,721.01
合计			486,721.01

4. 其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类列示如下

（1）其他应收款按种类列示如下
种类	期末余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
2.按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合
组合2：采用不计提坏账准备的组合	5,364,957.35	100
组合小计	5,364,957.35	100
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计	5,364,957.35

续

续
种类	年初余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
2.按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合
组合2：采用不计提坏账准备的组合	2,497,424.80	100.00
组合小计	2,497,424.80	100.00
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计	2,497,424.80

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例（%）	坏账准备
1年以内	4,070,550.55	75.87		1,754,091.56	70.24
1至2年	707,500.00	13.19		78,500.00	3.14
2至3年	5,000.00	0.09		664,833.24	26.62
3年以上	581,906.80	10.85
合计	5,364,957.35	100.00		2,497,424.80	100.00

（ 2 ）其他应收款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

126

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

（ 3 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

（3）金额较大的其他应收款的性	质或内容
单位名称	金额	其他应收款性质或内容
吴江市建筑安装管理处	800,000.00	民工工资保证金
江西亚华建筑工程有限公司	685,050.00	新墙材与散装水泥专项基金保证金
押金	453,900.00	清湖仓租赁押金
合计	1,938,950.00

（ 4 ）其他应收款金额前五名单位情况

（4）其他应收款金额	前五名单位情况
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吴江市建筑安装管理处	政企关系	800,000.00	1年内	14.91
江西亚华建筑工程有限公司	业务	685,050.00	1年内	12.77
仓库租赁押金	业务	453,900.00	1-2年	8.46
中山市中山港出口加工区物业发展有限公司租赁押金	业务	253,600.00	1-2年	4.73
张珍义	员工	220,000.00	1年内	4.10
合计		2,412,550.00		44.97

5. 存货

（ 1 ）存货明细情况

存货种类	年末数	年末数	年末数	年初数	年初数	年初数
	余额	跌价准备	账面价值	余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,515,770.23		37,515,770.23	40,839,630.04		40,839,630.04
在产品	2,317,415.33		2,317,415.33	3,202,028.98		3,202,028.98
库存商品	22,291,291.50		22,291,291.50	6,794,312.72	219,650.00	6,574,662.72
包装物及低值易耗品	131,730.28		131,730.28
合计	62,256,207.34		62,256,207.34	50,835,971.74	219,650.00	50,616,321.74

注：期末本公司存货不存在借款费用资本化金额及减值情况。

6. 固定资产

（ 1 ）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

类别	年初余额	本期增加额	本期增加额	期末余额
一、账面原值合计	118,063,650.57	23,557,959.83		141,621,610.40
房屋及建筑物	26,715,312.42			26,715,312.42
机器设备	77,733,826.19	10,439,306.91		88,173,133.10
运输设备	9,143,359.00	8,238,254.60		17,381,613.60
其他设备	4,471,152.96	4,880,398.32		9,351,551.28
		本期新增	本期计提

127

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

二、累计折旧合计	38,960,141.42	11,245,493.16		50,205,634.58
房屋及建筑物	5,842,522.37	1,268,977.44		7,111,499.81
机器设备	25,420,876.18	7,598,870.90		33,019,747.08
运输设备	5,813,957.04	1,505,482.22	-	7,319,439.26
其他设备	1,882,785.83	872,162.60	-	2,754,948.43
三、固定资产账面净值合计	79,103,509.15			91,415,975.82
房屋及建筑物	20,872,790.05			19,603,812.61
机器设备	52,312,950.01			55,153,386.02
运输设备	3,329,401.96			10,062,174.34
其他设备	2,588,367.13			6,596,602.85
四、减值准备合计
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
五、固定资产账面价值合计	79,103,509.15			91,415,975.82
房屋及建筑物	20,872,790.05			19,603,812.61
机器设备	52,312,950.01			55,153,386.02
运输设备	3,329,401.96			10,062,174.34
其他设备	2,588,367.13			6,596,602.85

注：①、本期折旧额为 11,245,493.16 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 5,727,938.13 元。
②、期末不存在固定资产减值情况。
③、本公司的固定资产主要生产设备及房屋建筑物，使用情况良好, 无经营出租的固定资产，

7. 在建工程

`⑴` 、在建工程基本情况

本情况	本情况	本情况
期末数			年初数
账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3,012,775.89		3,012,775.89	1,664,709.50		1,664,709.50
415,930,099.23		415,930,099.23	763,141.68		763,141.68
418,942,875.12		418,942,875.12	2,427,851.18		2,427,851.18

`⑵` 、重大在建工程变动情况

128

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

预算数（万元）	年初数	本期增加	转入固定资产	期末数
2,992.93	1,664,709.50	7,076,004.52	5,727,938.13	3,012,775.89
42,059.37	763,141.68	191,534,661.21		192,297,802.89
20,000.00		65,641,088.87		65,641,088.87
25,000.00		161,867,574.37	3,876,366.90	157,991,207.47
	2,427,851.18	426,119,328.97	9,604,305.03	418,942,875.12

续

工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
65.55				募股资金
45.72				募股资金
32.82				募股资金
64.25				募股资金

注：期末在建工程无计提减值准备的情况

8. 无形资产

8.无形资产
类别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	剩余摊销年限
一、无形资产原值
办公软件	163,735.00	247,607.69		411,342.69
土地使用权	58,826,365.00	26,758,499.80		85,584,864.80
合计	58,990,100.00	27,006,107.49		85,996,207.49
二、累计摊销
办公软件	40,933.80	36,873.83		77,807.63
土地使用权	2,734,453.58	1,555,323.94		4,289,777.52
合计	2,775,387.38	1,592,197.77		4,367,585.15
三、无形资产减值准备
四、无形资产账面价值	56,214,712.62	25,413,909.72		81,628,622.34

