MVI — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,510 | -255,233 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,510 | -255,233 |
| 折舊費用 | 27,028 | 29,290 |
| 攤銷費用 | 2,561 | 1,806 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 95,276 | 144,036 |
| 利息費用 | 6,559 | 12,779 |
| 利息收入 | -5,190 | -12,122 |
| 股利收入 | -14 | -122 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,290 | 7,735 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,614 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 129,896 | 183,402 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 86 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,058 | 51,725 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,723 | 2,430 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,668 | -3,066 |
| 存貨（增加）減少 | -26,833 | 35,762 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,055 | 21,773 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 233 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,227 | 108,943 |
| 合約負債增加（減少） | 9,077 | -2,410 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,843 | -59,980 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,501 | -59,370 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,765 | 5,657 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,045 | -16,299 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,609 | -132,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,618 | -23,459 |
| 調整項目合計 | 84,278 | 159,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,788 | -95,290 |
| 收取之利息 | 5,440 | 12,068 |
| 收取之股利 | 14 | 122 |
| 退還（支付）之所得稅 | 196 | -1,039 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,438 | -84,139 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -52,873 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,976 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,178 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,541 | -28,394 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,080 | 0 |
| 存出保證金減少 | 140 | 30,702 |
| 取得無形資產 | -2,594 | -1,310 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,761 | -51,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -446,318 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -115,531 |
| 償還長期借款 | 0 | -234,418 |
| 存入保證金減少 | -2 | -9 |
| 租賃本金償還 | -7,623 | -6,528 |
| 取得子公司股權 | 0 | -3 |
| 支付之利息 | -6,559 | -12,912 |
| 其他籌資活動 | 1 | 14,179 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,183 | -801,540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,494 | -937,554 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 687,009 | 1,805,364 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 758,503 | 867,810 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,503 | 867,810 |