MVI — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -396,923 | 185,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -396,923 | 185,508 |
| 折舊費用 | 38,350 | 30,380 |
| 攤銷費用 | 2,603 | 969 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,115 | 1,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 270,884 | -34,678 |
| 利息費用 | 14,961 | 20,666 |
| 利息收入 | -15,580 | -7,687 |
| 股利收入 | -122 | -1,051 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,602 | 21,210 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2,624 |
| 收益費損項目合計 | 321,583 | 28,300 |
| 應收票據（增加）減少 | 86 | 1,458 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,357 | 25,843 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,191 | -39,200 |
| 其他應收款（增加）減少 | 428 | 1,688 |
| 存貨（增加）減少 | 11,963 | -46,977 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,608 | 39,107 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 233 | -149 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,866 | -18,230 |
| 合約負債增加（減少） | -3,651 | 7,436 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,115 | 32,143 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,388 | 23,553 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,813 | 1,083 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,731 | -21,124 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,072 | 43,091 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,206 | 24,861 |
| 調整項目合計 | 312,377 | 53,161 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -84,546 | 238,669 |
| 收取之利息 | 15,553 | 7,555 |
| 收取之股利 | 122 | 1,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,316 | -470 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,187 | 246,805 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,226 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -119,526 | -81,564 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,227 | -31,265 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,624 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,990 |
| 存出保證金減少 | 30,702 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,310 | -5,814 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -200,361 | -119,783 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -446,318 | -27,668 |
| 應付短期票券減少 | -115,531 | -7,098 |
| 償還長期借款 | -234,418 | -14,255 |
| 存入保證金減少 | -3 | -21 |
| 租賃本金償還 | -8,732 | 0 |
| 發放現金股利 | -41,888 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 861,000 |
| 取得子公司股權 | -3 | -16,578 |
| 支付之利息 | -15,093 | -20,666 |
| 其他籌資活動 | 14,179 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -847,807 | 774,714 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,118,355 | 901,736 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,805,364 | 903,628 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 687,009 | 1,805,364 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 687,009 | 1,805,364 |