注：期末无形资产不存在减值情况。

9. 长期待摊费用

9.长期待摊费用
项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公场所装修费等	92,128.64	2,456,567.35	497,776.65	1,590,661.44	460,257.90
合计	92,128.64	2,456,567.35	497,776.65	1,590,661.44	460,257.90

10. 递延所得税资产

`⑴` 已确认的递延所得税资产明细情况

项目	期末余额	年初余额
应收账款坏账准备	1,570,286.43	1,411,219.03

129

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	期末余额	年初余额
其他应收款坏账准备
固定资产减值准备
职工教育经费
合计	1,570,286.43	1,411,219.03

`⑵` 暂时性差异明细情况

`⑵`暂时性差异明细情况
项目	期末余额	年初余额
应收账款坏账准备	10,175,807.19	9,408,126.89
其他应收款坏账准备
固定资产减值准备
职工教育经费
合计	10,175,807.19	9,408,126.89

11. 资产减值明细

11.资产减值明细
项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销
一、坏账准备	9,408,126.89	767,680.30			10,175,807.19
二、存货跌价准备	219,650.00			219,650.00
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
合计	9,627,776.89	767,680.30		219,650.00	10,175,807.19

12. 应付票据

12.应付票据
项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	85,733,951.43	63,580,733.76
商业承兑汇票
合计	85,733,951.43	63,580,733.76

注：(1) 应付票据中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
(2) 期末上述应付票据均在 2011 年 04 月 10 日前到期。

13. 应付账款

130

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

（ 1 ）应付账款按账龄列示如下

（1）应付账款按账龄	列示如下	列示如下
项目	期末余额		年初余额
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	182,246,235.39	76.79	184,648,120.17	99.84
1-2年	55,018,323.11	23.18	14,343.00	0.01
2-3年	14,343.00	0.01	280,628.00	0.15
3年以上	38,628.00	0.02
合计	237,317,529.50	100.00	184,943,091.17	100.00

（ 2 ）应付账款中无应付持有公司 5%( 含 5%) 上表决权股份的股东单位情况

（ 3 ）本期末 1 年以上大额的应付账款主要系部分原材料的采购款，至本财务报告日已结算 6,404,905.03 元。

（ 4 ）本期末应付外币余额情况

外币名称	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	738,645.70	0.8509	628,535.79	9,729,363.37	0.8805	8,566,509.86
美元	1,748,813.63	6.6227	11,581,868.03	867,686.67	6.8282	5,924,734.38

14. 预收款项

（ 1 ）预收款项按账龄列示如下

（1）预收款项按账龄	列示如下	列示如下
项目	期末余额		年初余额
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	2,450,912.12	100.00	216,214.35	100.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计	2,450,912.12	100.00	216,214.35	100.00

（2）预收款项无欠持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位款项。

（ 3 ）期末预收外币款余额情况。

（3）期	末预收外币款余额情况。	末预收外币款余额情况。	末预收外币款余额情况。
外币名称	期末余额			年初余额
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	2,513,615.85	0.8509	2,138,911.14	245,564.18	0.8805	216,214.35
美元	31,825.44	6.6227	210,770.35

131

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

15. 应付职工薪酬

15.应付职工薪酬
项目	年初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,899,697.08	64,011,599.07	63,313,783.68	4,597,512.47
二、应付福利费		1,421,833.56	1,421,833.56
三、社会保险费	3,521.92	4,570,404.66	4,570,522.86	3,403.72
1．医疗保险费		291,948.04	291,948.04
2．基本养老保险费	3,521.92	3,749,500.84	3,749,619.04	3,403.72
3．失业保险费		275,364.79	275,364.79
4．工伤保险费		149,270.86	149,270.86
5．生育保险费		12,580.20	12,580.20
6.残疾人就业保障金		91,739.93	91,739.93
四、工会经费和职工教育经费		496,260.90	496,260.90
五、住房公积金		181,332.13	181,332.13
合计	3,903,219.00	70,681,430.32	69,983,733.13	4,600,916.19

注：本期公司无拖欠职工工资的情况，期末余额为核算的当月应付工资金额，并于下月发放。

16. 应交税费

16.应交税费
税费项目	期末余额	年初余额	备注
1．增值税	-15,121,846.62	6,406,655.69
2．企业所得税	5,172,068.01	5,849,685.88
3．个人所得税	244,850.35	112,522.00
4．教育费附加	136,137.77	192,199.67
5．城市维护建设税	231,371.05	64,066.56
6．堤围防护费	8,662.63	6,815.41
7．其他	13,223.32	0
合计	-9,315,533.49	12,631,945.21

注：期末增值税余额较期初变动较大，主要是本期购买固定资产的进项税留抵所致。

17. 其他应付款

（ 1 ）其他应付款按账龄列示如下

（1）其他应付	款按账龄列示如下	款按账龄列示如下
项目	期末余额		年初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,454,028.81	100.00	848,992.81	86.30
1至2年			100,000.00	10.17
2至3年			34,763.88	3.53
3年以上

132

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	1,454,028.81	100.00	983,756.69	100.00

（ 2 ）其他应付款中无应付持有公司 5%( 含 5%) 表决权股份的股东单位或关联方情况

（ 3 ）金额较大的其他应付款说明

（3）金额较大的其他应付款说明
单位名称	金额	其他应付款性质或内容
张第英	1,000,000.00	工程保证金
合计	1,000,000.00

18. 一年内到期的非流动负债

（ 1 ）一年内到期的非流动负债按类别列示如下

（1）一年内到期的非流动负债按	类别列示如下
类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	21,795,500.00
合计	21,795,500.00

