MVI — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -900,471 | -281,342 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -900,471 | -281,342 |
| 折舊費用 | 151,077 | 244,889 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,771 | -5,389 |
| 利息費用 | 22,261 | 25,826 |
| 利息收入 | -876 | -1,739 |
| 股利收入 | -268 | -2,344 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -18,553 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -440 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -269,542 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -93,579 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 139,515 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -104 |
| 非金融資產減損損失 | 457,975 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,049 | -20,324 |
| 其他項目 | -129,869 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 536,518 | -47,280 |
| 應收票據（增加）減少 | 405 | 483 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,023 | 4,435 |
| 其他應收款（增加）減少 | 88 | -2,688 |
| 存貨（增加）減少 | 46,878 | 31,451 |
| 預付款項（增加）減少 | 126,888 | 18,441 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 895 | 339 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 94,924 | 69,775 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,220 | -5,271 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,835 | 116,965 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,875 | -6,242 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,176 | -17,066 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | -10,669 |
| 預收款項增加（減少） | -17,836 | -33,429 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,432 | 578 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,787 | -7,383 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,106 | -74,211 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,729 | 42,754 |
| 調整項目合計 | 680,247 | -4,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -220,224 | -285,868 |
| 收取之利息 | 878 | 1,765 |
| 收取之股利 | 268 | 2,344 |
| 退還（支付）之所得稅 | 267 | 160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -218,811 | -281,599 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 413,309 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,184 |
| 處分採用權益法之投資 | 93,579 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,161 | -30,275 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 440 | 0 |
| 存出保證金減少 | 45 | 43 |
| 預付設備款減少 | 3,520 | 0 |
| 其他投資活動 | 103 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93,526 | 385,261 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -101,959 | -76,495 |
| 應付短期票券減少 | -24,933 | -6,371 |
| 償還長期借款 | -53,531 | -33,925 |
| 存入保證金減少 | -13 | -37 |
| 支付之利息 | -22,212 | -25,752 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202,648 | -142,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,049 | 20,324 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -314,884 | -18,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 606,440 | 567,953 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,556 | 549,359 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,556 | 549,359 |