MVI — Interim / Quarterly Report 2015

May 5, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -472,757 | 54,141 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -472,757 | 54,141 |
| 折舊費用 | 59,129 | 81,948 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -933 | 1,972 |
| 利息費用 | 8,053 | 8,927 |
| 利息收入 | -478 | -664 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -17,962 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -220 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -186,978 |
| 金融資產減損損失 | 139,618 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -104 |
| 非金融資產減損損失 | 157,217 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,388 | -20,838 |
| 收益費損項目合計 | 366,774 | -133,699 |
| 應收票據（增加）減少 | -584 | -1,516 |
| 應收帳款（增加）減少 | -69,372 | -42,547 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,070 | -15,277 |
| 存貨（增加）減少 | 15,846 | -35,210 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,284 | 27,375 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -918 | -862 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 94,950 | 89,415 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,492 | -5,700 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,784 | 15,678 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,981 | 25,575 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,158 | -24,022 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -1,372 |
| 預收款項增加（減少） | 560 | -11,228 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,260 | 123 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,596 | -2,661 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,435 | -13,585 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,349 | 2,093 |
| 調整項目合計 | 385,123 | -131,606 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,634 | -77,465 |
| 收取之利息 | 478 | 610 |
| 退還（支付）之所得稅 | 200 | 171 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -86,956 | -76,684 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 287,886 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,184 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,725 | -10,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 220 | 0 |
| 存出保證金減少 | 45 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,460 | 279,379 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -89,717 | -698 |
| 應付短期票券減少 | -20,943 | -1,051 |
| 償還長期借款 | -45,121 | -2,299 |
| 存入保證金減少 | -1 | -14 |
| 支付之利息 | -7,951 | -8,785 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -163,733 | -12,847 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,388 | 20,838 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -256,537 | 210,686 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 606,440 | 567,953 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 349,903 | 778,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 349,903 | 778,639 |