（ 2 ）一年内到期的长期借款

（2）一年内到期的长期借款
借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	21,795,500.00
合计	21,795,500.00

注：上述借款于 2011 年 02 月 24 日到期。

19. 股本

项目	年初余额	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	178,800,000.00						178,800,000.00
其中：王海鹏	88,575,600.00						88,575,600.00
王治军	29,476,140.00						29,476,140.00
王丽	3,077,400.00						3,077,400.00
王国太	1,003,500.00						1,003,500.00
任福华	1,003,500.00						1,003,500.00
鞠成立	2,997,120.00						2,997,120.00
沈罕夫	1,993,620.00						1,993,620.00
吴永安	1,003,500.00						1,003,500.00
刘全兴	1,003,500.00						1,003,500.00
黄念	495,060.00						495,060.00
赵暄	495,060.00						495,060.00

133

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	年初余额	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
廖汉权	495,060.00						495,060.00
曾晓涛	495,060.00						495,060.00
奚林明	401,400.00						401,400.00
吴泽生	200,700.00						200,700.00
平炫	254,220.00						254,220.00
葛靖	147,180.00						147,180.00
胡基才	107,040.00						107,040.00
汪凤桃	107,040.00						107,040.00
胡梓芸	107,040.00						107,040.00
费明久	53,520.00						53,520.00
朱仕英	53,520.00						53,520.00
张晓健	147,180.00						147,180.00
赵顺萍	107,040.00						107,040.00
社会公众股东	45,000,000.00						45,000,000.00

20. 资本公积

20.资本公积
项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,053,197,900.40			1,053,197,900.40
其他资本公积
合计	1,053,197,900.40			1,053,197,900.40

21. 盈余公积

21.盈余公积
项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	27,282,295.17	13,763,641.27		41,045,936.44
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	27,282,295.17	13,763,641.27		41,045,936.44

22. 未分配利润

未分配利润明细如下

未分配利润明细如下
项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	248,695,225.53

134

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	金额	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润	248,695,225.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,490,523.40
减：提取法定盈余公积	13,763,641.27	10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	377,422,107.66

23. 营业收入及营业成本

`⑴` 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	726,458,458.44	699,761,854.03
其他业务收入	2,282,863.30	1,939,161.15
营业收入合计	728,741,321.74	701,701,015.18

`⑵` 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	468,931,384.72	477,079,333.32
其他业务成本
营业成本合计	468,931,384.72	477,079,333.32

`⑶` 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、轻型包装产品	370,913,310.93	250,608,126.14	387,327,880.14	275,119,179.86
二、重型包装产品	152,602,805.37	84,791,929.91	141,103,020.86	81,905,606.51
三、第三方采购	202,942,342.14	133,531,328.67	171,330,953.03	120,054,546.95
合计	726,458,458.44	468,931,384.72	699,761,854.03	477,079,333.32

（ 4 ）主营业务按地区分项列示如下

（4）主营业务按	地区分项列示如下	地区分项列示如下
地区名称	本期发生额		上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、国内销售	491,082,216.42	318,327,067.99	486,063,110.62	329,590,377.70
二、出口销售	235,376,242.02	150,604,316.73	213,698,743.41	147,488,955.62

135

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

合计 726,458,458.44 468,931,384.72 699,761,854.03 477,079,333.32

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

(5)本期公司前五名客户的营	业收入情况
项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
群康科技（深圳）有限公司	134,346,497.75	18.44
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	115,966,001.02	15.91
IBM International Holdings	88,979,251.02	12.21
纬创资通(中山)有限公司	58,139,154.32	7.98
惠州三星电子有限公司	39,177,662.86	5.38
合计	436,608,566.98	59.91

24. 营业税金及附加

24.营业税金及附加
项目	本期金额	上期金额
城建税	551,517.96	446,123.45
教育费附加	1,046,618.60	1,338,370.36
其他	545.90	1,620.45
合计	1,598,682.46	1,786,114.26

25. 销售费用

25.销售费用
项目	本期金额	上期金额
办公费	358,572.96	274,987.94
旅差费	1,702,449.87	948,831.32
交际应酬费	4,008,598.11	2,163,588.46
销售人员工资	10,947,955.18	10,129,721.25
销售人员社保	776,620.70	547,178.47
销售人员福利费	162,893.06	34,364.30
运输费用	22,620,800.88	15,944,087.96
其他费用	717,179.32	684,956.10
汽油	335,096.89	596,601.56
过路、停车费	312,989.72	345,117.49
报关费	802,339.70	69,848.77
折旧费	435,715.91	363,720.19
通讯费	127,582.94	26,044.73
租金及管理费	8,415,708.26	6,738,377.88
业务宣传费	80,228.70
包装费	1,350.00	470.00
VMT服务费	463,932.40	618,082.48

136

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	本期金额	上期金额
维修费	1,733.40
佣金	2,484,903.48	2,638,091.17
合计	54,756,651.48	42,124,070.07

26. 管理费用

26.管理费用
项目	本期金额	上期金额
办公费	877,750.76	365,449.14
差旅费	1,848,113.64	669,084.13
招待费	1,679,833.47	1,036,517.51
管理人员工资	11,945,386.14	7,715,744.25
管理人员社保	540,750.43	402,454.22
管理人员福利费	526,444.43	150,027.40
其他支出	1,529,747.14	1,176,988.34
汽车费用	1,515,115.79	480,571.23
电话费	831,157.47	463,241.02
租金及管理费	651,217.19	450,449.64
管理费列支的税金	933,674.07	971,652.15
低值易耗品	48,543.13	183,549.93
折旧费	1,960,032.82	1,074,202.69
研发支出	18,780,962.55	12,850,009.45
水电费	475,657.32	421,530.14
财产保险费	213,110.24	159,659.63
无形资产摊销	1,592,197.77	1,423,201.77
工会费	144,536.95	294,169.36
证`劵`费	20,400.00	482,669.40
维修费	229,130.40	89,435.18
培训费	351,723.95	83,493.70
行业协会费	57,020.00
董事会费用	269,473.90
咨询顾问费	913,586.06
长期待摊费用摊销	1,975,103.75	172,149.60
海关费用		336,306.00
环境绿化费		99,600.00
合计	49,910,669.37	31,552,155.88

27. 财务费用

137

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	本期金额	上期金额
利息支出	972,160.14	144,226.80
减：利息收入	17,305,653.17	4,941,171.29
汇兑损失	2,237,026.43	212,106.92
减：汇兑收入	-	97,846.40
手续费	224,708.71	233,370.08
其他
合计	-13,871,757.89	-4,449,313.89

28. 资产减值损失

28.资产减值损失
项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	773,774.33	1,882,167.57
存货跌价损失		872,794.00
合计	773,774.33	2,754,961.57

29. 营业外收入

`⑴` 营业外收入明细如下

项目	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			468,119.86	468,119.86
其中：固定资产处置利得			468,119.86	468,119.86
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
捐赠利得
政府补助利得	1,006,800.00	1,006,800.00	4,293,800.00	4,293,800.00
其他	73,696.65	73,696.65	283,588.89	283,588.89
合计	1,080,496.65	1,080,496.65	5,045,508.75	5,045,508.75

`⑵` 政府补助明细如下

`⑵`政府补助明细如下
项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、新产品财政优惠补贴
2、参与国家标准制订补贴		1,774,000.00
3、知识产权资助补贴		29,800.00
4．科技研发资金资助费		1,200,000.00
5.上市扶持基金		1,000,000.00
6.中小企业资助费		120,000.00

138

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	本期发生额	上期发生额
7.节能示范企业资助		100,000.00
8.鹏城减废和质量进步奖励		70,000.00
9.技能培训	66,800.00
10.行业研发补贴	500,000.00
11.信息化建设补贴	440,000.00
合计	1,006,800.00	4,293,800.00

30. 营业外支出

30.营业外支出
项目	本期发生额		上期发生额
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失
2、捐赠支出	564,441.20	564,441.20	180,000.00	180,000.00
3．其他	2,638.17	2,638.17	840.00	840.00
合计	567,079.37	567,079.37	180,840.00	180,840.00

31. 所得税费用

31.所得税费用
项目	本期发生额	上期发生额
当期应交所得税	24,824,884.06	22,986,102.40
递延所得税费用	-160,072.91	93,972.83
合计	24,664,811.15	23,080,075.23

32. 每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 9 号—— 净 资产 收益率 和每股 收益 的计 算 及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公 告 [2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释 性 公 告第 1 号—— 非 经 常性损益 （2008）》（“中国证券监督管理委员会公 告 [2008]43 号”）要求计 算 的每股 收益 如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润( ) Ⅰ	P0	142,490,523.40	132,638,287.49
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( ) Ⅱ	P0	142,095,687.19	128,518,445.05
期初股份总数	S0	178,800,000.00	133,800,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		45,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj

139

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

报告期缩股数	Sk
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		2
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj
发行在外的普通股加权平均数	S	178,800,000.00	141,300,000.00
基本每股收益( ) Ⅰ		0.7969	0.9387
基本每股收益( ) Ⅱ		0.7947	0.9095
调整后的归属于普通股股东的当期净利润( ) Ⅰ	P1	142,490,523.40	132,638,287.49
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润( ) Ⅱ	P1	142,095,687.19	128,518,445.05
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		178,800,000.00	141,300,000.00
稀释每股收益( ) Ⅰ		0.7969	0.9387
稀释每股收益( ) Ⅱ		0.7947	0.9095

（ 1 ）基本每股收益

基本每股 收益 = P0÷ S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归 属 于公司普通股股东的 净利润 或 扣除非 经 常性损益 后归 属 于普通股股东的 净利润 ；S 为发行在 外 的普通股 加权平均数 ；S0 为 期初 股份 总数 ；S1 为报 告期因 公 积 金 转增 股本或股票股 利分配 等 增加 股份 数 ；Si 为报 告期因 发行新股或债 转 股等 增加 股份 数 ；Sj 为报 告期因回购 等 减少 股份 数 ；Sk 为报 告期 缩股 数 ；M0 报 告期 月份 数 ；Mi 为 增加 股份 次 月起至报 告期期 末的 累 计月 数 ；Mj 为 减少 股份 次 月起至报 告期期 末的 累 计月 数 。

（ 2 ）稀释每股收益

稀释每股 收益 =P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+ 认 股 权 证、股份 期权 、可 转换 债券等 增加 的普通股 加权平均数 )

其中，P1 为归 属 于公司普通股股东的 净利润 或 扣除非 经 常性损益 后归 属 于公司普通股股东的 净利润 ，并 考 虑稀释 性 潜在普通股对其 影响 ，按《企业会计准则》及有关规定进行 调 整。公司在计 算 稀释每股 收益 时， 考 虑所有稀释 性 潜在普通股对归 属 于公司普通股股东的 净利润 或 扣除非 经 常性损益 后归 属 于公司普通股股东的 净利润 和 加权平均 股 数 的 影响 ，按照其稀释 程 度从 大到小 的顺序计 入 稀释每股 收益 ， 直 至稀释每股 收益 达 到最小 值。

33. 现金流量表附注

`⑴` 收到其他与经营活动有关的现金明细如下：

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,006,800.00	4,293,800.00

140

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	本期金额	上期金额
利息收入	17,305,653.17	4,941,171.29
其他	3,456,520.23	1,488,058.17
合计	21,768,973.40	10,723,029.46

`⑵` 支付的其他与经营活动有关的现金流量中明细项目如下：

项目	本期发生额	上期发生额
招待费差旅费办公费	9,071,844.67	4,178,630.64
汽车费用	2,271,808.06	1,422,290.28
海关费用	743,598.95	336,306.00
电话费	922,946.24	483,985.75
修理费	237,762.18	189,035.18
财产保险费	213,775.24	159,659.63
经营租赁及仓储管理等支出	11,360,672.03	7,305,227.23
咨询及会务等	1,365,804.00	1,260,397.00
其他(研发费等)	11,897,715.80	14,729,076.48
合计	38,085,927.17	30,064,608.19

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

（3）收到的其他与投资活动有关	的现金
项目	本期金额	上期金额
定期存款利息	2,035,164.74
合计	2,035,164.74

（ 4 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

（4）收到的其他与筹资活动有关	的现金
项目	本期金额	上期金额
质押存款转现金等价物	21,950,000.00
验资利息	2,600.00
合计	21,952,600.00

（ 5 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

（5）支付的其他与筹资活动有	关的现金
项目	本期金额	上期金额
上市费用	484,311.34	3,171,091.66
银行定期存款（质押）		21,950,000.00
合计	484,311.34	25,121,091.66

34. 现金流量表补充资料

`⑴` 现金流量表补充资料

`⑴`现金流量表补充资料
补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：

141

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

净利润	142,490,523.40	132,638,287.49
加：计提的资产减值准备	773,774.33	2,754,961.57
固定资产折旧	11,242,818.20	8,873,913.27
无形资产摊销	1,592,197.77	1,423,201.77
长期待摊费用摊销	497,776.65	172,149.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-	-468,119.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-
财务费用（收益以“－”号填列）	2,215,201.92	258,487.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-160,072.91	93,972.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（减：增加）	-11,457,401.19	1,865,842.08
经营性应收项目的减少(减：增加)	-75,533,137.34	-35,787,384.00
经营性应付项目的增加(减：减少)	60,074,889.58	74,571,585.39
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	131,736,570.41	186,396,897.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,090,994,158.13	1,401,726,354.27
减：现金的期初余额	1,401,726,354.27	148,650,024.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-310,732,196.14	1,253,076,329.56

`⑵` 现金和现金等价物

`⑵`现金和现金等价物
项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,069,044,158.13	1,401,726,354.27
其中：库存现金	94,342.95	101,883.28
可随时用于支付的银行存款	1,068,949,815.18	1,390,799,221.33
可随时用于支付的其他货币资金		10,825,249.66
二、现金等价物	21,950,000.00
其中：三个月内到期的质押存款	21,950,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,090,994,158.13	1,401,726,354.27
四、母公司或集团内子公司使用受限制的其他货币资金		21,950,000.00
五、期末货币资金余额	1,090,994,158.13	1,423,676,354.27

142

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

1.	本企业	的母公	司情况
母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
王海鹏	自然人股东	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	49.54	49.54	王海鹏	不适用

2. 本企业的子公司情况

2.本企业的子	公司情	况
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	全资子公司	有限公司	中国重庆市	冯达昌	包装	200,000,000.00	100.00	100.00
东莞市美芯龙物联网科技有限公司	全资子公司	有限公司	中国东莞市	王治军	软件及产品标识	20,000,000.00	100.00	100.00
东莞市美盈森环保科技有限公司	全资子公司	有限公司	中国东莞市	王海鹏	包装	425,002,500.00	100.00	100.00
苏州美盈森环保科技有限公司	全资子公司	有限公司	中国苏州	王海鹏	包装	250,500,000.00	100.00	100.00
美盈森（香港）国际控股有限公司	全资子公司	有限公司	中国香港	王海鹏	贸易	900,935.35	100.00	100.00
中山市美盈森环保科技有限公司	全资子公司	有限公司	中国中山市	王海鹏	包装	10,000,000.00	100.00	100.00

3. 关联交易情况

（ 1 ）采购商品、接受劳务的关联交易

本 期 无向关 联 方 采购 商品、 接受劳 务事项

（ 2 ）出售商品、提供劳务的关联交易

本 期 无向关 联 方出售商品、 提供劳 务事项

（ 3 ）关联担保情况

本 期 无关 联 方 担 保情况

（ 4 ）关联方应收应付款项

本 期 无关 联 方应 收 应 付款 项

七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日本公司 不存 在 需 要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2010 年 12 月 31 日本公司无重 大 对 外 财务 承诺 事项。

143

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

九、资产负债表日后事项的说明

根据本公司 2011 年 03 月 23 日 董 事会关于 2010 年 利润分配预 案：

公司拟以 2010 年末 总 股本 178,800,000 股为基 数 ，向 全 体股东每 10 股 派 发现金 3 元（ 含税 ），本 次利润分配 53,640,000.00 元， 利润分配 后，剩 余未分配利润 311,541,317.17 元 转入 下一年度。

本 次利润分配预 案 须 经 2010 年年度股东 大 会 审议 批准后实施。

根据本公司 2010 年 12 月 7 日 第 二届 董 事会 第 三 次 临时会 议决议 ，同 意 以本公司自有资金在湖北省葛店经济技术开发区设立 全 资 子 公司武汉市美盈森环保科技有限公司，出资人民币 2000 万元，并于 2011 年 01 月 28 日取得企业法人营业执照。

2011 年 3 月 4 日本公司以募集资金 投 资 建 设的苏州美盈森环保科技有限公司生产基地开 始投 产 试 运行。

截止财务报表日， 除 上述事项 外 本公司 不存 在其他 需 披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止 2010 年 12 月 31 日本公司无其他重要的事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（ 1 ）应收账款按种类列示如下

（1）应收账款按种类列示如下
种类	期末余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
2.按组合计提坏账准备的应收账款
组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	196,474,862.15	100.00	9,823,743.11	5.00
组合2：采用不计提坏账准备的组合
组合小计	196,474,862.15	100.00	9,823,743.11	5.00
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计	196,474,862.15		9,823,743.11

续
种类	年初余额
	账面余额	坏账准备

144

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
2.按组合计提坏账准备的应收账款
组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	188,162,537.70	100.00	9,408,126.89	5.00
组合2：采用不计提坏账准备的组合
组合小计	188,162,537.70	100.00	9,408,126.89	5.00
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计	188,162,537.70		9,408,126.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	196,474,862.15	100.00	9,823,743.11	188,162,537.70	100.00	9,408,126.89
1至2年
2至3年
3至4年
合计	196,474,862.15	100.00	9,823,743.11	188,162,537.70	100.00	9,408,126.89

(2) 应收账款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款金额前五名单位情况

(3)应收账款金额前五名单	位情况
单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
群康科技（深圳）有限公司	供销关系	36,068,072.78	1年以内	18.36
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	供销关系	32,969,505.17	1年以内	16.78
广`碁`科技（中山）有限公司	供销关系	12,060,843.50	1年以内	6.14
艾默生网络能源有限公司	供销关系	11,697,733.50	1年以内	5.95
兴英科技（深圳）有限公司	供销关系	11,027,156.46	1年以内	5.61
合计		103,823,311.41		52.84

(4) 应收账款中外币余额情况

(4)应收账	款中外币余额情况	款中外币余额情况	款中外币余额情况
外币名称	期末余额			年初余额
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
港币	7,112,029.86	0.8509	6,051,839.56	10,236,710.88	0.8805	9,013,219.20
美元	6,842,269.27	6.6227	45,314,296.70	2,490,042.25	6.8282	17,002,506.52

“ ” 注：应收关联方款项余额具体详见会计报表附注、六.关联方及关联交易。

2. 其他应收款

145

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

(1) 其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
2.按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合
组合2：采用不计提坏账准备的组合	23,192,134.68	100.00
组合小计	23,192,134.68	100.00
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计	23,192,134.68	100.00
续

种类	年初余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
2.按组合计提坏账准备的其他应收款
组合1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合
组合2：采用不计提坏账准备的组合	9,180,430.24	100.00
组合小计	9,180,430.24	100.00
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计	9,180,430.24	100.00

注：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 50 万元以上的客户其他应收款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备。本公司对合并范围内的往来款不计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	21,897,727.88	94.42		8,437,097.00	91.90
1至2年	707,500.00	3.05		78,500.00	0.86
2至3年	5,000.00	0.02		664,833.24	7.24
3年以上	581,906.80	2.51
合计	23,192,134.68	100.00		9,180,430.24	100.00

(2) 其他应收款中无持有公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(3)金额较大的其他应收款的性质	或内容
单位名称	金额	其他应收款性质或内容
苏州美盈森环保科技有限公司	12,135,166.66	内部往来
东莞市美盈森环保科技有限公司	5,017,913.00	内部往来

146

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

单位名称	金额	其他应收款性质或内容
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	3,071,462.47	内部往来
仓库租赁押金	453,900.00	清湖仓库押金
合计	20,678,442.13

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

(4)其他应收款金额前五名单位	情况
单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
苏州美盈森环保科技有限公司	母子公司	12,135,166.66	1年以内	52.32
东莞市美盈森环保科技有限公司	母子公司	5,017,913.00	1年以内	21.64
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	母子公司	3,071,462.47	1年以内	13.24
仓库租赁押金	业务关系	453,900.00	1～2年	1.96
张珍义	员工	220,000.00	1年以内	0.95
合计		20,898,442.13		90.11

3 、长期股权投资

长期股权投资情况

长期股权投资情况
被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
重庆市美盈森环保包装工程有限公司	成本法	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00
东莞市美芯龙物联网科技有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
东莞市美盈森环保科技有限公司	成本法	425,002,500.00	58,000,000.00	367,002,500.00	425,002,500.00
苏州美盈森环保科技有限公司	成本法	250,500,000.00		250,500,000.00	250,500,000.00
美盈森（香港）国际控股有限公司	成本法	1,053,270.00	1,053,270.00		1,053,270.00
中山市美盈森环保科技有限公司	成本法	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00
合计		906,555,770.00	62,053,270.00	844,502,500.00	906,555,770.00

续

续
在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
100.00	100.00
100.00	100.00
100.00	100.00
100.00	100.00
100.00	100.00

4 、营业收入及营业成本

`⑴` 营业收入明细如下

147

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	666,473,582.30	646,726,391.38
其他业务收入	2,256,798.34	1,939,161.15
营业收入合计	668,730,380.64	648,665,552.53

`⑵` 营业成本明细如下

`⑵`营业成本明细如下
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	431,090,986.57	435,252,776.20
其他业务成本
营业成本合计	431,090,986.57	435,252,776.20

`⑶` 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、轻型包装产品	381,498,623.90	262,037,777.36	387,327,880.14	275,119,179.86
二、重型包装产品	152,602,805.37	84,791,929.91	141,103,020.86	81,905,606.51
三、第三方采购	132,372,153.03	84,261,279.30	118,295,490.38	78,227,989.83
合计	666,473,582.30	431,090,986.57	646,726,391.38	435,252,776.20

(4) 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、国内销售	483,643,613.16	315,099,081.87	486,063,110.62	329,590,377.70
二、出口销售	182,829,969.14	115,991,904.70	160,663,280.76	105,662,398.50
合计	666,473,582.30	431,090,986.57	646,726,391.38	435,252,776.20

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

(5)本期公司前五名客户的营业收入情	况
项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
群康科技（深圳）有限公司	134,346,497.75	20.09
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	110,225,275.90	16.48
IBM International Holdings	68,766,055.74	10.28
纬创资通(中山)有限公司	55,046,397.15	8.23
惠州三星电子有限公司	39,550,648.45	5.91
合计	407,934,874.99	60.99

5. 现金流量表补充资料

5.现金流量表补充资料
补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	132,934,067.33	130,284,695.77

148

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

加：计提的资产减值准备	415,616.22	2,754,961.57
固定资产折旧	10,861,904.48	8,785,889.37
无形资产摊销	448,458.99	366,307.80
长期待摊费用摊销	117,776.74	172,149.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		-468,119.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	3,200,504.63	263,088.37
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-62,342.44	93,972.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（减：增加）	-6,599,058.20	-245,920.36
经营性应收项目的减少(减：增加)	-71,199,035.04	-36,139,281.16
经营性应付项目的增加(减：减少)	38,206,485.64	72,584,296.57
其他
经营活动产生的现金流量净额	108,324,378.35	178,452,040.50
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	613,104,372.84	1,377,504,239.40
减：现金的期初余额	1,377,504,239.40	141,472,609.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-764,399,866.56	1,236,031,629.56

十二、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释 性 公 告第 1 号—— 非 经 常性损益 （2008）》 [证监会公 告 （2008）43 号]，本公司 非 经 常性损益 如下：

公司名称：深圳市美盈森环保科技股份有限公司

公司名称：深圳市美盈森环保科技股份有限公司
明细项目	金额
	本年度	上年度
1.非流动资产处置损益

149

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

⑴处置长期资产收入
其中：固定资产清理收入		468,119.86
长期股权投资转让收益
小计		468,119.86
⑵处置长期资产支出
其中：处理固定资产净损失
股权转让损失
小计
非流动资产处置损益净额
2.越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免；
3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	1,006,800.00	4,293,800.00
4.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；
5.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；
6.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；
7.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
8.除上述各项之外的其他营业外收入和支出；
(1)营业外收入：
其中：罚款收入	53,095.07
其他	20,601.58	283,588.89
小计	73,696.65	283,588.89
(2)减：营业外支出：
其中：捐赠及赞助支出	564,441.20	180,000.00
其他	2,638.17	840.00
小计	567,079.37	180,840.00
营业外收支净额	-493,382.72	102,748.89
扣除所得税前非经常性损益合计	513,417.28	4,864,668.75
减：所得税影响金额	118,581.07	744,826.31
扣除所得税后非经常性损益合计	394,836.21	4,119,842.44
减：少数股东损益影响
归属于母公司非经常性损益合计	394,836.21	4,119,842.44

2 、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 9 号—— 净 资产 收益率 和每股 收益 的计 算 及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公 告 [2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释 性 公 告第 1 号—— 非 经 常性损益 》（“中国证券监督管理委员会公 告 [2008]43 号”）要求计 算 的 净 资产 收益率 和每股 收益 如下：

`⑴` 、本年度

150

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

项目	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.02	0.7969	0.7969
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.00	0.7947	0.7947

`⑵` 、上年度

`⑵`、上年度
项目	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.19	0.9387	0.9387
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.41	0.9095	0.9095

3. 本公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表 数 据变 动 幅度达 30%（ 含 30%）以上， 且 占公司报表日资产 总额 5%（ 含 5%）或报 告期利润总额 10%（ 含 10%）以上项 目分 析：

（ 1 ）资产负债表

（1）资产负债表
报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度 %	注释
货币资金	1,090,994,158.13	1,423,676,354.27	-332,682,196.14	-23.37	注1
预付款项	48,186,820.72	264,966.11	47,921,854.61	18,086.03	注2
在建工程	418,942,875.12	2,427,851.18	416,515,023.94	17,155.71	注3
无形资产	81,628,622.34	56,214,712.62	25,413,909.72	45.21	注4
应付票据	85,733,951.43	63,580,733.76	22,153,217.67	34.84	注5
应付账款	237,317,529.50	184,943,091.17	52,374,438.33	28.32	注6
应交税费	-9,315,533.49	12,631,945.21	-21,947,478.70	-173.75	注7

注 1：货币资金期末余额比期初减少-332,682,196.14 元，减少比例 23.37% ，主要系报告期募投项目的投入所

致。

注 2：预付款项期末余额比期初增长 47,921,854.61 元，增长比例 18,086.03%，主要系报告期内各募投项目预付的工程款、土地款及设备款所致。

注 3：在建工程期末余额比期初增长 416515,023.94 元，增长比例 17,155.71%，主要系报告期内公司几个募投项目开工增加待安装设备和基建工程所致。

注 4：无形资产期末余额比期初增长 25,413,909.72 元，增长比例 45.21%,主要系报告期内苏州子公司购置土地使用权所致。

注 5：应付票据期末余额比期初增长 22,153,217.67 元，增长比例 34.84%，主要系报告期内票据结算增加所致。

注 6：应付账款期末余额比期初增长 52,374,438.33 元，增长比例 28.32%，主要系报告期内募投项目的工程款及设备款未完全支付所致。

151

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

注 7：应交税费期末余额比期初减少 21,947,478.70 元，减少比例 173.75%，主要系报告期内募投项目购入的固定资产进项税留抵所致。

（ 2 ）利润表

（2）利润表
报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	54,756,651.48	42,124,070.07	12,632,581.41	29.99	注1
管理费用	49,910,669.37	31,552,155.88	18,358,513.49	58.18	注2
财务费用	-13,871,757.89	-4,449,313.89	-9,422,444.00	211.77	注3

注 1：报告期销售费用较上年同期增加了 12,632,581.41 元，增长比例 29.99%，主要系在苏州、东莞、重庆等地投建生产基地，相应地仓储、运费、差旅等营销成本增加所致。

注 2：报告期管理费用较上年同期增加了 18,358,513.49 元，增长比例 58.18%，主要系引进技术及高级管理人才导至薪酬增加及研发费投入增加所致。

注 3：报告期财务费用较上年同期减少了 9,422,444.00 元，减少比例 211.77%，主要系暂未使用的募集资金和自有资金产生的利息收入增加所致。

（ 3 ）现金流量表

（3）现金流量	表
报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
收到其他与经营活动有关的现金	21,768,973.40	10,723,029.46	11,045,943.94	103.01	注1
支付给职工以及为职工支付的现金	66,313,744.73	44,955,999.78	21,357,744.95	47.51	注2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,363,718.96	33,574,786.32	430,788,932.64	1,283.07	注3

注 1：报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 11,045,943.94 元，增长比例 103.01%，主要系暂未使用的募集资金和自有资金产生的利息收入增加所致。

注 2：报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 21,357,744.95 元，增长比例 47.51%，主要系引进技术及高级管理人才导至薪酬增加所致。

注 3：报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比期初增长 430,788,932.64 元，增长比例 1,283.07%，主要系报告期内公司几个募投项目开工支付了设备和基建工程款所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司 董 事会于 2011 年 03 月 23 日 决议 批准。根据本公司章 程 ，本财务报表 将提 交股东 大 会 审议 。

152

深圳市美盈森环保科技股份有限公司 2010 年年度报告

==> picture [44 x 24] intentionally omitted <==

第十一节备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的 2010 年年度报告文本。
二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
四、报告期内在公司选定的信息披露报纸《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

法定代表人：王海鹏

2011 年 3 月 23 日

153

AI assistant

MYS GROUP CO., LTD. — Annual Report 2011

54352_rns_2011-03-24_e09b11e0-ce5c-4770-8753-2067e989ede3.PDF

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

二○一○年年度报告

目 录

重要提示

第一节 公司基本情况简介

一、公司名称

二、公司法定代表人：王海鹏

三、公司联系人及其联系方式

四、公司联系方式

五、公司信息披露媒体

六、公司股票上市交易所、证券简称和股票代码

七、其他有关资料

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要利润指标情况

非经常性损益项目和涉及金额如下：

二、公司近三年主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

2 、主要财务指标

计算过程

1、加权平均净资产收益率的计算过程

2、基本每股收益的计算过程

3、稀释每股收益的计算过程

第三节 股东变动及股东情况

1 、股份变动情况表

2 、限售股份变动情况表

二、证券发行和上市情况

一 ( ) 公司前三年历次证券发行情况

（二）股份总数及结构变动情况

（三）公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况（截至 2010 年 12 月 31 日）

（一）股东数量和持股情况

股东总数

前 10 名股东持股情况

（二）公司控股股东及实际控制人情况

1 、公司控股股东及实际控制人

2 、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

（三）其他持股在 10% 以上（含 10% ）的法人股东情况

第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

注：上述表格中任期起始日期、任期终止日期是指本届任期。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在除股东单位外的 其他单位的任职或兼职情况

1 、董事会成员

2 、监事会成员

3 、其他高级管理人员

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况

二、公司员工情况

1 、按员工受教育程度分类：

2 、按员工专业构成分类：

3 、按员工年龄分类：

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况总述

1 、关于股东与股东大会

2 、关于控股股东与公司关系

3 、关于董事与董事会

4 、关于监事与监事会

5 、关于绩效评价与激励约束机制

6 、关于相关利益者

7 、关于信息披露与透明度

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

稳健发展提供了有力的保障。

公司董事出席董事会情况表

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

1 、资产独立

2 、人员独立

3 、财务独立

4 、机构独立

5 、业务独立

四、公司内部控制制度的建立与健全情况

（一）公司内部控制制度的建立健全情况

1 、法人治理结构情况

2 、财务会计的内部控制

3 、募集资金的内部控制

4 、对外投资的内部控制

5 、信息披露的内部控制

MYS GROUP CO., LTD. Annual Report 2011

目录

第一节公司基本情况简介

第二节会计数据和业务数据摘要

第三节股东变动及股东情况

第四节董事、监事和高级管理人员和员工情况

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

第五节公司治理结构

第六节股东大会情况简介

第七节董事会报告

（ 1 ）经营方面

（ 2 ）企业管理方面

（ 3 ）市场拓展方面

（ 4 ）新建项目筹建方面

1）债务构成情况分 `析`

2） `偿` 债能力分 `析`

（ 2 ）国家经济战略支持循环经济发展，瓦楞包装产业因其环保、可循环利用而获得政策助力，实现更快发展。

（ 3 ）多种政策、刺激措施促进电子通讯、 IT 行业持续健康发展，瓦楞包装行业作为其配套产业而获益。

（ 4 ）瓦楞包装行业市场容量持续上升，竞争日趋激烈，优质企业在竞争之中优势逐步显现，将引领行业发展潮流，并有可能逐步具备国际竞争实力。

下游行业需求升级为行业内优势企业带来新的发展机遇。 `随着` 经济的发展，下 `游`

世界各国对环保的重视以及企业环保措施间接推动环保包装产业的发展。 `绿色` 环